Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja
Transkrypt
Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział 600 60016 700 70004 Określenie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 6630 samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § Zwiększenie 98 000,00 98 000,00 22 225,00 98 000,00 40,00 4 000,00 40,00 4 000,00 830 Wpływy z usług 756 75618 801 80104 80195 920 Pozostałe odsetki DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 490 podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i 910 opłat OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola 970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacja na realizację projektu "Lepsza szkoła program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie" , z tego: 4 000,00 40,00 11 520,00 11 520,00 10 000,00 1 520,00 740,41 740,00 740,00 0,41 0,41 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2007 europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2009 europejskich 852 85295 534,76 534,76 534,76 534,76 0,41 POMOC SPOŁECZNA 123 555,69 Pozostała działalność 123 555,69 970 Wpływy z różnych dochodów 2 628,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych gminom ustawami 2 000,00 Dotacja na realizację projektu " Motywacja Deklaracja - Praca" , z tego: w zł Zmniejszenie 22 225,00 22 225,00 118 927,69 Dział Rozdział § Określenie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2007 europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2009 europejskich POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 85395 Pozostała działalność 970 Wpływy z różnych dochodów Razem zmiany Zwiększenie Zmniejszenie 112 948,09 5 979,60 80,00 80,00 80,00 233 936,10 26 759,76 207 176,34 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział 600 60016 Określenie § 298 690,00 317 700,00 Drogi publiczne gminne 298 690,00 317 700,00 Wydatki majątkowe, z tego: 298 690,00 317 700,00 298 690,00 317 700,00 Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie Przebudowa i remont przepustu w drodze gminnej w Orzku Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin 3 690,00 22 700,00 295 000,00 295 000,00 41 911,71 3 610,00 3 610,00 3 610,00 Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego: 3 610,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki majątkowe, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Dłutów 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Realizacja projektu " Promowanie lokalnych wytwórców i artystów z terenu LGD " Dolina rzeki Grabii" w ramach obchodów Dni Dłutowa w 2011 roku. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 75411 3 610,00 3 610,00 3 610,00 3 610,00 38 301,71 14 000,00 4 000,00 10 000,00 24 301,71 24 301,71 2 008,09 21 368,62 925,00 27 736,16 15 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 Wydatki majątkowe, z tego: 5 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75412 Zmniejszenie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 750 Zwiększenie Ochotnicze straże pożarne 27 736,16 5 000,00 10 000,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 12 736,16 10 000,00 Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do 2580 sektora finansów publicznych, z tego: 12 736,16 Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w Piętkowie 4 177,80 Dział Rozdział Określenie § Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w Redocinach Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w Mierzączce Dużej 758 75818 80104 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 15 000,00 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku strażnicy w Redocinach 15 000,00 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 597,64 Rezerwy ogólne i celowe 19 597,64 Pozostała działalność 6 500,00 4 500,00 10 002,73 10 000,00 10 000,00 2,73 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 2,73 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2,32 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,41 189 050,10 Domy pomocy społecznej 37 816,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 37 816,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 85214 11 000,00 Realizacja projektu " Lepsza szkoła - program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie" , z tego: POMOC SPOŁECZNA 10 000,00 0,00 19 597,64 19 597,64 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (nagłośnienie sali) 85213 879,40 Przedszkola Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 85202 440,76 21 002,73 4270 Zakup usług remontowych 852 1 392,60 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80195 2 785,20 15 000,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: Zmniejszenie 3 060,40 Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w Dłutowie Dotacja na zakup rękawic i kurtki strażackiej dla OSP w Ślądkowicach Dotacja na zakup radiotelefonu dla OSP w Leszczynach Dużych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki majątkowe, z tego: 4810 Rezerwa ogólna 801 Zwiększenie 56 702,00 37 816,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 299,50 487,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 2 299,50 487,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 101,00 487,00 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 198,50 Świadczenia na rzecz osob fizycznych, z tego: 12 753,91 10 168,00 12 753,91 10 168,00 3110 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 10 168,00 12 753,91 Dział Rozdział 85216 85295 Określenie § Zwiększenie Zasiłki stałe 12 873,00 Świadczenia na rzecz osob fizycznych, z tego: 12 873,00 3110 Świadczenia społeczne 12 873,00 Pozostała działalność 123 307,69 Świadczenia na rzecz osob fizycznych, z tego: 3110 Świadczenia społeczne 4 380,00 1 752,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239,00 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego: 36,00 1 477,00 118 927,69 44 295,00 54 891,73 44 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 300,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 984,68 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 222,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 117,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 010,45 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 961,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 058,80 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 373,70 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne 921 92195 917,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 077,88 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,06 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 64 035,96 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 088,21 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 57,61 4307 Zakup usług pozostałych 59 329,19 4309 Zakup usług pozostałych 3 140,95 4417 Podróże służbowe krajowe 398,88 4419 Podróże służbowe krajowe 21,12 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 200,00 Pozostała działalność 2 200,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych Razem zmiany 46 047,00 4 380,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Realizacja projektu " Motywacja - Deklaracja - Praca" , z tego: Zmniejszenie 2 200,00 600 188,34 393 012,00 207 176,34 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/34/11 Rada Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2011 ROK Dział Rozdział 600 Nazwa zadania TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na opracowanie dokumentacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejście przez Dłutów" 60016 Drogi publiczne gminne, z tego: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Karjowej w Dłutowie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piętków - Jastrzębieniec Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie Przebudowa i remont przepustu w drodze gminnej w Orzku Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Dłutów 75095 Pozostała działalność, z tego: Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na "Budowę Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 754 Zwiększenie Zmniejszenie Inwestycje i Dotacje na zakupy wydatki inwestycyjne inwestycyjne 807 978,00 23 168,00 23 168,00 23 168,00 0,00 23 168,00 23 168,00 826 988,00 23 168,00 317 700,00 807 978,00 298 690,00 298 690,00 3 690,00 8 752,86 3 690,00 305 000,00 0,00 295 000,00 295 000,00 22 700,00 93 300,00 100 000,00 10 988,00 12 362,86 3 610,00 3 610,00 8 752,86 8 752,86 8 752,86 305 000,00 295 000,00 295 000,00 116 000,00 100 000,00 10 988,00 8 752,86 38 997,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczna o wysokości ratowniczej 37 m 75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego: Wymiana bram garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego: Plan po zmianach 317 700,00 831 146,00 850 156,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku strażnicy w Redocinach 801 Plan wydatków majątkowych 3 610,00 3 610,00 3 610,00 15 000,00 23 168,00 807 978,00 3 690,00 305 000,00 0,00 295 000,00 93 300,00 100 000,00 10 988,00 3 610,00 3 610,00 3 610,00 0,00 8 752,86 8 752,86 8 752,86 5 000,00 48 997,00 48 997,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 33 997,00 5 000,00 15 000,00 0,00 48 997,00 48 997,00 0,00 0,00 9 019,00 15 000,00 24 019,00 24 019,00 0,00 24 978,00 8 000,00 24 978,00 8 000,00 24 978,00 8 000,00 Dział Rozdział Nazwa zadania 80195 Pozostała działalność, z tego: Monitoring wizyjny budynków szkolnych w Dłutowie przy ul. Głównej 9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie uliczne Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku 926 Plan wydatków majątkowych z tego: Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Inwestycje i Dotacje na zakupy wydatki inwestycyjne inwestycyjne 8 000,00 13 262,00 0,00 13 262,00 8 000,00 8 000,00 13 262,00 13 262,00 0,00 13 262,00 13 262,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 9 262,00 4 000,00 9 262,00 Budowa punktu oświetlenia ulicznego w Budach Dłutowskich 4 000,00 9 262,00 4 000,00 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 779,00 7 779,00 7 779,00 92695 Pozostała działalność, z tego: 7 779,00 7 779,00 7 779,00 7 779,00 7 779,00 7 779,00 322 700,00 921 546,86 889 626,00 Budowa ogrodzenia boisk sportowych w Łaziskach Razem nakłady 926 946,86 317 300,00 31 920,86 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 roku ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w zł Treść Dział Rozdział 900 90017 Plan Stan środków obrotowych na początek roku -25 304 Przychody zakładu, w tym: 540 583 dotacja z budżetu Zmniejszen Plan po ie zmianach -25 304 545 833 5 250 65 000 Koszty zakładu, z tego: 508 062 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 309 210 pozostałe wydatki bieżące 198 852 wydatki majątkowe, w tym zakup i montaż falownika w Oczyszczalni ścieków Stan środków obrotowych na koniec roku Zwiększe nie 7 217 65 000 14 150 8 900 513 312 8 900 300 310 5 250 204 102 8 900 8 900 7 217 ROZLICZENIE BUDŻETU NA 29.06.2011 R. Dochody Zwiększenie Zmniejszenie Razem dochody Wolne środki Zwiekszenie wolnych środków Wolne środki Pożyczki, kredyty Dochody Dotacja Razem plan 60% 10 388 712,00 Wydatki 10 885 010,31 233 936,10 Zwiększenie 600 188,34 26 759,76 10 595 888,34 Zmniejszenie Razem wydatki Spłaty pożyczek i kredytów 393 012,00 11 092 186,65 496 298,31 563 394,80 0,00 563 394,80 11 655 581,45 0,00 63 015,06 63 015,06 996 678,05 1 059 693,11 11 655 581,45 10 587 493,56 Wydatki 1 333 553,00 Zadanie 11 921 046,56 Razem plan 7 152 627,94 Koszt zadania minus dotacja Kredyt do zaciągnięcia na inwestycję -496 298,31 11 083 791,87 4 761 000,00 15 844 791,87 4 761 000,00 1 333 553,00 3 427 447,00 Planowane zadłużenie na koniec roku 2011 4 226 458,00 Kredyt na zadanie 3 427 447,00 7 653 905,00 Stan zadłużenia Przekroczenie limitu 501 277,06 Zadłużenie na koniec 2011 roku w sytuacji przyznania dofinasnowania w 50% tj. 2.361.100 zł Dochody Dotacja Razem plan 60% Max wskaźnik zadłużenia 10 587 493,56 Wydatki 2 361 100,00 Zadanie 12 948 593,56 Razem plan 7 769 156,14 11 083 791,87 4 761 000,00 15 844 791,87 minus Kredyt do zaciągnięcia na inwestycję 4 761 000,00 2 361 100,00 2 399 900,00 Planowane zadłużenie na koniec roku 2011 4 226 458,00 2 399 900,00 6 626 358,00 Stan zadłużenia Dochody w 2012 roku będą niższe aniżeli prawie 13 mln tak jak w 2011 r. gdyż nie będzie: dochodów Lepszej szkoły 236 391,00 zwrotu wydatków unijnych 216 215,00 NPPDL 2 361 100,00 2 813 706,00 Dochody 2011r. Zmniejszenia Dochody 2012r. Maksymalne 60% 12 948 593,00 -2 813 706,00 10 134 887,00 6 080 932,20 Zadłużenie na koniec 2012 r. Spłaty w 2012 r. Stan 6 626 358,00 578 780,00 6 047 578,00 Spłaty zaciagniętego kredytu 2.399.900 zł rozciągnięte będą musiały być do 2025 roku i w 2012 roku Gmina nie będzie mogła kredytować zadań. A jeśli już to w bardzo maleńkim zakresie (uwzględniając oszczędności poprzetargowe z zadania 2010 roku)