6 biblioteki przych

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – biblioteki
za 2013 rok
Przychody
Dział
Rozdział
§
Nazwa działu, rozdziału paragrafu
Plan
Wykonanie
%
6:5
Wyjaśnienie
1
921
2
3
4
5
6
7
8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
2460 finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Dotacja podmiotowa z budżetu
2480 otrzymana przez samorządową
instytucję kultury
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin(związków
2700 gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
117.619,00 106.973,24 90,95
117.619,00 106.973,24 90,95
7.500,00
7.500,00 100,00
dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup
nowości wydawniczych
108.450,00
97.804,83 90,18
dotacja z budżetu gminy na finansowanie
biblioteki i filii
1.669,00
dotacja z Fundacji Orange z
przeznaczeniem na edukację oraz
1.668,41 99,96 popularyzację i zwiększenia
wykorzystania Internetu przez
pracowników i użytkowników biblioteki
Wydatki
Dział
1
921
Rozdział
§
Nazwa działu, rozdziału paragrafu
2
3
4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
Plan
Wykonanie
%
6:5
5
6
7
117.619,00 106.973,24 90,95
117.619,00 106.973,24 90,95
Wyjaśnienie
8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
75.903,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
13.000,00
wynagrodzenia 2 pracownic ze środków
gminy 71.549,84 zł, za prowadzenie
71.702,84 94,47 popularyzacji strony internetowej
biblioteki ze środków dotacji z
Fundacji Orange 153 zł
12.316,03 94,74 FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4170)
4120 Składki na Fundusz Pracy
1.900,00
1.764,58 92,87 2,45 % x (§ 4010 + § 4170)
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
1.000,00
1.000,00 100,00 prace zlecone
3.650,00
artykuły spożywcze na Konkurs Recytatorski
102,32 zł, książki dla uczestników Konkursu
Recytatorskiego 57,72 zł, akcesoria
komputerowe 8 zł, zakup toneru 316,85 zł,
karty biblioteczne 145,62 zł, folia i etykiety
2.127,76 58,29
na książki 220,67 zł, papier 46,13 zł,
materiały biurowe 249,50 zł, czytnik 300 zł,
kalkulator 85,50 zł, środki czystości 403,44
zł, ręczniki 77,02 zł, kuchenka gazowa 89,99
zł, wąż, opaska, reduktor do butli 25 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
10.100,00
3.000,00
zakup książek i audiobuków CD do
Biblioteki Gminnej i filii: z dotacji z
10.076,62 99,77
Biblioteki Narodowej 7.500 zł, ze
środków gminy 2.576,62 zł
2.500,00 83,33 energia elektryczna
4270 Zakup usług remontowych
500,00
-
-
4280 Zakup usług zdrowotnych
50,00
-
-
4300 Zakup usług pozostałych
1.479,00
prenumerata prasy 206,46 zł, przegląd
sprzętu p.poż. 45,51 zł, przeprowadzenie
badań i pomiarów instalacji elektrycznej 369
1.220,97 82,55 zł, honorarium za wykonanie przedstawienia
PINOKIO 250 zł, wykonanie strony
internetowej ze środków dotacji z Fundacji
Orange 350zł
4350 Opłaty za usługi internetowe
2.666,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
4370 telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
1.000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz
4440
świadczeń socjalnych
Szkolenie pracowników niebędących
4700
członkami korpusu służby cywilnej
Ogółem:
Należności
- nie ma
Zobowiązania
- nie ma
w tym wymagalne - nie ma
Korytnica, dnia 28.01.2014r.
1.166,04 43,74
691,22 69,12 opłata za telefon stacjonarny
100,00
400,00
2.371,00
500,00
opłata za usługi internetowe SDI TP ze
środków dotacji z Fundacji Orange
37,00 37,00 delegacje pracownicze
-
-
2.370,18 99,97 2 pracownice, 1 emerytka
-
-
117.619,00 106.973,24 90,95