Zał. nr 7 - Gmina Bierawa

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 351/2013
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 26.03.2013r.
Gminne
przedkłada
Centrum
dokumenty
Kultury
dotyczące
i
Rekreacji
przebiegu
w
Bierawie
wykonania
planu
finansowego instytucji kultury :
-
załącznik nr 1 – sprawozdanie z przychodów, kosztów
według stanu na dzień 31.12.2012r.
-
załącznik
nr
2
–
stan
naleŜności
i
zobowiązań
na
31.12.2012r.
- załącznik nr 3 – stopień rozliczenia dotacji budŜetowej
1
dzień
Załącznik nr 1
Plan
KOSZTY
Wykonanie
1 214 402,00
1 202 957,33
214 900,00
210 860,69
12 100,00
12 045,57
prasa do czytelni
1 100,00
1 027,56
artykuły biurowe
9 000,00
8 366,06
środki czystości
11 000,00
10 142,92
opał
49 000,00
48 294,98
6 700,00
6 585,81
materiały działalności kulturalnej
20 000,00
19 927,51
materiały na drobne naprawy
15 000,00
14 734,85
9 000,00
8 978,05
zakup materiałów pozostałych
31 000,00
30 038,96
zakup materiałów współfinansowanych UE
51 000,00
50 718,42
Energia:
79 500,00
79 279,63
energia elektryczna
71 000,00
70 980,91
6 000,00
5 934,46
Zużycie materiałów :
zbiory biblioteczne
koszty samochodu służbowego
materiały dot. wynajmu pomieszczeń
energia cieplna
zużycie wody
2 500,00
2 364,26
Usługi obce :
113 100,00
111 503,19
usługi remontowe
7 000,00
6 758,00
usługi telekomunikacyjne
7 100,00
7 028,71
usługi komunalne
10 000,00
9 922,99
usługi działalności kulturalnej
28 000,00
27 130,37
usługi pozostałe
61 000,00
60 663,12
Wynagrodzenia:
643 000,00
639 765,55
osobowy fundusz płac
585 000,00
582 360,55
58 000,00
57 405,00
Świadczenia na rzecz pracowników :
129 000,00
128 416,07
składki ZUS
107 500,00
107 641,43
odpis ZFŚS
16 500,00
16 120,86
5 000,00
4 653,78
34 902,00
33 128,50
100,00
52,90
umowy zlecenia
szkolenia, ekwiwalenty
Pozostałe koszty :
koszty podatku Vat
Amortyzacja
23 000,00
22 381,06
opłaty administracyjne i in.
5 000,00
4 152,61
usługi bankowe
1 402,00
1 232,20
podróże służbowe
2 500,00
2 316,39
500,00
430,50
2 400,00
2 562,84
1 214 402,00
1 214 172,04
950 000,00
950 000,00
reprezentacja, reklama
ubezpieczenia
PRZYCHODY
dotacja Urząd Gminy
dotacja Unia Europejska
37 982,00
37 981,21
dotacja Narodowe Centrum Kultury
8 000,00
8 000,00
dotacja Biblioteka Narodowa
3 920,00
3 920,00
214 500,00
214 270,83
przychody pozostałe
2
P r z y c h o d y :
Przychody GCKiR w roku 2012 wyniosły: 1 214 172,04 zł.
w tym :
dotacja z budŜetu Gminy – 950 000,00 zł.
dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 920,00 zł.
dotacja z Unii europejskiej – 37 981,21 zł.
dotacja z Narodowego centrum kultury – 8 000,00 zł.
pozostałe przychody – 214 270,83 zł.
Przychody pozostałe :
- dzierŜawa pomieszczeń na działalność(czynsze) – 47 291,34 zł
- dochody z prowadzonej działalności kulturalnej – 981,48 zł.
= Dom Kultury Stara Kuźnia(Babski Comber)– 583,33 zł
= Dom Kultury Dziergowice( Pogrzeb Basa) – 398,15 zł
- wynajem pomieszczeń – 78 229,40 zł.
= Dom Kultury Bierawa – 56 618,40 zł.
= Dom Kultury Stara Kuźnia – 2 032,16 zł.
= Dom Kultury Dziergowice – 18 461,50 zł.
= świetlice, kluby – 1 117,34 zł.
- dochód ze sprzedaŜy towarów w kawiarniach – 29 704,05 zł
- pozostałe przychody (usł. rekreacyjne, promocyjno-reklamowe,
sprzedaŜ złomu, ksero i inne) – 58 064,56 zł.
= Dom Kultury Bierawa – 34 832,13 zł.
= Dom Kultury Stara Kuźnia – 441,12 zł.
= Dom Kultury Dziergowice – 1 606,90 zł.
= pozostałe (rozliczenia vat, amortyzacja śr.
trwałych z dotacji – 21 184,41 zł
3
K
o
s
z
t
y
:
Łączne koszty w roku 2012 w GCKiR wyniosły – 1 202 957,33 zł
w tym:
-
wynagrodzenia osobowe
- umowy / zlecenia
582 360,55 zł.
57 405,00 zł.
w tym: = instruktorzy
12 406,00 zł.
= umowy dot. dział. kulturalnej 12 253,00 zł.
= pozostałe um/zlec (m.in. prowadzenie klubów
i świetlic na terenie gminy)
- składki ZUS
32 746,00 zł.
107 641,43 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 120,86 zł
- koszty amortyzacji
22 381,06 zł.
-
56,60 zł.
koszty podatku VAT
- zuŜycie materiałów 210 860,69 zł.
zbiory biblioteczne
≈
12 045,57 zł
w tym: z dofinansowania 3 920,00 zł.
≈
prasa do czytelni bibliotecznych
≈
art. biurowe i administracyjne
≈
środki czystości
≈
opał
≈
koszty
≈
zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody,
słodycze,
dzieci,
(w
1 027,56 zł.
8 366,06 zł.
10 142,92 zł.
(olej, węgiel)
48 294,98 zł.
samochodu słuŜbowego
6 585,81 zł.
upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy
festyny i in.)
dla
19 927,51 zł.
≈
drobne bieŜące naprawy, remonty 14 734,85 zł.
≈
materiały dotyczące wynajmu pomieszczeń 8 978,05 zł.
≈
materiały współfinansowane z UE
≈
pozostałe materiały
tym
m.in.
kasa
50 718,42 zł.
30 038,96 zł.
fiskalna,
gry
świetlicowe,
lampy
DK
St
Kuźnia, licencje na programy antywirusowe, Ŝaluzje, naczynia
kuchenne, grzejniki, notebook, panele podłogowe
zakupy materiałów)
4
i in. drobne
- zuŜycie energii
79 279,63 zł.
≈
energia elektryczna
70 980,91 zł.
≈
energia cieplna
≈
zuŜycie wody 2 364,26 zł.
5 934,46 zł.
- usługi obce 111 503,19 zł
≈ usł.
≈ usł.
≈ usł.
≈ usł.
audycje muzyczne
telekomunikacyjne 7 028,71 zł.
komunalne 9 922,99 zł.
remontowe ( remont w Starym Koźlu) 6 758,00
działalności kulturalnej (m.in.
dla młodzieŜy, spektakle dla dzieci,
spektakle teatralne i profilaktyczne, programy autorskie,
biesiady, koncerty
≈
i in.) 27 130,37 zł.
usł. pozostałe 60 663,12 zł.
(w tym m.in. :
usługi monitoringu, usł. dostępu do internetu,
maglowanie obrusów, badania urządzeń technicznych, dekoracje
sali, usł. obsługi programów komputerowych, konserwacja windy
dla
niepełnosprawnych,
legalizacja
sprzętu
techniczny
p.poŜ.,
wykonanie
przegląd
zabudowy
budynków,
kotła
c.o.
i wymiana stolarki okiennej w klubie St koźle, przeniesienie
klimatyzatora z Bwy do St Kuźni
i in.)
- opłaty administracyjne (opłaty zaiks, akredytacje) 4 152,61
- usługi bankowe
- delegacje
1 232,20 zł.
2 316,39 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ekwiwalenty za
odzieŜ roboczą, badania lekarskie) 4 653,78 zł
- koszty reprezentacji i reklamy
430,50 zł.
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, samochodu) 2 562,84
5
Informacja o zakupach dokonanych we współfinansowaniu
środkami Unii Europejskiej w roku 2012r.
Nazwa projektu
Wpływ na
konto
Przychód
(konto700)
Rozliczenia
międzyokr.
przychodów –
śr. trwałe
finansowane
dotacją
(konto 670)
Koszt
Remont świetlicy
wiejskiej w Korzonku
24 500,00
24 500,00
--
--
Zakup sprzętu
komputerowego,
multimedialnego i
audiowizualnego dla
obiektów naleŜących
do GCKiR
18 324,36
13 481,21
4 843,15
23 688,42
Zakup wyposaŜenia
muzycznego, audio,
oraz oświetlenia
scenicznego dla
amatorskich zespołów
działających przy
GCKiR
--
--
--
27 030,00
6
Załącznik nr 2
Stan naleŜności i zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2012r
1. Stan naleŜności – 123,00 w tym :
- naleŜności wymagalne – 123,00 zł.
Kontrahent
Konto
Kwota naleŜności
Solidaris sp. z o.o.
200/503
123,00 zł.
Dzielawy, Kolejowa 23
–
2. Stan zobowiązań
8 042,84 zł.
Kontrahent
Konto
T- Mobile
201/106
211,81 zł.
SZBZGKiM w Bierawie
201/009
1 010,56 zł.
Remondis Sp. z o.o. Gliwice
201/022
127,16 zł.
Sklep Walczyk Lubieszów
201/036
128,95 zł.
F.P.H Domlex Kuźnia Rac.
201/074
65,66 zł.
ZAiKS Stowarzyszenie Autorów
201/130
73,80 zł.
Gmina Bierawa
201/683
140,00 zł.
Voice Net sp. z o.o. Rzeszów
201/733
249,08 zł.
Tauron GZE
201/787
6 035,82 zł.
Zobowiązania
wysokości
kontrahentów
instytucji,
8 042,84
które
zł.
wpłynęły
Kwota zobowiązań
są
w
to
faktury
miesiącu
od
grudniu
2012 z terminem płatności w roku 2013. Są one zobowiązaniami
niewymagalnymi, które zostały uregulowane zgodnie z terminami
płatności wykazanymi na fakturach.
7
Załącznik nr 3
Stopień rozliczenia dotacji budŜetowej
Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
wyniósł 950 000,00 zł. z czego na dzień 31 grudnia 2012r instytucja
otrzymała 100 %.
Oprócz dotacji z budŜetu Gminy – na przychody instytucji składają
się
równieŜ
przychody
z
pomieszczeń,
przychody
z
własnej
działalności
działalności
(m.in.
kulturalnej,
dzierŜawa
wynajem
sali
i kawiarni, sprzedaŜ towarów handlowych w kawiarniach, i inne). Na
przychody
składają
się
takŜe
otrzymane
dotacje
z
Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup ksiąŜek dla bibliotek,
dotacje
z
Narodowego
Centrum
Kultury,
oraz
dotacje
z
Unii
Europejskiej.
Przychody instytucji kształtują się następująco :
Dotacja z budŜetu Gminy – 950 000,00 zł.
Dotacje z Ministerstwa Kultury – 3 920,00 zł.
Dotacje z Narodowego Centrum Kultury – 8 000,00 zł.
Dotacje z Unii Europejskiej – 37 981,21 zł.
Pozostałe przychody – 214 270,83
zł.
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wykorzystało
dotację przyznaną i otrzymaną od organizatora w całości. Dotacja
w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności
bieŜącej – koszty utrzymania placówek, wynagrodzenia i pochodne.
Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie naleŜą wymienione
placówki:
- Dom Kultury w Bierawie wraz z biblioteką,
- Dom Kultury w Dziergowicach z filią biblioteczną,
- Dom Kultury w Starej Kuźni z filią biblioteczną,
- Klub w Korzonku,
- Klub w Brzeźcach,
- Sala Domu Ludowego w Brzeźcach,
- Klub
i Filia biblioteczna w Starym Koźlu,
8
- Biblioteka w Kotlarni
- Strzelnica w Solarni.
W roku 2012 opłacono koszty utrzymania placówek GCKiR, m.in. zuŜycie
energii
elektrycznej
w
wysokości
70
980,91
zł,
zuŜycie
oleju
opałowego i węgla – 48 294,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 było
zatrudnionych
19
osób
(przeciętna
liczba
zatrudnionych
w przeliczeniu na pełne etaty – 14,9). Na wynagrodzenia osobowe
przeznaczono kwotę 582 360,55 zł., natomiast na koszty składek ZUS z
umów
o pracę oraz umów zleceń – 107 641,43 zł. Koszty ustawowego
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły w roku
2012 – 16 120,86 zł. Opłacane są takŜe koszty umów zleceń dotyczące
m.in.
opieki
i
prowadzenia
klubów
i
świetlic
na
terenie
gminy
w wysokości 32 746,00 zł.
Z
dotacji
zakupiono
takŜe
artykuły
biurowe
i
administracyjne
na kwotę 8 366,06 zł., środki czystości na wartość 10 142,92 zł.,
koszty samochodu słuŜbowego – 6 585,81 zł. Wykonano takŜe remont
klubu w Starym Koźlu na kwotę 6 758,00 zł, oraz opłacono takŜe
usługi pozostałe (usługi monitoringu, usł. dostępu do internetu,
maglowanie obrusów, badania urządzeń technicznych, dekoracje sali,
usł.
obsługi
programów
komputerowych,
konserwacja
windy
dla
niepełnosprawnych, techniczny przegląd budynków, legalizacja sprzętu
p.poŜ., wykonanie zabudowy kotła c.o. i wymiana stolarki okiennej
w klubie St koźle, przeniesienie klimatyzatora z Bwy do St Kuźni
i in.) w kwocie 60 663,12 zł.
Szacunkowo
powyŜsza
część
kosztów
zamyka
grupę
finansowane były w roku 2012 z dotacji organizatora.
9
kosztów,
które
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi ponadto takŜe inne koszty
administracyjne, m.in. materiały na drobne bieŜące naprawy, koszty
dotyczące wynajmowanych pomieszczeń, oraz pozostałe, a takŜe koszty
zakupów materiałów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
GCKiR
opłaca
energię
cieplną,
oraz
zuŜycie
wody,
usługi
telekomunikacyjne i komunalne we wszystkich placówkach. Kosztami są
takŜe opłaty prowizji bankowych, delegacji, świadczeń pracowniczych
i ubezpieczenia mienia.
Po za tymi kosztami Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi koszty
związane z działalnością statutową. Podstawowym zadaniem GCKiR jest
upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców
gminy Bierawa, rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb
kulturalnych
społeczeństwa,
oraz
mobilizowanie
do
aktywnego
uczestnictwa w kulturze, a takŜe organizowanie imprez kulturalnych
i rozrywkowych. W roku 2012 sfinansowano zakup nagród, słodyczy,
upominków, rekwizytów dla dzieci i młodzieŜy w ramach organizowanych
imprez
rekreacyjnych,
19 927,51
zł.,
a
festynów,
takŜe
kółek
opłacono
zainteresowań
usługi
w
wysokości
dotyczące
działań
kulturalnych (koncerty, biesiady, zabawy) w wysokości 27 130,37 zł.
W działalności statutowej kosztem są takŜe umowy zlecenia i umowy
o dzieło zarówno instruktorów prowadzących kółka zainteresowań na
terenie
Gminy,
a
takŜe
pozostałej
działalności
kulturalnej
w wysokości 24 659,00 zł.
Z imprez które zorganizowało GCKiR w roku 2012 moŜna m.in. wyliczyć:
organizacja ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieŜy, kółka
zainteresowań, festyny, Gminny Przegląd Jasełek, audycje muzyczne,
Gminny
Przegląd
Twórczości
Szkolnej
i
Przedszkolnej,
Konkurs
na
„Zdobienie jaja wielkanocnego”, Uroczystości związanie z dniem 11
Listopada,
Mikołajki,
Konkurs
na
„Stroik
świąteczny”,
Maskarada,
uroczystości związane z zakończeniem roku kulturalnego, Dzień Matki,
Kiermasz BoŜonarodzeniowy, Spotkania seniorów, warsztaty teatralne,
Babski
Comber,
Noc
świętojańska,
Halloween,
spektakle
teatralne,
Pogrzebanie Basa, Noc Utopca, Biesiada adwentowa, Stół wielkanocny,
konkurs recytatorski i inne.
GCKiR
do
zaopatruje
czytelni
takŜe
bibliotecznych,
biblioteki
których
w
łączna
ksiąŜki,
wartość
prasę
wyniosła
13 073,13 zł. (z czego 3 920,00 zł to zakup ksiąŜek sfinansowanych z
dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
10
W powyŜszym zestawieniu wykazana została część kosztów związanych
z
utrzymaniem
obiektów,
opieką
merytoryczną
i
działalnością
kulturalną. Koszty instytucji są pokrywane z wszystkich przychodów
Gminnego
Centrum
Kultury
i
Rekreacji
w
Bierawie,
zarówno
z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów. Nie jesteśmy
w
stanie
dokładnie
finansowana
jest
z
i
jednoznacznie
dotacji
budŜetu
przychodów instytucji kultury.
11
określić
jaka
część
gminy,
jaka
z
a
kosztów
pozostałych