Ocena Rady Nadzorczej w sprawie dalszego
Transkrypt
Ocena Rady Nadzorczej w sprawie dalszego
UCHWA A Nr 4 RADY NADZORCZEJ PETROLINVEST Spó ki Akcyjnej z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie opinii dotycz cej dalszego istnienia Spó ki §1 W celu przed enia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PETROLINVEST S.A. („Spó ka”), Rada Nadzorcza Spó ki pozytywnie rekomenduje wniosek Zarz du Spó ki w sprawie dalszego istnienia Spó ki, sporz dzony w zwi zku z art. 397 Kodeksu spó ek handlowych, przy uwzgl dnieniu przed onego przez Zarz d Spó ki uzasadnienia, stanowi cego za cznik do niniejszej uchwa y. §2 Niniejsza uchwa a zostaje podj ta po jej przyj ciu przez co najmniej po ow cz onków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spó ki. Opinia Zarz du PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dalszego istnienia Spó ki Na dzie 28 czerwca 2013 roku zwo ane zosta o Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó ki PETROLINVEST S.A. („Spó ka”) w celu podj cia m.in. uchwa y w sprawie dalszego istnienia Spó ki na podstawie Art. 397 Kodeksu Spó ek Handlowych. Rekomendacj w sprawie dalszego istnienia Spó ki Zarz d uzasadnia nast puj cymi argumentami: 1. Strata Spó ki za lata ubieg e nie zagra a kontynuacji dzia alno ci w latach przysz ych. Spó ka posiada ród a finansowania dzia alno ci w postaci umowy z PROKOM Investments S.A. z dnia 20 marca 2009 roku, na mocy której PROKOM zobowi za si podj dzia ania, maj ce na celu pozyskanie na rzecz Spó ki finansowania jej dzia alno ci. Na dzie 31 grudnia 2012 roku w ramach umowy pozosta a do wykorzystania kwota 192 mln z otych. Ponadto Spó ka ma podpisane trzy inne umowy inwestycyjne (z Tabacchi Enterprises Ltd. z dnia 8 grudnia 2011 roku oraz z Masashi Holdings Limited z dnia 8 grudnia 2011 roku i 1 marca 2012 roku), w ramach których do uruchomienia pozosta a kwota 73,2 mln z otych. 2. Prowadzony przez Zarz d proces restrukturyzacji Spó ki i grupy kapita owej przynosi wymierne efekty. Pod koniec 2012 roku sprzedany zosta Segment LPG przynosz cy straty rz du 10 mln z rocznie, w roku 2013 sfinalizowana zosta a sprzeda spó ki Company Profit w Kazachstanie, na uko czeniu jest sprzeda drugiej spó ki w Kazachstanie EMBA JugNieft. cznie wp ywy z tych trzech operacji przekrocz 36 mln USD. 1/2 3. Zarz d Spó ki prowadzi rozmowy z zainteresowanymi grupami znacz cych inwestorów maj cymi na celu podj cie z nimi wspó pracy przy realizacji projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Kontrakcie OTG, gdzie niezale ny ekspert (McDaniel Consultants & Associates Ltd.) oszacowa zdyskontowan warto przep ywów finansowych na poziomie 2.332 mln USD. Zawarcie umowy inwestycyjnej z jedn z grup inwestorów, z którymi prowadzone s rozmowy, b dzie stanowi dodatkowe ród o finansowania prac na Kontrakcie OTG, a tak e mo e zapewni Spó ce znacz ce wp ywy gotówkowe. 4. Spó ka posiada wysoki kapita zak adowy. Pomimo wyst pienia sytuacji okre lonej w art. 397 Kodeksu Spó ek Handlowych, wska nik pokrycia maj tku kapita em w asnym wed ug stanu na 31 marca 2013 roku wynosi ponad 0,83, a wska nik zad enia kapita u w asnego 0,19. 2/2