global partners pl kbc point capped 5

GLOBAL PARTNERS PL
KBC POINT CAPPED 5
Strategia inwestycyjna
PL KBC Point Capped 5 to inwestycja z konstrukcją tzw. “point cap”, w której: wartość zmiany koszyka spółek liczona jest jako średnia
arytmetyczna wartości końcowych obliczonych dla każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka i ich udziale w koszyku, przy czym wzrost
wartości każdej spółki ujmowany jest w całości z ograniczeniem górnym 18%. Strategia subfunduszu zakłada ochronę 95% kapitału na dzień
zapadalności.
Inwestycja oparta jest o koszyk 30 spółek z krajów azjatyckich (Chiny, Hongkong, Japonia), głównie z sektorów użyteczności publicznej i dóbr
konsumpcyjnych oraz z sektora finansowego. Wszystkie sp ółki rozwijają się głównie dzięki innowacjom i są znane na całym świecie.
Najważniejsze dane
•
•
•
•
•
Wycena t.u.(31.01.2017): 97.12 PLN
Data pierwszej wyceny: 03.11.2015
Wartość pierwszej wyceny: 100.00 PLN
Dzień Zapadalności: 31.05.2018
Ochrona kapitału*: 95%
Wyniki funduszu
120
110
100
90
18
2.
.0
28
17
1.
.0
31
16
0.
.1
31
16
7.
.0
31
16
6.
.0
30
16
29
.0
4.
16
2.
.0
29
2.
.1
1.
.1
03
Dni wykupu i wyceny:
15
80
15
Opłata za nabycie, wykup i zamianę tytułów
uczestnictwa ustalana jest przez dystrybutora.
Lista dystrybutorów dostępna na www.kbctfi.pl
31
Opłaty
Źródło: KBC TFI S.A.
Wykup/wycena: 16. dnia miesiąca
(lub poprzedniego dnia roboczego,
jeżeli dzień ten nie jest dniem roboczym,
w którym banki w Luksemburgu prowadzą
działalność) oraz ostatniego dnia roboczego
każdego miesiąca, w którym te banki
prowadzą działalność.
Jak liczone są zyski:
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 31.01.2017
Stopa zwrotu to wzrost wartości koszyka
liczony poprzez formułę “point cap”.
1. Wartość końcowa każdej spółki kalkulowana
jest indywidulanie z górnym ograniczniem
wzrostu wartości na poziomie 18%.
2. Wartość zmiany koszyka liczona jako
średnia arytmetyczna wartości końcowych
obliczonych dla każdej ze spółek wchodzących
w skład koszyka i ich udziale w koszyku,
przy czym:
- wzrost wartości każdej spółki ujmowany jest
w całości z ograniczeniem górnym 18%,
- procentowy spadek wartości każdej spółki
ujmowany jest w całości.
Profil ryzyka produktu
NIŻSZE RYZKO / POTENCJALNIE NIŻSZE ZYSKI
WYŻSZE RYZKO / POTENCJALNIE WYŻSZE ZYSKI
Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 25.07.2016. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych
przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl. Zasady stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad
przyjętych w Grupie KBC.
GLOBAL PARTNERS PL KBC POINT CAPPED 5
Akcje spółek wchodzące w skład koszyka:
Lp.
Nazwa spółki
Giełda
Waga w koszyku[%]
Kurs początkowy
Kurs na dzień aktualizacji
1.
Hengan Intl Group Co Ltd
HK
3,33 80,99 63,75 Zmiana
-21,29
2.
China Shenhua Energy Co-H
HK
3,33 12,68 16,54 30,40
3.
Henderson Land Development
HK
3,33 47,66 43,05 -9,67
4.
Agricultural Bank of China-H
HK
3,33 3,07 3,26 6,12
5.
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd
HK
3,33 4,78 4,78 -0,04
6.
Sun Hung Kai Properties
HK
3,33 98,48 107,40 7.
Belle International Holdings
HK
3,33 7,11 4,76 -33,05
8.
CLP
HK
3,33 65,83 75,85 15,22
9.
Boc Hong Kong Hold Ltd
HK
3,33 24,82 31,20 25,71
10.
Japan Tobacco Inc
JT
3,33 4 438,60 3 640,00 -17,99
11.
China Petroleum & Chemical
HK
3,33 5,20 6,21 19,42
12.
Bank Of China Ltd
HK
3,33 3,49 3,54 1,49
13.
Wharf Holdings Ltd
HK
3,33 44,35 58,55 32,02
14.
Power Assets Holdings Ltd
HK
3,33 73,86 74,55 15.
Komatsu
JT
3,33
2 006,60 2 694,00 16.
Toshiba Corp.
JT
3,33 305,02 242,30 17.
Panasonic Corp
JT
3,33
1 410,60 1 178,50 -16,45
18.
Nissan Motor Co Ltd
JT
3,33
1 275,10 1 119,00 -12,24
19.
Toyota Motor Corp (JT)
JT
3,33
7 550,20 6 584,00 -12,80
20.
Honda Motor
JT
3,33
4 009,60 3 387,00 -15,53
21.
Canon
JT
3,33
3 735,40 3 345,00 -10,45
-12,30
9,06
0,93
34,26
-20,56
22.
Sumitomo Mitsui Financial Group
JT
3,33
5 075,00 4 451,00 23.
PetroChina Co Ltd
HK
3,33
5,74 6,22 24.
Mitsui Fudosan Co Ltd
JT
3,33
3 192,00 2 616,50 25.
CNOOC
HK
3,33
8,43 9,84 16,78
26.
26 Huaneng Power International Inc
HK
3,33
7,83 5,06 -35,41
27.
China Construction Bank-H
HK
3,33
5,47 5,80 6,03
28.
China Mobile Hong Kong
HK
3,33
90,83 87,85 -3,28
8,40
-18,03
29.
Lenovo Group Ltd
HK
3,33 7,76 5,11 -34,15
30.
Fast Retailing Co Ltd
JT
3,33
47 366,00 35 580,00 -24,88
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów
zamknięcia cen akcji z pierwszych 5 sesji giełdowych
począwszy od 10 listopada 2015 r.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Aktywa w zarządzaniu: 4,4 mld PLN (stan na 31.12.2015)
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI?
informacja na www.kbctfi.pl
WAŻNE INFORMACJE
* Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Global Partners
PL KBC Point Capped 5 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem
luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmującym różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu
mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału
znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, dostępnym na stronie internetowej KBC TFI S.A., w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia, a także na
ich stronach internetowych. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale żniona od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia
i odkupienia przez Fundusz oraz wysoko ści pobranych opłat dystrybucyjnych. Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Zyski z inwestycji w fundusze
inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych
ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A..Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr
0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412