sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji
Transkrypt
sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji
SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU 2016 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI (adres instytucji kultury: ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.) WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 1.967.159,97 zł, w tym: - dotacja z budżetu Miasta: 1.760.000,00 zł - inne dotacje: 0,00 zł - przychody własne: 200.376,19 zł - pozostałe przychody: 6.783,78 zł WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 1.908.434,92 zł, w tym: - koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1.760.000,00 zł - realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 148.434,92 zł Lp. 1 Treść 2 NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 3 4 15 972,21 ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU 20 458,03 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 50 282,47 PRZYCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) 1 967 159,97 1 967 159,97 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 760 000,00 1 760 000,00 2. Dotacje z innych źródeł 0,00 0,00 3. Przychody własne, w tym: 200 376,19 200 376,19 a ze sprzedaży usług 103 132,00 103 132,00 b ze sprzedaży biletów 50 397,80 50 397,80 c ze sprzedaży wydawnictw 3 638,89 3 638,89 d z najmu i dzierżawy 3 147,00 3 147,00 e inne 40 060,50 40 060,50 4. Pozostałe przychody, w tym: 6 783,78 6 783,78 a przychody finansowe 0,00 0,00 b darowizny 0,00 0,00 c sponsoring d inne 0,00 0,00 6 783,78 6 783,78 II KOSZTY OGÓŁEM (1+2) 1 908 434,92 1 908 434,92 1. Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta 1 760 000,00 1 760 000,00 1.1. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę 1 005 651,60 1 005 651,60 KOSZTY a wynagrodzenia osobowe 829 033,97 829 033,97 b składki na ubezpieczenia społeczne 137 394,91 137 394,91 c składki na Fundusz Pracy 13 962,79 13 962,79 d wpłaty na PFRON e koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń f 1.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia Utrzymanie obiektów 0,00 0,00 1 700,15 1 700,15 23 559,78 23 559,78 291 051,57 291 051,57 a czynsze i opłaty 13 420,41 13 420,41 b energia elektryczna 25 173,44 25 173,44 c energia cieplna 70 647,78 70 647,78 1 d gaz (grzewczy i użytkowy) e woda, ścieki f utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja g utrzymanie terenów zielonych h i ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu) przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT j bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw k materiały i wyposażenia l ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów ł podatek od nieruchomości m inne 0,00 0,00 5 887,18 5 887,18 48 892,89 48 892,89 330,29 330,29 3 853,70 3 853,70 6 789,98 6 789,98 90 728,92 90 728,92 8 199,44 8 199,44 0,00 0,00 16 884,00 16 884,00 243,54 243,54 1.3. Prowadzenie działalności 463 296,83 463 296,83 1.3.1 Koszty działalności merytorycznej 323 838,50 323 838,50 a honoraria artystów 102 011,93 102 011,93 b wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 6 100,00 c 800,38 800,38 d pochodne od wynagrodzeń bezosobowych usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć 157 801,35 157 801,35 e materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć 36 295,99 36 295,99 f catering 7 932,43 7 932,43 g ZAiKS/STOART/PISF 5 248,22 5 248,22 h zakup księgozbioru i inne 1.3.2. Administracyjne koszty prowadzenia działalności 0,00 0,00 7 648,20 7 648,20 139 458,33 11 755,00 139 458,33 11 755,00 a wynagrodzenia bezosobowe b pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 1 512,72 1 512,72 c usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) 10 274,92 10 274,92 d podróże służbowe 15 191,29 15 191,29 e utrzymanie samochodu 14 159,34 14 159,34 f ryczałt za używanie samochodu g szkolenia pracowników h i j materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty k 0,00 0,00 6 771,00 6 771,00 obsługa BHP 4 800,00 4 800,00 usługi zdrowotne/badania lekarskie 1 347,00 1 347,00 25 759,31 25 759,31 akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 0,00 0,00 l podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne) 14 388,11 14 388,11 ł płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 m inne koszty finansowe 0,00 0,00 n inne 33 499,64 33 499,64 1.4. 2. 2.1. Remonty Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją Amortyzacja 0,00 0,00 148 434,92 148 434,92 10 626,84 10 626,84 Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę 0,00 0,00 a wynagrodzenia osobowe 0,00 0,00 b składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 2.2. c składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 d wpłaty na PFRON 0,00 0,00 e koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 f Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia 0,00 0,00 13 208,62 13 208,62 2.3. Utrzymanie obiektów a czynsze i opłaty 0,00 b 0,00 energia elektryczna 2 847,54 2 847,54 c energia cieplna 9 593,83 9 593,83 2 d gaz (grzewczy i użytkowy) 0,00 0,00 e woda, ścieki 659,01 659,01 f utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja 108,24 108,24 g utrzymanie terenów zielonych 0,00 0,00 h 0,00 0,00 i ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu) przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT 0,00 0,00 j bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw 0,00 0,00 k materiały i wyposażenie 0,00 0,00 l ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów 0,00 0,00 ł podatek od nieruchomości 0,00 0,00 m inne 0,00 0,00 Prowadzenie działalności 124 599,46 124 599,46 Koszty działalności merytorycznej 110 001,72 110 001,72 34 498,07 34 498,07 2.4. 2.4.1. a honoraria artystów b wynagrodzenia bezosobowe c d pochodne od wynagrodzeń bezosobowych usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć e materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć f 550,00 550,00 1 480,83 1 480,83 56 228,00 56 228,00 9 962,00 9 962,00 catering 2 200,00 2 200,00 g ZAiKS/STOART/PISF 4 542,82 4 542,82 h zakup księgozbioru i inne 2.4.2. Administracyjne koszty prowadzenia działalności 0,00 0,00 540,00 540,00 14 597,74 14 597,74 0,00 a wynagrodzenia bezosobowe 0,00 b pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 0,00 0,00 c usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) 461,80 461,80 d podróże służbowe 0,00 0,00 e utrzymanie samochodu 0,00 0,00 f ryczałt za używanie samochodu 0,00 0,00 g szkolenia pracowników 0,00 0,00 h obsługa BHP 0,00 0,00 i usługi zdrowotne/badania lekarskie 0,00 0,00 j materiały i wyposażenie w tym prenumeraty 0,00 0,00 k akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 0,00 0,00 l podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne) 1 473,65 1 473,65 ł płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań m n 2.5. III 0,00 0,00 inne koszty finansowe 8 480,51 8 480,51 inne 4 181,78 4 181,78 Remonty 0,00 NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU w tym należności wymagalne IV 9 299,51 ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU 16 889,43 w tym zobowiązania wymagalne V 0,00 14 288,32 0,00 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 3 90 789,76 Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI w 2015 r. Galeria BWA zorganizowała 22 wystawy w tym m.in.: • Z Albumu Gorzowian VII (12.06. – 05.07.), (Kurator Galerii: Zbigniew Sejwa), • GENIUS FLUMINIS II (27.06.) Pomysł potraktowania rzeki, jako docelowej przestrzeni ekspozycji prac, wpisuje się w ciąg działań przywracających rzekę miastu, zgodnie z założeniami strategii „Gorzów – Przystań”. Powstały rzeźbiarskie obiekty wzbogacające przestrzeń bulwaru, zacierające jednocześnie granice między galerią a przestrzenią miejską. Ewa Bone i Ewa Kozubal podkreśliły rekreacyjny krajobraz bulwaru realizując hiperrealistyczną rzeźbę przedstawiającą plażowicza czytającego gazetę. Sylwester Ambroziak stworzył refleksyjny „patrzący na drugi brzeg” dwupostaciowy obiekt, w charakterystycznej dla siebie stylistyce. Rzeźby wykonane zostały z żywicy poliestrowej. • Love Me Tender – wystawę z Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Pracowni Działań Intermedialnych i Interaktywnych Akademii Sztuki w Szczecinie (29.08 – 27.09.2015). Kuratorka wystawy: Agata Zbylut (Kurator Galerii: Zbigniew Sejwa), • 30 lat Galerii Władysława Hasiora (5.09 – 4.10.2015) – wystawę zorganizowaną we współpracy z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem oraz Pawłem Adamskim, który wypożyczył prace ze swoich zbiorów na jubileuszową wystawę, (Kurator Galerii: Gustaw Nawrocki), • Café Voley (27.11.2015) – wystawę zdjęć i dokumentów wraz z promocją wydawnictwa „Café Voley” (Kurator Galerii: Zbigniew Sejwa), Ponadto zorganizowano 11 spotkań z artystami oraz krytykami sztuki, w tym m.in.: Ryszarda Grzyba Zdania napowietrzne (12.06.) – działanie artystyczne pn. „Ryszard Grzyb pisze…” przygotowane w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego. Artysta przeniósł na fragment ściany kamienicy przy ul. Drzymały 44 jedno ze swoich Zdań Napowietrznych, z cyklu realizowanego od kilkunastu lat w Warszawie i innych miastach Polski. Akcji towarzyszyły warsztaty literackie „Zdania napowietrzne” dla młodzieży i dorosłych. Spotkanie prowadzone przez Ryszarda Grzyba w formie surrealistycznej zabawy, nawiązywało do tradycji „wybornego trupa”, formy podejmowanej tak chętnie przez dadaistów i surrealistów. Dopełnieniem wydarzenia była promocja książki artysty pt. „Zdania napowietrzne”, W pierwszej połowie 2015 roku Miejski Ośrodek Sztuki w Kamienicy Lamus zorganizował m. in: • Po parku i wśród róż – wznowienie wystawy (7.01. – 28.02.), • „Literat i jego…grafik”. Cezary Sikorski i Przemysław Cerebież-Tarabicki – spotkanie literackie połączone z wystawą grafik (15.01.), • promocję katalogu Terminal 08 dokumentującego roczny cykl „Terytoria sztuki 2014” oraz wykład Marka Sitko pt. „Zanurzeni w falach” (29.01.), • Landsberg czasu Wielkiej Wojny 1914 – 1918 – otwarcie wystawy (6.03. – 10.04.2015), • „Literat i jego…wydawca”. Literat Tadeusz Olszewski i wydawca Magdalena Koperska – spotkanie literackie (26.03.), • „Literat i jego…rysownik”. Jerzy Beniamin Zimny i Krzysztof Schodowski – spotkanie literackie (21.05.), W ramach PUNKTU SZTUKI zaprezentował prace: Huberta Czerepoka (16.02.) i Basi Bańdy (25.05.). Film. W 2015 roku Kino 60 krzeseł zorganizowało 652 seanse (wyświetliło 194 filmy), które zgromadziły łącznie 9 497 widzów, 2 konkursy filmowe, w których wzięło udział 48 uczniów oraz wydarzenie w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego (1 seans oraz zabawa w fotobudce) – 274 uczestników: • 8. GrandOFF (13 i 14.01.) – to jedno z najważniejszych wydarzeń na kulturalnej mapie kina niezależnego. Misją GrandOFFu jest zaprezentowanie i wyróżnienie niezależnych filmów nadsyłanych z różnych zakątków świata, a także nagrodzenie ich twórców. W Gorzowie Wlkp. odbył się pokaz najlepszych nagrodzonych filmów 8. edycji festiwalu, • KINO PO ZMROKU! – pokazy filmów: „Tamten świat samobójców” (Park Róż, 3.07.), „Głosy” (Park Górczyński, 10.07.), „Martwy farciarz” (Park Róż, 17.07.), „Obywatel roku” (skwer przy Nova Park, 31.07.), „Miłość od pierwszego ugryzienia” (skwer przy Nova Park, 07.08.) – we współpracy z Miejskim Centrum Kultury. Cykl seansów był kontynuowany we współpracy z MCK i Nova Park. 4 • • Przed każdym pokazem w filmowy klimat wprowadzał dj Fabian związany z kolektywem monofaktura oraz labelem Please Feed My Records, 4. Festiwal Filmów Frapujących (23 – 25.10.) – festiwal, którego ideą jest zafrapowanie widza fabułą, formą, bohaterem. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 120 filmów. W konkursowe szranki stanęło 26 tytułów, które oceniła Rada Festiwalu oraz widzowie. Podczas tegorocznej Frapy gościliśmy aktora Włodzimierza Matuszaka (pokaz filmu „Git”, reż. Kamil Szymański), lektora Macieja Gudowskiego, który na żywo odczytał film „Dom na przeklętym wzgórzu”, reż. W. Castle. Ostatniego dnia festiwalu odbył się pokaz interaktywnego filmu „Palenie zabija” oraz spotkanie autorskie z twórcami Łukaszem Gutowskim i Adamem Walkowskim. Nie zabrakło także bloków konkursowych i FRAPY Dzieciom, KINO – TO MNIE UZALEŻNIA! (16 – 22.12.) – to projekt zrealizowany w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. Filmy, które skłaniają do refleksji, stawiają pytania, przekazują ważne treści, bawią, uczą, wychowują oraz promują alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Filmy zachęcały do twórczej wypowiedzi, a poprzez możliwość odniesienia sytuacji i postaw bohaterów do przykładów z własnego życia, dały możliwość konfrontacji różnorodnych punktów widzenia. Wprowadzenie do cyklu przygotowała psycholog, Agnieszka Dobosiewicz. Dyskusyjny Klub Filmowy Megaron W 2015 roku Dyskusyjny Klub Filmowy Megaron zorganizował 60 seansów (55 filmów), które zgromadziły 2 368 widzów oraz konkurs na mural, w którym uczestniczyło 22 autorów. Najważniejsze wydarzenia: • pokaz filmu „Kolory życia” w ramach Tygodnia Kultury z Bratem Albertem (17.03.) – organizator: Towarzystwo im. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp., współorganizator: DKF Megaron i Kino 60 krzeseł, • wystawa zdjęć – w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego – nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie pn. fotoALBUM, organizowanym przez DKF Megaron, • DKF ma wychodne! – pokaz filmu dokumentalnego pt. „Uciec na Pitcairn” oraz spotkanie z twórcami: Markiem Ułan-Szymańskim i Mateuszem Konopackim w Bulwar Sport Pub – w ramach Dni Gorzowa 2015 (27.06.), • w ramach obchodów 50-lecia DKF – pokaz filmu „Noc Walpurgii” oraz spotkanie z reżyserem Marcinem Bortkiewiczem i odtwórczynią głównej roli Małgorzatą Zajączkowską (09.10.), • Filmowo na Getting Out Festival 2015 – DKF Megaron oraz Miejskie Centrum Kultury zaprosili na pokazy filmów o tematyce muzycznej. W ramach Getting Out Festival 2015 można było poznać ciekawych artystów, którzy do tej pory tworzyli muzykę w domach, głowach, garażach, na dyskach komputerów, ale i sprawdzić jakie wizje o muzyce snują filmowcy. Pokazano filmy: „Będzie głośno”, reż. Davis Guggenheim, „Roskilde”, reż. Ulrik Wivel (projekcja filmu dzięki uprzejmości Duńskiego Instytutu Kultury), „Berlin Calling”, reż. Hannes Stöhrm (6.11.), • w ramach obchodów 50-lecia DKF – pokaz filmu „Cyrograf”, reż. Igor Mołodecki oraz spotkanie z psycholog i socjolog Joanną Heidtman, • konkurs na mural: 50 lat DKF Megaron (ogłoszenie konkursu: grudzień 2015, wykonanie muralu: maj/czerwiec 2016). Celem konkursu było zaprojektowanie muralu, którego artystyczne wyobrażenie odda ideę DKFu: prelekcja+projekcja+dyskusja oraz uwieczni jubileusz 50-lecia działalności klubu. Konkurs wygrała Ida Krzyżanowska. W 2015 r. zrealizowano 18 projektów edukacyjnych, m. In.: warsztaty sztuki Karuzela, SZTUKowanie, SZTUKO(S)TWORY, Media bez tajemnic, Warsztat produkcji filmowej, Projekt: BLOG, Młodzieżowa Akademia Filmu, Trudne Tematy,Mała Akademia Podróżnika, Kurs rysunku i malarstwa, warsztaty ceramiczne, warsztaty grupy fotograficznej fCzasowicze, WAKACJOIMAGINACJE. W ramach działalności wydawniczej Miejski Ośrodek Sztuki przygotował m. in. takie książki jak: Bartek Jarmoliński Panaceum;Jakub Ciężki I love you but I’ve chosen darkness; Władysław Hasior – 30 lat Galerii BWA; Ryszard Woźniak Rozbij czaszkę; Sonia Rammer Sztuka jako podróżowanie; Monika Chlebek Zacieranie śladów; Café Voley; Bogusław Jagiełło Blisko siebie; Podsumowanie działalności Galerii Sztuki Najnowszej w 2014 r.; 50 lat DKF Megaron; 4. Ogólnopolski Festiwal Filmów Frapujących. 5 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok JAZZ CLUB „POD FILARAMI” (adres instytucji kultury: ul. Jagiełły 7, 66-400 Gorzów Wlkp.) WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 760.867,33 zł, w tym: - dotacja z budżetu Miasta: 550.000,00 zł - inne dotacje: 4.878,05 zł - przychody własne: 186.016,94 zł - pozostałe przychody: 19.972,34 zł WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 774.111,47 zł, w tym: - koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 550.000,00 zł - realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 224.111,47 zł Lp. 1 Treść 2 NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 3 4 5 688,86 ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU 41 113,51 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 90 907,26 PRZYCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) 780 200,00 760 867,33 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 550 000,00 550 000,00 2. Dotacje z innych źródeł 3. Przychody własne, w tym: a 5 000,00 4 878,05 203 900,00 186 016,94 ze sprzedaży usług 98 900,00 90 622,21 b ze sprzedaży biletów 98 000,00 88 421,27 c ze sprzedaży wydawnictw d z najmu i dzierżawy e inne 4. Pozostałe przychody, w tym: a przychody finansowe b darowizny c sponsoring d inne II 0,00 0,00 7 000,00 6 973,46 0,00 0,00 21 300,00 19 972,34 3 000,00 2 573,43 0,00 0,00 0,00 0,00 18 300,00 17 398,91 KOSZTY OGÓŁEM (1+2) 780 200,00 774 111,47 1. Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta 550 000,00 550 000,00 1.1. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę 155 517,19 155 517,19 a wynagrodzenia osobowe 127 600,00 127 600,00 b składki na ubezpieczenia społeczne 22 854,12 22 854,12 c składki na Fundusz Pracy 2 328,24 2 328,24 d wpłaty na PFRON 0,00 0,00 e koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 KOSZTY f 1.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia Utrzymanie obiektów 2 734,83 2 734,83 106 372,38 106 372,38 12 277,10 12 277,10 a czynsze i opłaty b energia elektryczna 4 621,69 4 621,69 c energia cieplna 6 436,84 6 436,84 6 d gaz (grzewczy i użytkowy) 102,32 102,32 e woda, ścieki 1 243,54 1 243,54 1 104,00 1 104,00 f utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja g utrzymanie terenów zielonych h i ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu) przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT j bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw k materiały i wyposażenia l ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów ł podatek od nieruchomości m inne 0,00 0,00 3 427,55 3 427,55 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 25 202,57 25 202,57 0,00 0,00 2 623,00 2 623,00 47 833,77 47 833,77 1.3. Prowadzenie działalności 288 110,43 288 110,43 1.3.1 Koszty działalności merytorycznej 259 017,51 259 017,51 95 058,00 95 058,00 4 390,00 4 390,00 0,00 0,00 131 431,24 131 431,24 15 440,44 15 440,44 a honoraria artystów b wynagrodzenia bezosobowe c d pochodne od wynagrodzeń bezosobowych usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć e materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć f catering g ZAiKS/STOART/PISF h i 1.3.2. 0,00 0,00 12 697,83 12 697,83 zakup księgozbioru 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 29 092,92 0,00 29 092,92 0,00 Administracyjne koszty prowadzenia działalności a wynagrodzenia bezosobowe b pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 0,00 0,00 c usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) 4 638,21 4 638,21 d podróże służbowe 8 611,11 8 611,11 e utrzymanie samochodu f ryczałt za używanie samochodu g szkolenia pracowników h i j 0,00 0,00 1 603,18 1 603,18 0,00 0,00 obsługa BHP 0,00 0,00 usługi zdrowotne/badania lekarskie 0,00 0,00 materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty 3 471,76 3 471,76 k akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 1 136,64 1 136,64 l podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne) 7 752,76 7 752,76 ł płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań m inne koszty finansowe n 1.4. 2. 2.1. 0,00 0,00 1 879,26 1 879,26 inne 0,00 0,00 Remonty 0,00 0,00 230 200,00 224 111,47 16 100,00 16 064,64 Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją Amortyzacja Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę 0,00 0,00 a wynagrodzenia osobowe 0,00 0,00 b składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 2.2. c składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 d wpłaty na PFRON 0,00 0,00 e koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 f Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia 0,00 0,00 2.3. Utrzymanie obiektów 0,00 0,00 a czynsze i opłaty 0,00 0,00 b energia elektryczna 0,00 0,00 c energia cieplna 0,00 0,00 7 d gaz (grzewczy i użytkowy) 0,00 0,00 e woda, ścieki 0,00 0,00 f utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja 0,00 0,00 g utrzymanie terenów zielonych 0,00 0,00 h 0,00 0,00 i ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu) przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT 0,00 0,00 j bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw 0,00 0,00 k materiały i wyposażenie 0,00 0,00 l ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów 0,00 0,00 ł podatek od nieruchomości 0,00 0,00 m inne 0,00 0,00 Prowadzenie działalności 214 100,00 208 046,83 Koszty działalności merytorycznej 206 100,00 201 241,78 2.4. 2.4.1. a honoraria artystów 91 100,00 88 170,08 b wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 16 640,00 c 0,00 0,00 d pochodne od wynagrodzeń bezosobowych usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć 0,00 0,00 e materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć 0,00 0,00 f catering 0,00 0,00 g ZAiKS/STOART/PISF 0,00 0,00 h zakup księgozbioru i inne (w tym usługi koncertowe) 2.4.2. Administracyjne koszty prowadzenia działalności 0,00 0,00 98 000,00 96 431,70 8 000,00 6 805,05 a wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 b pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 0,00 0,00 c usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) 0,00 0,00 d podróże służbowe 0,00 0,00 e utrzymanie samochodu 0,00 0,00 f ryczałt za używanie samochodu 0,00 0,00 g szkolenia pracowników 0,00 0,00 h obsługa BHP 0,00 0,00 i usługi zdrowotne/badania lekarskie 0,00 0,00 j materiały i wyposażenie w tym prenumeraty 0,00 0,00 k akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 0,00 0,00 l podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne) 0,00 0,00 ł płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 m inne koszty finansowe 0,00 0,00 n inne 8 000,00 6 805,05 2.5. III Remonty 0,00 NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU w tym należności wymagalne IV 0,00 ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU 63 100,87 w tym zobowiązania wymagalne V 0,00 8 479,10 0,00 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 8 79 723,35 Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez JAZZ CLUB „POD FILARAMI” w 2015 r. Festiwal Gorzów Jazz Celebrations (FGJC) W kwietniu zrealizowano koncert amerykańskiej wokalistki Jane Monheit. Koncert zgromadził nie tylko publiczność gorzowską i z obszaru województwa lubuskiego, ale także fanów z Polski i zagranicy. W listopadzie poza cyklem GJC w ramach 35-lecia Jazzowych Filarów w Teatrze im. Juliusza Osterwy zorganizowano występ krakowskiej Piwnicy Pod Baranami. Koncerty klubowe – to paleta różnorodnych styli muzyki jazzowej z udziałem muzyków z Polski i zagranicy. Na klubowej scenie zaprezentowano, m.in. premierowe projekty muzyków gorzowskiego środowiska jazzowego: Adama Bałdycha, Michała Wróblewskiego Przemysława Raminiaka i Bartosza Pernala. Koncert „Friends - The Music J. Śmietana” był poświęcony twórczości nieżyjącego już znakomitego gitarzysty jazzowego Jarosława Śmietany. W koncercie udział wzięli jego wieloletni partnerzy muzyczni. Dużym wydarzeniem był koncert amerykańskiego saksofonisty Grega Osby ze szwajcarskim zespołem Vien oraz koncerty bluesowe: Sugar Blood Jinx, Earl Thomas. W przypadku tych koncertów filarowa publiczność ma możliwość bezpośredniego kontaktu z rdzenną muzyką amerykańską w wykonaniu charyzmatycznych muzyków bluesowych. Cykl koncertowy Filharmonicy w Jazz Clubie w wykonaniu muzyków gorzowskiej filharmonii, który ma na celu prezentację ich fascynacji muzycznych. Od września ruszył nowy cykl koncertowy pod nazwą „Markowa klasyka w Jazz Clubie Pod Filarami” realizowany przez animatora muzyki klasycznej Marka Piechockiego. Jesienią zorganizowano cykl koncertów w ramach 35-lecia Jazzowych Filarów. Wystąpiły zespoły i wykonawcy, którzy wywarli swoje piętno na jazzowym wizerunku Filarów w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, m.in. na scenie klubowej wystąpiły zespoły: Laboratorium z solowym recitalem Krzysztofa Ścierańskiego, Walk Away, Levandek Old Stars z gościnnym udziałem Janusza Muniaka. Mała Akademia Jazzu (MAJ) Najważniejszym wydarzeniem związanym z Małą Akademią Jazzu jest rozpoczęcie długofalowego projektu badawczego Mała Akademia Jazzu, jako forma animacji muzycznej. Kierownikiem badań nad MAJ jest dr Andrzej Białkowski z UMCS z Lublina. Zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół zaangażowanych w MAJ, na którym przedstawiono założenia i sposób prowadzonych badań. W czerwcu 2015 r. w szkołach objętych działalnością MAJ, przeprowadzono pierwszy etap badań ankietowych i wywiadów. W obszarze zainteresowania znalazło się blisko 2.500 uczniów. Powyższe badania są pierwszymi w historii polskiej animacji jazzowej. W ubiegłym roku szkolnym tematykę zajęć MAJ wzbogacono o cykl audycji pn. „World music”, który przygotował i poprowadził były absolwent MAJ, gorzowianin Marek Konarski. Od września 2015 roku zajęcia MAJ są realizowane w Lubnie i Lubniewicach. Należy przypomnieć, że oprócz wyżej wymienionych miejscowości, audycje akademii realizowane są poza Gorzowem w: Kostrzynie, Witnicy, Deszcznie, Bogdańcu, Kołczynie, Janczewie, Różankach, Zwierzynie/Górach Noteckich. 9 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok MIEJSKIE CENTRUM KULTURY (adres instytucji kultury: ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp.) WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 4.361.088,23 zł, w tym: - dotacja z budżetu Miasta: 3.235.500,00 zł - inne dotacje: 19.329,18 zł - przychody własne: 288.336,00 zł - pozostałe przychody: 817.923,05 zł WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 4.405.884,44 zł, w tym: - koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 3.235.500,00 zł - realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 1.170.384,44 zł Lp. 1 Plan na 2015 r. Treść 2 NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU Wykonanie za 2015 r. 3 4 101 104,25 ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU 93 638,47 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 357 036,20 PRZYCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) 4 361 088,23 4 361 088,23 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 3 235 500,00 3 235 500,00 2. Dotacje z innych źródeł 3. Przychody własne, w tym: a ze sprzedaży usług b ze sprzedaży biletów c ze sprzedaży wydawnictw d z najmu i dzierżawy e inne 4. Pozostałe przychody, w tym: a przychody finansowe b darowizny c sponsoring d inne II 19 329,18 19 329,18 288 336,00 288 336,00 51 117,53 51 117,53 161 704,03 161 704,03 0,00 0,00 75 514,44 75 514,44 0,00 0,00 817 923,05 817 923,05 273,61 273,61 0,00 0,00 76 743,02 76 743,02 740 906,42 740 906,42 KOSZTY OGÓŁEM (1+2) 4 405 884,44 4 405 884,44 1. Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta 3 235 500,00 3 235 500,00 1.1. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę 1 206 178,30 1 206 178,30 KOSZTY a wynagrodzenia osobowe 990 587,94 990 587,94 b składki na ubezpieczenia społeczne 168 163,75 168 163,75 c składki na Fundusz Pracy 17 890,51 17 890,51 d wpłaty na PFRON 0,00 0,00 e koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 f 1.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia Utrzymanie obiektów 29 536,10 29 536,10 422 070,47 422 070,47 a czynsze i opłaty 31 679,87 31 679,87 b energia elektryczna 63 584,85 63 584,85 c energia cieplna 35 956,78 35 956,78 10 d gaz (grzewczy i użytkowy) 72 221,58 72 221,58 e woda, ścieki 17 879,48 17 879,48 f utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja 20 651,30 20 651,30 g utrzymanie terenów zielonych 2 006,39 2 006,39 h 7 687,54 7 687,54 i ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu) przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT 36 226,97 36 226,97 j bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw 4 673,10 4 673,10 k materiały i wyposażenia 0,00 0,00 l ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów 88 278,61 88 278,61 ł podatek od nieruchomości 41 224,00 41 224,00 m inne 0,00 0,00 1.3. Prowadzenie działalności 1 574 751,14 1 574 751,14 1.3.1 Koszty działalności merytorycznej 1 447 552,31 1 447 552,31 301 669,00 301 669,00 4 273,12 4 273,12 733,52 733,52 a honoraria artystów b wynagrodzenia bezosobowe c d pochodne od wynagrodzeń bezosobowych usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć 1 005 105,73 1 005 105,73 e materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć 45 314,76 45 314,76 f catering 59 539,70 59 539,70 g ZAiKS/STOART/PISF 30 916,48 30 916,48 h zakup księgozbioru 0,00 0,00 i inne 0,00 0,00 127 198,83 22 160,90 127 198,83 22 160,90 1.3.2. Administracyjne koszty prowadzenia działalności a wynagrodzenia bezosobowe b pochodne od wynagrodzeń bezosobowych c usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) d podróże służbowe e utrzymanie samochodu f ryczałt za używanie samochodu g 654,57 654,57 29 458,20 29 458,20 0,00 0,00 6 668,71 6 668,71 0,00 0,00 szkolenia pracowników 1 874,00 1 874,00 h obsługa BHP 9 600,00 9 600,00 i usługi zdrowotne/badania lekarskie j materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty k 764,00 764,00 22 863,96 22 863,96 akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 0,00 0,00 l podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne) 7 306,61 7 306,61 ł płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 m inne koszty finansowe 0,00 0,00 n inne 25 847,88 25 847,88 Remonty 32 500,09 32 500,09 1 170 384,44 1 170 384,44 737 789,43 737 789,43 1.4. 2. 2.1. Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją Amortyzacja Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę 73 760,31 73 760,31 a wynagrodzenia osobowe 62 000,00 62 000,00 b składki na ubezpieczenia społeczne 10 657,80 10 657,80 2.2. c składki na Fundusz Pracy 1 102,51 1 102,51 d wpłaty na PFRON 0,00 0,00 e koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 f Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia 0,00 0,00 2.3. 1 700,00 1 700,00 a czynsze i opłaty Utrzymanie obiektów 0,00 0,00 b energia elektryczna 0,00 0,00 c energia cieplna 0,00 0,00 11 d gaz (grzewczy i użytkowy) 0,00 0,00 e woda, ścieki 0,00 0,00 f utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja 1 700,00 1 700,00 g utrzymanie terenów zielonych 0,00 0,00 h 0,00 0,00 i ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu) przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT 0,00 0,00 j bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw 0,00 0,00 k materiały i wyposażenie 0,00 0,00 l ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów 0,00 0,00 ł podatek od nieruchomości 0,00 0,00 m inne 0,00 0,00 Prowadzenie działalności 357 134,70 357 134,70 Koszty działalności merytorycznej 316 010,85 316 010,85 2.4. 2.4.1. a honoraria artystów 8 524,00 8 524,00 b wynagrodzenia bezosobowe 1 852,08 1 852,08 c 131,08 131,08 d pochodne od wynagrodzeń bezosobowych usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć 291 927,40 291 927,40 e materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć 2 361,29 2 361,29 f catering 7 950,00 7 950,00 g ZAiKS/STOART/PISF 3 265,00 3 265,00 h zakup księgozbioru 0,00 0,00 i inne 0,00 0,00 41 123,85 41 123,85 2.4.2. Administracyjne koszty prowadzenia działalności a wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 b pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 0,00 0,00 c usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) 0,00 0,00 d podróże służbowe 2 449,44 2 449,44 e utrzymanie samochodu 0,00 0,00 f ryczałt za używanie samochodu 0,00 0,00 g szkolenia pracowników 1 200,00 1 200,00 h obsługa BHP 0,00 0,00 i usługi zdrowotne/badania lekarskie 0,00 0,00 j materiały i wyposażenie w tym prenumeraty 521,36 521,36 k akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 0,00 0,00 l podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne) ł płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań m inne koszty finansowe n inne 2.5. III IV Remonty 0,00 37,42 2 550,77 2 550,77 34 364,86 34 364,86 0,00 NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU 0,00 124 961,87 w tym należności wymagalne 67 596,71 ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU 44 332,36 w tym zobowiązania wymagalne V 0,00 37,42 0,00 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 12 167 518,31 Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez MIEJSKIE CENTRUM KULTURY w 2015 r. Miejskie Centrum Kultury zorganizowało w 2015 r. szereg działań skierowanych do różnych grup wiekowych. W ofercie instytucji znajdowały się m. in. warsztaty dla dzieci, zajęcia plastyczne, fotograficzne, zajęcia z rękodzieła artystycznego, warsztaty teatralne. Odbiorcami oferty Klubów – Jedynka, Pogodna Jesień, Zodiak – byli głównie seniorzy. W działalności prowadzonej przez Kluby możemy wyróżnić: prowadzenie chórów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, jak również prowadzenie działalności edukacyjnej (np. nauka obsługi komputera). Ponadto w klubach odbywają się wernisaże i spotkania z ciekawymi ludźmi. Studio Plastyki prowadziło działalność w ramach programu edukacyjnego, realizowanego poprzez cykl wykładów i zajęć w pracowniach rysunku oraz malarstwa. Dodatkowo zwiększona została dostępność pracowni do indywidualnej pracy twórczej i ćwiczeń dla uczestników podstawowych zajęć warsztatowych. Przy instytucji działa 16 zespołów artystycznych skupiających 243 osoby. Są to m.in.: chór „Ta-Joj”, zespół śpiewaczy „Kominek”, zespół wokalno - instrumentalny „Wena”, chór „Kalina”, Zespół Tańca Ludowego „Gorzowiacy”, zespół „Klaster”, chóry „Cantare” i „Cantabile”. W stałych formach działalności uczestniczyło ponad 1 100 osób. W okresie od lipca do sierpnia, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sztuki i Nova Park zrealizowano 7 pokazów filmowych z cyklu „Kino po zmroku”- „Świat samobójców”, „Głosy”, „Martwy farciarz”, „Obywatel roku”, „Miłość od pierwszego ugryzienia”, „Wesele w Sorrento”, „Wieczni chłopcy”, w których uczestniczyło blisko 1 000 osób. Amfiteatr przyciągał w sezonie blisko czterotysięczną widownię, która gromadziła się na koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych. Cyklicznie organizowane były koncerty z serii „scena na scenie”. Najważniejszymi koncertami jakie odbyły się na scenie sali widowiskowej MCK były występy takich gwiazd jak: Katarzyna Groniec, Breakout, Mikromusic, Król, Domowe Melodie czy Natalia Przybysz. Jednym z najciekawszych wydarzeń zorganizowanych przez instytucje był Nocny Szlak Kulturalny, który co roku mobilizuje do kulturalnych akcji coraz to nowe grupy osób prywatnych nie zrzeszonych, jak również instytucje kultury i stowarzyszenia. Podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego na koncercie „scena na scenie” odbył się koncert Tomasza Organka, zdobywcy nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sceny alternatywnej w 2015 roku. W wydarzeniach organizowanych w ramach NSK wzięło udział blisko 10.000 gorzowian. Kolejnym istotnym wydarzeniem w kalendarzu instytucji była Jazda Coolturalna, czyli wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez instruktorów, odbywające się co roku w sierpniu. W tym czasie, codziennie organizowane były warsztaty w różnych miejscach np. parkach i na skwerach. Jazda Coolturalna 2015 skupiona była wokół tańca współczesnego, robotyki i rękodzieła artystycznego. W warsztatach trwających od poniedziałku do piątku uczestniczyło łącznie, przez trzy tygodnie, kilkaset dzieci. Najważniejszym zadaniem zrealizowanym przez Miejskie Centrum Kultury była organizacja i koordynacja Dni Gorzowa 2015. Wykonanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej. Impreza reaktywowana po czterech latach skupiła kilkadziesiąt tysięcy gorzowian. Na nadwarciańskich błoniach, bulwarach, zamkniętym Moście Staromiejskim i przyległych terenach odbyły się performance, występy teatrów ulicznych, a na dwóch scenach odbyły się liczne koncerty lokalnych i światowych gwiazd estrady. Liczba osób uczestniczących w Dniach Gorzowa była miarą sukcesu jaki został osiągnięty przez wszystkich współorganizatorów, ale świadczy również o integracji lokalnej społeczności. Ponadto Miejskie Centrum Kultury jest instytucją wiodącą w organizacji takich wydarzeń jak: Orszak Trzech Króli, Dzień Pamięci i Pojednania, Dzień Pioniera, które w sezonie wiosenno - letnim odbyły się w przestrzeni miasta gromadząc kilka tysięcy gorzowian. 13 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIA GORZOWSKA (adres instytucji kultury: ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.) WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 7.073.063,50 zł, w tym: - dotacja z budżetu Miasta: 5.700.000,00 zł - inne dotacje: 287.793,37 zł - przychody własne: 900.134,66 zł - pozostałe przychody: 185.135,47 zł WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 7.138.933,07 zł, w tym: - koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 5.700.000,00 zł - realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 1.438.933,07 zł Lp. 1 Plan na 2015 r. Treść 2 NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU Wykonanie za 2015 r. 3 4 247 946,71 ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU 71 246,98 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 795 443,68 PRZYCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) 7 073 063,50 7 073 063,50 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 5 700 000,00 5 700 000,00 2. Dotacje z innych źródeł 287 793,37 287 793,37 3. Przychody własne, w tym: 900 134,66 900 134,66 a ze sprzedaży usług 351 818,50 351 818,50 b ze sprzedaży biletów 526 177,99 526 177,99 c ze sprzedaży wydawnictw 15 364,60 15 364,60 d eksploatacja sal 6 773,57 6 773,57 e inne 0,00 0,00 185 135,47 185 135,47 4. Pozostałe przychody, w tym: a przychody finansowe b darowizny 8 544,56 8 544,56 20 000,00 20 000,00 c sponsoring 56 708,13 56 708,13 d inne 99 882,78 99 882,78 KOSZTY II KOSZTY OGÓŁEM (1+2) 7 138 933,07 7 138 933,07 1. Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta 5 700 000,00 5 700 000,00 1.1. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę 3 190 356,11 3 190 356,11 a wynagrodzenia osobowe 2 644 765,68 2 644 765,68 b składki na ubezpieczenia społeczne 420 641,55 420 641,55 c składki na Fundusz Pracy 58 000,00 58 000,00 d wpłaty na PFRON 0,00 0,00 e koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 f 1.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia Utrzymanie obiektów 66 948,88 66 948,88 1 365 899,80 1 365 899,80 0,00 0,00 a czynsze i opłaty b energia elektryczna 369 816,82 369 816,82 c energia cieplna 209 504,04 209 504,04 14 d gaz (grzewczy i użytkowy) e woda, ścieki 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 f utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja 175 717,33 175 717,33 g utrzymanie terenów zielonych 22 882,69 22 882,69 h 37 805,30 37 805,30 i ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu) przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT 167 803,52 167 803,52 j bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw 30 000,00 30 000,00 k materiały i wyposażenia 0,00 0,00 l ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów 185 363,10 185 363,10 ł podatek od nieruchomości 149 007,00 149 007,00 m inne 0,00 0,00 1.3. Prowadzenie działalności 1 143 744,09 1 143 744,09 1.3.1 Koszty działalności merytorycznej 895 598,72 895 598,72 a honoraria artystów 730 626,41 730 626,41 b wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 c 79,07 79,07 d pochodne od wynagrodzeń bezosobowych usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć 80 000,00 80 000,00 e materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć 19 000,00 19 000,00 f catering 10 000,00 10 000,00 g ZAiKS/STOART/PISF 20 578,24 20 578,24 h zakup księgozbioru 16 000,00 16 000,00 i inne 1.3.2. Administracyjne koszty prowadzenia działalności a wynagrodzenia bezosobowe b pochodne od wynagrodzeń bezosobowych c usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) d podróże służbowe e f g szkolenia pracowników h i j materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty k 9 315,00 9 315,00 248 145,37 45 000,00 248 145,37 45 000,00 788,56 788,56 20 000,00 20 000,00 2 000,00 2 000,00 utrzymanie samochodu 0,00 0,00 ryczałt za używanie samochodu 0,00 0,00 7 127,15 7 127,15 obsługa BHP 4 628,98 4 628,98 usługi zdrowotne/badania lekarskie 3 254,50 3 254,50 24 935,18 24 935,18 akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 3 500,00 3 500,00 l podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne) 80 000,00 80 000,00 ł płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 m inne koszty finansowe 0,00 0,00 n inne 56 911,00 56 911,00 1.4. 2. 2.1. Remonty Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją Amortyzacja 0,00 0,00 1 438 933,07 1 438 933,07 119 396,34 119 396,34 Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę 49 603,66 49 603,66 a wynagrodzenia osobowe 24 000,00 24 000,00 b składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 22 000,00 2.2. c składki na Fundusz Pracy 3 603,66 3 603,66 d wpłaty na PFRON 0,00 0,00 e koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 f Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia 0,00 0,00 30 616,07 30 616,07 2.3. Utrzymanie obiektów a czynsze i opłaty 0,00 b 0,00 energia elektryczna 8 081,51 8 081,51 c energia cieplna 8 000,00 8 000,00 15 d gaz (grzewczy i użytkowy) e woda, ścieki 0,00 0,00 1 446,52 1 446,52 f utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja 0,00 0,00 g utrzymanie terenów zielonych 0,00 0,00 h 0,00 0,00 i ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu) przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT j bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw k l 0,00 0,00 13 088,04 13 088,04 materiały i wyposażenie 0,00 0,00 ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów 0,00 0,00 ł podatek od nieruchomości 0,00 0,00 m inne 0,00 0,00 Prowadzenie działalności 1 239 317,00 1 239 317,00 Koszty działalności merytorycznej 1 010 180,02 1 010 180,02 585 280,44 585 280,44 23 182,25 23 182,25 0,00 0,00 144 454,70 144 454,70 2.4. 2.4.1. a honoraria artystów b wynagrodzenia bezosobowe c d pochodne od wynagrodzeń bezosobowych usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć e materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć f catering g ZAiKS/STOART/PISF h i 2.4.2. 60 410,17 60 410,17 130 425,33 130 425,33 27 808,58 27 808,58 zakup księgozbioru 16 924,50 16 924,50 inne 21 694,05 21 694,05 229 136,98 229 136,98 13 887,88 13 887,88 Administracyjne koszty prowadzenia działalności a wynagrodzenia bezosobowe b pochodne od wynagrodzeń bezosobowych c usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) d 197,36 197,36 10 056,21 10 056,21 podróże służbowe 4 457,01 4 457,01 e utrzymanie samochodu 9 446,77 9 446,77 f ryczałt za używanie samochodu 0,00 0,00 g szkolenia pracowników 0,00 0,00 h obsługa BHP 0,00 0,00 i usługi zdrowotne/badania lekarskie 0,00 0,00 j materiały i wyposażenie w tym prenumeraty 69 810,37 69 810,37 k akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 15 695,41 15 695,41 l podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne) 67 644,07 67 644,07 ł płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań m inne koszty finansowe n inne 2.5. III Remonty NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU 1 779,05 36 162,85 36 162,85 0,00 156 585,45 15 899,18 ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU 162 446,43 w tym zobowiązania wymagalne V 0,00 1 779,05 0,00 w tym należności wymagalne IV 0,00 0,00 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 16 754 877,66 Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – FILHARMONIA GORZOWSKA w 2015 r. W ramach działalności merytorycznej (artystycznej) prowadzonej w 2015 roku CEAFilharmonia Gorzowska zorganizowała i zrealizowała działania muzyczne zgodne z celami zapisanymi w statucie instytucji, w tym koncerty oraz zajęcia edukacyjne dla odbiorców wszystkich grup wiekowych, zgodnie z kalendarzem sezonu 2014/2015 (1 półrocze) oraz 2015/2016 (2 półrocze); Łącznie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w CEA-FG zrealizowała 51 koncertów własnych, w tym 44 z udziałem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej / jej muzyków, 7 – z udziałem artystów zaproszonych (w tym recitale, koncerty kameralne) oraz 119 stałe działania edukacyjne i 2 projekty specjalne (musical, warsztaty muzyczne dla gimnazjalistów); Łączna liczba wszystkich zrealizowanych wydarzeń, w tym własnych oraz współorganizowanych przez instytucję – 172; odbyły się one przy udziale niemal 43 000 osób; Z Orkiestrą FG wystąpiło w tym okresie ponad 70 wykonawców, wśród nich tak wybitni artyści jak m.in.: śpiewaczki – Olga Pasiecznik, Ewa Małas-Godlewska, pianiści – Fabio Bidini (Włochy), Marek Drewnowski, Paweł Kowalski, duet Glass Duo grający na szklanej harfie, skrzypek Roman Simović (Czarnogóra), wiolonczeliści – Andrzej Bauer, Dominik Połoński, lider muzyki kubańskiej w Polsce – Jose Torres, znakomity duet rewiowy – Grażyna Brodzińska i Jacek Wójcicki, multiinstrumentalistka – Maria Pomianowska, tubista – Zdzisław Piernik oraz Grzegorz Turnau z zespołem i znakomite trio wokalne z Austrii – Gang Guys; Orkiestrą FG w całym 2015 roku dyrygowali w kolejności: Cristian Florea (Rumunia), Ruben Silva, Monika Wolińska (Dyrygent OFG), Andrzej Straszyński, Maestro Tadeusz Wojciechowski, Czesław Grabowski, Krzysztof Dobosiewicz, Marcin Wolniewski, Adam Sztaba, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jacek Rogala, Jan Wincenty Hawel, Wojciech Michniewski, Piotr Staniszewski; W ofercie koncertowej FG w 2015 r. znalazły się: • koncerty symfoniczne • koncerty oratoryjne • koncerty familijne / dla dzieci i młodzieży • gale operowe i operetkowe, okolicznościowe • koncerty kameralne / recitale • koncerty z cyklu Filharmonia LIGHT 19 2 12 5 5 8 W ofercie edukacyjnej FG w 2015 r. znalazły się: • cykl koncertów familijnych - mini-koncerty dla przyszłych mam oraz rodziców z dziećmi od 0 do 4 lat, realizowane w 2 grupach wiekowych (9 koncertów) • cykle edukacyjnych działań muzycznych: - Muzyczne Raczkowanie – mini-koncerty dla przyszłych mam oraz rodziców z dziećmi od 0 do 4 lata, realizowane w 2 grupach wiekowych (50 spotkań), - Akademia Muzyki – UWAGA! GENIUSZ cykl audycji muzycznych poświęconych słynnym kompozytorom, adresowany do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych (37spotkań) oraz cykl WSZYSTKO GRA! - poświęcony grupom instrumentów orkiestrowych (24 spotkania), - IN TOUCH – otwarte próby generalne – adresowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (8 prób); • Klub Melomana – spotkania adresowane do melomanów i miłośników filharmonii, odbywające się raz w miesiącu, na których jest okazja, by podzielić się swoimi wrażeniami z koncertów; spotkania prowadził Marek Piechocki (5 spotkań). Wykonawcami działań odbywających się w ramach stałej oferty edukacyjnej są muzycy OFG. • inne działania edukacyjne 2015 r. np.: - działania w ramach III Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, - projekt „Zaplątani w dzwięki” adresowany do uczniów gorzowskich gimnazjów z udziałem artystów. Dwutygodniowe warsztaty (tworzenie instrumentów / tworzenie kompozycji), koncert oraz wydanie płyty DVD (projekt dofinansowany z MKiDN), 17 - uczestnictwo w programie Instytutu Muzyki i Tańca „FILHARMONIA / OSTROŻNIE. WCIĄGA!!!” dla maturzystów, pozwalającym na darmowy udział w wybranych koncertach, - musical „Alicja w Krainie Czarów” zrealizowany przy udziale dzieci i młodzieży wyłonionych w castingach oraz zawodowych artystów, łączący edukację z pracą sceniczną; w projekcie wzięło udział ponad 70 młodych wykonawców; (pokazy przedpremierowe 5 oraz pokaz premierowy) - projekt dofinansowany z MKIDN); Wydarzenia / projekty specjalne: • III Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, w programie którego znalazły się koncerty symfoniczne, kameralne, warsztaty i spotkania z artystami; w ramach Festiwalu zrealizowany został również Konkurs dla Młodych Kompozytorów (projekt dofinansowany z MKiDN), • Nocny Szlak Kulturalny – gra filharmoniczna w obiekcie FG, • Koncert kończący sezon w ramach projektu Zjednoczone Siły Kultury, inaugurujący Dni Gorzowa 2015, z udziałem Grażyny Brodzińskiej i Jacka Wójcickiego oraz OFG pod batutą Moniki Wolińskiej (we współpracy z MCK), • nagranie i wydanie płyty „Bronisław Kaper – Jana A.P. Kaczmarek / SPOTKANIE” (projekt dofinansowany z MKiDN), • Akcja – Inauguracja – flash-mob taneczny z udziałem tancerzy Szkoły Tańca „Dance Mix”, • projekt „Kompozytor-Rezydent” – realizowany w ramach programu MKiDN i IMiT; prezentuje twórczość Dariusza Przybylskiego. 18 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zbigniewa Herberta (adres instytucji kultury: ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp.) WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 1.857.182,21 zł, w tym: - dotacja z budżetu Miasta: 1.779.000,00 zł - inne dotacje: 15.518,67 zł - przychody własne: 50.788,13 zł - pozostałe przychody: 11.875,41 zł WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM: 1.857.182,21 zł, w tym: - koszty w ramach dotacji z budżetu Miasta: 1.779.000,00 zł - realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją z budżetu: 78.182,21 zł Lp. Treść 1 2 Plan na 2015 r. Wykonanie za 2015 r. 3 4 PRZYCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) 1 857 182,21 1 857 182,21 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 779 000,00 1 779 000,00 2. Dotacje z innych źródeł 15 518,67 15 518,67 3. Przychody własne, w tym: 50 788,13 50 788,13 a ze sprzedaży usług 0,00 0,00 b ze sprzedaży biletów 0,00 0,00 c ze sprzedaży wydawnictw 0,00 0,00 d z najmu i dzierżawy 0,00 0,00 e inne (kary, upomnienia, windykacja) 50 788,13 50 788,13 4. Pozostałe przychody, w tym: 11 875,41 11 875,41 a przychody finansowe b darowizny c sponsoring d inne II 1. 0,00 0,00 11 158,73 11 158,73 0,00 0,00 716,68 716,68 KOSZTY OGÓŁEM (1+2) 1 857 182,21 1 857 182,21 Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta 1 779 000,00 1 779 000,00 Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę KOSZTY 1.1. 1 197 723,30 1 197 723,30 a wynagrodzenia osobowe 989 424,19 989 424,19 b składki na ubezpieczenia społeczne 161 329,92 161 329,92 c składki na Fundusz Pracy 10 869,50 10 869,50 d wpłaty na PFRON 0,00 0,00 e koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 f Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia 36 099,69 36 099,69 1.2. Utrzymanie obiektów 510 744,29 510 744,29 a czynsze i opłaty 223 170,54 223 170,54 b energia elektryczna 38 579,10 38 579,10 c energia cieplna 41 843,36 41 843,36 d woda, ścieki, wywóz śmieci e utrzymanie czystości f ubezpieczenia i OC 19 1 554,03 1 554,03 135 132,89 135 132,89 7 944,00 7 944,00 g przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT 20 908,95 20 908,95 h inne 41 611,42 41 611,42 Prowadzenie działalności 14 540,82 14 540,82 1.3. a honoraria artystów 0,00 0,00 b 0,00 0,00 c wynagrodzenia bezosobowe usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć 0,00 0,00 d materiały biurowe 0,00 0,00 e materiały do realizacji przedsięwzięć 0,00 0,00 f podróże służbowe 273,00 273,00 g ryczałt za używanie samochodu/utrzymanie samochodu 0,00 0,00 h ZAiKS 0,00 0,00 i zakup księgozbioru 4 000,00 4 000,00 j inne 10 267,82 10 267,82 1.4. Remonty 1.5. Pozostałe koszty a szkolenia pracowników 0,00 0,00 55 991,59 55 991,59 0,00 0,00 3 117,75 b badania okresowe pracowników 3 117,75 c podatki 7 727,80 7 727,80 d opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe 21 131,16 21 131,16 e prenumerata czasopism 0,00 0,00 f płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 g inne 24 014,88 24 014,88 2. Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją 78 182,21 78 182,21 2.1. Amortyzacja 0,00 0,00 2.2. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę 12 010,02 12 010,02 a wynagrodzenia osobowe 12 010,02 12 010,02 b składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 c składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 d wpłaty na PFRON 0,00 0,00 e inne świadczenia 0,00 0,00 f Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia 2.3. Utrzymanie obiektów 0,00 0,00 9 845,68 9 845,68 a czynsze i opłaty 0,00 0,00 b energia elektryczna 0,00 0,00 c energia cieplna 0,00 0,00 d woda, ścieki, wywóz śmieci 0,00 0,00 e utrzymanie czystości 0,00 0,00 f 0,00 0,00 g ubezpieczenia i OC przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT 0,00 0,00 h inne 2.4. Prowadzenie działalności 9 845,68 9 845,68 45 331,73 45 331,73 a honoraria artystów 0,00 0,00 b 1 450,00 1 450,00 c wynagrodzenia bezosobowe usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć 6 226,31 6 226,31 d materiały biurowe 6 303,46 6 303,46 e materiały do realizacji przedsięwzięć 870,67 870,67 f podróże służbowe 0,00 0,00 g ryczałt za używanie samochodu/utrzymanie samochodu 0,00 0,00 h ZAIKS i zakup księgozbioru j inne 20 0,00 0,00 25 196,01 25 196,01 5 285,28 5 285,28 2.5. Remonty 2.6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 10 994,78 10 994,78 a szkolenia pracowników 0,00 0,00 b badania okresowe pracowników 0,00 0,00 c podatki 0,00 0,00 d opłaty pocztowe, bankowe, przewozowe 0,00 0,00 10 286,92 10 286,92 e prenumerata czasopism f płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań g inne 0,00 0,00 707,86 707,86 Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez WOJEWÓDZKĄ I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ im. Zbigniewa Herberta w 2015 r. Podstawowymi zadaniami bibliotek są: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie zbiorów. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW Liczba czytelników ogółem Liczba odwiedzin Liczba odwiedzin w czytelniach Liczba zbiorów udostępnionych na miejscu/ księgozbiór Liczba czasopism udostępnionych na miejscu (oprawnych i nieoprawnych) Liczba udzielonych informacji ogółem (w tym turystycznych) Liczba osób korzystających z czytelni internetowych 15 938 113 224 29 013 29 708 18 340 89 222 10 346 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w 2015 r. prowadziła również działalność kulturalno-edukacyjno-oświatową w części miejskiej obejmującej: 14 filii miejskich (w tym działalność 2 filii zawieszona), Oddział Dla Osób Specjalnej Troski oraz Ośrodek Kultury Francuskiej. TYDZIEŃ Z INTERNETEM (23-29 marca 2015 r.) Głównym obszarem tematycznym edycji Tygodnia z Internetem był rozwój umiejętności cyfrowych, czyli podnoszenie świadomości i budowanie umiejętności cyfrowych wymaganych na rynku pracy oraz zapewnienie szansy na włączenie się w świat cyfrowy. Zajęcia odbywały się wg dwóch scenariuszy zaproponowanych przez Fundację Rozwoju społeczeństwa Informacyjnego: – „Zakoduj selfie” – program zajęć dla dzieci i młodzieży zachęcający do nauki kodowania (Filia nr 5 – ul. Śląska 7), – „Selfuj się kto może” – program dla dorosłych i seniorów zachęcający do pełnego wykorzystania możliwości smartfonów i tabletów (Filia nr 6 – ul. Śląska 78). WAKACJE W TĘCZOWYCH BIBLIOTEKACH (lipiec-sierpień) Wakacje w 9 filiach dla dzieci i młodzieży tzw. Tęczowych Bibliotekach przebiegały pod hasłem „Wakacyjne hece w bibliotece”. Zrealizowano cykl warsztatowych zajęć tematycznych związanych z naukami ścisłymi, literaturą, ekologią, fotografiką, sztukami plastycznymi, ogrodnictwem pn. Obiektywem…subiektywnie (tworzenie sleeveface), Pracownia Profesora Einsteina, Mały ogrodnik, Kosmos na wyciągnięcie ręki, Zróbmy sobie arcydziełko, Letnia pracownia kreatywna, Śladami Pippi Langstrumpf, Jestem eko, jestem ok…! Chemiczne czary mary. Zorganizowano również wycieczkę dla dzieci do Planetarium w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w którym prezentowano interaktywną wystawę pt. „Eureka astronomiczna”. SPOTKANIA Spotkanie z francuskim podróżnikiem Robertem Barthe – wspomnienia z podróży śladami pierwszych osadników na kontynencie amerykańskim od Luizjany po Quebec. Spotkanie w Ośrodku Kultury Francuskiej dnia 21.04.2015 r. (nowy gmach WiMBP). 21 Spotkanie autorskie z Joanną Olech – pisarką, ilustratorką, autorką książek dla dzieci i młodzieży, piszącą artykuły o literaturze dziecięcej do Tygodnika Powszechnego, Nowych Książek, Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, członkini w zarządzie Sekcji Polskiej International Board on Books for Young People (IBBY). Spotkanie w Oddziale Dziecięcym dnia 05.10.2015 r. WYSTAWY „Najpiękniejsze baśnie chińskie” – wernisaż wystawy prac plastycznych będących pokłosiem XIV edycji konkursu „Najpiękniejsze baśnie świata”. Wernisaż połączony ze spotkaniem autorskim Wiesława Drabika – ilustratora, pisarza, autora ponad 100 książeczek dla dzieci, (Filia nr 1 – ul. Kombatantów 2; 10.06.2015 r.) „XXII lata plenerów międzynarodowych” – wystawa jubileuszowa, prac artystów z Polski oraz Niemiec ze Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w Słońsku, które od 22 lat organizuje międzynarodowe plenery malarskie (Oddział dla Osób Specjalnej Troski; 09.11.2015 r.) 22 Należności i zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r. 1. Stan należności: Nazwa instytucji kultury Miejski Ośrodek Sztuki Jazz Club „Pod Filarami” Miejskie Centrum Kultury CEA - Filharmonia Gorzowska Należności ogółem w złotych 14 288,32 8 479,10 124 961,87 156 585,45 w tym należności wymagalne w złotych 9 299,51 0,00 67 596,71 15 899,18 304 314,74 92 795,40 Zobowiązania ogółem w złotych 16 889,43 63 100,87 44 332,36 162 446,43 w tym zobowiązania wymagalne 286 769,09 0,00 OGÓŁEM 2. Stan zobowiązań: Nazwa instytucji kultury Miejski Ośrodek Sztuki Jazz Club „Pod Filarami” Miejskie Centrum Kultury CEA - Filharmonia Gorzowska OGÓŁEM w złotych 0,00 0,00 0,00 0,00 Uwagi do stanu należności: Tabela nr 1 przedstawia stan należności instytucji kultury bez ujęcia środków na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. Środki na rachunkach bankowych oraz w kasie zostały przedstawione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2015 r. w pozycji stan środków pieniężnych na koniec roku. 23