dochody gminy - Urząd Miejski w Koninie

Transkrypt

PREZYDENT MIASTA KONINA
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDśETU MIASTA KONINA
ZA
2011 ROK
KONIN, MARZEC 2012
1
BudŜet Miasta Konina na 2011 rok został przyjęty Uchwałą
Nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu miasta Konina na 2011 rok w następujących
wysokościach:
dochody budŜetu ogółem
351.538.426,78 zł
z tego
dochody gminy
240.787.835,05 zł
w tym:
dochody bieŜące
dochody majątkowe
dochody powiatu
218.685.595,71 zł
22.102.239,34 zł
110.750.591,73 zł
w tym:
dochody bieŜące
dochody majątkowe
108.200.175,08 zł
2.550.416,65 zł
wydatki budŜetu ogółem
367.274.741,94 zł
z tego
wydatki gminy
244.375.744,87 zł
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
wydatki powiatu
211.222.038,87 zł
33.153.706,00 zł
122.898.997,07 zł
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
104.578.598,20 zł
18.320.398,87 zł
Wynik budŜetu uchwalonego (deficyt)
-15.736.315,16 zł
2
W trakcie roku budŜet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady
Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.
Plan po zmianach na koniec 2011 roku wyniósł:
dochody budŜetu ogółem
372.500.589,10 zł
z tego
dochody gminy
254.950.705,78 zł
w tym:
dochody bieŜące
dochody majątkowe
dochody powiatu
232.837.481,09 zł
22.113.224,69 zł
117.549.883,32 zł
w tym:
dochody bieŜące
dochody majątkowe
wydatki budŜetu ogółem
110.665.519,45 zł
6.884.363,87 zł
390.004.904,26 zł
z tego
wydatki gminy
259.227.106,67 zł
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
wydatki powiatu
224.097.572,76 zł
35.129.533,91 zł
130.777.797,59 zł
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
Wynik budŜetu (deficyt)
109.892.538,57 zł
20.885.259,02 zł
-17.504.315,16 zł.
3
Wykonanie budŜetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia
poniŜsza tabela i wykres:
Wyszczególnienie
Dochody budŜetu ogółem
Plan po zmianach Wykonanie na 31
na 2011 rok
grudnia 2011 roku
%
wykonania
372 500 589,10
366 887 885,96
98,49
dochody gminy
254 950 705,78
254 081 194,86
99,66
w tym:
dochody bieŜące
232 837 481,09
232 687 668,41
99,94
dochody majątkowe
22 113 224,69
21 393 526,45
96,75
dochody powiatu
117 549 883,32
112 806 691,10
95,96
110 665 519,45
110 743 489,93
100,1
6 884 363,87
2 063 201,17
29,97
390 004 904,26
378 530 806,79
97,06
259 227 106,67
251 454 414,23
97,00
224 097 572,76
218 177 331,63
97,36
35 129 533,91
33 277 082,60
94,73
130 777 797,59
127 076 392,56
97,17
109 892 538,57
107 539 204,08
97,86
20 885 259,02
19 537 188,48
93,55
-17 504 315,16
-11 642 920,83
w tym:
dochody bieŜące
dochody majątkowe
Wydatki budŜetu ogółem
wydatki gminy
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
wydatki powiatu
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
Wynik budŜetu
4
390 004 904,26
395 000 000,00
390 000 000,00
385 000 000,00
378 530 806,79
380 000 000,00
372 506 589,10
375 000 000,00
366 887 885,96
370 000 000,00
365 000 000,00
360 000 000,00
355 000 000,00
Dochody budŜetu
Plan
Wydatki budŜetu
Wykonanie
PowyŜsze dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyŜce / deficycie
na 31 grudnia 2011 roku.
5
WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA
ZA 2011 ROK
Dochody budŜetu miasta Konina za 2011 rok zostały zrealizowane w
wysokości 366.887.885,96 zł tj. w 98,49 % do planowanych
372.500.589,10 zł.
Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się
następująco:
dochody gminy
254.081.194,86 zł
w tym:
dochody bieŜące
dochody majątkowe
dochody powiatu
232.687.668,41 zł
21.393.526,45 zł
112.806.691,10 zł
w tym:
dochody bieŜące
dochody majątkowe
110.743.489,93 zł
2.063.201,17 zł
6
Wykonanie dochodów budŜetu miasta Konina za 2011 rok
według źródeł powstawania
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Plan dochodów na
2011 rok
Wykonanie planu
dochodów na 31
grudnia 2011 roku
137 063 791,65
137 755 869,43 100,50
51 019 414,00
51 889 232,00 101,70
8 700 000,00
8 806 345,31 101,22
%
wykon.
DOCHODY GMINY
I.
PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY
Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010
Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020
55 350 000,00
54 202 708,31
97,93
Podatek rolny § 0320
156 000,00
141 536,11
90,73
Podatek leśny § 0330
8 100,00
8 065,92
99,58
1 550 000,00
1 438 617,77
92,81
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §
0350
200 000,00
188 648,79
94,32
Podatek od spadków i darowizn § 0360
510 000,00
285 305,93
55,94
Podatek od nieruchomości § 0310
Podatek od środków transportowych § 0340
170,00
222,60 130,94
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500
2 600 000,00
3 266 179,14 125,62
Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430;
0690
1 570 000,00
1 192 903,66
75,98
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
1 750 000,00
1 672 169,01
95,55
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw § 0490
120 000,00
89 792,57
74,83
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §
2360
180 930,00
212 174,80 117,27
1 500 000,00
1 600 104,42 106,67
11 637 077,65
12 372 293,34 106,32
Opłata od posiadania psów § 0370
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości § 0470
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze § 0750
7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920
212 100,00
389 569,75 183,67
II.
POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830;
0920; 0960; 0970
8 457 989,54
8 293 566,51
III.
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAś NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
§ O480
1 525 000,00
1 584 329,91 103,89
IV.
POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; 0690;
0740; 0830; 0920; O970; 2910; 2980
2 691 701,96
2 176 082,00
V.
WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA § 0580; 0690
7 630 693,00
7 856 187,50 102,96
VI.
DOTACJE CELOWE I WPŁYWY
98,06
80,84
34 445 767,94
33 999 096,06
98,70
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków
europejskich § 2007
3 648 042,86
3 582 056,71
98,19
248 013,71
228 771,99
92,24
20 202 231,00
20 178 356,17
99,88
212 000,00
208 976,10
98,57
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin) § 2030
7 873 842,00
7 665 259,30
97,35
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
§ 2310
1 616 466,09
1 611 506,71
99,69
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami § 2010
zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej § 2020
8
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320
50 000,00 100,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych § 2680
447 261,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł § 2700
11 720,98
11 720,98 100,00
16 190,30
15 978,10
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących § 2710
VII.
50 000,00
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDśETU
PAŃSTWA § 2920
294 605,00
65,87
98,69
120 000,00
151 865,00 126,55
41 022 537,00
41 022 537,00 100,00
692 584,00
692 584,00 100,00
40 329 953,00
40 329 953,00 100,00
w tym:
część równowaŜąca
część oświatowa
A.
Razem dochody bieŜące gminy
B.
Razem dochody majątkowe gminy
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności § 0760
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości §
0770
Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych §
0870
232 837 481,09
232 687 668,41
99,94
22 113 224,69
21 393 526,45
96,75
46 500,00
99 050,30 213,01
2 500 000,00
1 686 125,23
0,00
5 081,30
50 731,74
67,45
63 029,85 124,24
9
4 752,87
99,82
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
§ 6290
1 114 718,76
1 114 718,76 100,00
§ 6297
10 591 814,40
10 591 814,40 100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300
333 000,00
333 000,00 100,00
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin) § 6330
822 450,00
811 590,13
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budŜetowego § 6680
C.
4 761,61
Razem dochody gminy A+B
6 649 248,18
98,68
6 684 363,61 100,53
254 950 705,78
254 081 194,86
99,66
19 386 001,00
19 218 521,48
99,14
14 088 066,00
14 328 250,00 101,70
2 202 000,00
DOCHODY POWIATU
VIII. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY
1 837 921,41
83,47
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze § 0750
531 507,00
580 353,24 109,19
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
§ 2360
609 428,00
852 437,33 139,87
10
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420
1 955 000,00
1 619 559,50
82,84
328 000,00
247 355,75
75,41
IX.
POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0920;
0970
X.
DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
§ § 0690; O830; 0840; 0920; O970;
4 032 930,00
4 193 470,08 103,98
XI.
WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690
2 123 000,00
2 233 250,19 105,19
XII.
WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970
365 000,00
450 910,76 123,54
12 960 317,45
12 929 710,67
99,76
573 077,96
512 918,17
89,50
54 751,41
45 595,75
83,28
zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat § 2110
10 345 254,00
10 336 952,37
99,92
57 020,00
56 659,34
99,37
XIII. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY
zadania bieŜące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej § 2120
realizację bieŜących zadań własnych powiatu § 2130
1 054 141,00
1 054 141,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320
624 323,88
696 541,47 111,57
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieŜących jednostek sektora
finansów publicznych § 2440
5 000,00
5 000,00 100,00
11
XIV.
3 900,00
242 849,20
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDśETU
PAŃSTWA § 2920
3 900,00 100,00
218 002,57
89,77
71 470 271,00
71 470 271,00 100,00
7 165 099,00
7 165 099,00 100,00
64 305 172,00
64 305 172,00 100,00
110 665 519,45
110 743 489,93 100,07
w tym:
część równowaŜąca
część oświatowa
D.
Razem dochody bieŜące powiatu
E.
Razem dochody majątkowe powiatu
6 884 363,87
2 063 201,17
29,97
3 331 947,22
372 335,77
11,17
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych § 6260
152 000,00
152 000,00 100,00
30 000,00
30 000,00 100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6280
§ 6297
F.
2 520 416,65
737 865,40
29,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat § 6410
550 000,00
550 000,00 100,00
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu § 6430
300 000,00
221 000,00
73,67
117 549 883,32
112 806 691,10
95,96
372 500 589,10 366 887 885,96
98,49
Razem dochody powiatu D+E
Dochody ogółem C +F
12
Struktura wykonania dochodów gminy za 2011 rok wg źródeł powstawania
Subw encja ogólna
20%
Dochody jedn. organiz.
4%
Wpływ y zw iązane z och.
środow iska
3%
Podatki i opłaty
52%
Dotacje celow e
13%
Pozostałe dochody
2%
Dochody majątkow e gminy
6%
13
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2011 rok wg źródeł powstawania
Podatki i opłaty i pozostałe
17%
Dochody majątkow e pow iatu
2%
Dotacje celow e
11%
Subw encja ogólna
64%
środow iska i praw em geodez,
kartograf.
2%
4%
14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2011 rok wg źródeł powstawania
2%
środow iska
3%
Dochody z majątku
1%
Dotacje celow e
12%
Podatki i opłaty
43%
Pozostałe dochody
2%
Subw encja ogólna
37%
15
DOCHODY GMINY
DOCHODY BIEśĄCE
PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2011 roku
zrealizowane w kwocie 51.889.232 zł tj. 101,70 % w stosunku do szacunku
Ministra Finansów.
W 2011 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych wyniosła 39,34 %.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011 roku zostały
zrealizowane w wysokości 8.806.345,31 zł tj. w 101,22 % planu.
Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów
kwota 421.887,60 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast
kwota 8.384.457,71 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu
kraju, w tym z II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu
obsługującego większe podmioty gospodarcze z terenu Konina. Jest to kwota
7.079.032,46 zł.
Udział gminy w 2011 roku wyniósł 6,71 % wpływów z podatku CIT od
przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy.
16
Podatek od nieruchomości § 0310
Wpływy z podatku od nieruchomości w wyniosły 54.202.708,31 zł co
stanowi 97,93 % wykonania planu (plan 55.350.000 zł).
W tym od osób prawnych wpłynęło 45.969.011,98 zł (plan 49.000.000 zł),
natomiast od osób fizycznych wpłynęło 8.233.696,33 zł (plan 6.350.000 zł).
Na podstawie art. 66 ordynacji podatkowej dokonano wygaszenia zaległości
podatkowych w zamian za przeniesienie własności praw majątkowych na kwotę
1.587.368,00 zł.
W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na
waŜny interes podatnika lub waŜny interes publiczny, umorzono podatek w
wysokości 349.222,58 zł. Natomiast kwotę 728.914,94 zł, która nie została
zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym, umorzono na
podstawie art. 67d ordynacji podatkowej. Skutki z tytułu odroczenia terminu
płatności i rozłoŜenia na raty wynoszą 6.527,60 zł. Kwota 173.162,47 zł stanowi
skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniŜenia górnych stawek
podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 7.222.231,18 zł.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku od osób fizycznych i prawnych
wynoszą 4.377.055,39 zł i są one nominalnie niŜsze od zaległości wykazanych
na koniec roku 2010. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były
działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do
zalegających podatników wysłano 2.788 upomnień na kwotę 3.301.275,49 zł
oraz wystawiono 908 tytułów wykonawczych na kwotę 3.273.610 zł do
realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.
W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu
Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złoŜono 11 wniosków na
kwotę 1.606.863,60 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej oraz
wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 15 tytułów
wykonawczych na kwotę 42.572,98 zł, które przekazano do egzekucji przez
komornika sądowego.
Podatek rolny § 0320
Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły
141.536,11 zł, co stanowi 90,73 % wykonania planu (plan 156.000 zł).
Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 40.571,60 zł ( plan
46.000 zł ), a od osób fizycznych 100.964,51 zł ( plan 110.000 zł ).
17
W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na
waŜny interes podatnika lub waŜny interes publiczny, umorzono podatek w
wysokości 239,83 zł.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 36.639,69 zł.
Do 6 podmiotów płacących podatek rolny wysłano upomnienia na kwotę
5.090,00 zł.
Do podatników zalegających z zapłatą zobowiązania pienięŜnego wysłano 574
upomnień na kwotę 336.112,65 zł oraz wystawiono 345 tytułów wykonawczych
na kwotę 142.214,54 zł.
W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu
Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złoŜono 1 wniosek na
kwotę 14.087,00 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.
Podatek leśny § 0330
Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości
8.065,92 zł co stanowi 99,58 % planu ustalonego na kwotę 8.100 zł.
Od osób prawnych wpłynęło 7.153,00 zł (plan 7.000 zł), a od osób fizycznych
912,92 zł (plan 1.100 zł).
Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 443,80 zł.
W trakcie roku wysłano 2 upomnienia na kwotę 373,00 zł.
Podatek od środków transportowych § 0340
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2011 roku
zrealizowano w kwocie 1.438.617,77 zł co stanowi 92,81 % planu (plan
1.550.000 zł).
Od osób prawnych na podatek wpłynęło 798.706,00 zł (plan 850.000 zł),
natomiast od osób fizycznych 639.911,77 zł (plan 700.000 zł).
Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 13.091,60 zł i dotyczy
umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniŜenia górnych stawek wynosi
732.578,01 zł.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 614.363,62 zł.
Do zalegających podatników wysłano 163 upomnienia na kwotę 380.611,40 zł
oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 328.298,57 zł.
18
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej § 0350
Podatek ten w 2011 roku został zrealizowany w wysokości 188.648,79 zł
tj. w 94,32 % planu.
Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od
działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby
fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Na wysokość realizacji tej pozycji wpływ ma zawieszenie działalności (481)
oraz deklaracje zmiany formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany lub
zasady ogólne.
Podatek od spadków i darowizn § 0360
PowyŜsza pozycja w 2011 roku została zrealizowana w kwocie 285.305,93 zł
tj. w 55,94 %. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.
Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzaleŜniona jest od ilości
i wartości spadku lub darowizny, a takŜe stopnia pokrewieństwa.
NiŜsze wpływy z tytułu tego podatku wynikają ze zmiany ustawy o podatku od
spadków i darowizn t.j. z 2009 roku Dz.U. nr 93 poz. 768 art. 4 a.
Opłata od posiadania psów § 0370
Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie 222,60 zł
tj. 130,94 % planu. Wpływy te dotyczyły osób, które w latach ubiegłych nie
zapłaciły naleŜnego zobowiązania od posiadania psa. W roku 2011 na terenie
miasta nie obowiązywała opłata od posiadania psów.
Zaległości na 31 grudnia 2011 roku wynoszą 627,70 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500
Podatek ten został wykonany w wysokości 3.266.179,14 zł, co stanowi
125,62 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez
Urząd Skarbowy od umów sprzedaŜy, poŜyczek, ustanowienia hipotek, umów
spółek i innych czynności.
19
Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690
Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2011 rok zostały zrealizowane w
wysokości 1.192.903,66 zł, co stanowi 75,98 % planu.
Na powyŜszą pozycję składają się:
-wpływy z opłaty targowej
1.141.245,18 zł
w tym:
-PGK i M Sp. z .o.o.
48.400,80 zł
-GS „SCH” Konin
195.533,00 zł
-MOS i R (giełda)
871.090,00 zł
-handel uliczny
26.221,38 zł
-wpływy z opłaty parkingowej
51.658,48 zł .
Na niŜszą realizację tej pozycji wpływ miały trudne warunki atmosferyczne w
okresie zimy, głównie odbiło się to na wpływach z giełdy, gdzie plan ustalono
w wysokości 1.500.000 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń,
zezwoleń i pełnomocnictw w 2011 roku wyniosły 1.672.169,01 zł, co stanowi
95,55 % planu ustalonego na kwotę 1.750.000 zł.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490
Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 89.792,57 zł tj. w 74,83 %
planu. Wpływy w tej pozycji dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.
NiŜsze wykonanie opłat związane było z mniejszą liczbą wpływu
wniosków o zajęcie pasa drogowego.
20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
§ 2360
Dochody te w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 212.174,80 zł tj. w
117,27 % planu – 180.930 zł.
Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego
w związku z realizacją dochodów budŜetu państwa.
Na zadawalające wykonanie tej pozycji miała wpływ wyŜsza realizacja
dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne).
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości § 0470
W 2011 roku z powyŜszego tytułu osiągnięto dochód w wysokości
1.600.104,42 zł tj. w 106,67 % planu – 1.500.000 zł.
Na pozycję tę składają się:
- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i
spółdzielnie mieszkaniowe 1.208.625,90 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo uŜytkowania wieczystego
na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
usługowo-handlowe, garaŜe oraz z udziału w nieruchomościach
wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 391.478,52 zł.
WyŜsze wykonanie tej pozycji związane jest z przeprowadzeniem w 2010 roku
aktualizacji opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntów stanowiących
własność miasta Konina.
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
§ 0750
W 2011 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 12.372.293,34 zł
tj. 106,32 % planu z tego:
- wpływy z dzierŜawy gruntów
690.602,60 zł
- wpływy z najmu lokali
11.681.690,74 zł
w tym: lokale uŜytkowe 2.775.085,33 zł.
21
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe
odsetki §§ 0910, 0920
Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły
389.569,75 zł tj. w 183,67 % planu.
Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy naleŜne zobowiązania płacili
po terminie płatności.
WyŜsze wykonanie tej pozycji wynika z podjętych działań windykacyjnych.
POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580;
0690; 0830;0920;0960;0970
W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 8.293.566,51 zł tj. w 98,06 %
planu.
PowyŜsze dochody realizowane były przez:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.554.103,83 zł
- gminne jednostki oświatowe
4.348.636,22 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
370.048,16 zł
- Izbę Wytrzeźwień
340.814,96 zł
- śłobek Miejski
259.000,47 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego
29.696,39 zł
- PGK i M
374.650,81 zł
- AS PAK
13.241,96 zł
- INREM
3.373,71 zł.
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAś NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH § 0480
Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w wysokości 1.584.329,91 zł tj.
w 103,89 % planu.
Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z póź. zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed
wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających
22
do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł powyŜej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100 zł
powyŜej 18% alkoholu. W następnych latach waŜności zezwoleń opłatę wnosi
się w zaleŜności od wartości sprzedaŜy za rok poprzedni, w trzech równych
ratach.
POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690;0740; 0830; 0920;
0970;2910;2980
Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 2.176.082 zł, tj. 80,84 % planu.
W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:
- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 388.728,85 zł
- mandatów i grzywien 414.725,23 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 142.308,10 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 181.062,03 zł
- wpływy dywidend 520.000 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego, odszkodowania,
kaucje 158.638,43 zł
- kar umownych 220.485,22 zł
- opłaty produktowej 61.844,96 zł
- wynagrodzenia płatnika 5.818,14 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków 11.773,45 zł
- wpływów do wyjaśnienia 11.971,50 zł
- pozostałe 58.726,09 zł.
NiŜsze wykonanie tej pozycji związane było głównie z okresowym brakiem
wolnych środków na rachunku budŜetu i ograniczonymi moŜliwości lokowania
środków na lokatach bankowych.
WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690;
Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w 102,96% tj. w wysokości
7.856.187,50 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska.
23
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB
PŁATNOŚCI W RAMACH BUDśETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
§ 2007
W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 3.582.056,71 zł
(tj. 98,19 % planu) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:
1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR
1.570.551,96 zł
2. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 359.161,80 zł
3. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –
Urząd Miejski 375.543,25 zł
4. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 w Koninie" SP nr 9
89.452,19 zł
5. „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu
konińskiego” - Urząd Miejski
657.867,89 zł
6. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"
w Przedszkolu nr 13
117.434,60 zł
7. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16
8. "W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25
151.164,27 zł
260.880,75 zł
24
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB
PŁATNOŚCI W RAMACH BUDśETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
§ 2009
W pozycji tej w 2011 roku wpłynęła dotacja celowa z budŜetu państwa w
wysokości 228.771,99 zł ( 92,24 % planu) na realizację projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
83.146,30 zł
3. „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu
konińskiego” - Urząd Miejski
7.734,17 zł
4. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek”- Urząd Miejski 66.272,34 zł
w Przedszkolu nr 13
8.372,40 zł
15.258,82 zł
7. „W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25
40.513,25 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEśĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010
Dotacje celowe na bieŜące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły
w wysokości 20.178.356,17 zł tj. 99,88 % planu w tym na:
- rolnictwo i łowiectwo
56.892,53 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
25
-
administrację publiczną
485.100,00 zł
spis powszechny
75.506,97 zł
aktualizację stałego spisu wyborców
13.038,35 zł
wybory do Sejmu i Senatu
128.146,18 zł
pomoc społeczną
19.419.672,14 zł
w tym na:
-ośrodki wsparcia 224.048 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
-ośrodki pomocy społecznej 55.293,02 zł
-świadczenia rodzinne
18.693.217,06 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne 60.227,06 zł
-usługi opiekuńcze 310.387 zł
-usuwanie klęsk Ŝywiołowych 10.000 zł
-pozostałe 66.500 zł.
ZADANIA BIEśĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020
W 2011 roku w pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w kwocie 208.976,10 zł
tj. w 98,57 %
w tym:
- od Wojewody Wielkopolskiego na remont i utrzymanie cmentarza
przy ul. Szpitalnej 59.629,80 zł
- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację
projektów 149.346,30 zł w tym na:
* rzecz Budownictwa Socjalnego 118.486,08 zł
*zadanie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie 30.860,22 zł.
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030
W 2011 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od
Wojewody Wielkopolskiego w 97,35 % planu tj. w wysokości
7.665.259,30 zł w tym na:
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych
w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 4.661,73 zł
26
- utrzymanie bieŜące MOPR
- zasiłki i pomoc w naturze
- zasiłki stałe
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- doŜywianie dzieci w szkołach
- realizację zadania w zakresie ustalonym
w resortowym programie rozwoju instytucji
opieki nad dzieckiem w wieku 3 lat „Maluch”
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)
- dofinansowanie zakupu podręczników w Ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku
– „Wyprawka szkolna”
655.128,00 zł
2.732.149,38 zł
1.165.200,00 zł
97.900,00 zł
2.312.662,00 zł
34.016,77 zł
570.412,40 zł
93.129,02 zł.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEśĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310
Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zostały zrealizowane w 99,69 % planu tj. w kwocie 1.611.506,71 zł
z tego:
*porozumienia komunikacyjne 1.051.316,71 zł
w tym:
-Gmina Stare Miasto
-Gmina Golina
-Gmina Kazimierz Biskupi
-Gmina Ślesin
-Gmina Kramsk
-Gmina Krzymów
328.344,77
46.785,87
263.487,42
156.797,88
148.222,25
107.678,52
zł
zł
zł
zł
zł
zł
*partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 510.190 zł
w tym:
Ślesin
Kramsk
Stare Miasto
Kazimierz Biskupi
221.750,00 zł
64.800,00 zł
200.960,00 zł
22.680,00 zł
*partycypacja gminy Ślesin w kosztach programu badawczego pn.
”Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla
potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie,
Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)”
50.000 zł
27
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEśĄCE
W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w
Koninie w wysokości 50.000 zł (100 %), jako partycypacja w kosztach
programu badawczego pn. ”Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla
potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie,
Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)”
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH
I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680
W 2011 roku wpłynęła kwota 294.605 zł tj. 65,87 % planu ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z
utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu
zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
NiŜsze wpływy z PFRON -u przekazane z tytułu rekompensaty za utracone
dochody w podatku od nieruchomości związane są ze zmniejszeniem liczby
podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej. Na terenie Miasta
obecnie korzysta ze zwolnienia z tego tytułu 6 podmiotów na 12 istniejących do
końca 2010 roku.
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
§ 2700
W pozycji tej w 2011 roku wpłynęły środki w wysokości 11.720,98 zł (100 %)
w tym z tytułu:
* refundacji części kosztów podróŜy za udział we wspólnym projekcie pn.
„7 magicznych dni” z miastem partnerskim Akmene (Litwa) 4.040,98 zł
* wpływu środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy
w Warszawie 7.680 zł
28
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
§ 2701
W pozycji tej wpłynęły środki w kwocie 15.978,10 zł tj. 98,69 % planu
na realizację programów realizowanych przez Przedszkole nr 32 w tym:
- „Uczenie się przez całe Ŝycie” w ramach projektu Comenius
Partnerskie Projekty Szkół 12.981,90 zł
- „Wizyty przygotowawcze” 2.996,20 zł
w ramach Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” - Comenius
PowyŜsze środki wpłynęły z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH § 2710
Wpływy z gmin z tytułu pomocy finansowej w 2011 roku zostały
zrealizowane w kwocie 151.865 zł tj. 126,55 % na utrzymanie Izby
Wytrzeźwień z następujących gmin:
Zagórów
Rychwał
Turek
Sompolno
Kłodawa
Władysławów
Wierzbinek
Ślesin
Ostrowite
Słupca
Wilczyn
Przykona
Olszówka
Strzałkowo
Kramsk
Kościelec
Stare Miasto
Koło
Krzymów
3.000,00 zł
5.000,00 zł
8.696,00 zł
1.597,00 zł
3.699,00 zł
1.510,00 zł
1.258,00 zł
7.455,00 zł
1.220,00 zł
2.508,00 zł
4.000,00 zł
1.500,00 zł
1.500,00 zł
4.552,00 zł
17.196,00 zł
1.517,00 zł
9.000,00 zł
8.386,00 zł
15.000,00 zł
29
Skulsk
Kazimierz Biskupi
Rzgów
Grzegorzew
Grodziec
Babiak
Tuliszków
Przedecz
Chodów
Brudzew
Osiek Mały
Lądek
Dobra
Orchowo
2.500,00 zł
10.000,00 zł
21.937,00 zł
1.000,00 zł
3.000,00 zł
1.258,00 zł
4.000,00 zł
1.500,00 zł
1.000,00 zł
1.500,00 zł
1.500,00 zł
1.258,00 zł
1.500,00 zł
1.318,00 zł
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDśETU PAŃSTWA § 2920
Subwencja ogólna w 2011 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie
41.022.537 zł tj. 100 % planu z tego:
- część równowaŜąca
692.584 zł
- część oświatowa
40.329.953 zł.
DOCHODY MAJĄTKOWE
Wpływy z dochodów majątkowych w 2011 roku zostały zrealizowane
w 96,75 % tj. w wysokości 21.393.526,45 zł z tego:
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760
Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 99.050,30 zł, tj. w 213,01 %
planu. W analizowanym okresie wydano 135 prawomocnych decyzji
przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o
przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności.
30
Powodem wysokiej realizacji planu tej pozycji jest dokonanie
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności według
wpływających wniosków. W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie
ma moŜliwości dokładnego oszacowania wpływu, poniewaŜ zadanie jest
realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości § 0770
Wpływy z tego tytułu w 2011 roku zostały zrealizowane w 67,45 % planu tj.
w wysokości 1.686.125,23 zł w tym z tytułu:
- sprzedaŜy 88 lokali mieszkalnych
i sprzedaŜy ratalnej lokali mieszkalnych
811.470,88 zł
- ze sprzedaŜy gruntów stanowiących własność miasta w trybie
przetargowym i bezprzetargowym ( regulacja gruntów pod garaŜami,
poszerzenia działek macierzystych, sprzedaŜ udziałów w gruncie,
zamiany gruntów) oraz sprzedaŜy ratalnej działek 874.654,35 zł.
Wysokość wpływów w tej pozycji związana jest z niŜszą niŜ zakładano
sprzedaŜą mieszkań komunalnych (rezygnacja zainteresowanych przed
podpisaniem aktu notarialnego).
Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych § 0870
Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 5.081,30 zł. Wpłynęły środki z
tytułu sprzedaŜy:
-zuŜytych monitorów i komputerów, ścianek, przęseł ogrodzenia
oraz sprzedaŜy złomu przez MOSiR w kwocie 986,70 zł
-sprzedaŜ drewna 4.094,60 zł.
31
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich
§ 6207
W pozycji tej w 2011 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości 63.029,85 zł
tj. 124,24 % planu z EFS na realizację Projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne, w tym na projekty pt. :
18.519,56 zł
w Przedszkolu nr 13
14.935,21 zł
4.530,43 zł
5. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" SP nr 9
(-)1.281 zł
(w wyniku zakończenia Projektu została zwrócona dotacja, która wpłynęła
w 2010 roku)
6. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” - Urząd Miejski
13.600 zł .
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich
§ 6209
W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe na wydatki majątkowe
w wysokości 4.752,87 zł tj. w 99,82 % w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:
980,44 zł
32
w Przedszkolu nr 13
1.064,79 zł
5. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 461,94 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości 1.114.718,76 zł (100 %)
z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację
zadania pn. „Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska
Polskiego 4 i 6 w Koninie”
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości 10.591.814,40 zł (100 %)
z tytułu dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana
taboru (autobusów) – MZK” zgodnie z umową nr UDA – RPWP.02.05.02-30005/10 z dnia 13.12.2010 roku.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300
W pozycji tej w 2011 roku wpłynęła dotacja celowa wysokości
333.000 zł (100 %) z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na
os. V w Koninie”.
33
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330
W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budŜetu państwa w wysokości
811.590,13 zł tj. 98,68 % na realizację zadań inwestycyjnych tj. na:
1. wykonanie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4; 5; 6; i 8
w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu w latach 2009 – 2014
„Radosna szkoła” 407.838 zł
2. budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum
na os. V w Koninie 333.000 zł
3. zadania w zakresie ustalonym w resortowym programie
rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku 3 lat
„Maluch” - adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy
w śłobki Miejskim
70.752,13 zł.
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego § 6680
Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 6.684.363,61 zł tj. 100,53 %
planu.
Na pozycję tą składają się środki, które nie zostały wydatkowane,
a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego 2010, a dotyczyły następujących zadań:
- „Zagospodarowanie terenów nadbrzeŜnych w Koninie - Bulwar
Nadwarciański” 5.521.846,18 zł
- „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyŜowaniami
ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina”
( w zakresie opracowania dokumentacji) 104.310 zł
-„Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego ( w zakresie opracowania
dokumentacji) ” 101.748 zł
- „Dokumentacje przyszłościowe” ( w zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie) 193.004 zł
-„Dokumentacje przyszłościowe” (w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska –
Rumiankowa – Zakładowa – Kleczewska oraz przebudowy ulicy Warszawskiej
z ulicą Kolską)
728.340 zł
- pozostałe 35.115,43 zł
34
DOCHODY POWIATU
DOCHODY BIEśĄCE
PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku zostały
zrealizowane w wysokości 14.328.250 zł tj. 101,70 % planu szacunku
Ministra Finansów.
Zgodnie z art. 5 ust. 2
ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego w 2011 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych wyniosła 10,25 %.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane
w wysokości 1.837.921,41 tj. 83,47 % planu.
Miasto otrzymuje 1,40 % udziału w dochodach tego podatku .
Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju
w tym z II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu wpłynęła kwota
1.474.909,90 zł a tylko kwota 88.024,24 zł była zrealizowana przez Urząd
Skarbowy
w Koninie.
35
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
§ 0750
Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w 109,19 % planu tj. w
wysokości 580.353,24 zł. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń
były realizowane przez następujące jednostki:
- oświatowe
577.548,36 zł
- MZGOK
503,37 zł
- Urząd Miejski
606,46 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.695,05 zł.
Na wyŜsze wykonanie tej pozycji wpływ miało wykonanie dochodów przez
jednostki oświatowe w związku ze zmianą opłat od IV kwartału.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
§ 2360
Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 852.437,33 zł
tj. 139,87 % planu . Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki
samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budŜetu państwa.
WyŜsze wpływy z tego tytułu od planowanych przez Wojewodę
Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaŜy, opłat z tytułu trwałego zarządu,
uŜytkowania, uŜytkowania wieczystego, czynszu dzierŜawnego i najmu
nieruchomości Skarbu Państwa.
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420
W 2011 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.619.559,50 zł,
tj. 82,84 % planu. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy, prawa jazdy
międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek
legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic
rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.
NiŜsze wykonanie tej pozycji spowodowane było głównie zmniejszeniem ilości
rejestracji pojazdów.
36
POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690;0920; 0970
W pozycji tej realizacja dochodów w 2011 roku wyniosła 75,41 % planu
i zamknęła się kwotą 247.355,75 zł na którą składają się :
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 148.011,96 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
58.993,40 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne,
za wydanie kart wędkarskich
37.876,81 zł
- inne
2.473,58 zł.
NiŜsze wykonanie tej pozycji związane było z mniejszą liczbą wpływu
wniosków o zajęcie pasa drogowego.
DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ ; 0690; 0830; 0840;
0920; 0970
Łącznie dochody jednostek wykonane w 2011 roku zostały zrealizowane w
wysokości 4.193.470,08 zł tj. 103,98 % planu.
Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:
- Dom Pomocy Społecznej
2.666.875,46 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne
1.366.044,60 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
160.550,02 zł.
(rozdz. 85201; 85202; 85204).
WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690
Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w 105,19 % tj.
w wysokości 2.233.250,19 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska.
37
WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970
Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w 123,54 % tj. w wysokości
450.910,76 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjnokartograficzną.
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDśETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
§ 2007
W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 512.918,17 zł tj. 89,50 %
w tym z:
* EFS w wysokości 512.318,17 zł na realizację Projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:
1."Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu
konińskiego" MODN 207.690 zł
2."Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN
143.732,06 zł
3."Startuj z nami w przyszłość -" MODN
160.896,11 zł
*EFRR w wysokości 600 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
”Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup
specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP
w Koninie” 600 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku)
38
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
EUROPEJSKICH
§ 2009
45.595,75 zł tj. 83,28 % na realizację Projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez MODN w tym:
1. "Edukacja Twoją szansą na sukces"
25.383,95 zł
2. "Startuj z nami w przyszłość "
20.211,80 zł.
ZADANIA BIEśĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT § 2110
Dotacje celowe w 2011 roku na zadania z zakresu administracji rządowej
zostały zrealizowane w 99,92 % planu tj. w wysokości 10.336.952,37 zł
w tym :
- Gospodarka mieszkaniowa
33.878,15 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
-
Działalność usługowa
w tym:
438.088,69 zł
-prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne
94.137,12 zł
-nadzór budowlany
343.951,57 zł
- Administracja publiczna
219.827,88 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa 9.448.788,65 zł
(Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej)
- Ochrona zdrowia 2.060 zł
- Pomoc społeczna
12.927 zł
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
181.382 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).
39
ZADANIA BIEśĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120
W ramach tego zadania wpłynęły dotacje celowe (porozumienia z organami
administracji rządowej) w wysokości 56.659,34 zł (99,37 %) w tym na:
- obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych 2.820 zł.
- realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 53.839,34 zł
z tego:
- „Marzenia do spełnienia” 20.886,25 zł
- „BliŜej siebie – grupa wsparcia dla rodzin” 32.953,09 zl
Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.
REALIZACJĘ BIEśĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130
PowyŜsza pozycja w 2011 roku została zrealizowana w 100 % planu tj. w
wysokości 1.054.141 zł z tytułu dotacji celowej z tego na:
* wypłatę dodatku na pracownika socjalnego w Pogotowiu
Opiekuńczym 2.000 zł
* działalność bieŜącą Domu Pomocy Społecznej 1.042.830 zł
* jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej 9.311 zł.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEśĄCE
W pozycji tej w 2011 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości
696.541,47 zł tj. w 111,57 % planu na zadania realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:
- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu
Opiekuńczym w Koninie
190.560,70 zł
40
w tym:
Radziejów
Koło
Turek
Poznań
Kępno
Ostrów
Słupca
Konin
46.904,32 zł
48.587,12 zł
3.690,44 zł
32.846,31 zł
8.586,00 zł
26.712,00 zł
11.386,45 zł
11.848,06 zł
Wysokość dotacji uzaleŜnione była od liczby dzieci jakie zostały
umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z terenu całego kraju.
- rodziny zastępcze
w tym:
Inowrocław
Kalisz
Poznań
Łódź
Konin
Lębork
111.922,21 zł
19.764,00 zł
20.313,00 zł
6.259,20 zł
14.611,20 zł
43.069,21 zł
7.905,60 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 18.277,56 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
w tym:
295.781,00 zł
Koło
177.577 zł
Słupca 118.204 zł
- utrzymanie bieŜące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEśĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2440
W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z Funduszu Wsparcia w wysokości
5.000 zł (100 %) z przeznaczeniem na zakup neutralizatorów i sorbentów do
usuwania substancji ropopochodnych, pozostałych po kolizjach i wypadkach
drogowych.
41
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
§ 2700
W pozycji tej w 2011 roku wpłynęły środki w wysokości 3.900 zł (100 %)
ze Stowarzyszenia Polsko – Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy w Warszawie
na wydatki związane z realizacją projektu polsko-niemieckiego przez ZSG-E
w Koninie.
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
§ 2701
W pozycji tej w 2011 roku nastąpił wpływ środków w kwocie 218.002,57 zł
tj. 89,77 % na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci będącego
komponentem Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” przez ZSB w Koninie
projektu mobilności pt. "Uczeń ZSB – mistrz obsługi konsumenta”
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDśETU PAŃSTWA § 2920
Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości 71.470.271 zł tj. 100 % planu
z tego:
- część równowaŜąca
7.165.099 zł
- część oświatowa
64.305.172 zł
42
DOCHODY MAJĄTKOWE
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
EUROPEJSKICH § 6207
W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w kwocie 372.335,77 zł tj. w 11,17 %
planu z EFRR w tym:
- jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.
”Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy
Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Koninie” 327.533,76 zł (100 %)
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Świętojańskiej
w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)” 44.802,01 zł (1,49 %).
DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INEWSTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH § 6260
W pozycji tej w 2011 roku wpłynęła dotacja celowa z państwowego Funduszu
Wsparcia w wysokości 152.000 zł (100 %) z przeznaczeniem na zadanie pn.
„Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z
przyczepą z wyposaŜeniem do transportu sprzętu przeciwpowodziowego dla
KMPSP w Koninie”.
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH § 6280
W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości 30.000 zł tj. 100 % planu z WFOŚ i
GW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót
budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KMPSP w Koninie”.
43
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN,
(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
§ 6297
W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości 737.865,40 zł tj. 29,28 %
planu na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „Zagospodarowanie
terenów nadbrzeŜnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”.
Zadanie jest na etapie końcowego rozliczenia przez Urząd Marszałkowski.
Po rozliczeniu zostanie zrealizowany ostatni wniosek o płatność.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 6410
W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości 550.000 zł z budŜetu
państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane
przez KMPSP w Koninie pn.:
- „Zakup nośnika kontenerowego dla KMPSP w Koninie” 500.000 zł
- „Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót
budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KMPSP w Koninie”
50.000 zł.
REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WŁASNYCH POWIATU § 6430
221.000 zł tj. 73,67 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn.
BIAŁY ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Zespole Szkół im. M. Kopernika
w Koninie”.
Opisane powyŜej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu
Rb- 27 S za 2011 rok z wykonania planu dochodów budŜetowych miasta
Konina.
44
WYDATKI
Wydatki budŜetu miasta Konina za 2011 roku zostały zrealizowane w
wysokości 378.530.806,79 zł tj. 97,06 % planu – 390.004.904,26 zł.
Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się
następująco:
- zadania gminy 251.454.414,23 zł tj. 97 % planu 259.227.106,67 zł
w tym: wydatki majątkowe 33.277.082,60 zł (szczegóły w Tabeli nr 3)
- zadania powiatu 127.076.392,56 zł tj. 97,17 % planu 130.777.797,59 zł
w tym: wydatki majątkowe 19.537.188,48 zł (szczegóły w Tabeli nr 3).
ZADANIA GMINY
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
60.800,16 zł
Wydatki bieŜące zostały zrealizowane w 97,62% planu z tego:
- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2.909,11 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 56.892,53 zł (zadanie
z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,04% ).
- koszty usługi weterynaryjnej i wykonania kart wędkarskich 998,52 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
30.835.360,33 zł
Środki zostały wydatkowane w 99,60 % planu w tym:
- wydatki bieŜące w kwocie
15.517.643,16 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15.317.717,17 zł.
Wydatki bieŜące przeznaczono na:
-dotację przedmiotową dla MZK
9.429.125,71 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
45
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
porozumienia z gminami 1.051.316,71zł
-zakup kostki brukowej
290.845,80 zł
-remonty nawierzchni dróg i chodników 5.008.289,27zł
-utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg
740.240,59 zł
-kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 25.738,94 zł
(dokonano wypłat na kwotę z 24.080,64 zł tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem
samochodów i jednym uszkodzeniem ciała na deptaku pomiędzy ulicami Zakole – Sosnowa
oraz odsetek od tych roszczeń na kwotę zł 1.658,30 zł )
- wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu
pozyskania środków na rozwój transportu publicznego
dla miasta Konina
7.380 zł
-wynagrodzenia bezosobowe 13.500 zł
-koszty postępowania sądowego 2.522,85 zł.
W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie
Miasta Konina wykonano:
Remonty bieŜące :
- remonty cząstkowe - 514,82 Mg
ul. J.Matejki, Hiacyntowa, T.Szeligowskiego, H.Wieniawskiego, Bydgoska, Torowa,
R.Traugutta, S.Wyspiańskiego, Rumiankowa, Wiśniowa, Ogrodowa, K.Błaszaka, Działkowa,
Południowa, Miła, Pionierów, W.Jagiełły, śeglarska, Solna, Armii Krajowej, J.Piłsudskiego,
Leszczynowa, Podgórna, Pawłówek, NadbrzeŜna, Bursztynowa, RóŜana, Sadowa,
Reformacka,
- nakładki asfaltobetonowe – 13.201 m2
ul.Beniowska, Torowa, Międzylesie, na łączniku ul. ks.B. Palenieckiego z ul. Nowiny,
Reformacka,
- naprawa dróg gruntowych – 4 385,0 m2
ul. M.Oczapowskiego (dojazd do ogródków działkowych)
- naprawa dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem – 1048 t
os. Laskowiec, os. ŁęŜyn, Krokusowa, Międzylesie, Beniowska, Królowej Marysieńki,
- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z uzupełnieniem – 38 144,4 m2
Os.Laskówiec, os. ŁęŜyn, Królowej Marysieńki, Beniowska, Międzylesie, Nowiny,
DoŜynkowa, Zapłocie, Gajowa, M.Skłodowskiej-Curie,
- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 641 m2
ul. Armii Krajowej, Pociejewo, J.Piłsudskiego,
46
- remont chodników i wjazdów - 625 m2 ul. Świerkowa, os. Legionów, Dolna
- naprawa stopni Ŝelbetonowych, osłon przeciwpoŜarowych na kładce dla pieszych
przy ul. Torowej 1 747 m2
- wymiana nawierzchni – 1 323 m – ul. Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska,
Plac Górnika, Energetyka
Utrzymanie dróg:
- naprawa znaków
ul.A. Benesza, Bydgoska, Działkowa, Goździkowa, S.śeromskiego, Wesoła, Radosna, Dobra,
Pogodna, K.Olszewskiego, W.Broniewskiego, Jeziorna, T.Makowskiego, Budowlanych,
Kwiatowa, Topazowa, Beznazwy, J.Tuwima, Z.Urbanowskiej, Nowa, Topazowa,
Powstańców Wielkopolskich
- słupki do znaków
ul. W. Puchalskiego, Portowa, T.Błaszaka, L.Solskiego, Beznazwy, J.Tuwima, Budowlanych,
Szeroka, Rudzicka, Działkowa, W.Broniewskiego, Obrońców Westerplatte, Z.Urbanowskiej, Kątowa,
M.Olszewskiego, Goździkowa, Mostowa, ks. B. Palenickiego; Nowiny, Śląska, Łowicka, Regionalna,
Wielkopolski, Podlaska, Kaszubska, Mazurska, Powstańców Wielkopolskich,
- znak do 0,3 m2
ul. Skłodowskiej, Działkowa, Beznazwy, J.Tuwima, L.Solskiego, Powstańców
Wielkopolskich, Bydgoska, K.Szymanowskiego, T.Szeligowskiego,
- znak pow. 0,3 m2
ul. M.Skłodowskiej-Curie, Beznazwy, L.Solskiego, J.Tuwima, W.Puchalskiego, Budowlanych,
J. Piłsudskiego, K.Błaszaka, K.Olszewskiego, Kątowa, Z.Urbanowskiej, Obrońców Westerplatte,
Jeziorna, Portowa, Torowa, W.Broniewskiego, Szeroka, Działkowa, Rudzicka, Powstańców
Wielkopolskich,
- bariera ochronna stalowa – ul. NadbrzeŜna
- słupek blokujący U 12 c – ul. Królowej Jadwigi
- malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie - ul. W.Broniewskiego
ul. M.Kopernika, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Zamkowa, Górnicza, T.Szeligowskiego,
J.Tuwima, przy Szkole Podstawowej nr 8,
- malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie
ul. Ametystowa, Armii Krajowej, Bankowa, J.Bema, A.Benesza, K.Błaszaka, I.Łopuskiej,
Nadrzeczna, Obrońców Westerplatte, Opałowa, J.Piłsudskiego, Pociejewo, Pułaskiego,
Reformacka, S.Esse, Solna, Stodolniana, Śliska ,Topazowa, Wiejska, Zamkowa,
Z.Urbanowska, W.Broniewskiego, Budowlanych, Bydgoska, Górnicza, Kazimierza
Wielkiego, Kosmonautów, Międzylesie, Muzealna, K.Olszewskiego, Plac Górnika,
Powstańców Wielkopolskich, L.Solskiego, K.Szeligowskiego, Szymanowskiego, Sybiraków,
Torowa, R.Traugutta, J.Tuwima, Z.Wróblewskiego
47
- malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych
ul. Ametystowa, J.Bema, Boczna, M.Kopernika, I.Łopuskiej, Nadrzeczna, Piłsudskiego,
J.Pułaskiego, S.Esse, Solna, Topazowa, Z.Urbanowskiej, Muzealna, Plac Górnika, Torowa,
- progi zwalniające
ul. M.Skłodowskiej-Curie, Beznazwy, W.Puchalskiego, L.Solskiego, J.Tuwima, przy Szkole
Podstawowej nr 8,
- lustro drogowe - ul.Jeziorna
- bariery rurowe typu „U”, „O” - ul. Z.Urbanowskiej
- tabliczki z nazwami ulic
ul. Mostowa, ks.B.Palenickiego, Nowiny, Śląska, Łowicka, Regionalna, Wielkopolska,
Podlaska, Kaszubska, Mazurska, Kurpiowska, Królowej Marysieńki, Mieszka Starego,
Królowej Jadwigi, Złocieni
- zimowe utrzymanie dróg
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych
*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
*grabienie liści
*czyszczenie pasów zieleni
*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych – 8 szt. (ul. Kąkolowa)
*formowanie Ŝywopłotów – dwukrotne
*odchwaszczanie Ŝywopłotów
*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – 2 szt.
(ul. I.Łopuskiej, S.Staszica, Kolska, Harcerska, Kard. S. Wyszyńskiego, F.Chopina,
Przyjaźni, Przemysłowa, Muzealna, Dworcowa, Leszczynowa, Jaworowa, Cukrownia
Gosławice)
*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm
(ul.Agatowa, Mokra, J.Malczewskiego)
*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem – 300 szt. (ul.Nowiny)
*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez uŜycia podnośnika
(ul. Parowa, Torowa, Kwiatowa, Z.Urbanowskiej, Powstańców Wielkopolskich,
W.Broniewskiego, Bydgoska, Energetyka, J.Malczewskiego, J. i W. Kossaków, Górnicza,
Pociejewo, M.Kopernika, Krańcowa, Rumiankowa, K.Błaszaka, Kalinowa)
*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy uŜyciu podnośnika
(Al. Cukrownicza , Kwiatowa, Podgórna, Harcerska, Energetyka, Południowa, Nadrzeczna,
I.Łopuskiej, ks. B.Palenickiego)
*usuwanie odrostów drzew
(ul. Górnicza, Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Energetyka, Pociejewo,
M.Kopernika, Krańcowa, Rumiankowa, W.Broniewskiego, K.Błaszaka, Torowa)
*frezowanie pni
( ul. Gajowa, Leszczynowa, Skrótowa, Jaworowa)
48
W dziale tym było realizowane w ramach wydatków bieŜących w części gminnej i
powiatowej przedsięwzięcie pn. „Wykonanie remontów bieŜących dróg na terenie miasta
Konina” . Okres realizacji 2011 – 2012, finansowy stopień zaawansowania tego
przedsięwzięcia wynosi 87,1 %.
Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zimowe dróg
gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina lewobrzeŜnego i
prawobrzeŜnego”. Finansowa realizacja nastąpi w latach 2012-2013.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
22.249.795,16 zł
Środki w 2011 roku zostały wydatkowane w 97,85 % planu w tym:
- wydatki bieŜące w kwocie
- wydatki majątkowe w kwocie
13.582.512,78 zł
8.667.282,38 zł.
-gospodarkę gruntami i nieruchomościami 243.630,33 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaŜy,
usługi notarialne, inwentaryzację lokali, remonty bieŜące,
opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
-wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa
nieruchomości oraz za uŜytkowanie przez miasto działki, której miasto
nie jest właścicielem 522.934,23 zł
-koszty podatku od nieruchomości, leśnego i inne podatki 1.276.369,50 zł
-zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta,
prowadzenie administracji budynków 8.838.649,52 zł
-remonty bieŜące zasobów w budynkach komunalnych 1.081.948,77 zł
-wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 928.219,76 zł
-podatek VAT 479.061,88 zł
-opinie i ekspertyzy 3.444 zł
-opłaty i składki 34.480 zł
-koszty postępowania sądowego 137.763,20 zł
-opłata roczna z tytułu uŜytkowania wieczystego Miasta Konina
na gruntach Skarbu Państwa 36.011,59 zł.
Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2011 roku
zajmowało się czterech zarządców, którzy realizowali wydatki na kwotę
11.272.474,26 zł w tym:
- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie
- SUAMiB INREM w Koninie
- PUS „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie
8.843.641,09 zł
268.858,13 zł
509.307,77 zł
1.650.667,27 zł.
49
Dział 710 – Działalność usługowa
484.402,26 zł
Środki w tym dziale wydatkowano w 97,90 % planu i przeznaczono na
następujące zadania:
*podziały nieruchomości stanowiących własność m. Konina
i wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych
w ewidencji gruntów i budynków
83.821,42 zł
*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego
oraz wykazy zmian gruntowych
12.633,25 zł
*wykonano: remont 2 mogił z okresu II wojny światowej
na cmentarzu przy ul. Kolskiej w Koninie, prace konserwatorskie
przy murze wokół części centralnej na cmentarzu z okresu
I wojny światowej przy ul. Szpitalnej w Koninie oraz
konserwację muru kamiennego bramy wejściowej cmentarza;
uporządkowano mogiły „Niewinnym ofiarom barbarzyńskiego
nalotu hitlerowców roku 1939” ; prowadzone bieŜące utrzymanie
porządku na mogiłach i miejscach pamięci; zagospodarowano
zieleń na cmentarzu wojennym I wojny światowej w Koninie 137.580,30 zł
(w tym: środki Wojewody Wielkopolskiego 59.629,80 zł;
wydatki związane z realizacją Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 46.400 zł)
*koszty związane z opracowaniem aktualizacji Zintegrowanego
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 20072015, wykazu przedsięwzięć do realizacji określonych w ZLPR,
przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przeprowadzenie
oceny strategicznej oddziaływania ZLPR na środowisko wraz z
pozytywnym uzgodnieniem RDOŚ zgodnie z umową 20DG/20101172 z dnia 27.10.2010 r.
21.960 zł
*ogłoszenia w prasie
9.143,20 zł
(o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego; o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; o wyłoŜeniu
do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta; o podjęciu uchwał w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do
sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o
przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta)
50
*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta
164.273,99 zł
(-opracowanie fazy II projektu mpzp miasta Konina dla obszaru połoŜonego
w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa (obręb Wilków)
- opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 1
-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 2
-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3
-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina Pątnów – Janów
-opracowanie III fazy projektu mpzp miasta Konina – w rejonie ulic:
Europejskiej – Piłsudskiego
-opracowanie III fazy projektu mpzp miasta Konina – Chorzeń III
-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina – ŁęŜyn )
*posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
*zakup map geodezyjnych, plotowanie
*prognozy oddziaływania na środowisko
6.500 zł
35.993,10 zł
5.407 zł
(opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko mpzp miasta Konina
w części dotyczącej obszarów: ulicy Andrzeja Benesza, ulic Piaskowej
i Świerkowej, ulic Taczanowskiego – Sadowa, rejon skrzyŜowania ulic
Poznańska – Kleczewska, ulicy Paderewskiego)
*prognozy skutków finansowych
7.090 zł
(opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu dla obszarów:
ulicy Andrzeja Benesza, ulic Piaskowej i Świerkowej, rejon ulicy
Taczanowskiego – Sadowa, ulicy Paderewskiego.)
W dziale tym były realizowane w ramach wydatków bieŜących następujące przedsięwzięcia
pn.
1. „Sporządzenie miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina” .
Okres realizacji 2011 – 2013, finansowy stopień zaawansowania tego przedsięwzięcia
wynosi 10,7 %. Kwota 22.972,24 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają
z upływem roku 2011.
2. „Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
dla obszaru połoŜonego w rejonie ulic: Europejska-Kolska-Brzozowa (obręb Wilków)”.
Okres realizacji 2010-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia
wynosi 60 %
3. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Konina i załoŜenie bazy danych
numerycznej mapy zasadniczej – Obręb Międzylesie” Okres realizacji 2011-2012,
finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 45,1 %.
51
Dział 750 – Administracja publiczna
24.928.413,12 zł
Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały
zrealizowane w 2011 roku w 93,16 % planu z tego:
- wydatki bieŜące
24.104.152,44 zł
- wydatki majątkowe
824.260,68 zł.
W ramach wydatków bieŜących realizowano:
- wydatki bieŜące Rady Miasta
- wydatki bieŜące Urzędu Miejskiego wraz
zadaniami z zakresu administracji rządowej
w tym:
356.251,91 zł
17.526.869,39 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne
16.374.793,16 zł
*wydatki rzeczowe 1.130.098,23 zł
(w tym mylnie obciąŜony przez bank rachunku
wydatków UM, zamiast FŚS na kwotę 2.500 zł)
*wpłata na PFRON
21.978,00 zł
- wydatki na współpracę zagraniczną
- promocja miasta
180.603,84 zł
1.132.972,41 zł
(zakupiono: materiały oraz artykuły spoŜywcze przeznaczone do promocji miasta
podczas imprez organizowanych przez Miasto Konin, olej napędowy do
wynajętego samochodu straŜackiego, który jeŜdŜąc po mieście promował
imprezy organizowane przez miasto, materiały promocyjne oraz nagrody
w konkursach organizowanych przez miasto, zestawy piór i długopisów, grafiki
Dimitrow, zegarki, DVD, MP4 oraz innych rzeczy stanowiących nagrody,
statuetki na potrzeby konkursu promującego firmy z terenu Konina
w kategoriach mała, średnia i duŜa firma roku, sponsor roku i człowiek roku
*realizowano płatności za: wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz
róŜnego rodzaju upominków i gadŜetów, zamieszczenie artykułów
promujących miasto i wyemitowanie audycji informacyjnych a takŜe
współorganizację imprez promocyjnych miasto oraz wykonanie namiotu
i roll-up’ów promujących Miasto Konin; folderu gospodarczego Konina
tłumaczonego w 4 językach; strony internetowej, stronę w katalogu oraz
informację na płycie cv „Inwestowanie w Polsce”; wyprodukowanie filmu
i spotu w 4 językach, promującego miasto, pt. „Konin – tutaj warto inwestować”)
* promocję miasta poprzez sport realizowano
z następującymi stowarzyszeniami (230.000 zł):
-Koniński Klub Szermierczy (szermierka)
-Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego Medyk (piłka noŜna kobiet)
-Klub Sportowy Avans Górnik Konin (piłka noŜna męŜczyzn)
-Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów (kolarstwo)
-Klub Bokserski Zagłębie (pięściarstwo męŜczyzn)
52
-SSRiR Start (piłka ręczna męŜczyzn)
-MłodzieŜowy Klub Sportowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego (koszykówka kobiet)
-wydatki bieŜące Zakładu Obsługi
Urzędu Miejskiego
4.154.423,15 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne
1.981.842,90 zł
- przeprowadzenie spisu powszechnego
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- Projekt współfinansowany z EFS w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –pt.
„Podniesienie kwalifikacji pracowników
samorządowych subregionu konińskiego”
75.506,97 zł
677.524,77 zł
finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,42 %
Projekt został zakończony.
ZałoŜeniem Projektu było wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności pracowników
samorządowych Urzędu Miejskiego w Koninie.
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia pracowników urzędu w zakresie szkoleń
specjalistycznych, w tym:
- prawa administracyjnego,
- zarządzania zasobami lokalowymi,
- doskonalenia umiejętności efektywnego zarządzania systemem jakości ISO,
- ochrony danych osobowych,
- prawa ochrony środowiska,
- prawa budowlanego,
- pomocy publicznej i partnerstwa publiczno- prywatnego,
- prawa pracy,
- planowania przestrzennego,
- monitoringu i ewaluacji strategii lokalnych,
- pomocy społecznej,
- finansów publicznych,
- prawa zamówień publicznych.
Przeprowadzono równieŜ szkolenia z zakresu języka angielskiego dla początkujących i
średniozaawansowanych, jak równieŜ kursy komputerowe.
W dziale tym zaciągnięto zobowiązanie na realizację w ramach wydatków bieŜących
przedsięwzięcia pn. „Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w
zakresie nadzoru nad systemem zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie” .
Finansowa realizacja nastąpi w latach 2012 – 2014.
53
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
141.184,53 zł
Wydatki zrealizowano w 98,88 % planu w ramach zadań z zakresu
administracji rządowej i przeznaczono na:
*prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 13.038,35 zł
*koszty przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu 128.146,18 zł.
Dział 752 – Obrona narodowa
W pozycji tej wykonane wydatki w kwocie 4.000 zł zostały zrefundowane
przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Przeznaczone były na
przeprowadzenie szkolenia obronnego w Centrum Szkolenia Artylerii i
Uzbrojenia w Toruniu.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
217.245,45 zł
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2011 roku w 96,99 % w tym:
- wydatki bieŜące
174.770,95 zł
42.474,50 zł.
Wydatki bieŜące przeznaczono następująco:
-dofinansowano zakup paliwa dla
StraŜy Granicznej w Kaliszu 10.000 zł
-utrzymanie ochotniczych straŜy poŜarnych 131.324,12 zł
-wydatki na obronę cywilną 18.491,05 zł
-zarządzanie kryzysowe (zakup: radiotelefonu dla StraŜy Miejskiej,
piasku- ochrona przeciwpowodziowa)
11.855,98 zł.
-przeprowadzenie szkolenia obronnego w Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu 3.099,80 zł
54
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
126.673,57 zł
Wydatki w tym dziale w 2011 roku zostały zrealizowane w 87 % planu i
przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.
W dziale tym było realizowane w ramach wydatków bieŜących przedsięwzięcie pn.
„Konwojowanie gotówki w formie pakietów zamkniętych” . Okres realizacji 2011 – 2012,
finansowy stopień zaawansowania tego przedsięwzięcia wynosi 31,55 %.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
4.192.438,07 zł
Wydatki bieŜące zrealizowano w 93,77 % i przeznaczono na płatności z tytułu
prowizji bankowych oraz odsetek od zaciągniętych poŜyczek i kredytów,
zgodnie z zawartymi umowami w tym:
- poŜyczek WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych 65.697,53 zł
- kredytów na zadania inwestycyjne 2.765.448,98 zł
- kredytu na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy
przebieg drogi krajowej nr 25”
1.260.765,98 zł
- kredytu krótkoterminowego
39.325,58 zł
- prowizji bankowych 61.200 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
90.144.845,19 zł
Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 99,09 % planu
z tego:
- wydatki bieŜące
85.489.396,89 zł
- wydatki majątkowe 4.655.448,30 zł
W ramach wydatków bieŜących realizowano zadania oświatowe z tego:
-Szkoły Podstawowe
w tym :
31.438.222,38 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
55
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 28.145.956,45 zł
*wydatki rzeczowe
3.265.808,57 zł
w szczególności na:
-zakup energii, wody i gazu 1.622.596,88 zł
-zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych 66.445,56 zł
-zakup usług remontowych 338.501,49 zł
-zakupy bieŜące 485.707,09 zł
*wypłata zasadzonej renty 14.455,36 zł
*wpłata na PFRON
12.002,00 zł
Do 11 Szkól Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 239 uczniów, zajęcia
prowadzone są w 195 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na
425,45 etatach, a niepedagogiczni na 121,50 etatach.
-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15)
690.518,94 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 659.692,39 zł
*wydatki rzeczowe 30.826,55 zł
- Przedszkola
w tym:
25.703.865,56 zł
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 21.163.133,60 zł
*wpłata na PFRON 2.409 zł
*odsetki z tytułu nieopłaconych składek na
Fundusz Pracy w zlikwidowanym w 2002 roku
Przedszkolu Nr 3 w Koninie 131,86 zł
Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 586 dzieci, zajęcia prowadzone
są w 110 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 244 etatach, a
niepedagogiczni na 281 etatach.
-wydatkowano środki w Przedszkolu Nr 32 na projekty
Comenius współfinansowane z Polskiej Narodowej Agencji w ramach
Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” 15.591,59 zł
w tym:
*„Theatre – Magic and Life” Nr 2009-1 BG1-COM06-01581 5
12.520,66 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,99 %, projekt został
zakończony.
56
Celem projektu było wykształcenie u dzieci ducha tradycji, sensu narodowej i kulturalnej
identyfikacji, stworzenia mocnej emocjonalnej więzi pomiędzy dziećmi z krajów
europejskich i danie im poczucia bycia członkami Europy i przybliŜenie dzieciom wiedzy o
ich europejskich kolegach, nauczenie respektu i tolerancji dla róŜnic narodowych. Zachęcanie
do rozmowy o zwyczajach, tradycjach i stylu Ŝycia w kaŜdym kraju oraz respektowanie przez
dzieci, rodziców i nauczycieli kultur i tradycji z róŜnych krajów . Zaznajomienie nauczycieli
ze szkolnictwem i wychowaniem dzieci w innych krajach, wymiana doświadczeń za pomocą
nowoczesnych technologii. ZaangaŜowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
zgodnie z ich moŜliwościami i chęcią, we współpracę poprzez róŜne aktywności
„Wizyty Przygotowawcze” Nr Umowy – 2011 -1-PL1-COM09-23817
3.070,93 zł
Projekt został zakończony.
Celem Wizyty Przygotowawczej jest umoŜliwienie wspólnego spotkania się przedstawicieli
europejskich placówek oświatowych do opracowania przyszłego projektu pn. Partnerskie
Projekty Szkół Comenius – „Uczenie się przez całe Ŝycie”. Spotkanie miało na celu:
opracowanie załoŜeń i celów metodologii projektu, określenie ról i zadań partnerów,
opracowanie budŜetu i planu pracy oraz wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie
projektu.
Program „Uczenie się przez całe Ŝycie” Wizyty Przygotowawcze Comeniusa Nr -2011-1PL1-COM09-23817
jest zgodny z Decyzją NR 1720/2006/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w
zakresie uczenia się przez całe Ŝycie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L327/45 z
dnia 24.11.2006r.
-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty na punkty przedszkolne 228.456 zł
w tym:
„Bajkowa Kraina”
104.652 zł
„Misiowa Kraina”
68.400 zł
„Bajkolandia”
55.404 zł
-Gimnazja
w tym:
21.469.032,64 zł
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 19.732.652,41zł
*wydatki rzeczowe
1.712.460,53 zł
*wpłata na PFRON
16.110 zł
*wypłata odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz
ucznia Gimnazjum nr 5 zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego
w Koninie oraz koszty postępowania sądowego 7.809,70 zł
Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 460 uczniów, zajęcia prowadzone
są w 110 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 306,32
etatach, a niepedagogiczni na 73,37 etatach.
57
-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty w wysokości
1.128.239 zł
w tym dla:
Centrum Szkoleniowe Wiedza
319.188 zł
KCE Prywatne Gimnazjum
65.108 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 743.943 zł
-dowoŜenie uczniów do szkół (rozdz.80113)
w tym:
303.902,20 zł
*zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów
niepełnosprawnych do szkoły Twórczej Integracji w Milinie 79.674,20 zł
*koszty zobowiązań wobec Stowarzyszenia Twórczej Integracji w Milinie 224 228 zł
-doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
w szkołach podstawowych, gimnazjach
i przedszkolach
325.864,44 zł
(środki wydatkowano na róŜne formy doskonalenia zawodowego,
dokształcania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
oraz koszty zniŜki godzin dla nauczycieli metodyków
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.857,92 zł
*wydatki rzeczowe 238.006,52 zł)
-stołówki szkolne
3.336.807,16 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 1.546.501,02 zł
-odpis na zakładowy funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 723.366 zł
- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego
nauczycieli
4.661,73 zł
- koszty opracowania audytów energetycznych
do obiektów oświatowych
120.869,25 zł
(Program priorytetowy pn. System Zielonych Inwestycji (GIS, część 1)
Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie energią w budynkach
uŜyteczności publicznej w Koninie”. Finansowa realizacja nastąpi w 2012 roku.
58
Dział 851 – Ochrona zdrowia
3.257.239,37 zł
Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 96,02 % planu,
w tym:
- wydatki bieŜące
2.900.940,81 zł
356.298,56 zł
-wydatki związane z realizacją programów
1.546.284,77 zł
w tym:
*przeciwdziałaniu narkomanii za 2011 rok
dla miasta Konina
101.085,50 zł
w tym:
-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych
problemem narkotykowym
95.000 zł
*profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
1.445.199,27 zł
w tym:
przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 674.995 zł z tego na:
prowadzenie świetlic środowiskowych z doŜywianiem
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich
Stowarzyszeniu „Teraz MłodzieŜ”
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci ( 2 świetlice)
Polskiemu Czerwonemu KrzyŜowi ( 2 świetlice)
Towarzystwu Walki z Kalectwem
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”
410.000 zł
45.000 zł
50.000 zł
36.000 zł
98.000 zł
86.000 zł
50.000 zł
45.000 zł
półkolonie zimowe z doŜywianiem i zajęciami sportowymi
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”
35.000 zł
10.000 zł
11.600 zł
8.400 zł
5.000 zł
realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie „bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”
w ramach Niebieskich Kart
30.000 zł
przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i patologiom społecznym – XVI edycja
olimpiady na temat uzaleŜnień „Masz prawo Ŝyć zdrowo i bezpiecznie”
6.000 zł
59
półkolonie letnie z doŜywianiem i zajęciami sportowymi
Stowarzyszeniu Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”
65.530 zł
16.000 zł
16.000 zł
8.000 zł
14.540 zł
10.990 zł
„Pomoc Ŝywnościową dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami
biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie,
dystrybucję i monitoring wydawania Ŝywności dla osób z problemem uzaleŜnienia i innymi
dysfunkcjami”
25.000 zł
dla Związku Stowarzyszeń Bank śywności w Koninie
program „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”
Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem”
9.995 zł
„Organizację imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem uzaleŜnienia i przemocy”
93.470 zł
-wydatki bieŜące Izby Wytrzeźwień
1.301.026,27 zł
roczne, odpis na ZFŚS
1.056.396,55 zł
Jednostka realizowała równieŜ w rozdz. 85158 zadania w ramach programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 75.000 zł.
-pozostała działalność
53.629,77 zł
Zakupiono: szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy;
nagrody dla: laureatów Mistrzostw Pierwszej
Pomocy PCK, konkursu o tematyce zdrowotnej oraz
Rejonowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu śycia;
upominki dla wyróŜnionych wolontariuszy okazji Światowego
Dnia Wolontariatu oraz puchary dla zwycięskich druŜyn w Rejonowej
Spartakiadzie Klubów Honorowych dawców Krwi PCK
Współorganizowano festyn „Zdrowie to Podstawa”,
finansowano: warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne;
wyświetlenie seansu filmowego w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu”
60
Dział 852 – Pomoc społeczna
39.241.358,04 zł
Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 99,26 % planu.
W ramach wydatków bieŜących zadań własnych i zadań z zakresu administracji
rządowej realizowane były:
1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy
295.368 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne
roczne, odpis na ZFŚS 228.127,08 zł
(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 224.048 zł
i środków własnych 71.320 zł).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie jest placówką dziennego pobytu
przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają
leczenia szpitalnego oraz osób upośledzonych umysłowo.
Podstawowym zadaniem placówki jest podtrzymywanie dobrej kondycji
psychiczno-fizycznej pensjonariuszy, a takŜe rozwijanie ich umiejętności
niezbędnych do moŜliwie jak najbardziej samodzielnego Ŝycia.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 38.858,22 zł
( w tym: środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 30.860,22 zł,
środki własne miasta 7.998,00 zł)
Projekt „Rodzina bez przemocy” to program profilaktyczno – edukacyjny dla rodzin
z terenu Miasta Konina w zakresie – Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poszczególne segmenty programu zostały opracowane
w taki sposób, aby umoŜliwić jak najszerszy kontakt ze środowiskiem lokalnym,
a w szczególności z członkami rodzin doświadczających przemocy domowej.
3. Świadczenia rodzinne
w tym:
19.319.507,92 zł
* wypłata zasiłków rodzinnych 4.574.289,01zł
( 53 867 przyznanych świadczeń)
* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 2.894.201,40 zł
* wypłata świadczeń opiekuńczych 6.369.081,20 zł
* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 823.000 zł
w tym: środki własne gminy 117.000 zł
* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.272.104,45zł
* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
61
* składki na ubezpieczenia społeczne
od świadczeń rodzinnych 354.257,78zł
* wydatki rzeczowe 127.520,25 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).
Wydatki w powyŜszej pozycji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów i składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców oraz wydatki
związane z obsługą.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
182.651,30 zł
w tym:
*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne
dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem (1 313 świadczeń) na kwotę 60 227,06 zł
*zadania własne bieŜące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające zasiłek stały. Od 1 kwietnia 2009 r. zadanie zostało wpisane w
zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Środki finansowe w 80 %
pochodzą z budŜetu Wojewody, a 20 % stanowi wkład własny gminy. W 2011 roku
opłaciliśmy 3 549 składek za 357 świadczeniobiorców tj. 122.424,24 zł
5. Zasiłki i pomoc w naturze
z tego:
3.950.958,42 zł
*zadania własne 1.218.809,04 zł
(w tym na sprawienie pogrzebu dla 3 osób
na kwotę 8.093,56 zł, wypłacono 8 797 świadczeń)
*dotacja na zadania własne gminy 2.732.149,38 zł
(wypłacono 9 816 świadczeń dla 1 647 osób)
6. Dodatki mieszkaniowe
2.901.013,16 zł
W 2011 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji,
zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem
2 958 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:
a) 2 766 pozytywnych,
b) 192 odmownych.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków
budŜetowych miasta.
7. Zasiłki stałe
1.457.220,02 zł
Od 1 kwietnia 2009 r. zasiłki stałe zostały wpisane
w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.
Wypłacono 4 017 świadczeń 394 osobom.
Dotacja celowa na w/w zadanie wyniosła 1.165.200zł.
62
8. Wydatki bieŜące Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
z tego
5.645.280,49 zł
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS
5.274.098,20 zł
*wydatki rzeczowe
315.889,27 zł
*świadczenia społeczne 55.293,02 zł
( wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych,
wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło
ono 12 opiekunów sprawujących opiekę nad 23 osobami
całkowicie ubezwłasnowolnionymi)
zadania z zakresu administracji rządowej
9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
50.120,75 zł
(Realizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału
ponoszone są wydatki na porady prawne świadczone osobom dotkniętym przemocą domową,
w Sekcji przy ulicy Staszica został zapewniony całodobowy dyŜur pracownika socjalnego, w
celu zabezpieczenia działań interwencyjnych o kaŜdej porze w przypadku nagłej interwencji,
wspólnie z policją, która wymaga zabrania dziecka z domu rodzinnego. Została opracowana
pełna procedura odbioru dziecka z rodziny, w której zgłoszono przemoc. Ponadto, została
powołana Komisja interdyscyplinarna, odpowiedzialna za działania związane z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W skład Komisji wchodzą pracownicy Sekcji
Poradnictwa Rodzinnego oraz odpowiednie słuŜby medyczne i policyjne)
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z tego:
*zadania własne 1.269.687,50 zł
1.580.074,50 zł
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze
w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego
Polskiego Czerwonego KrzyŜa 1.250.000 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera
to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona
jest w 3 środowiskach 19.687,50 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 310.387 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie,
z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby)
11. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
275.000 zł
w tym na:
prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
i Punktu Konsultacyjnego
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Koninie
85.000 zł
prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Koninie 190.000 zł
63
12. Wypłacono zasiłki celowe dla 4 rodzin rolniczych
w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych
10.000 zł
(wydano 7 decyzji administracyjnych, w tym 3 odmawiające przyznania pomocy)
13. Pozostałe wydatki
w tym:
3.535.305,26 zł
-dokonano wypłaty 665 świadczeń po 100 zł, w formie dodatku
jako pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego
programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 66.500,00 zł
-doŜywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek
w stołówce MOPR 748.482,96 zł
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 480.881,63 zł)
z posiłków skorzystało 1 670 osób
-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 2.422.339,16 zł
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 1.716.822,11zł)
wypłacono 17 799 świadczeń, przyznanych 2 490 osobom
-doposaŜenie stołówek w szkołach i przedszkolach 114.958,26 zł
(środki Wojewody Wielkopolskiego)
Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i doŜywanie dzieci w szkołach i
przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania”. Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a
Wojewodą Wielkopolskim planowana wartość programu to 3.401.000 zł, a udział środków
własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 30,61 % kosztów zadania.
- wydatkowano kwotę 34.754,30 zł
na zorganizowanie : śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina;
przygotowanie paczek świątecznych; kolacji wigilijnej dla mieszkańców Konina
W ramach tych środków upominki otrzymali równieŜ mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej,
uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy,
osoby korzystające ze schronienia i interwencji kryzysowej, dzieci z Pogotowia
Opiekuńczego, Rodzinnego Domu Dziecka i Rodzinnych Pogotowi Opiekuńczych.
-realizowano Projekt „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz
budownictwa socjalnego” w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu
148.270,58 zł
Ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydatkowano 118.486,08 zł, a
29.784,50 zł ze środków własnych Miasta Konina.
Głównym celem projektu jest odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy oraz uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej osób
bezrobotnych i zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie poszerzaniu i
utrwalaniu się zjawiska bezdomności. Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w
warsztatach aktywnego poszukiwania pracy połączonych z kursem przedsiębiorczości oraz w
warsztatach radzenia sobie ze stresem. Beneficjenci projektu spotkali się ze specjalistą
reintegracji zawodowej, uczestniczyli w spotkaniu na temat zakładania spółdzielni socjalnej.
Grupa podniosła swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez ukończenie szkolenia „Roboty
64
wykończeniowe w budownictwie”. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych jak i
praktycznych o tematyce:
− BHP w pracach remontowo – budowlanych
− typowe rodzaje robót wykończeniowych
− wykorzystanie paneli, płyt kartonowo-gipsowych w pracach wykończeniowych
− roboty malarskie
− roboty glazurniczo –posadzkarskie
Miasto Konin przeznaczyło 14 lokali socjalnych, w których będą wykonane prace
wykończeniowe przez uczestników projektu. Mieszkania zostaną zaadaptowane dzięki
zakupionym materiałom i narzędziom ze środków dotacji.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.160.819,36 zł
w tym:
- wydatki bieŜące
4.892.334,58 zł
268.484,78 zł.
- wydatki bieŜące śłobka Miejskiego
1.492.276,35 zł
roczne, odpis na ZFŚS 1.153.114,35 zł
*wydatki rzeczowe
339.162 zł
(w tym wydatki bieŜące związane z realizacją
resortowego programu „Maluch” 71.164,76 zł
z tego:
-środki miasta 37.147,99 zł
-dotacja celowa 34.016,77 zł)
- realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
projekty współfinansowane z EFS
3.253.082,58 zł
w tym:
1.844.626,51 zł
finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 94,12 %
Wkład własny gminy w tym projekcie to kwota 190.928,25 zł.
W III edycji projektu bierze udział 205 uczestników, z czego 154 to osoby bezrobotne,
a 51 niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy
MOPR oraz uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
65
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
zawodowemu wśród rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
zapewnienie dostępu do kształcenia, podniesienie kwalifikacji, integracja społeczna,
poprawa relacji i więzi rodzinnych.
w Przedszkolu nr 2 286.558,87zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 71 %.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku
3-6 lat, rozpowszechnianie idei edukacji przedszkolnej oraz wspieranie rodziców a
zwłaszcza ojców w wychowaniu dzieci poprzez fachowe doradztwo.
Okres realizacji 2010 – 2012.
3. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 142.362,58 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 85,25 %.
Celem projektu było podniesienie kompetencji, dostosowanie kwalifikacji oraz
zagwarantowanie równego stopnia niezaleŜności finansowej pracowników szkoły
związanych ze zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowania na nowe kwalifikacje
oraz zmieniającą się sytuacje demograficzną w oświacie, w zakresie zgodnym z
lokalną polityką edukacyjną oraz organizacyjną i zarządzaniem działalnością
oświatową w szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie.
4. „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne” Przedszkole Nr 13
102.273,80 zł
Celem głównym projektu jest wsparcie działającego przedszkola przez zwiększenie jego
atrakcyjności, poszerzenie oferty zajęć, upowszechnienie edukacji przedszkolnej na
terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (38K,32M) poprzez zwiększenie odsetka
dzieci objętych wsparciem w nowo utworzonym oddziale sobotnim oraz zwiększenie
aktywności rodziców (28K,3M) i włączenie ich w proces organizacji i działania
edukacyjne placówki w latach 2011-2012.
5. „Być jak Herkules” Przedszkole Nr 16
139.890,26 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 48,24 %
Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 115
dzieci w tym ułatwienie dostępu 12 dzieciom z terenów wiejskich (Gminy Stare
Miasto, Ślesin i Golina) do edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina oraz
zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w wieku 3-5 lat poprzez stworzenie
szerokiej oferty zajęć edukacyjnych do końca czerwca 2012 r.
6.
„W Bajkowym Ogrodzie” Przedszkole Nr 25
284.118,02 zł
Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na
działalność ekologiczną i prozdrowotną wśród 125 dzieci (60K, 65M) w tym 20 dzieci
niepełnosprawnych (12K,8M) w wieku 3-5 lat, zapewnienie pomocy psychologiczno66
pedagogicznej 80 prawnym opiekunom (50K, 30M) z Konina i powiatu konińskiego oraz
aktywne ich włączenie w proces organizacyjny przedszkola w latach 2011-2013.
7. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek”- Urząd Miejski w Koninie 453.252,54 zł
Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z klas
I-III szkół podstawowych Miasta Konina, napotykających na bariery o charakterze
środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym poprzez indywidualizację procesu
kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych.
Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie:
-zajęcia dla dzieci z trudnościami: w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu wiedzy matematycznej,
-zajęcia logopedyczne dla dzieci,
-zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
-zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych: humanistycznie; w naukach
matematyczno-przyrodniczych; artystycznie; taneczno- gimnastycznie; rytmiczno-tanecznie
-specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci: ludoterapia; arteterapia
-zajęcia terapeutyczne w zakresie korekcyjno- kompensacyjnym
-zajęcia terapeutyczne – kinezjologia edukacyjna metodą P. Dennisona
-zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – arteterapia
-zajęcia terapeutyczne korygujące zaburzenia zachowania dla dzieci niepełnosprawnych
-zajęcia terapeutyczne – rewalidacja dla dzieci niepełnosprawnych
-specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia SI dla dzieci niepełnosprawnych
-zajęcia terapeutyczne – zajęcia relaksacyjne z ćwiczeniami uspokajającymi
- dokonano zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej
wysokości wraz z odsetkami
74.825,66 zł
(dotyczy Projektu "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" realizowanego przez SP nr 9)
- pozostałe wydatki
72.149,99 zł
z tego:
Zakupiono: nagrody dla uczestników konkursów festynu z okazji V Konińskich Dni
Rodziny; statuetki, pendrive, tonery, koszulki z logo wolontariatu w ramach Forum Inicjatyw
Pozarządowych; obuwie, bluzy polarowe dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
Współfinansowano organizację: konferencji naukowej „Senior w rodzinie – wyzwanie czy
szansa?”, festynu z okazji V Konińskich Dni Rodziny, Mikołajkowego i Maratonu Św.
Mikołaja, świąt państwowych.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.680.015,86 zł
Wydatki bieŜące zrealizowano w 93,66 % planu i przeznaczono na:
1. Świetlice szkolne
1.903.045,93 zł
67
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS
1.849.809,50 zł
2. Kolonie i obozy
10.199,82 zł
Środki zostały przeznaczone na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy ze szkół
podstawowych i gimnazjów w ramach ”Akcji Zima”.
3. Pomoc materialna dla uczniów
z tego:
-„Wyprawka szkolna”
764.732,97 zł
93.129,02 zł
w tym: dotacja dla Centrum Szkoleniowe Wiedza 323 zł
-wypłacono stypendia za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe 49.630,95 zł
-pomoc materialna dla uczniów 621.973,00 zł
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2.037,14 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli )
Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
12.487.443,39 zł
z tego:
- wydatki bieŜące
11.736.558,64 zł
750.884,75 zł.
1. Gospodarkę odpadami
35.000 zł
(usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac
publicznych przez skazanych;
2. Oczyszczanie miasta
1.029.796,39 zł
(*oczyszczanie chodników, jezdni, placów
*opróŜnianie koszy ulicznych)
3.Organizację ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami (dotacja celowa)
280.000 zł
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie
(- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej,
68
- podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt
bezdomnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie naleŜącym do schroniska)
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg
5.215.695,26 zł
(w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zuŜycia energii elektrycznej
dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych i innych obiektów;
prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i ulic,
placów na terenie Miasta Konina, zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie oświetlenia)
5. Wydatki bieŜące związane w realizacją
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
2.936.706,09 zł
w tym:
* utrzymanie zieleni w mieście 1.933.491,36 zł
w tym:
* utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
codzienne porządkowanie - 112,1451 ha;
opróŜnianie koszy – 540 szt.;
wygrabianie liści na trawnikach i pod drzewami - 112,1451 ha;
cięcie Ŝywopłotów – 4850 mb;
odchwaszczanie Ŝywopłotów - 4850 mb;
cięcie sanitarne drzew i krzewów – 370 szt. drzew, 7000 m2 krzewów;
porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zieleń miejską - 34,0285 ha;
pielęgnacja terenu parku Laskówiec i parku 700 lecia - 6,5800 ha;
pielęgnacja gazonów Ŝelbetowych – 4 szt.;
utrzymanie schodów i alejek spacerowych – ścieŜka - 1142 m, schody – 2 szt.;
porządkowanie wzdłuŜ Ŝywopłotów - 4850 mb;
pielęgnacja rabat kwiatowych - 1132 m2;
zamiatanie chodników wokół terenów zielonych - 12700m2;
utrzymanie terenu parkingu ul. Grunwaldzka - 1,2343 ha;
utrzymanie placów zabaw przy ul. Nowa-Taczanowskiego, gen. Grota Roweckiego, Leszczynowa,
Pływalnia, Legionów, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego
11-13, Zakole 2,5, 11
Listopada 35-37, Wyzwolnia - Sosnowa, Okólna 41, Zakole 6-8-10, Zapłocie (Maliniec),Wyszyńskiego
21,23, Wyszyńskiego 7, Przemysłowa 160, Szeroka 8, Janowska, Chorzeń (boisko), Nowiny 5, park
700-lecia, Bydgoska 12, Bydgoska 14, Solskiego 2, Broniewskiego 3,1, Sybiraków 4,2, Chopina 12,
Energetyka 2,4,6, Górnicza 5, Powst. Wielkp 2, Kosmonautów 6,8, Broniewskiego 6, Chopina 14a,
Kleczewska 8, Kleczewska 10, Al. 1-go Maja 19, a Broniewskiego 2, Kleczewska 6 a Broniewskiego 42,6643 ha;
pielęgnacja trawników - 112,1451ha;
utrzymanie ronda ul. Aleje 1-go Maja – Wyszyńskiego- Przemysłowa - 1,6700 ha;
utrzymanie gazonów betonowych – 205 szt.;
porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
naprawa i malowanie ławek i koszy – ławek 520 szt., koszy 540 szt.;
naprawa urządzeń zabawowych – 269 szt.;
pielęgnacja drzew i krzewów ul. Przyjaźni – drzew 370 szt., krzewów – 7000 m2;
wycinanie drzew suchych lub zagraŜających niebezpieczeństwu – 165 szt.;
zakup ławek i koszy – ławki 35 szt., kosze 40 szt.;
utrzymanie fontann: Aleje 1-go Maja, Plac Zamkowy, Plac Niepodległości;
69
−
−
−
−
−
−
−
−
dosadzenie drzew i krzewów – drzewa 30 szt., krzewy 780 szt.;
remont i malowanie pomnika inwalidów wojennych;
zimowe utrzymanie alejek i schodów w okresie zimowym na terenach zieleni miejskiej;
utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m2;
utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego - 1499 m2;
naprawa ogrodzenia plac zabaw ul. Wyzwolenia, ul. Szkolna, oś. Sikorskiego, oś. Legionów, Mieszka
Starego - 726 mb;
zakup urządzeń zabawowych – 14 szt.
*prowadzenie i ochrona Mini ZOO w Koninie
*wykonanie naprawy alejek spacerowych na terenie zieleni miejskiej
przy budynku Wyzwolenia 1 i 7 w Koninie;
*wykonanie naprawy alejki spacerowej na terenie zieleni miejskiej
przy ul. Palenickiego w Koninie – etap I i II
*opracowanie projektu koncepcyjnego remontu alejki spacerowej
w obszarze ulic: Wyzwolenia - Okólna w Koninie
*wygrodzenie obszaru rekreacyjnego na terenie zielonym przy ul. Nowiny w Koninie;
*zagospodarowanie terenów zielonych wokół bloku Tuwima 3 w Koninie;
*usunięcie dzikiego wysypiska przy ul. Jana Pawła II w Koninie
*urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina w Koninie
*pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta i Skarbu Państwa
*wykonanie zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Konina polegającego na zbiórce odpadów
komunalnych selektywnie gromadzonych (rozdz.90002) 499.985 zł
* zadania oświatowe 24.547,70 zł
(zrealizowano w ramach Zielonej szkoły –„Nadmorskie warsztaty przyrodnicze”
w Kątach Rybackich z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 9 w Koninie oraz zorganizowano ”Obchody 10 - lecia Dnia Ziemi”;
wyposaŜono klasopracownię przyrodniczo-ekologiczną w Szkole Podstawowej nr 6 )
* remont kanalizacji deszczowej 49.666,90 zł
* odwodnienie gruntów na terenie miasta 107.926,48 zł
* ekspertyzy i opinie 2.000 zł
*przekazano dotację celową Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci
i MłodzieŜy, na organizację obozu ekologiczno- klimatycznego z udziałem
Miast Partnerskich Konina 60.000 zł
*opracowano dokumentację termomodernizacyjną dla obiektu
zlokalizowanego w Koninie, ul. Przyjaźni 2
51.906 zł
* wycinka drzew na terenie miasta 6.210 zł
* koszty programu badawczego pn. ”Waloryzacja i rewitalizacja
jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego
(jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie,
Mikorzyńskie, Ślesińskie)
150.000 zł
* pozostałe
50.972,65 zł
(akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, zakup literatury i materiałów fachowych;
zapobieganie i likwidacja zagroŜeń; gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
70
wydzielonymi z odpadów komunalnych, koszty pompowania wody na szczytowe
stanowisko kanału Ślesińskiego)
6. Dokonano wypłaty zasądzonej renty
7.500 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
– syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.
7.Wpłacono odszkodowanie wraz z zasądzonymi
odsetkami, oraz poniesiono koszty sądowe
86.103,64 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
z dnia 30.09.2010 r., syg. akt.: IC.314/9,
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.
8. Pozostała działalność
z tego:
2.145.757,26 zł
*składka na związek międzygminny 182.887 zł
*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 216.775,38 zł
(koszty zuŜycia energii na przepompownię wód deszczowych
przy ul. Leśnej , przepompownię wód deszczowych przy
ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego i Pociejewo ,
piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
*remonty bieŜące
171.522,86 zł
-wymiana kraty Ŝeliwnej istniejącego wpustu ściekowego– 11 szt.
-osadzenie wpustu 8 szt.
-przykrycie studni pokrywą betonową 18 szt.
-uzupełnienie pokrywy włazu 13 szt.
-obsadzenie włazu Ŝeliwnego - 13 szt.
-regulacja wpustów i włazów 15 szt.
-wymiana przykanalika 186 m
-zamontowanie kłódek 30 szt.
-osadzenie skrzynki rozsączającej – 4szt.
-eliminacja klawiszowania – 0szt..
-montaŜ tablicy informacyjnej – 14 szt.
-montaŜ filtrów – 3szt.
-montaŜ studni – 0,85szt.
*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie
szaletów publicznych, prowadzenie i ochrona Mini ZOO;
oflagowanie miasta; konserwacja, montaŜ, demontaŜ i magazynowanie
iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami;
utrzymanie przepompowni wód deszczowych
921.820,80 zł
*zakup iluminacji 39.999,25 zł
*opłaty i składki (ubezpieczenie iluminacji) 7.000 zł
*opłaty za wprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do środowiska
47.393,02 zł
71
*koszty wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych wraz z odsetkami 2.864,14 zł
(ugoda z poszkodowanym oraz wyrok WSA w Poznaniu sygn. Akt IV SA/Po 621/10)
*koszty wypłaty odszkodowania dla osoby prawnej 18.600 zł
zgodnie z wyrokiem KIO 313/11 z dnia 01.03.2011 r.
*podatek VAT 516.069,61 zł
*opracowano dokumentację termomodernizacyjną dla obiektu
zlokalizowanego w Koninie, ul. Przyjaźni 2
14.268 zł
*ekspertyzy i opinie 676,60 zł
*inne 5.880,60 zł
W ramach wydatków bieŜących w tym dziale realizowano następujące przedsięwzięcia pn.:
1. „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji”. Okres realizacji
2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 46,8 %.
Kwota 41.683,55 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem
roku 2011.
2. „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji”. Okres realizacji
2010-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 59,8 %.
Kwota 444.358,04 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem
roku 2011.
3. „Oczyszczanie miasta i wsi” Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień
zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 57,62 %. Kwota 43.941,42 zł została
przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011.
4. „Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina” Okres realizacji 2011-2012,
finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 45,56 %. Kwota 12.991,36 zł
została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011.
5. „Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego”
wynosi 50 %.
Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:
1. „Utrzymanie bieŜące – konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
Konina. Finansowa realizacja nastąpi w latach 2012-2014.
2. „Energia elektryczna dla celów imprezy Sylwester Pod Gwiazdami”.
Finansowa realizacja nastąpi w 2012 roku.
3. „Opłata za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska”.
Finansowa realizacja nastąpi w 2012 roku.
W dziale tym realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
projekt pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie”.
Okres realizacji 2011-2013, wydatki majątkowe. Celem projektu jest rozwój polskiej
gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.
W 2011 roku przeprowadzono postępowanie na opracowania studyjno-koncepcyjne w trybie
przetargu ograniczonego, które zakończyło się jego uniewaŜnieniem.
72
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
5.178.198,02 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 99,22 % planu z tego:
- wydatki bieŜące
4.278.207,54 zł
899.990,48 zł.
1. przekazano dotację podmiotową dla KDK
w tym:
3.715.000 zł
*na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki i Tańca 595.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków
w tym na:
140.000 zł
*prace konserwatorskie i restauratorskie wyposaŜenia
60.000 zł
obiektu kościelno-klasztornego ul. Reformacka
*konserwacja witraŜy w kościele pw. św. Bartłomieja 60.000 zł
*prace konserwatorskie przy portalu gotyckim kościoła
pw. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie – Gosławicach 20.000 zł
3. prace konserwatorskie przy Słupie Milowym 19.417,20 zł
4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 403.790,34 zł
w tym:
WyróŜniono nagrodami podczas Inauguracji Roku Kulturalnego pracowników
i animatorów kultury – ludzi aktywnie pracujących i promujących Ŝycie
kulturalne w mieście Koninie.
Zakupiono nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie,
recytatorskie, teatralne)
Dofinansowano organizację: festynu Sylwestrowo – Noworocznego,
koncertu „W krainie uśmiechu” koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu” i innych koncertów
dla mieszkańców miasta, Festiwalu Kultury Buddyjskiej, IV Konińskich Warsztatów
Liturgiczno-Muzycznych, koncertu „Gospel nad Wartą”, warsztatów i innych form edukacji
artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, festynu nad jez. Zatorze oraz z
okazji Dni Konina, koncertów z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II, imprezy kulturalnej
OKFA, koncert: z okazji Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego; szantowy, z okazji
Święta Edukacji Narodowej, imprezy „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, recital Edyty
Geppert, IV Międzynarodowego Kursu dla Altowiolistów i Kontrabasistów im. W. Friemanna
i innych imprez kulturalnych takich jak wystawy fotograficzne, spektakle itp.
Opłacono: druk plakatów informacyjnych i afiszy, zaproszeń, materiałów promocyjnych.
73
Dział 926 – Kultura fizyczna
10.068.182,35 zł
- wydatki bieŜące
8.573.941,35 zł
1.494.241,00 zł.
- wydatki bieŜące MOS i R
6.907.240,21 zł
*wpłata na PFRON 49.727 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania
zlecone do realizacji w zakresie kultury
fizycznej i sportu
1.594.000 zł
w tym na:
szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 1.500.000 zł
- Koniński Klub Szermierczy
323.570 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów
120.500 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”
205.860 zł
- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin
282.960 zł
- MłodzieŜowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 151.780 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin
103.440 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”
78.750 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”
50.380 zł
w tym:
a/ tenis stołowy 20.120 zł
b/ szachy
30.260 zł
- UKS „Górnik”
7.410 zł
- Koniński Klub Tenisowy
13.450 zł
- Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”
60.290 zł
- Aeroklub Koniński
30.000 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum”
5.800 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki
8.000 zł
- Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN
6.000 zł
- „Copacabana” Konin
20.300 zł
- UKS „Samuraj”
3.200 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej
28.310 zł
74
organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina
78.000 zł
- Koniński Okręgowy Związek śeglarski
9.100 zł
- Ognisko TKKF „Korty”
12.000 zł
- MłodzieŜowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
XII Bieg Milowego Słupa
12.500 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
11.200 zł
- UKS „Smecz” (tenis stołowy)
10.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy
13.200 zł
- Klub śeglarski przy KWB „Konin”
2.000 zł
- „Copacabana” Konin
4.000 zł
- Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „HETMAN”
4.000 zł
organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych
16.000 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin 16.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu
w tym:
72.701,14 zł
Dokonano zakupu: sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, ksiąŜek, które zostały
wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach,
mistrzostwach w róŜnych dyscyplinach sportu.
Dofinansowano organizację: Pucharu Polski Kadetów w Szabli, Turnieju Halowego Piłki
NoŜnej Trampkarzy i Młodzików w Piłce NoŜnej, Mistrzostwa Polski Juniorek w Halowej
Piłce NoŜnej, Turnieju piłki noŜnej im. Olka Ruminkiewicza, udziału konińskich
dziennikarzy na Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Koszykówce, Mistrzostw Polski
Domów Dziecka
Ponadto opłacono zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego „Po ziemi Konińskiej”
oraz obsługę medyczną VI Zawodów Konnych Grene Cup 2011.
75
ZADANIA POWIATU
Dział 600 – Transport i łączność
15.368.827,56 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 95 % planu z tego:
- wydatki bieŜące
5.745.144,71 zł
9.623.682,85 zł.
- remonty dróg i chodników w mieście 3.915.359,75 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieŜące dróg 1.811.784,96 zł
- pozostałe 18.000 zł
(wykonanie ksiąŜek obiektów mostowych, przeglądów pięcioletnich,
opracowanie dokumentacji projektowej na Remonty bieŜące obiektów
mostowych na terenie miasta Konina, pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu
„Wymiana dylatacji bitumicznych i warstwy ścieralnej nawierzchni
w ciągu drogi nr 92 (jezdnia prawa) na wiadukcie nad ul. Wiejską,
moście przez rzekę Wartę oraz wiadukcie nad ul. Wał Tarejwy,
Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę dylatacji
bitumicznych i warstwy ścieralnej nawierzchni w ciągu drogi nr 92)
W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie
Miasta Konina wykonano:
Remonty dróg
- remonty cząstkowe - 4 343 Mg
ul. Przemysłowa, Poznańska, F.Chopina, Kleczewska, Spółdzielców, Staromorzysławska,
Jana Pawła II, Aleje 1 Maja, Energetyka, Marantowska, Okólna, Kazimierska, Ślesińska,
Kolejowa, Maliniecka, Sulańska, Kard. S.Wyszyńskiego, Zakole, Gosławicka,
I.Paderewskiego, Zakładowa, 11 Listopada, Wyzwolenia, Sosnowa, Dworcowa, Grójecka,
Muzealna, Kolska, Trasa Warszawska, świrki i Wigury, Europejska, Staszica,
M.Dąbrowskiej, R.Dmowskiego, Wodna, Świętojańska, Grunwaldzka, Wał Tarejwy,
T.Kościuszki, Szarych Szeregów,
- nakładki asfaltobetonowe – 32 991 m2
Trasa Warszawska, ul. Sulańska, Kazimierska, Przemysłowa 116, skrzyŜowanie ulic
Trasa Warszawska- Dworcowa- Poznańska,
76
- remont chodników i wjazdów - 3 772 m2
ul. Przemysłowa, Energetyka, Dworcowa, Spółdzielców, Kolejowa, Poznańska, Wojska
Polskiego, F.Chopina
- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 2 361 m2 ( ul. Wojska Polskiego )
- wymiana nawierzchni na rondzie Solidarności- 6100 m2
- przełoŜenie i spoinowanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej na
ul. 3 Maja - 1625 m2
- wymiana dylatacji bitumicznych i warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na wiadukcie
na ul. Wiejskiej, moście przez rz. Wartę i wiadukcie na ul. Wał Tarejwy
na Trasie Warszawskiej – 2 365,30 m2
Utrzymanie dróg:
- naprawa znaków
ul. Kolejowa, Poznańska, Przemysłowa, Dworcowa, Aleje 1 Maja, Kard. S.Wyszyńskiego,
Jana Pawła II, Trasa Warszawska, Kolska, Ślesińska, Kazimierska, Spółdzielców, Przyjaźni,
Maksymiliana Kolbe, Szpitalna, 11 Listopada, Zakole, Staromorzysławska, Harcerska,
Sosnowa, Świętojańska, Bernardynka, ŁęŜyńska, Wał Tarejwy, Zakładowa, Europejska,
Wojska Polskiego, Górnicza, F.Chopina, Grójecka, Gosławicka, Maliniecka, Zagórowska,
Wodna, 3 Maja,
- słupki do znaków
ul. Kolejowa, Poznańska, Przemysłowa, Dworcowa, Aleje 1 Maja, Kard. S.Wyszyńskiego,
Jana Pawła II, Trasa Warszawska, Kolska, Ślesińska, Kazimierska, Spółdzielców, Przyjaźni,
Maksymiliana Kolbe, Szpitalna, 11 Listopada, Zakole, Staromorzysławska, Harcerska,
Sosnowa, Świętojańska, Bernardynka, ŁęŜyńska, Wał Tarejwy, Zakładowa, Europejska,
Wojska Polskiego, Górnicza, F.Chopina, Grójecka, Gosławicka, Maliniecka, Zagórowska,
Wodna, 3 Maja
- znak do 0,3 m2
ul. Sosnowa, 11 Listopada, Okólna, Kard. S.Wyszyńskiego, Energetyka,
- znak pow. 0,3 m2
ul. Kard. S.Wyszyńskiego, Poznańska, Przemysłowa, Energetyka, Wyzwolenia, Okólna,
Zakole, Przyjaźni, Wodna, Szarych Szeregów, Sosnowa, Gosławicka, Maleniecka, 11
Listopada, Wał Tarejwy, S.Staszica
- słupek blokujący U 12 c (ul.Kolska, Dworcowa)
- słupek przeszkodowy U 5a
ul. Poznańska, Przemysłowa, Kard. S.Wyszyńskiego, Trasa Bursztynowa
- tuleje w azylach drogowych – 19 szt. (ul.Poznańska, Przemysłowa)
77
- bariera ochronna stalowa - ul. Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa, Jana Pawła II
- malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie
ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, M.Dąbrowskiej, A.Mickiewicza, Osada , PCK, S.Staszica,
Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska
Polskiego, Wodna, Zagórowska , świrki i Wigury, Europejska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja,
Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Energetyka, Gosławicka, Harcerska Hurtowa,
Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, ŁęŜyńska, Okólna, I.Paderewskiego,
J.Popiełuszki, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Spółdzielców, Ślesińska, Kard.
S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa,
-malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych
ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, R.Dmowskiego, Europejska, Kamienna,
J.Kilińskiego, Kolska, Kościelna, T.Kościuszki, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa
Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórowska, M.Dąbrowskiej, Osada,
PCK, S.Staszica, A.Mickiewicza, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, , F.Chopina, Dworcowa,
Gosławicka, D.Jędrzejewskiego, Jana Pawła II Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego,
Kolejowa, Okólna, I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców,
Staromorzysławska, Ślesińska, Kard. S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa
- malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie
ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, Europejska, Grunwaldzka, J.Kilińskiego,
Kolska, Kościelna, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska
Polskiego, Wodna, Osada, S.Staszica, Świętojańska,11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła
II, F.Chopina, Dworcowa, Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa,
I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Staromorzysławska,
Spółdzielców, Ślesińska, Kard. S.Wyszyńskiego, Zakole, Zakładowa
- lustro - ul. Brzozowa, Kamienna, Szpitalna
- bariery ochronne stalowe - 400 m,
ul. NadbrzeŜna , Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa, Jana Pawła II
- bariery rurowe typu „U”, „O”
ul. ŁęŜyńska, Trasa Warszawska, Poznańska, Trasa Bursztynowa, Przemysłowa, Kolska
- tabliczki z nazwami ulic – ul. Grójecka,
- zimowe utrzymanie dróg
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych
*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem (pięciokrotne)
*grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
*czyszczenie pasów zieleni oraz rond z nieczystości
*utrzymanie rond
(ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczewska, Kleczewska/Zakładowa,
Przemysłowa/Kazimierska, Dworcowa/Kolejowa, Przemysłowa//Wyszyńskiego/Al.1 Maja,
Paderewskiego/Chopina, Staffa/Jędrzejewskiego, Kolska/3 Maja, Wał Tarejwy/Szarych,
Szeregów, Szpitalna/Piłsudskiego)
78
* utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę – Trasa Bursztynowa – 3,0000 ha
*utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych – 0,3000 ha
(Rondo Podoficerów Małoletnich, Rondo im. Gen. F. Kamińskiego,
Rondo Solidarności, Rondo Batalionów Chłopskich)
*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - ul. Kard. S. Wyszyńskiego
*zakup i nasadzenia krzewów liściastych – 500 szt. (ul.F. Chopina)
*pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne) – 250 m2 ( ul.F. Chopina)
*formowanie Ŝywopłotów – dwukrotne
*odchwaszczanie Ŝywopłotu – dwukrotne
*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 (ul. Harcerska, R.Dmowskiego, Kolejowa)
*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm
(ul. Wodna, Szarych Szeregów, D.Jędrzejewskiego,T. Kościuszki)
*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez uŜycia podnośnika –
ul. Dworcowa, S.Staszica, J.Kilińskiego, Szarych Szeregów, T.Kościuszki, Kleczewska,
Przemysłowa, Świętojańska, Europejska, Kolska, Kolejowa, Rudzicka, Kard. S.Wyszyńskiego,
Staromorzysławska, Przyjaźni, Al.1 Maja, A.Mickiewicza, Jana Pawła II, Wojska Polskiego,
R.Dmowskiego, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Szpitalna, I.Paderewskiego, F. Chopina,
Spółdzielców, Poznańska, Kolejowa, 11 Listopada,
*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy uŜyciu podnośnika
ul. Al. Cukrownicza, ŁęŜyńska, J.Kilińskiego, Wodna, F.Chopina, Dworcowa,
Staromorzysławska, Al. 1 Maja,
*renowacja trawnika – 1000 m2 (ul .Staromorzysławska, Wojska Polskiego, Pociejewo)
*usuwanie odrostów drzew
ul. Przemysłowa, T.Kościuszki, Al. 1 Maja, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, 11 listopada,
Wyzwolenia, Staromorzysławska, Kleczewska, J.Kilińskiego, A. Mickiewicza, S.Staszica,
R.Dmowskiego, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Szpitalna, I.Paderewskiego, F. Chopina,
Spółdzielców, Poznańska, Kolejowa, Kard. S.Wyszyńskiego,
*wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach 1,5000 ha
ul. Świętojańska, Europejska, Kleczewska, Grójecka, Przemysłowa, Ślesińska,
*frezowanie pni – ul. Staszica, Kościuszki, Kolska, Al. 1 Maja, Harcerska, Wyszyńskiego,
Chopina, Przyjaźni, Przemysłowa, Jędrzejewskiego, Dworcowa, Muzealna, Spółdzielców,
Wodna, Harcerska,
*nasadzenia tulipanów 2000 szt. ul. Kard. S. Wyszyńskiego
Utrzymanie bieŜące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych
świetlnych – 17 szt.
Prace konserwacyjne i bieŜące utrzymanie sygnalizacji świetlnych realizowane były
ciągach ulicznych skrzyŜowania ulic:
1/ Kolska – Europejska ,
2/ Europejska – Świętojańska,
3/ Poznańska – Przemysłowa,
4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
8/ Spółdzielców – Hurtowa,
9/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
10/ Staszica – Kilińskiego,
11/ na ulicy Trasa Warszawska (sygn św dla pieszych),
12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń (sygn św dla pieszych),
na
79
13/ na ulicy Przemysłowej – Matejki,
14/ Dworcowa – Poznańska,
15/ na ulicy Chopina (sygn św dla pieszych),
16/ Trasa Bursztynowa – Zagórowska,
17/ Trasa Warszawska - Wojska Polskiego (sygn św dla pieszych)
Dział 630 – Turystyka
7.554.619,53 zł
z tego:
- wydatki bieŜące
133.314,17 zł
- wydatki majątkowe 7.421.305,36 zł.
W dziale tym wydatki bieŜące związane z upowszechnianiem turystyki zostały
zrealizowane w wysokości 133.314,17 zł z tego:
-przekazano dotację na zadania zlecone do
realizacji stowarzyszeniom 75.000 zł
w tym na:
* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców
miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście
– PTTK O/Konin
25.000 zł.
* ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 5.000 zł
* promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji
turystycznej - LOT „Marina” 45.000 zł
-zakupiono naczynia jednorazowe do degustacji soków na okoliczność
promocji miasta Konina „Na styku kultur” oraz zakupiono puchary
sprzęt turystyczny na okoliczność VII Kajakowego Spływu
rzeką Wartą Konin-Ląd, dokonano zakupów związanych z Bulwarami
Nadwarciańskimi , energii
7.533,45 zł
-opłacono: opracowanie i druk folderu na promocję turystyczną Konina
podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej w Berlinie, promocję atrakcji
turystycznych miasta Konina na VII Międzynarodowych Targach Turystyki,
Sprzętu Turystycznego, śeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach,
promocję atrakcji turystycznych Miasta Konina na Targach Turystyki i
Wypoczynku LATO, promocję atrakcji turystycznych Miasta Konina na
Tragach Turystyki i Wypoczynku we Wrocławiu, współorganizację Rajdu
Rowerowego, zabezpieczenie spływu kajakowego 50.780,72 zł.
80
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu pt.
„Zagospodarowanie terenów nadbrzeŜnych w Koninie - Bulwar
Nadwarciański” w zakresie wydatków kwalifikowanych wynosi 94,95 %,
natomiast rzeczowo wykonano w 100%.
Projekt zagospodarowania terenów nadbrzeŜnych w Koninie realizowano
w celu poprawy ich atrakcyjności turystycznej miasta. Głównym elementem
zagospodarowania jest ciąg pieszo- rekreacyjny na lewym brzegu Warty,
któremu towarzyszy zespół obiektów rekreacyjnych.
Obejmują one:
-Taras Parkowy,
- Taras Widokowy na wodzie w układzie amfiteatralnym,
- Przystań pasaŜerska,
- Tarasy widokowe i rekreacyjne,
- Łąki rekreacyjne z oczkami wodnymi,
- Schody terenowe.
Projekt stanowi infrastrukturalne uzupełnienie szlaku wodnego na poziomie
regionu wielkopolskiego – Wielka Pętla Wielkopolski Warta – Noteć – Gopło –
Warta (kanał Ślesiński), jak i na poziomie międzynarodowym – droga wodna
E-70 z Berlina poprzez Kostrzyn, Konin, Bydgoszcz i Elbląg do Królewca.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
33.878,15 zł
Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały
w 86,87 % planu i dotyczyły:
* regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
* utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa
*aktualizację opłat rocznych z tytułu uŜytkowania
wieczystego i trwałego zarządu
*określenia wartości nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa.
Dział 710 – Działalność usługowa
783.200,22 zł
W dziale tym w 2011 roku zrealizowano wydatki w 95,95 % planu
z tego:
- wydatki bieŜące
724.437,45 zł
58.762,77 zł
81
Wydatki bieŜące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej
przeznaczono na:
-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem,
udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz z wyłączaniem materiałów z zasobu 54.456,06 zł
( składka za czwarty kwartał 2010 r w wysokości po 10% od przychodu na rzecz
Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym; subskrypcja oprogramowania AutoCad, GeoInfoV i GeoInfo integraf
oraz WinKalk i MikroMap niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; opłaty za konserwację instalacji ppoŜ i
klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
serwis oprogramowania Geo-InfoVi Geo-Info integra )
-opracowania geodezyjne i kartograficzne
94.137,12 zł
*udostępnienie informacji w postaci „wypisów i wyrysów”
z operatu ewidencji gruntów i budynków dla realizacji spraw
związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa
podziały i wykazy zmian gruntowych 9.837,12 zł
*prace geodezyjno-kartograficzne związane
z I etapem modernizacji ewidencji gruntów
i budynków miasta Konina – obręb Międzylesie 84.300 zł
-załoŜenie numerycznej bazy danych mapy zasadniczej
miasta Konina; modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta;
archiwizację dokumentów stanowiących podstawę wpisów do ewidencji
gruntów i budynków i danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego niezbędnego do udostępnienia danych tego
zasobu przez Internet 221.892,70 zł
-wydatki bieŜące Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
353.951,57 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
*wydatki rzeczowe 26.356,73 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
4.201.179 zł
Wydatki bieŜące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji
rządowej w 2011 roku zostały zrealizowane w 89,13 % planu i przeznaczono
na:
82
-wydatki bieŜące Urzędu Miejskiego
(zadania powiatowe wraz z zadaniami
z zakresu administracji rządowej)
4.165.231,12 zł
*wydatki rzeczowe
990.996,74 zł
w tym:
*dokonano wypłaty odszkodowań
wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe
(karty pojazdów) zgodnie
z wyrokami sądowymi 79.305,95 zł
*przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy,
prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów
rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych
do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych
nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych,
tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu) 891.685,40 zł
*tłumaczenia 1.990,78 zł
*opinie i ekspertyzy 2.950,61 zł
*koszty postępowania sądowego 15.064 zł
-komisje kwalifikacyjne wojskowe
w tym:
35.947,88 zł
-zadania z zakresu administracji rządowej
33.127,88 zł
-porozumienie z organami administracji rządowej 2.820,00 zł.
W ramach wydatków bieŜących w tym dziale realizowano przedsięwzięcie pn. „Wykonanie i
dostawa tablic rejestracyjnych”. Okres realizacji 2010-2012, finansowy stopień
zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 50,24 %.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
10.520.673,08 zł
Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 100 % planu.
z tego:
- wydatki bieŜące
9.658.673,09 zł
861.999,99 zł
83
-wpłatę na fundusz wsparcia Policji
199.884,44 zł
(zakup : materiałów do robót konserwacyjno-remontowych pomieszczeń
SłuŜbowych, biurowych i sanitarnych; sprzętu biurowego, komputerowego
i gospodarczego usprawniającego pracę KMP w Koninie zgodnie zawartym porozumieniem)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Koninie
9.458.788,65 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
*wydatki rzeczowe 1.637.227,05 zł w tym wydatki
związane z realizacją Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 5.000 zł)
(zadania z zakresu administracji rządowej)
Dział 758 - RóŜne rozliczenia
670.606 zł
W dziale tym w 2011 roku wykonano wydatki 33,92 % planu
z tego:
- dokonano w 100 % wpłaty nadwyŜki do budŜetu państwa zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. Samorządy zobowiązane są do
dokonywania wpłat na rachunek budŜetu państwa w dwunastu równych ratach
w terminie do 15 dnia kaŜdego miesiąca łączna kwota 670.606 zł
Na niski procent wykonania w tym dziale wpływ mają planowane rezerwy
ogólne i celowe, które w całości nie zostały rozdysponowane w trakcie roku
2011.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
60.322.739,81 zł
- wydatki bieŜące
60.247.521,90 zł
75.217,91 zł
Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2)
(w 15 oddziałach uczyło się 73 uczniów)
2.431.908,19 zł
84
Gimnazja specjalne (ilość – 2)
1.272.972,26 zł
Zespół Obsługi Szkół
1.413.321,39 zł
*wydatki rzeczowe
508.462,96 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 5)
(w 90 oddziałach uczyło się 2 748 uczniów)
14.393.679,40 zł
*wpłata na PFRON 417 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty
2.026.720 zł
w tym:
- Centrum Nauki i Biznesu „śak” 343.200 zł
- COSINUS 640.960 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych
Tomasz Kubala 35.520 zł
- Prywatne Uzupełniające LO
dla Dorosłych Tomasz Kubala 11.680 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 135.520 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 383.680 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Michał Lewandowski 129.120 zł
- AP EDUKACJA 264.160 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 82.880 zł
Przekazano dotacje dla publicznych
752.675 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego
w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie
85
Licea profilowane (ilość – 4)
4.094.612,64 zł
znajdujących się w: Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół
Budowlanych ( do 31.08.2011 r.); Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych;
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
roczne, odpis na ZFŚS. 3.760.584,47 zł
348.500 zł
tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”
Szkoły zawodowe (ilość – 5)
(w 154 oddziałach uczyło się 4 040 uczniów)
22.362.453,53 zł
*wpłata na PFRON 151 zł
4.029.222 zł
w tym:
-Centrum Nauki i Biznesu „śak” 1.284.135 zł
-Zespół Edukacji „WIEDZA” 190.898 zł
-Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 420.960 zł
-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 247.040 zł
-Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 104.684 zł
-Elitarne Studium SłuŜb Ochrony „DELTA” 76.464 zł
-Niepubliczne Policealne Studium
Zawodowe M. Lewandowski 56.817 zł
-COSINUS 971.376 zł
-AP EDUKACJA 260.190 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 416.658 zł
Szkoły artystyczne
19.974,55 zł
(uregulowano koszty za pobyt zespołów muzycznych uczestniczących
w koncertach, opłacono druk plakatów i zaproszeń na koncert
"Szkoła Muzyczna swojemu miastu” i współorganizacji koncertu klarnetowego
oraz koncertu skrzypcowego Doriana Pawełczaka)
Szkoła zawodowa specjalna
1.194.228,47 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w 5 oddziałach uczyło się 65 uczniów)
86
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.237.810,99 zł
(-Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
w 8 oddziałach uczy się 244 uczniów(szkoły dla dorosłych);
-Centrum Kształcenia Praktycznego)
Inne formy kształcenia
764.981,52 zł
*wydatki rzeczowe 23.485 zł
Szkoła Ŝycia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej
specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej.
Uczęszcza do 5 oddziałów 34 uczniów.
Komisje egzaminacyjne
31.621,30 zł
(*wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń 26.507,38 zł
Środki wykorzystywane były na organizację egzaminów
wewnętrznych jak teŜ organizowanych przez OKE.
Są to egzaminy kwalifikacyjne na tytuły :
- zawodowe w zawodzie
- mistrza w zawodzie
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów
szkół kształcących w zawodach robotniczych)
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
667.791,41 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 437.114,01 zł
300.543,56 zł
roczne, odpis na ZFŚS
*wydatki rzeczowe
136.570,45 zł
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych
230.677,40 zł
Stołówki szkolne
462.545,91 zł
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 167.133,94 zł
87
Pozostała działalność
w tym:
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów
742.503,34 zł
598.932 zł
-organizacja i zakup nagród dla laureatów finału
powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy
Konsumenckiej w Koninie
3.399,97 zł
- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych
9.925 zł
- wykonanie opracowania audytów energetycznych
dla obiektów oświatowych
35.310 zł
(Program priorytetowy pn. System Zielonych Inwestycji (GIS, część 1)
„Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej” ),
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 91.168,77 zł
w tym:
* COMENIUS REGIO Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”
realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum
im. Tadeusza Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
(dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji – Polska Narodowa
Agencja) 33.856,73 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 % i został zakończony
w 2011 roku.
Celem Comenius Regio było wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez
promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi
w Europie, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów.
Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają moŜliwość wzajemnego uczenia
się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.
* COMENIUS „Towards a European Identity„ w ramach Programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” realizowanego przez I Liceum im.
Tadeusza Kościuszki w Koninie współfinansowanego Fundacji Rozwoju
Sytemu Edukacji z Polskiej Narodowej Agencji 39.229,79 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 67 %.
Przedmiotem tego projektu jest europejska toŜsamość. Obok koordynującej szkoły
z Bawarii (Ingolstadt) i I Liceum im. T. Kościuszki w tym 2,5 letnim projekcie udział
biorą szkoły średnie z Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch
Projekt ma na celu budowanie świadomości obywatela Europy. Społeczność szkolna
otrzymuje moŜliwość kontaktu z wieloma krajami i kulturami, poprzez co zostanie
wcielona w Ŝycie idea jedności europejskiej. Wspólne działania młodzieŜy z państw
biorących udział pozwoli równieŜ spojrzeć w nowy sposób na własną kulturę.
Okres realizacji 2010-2012.
88
*„Uczeń ZSB – mistrz obsługi konsumenta” w ramach Programu
Leonardo da Vinci będącego komponentem Programu „Uczenie przez całe Ŝycie”
18.082,25 zł
Celem projektu jest ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności,
poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim, podniesienie mobilności zawodowej
uczniów oraz nabycie przez szkołę doświadczenia i nawiązywanie kontaktów
międzynarodowych. Okres realizacji 2011-2012.
Po zakończeniu projektu 20 uczniów:
− uzyska dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w firmach zagranicznych,
potwierdzone certyfikatem,
− rozwinie kompetencje kluczowe w zakresie języka obcego (świadectwa ukończenia
kursu),
− skorzysta z zajęć pedagogicznych, rozwijających umiejętność autoprezentacji,
radzenia sobie ze stresem.
- koszty wymiany młodzieŜy polsko-niemieckie
3.767,60 zł
(zespól Szkól Górniczo-Energetycznych)
Dział 803 – Szkolnictwo wyŜsze
900.000,00 zł
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100 % i środki zostały
przekazane do Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Koninie na zadanie
pn. „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.059,20 zł
Wydatki bieŜące zrealizowane w 99,96 % planu i przeznaczone zostały na
składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).
89
Dział 852 – Pomoc społeczna
10.677.764,28 zł
Wydatki w tym dziale w 2011 roku w ramach zadań własnych zostały
zrealizowane w 97,46 % planu z tego:
- wydatki bieŜące
10.660.431,28 zł
17.333,00 zł.
-Pogotowie Opiekuńcze
1.175.171,02 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
*wydatki rzeczowe
218.886,41 zł)
-przekazano dotacje na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom
355.000 zł
w tym na:
prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
95.000 zł
prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych
dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich
70.000 zł
prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka
dla Stowarzyszenia „Prom”
190.000 zł
-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin
520.785,62 zł
w tym:
Powiat ostrzeszowski
299,23 zł
Powiat słupecki
316.841,08 zł
Powiat trzcianecki 132.845,16 zł
57.038,71 zł
Powiat grudziądzki
Powiat kaliski
13.761,44 zł
-Dom Pomocy Społecznej
4.872.495,72 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
*wydatki rzeczowe 1.329.813,92 zł )
-dokonano odpłatności za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta
90
Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 1.860.477,77 zł
w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.023.558,18 zł
Domy pomocy na terenie kraju
836.919,59 zł
-rodziny zastępcze
1.497.254,95 zł
(wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech
pogotowi w tym:
*utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - pomoc pienięŜna dla 103 rodzin
*utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów
- pomoc pienięŜna dla 11 rodzin,
*pomoc pienięŜna na usamodzielnienie dla 17 osób
* pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki dla 76 osób ( liczba świadczeń 606)
* pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób
*wydatki na wynagrodzenie i składki dla 3 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia)
-przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 150.450,31 zł
w tym dla:
Starostwa Powiatowego w Koninie
Starostwa Powiatowego w Kole
Starostwa Powiatowego w Nysie
Starostwa Powiatowego w Słupcy
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
Starostwa Powiatowego w Turku
74.511,22 zł
2.613,90 zł
9.223,20 zł
10.952,24 zł
24.504,74 zł
28.645,01 zł
-dokonano zwrotu dotacji celowej
wraz z odsetkami Miastu Poznań pobranej
w nadmiernej wysokości w 2010 roku
51,66 zł
(kwota dotacji 49,86 zł, odsetki 1,80 zł)
- przekazano dotację celową na Realizację programów korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 roku
dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich
12.927 zł
(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)
- jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
9.311 zł
-wydatki bieŜące na obsługę PFRON
58.993,40 zł
-przekazano dotację na prowadzenie
Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego
55.000 zł
91
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
(Pogotowie Opiekuńcze)
700 zł
-pozostała działalność
z tego:
91.812,83 zł
*projekt „BliŜej siebie – grupa wsparcia dla rodzin
zajmujących się sprawowaniem opieki zastępczej”
44.231,95 zł
Środki pozyskane w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad
dzieckiem i rodziną. Projekt miał na celu integrację rodzin zastępczych oraz wsparcie
ukierunkowane na poprawę kondycji psychicznej, poszerzenie wiedzy, doskonalenie
umiejętności wychowawczych, a takŜe podniesienie, jakości i satysfakcji z Ŝycia poprzez
utworzenie grup wsparcia. Skierowany był do niespokrewnionych z dzieckiem rodzin
zastępczych, zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz
placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Konina. W ramach projektu odbyły
się cztery spotkania w ramach grup wsparcia, umoŜliwiono indywidualne porady psychologa,
zorganizowano dwie wycieczki integracyjne: do Aquaparku w Polkowicach i do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansowało projekt w
kwocie 32.953,09 zł.
*projekt „Marzenia do spełnienia”
29.211,08 zł
Projekt miał na celu doposaŜenie w sprzęt AGD, meble i akcesoria, zabawki oraz artykuły
dziecięce nowo powstałego Pogotowia Rodzinnego. W ramach projektu zakupiono dwa
rowery dla dzieci, gry edukacyjne, ksiąŜki, artykuły gospodarstwa domowego, dwie
meblościanki, laptop, telewizor, zabawki dla dzieci, plac zabaw, trampolinę, sprzęt AGD.
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowało projekt w kwocie 20.886,25 zł.
*wykonywanie prac społecznie uŜytecznych
15.369,80 zł.
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie trybu organizowania prac społecznie uŜytecznych osoby bezrobotne wykonują w/w
prace na podstawie zawartych porozumień w podległych jednostkach, które pełnią rolę
organizatora prac na swoim terenie. Wszystkie jednostki objęte pracami społecznie
uŜytecznymi sporządzają miesięczne rozliczenia z przepracowanych godzin, które stanowią
podstawę do wypłaty wynagrodzeń, a następnie ich refundacji. Prace wykonywane są w
PGKiM Sp. z o.o., Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
W roku 2011 wykonywanie prac społecznie uŜytecznych rozpoczęto w miesiącu kwietniu)
*odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
(Pogotowie Opiekuńcze)
3.000 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.408.606,89 zł
W dziale tym w 2011 roku wydatki zrealizowano w 93,99 % planu.
92
- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej
305.495,56 zł
w tym:
*Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom
Chorym Psychicznie
70.499 zł
*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 62.666 zł
*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci
41.777,56 zł
*Fundacji Mielnica
130.553 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
z tego:
477.163 zł
*zadania z zakresu administracji rządowej 181.382 zł
*porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego 295.781zł
z tego:
Koło
177.577 zł
Słupca 118.204 zł.
Do zadań Zespołu naleŜy:
-orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyŜej 16 roku Ŝycia
-orzekanie o niepełnosprawności dla osób poniŜej 16 roku Ŝycia
-wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności
W 2011 roku wydano:
- 3 742 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- 745 orzeczeń o niepełnosprawności
- 922 legitymacji
- przekazano dotację celową do Starostwa
Powiatowego w Koninie
1.150.000 zł
(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r.
Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz porozumienia z dnia
20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w
sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta
Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie)
- wydatkowano środki w wysokości 475.948,33 zł na realizację
Projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:
*"Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN
169.226,37 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,83 % i został
zakończony w 2011 roku.
93
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Miasta Konina poprzez
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
Projekt przeznaczony był dla uczniów konińskich gimnazjów. Projekt przyczynił się
do podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych. Sposób realizacji projektu, w tym metoda
WebQuest, przyczyniła się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i
przeciwdziałała zjawisku wykluczenia cyfrowego.
*”Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół
subregionu konińskiego” MODN 171.976,59 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 35,53 %
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, dostarczenie
wsparcia w nabyciu nowych umiejętności uwzględniających aktualną sytuację na
rynku pracy. Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą
oraz kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych z subregionu konińskiego.
Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji nauczycieli ze szczególnym
uwzględnieniem ITC, języków obcych, dydaktyki nauczania osób dorosłych. Sposób
na
podniesienie
kwalifikacji
realizacji
projektu
pozwoli
takŜe
kadry pedagogicznej i umiejętności nauczycieli teoretycznego kształcenia
zawodowego. Okres realizacji 2011-2012.
W ramach realizacji projektu w 2011 roku zorganizowano kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, kilka grup zajęć z języka angielskiego, kurs
komputerowy oraz zlecono prowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli.
* ”Startuj z nami w przyszłość” MODN
134.745,37 zł
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
zwiększenie dostępu do szerszej oferty edukacyjnej i zwiększenie efektywności uczenia
się. Grupę docelową stanowi 204 uczniów z gminy Kazimierz Biskupi, w tym 4 uczniów
niepełnosprawnych oraz 25 nauczycieli. Zajęcia realizowane są od grudnia 2011r.
Okres realizacji 2011-2013.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
10.455.352,24 zł
W 2011 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,35 % planu z tego wydatki
realizowano w placówkach:
- MłodzieŜowy Dom Kultury
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Bursa Szkolna
- Szkolne Schronisko MłodzieŜowe
oraz w świetlicach przy szkołach ponadgimnazjalnych jak:
I Liceum ,SOSW, ZS CKU, ZS im.M.Kopernika, ZSB, ZS G-E
94
Wydatki bieŜące zostały przeznaczone na:
Świetlice szkolne
584.781,52 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
2.647.714,23 zł
Przekazano dotację dla niepublicznych
1.077.666 zł
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym.
w tym: dowóz dzieci do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno- Wychowawczego 40.000 zł
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
1.666.199,67 zł
*wydatki rzeczowe
93.905,75 zł
*wpłaty na PFRON 12.715 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 2.190.603,63 zł
(MOS i MDK)
*wydatki rzeczowe
192.620,40 zł
*wpłaty na PFRON
8.350,00 zł
Bursa Szkolna Nr 1
1.699.234,27 zł
*wydatki rzeczowe
520.310,19 zł
* składka na PFRON
8.592,00 zł
Kolonie i obozy
75.899,06 zł
- uczniowie z Zespołu Szkół im.M.Kopernika
realizowały zajęcia w ramach zajęć dydaktycznych innowacji pedagogicznej
„Klasa wojskowa” /obóz wojskowy/.
59 999,43 zł
- obóz harcerski w Pobierowie
10 363,00 zł
- biała szkoła w Zakopanem
5 536,63 zł
zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie
95
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
50.000,00 zł
(wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe).
Szkolne Schronisko MłodzieŜowe
439.418,75 zł
*wydatki rzeczowe
188.936,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
23.835,11 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)
Środki wykorzystane zostały na róŜne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
63.000 zł
W pozycji tej zrealizowano w 96,92 % wydatki majątkowe na zadaniu pn.
„Dobudowanie reduktorów mocy obwodów oświetleniowych na Trasie
Bursztynowej w Koninie”
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
2.598.000 zł
W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu i przekazano dotację
podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.598.000 zł w tym
z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł .
Dział 921 – Kultura fizyczna
515.886,60 zł
W pozycji tej zrealizowano w 85,98 % wydatki majątkowe na zadaniu pn.
„Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. BIAŁY ORLIK przy Szkole
Podstawowej Nr 6 i Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie”
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej są
zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28 S z wykonania planu
wydatków budŜetowych za 2011 rok miasta Konina.
96
Na dzień 31 grudnia 2011 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budŜecie miasta
Konina wystąpiły zobowiązania w wysokości 14.694.242,88 zł z tego :
* niewymagalne w wysokości 14.690.445,89 zł i dotyczyły wynagrodzeń
osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz
wydatków majątkowych z tego :
- dz.630 – Turystyka 26,95 zł
-dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 641.060,46 zł
-dz. 710 – Działalność usługowa 21.937,49 zł
-dz. 750 – Administracja publiczna 1.639.651.85 zł
-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
PrzeciwpoŜarowa 516.532,14 zł
-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 782,83 zł
-dz. 757 – Obsługa długu publicznego 27.237,83 zł
-dz. 801 – Oświata i wychowanie 9.747.143,12 zł
-dz. 851 – Ochrona zdrowia 109.864,72 zł
-dz. 852 – Pomoc Społeczna 820.636,88 zł
-dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 135.883,73 zł
-dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 744.244,14 zł
-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34.021,54 zł
-dz. 926 – Kultura fizyczna 251.422,21 zł.
*wymagalne w wysokości 3.796,99 zł i dotyczyły wydatków na zakup energii w
SP nr 4 oraz wynagrodzenia osobowego w SP nr 15 (dz. 801 – Oświata i
wychowanie).
Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2011 roku na
wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na
podstawie upowaŜnień wynikających z § 7 Uchwały nr 40 Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Konina na
2011 rok.
Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły łącznie
882.101,53 zł i dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych:
*Miejskiego Zakładu Komunikacji 878.304,54 zł – wydatki rzeczowe
*Szkoła Podstawowa nr 4 2.555,63 zł - zakup energii
*Szkoła Podstawowa nr 15 1.241,36 zł - wynagrodzenie osobowe.
97
Struktura wykonanych wydatków budŜetu miasta Konina za 2011 rok
według działów klasyfikacji budŜetowej
Gosp. kom. i och. środ.
3%
Eduk. opiek. w ychow .
3%
Kul.i och. dziedz. narod.
2%
Kul. Fizyczna
3%
Transport i łączność
12%
Pozostałe
1%
Poz. zad. z zakresu polit. społ.
2%
Gospodarka mieszk.
6%
Pomoc społ.
13%
Administacja. publ.
8%
Turystyka
2%
Bezpiecz. publ. i ochr. przeciw poŜ.
3%
Ochrona zdrow ia
1%
Obsł. długu publiczn.
1%
Ośw iata i w ychow .
40%
98
Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2011 rok
Przychody
W 2011 roku przychody zostały wykonane w 100% tj. w wysokości
36.770.000 zł w tym z tytułu:
- wolnych środków na rachunkach bankowych 2.770.000 zł
- kredytu długoterminowego 34.000.000 zł
Rozchody
W 2011 roku rozchody zostały wykonane w wysokości 19.265.684,84 zł
tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych poŜyczek i
kredytów z tego:
- poŜyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych
w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych 1.590.000 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 17.675.684,84 zł
w tym: Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy
przebieg drogi krajowej nr 25 6.037.948,92 zł
Na 2011 rok po raz pierwszy uchwalona została Uchwałą Nr 39 Rady
Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa
miasta Konina na lata 2011-2014 obejmująca kwotę długu na lata 2011-2022.
W trakcie 2011 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Konina następującymi uchwałami:
- Nr 62 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2011 roku,
- Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku,
- Nr 105 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
- Nr 119 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku,
- Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 roku,
- Nr 176 Rady Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2011 roku,
- Nr 191 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2011 roku,
- Nr 214 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011 roku,
- Nr 240 Rady Miasta Konina z dnia 16 listopada 2011 roku,
- Nr 242 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011 roku,
- Nr 271 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku.
99
Zmianie uległa planowana kwota wydatków objętych limitem art. 226
ust. 4 ufp:
- bieŜących zwiększyła się o 9.895.950,68 zł, tj. do kwoty 10.234.870,68 zł
- majątkowych zmniejszyła się o 1.205.961,00 zł, tj. do kwoty 10.323.477,00 zł
W 2011 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach
bankowych w wysokości 2.770.000,00 zł, oraz zmniejszono plan kredytu
długoterminowego o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 34.000.000,00 zł.
W wyniku dokonanych w 2011 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy
wskaźnik zadłuŜenia ogółem i spłat w danym roku oraz zwiększył się deficyt
(wynik budŜetu).
W 2011 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 34.000.000,00 zł. W dniu
12.09.2011 roku podpisano umowę Nr 2/BU/2011-0282 na udzielenie i obsługę
kredytu długoterminowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna.
Plan rozchodów w 2011 roku zmniejszono o kwotę 998.000,00 zł do kwoty
19.265.684,84 zł z tytułu umorzonych poŜyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW
w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych w tym na:
- „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie tzw. ”Wyspy”
w Koninie” w wysokości 800.000 zł
- „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie”
w wysokości 60.000 zł
- „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Promowa, Stokowa w Koninie”
w wysokości 138.000 zł
Rozchody budŜetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych
poŜyczek i kredytów w 2011 roku zostały wykonane w wysokości
19.265.684,84 zł (100 % planu), z tego:
- poŜyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie
kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 1.590.000,00 zł, z tego na:
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowe w ul. Promowej, Stokowej w Koninie
(umowa nr 316/U/4000/670/2008)
180.000,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej deszczowej na os. Pawłówek w Koninie
(umowa nr 11/U/400/92/2009)
200.0000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II,
Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa)
(umowa nr 185/U/400/434/2009) 320.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „Wyspy” w Koninie
(umowa nr 24/p/OW-KS-K/I/07) 800.000,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie
(umowa nr 185/U/400/262/2008) 90.000,00 zł
100
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 17.675.684,84 zł w tym na:
- budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25
(umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 4.114.785,36 zł,
(umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 1.923.163,56 zł,
- zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 1.999.200,00 zł
- wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 3.109.999,92 zł,
- wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 4.300.016,00 zł,
- wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 PKO BP) 2.228.520,00 zł
Spłaty rat kapitałowych poŜyczek i kredytów realizowane były zgodnie
z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.
Wydatki bieŜące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 4.131.238,07 zł.
Kwota długu na 31.12.2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek
wynosi 102.898.340,24 zł z tego:
- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zadłuŜenia
(umowa nr 2/BU/2011-0282) 34.000.000,00 zł,
- poŜyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie
kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 846.680,00 zł, z tego na:
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie
(umowa nr 11/U/400/92/2009)
166.680,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II,
Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa)(umowa
nr 185/U/400/434/2009) 680.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 68.051.660,24 zł z tego na:
(umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 16.459.141,88 zł,
(umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 7.692.654,60 zł,
- zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 3.998.400,00 zł
- wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 9.329.999,76 zł
- wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 17.199.984,00 zł
- wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 PKO BP)
13.371.480,00 zł.
W 2011 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji.
Na dzień 31.12.2011 roku wynik budŜetu zamknął się deficytem w wysokości
11.642.920,83 zł (planowany deficyt w kwocie 17.504.315,16 zł).
101
Uchwały Rady Miasta zrealizowane w 2011 roku:
1) Uchwała nr 591 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na wykonanie remontów bieŜących dróg na
terenie Miasta Konina.
2) Uchwała nr 691 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na finansowanie inwestycji wieloletniej pod
nazwą: ,, Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie”.
3) Uchwała nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia
nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację inwestycji
pn. ,,Nabycie nieruchomości”.
4) Uchwała nr 697 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia
nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację inwestycji
pn. ,,Nabycie nieruchomości gruntowych”.
5) Uchwała nr 761 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację inwestycji pn. ,,Umocnienie
prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeŜa portowego w Koninie”
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację inwestycji wieloletniej pod
nazwą ,,Budowa łącznika ulic Solna – Podgórna”.
nazwą ,,Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza”.
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację inwestycji pn.,, Nabycie
nieruchomości gruntowych”
9) Uchwała nr 14 Rady Miasta Konina z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie
zaciągnięcia
zobowiązania
pienięŜnego
na
realizację
inwestycji
pn.,,
Zagospodarowanie terenów nadbrzeŜnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”
102
Uchwały wieloletnie w trakcie realizacji
1) Uchwała nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację projektu pt. ,,Internet zmieni
twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa
wielkopolskiego”.
2) Uchwała nr 592 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie
nazwą: ,,Rewitalizacja – odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska
Polskiego 4 i 6 w Koninie” ( ze zmianami Uchwała nr 195 z 28 września 2011 r.).
3) Uchwała nr 41 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację inwestycji pod nazwą: ,,Budowa
domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”( ze zmianami Uchwała nr
121 z 25 maja 2011 r.).
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na wykonanie remontów bieŜących dróg na
terenie Miasta Konina ( ze zmianami Uchwała nr 108 z 27 kwietnia 2011 r.).
nazwą: ,,Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyŜowaniem ulic Kleczewska
– Fryderyka Chopina”.
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.
,,Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w
Koninie”.
103
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDśETOWE
Miejski Zakład Komunikacji
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie
34.221.372,65 zł z zaplanowanych 37.367.390,10 zł tj. w 91,58 % w tym:
- przychody własne 11.462.979,58 zł,
(m.in.: ze sprzedaŜy biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów
i innych kar, wpływów ze sprzedaŜy składników majątkowych i róŜnych
dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji
miejskiej z budŜetu 9.429.125,71 zł, w tym: porozumienia międzygminne
1.051.316,71 zł,
- inne zwiększenia 119.267,36
(odpisy aktualizujące naleŜności z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez waŜnego biletu
za rok poprzedni pomniejszone o rozwiązane rezerwy z lat ubiegłych oraz róŜnica między
przychodami z tytułu biletów miesięcznych i jednorazowych za poprzedni rok),
- dotacja celowa na zadanie pn.: „Wymiana taboru (autobusów) - MZK”
13.210.000 zł z tego:
* środki z EFRR 10.568.000 zł
* środki z budŜetu (w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) 2.642.000 zł.
Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-1.591.048,62 zł).
Planowane na 2011 rok koszty i inne obciąŜenia w wysokości 35.776.310,09 zł
zrealizowano w wysokości 35.365.630,52 zł, tj. 98,86 % w tym:
- koszty 21.805.057,84 zł,
- inne zmniejszenia 350.572,68 zł
(koszty utworzenia rezerw za rok ubiegły z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez
waŜnego biletu oraz róŜnica między kosztami z tytułu ubezpieczeń majątkowych i prenumerat
za poprzedni rok),
- wydatki majątkowe – inwestycyjne na zadanie pn.: „Wymiana taboru
(autobusów) - MZK” 13.210.000 zł (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony
środowiska 2.642.000 zł). Zakład zakupił 15 sztuk autobusów Solaris Turbino.
Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2011 roku były:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis
na ZFŚS 10.162.033,81 zł,
- wydatki rzeczowe 11.523.326,03 zł, w tym:
*zakup paliwa, materiałów i wyposaŜenia 9.460.111,00 zł
(zuŜycie materiałów, paliwa)
*zakup usług remontowych i pozostałych 768.056,48 zł
104
*zakup energii 243.119,14 zł
*pozostałe 1.052.039,41 zł
np.: - ubezpieczenia majątkowe 454.590,43 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 198.717,80 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 142.071,99 zł
- podatek od nieruchomości 87.696 zł
- pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 75.623 zł
- wpłaty na PFRON 119.698 zł.
Największy wpływ na wzrost kosztów ogółem miał znaczny wzrost kosztów
zuŜycia paliwa, tj. o 19,33%, wzrost ten wynika z cen oleju napędowego.
ŚredniowaŜona cena oleju napędowego w 2010 roku wyniosła 3,24 zł a w 2011
roku 3,89 zł, nastąpił wzrost o 20,06%. Porównanie cen oleju napędowego z
ostatnich 3 lat przedstawia się następująco:
- z dnia 29 grudnia 2009 roku 3,00 zł,
- z dnia 30 grudnia 2010 roku 3,57 zł - wzrost o 19,00%,
- z dnia 28 grudnia 2011 roku 4,21 zł - wzrost o 17,93%.
Przy zbliŜonym zuŜyciu oleju napędowego tj.:
- 2010 rok - 1.455.050 litrów,
- 2011 rok - 1.468.229 litrów
Zakład za zakup oleju napędowego w 2011 roku wydatkował o 1.181.000 zł
więcej w porównaniu do roku 2010.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-2.735.306,49 zł).
Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2011 rok ujemnym stanem funduszu
obrotowego (-1.591.048,62 zł) zwiększył ujemny stan funduszu w 2011 roku
do kwoty (-2.735.306,49 zł). Ujemny stan funduszu wynika przede wszystkim
ze zmiany przepisów dotyczących amortyzacji, która jest kosztem ale nie
zwiększeniem przychodów w wysokości amortyzacji. Kwota amortyzacji za
2011 rok wynosi 2.942.462,34 zł.
Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaŜy
biletów (wzrasta liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów),
systematyczny wzrost cen paliwa i oleju napędowego, koszty ubezpieczeń
pojazdów a takŜe koszty eksploatacji taboru autobusowego.
Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na
rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów,
opon i akumulatorów, części zamiennych i pozostałych usług np.: druku
biletów, hologramów oraz usług remontowych.
W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład realizuje politykę limitowania
wydatków i korzysta z usług firm windykacyjnych.
105
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Zaplanowane na 2011 rok przychody w wysokości 13.819.000 zł Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zrealizował w kwocie
3.939.168,25 zł tj. w 28,51 % w tym:
- przychody własne 3.939.168,25 zł z tego:
* wpływy z usług składowania odpadów 3.361.268,34 zł,
* wpływy ze sprzedaŜy surowców wtórnych i innych 560.858,14 zł,
* odsetki bankowe 17.041,77 zł.
Stan środków obrotowych na początek roku 492.237,19 zł.
Planowane na 2011 rok koszty i inne obciąŜenia w wysokości 13.665.800,26 zł
zrealizowano w wysokości 3.365.370,93 zł tj. 24,63 % w tym:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.163.482,13 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 2.063.272,80 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 138.616 zł.
Wśród wydatków rzeczowych i wpłaty na PFRON poniesiono koszty m.in. na:
*zakup materiałów i wyposaŜenia w tym: paliwo, oleje, płyny hamulcowe,
części zamienne, drut do belowania, artykuły i wyposaŜenie biura, środki
odkaŜające i czystości 392.828,07 zł,
*zakup energii elektrycznej, gazu, wody 87.088,65 zł
*zakup usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych, reklamowych,
przegląd samochodów i maszyn, monitoring składowiska, ochrona obiektu,
podatek od nieruchomości, szkolenia i inne 412.851,06 zł,
*naprawy i remonty maszyn i urządzeń 15.213,65 zł,
*wpłaty na PFRON 22.243 zł,
*opłaty i składki 1.133.048,37 zł w tym: ubezpieczenie pojazdów i mienia,
dominującą pozycję stanowi opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska
– opłata marszałkowska 1.107.103,69 zł.
W 2011 roku Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków
zarezerwowanych z lat ubiegłych na zadanie pn. Modernizacja składowiska –
realizacja Planu Gospodarki Odpadami w wysokości 1.267.737,98 zł,
zakupiono przerzucarkę do kompostu, rozpoczęto prace w zakresie budowy
garaŜu i placu manewrowego przy kompostowni, kontynuowano rozbudowę
budynku administracyjnego wraz z modernizacją sali konferencyjnej.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.066.034,51 zł.
106
Uchwałą Nr 74 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku przekształcono
zakład budŜetowy MZGOK w Koninie w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością MZGOK w Koninie, która wpisem z dnia 19 kwietnia 2011
roku do Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczęła działalność jako
przedsiębiorca.
Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowych zakładów
budŜetowych są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30S z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów budŜetowych za 2011 rok.
107
WYDATKI MAJĄTKOWE
W budŜecie uchwalonym na 2011 rok zaplanowane zostały środki na
wydatki majątkowe łącznie na kwotę 51.474.104,87 zł , w trakcie realizacji
budŜetu w 2011 roku plan po zmianach zamknął się kwotą 56.014.792,93 zł
z tego:
- w części gminnej
35.129.533,91 zł
- w części powiatowej 20.885.259,02 zł.
W 2011 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę
52.814.271,08 zł tj. 94,40 % planu z tego:
- w części gminnej
33.277.082,60 zł tj. 94,91 % planu
- w części powiatowej 19.537.188,48 zł tj. 93,55 % planu.
Wykonanie wydatków majątkowych wg działów przedstawia poniŜszy wykres:
Gospodarka mieszk.
16%
Kul. i och. dziedzict.
narod.
2%
Pozostałe
1%
Kul. fizyczna
4%
Transport i łączność
46%
Szkolnictwo wyŜsze
2%
Turystyka
14%
Oświata i wychow.
9%
Administacja. publ.
2%
Gosp. kom. i och.
środ.
2%
Bezpiecz. publ. i ochr.
przeciwpoŜ.
2%
108
Do realizacji w 2011 r. zaplanowano 112 zadań inwestycyjnych, z czego
całkowicie zakończono 91 zadań, a 8 zadań przeniesiono Uchwałą Rady Miasta
Konina nr 273 z 20 grudnia 2011 r. do wydatków, które nie wygasają
z upływem roku 2011 r. Łącznie na kwotę 4.387.748,37 zł. Zgodnie z przepisem
ustawy o finansach publicznych wydatki te zaliczają się do zrealizowanych
w danym roku budŜetowym, lecz ich faktyczne zakończenie nastąpi w 2012 r.
W roku 2011 r. zrealizowano zadania inwestycyjne z udziałem środków
unijnych:
1. „Wymiana taboru (autobusów) – MZK” zakupiono 15 sztuk nowych
autobusów niskopodłogowych na kwotę 13.210.000,00 zł, (projekt
dofinansowany ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
w kwocie 10.568.000,00 zł).
2. „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy
Europejskiej)” na kwotę 4.167.421,42 zł, (projekt dofinansowany ze
środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 w kwocie
2.958.519,05 zł).
3. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeŜnych w Koninie - Bulwar
Nadwarciański” na kwotę 7.421.305,36 zł, (projekt dofinansowany ze
środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 w kwocie
1.782.253,58 zł).
4. DoposaŜono Przedszkole nr 13 i 16 oraz MOPR w sprzęt typu:
kserokopiarki, laptop, sprzęt RTV na kwotę 40.418,77 zł (projekty
dofinansowane ze środków EFS w ramach POKL w kwocie
37.911,60 zł).
W roku 2011 r. zrealizowano między innymi zadania inwestycyjne:
1. Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w śłobku Miejskim 160.071,01 zł, w tym środki z budŜetu państwa w kwocie 70.752,13 zł.
2. Zakup samochodu specjalnego wraz z przyczepą z wyposaŜeniem do
transportu sprzętu przeciwpowodziowego dla KMPSP w Koninie 152.000,00 zł.
3. Zakup nośnika kontenerowego dla KMPSP w Koninie – 500.000,00 zł.
4. Termomodernizacja obiektu KMPSP w Koninie poprzez wymianę okien oraz
wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu –
209.999,99 zł.
5. Nabyto nieruchomości i nieruchomości gruntowe, w tym hotel FUGO na
powiększenie zasobu mieszkalnego - 3.621.159,61 zł.
6. Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta Konina 308.396,45 zł.
7. Zakupiono samochód słuŜbowy - 63.542,50 zł.
109
8. Zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie –
3.281.621,71 zł.
9. Wykonano termomodernizację budynku Przedszkola nr 11 – 176.793,84 zł.
10.Wykonano i doposaŜono ściankę wspinaczkową w SP nr 9 w Koninie –
199.993,94 zł.
11.Wybudowano place zabaw w ramach programu rządowego "Radosna
Szkoła" przy SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 8 na łączna kwotę - 815.676 zł.
12.Wybudowano kompleks boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V
w Koninie – 1.275.141,00 zł.
13.Wybudowano trybuny dla widzów na stadionie miejskim przy ul. ŁęŜyńskiej
– 219.100,00 zł.
14.Zainstalowano składane lodowisko sezonowe pn. BIAŁY ORLIK przy
SP nr 6 i ZSZ im. M. Kopernika w Koninie – 515.886,60 zł.
15.Przebudowano Amfiteatr w Koninie – 599.990,48 zł.
16.Wykonano cyfryzację Kina Centrum w KDK – 300.000,00 zł.
Przekazano dotację dla PWSZ w Koninie na budowę Centrum
Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie w kwocie 900.000,00 zł oraz dotację dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup sprzętu medycznego
w kwocie 356.298,56 zł.
Ponadto w 2011 r. kontynuowano oraz rozpoczęto zadania majątkowe,
w tym:
1. Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2
w Koninie.
2. Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska
Polskiego 4 i 6 w Koninie.
3. Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie.
4. Wykonanie dokumentacji przyszłościowych na budowę i przebudowę ulic
wraz z obiektami inŜynierskimi (Trasa Warszawska).
5. Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia
w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie.
6. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie.
7. Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyŜowaniem ulic
Kleczewska-Fryderyka Chopina.
110
W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:
1. „Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z
obiektami inŜynierskimi (Trasa Warszawska)”. Okres realizacji 2011-2012,
finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 11,79 %.
2.„Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyŜowaniem ulic KleczewskaFryderyka Chopina”. Okres realizacji 2010-2013, finansowy stopień
3.„Przebudowa skrzyŜowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia – Popiełuszki”
wynosi 0,1% . Kwota 3.035.623,10 zł została przeniesiona na wydatki, które nie
wygasają z upływem roku 2011.
4.„Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego
4 i 6 w Koninie”. Okres realizacji 2009-2012, finansowy stopień zaawansowania
5.„Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w
Koninie”. Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania
6.„Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie”. Okres
realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi
3,56 %.
7.„Nabycie nieruchomości gruntowych” Okres realizacji 2011-2012, finansowy
stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 39 %.
8.„Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku
Ratusza Miejskiego w Koninie” Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień
111
Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz
z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania
Tabela nr 3 zawierająca „Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych
ze środków budŜetowych miasta Konina za 2011 rok”
Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki
112
SPIS TREŚCI
strona
DOCHODY.......................................................................................................6
Wykonanie dochodów budŜetu miasta Konina za 2011 rok
wg źródeł powstawania (tabela).........................................................................7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2011 rok
wg źródeł powstawania (wykres).......................................................................13
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2011 rok
wg źródeł powstawania (wykres) ......................................................................14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2011 rok
wg źródeł powstawania (wykres) ......................................................................15
Dochody gminy (część opisowa) ......................................................................16
Dochody powiatu (część opisowa) ................................................................... 35
WYDATKI ......................................................................................................45
Zadania gminy (część opisowa) .......................................................................45
Zadania powiatu (część opisowa) ....................................................................76
Struktura wykonanych wydatków budŜetu miasta Konina za
2011 rok wg działów klasyfikacji budŜetowej (wykres).................................98
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDśETOWE.………………….…..…104
WYDATKI MAJĄTKOWE …....................................................................108
113
Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budŜetu miasta Konina
za 2011 rok
Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budŜetu miasta Konina
za 2011 rok
Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków
budŜetowych miasta Konina za 2011 rok
Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2011 rok – zadania własne
Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
które podlegają przekazaniu do budŜetu państwa za 2011 rok
Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2011 rok
Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej za 2011 rok
Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budŜetu miasta Konina
za 2011 rok
Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za 2011 rok
Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za 2011 rok
Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów
budŜetowych za 2011 rok
Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych,
EFS, WRPO oraz innych* w 2011 rok
114

dochody gminy - Urząd Miejski w Koninie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Urbański Jan program wyborczy Moje poglądy na rozwój Konina

Sidor Jarosław program wyborczy Mam lat 44. Od urodzenia

ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia

Akcja ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI z CIKLO PTTK Konin w SP1

Impreza integracyjna `Zmysłowy Świat`

Temat: Projekt POWER SE Mobilność kadry edukacyjnej

STATUT Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Koninie

Konin, marzec 2013r. Do Roman Biniszkiewicz

Plaża w Koninie – nowy dzierżawca … nowe perspektywy…