Repertorium A

Informacja
o zmianach danych objętych skrótem prospektu
dokonanych w dniu 15 stycznia 2005 roku
W związku z wejściem w życie w dniu 15 stycznia 2005 r. zmian w statucie Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej oraz w związku ze zmianą
benchmarku, zgodnie z § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w
sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu, w dniu 15 stycznia 2005 r.
dokonano następujących zmian w treści skrótu prospektu ww. funduszu:
a)
W Rozdziale I pkt 10 ppkt 10.5 otrzymuje brzmienie:
„10.5. Wzorzec (benchmark) służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki
Uczestnictwa Funduszu.
10.5.1. Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 28 marca
2002 r.: 20%WIG20+80%TB13;
10.5.2. Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 1 kwietnia 2002 r. do 30 sierpnia
2002 r.: 22,5%WIG20+77,5%TB13;
10.5.3. Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 1 września 2002 r. do 12 stycznia
2004 r.: 22,5%WIG20+77,5%IHAN*.
*IHAN: benchmark Banku Handlowego Maturity bucket 1-3.
10.5.4. Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 13 stycznia 2004 r. do 31 marca
2004 r.:
25% - wzrost procentowy indeksu WIG 20,
75% - średnia arytmetyczna wzrostu wartości indeksu obligacji skarbowych w
przedziale 1-3 lata i indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, publikowanych
przez Salomon Smith Barney.
10.5.5. Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 8 lipca
2004 r.:
27,5% - zmiana procentowa indeksu WIG 20,
72,5% - średnia zmiana z indeksów polskich obligacji skarbowych w przedziale 1-3
lat i indeksu polskich obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, publikowanych przez
Salomon Smith Barney.
10.5.6. Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 9 lipca 2004 r. do 14
października 2004 r.: 0,275 x WIG20+0,725 x (2/3 x SSB1-3 +1/3 x SSB3-5),
gdzie:
WIG20 - zmiana indeksu WIG20 [%],
SSB1-3 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lata, obliczanego przez
Salomon Smith Barney [%],
SSB3-5 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, obliczanego przez
Salomon Smith Barney [%].
10.5.7. Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 15 października 2004 r. do 16
stycznia 2005 r.:
30% WIG20 + 70% IHAN3*
*IHAN3: 2/3 x SSB1-3 +1/3 x SSB3-5,
gdzie:
1
SSB1-3 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lata, obliczanego przez
Salomon Smith Barney [%],
SSB3-5 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, obliczanego przez
Salomon Smith Barney [%].
10.5.8. Benchmark obowiązujący w Funduszu od 17 stycznia 2005 r.:
30% WIG + 70% IHAN3*
*IHAN3: 2/3 x SSB1-3 +1/3 x SSB3-5,
gdzie:
SSB1-3 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lata, obliczanego przez
Salomon Smith Barney [%],
SSB3-5 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, obliczanego
przez Salomon Smith Barney [%].”
b)
W Rozdziale I pkt 12 zdanie zaczynające się od wyrazów: „Fundusz niezwłocznie ...”
zastępuje się zdaniem w następującym brzmieniu:
„Fundusz dokonuje wypłaty kwot niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w drugim Dniu
Wyceny po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa określonym zgodnie z art. 35 § 2
Statutu Funduszu.”
c)
W Rozdziale I pkt 15 po zdaniu drugim dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:
„Na potrzeby wyceny Aktywów Funduszu i ustalania zobowiązań Funduszu, Fundusz
wskazuje godzinę 23:30 czasu warszawskiego każdego Dnia Wyceny, jako godzinę, na którą
określa ostatnie dostępne kursy.”
d)
W Rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1 po wyrazach: „..., Internet: FTInteractiveData.com” dodaje
się zdanie w brzmieniu: „W przypadku konieczności wykorzystania przez Fundusz kursów
uzyskiwanych od wyspecjalizowanych, niezależnych jednostek dokonujących wycen
rynkowych Fundusz wykorzystuje kursy od Podstawowego Dostawcy Cen, pod warunkiem
spełniania przez taki kurs warunku uznania go za wartość godziwą w rozumieniu przepisów
prawa. Podstawowym Dostawcą Cen jest Financial Times Interactive Data (Europe)
Limited a Dostawcą Zapasowym jest Bloomberg.”
e)
W Rozdziale III pkt 1 ppkt 1.2 w zdaniu pierwszym po wyrazach: „bezzwłocznie po ich
ustaleniu” dodaje się wyrazy: „oraz po weryfikacji przez Depozytariusza prawidłowości
dokonanej wyceny”.
f)
W Rozdziale III pkt 3 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:
„Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została sporządzona dnia 15 stycznia 2005 r.”
2