Ogłoszenie o zmianie benchmarku dla SFIO TP
Transkrypt
Ogłoszenie o zmianie benchmarku dla SFIO TP
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku nr 146, poz. 1546) jako organ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej, niniejszym ogłasza o dokonaniu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 oraz § 30 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. nr 205, poz. 2095), poniższych zmian w skrócie prospektu informacyjnego ww. funduszu: W Rozdziale I, w pkt 10, ppkt 10.5. otrzymuje brzmienie: „10.5. Wzorzec (benchmark) służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu W okresie od 1 stycznia 2002 r. do 28 marca 2002 r. w Funduszu obowiązywał benchmark: 20% WIG 20 + 80% TB 13; W okresie od 1 kwietnia 2002 r. do 30 sierpnia 2002 r. w Funduszu obowiązywał benchmark: 22,5% WIG 20 + 77,5% TB 13; W okresie od 1 września 2002 r. do 12 stycznia 2004 r. w Funduszu obowiązywał benchmark: 22,5% WIG 20 + 77,5%* IHAN. * IHAN: benchmark Banku Handlowego Maturity bucket 1−3. W okresie od 13 stycznia 2004 r. do 31 marca 2004 r. w Funduszu obwiązywał następujący benchmark: 25% – wzrost procentowy indeksu WIG 20, 75% – średnia arytmetyczna wzrostu wartości indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1−3 lata i indeksu obliga− cji skarbowych w przedziale 3−5 lat, publikowanych przez Salomon Smith Barney. W okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 8 lipca 2004 r. w Funduszu obowiązywał benchmark: 27,5% – zmiana procentowa indeksu WIG 20, 72,5% – średnia zmiana z indeksów polskich obligacji skarbowych w przedziale 1−3 lat i indeksu polskich obligacji skarbowych w przedziale 3−5 lat, publikowanych przez Salomon Smith Barney. W okresie od 9 lipca 2004 r. do 14 października 2004 r. w Funduszu obowiązywał następujący benchmark: 0,275 x W1G 20 + 0,725 x (2/3 x SSB1−3 + 1/3 x SSB3−5), gdzie: WIG 20 – zmiana indeksu WIG 20 [%], SSB1−3 – zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1−3 lata, obliczanego przez Salomon Smith Barney [%], SSB3−5 – zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3−5 lat, obliczanego przez Salomon Smith Barney [%]. Od 15 października 2004 r. w Funduszu obowiązuje następujący benchmark:30% WIG 20 + 70% IHAN3*, * IHAN3: 2/3 x SSB1−3 + 1/3 x SSB3−5, gdzie: SSB1−3 – zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1−3 lata, obliczanego przez Salomon Smith Barney [%], SSB3−5 – zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3−5 lat, obliczanego przez Salomon Smith Barney [%].”