InBook S.A. Raport kwartalny 4q 2013

Transkrypt

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r .
RAPORT KWARTANY INBOOK S.A.
ZA OKRES IV KWARTAŁU 2013 ROKU
od dnia 01.10.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku
www.inbook.com.pl
Raport kwartalny zawiera:
1. Podstawowe informacje o emitencie
•
informacje ogólne,
•
struktura akcjonariatu,
•
wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej
Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym,
•
w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza
skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn
niesporządzenia takich sprawozdań,
•
informacje dotyczące prognoz finansowych,
•
informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w
przeliczeniu na pełne etaty,
•
oświadczenie Zarządu,
•
wybrane dane finansowe.
2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie,
którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i
zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na
osiągnięte wyniki.
4. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
5. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2013 roku.
6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i
strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów
pieniężnych.
www.inbook.com.pl
1. Podstawowe informacje o emitencie.
Informacje podstawowe.
Firma
InBook Spółka Akcyjna
Kraj siedziby
Polska
Siedziba
Dąbrowa Górnicza
Adres
ul. Osiedle Robotnicze 6,
42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefon
032 268 64 05
Fax
032 268 64 05
E-mail
[email protected]
Strona internetowa
www.inbook.com.pl
NIP
6292195774
REGON
277501658
KRS
0000310188
W okresie sprawozdawczym Spółka działała w branży e-commerce, główne źródło
przychodów InBook S.A. stanowiła sprzedaż towarów za pośrednictwem prowadzonych przez Spółkę serwisów internetowych. Zakres działania Spółki jest zgodny z
przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki, oraz wpisem w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Najważniejsze serwisy należące do Spółki:
www.inbook.pl
Jeden z naszych pierwszych, typowo autorskich projektów. W swojej ofercie
posiada jedną z większych na rynku księgarskim ilość pozycji i są to nie tylko
książki, lecz również płyty z muzyką cd, filmy dvd, wydawnictwa elektroniczne
typu ebook oraz czytniki do tego typu publikacji. Oferta sklepu jest stale
wzbogacana o nowe produkty. W księgarni InBook.pl oprócz zwykłych przelewów
lub płatności gotówkowych można używać kart płatniczych oraz dokonywać
szeregu płatności internetowych. Cały czas modernizujemy stronę wizualną
serwisu, dzięki czemu zyskano możliwość różnorodnej prezentacji produktów oraz
kampanii produktowych (promocji). Wzbogacona została także oferta zabawek, w
tym artykułów szkolnych, gier planszowych itp.
www.inbook.com.pl
www.citizen.pl
Autoryzowany sklep zegarków marki Citizen, która należy do największych
światowych producentów zegarków. Citizen najbardziej znany jest z naręcznych
zegarków serii Eco-drive, zasilanymi za pomocą słonecznych ogniw. Citizen jest
najbardziej innowacyjną i zaawansowaną technologicznie marką na świecie. Na
co dzień z zegarkami zakupionym w naszym sklepie latają piloci służący w Wojsku
Polskim.
www.e-zegarki.pl
Serwis grupujący wszystkie marki zegarków w jednym centralnym miejscu
handlowym.
Sklep
jest
naszą
odpowiedzią
na
oczekiwania
najbardziej
wymagających klientów szukających niepowtarzalnych i wyjątkowych zegarków.
Oferta opiera się na różnorodności. Posiadamy zegarki eleganckie znanych marek
w świecie mody takich jak Tommy Hilfiger, sportowe Casio czy Spazio 24, jak i
również szeroką ofertę zegarków dla dzieci takich marek jak Hip Hop czy Moschino
Teen.
www.casiomarket.pl
W serwisie tym, można dokonać zakupu wszystkich dostępnych w naszym kraju
produktów
marki
Casio,
sprzedawane
tam
są
m.in.
zegarki,
kalkulatory,
instrumenty muzyczne i palmtopy. Produkty Casio mogą być objęte nawet
sześcioletnim okresem gwarancyjnym, co w połączeniu z atrakcyjną ceną stwarza
bardzo dobrą ofertę zakupu.
www.emalia.pl
Sklep internetowy z artykułami emaliowanymi typu garnki, patelnie, czajniki itp.
artykuły gospodarstwa domowego Emalii Olkusz S.A. Marka jest znana od 1907
roku, ciesząc się uznaniem kolejnych pokoleń zadowolonych klientów. Wiekowa
tradycja i zaufanie stanowi o jej wysokiej pozycji w tym segmencie rynku dzięki jakości oraz szerokiemu asortymentowi produktów. Sklep www.emalia.pl ma w swojej ofercie zarówno tradycyjne modele garnków jak i nowoczesne, przesycone kolorami nowoczesne linie takie jak Selena czy Mizar. Najnowsza propozycja to naczynia z powłoką ceramiczną oraz patelnia z odpinaną rączką w kolorach kompletów dla najbardziej wymagających klientów.
www.inbook.com.pl
www.nici.pl
Serwis internetowy z oryginalnymi zabawkami niemieckiej marki NICI, która oferuje wysokiej jakości zabawki oraz akcesoria pluszowe. Zabawki Nici to niepowtarzalne wzornictwo oraz wykonanie, dbałość o każdy szczegół. W ofercie sklepu
znajdą Państwo oprócz zabawek pluszowych artykuły szkolne takie jak piórniki,
notesy czy plecaki oraz akcesoria: zegarki, termofory i inne.
www.cud.pl
Sklep posiada w sprzedaży całą gamę prezentów na każdą okazję. Serwis
podzielony jest na kilka kategorii tematycznych ułatwiających grupowanie
poszczególnych towarów, tak aby ich oglądanie i zamawianie przez użytkowników
było proste i skuteczne. Wśród produktów dostępne są: repliki broni, porcelana,
obrazy ścienne oraz inne artykuły do dekoracji wnętrz.
www.inbook.com.pl
Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emitenta, ze wskazaniem
akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej
5% głosów na walnym zgromadzeniu.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 13.02.2014 r. wynosi 609 783 zł i składa się z
6.097.830 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
W jego skład wchodzą akcje następujących serii:
I.
Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości 3.000.000 sztuk
II.
Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości 2.000.000 sztuk
III.
Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości 277.830 sztuk
IV.
Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości 160.000 sztuk
V.
Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości 660.000 sztuk
Akcjonariat powyżej 5% na dzień 13 luty 2014 r.
Lp.
Akcjonariusz
Liczba akcji
% głosów
1
Jakub Dębski
1.406.500
23,07 %
2
ABS Investment S.A.
wraz z podmiotem zależnym
1.245.228
20,42 %
3
Mariusz Dąbrowski
1.020.000
16,73 %
4
INVESTcon GROUP S.A.
650.000
10,66 %
5
Pozostali
1.396.102
22,89 %
Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy
w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek
publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia
29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (art. 160 i nast.).
www.inbook.com.pl
Zarząd
W skład Zarządu wchodzili:
Imię i Nazwisko
Funkcja
Jakub Dębski
Prezes Zarządu
Paulina Raciborska
Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Imię i Nazwisko
Funkcja
Edward Szeląg
Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Okrajni
Katarzyna Dębska
Maciej Dębski
Adam Raciborski
www.inbook.com.pl
Pozostałe informacje
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta
na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu
Ustawy o rachunkowości.
W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza
skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn
niesporządzenia takich sprawozdań.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu
Ustawy o rachunkowości w związku z tym taki obowiązek Spółki nie dotyczy.
Informacje dotyczące prognoz finansowych.
Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013 r.
Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w
przeliczeniu na pełne etaty.
Na koniec czwartego kwartału 2013 roku liczba pełnych etatów w InBook S.A. wyniosła 8.
www.inbook.com.pl
Oświadczenie Zarządu
Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za okres IV kwartału 2013 roku, sporządzone
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy InBook S.A. , oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć InBook S.A.
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Jakub Dębski
Paulina Raciborska
www.inbook.com.pl
2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Dane finansowe
w złotych
IV kwartał 2012
IV kwartał 2013
Aktywa trwałe
868.191,84
714.690,63
Aktywa obrotowe
609.550,11
511.075,53
Aktywa razem
1.477.741,95
1.225.766,16
Kapitał własny
1.000.074,52
872.660,76
Należności
długoterminowe
0
0
Należności
krótkoterminowe
58.014,92
29.981,62
278.596,51
292.147,14
Zobowiązania
długoterminowe
0
0
Zobowiązania
krótkoterminowe
415.647,85
343.055,40
Środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
IV kwartał
2012
od 01.10.2012
do 31.12.2012
IV kwartał
2013
od 01.10.2013
do 31.12.2013
2012
narastająco
od 01.01.2012
do 31.12.2012
2013
narastająco
od 01.01.2013
do 31.12.2013
51.112,67
16.967,82
314.158,57
173.501,21
1.194.430,31
1.343.057,16
4.668.414,48
5.441.921,92
Zysk/strata ze
sprzedaży
-40.278,28
23.208,70
-317.226,27
-171.022,43
Zysk/strata z
działalności
operacyjnej
-19.689,61
16.821,52
-173.203,74
-125.260,78
Zysk/strata
brutto
-52.469,26
15.254,60
-168.481,53
-126.226,58
Zysk/strata
netto
-52.469,26
15.254,50
-169.401,53
-126.226,58
Dane
finansowe
w złotych
Amortyzacja
Przychody
netto ze
sprzedaży
www.inbook.com.pl
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w
okresie,
którego
czynników
i
dotyczy
zdarzeń,
w
raport,
wraz
szczególności
z
o
opisem
najważniejszych
nietypowym
charakterze,
mających wpływ na osiągnięte wyniki.
Ostatni kwartał roku to zwykle najbardziej pracowity okres w działalności Spółki.
Ze względu na okres świątecznych zakupów jak co roku zauważyć można wzrost
aktywności kupujących. Nie inaczej było w tym roku, miesiące listopad oraz
grudzień były miesiącami wytężonej pracy całego zespołu osób pracujących w
Spółce. Praca ta przełożyła się na obsłużenie kilku tysięcy poszczególnych
zamówień na produkty oferowane w serwisach internetowych InBook S.A.
W omawianym okresie kontynuowany był także skup akcji własnych z rynku
Newconnect. Na koniec roku Spółka posiadała 13.500 sztuk akcji co stanowi
dwukrotne zwiększenie posiadania w stosunku do zeszłego roku.
W okresie od 01.10.2013 do 31.12.2013 Emitent osiągnął przychody netto ze
sprzedaży w wysokości 1.343.057,16 zł. Był to wynik wyższy o 13% w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast przychody za okres od
01.01.2013 do 31.12.2013 wzrosły o 16% w stosunku do okresu od 01.01.2012 do
31.12.2012. W omawianym okresie Spółka odnotowała zysk w wysokości
15.254,50 zł. Natomiast wartość EBITDA wyniosła 32.222,32 zł. Koszt amortyzacji
za okres czwartego kwartału to kwota 16.967,82 zł. Bilans Spółki na dzień
31.12.2013 zamknął się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie
1.225.766,16 zł (milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt
sześć złotych i 16/100). W strukturze aktywów, na dzień 31.12.2013 nadal
największe pozycje stanowią aktywa trwałe w kwocie 714.690,63 zł (siedemset
czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 63/100). Na dzień
31.12.2013 stan zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalał o 35% i wyniósł
152.558,40 zł. W strukturze należności krótkoterminowych zanotowano spadek o
50% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a ich wartość na
koniec okresu obrachunkowego wyniosła 29.981,62 zł. Nieznacznie wzrosły środki
pieniężne o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły
292.147,14 zł. W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki
na dzień 31.12.2013 wyniósł 343.055,40 zł i był niższy o blisko 17% w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego.
www.inbook.com.pl
4. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
W czwartym kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała działania reklamowe, które
mają odzwierciedlenie w ilości pozyskiwanych zamówień. Podobnie jak w poprzednich okresach największy udział w reklamie zajmuje wyszukiwarka Google, która
oferuje różnorodne formy reklamowe.
Spółka zamierza także w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej wzmocnić pozycjonowanie swoich serwisów w wyszukiwarkach oraz skupić się jeszcze mocniej na
dotarciu do klientów dzięki nowoczesnym technikom marketingowym, tj. remarketing, marketing szeptany czy emalimarketing, który będzie wysyłany do klientów,
którzy byli na naszych stronach lecz nie dokonali zakupów.
Nowe marki w ofercie serwisów internetowych:
Deko Sign posiada w swojej ofercie dekoracyjne napisy
na ścianę. Napisy dostępne w wielu modelach w kolorze
białym lub czarnym. To nowoczesny trend designu i sposób na dodanie wnętrzu charakteru. Napisy wykonane są
ze spienionego PCV. Są łatwe w montażu, istnieje możliwość wykonania dowolnego napisu na zamówienie.
Kozioł - niemiecka marka proponuje sztukę użytkową,
która zawsze wysunie do Ciebie pomocną dłoń - oczyści
warzywa, poda sałatkę i rozweseli Twój dom. Od samego
początku istnienia marka Kozioł projektuje przedmioty,
które nam się podobają i ułatwiają życie.
Leonardo - niemiecka marka firmy Glaskoch, jej szklane
wyroby znane są nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Glaskoch to firma rodzinna z siedzibą w Bad Driburg.
Od 150-ciu lat tworzy "szklaną" historię. Niepowtarzalne
produkty marki Leonardo to zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego
użytku. Bogactwo kolorów i precyzja wykonania to cechy charakterystyczne produktów z niemiecką metką.
www.inbook.com.pl
Elo Germany europejski lider w produkcji wysokiej klasy
naczyń i akcesoriów do kuchni. Specjalizuje się w produkcji doskonałych garnków, patelni, czajników, brytfann
oraz innych niezbędnych kuchennych akcesoriów. Produkty Elo swoją reputację zawdzięczają najwyższej jakości wykonania, użytych
materiałów, nowoczesnemu wyglądowi oraz przystępnym cenom.
Paczkomaty InPost
Zgodnie z zapowiedziami w raporcie EBI 18/2013 z początkiem listopada włączono
usługę Paczkomatów jako formę dostawy towaru. W okresie niespełna dwóch miesięcy około 1500 osób skorzystało z tej usługi wybieranej ze względu na cenę jak i
elastyczny sposób odbioru zamówienia.
www.inbook.com.pl
5. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2013 roku.
Nr i rodzaj raportu EBI
Treść raportu
17/2013 raport bieżący
Nabycie akcji własnych
18/2013 raport kwartalny
Raport okresowy za III kwartał 2013
19/2013 raport bieżący
Nabycie akcji własnych
www.inbook.com.pl
6. Skrócone sprawozdanie
finansowe
zawierające
bilans, rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek
przepływów pieniężnych.
www.inbook.com.pl
INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA
OSIEDLE ROBOTNICZE 6
42-520 DĄBROWA GÓRNICZA
Wyszczególnienie
31.12.2013
31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE
714 690,63
868 191,84
I. Wartości niematerialne i prawne
351 954,95
381 954,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
0,00
2. Wartość firmy
0,00
0,00
351 954,95
381 954,95
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
0,00
0,00
243 072,68
386 573,89
243 072,68
386 573,89
0,00
0,00
155 541,57
179 168,13
c) urządzenia techniczne i maszyny
24 187,73
126 594,55
d) środki transportu
57 920,00
72 400,00
5 423,38
8 411,21
2. Środki trwałe w budowie
0,00
0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
0,00
III. Należności długoterminowe
0,00
0,00
1. Od jednostek powiązanych
0,00
0,00
2. Od pozostałych jednostek
0,00
0,00
110 000,00
90 000,00
20 000,00
0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
e) inne środki trwałe
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe
90 000,00
90 000,00
a) w jednostkach powiązanych
90 000,00
90 000,00
- udziały lub akcje
90 000,00
90 000,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
b) w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
9 663,00
9 663,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
9 663,00
9 663,00
0,00
0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Wyszczególnienie
31.12.2013
31.12.2012
B. AKTYWA OBROTOWE
511 075,53
609 550,11
I. Zapasy
152 558,40
234 806,73
1. Materiały
0,00
0,00
2. Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
3. Produkty gotowe
0,00
0,00
148 224,13
232 362,34
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
4 334,27
2 444,39
29 981,62
58 014,92
1. Należności od jednostek powiązanych
0,00
0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0,00
0,00
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
b) inne
0,00
0,00
2. Należności od pozostałych jednostek
29 981,62
58 014,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
24 192,35
50 713,17
- do 12 miesięcy
24 192,35
50 713,17
II. Należności krótkoterminowe
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
5 526,77
4 676,75
262,50
2 625,00
0,00
0,00
324 597,14
312 421,51
324 597,14
312 421,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
32 450,00
0,00
32 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
292 147,14
278 596,51
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
82 147,14
128 596,51
210 000,00
150 000,00
- inne aktywa pieniężne
0,00
0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
0,00
3 938,37
4 306,95
1 225 766,16
1 477 741,95
- inne środki pieniężne
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OGÓŁEM
Wyszczególnienie
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Udziały (akcje) własne
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
31.12.2013
31.12.2012
872 660,76
1 000 074,52
609 783,00
609 783,00
0,00
0,00
-6 345,00
-5 157,82
313 854,51
313 854,51
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-218 405,17
-49 003,64
VIII. Zysk (strata) netto
-126 226,58
-169 401,53
0,00
0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
353 105,40
477 667,43
I. Rezerwy na zobowiązania
0,00
5 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
0,00
0,00
- długoterminowa
0,00
0,00
- krótkoterminowa
0,00
0,00
3. Pozostałe rezerwy
0,00
5 000,00
- długoterminowe
0,00
0,00
- krótkoterminowe
0,00
5 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
2. Wobec pozostałych jednostek
0,00
0,00
a) kredyty i pożyczki
0,00
0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
c) inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
d) inne
0,00
0,00
343 055,40
415 647,85
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0,00
0,00
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
0,00
b) inne
0,00
0,00
343 055,40
415 647,85
a) kredyty i pożyczki
0,00
0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
c) inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
313 057,74
352 673,99
- do 12 miesięcy
313 057,74
352 673,99
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
III. Zobowiązania krótkoterminowe
2. Wobec pozostałych jednostek
0,00
0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
15 000,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA OGÓŁEM
0,00
0,00
23 568,18
44 967,43
0,00
0,00
6 429,48
3 006,43
0,00
0,00
10 050,00
57 019,58
0,00
0,00
10 050,00
57 019,58
0,00
0,00
10 050,00
57 019,58
1 225 766,16
1 477 741,95
Wyszczególnienie
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:
- od jednostek powiązanych
31.12.2013
5 453 096,88
31.12.2012
4 670 445,98
0,00
0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
69 437,19
131 496,45
II. Zmiana stanu produktów
11 174,96
2 031,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
0,00
0,00
5 372 484,73
4 536 918,03
5 624 119,31
4 987 672,25
173 501,21
314 135,32
92 213,47
92 845,74
751 182,45
755 484,57
8 513,53
5 994,17
0,00
0,00
318 513,53
326 911,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
31 501,82
31 321,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
57 682,80
54 656,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
4 191 010,50
3 406 322,51
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
-171 022,43
-317 226,27
46 971,78
146 948,16
V. Wynagrodzenia
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
0,00
5 608,55
46 969,58
139 407,00
2,20
1 932,61
1 210,13
2 925,63
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0,00
0,00
1 210,13
2 925,63
-125 260,78
-173 203,74
3 398,65
42 816,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
3 398,65
5 416,15
0,00
0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
37 400,00
V. Inne
0,00
0,00
4 364,45
38 093,94
296,23
1 868,77
- dla jednostek powiązanych
0,00
0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
4 068,22
33 825,00
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
II. Odsetki, w tym:
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
III. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
2 400,17
-126 226,58
-168 481,53
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)
0,00
0,00
I. Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
II. Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
-126 226,58
-168 481,53
0,00
920,00
IV. Inne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)
L. PODATEK DOCHODOWY
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)
0,00
0,00
-126 226,58
-169 401,53
Wyszczególnienie
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
31.12.2013
31.12.2012
1 000 074,52
1 183 722,50
- korekty błędów podstawowych
0,00
-2 988,63
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
0,00
0,00
1 000 074,52
1 180 733,87
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
609 783,00
609 783,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego
0,00
0,00
a) zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
- wydanie udziałów (emisji akcji)
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
- umorzenia udziałów (akcji)
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
609 783,00
609 783,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
0,00
0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
-5 157,82
0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych
-1 187,18
-5 157,82
a) zwiększenie
-1 187,18
-5 157,82
b) zmniejszenie
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
0,00
0,00
-6 345,00
-5 157,82
313 854,51
882 620,67
-218 405,17
-568 766,16
0,00
0,00
- nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
0,00
0,00
- podziału zysku (ustawowo)
0,00
0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
218 405,17
568 766,16
218 405,17
262 666,16
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
- pokrycia straty
- emisji akcji
0,00
6 100,00
- utworzenie kapitału rezerwowego
0,00
300 000,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
95 449,34
313 854,51
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
0,00
0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
- zbycia środków trwałych
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
300 000,00
0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
- utworzenie kapitału rezerwowego
0,00
300 000,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
-218 405,17
-308 681,17
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0,00
0,00
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych
0,00
0,00
0,00
0,00
- z podziału zysku z lat ubiegłych
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy
0,00
0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych
0,00
0,00
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
0,00
-218 405,17
-308 681,17
0,00
-2 988,63
0,00
0,00
-218 405,17
-311 669,80
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych
218 405,17
262 666,16
218 405,17
262 666,16
218 405,17
262 666,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
-49 003,64
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
-49 003,64
-126 226,58
-169 401,53
-126 226,58
-169 401,53
0,00
0,00
872 660,76
1 000 074,52
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
872 660,76
1 000 074,52
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
- strata z lat ubiegłych do pokrycia
- podziału wyniku (pokrycia straty)
-
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
Wyszczególnienie
31.12.2013
31.12.2012
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
-126 226,58
-169 401,53
156 674,79
300 935,03
173 501,21
314 135,32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
0,00
0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
0,00
0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
187,82
-9 183,55
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
5. Zmiana stanu rezerw
-5 000,00
0,00
6. Zmiana stanu zapasów
82 248,33
-49 752,10
28 033,30
89 081,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-72 592,45
105 333,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-46 601,00
-139 590,50
7. Zmiana stanu należności
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
-3 102,42
-9 088,63
30 448,21
131 533,50
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
0,00
23 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
0,00
23 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- zbycie aktywów finansowych
0,00
0,00
- dywidendy i udziały w zyskach
0,00
0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
0,00
0,00
- odsetki
0,00
0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych
0,00
0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne
0,00
0,00
20 000,00
106 958,94
0,00
76 708,94
I. Wpływy
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
20 000,00
0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:
0,00
30 250,00
0,00
0,00
0,00
30 250,00
- nabycie aktywów finansowych
0,00
30 250,00
- udzielone pożyczki długoterminowe
0,00
0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne
0,00
0,00
-20 000,00
-83 958,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
3 398,65
0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0,00
0,00
2. Kredyty i pożyczki
0,00
0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
I. Wpływy
4. Inne wpływy finansowe
3 398,65
0,00
296,23
5 157,82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
0,00
5 157,82
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
0,00
0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0,00
0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek
0,00
0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0,00
0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
0,00
0,00
296,23
0,00
II. Wydatki
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
0,00
0,00
3 102,42
-5 157,82
13 550,63
42 416,74
-46 449,37
42 416,74
0,00
0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
278 596,51
236 179,77
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM
292 147,14
278 596,51
0,00
0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania

InBook S.A. Raport kwartalny 4q 2013

Transkrypt

Podobne dokumenty

Formy płatności (numer konta bankowego) - Pomoc

InBook raport IV kwartal 2014

Informacje finansowe 2013

InBook S.A.

Pobierz - InBook SA

Czas realizacji zamówienia - Pomoc

Kopia Pakiet_informacyjny III kwartaB2015

www.inbook.com.pl

2008 sprawozdanie