prognoza długu 2007

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2006
z dnia 10 listopada 2006
Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne
Lp.
Tytuł dłuŜny
1
2
1. Wyemitowane papiery
wartościowe
2. Kredyty:
- długoterminowe
- krótkoterminowe
3. PoŜyczki:
- długoterminowe
- krótkoterminowe
4. Przyjęte depozyty
5. Prognozowane dochody
budŜetowe*
6. Wymagalne zobowiązania:
a) jednostek budŜetowych
b) pozostałych jednostek
(zakładów budŜetowych,
gospodarstw
pomocniczych,
funduszy), wynikające z:
- ustaw,
- orzeczeń sądu
- udzielonych poręczeń i
gwarancji, innych tytułów
(w tym: z dostaw
towarów i usług, składek
na ubezpieczenia
społeczne i f. pracy)
7. Ogółem kwota zadłuŜenia
8.
Relacja do dochodów długu
Kwota długu
na dzień
31.12.2006 r.
3
2007
4
2008
5
2009
6
2010
7
-
-
-
-
-
500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.694.123
-
4.458.456
-
4.023.140
-
3.575.000
-
3.100.000
-
2.550.000
-
2.000.000
1.450.000
900.000
350.000
-
12.925.158
16.763.700
11.206.359
11.430.486
11.659.096
11.892.278
12.130.124
12.372.726
12.620.180
12.872.583
13.130.035
2.194.123
4.458.456
4.023.140
3.575.000
3.100.000
2.550.000
2.000.000
1.450.000
900.000
350.000
-
16,98
26,60
35,90
31,28
26,59
21,44
16,49
11,72
7,13
2,72
-
Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku
* Prognozowane dochody na lata 2008 – 2016 wzrastają w poszczególnych latach przeciętnie o 2%.
2011
8
2012
9
-
2013
10
2014
11
-
-
2015
12
2016
13
-
-
-
Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne
Lp.
Tytuł spłaty
1
2
1. Spłata rat kredytów:
2.
2009
5
Planowane spłaty zobowiązań na lata:
2010
2011
2012
2013
6
7
8
9
2014
10
2015
11
2016
12
długoterminowego
500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
krótkoterminowego
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
235.667
435.316
448.140
475.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
350.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ogółem spłata rat
735.667
435.316
448.140
475.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
350.000
Spłata odsetek
100.000
133.000
120.600
107.250
93.000
76.500
60.000
43.500
27.000
10.500
Ogółem spłata długu
835.667
568.316
568.740
582.250
643.000
626.500
610.000
593.500
577.000
360.500
4,98
5,07
4,98
4,99
5,41
5,16
4,93
4,70
4,48
2,75
Spłata rat poŜyczki:
Potencjalne kwoty spłat z tytułu
udzielonych poręczeń
4.
2008
4
-
- długoterminowej
3.
2007
3
Relacja do dochodów spłaty
zadłuŜenia