Rb51-05 2005-11-24 Zawarcie znaczacej umowy

Raport bieżący nr: 51/2005
Data: 2005-11-24
Zawarcie znaczącej umowy i obciążenie znaczących aktywów
Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 listopada 2005 roku, Dipol
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Dipol") - podmiot zależny Spółki
zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") (i) umowę kredytu
inwestycyjnego oraz (ii) umowę kredytu VAT ("Umowy").
Na podstawie Umów Bank udzieli Dipol: (i) kredyt inwestycyjny w kwocie 21.600.000 EURO (84 758
400 zł), (ii) kredyt krótkoterminowy w kwocie 3.000.000 zł oraz (iii) kredyt VAT (tj. kredyt na
finansowanie podatku VAT) w kwocie 17.000.000 zł ("Kredyty").
Kredyt inwestycyjny ma zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Kredyt krótkoterminowy ma zostać spłacony do dnia 30 czerwca 2007 roku.
Kredyt VAT ma zostać spłacony do dnia 31 marca 2007 roku.
Oprocentowania kredytu krótkoterminowego oraz kredytu VAT równe jest stawce WIBOR
powiększonej o marżę Banku, zaś oprocentowanie kredytu inwestycyjnego równe jest stawce
EUROIBOR powiększonej o marżę Banku.
Kredyty udzielone zostały w związku z realizacją przez Dipol projektu budowy Farmy Wiatrowej Puck.
Umowy zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym jakim jest przedstawienie przez Dipol Bankowi
określonych dokumentów.
Tytułem zabezpieczenia spłaty Kredytów Dipol oraz Spółka ustanowią na rzecz Banku następujące
zabezpieczenia:
1)Hipoteki kaucyjne na nieruchomościach będących własnością lub dzierżawione przez Dipol do kwoty
4.269.375 EURO (16 753 028 zł) lub 8.538.750 EURO (33 506 055 zł);
2)Zastaw rejestrowy na ruchomościach i prawach należących do Dipol;
3)Zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach Spółki w Dipol;
4)Zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Dipol prowadzonych przez Bank;
5)Cesja praw z polis ubezpieczeniowych, która dokonana zostanie przez Gamesa Wind GmbH;
6)Cesja praw Dipol z dokumentów związanych z projektem Farmy Wiatrowej Puck;
7)Gwarancja Spółki za zobowiązania Dipol wobec Banku w kwocie 1.350.000 EURO (5 297 400 zł) i
5.900.378 złotych;
8)Oświadczenie Dipol oraz właścicieli nieruchomości, o których mowa w pkt. 1, o poddaniu się
egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Wartość ewidencyjna (i) nieruchomości wskazanych w pkt. 1), (ii) rzeczy i praw, o których mowa w
pkt. 2), w księgach Dipol wynosi odpowiednio 395 629,00 zł oraz 7 200,00 zł.
Wartość ewidencyjna udziałów w Dipol w księgach Spółki wynosi 180 000,00 zł.
Pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki oraz Dipol a Bankiem lub jego osobami
zarządzającymi nie ma żadnych powiązań.
Udziały Spółki w Dipol mają wartość nominalną równą 75.000 złotych. Inwestycja Spółki w Dipol ma
charakter długoterminowy.
Umowy uznana została za znaczące z uwagi na to, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych
Spółki, zaś wartość obciążonych przez Spółkę i Dipol aktywów także przekracza 10% kapitałów
własnych Spółki.
Niniejszy raport został sporządzony i wysłany do publikacji w dniu 24 listopada 2005 roku, jednakże
raport ten został omyłkowo skierowany do kancelarii DDM zamiast do kancelarii publicznej. W efekcie
raport ten nie został wówczas przesłany do Agencji Prasowej.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Anna Kwarcińska – Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński – Wiceprezes Zarządu