Uchwala Nr XXVII/41/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. - BIP

UCHWAŁA NR XXVII/41/2013
RADY GMINY WIELGOMŁYNY
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Gminy Wielgomłyny wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U.z 2013 r.poz.594) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ( Dz.
U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, zmiany: z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr
152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011r. Nr 185 poz. 192, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386,
Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r, poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Wielgomłyny
uchwala, co następuje:
§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wielgomłyny wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Łoś
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/41/2013
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Sprawozdanie opisowe za rok 2012
z realizacji budżetu Gminy wg ważniejszych zadań
Uchwałą Nr XIII/2/2012 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 27 stycznia 2012 roku uchwalony został
budżet Gminy na 2012 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym jak i ustawy
o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów rad z zakresu kontroli wykonania budżetu jest
sprawozdanie roczne z jego wykonania.
Dochody budżetu Gminy za rok 2012 wyniosły : zł. 15.021.379,47 w tym dochody majątkowe wyniosły : zł.
1.921.814,45.
Na dochody te składają się:
Subwencje:
- oświatowa - 4.116.801,00 zł,
- wyrównawcza - . 2.940.561,00 zł,
- część równoważąca - 127.327,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 6.853,00 zł.
Środki własne - 3.010.827,98 zł.
Środki przyznane z programów, funduszy i porozumień - 2.064.574,70 zł:
a) Starostwo Powiatowe - 45.045,00 zł (zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych),
b) dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 143.388,83 zł,
c) dotacja na dofinansowanie projektu „ Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu
nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Wielgomłyny” - 69.441,85 zł,
d) dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie zadań w ramach programu „Rozwój infrastruktury
kultury – Infrastruktura domów kultury” - 25.052,02zł,
e) dotacja indywidualna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 367.797,00 zł,
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy ze środków budżetu UE - 1.413.850,00 zł.
Dotacje na zadania zlecone gminie - 2.303.042,78 zł.
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej: - 27.800,00 zł.
Dotacje celowe na zadania własne Gminy - 423.592,01 zł,
z tego: na stypendia socjalne dla uczniów - 72.853,80 zł.
REALIZACJA ZADAŃ ZA 2012 ROK WG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:
1. Podatek rolny od rolników indywidualnych za rok 2012
Należność za rok 2012 (zaległość początkowa plus przypisy 2012 roku minus odpisy) - 559.380,25 zł.
Wykonanie za rok 2012 - 454.307,99 zł.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 1
O umorzenie podatku rolnego wpłynęło 104 podania, w tym: 101 podań rozpatrzono pozytywnie i umorzono
podatek rolny w kwocie - 18.214,00 zł.
Kwota zaległości w podatku rolnym wynosi - 107.688,10 zł.
Nadpłaty w podatku rolnym wynoszą - 2.615,84 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego stanowią kwotę - 198.371,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za rok 2012
Należność za rok 2012 (zaległość początkowa plus przypisy 2012 roku minus odpisy) - 327.935,51 zł.
Wykonanie za rok 2012 - 300.245,51 zł.
Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą - 28.344,46 zł.
Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą - 654,46 zł.
Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnienia budynków mieszkalnych w podatku od nieruchomości stanowią
kwotę - 49.830,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za rok 2012 wynoszą - 99.337,00
zł.
O umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 9 podań, w tym: 8 podań rozpatrzono pozytywnie.
Umorzenie zaległości podatkowej - 1.722,00 zł.
3. Podatek leśny od osób fizycznych za rok 2012
Należność za rok 2012 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) - 36.200,52 zł.
Wykonanie za rok 2012 - 23.504,35 zł.
Kwota zaległości w podatku leśnym wynosi - 13.319,67 zł.
Kwota nadpłaty w podatku leśnym wynosi - 623,50 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych - 245,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za rok 2012
Należność za rok 2012 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy) - 67.909,50 zł.
Wykonanie za rok 2012 - 61.540,30 zł.
Zaległość - 6.369,70 zł.
Nadpłata - 0,50 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek za rok 2012 - 10.582,00 zł.
5. Podatek rolny od osób prawnych za rok 2012
Należność za rok 2012 - 8.245,00 zł
Wykonanie za rok 2012 - 8.245,00 zł
Zaległości - 0,00 zł.
Nadpłata - 0,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za rok 2012 wynoszą - 3.246,00 zł.
6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych za rok 2012
Należność za rok 2012 (zaległość początkowa plus przypis minus odpis) - 281.657,00 zł.
Wykonanie za rok 2012 - 281.447,00 zł.
Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą - 215,00 zł.
Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą - 5,00 zł.
Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień od budowli (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, studnie
głębinowe, budynki OSP) - 246.799,00 zł.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 2
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą - 25.950,98. zł.
7. Podatek leśny od osób prawnych za rok 2012
Należność za rok 2012 - 62.789,00 zł.
Wykonanie za rok 2012 - 62.789,00 zł.
8. Podatek od środków transportowych od osób prawnych za rok 2012
Należność za rok 2012 - 37.784,00 zł.
Wykonanie za 2012 rok- 37.801,00 zł.
Obniżenie górnych stawek stanowi kwotę - 11.188,00 zł.
Skutki udzielonych zwolnień - 3.600,00 zł.
Nadpłata w podatku od środków transportowych wynoszą - 17,00 zł.
9. Opłata targowa za rok 2012 wyniosła - 2.691,50 zł.
10. Opłata od posiadania psów – 0,00 zł.
Pomoc społeczna realizowana w GOPS Wielgomłyny
Na zadania własne pomocy społecznej w budżecie Gminy w 2012r. przyznano łącznie - 923.516,50 zł.
1. Rozdział 85214
2. Na zasiłki i pomoc w naturze- 147.917,50 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań
powierzonych - zasiłków okresowych w wysokości - 80.834,00 zł oraz wyodrębnione środki w wysokości 20.307,00 zł jako wkład własny na realizację projektu pt. „Powroty , my też jeszcze potrafimy” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i środki własne na zasiłki celowe w kwocie- 46.776,50 zł.
3. Rozdział 85216
4. Na zasiłki i pomoc w naturze - zadania powierzone (zasiłki stałe) - 118.983,00 zł.
5. Rozdział 85228
6. Na usługi opiekuńcze - 105.662,00 zł.
7. Rozdział 85295
8. Na dożywianie dzieci w szkołach 30.000,00 zł.
69.878,00 zł , w tym dotacja celowa 39.878,00 zł, środki własne
9. Rozdział 85219
Na utrzymanie GOPS - 404.384,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone
w wysokości - 83.008,00 zł i środki własne- 148.283,00 zł oraz kwota w wysokości - 173.093,00 zł na realizacje
projektu pt. „Powroty, my też jeszcze potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. Rozdział 85215
Na dodatki mieszkaniowe - 2.000,00 zł.
11. Rozdział 85202
Na pokrycie kosztów pobytu trzech mieszkańców w domu pomocy społecznej- 56.500,00 zł.
12. Rozdział 85212
Planowana kwota odsetek od zwrotów nienależnie pobranycg świadczeń rodzinnych - 800,00 zł
13. Rozdział 85213
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zadań powierzonych (zasiłki stałe) - 8.816,00 zł.
14. Rozdział 85212
Środki ze zwrotów zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych za lata ubiegłe- 3.000,00 zł.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 3
15. Rozdział 85212
Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 600,00 zł.
16. Na świadczenia pomocy materialnej dla ucznia - 92.254,00zł, w tym środki własne w wysokości 18.463,00 zł, dotacja w wysokości 73.791,00 zł.
17. Rozdział 85204
Na realizację zadań związanych z pieczą zastępczą - 4.976,00 zł.
Łącznie w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012r. w zakresie zadań własnych pomoc społeczna wykorzystała
kwotę - 868.253,30 zł przeznaczeniem na :
1. Rozdział 85214
Na zasiłki i pomoc w naturze - 147.012,89 zł, w tym:
- z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont
mieszkania skorzystało 111 rodzin na ogólną sumę: 63.069,43 zł, z tego wypłacono kwotę: 20.307,00 zł dla 11
osób jako wkład własny w ramach projektu pt. „Powroty, my też jeszcze potrafimy” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- z zasiłków okresowych skorzystały 54 rodziny na ogólną kwotę 80.943,46 zł, z tego pokryto z dotacji
80.834,00 zł, środki własne 109,46zł.
- z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych skorzystały 2 osoby na
łączną kwotę 3.000,00 zł.
2. Rozdział 85216
Z zasiłków stałych - zadania powierzone skorzystało 30 osób.
Wypłacono 317 świadczeń na łączną kwotę: 118.864,22zł.
3. Rozdział 85228
Na usługi opiekuńcze, czyli pomoc opiekunek GOPS i pomoce sąsiedzkie (rozdział 85228) łącznie
wykorzystano - 99.972,34zł.
- z pomocy opiekunek GOPS skorzystało 8 osób.
- z pomocy sąsiedzkich skorzystało 9 osób.
4. Rozdział 85295
Z dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85295)
skorzystało łącznie 238 uczniów z następujących szkół tj. Publicznego Gimnazjum oraz trzech Publicznych
Szkół Podstawowych oraz w Punkcie Przedszkolnym, a także 40 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku
celowego na zakup żywności oraz doposażono w każdej szkole punkt przygotowywania i wydawania posiłków.
Łącznie wydatkowano kwotę - 69878,00 zł.na:
- posiłki dla dzieci w szkołach - 58.138,00 zł.
- zasiłki celowe - 11.740,00zł.
5. Rozdział 85219
Na utrzymanie GOPS i płace pracowników Ośrodka wykorzystano kwotę – 221.466,78 zł oraz na realizację
projektu pt. „Powroty, my też jeszcze potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę- 143.388,83 zł co
daje łącznie 364.855,61 zł.
6. Rozdział 85215
W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 nie został wypłacony żaden dodatek mieszkaniowy.
7. Rozdział 85202
Zostały pokryte koszty pobytu 3 mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości - 55.977,68
zł.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 4
8. Rozdział 85204
W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 nie zostało wypłacone żadne świadczenie.
9. Rozdział 85212
Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 242,53zł.
10. Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań powierzonych (zasiłki stałe) zostały opłacone dla 23 osób na
łączną kwotę - 7.991,39 zł w tym środki własne w wysokości - 102,68 zł.
11. Rozdział 85212
Zwrot odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 635,44 zł.
12. Rozdział 85212
Zwrot zasiłków rodzinnych - 2.823,20 zł.
Na zadania zlecone z pomocy społecznej na 2012r. zostały przeznaczone następujące środki łącznie
w wysokości- .1 880.447,00 zł z przeznaczeniem na:
1. Rozdział 85212
Na realizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych i stawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Fundusz alimentacyjny) - 1.849.254,00 zł.
2. Rozdział 85213
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.323,00 zł.
3. Rozdział 85295
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz uchwały
nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu
wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 27.900,00zł.
W okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r. w zakresie zadań zleconych, pomoc społeczna wykorzystała
łącznie kwotę 1.835.412,41 zł na:
1. Rozdział 85212
Na realizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Fundusz alimentacyjny) 1.804.189,41 zł.
2. Rozdział 85213
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.323,00 zł.
3. Rozdział 85295
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz uchwały
nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu
wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 27.900,00 zł.
W zakresie oświaty – za 2012 rok
Na terenie Gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi
i świetlicami, jedno gimnazjum ze świetlicą i stołówką.
Wykonanie wydatków za 2012 rok w dziale 801
Plan 5.174.467,00 zł.
80101 PSP Wielgomłyny Plan – 1.020.462,00zł.
Wykonanie 5.082.300,83zł.
Wykonanie – 1.006.682,96zł,
z tego:
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 5
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
ZUS (§ 4110, § 4120)
Pozostałe wydatki
Plan
zł. 695.786,00
zł. 139.993,00
zł. 184.683,00
Wykonanie
zł. 689.119,29
zł. 136.541,43
zł. 181.022,24
zł. 17.835,00
zł. 17.835,00
w tym: inwestycyjne
80101 PSP Krzętów Plan – 826.327,00 zł.
Wykonanie – 818.568,80 zł,
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
ZUS (§ 4110, § 4120)
Pozostałe wydatki
Plan
zł. 568.443,00
zł. 108.358,00
zł. 149.526,00
Wykonanie
zł. 566.247,13
zł. 107.210,66
zł. 145.111,01
zł. 18.000,00
zł. 14.108,70
w tym: inwestycyjne
80101 PSP Zagórze Plan - 819.588,00 zł.
Wykonanie - 815.027,68 zl,
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
ZUS (§ 4110, § 4120)
Pozostałe wydatki
Plan
zł.568.517,00
zł.115.730,00
zł.135.341,00
Wykonanie
zł. 567.898,81
zł. 112.019,33
zł. 135.109,54
80103 Oddziały przedszkolne przy PSP Wielgomłyny
/ w roku 2012 w szkole funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne /
Plan – 126.612,00 zł.
Wykonanie –123.044,99 z,
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
ZUS (§ 4110, § 4120)
Pozostałe wydatki
Plan
zł. 92.571,00
zł. 19.048,00
zł. 14.993,00
Wykonanie
zł. 90.407,23
zł. 18.852,97
zł. 13.784,79
80103 Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie
Plan – 58.222,00 zł.
Wykonanie – 57.476,58 zł,
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, §4170)
ZUS (§ 4110, § 4120)
Pozostałe wydatki
Plan
zł. 41.680,00
zł. 8.655,00
zł. 7.887,00
Wykonanie
zł. 41.380,52
zł. 8.615,77
zł. 7.480,29
80103 Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórzu
Plan – 97.182,00 zł.
Wykonanie – zł. 95.090,03 zł,
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 6
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
ZUS (§ 4110, § 4120)
Pozostałe wydatki
Plan
zł. 72.166,00
zł. 14.890,00
zł. 10.126,00
Wykonanie
zł. 70.983,19
zł. 14.189,20
zł. 9.917,64
Przedszkola (dot.celowe dla Urz.Miasta na podst.porozum.i dla stowarzyszenia)
Plan -74.000,00 zł.
Wykonanie - 62.834,88 zł,
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Rozdział
80104
80105
80195
§
2310
2310
2830
Plan
zł. 5.200,00
zł. 8.800,00
zł. 60.000,00
Wykonanie
zł. 4.714,88
zł. 8.120,00
zł. 50.000,00
80110 Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach
Plan - 1.538.001,00 zł
Wykonanie – 1.528.572,36 zł,
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
ZUS ( § 4110,§ 4120)
Pozostałe wydatki
Plan
zł. 1.068.262,00
zł. 211.790,00
zł. 257.949,00
Wykonanie
zł. 1.062.589,34
zł. 210.182,51
zł. 255.800,51
80113 dowożenie uczniów do szkoły
Plan – . 295.000,00 zł.
Wykonanie - 278.608,14 zł,
w tym:
Lp.
1.
Nazwa
Dowożenie ( § 4300 )
Plan
zł. 295.000,00
Wykonanie
zł. 278.608,14
Dowożenie w okresie I – VI 2012 roku.
Uczniowie dowożeni są do szkół dwoma gimbusami i autobusami liniowymi PKS.
Ogólna liczba dowożonych i dojeżdżających uczniów – 386, co stanowi 80% ogólnej liczby uczniów szkół na
terenie naszej Gminy (482 uczniów).
Powyższe dane przedstawiają się następująco:
PSP Wielgomłyny – 129 uczniów i 44 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych = 173uczniów.
Do szkoły dowożonych było 112 uczniów, co stanowi 65% ogólnej liczby uczniów I-VI w szkole.
PSP Krzętów – 72 uczniów i 22 dzieci w oddziale przedszkolnym = 94 uczniów.
Do szkoły dowożonych było 39 uczniów, co stanowi 41% ogólnej liczby uczniów I-VI w szkole.
PSP Zagórze – 114 uczniów i 25 dzieci w oddziale przedszkolnym = 139uczniów.
Do szkoły dowożonych było 96 uczniów, co stanowi 69% ogólnej liczby uczniów I-VI w szkole.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 7
Publiczne Gimnazjum Wielgomłyny - 167 uczniów.
Do szkoły dowożonych było 139 uczniów, co stanowi 83% ogólnej liczby uczniów w szkole.
Koszt dowożenia uczniów w I półroczu 2012 roku wyniósł - 164.007,09 zł.
Dowożenie w okresie IX – XII 2012 roku.
Ogólna liczba dowożonych i dojeżdżających uczniów – 386 , co stanowi 67 % ogólnej liczby uczniów szkół
na terenie naszej Gminy (573 uczniów).
Powyższe dane przedstawiają się następująco:
PSP Wielgomłyny – 123 uczniów i 47 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych = 170 uczniów.
Do szkoły dowożonych było 114 uczniów, co stanowi 67% ogólnej liczby uczniów IX - XII w szkole.
PSP Krzętów – 79 uczniów i 20 dzieci w oddziale przedszkolnym = 99 uczniów.
Do szkoły dowożonych było 42 uczniów, co stanowi 42% ogólnej liczby uczniów IX - XII w szkole.
PSP Zagórze – 110 uczniów i 19 dzieci w oddziale przedszkolnym = 129 uczniów.
Do szkoły dowożonych było 96 uczniów, co stanowi 74% ogólnej liczby uczniów IX - XII w szkole.
Publiczne Gimnazjum Wielgomłyny - 160 uczniów.
Do szkoły dowożonych było 134 uczniów, co stanowi 84% ogólnej liczby uczniów IX –XII w szkole.
Łączny koszt dowożenia uczniów w 2012 roku wyniósł kwotę 278.608,14 zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym: 80146
Plan - 25.448,00 zł.
PSP Wielgomłyny
Wykonanie – 16.825,80 zł.
plan - zł. 6.437,00
wykonanie – zł. 2.011,52
PSP Krzętów
plan - zł. 4.545,00
wykonanie – zł. 1.891,00
PSP Zagórze
plan - zł. 5.545,00
wykonanie – zł. 5.121,85
Publiczne Gimnazjum
plan - zł. 8.921,00
wykonanie – zł. 7.801,43
80148 Stołówka przy Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach
Plan – 183.095,00 zł.
Wykonanie – 179.419,34 zł.
w tym:
Lp.
Nazwa
1. Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
2. ZUS (§ 4110, § 4120)
3. Pozostałe wydatki
Plan
zł. 95.522,00
zł. 16.791,00
zł. 70.782,00
Wykonanie
zł. 92.697,04
zł. 16.488,51
zł. 70.233,79
80195 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów, pomoc
zdrowotna dla nauczycieli , komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli), program KL
Plan – 110.530,00 zł.
Wykonanie – 100.149,27 zł,
w tym:
Lp.
Nazwa
1. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych nauczycieli emerytów
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Plan
zł. 34.630,00
Wykonanie
zł. 34.630,00
zł. 2.000,00
zł. 710,00
Strona 8
3.
4.
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (3020)
Wynagrodzenie bezosobowe – komisje
egzaminacyjne, awans zawodowy nauczycieli
(4170)
Program KL „ Wyrównanie szans edukacyjnych
poprzez indywidualizację procesu nauczania
w klasach I –III w szkołach podstawowych na
terenie gminy Wielgomłyny”
zł. 600,00
zł. 600,00
zł. 73.300,00
zł. 64.209,27
Wykonanie wydatków 2012 roku w dziale 854
Plan - 170.975,00 zł.
Wykonanie – 159.745,58 zł.
85401 Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny
Plan - 44.732,00
Wykonanie – 41.228,99 zł,
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
ZUS (§ 4110, § 4120)
Pozostałe wydatki
Plan
zł. 32.604,00
zł. 7.829,00
zł. 4.299,00
Wykonanie
zł. 32.278,75
zł. 5.845,84
zł. 3.104,40
85401 Świetlica szkolna przy PSP Krzętów
Plan – zł. 17.595,00
Wykonanie - zł. 17.452,03
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
ZUS (§ 4110, § 4120)
Pozostałe wydatki
Plan
zł. 12.268,00
zł. 2.555,00
zł. 2.772,00
Wykonanie
zł. 12.155,89
zł. 2.524,58
zł. 2.771,56
85401 Świetlica szkolna przy PSP Zagórze
Plan – 43.240,00 zł.
Wykonanie – 40.114,41 zł,
w tym:
Lp.
Nazwa
1. Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
2. ZUS (§ 4110, §4120)
3. Pozostałe wydatki
Plan
zł. 31.370,00
zł. 6.570,00
zł. 5.300,00
Wykonanie
zł. 29.342,45
zł. 6.209,08
zł. 4.562,88
85401 Świetlica przy Publ. Gimnazjum w Wielgomłynach
Plan
– 44.015,00 zł.
Wykonanie – 40.663,27 zł,
w tym:
Lp.
1.
2.
Nazwa
Płace (§ 4010, § 4040, § 4170)
ZUS (§ 4110, § 4120)
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Plan
zł. 31.587,00
zł. 6.262,00
Wykonanie
zł. 29.295,75
zł. 6.156,12
Strona 9
3.
Pozostałe wydatki
zł. 6.166,00
zł. 5.211,40
W okresie I – VI 2012 roku ze świetlic szkolnych korzystało 351 uczniów
w tym:
PSP Wielgomłyny - 116 – tygodniowo 20 godzin,
PSP Krzętów
-
39 – tygodniowo11 godzin,
PSP Zagórze
-
96 – tygodniowo 18 godzin,
Gimnazjum
- 100 – tygodniowo 16 godzin.
w okresie IX – XII 2012 roku ze świetlic szkolnych korzystało –
337 uczniów
w tym:
PSP Wielgomłyny –
115 – tygodniowo 21 godzin,
PSP Krzętów
-
42 – tygodniowo11 godzin,
PSP Zagórze
-
88 – tygodniowo 18 godzin,
Gimnazjum
-
92 – tygodniowo 16 godzin.
85415 Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych)
Plan - 20 287,00 zł.
Wykonanie - 20.286,88 zł,
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa
PSP Wielgomłyny
PSP Krzętów
PSP Zagórze
Publiczne Gimnazjum
Wielgomłyny
§
3260
3260
3260
3260
Plan
zł. 5.790,00
zł. 7.590,00
zł. 6.659,60
zł. 247,40
Wykonanie
zł. 5.790,00
zł. 7.590,00
zł. 6.659,60
zł. 247,28
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów
z działu 854 rozdział 85415 gdzie łącznie wydatkowano kwotę 91.067,29 zł. . Z kwoty tej skorzystało 219
uczniów na świadczenia pomocy materialnej dla ucznia oraz w lipcu wypłacono jeden zasiłek losowy dla
jednego ucznia. Z tego dotacja na łączną kwotę 72.853,80 zl. Z własnych środków wypłacono 18.213,49 zl.
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 1.106,00 zł.
PSP Wielgomłyny
Wykonanie plan – zł. 252,00
0,00 zł.
wykonanie - zł. 0,00
PSP Krzętów
plan – zł. 249,00
wykonanie - zł. 0,00
PSP Zagórze
plan – zł. 318,00
wykonanie - zł. 0,00
Publ. Gimnazjum
plan – zł. 287,00
wykonanie - zł. 0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach
zł. 3.252,13
- wymiana bojlera elektrycznego i naprawa przyłącza
wodociągowego,
- naprawa chodnika przy budynku szkoły,
zł. 1.092,09
zł. 395,03
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 10
- częściowe malowanie elewacji budynku,
- czyszczenie przewodów kominowych.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie
- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych,
- zakupiono drzwi zewnętrzne do budynku szkoły
(aluminiowe),
- opłata za wykonanie dokumentacji na odprowadzenie
ścieków,
- wymiana 9 grzejników ( 88 żeberek ),
- czyszczenie przewodów kominowych,
- usługa – wymiana C.O,
- zakupiono 16 szt. krzeseł i 8 szt. stolików świetlicowych.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu
- wymiana 6 sztuk drzwi wewnętrznych,
- modernizacja dachu i elewacji budynku szkoły,
- wymiana rurociągu zimnej wody w budynku szkoły,
- zakupiono 18 stolików i 47 krzeseł,
- remont bieżący szatni i łazienki szkolnej,
- zakupiono 12 sztuk tablic korkowych,
- czyszczenie przewodów kominowych.
Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach
- usunięto awarię kanalizacji;
- instalacja i uruchomienie 3 punktów dostępowych sieci
bezprzewodowej, teren szkoły i budynku gimnazjum pokryty
w całości siecią bezprzewodową;
- zakupiono 4 głośniki, 5 szt. uchwytów do projektorów;
-sprawdzenie drożności przewodów kominowych
i wentylacyjnych, wymiana filtrów wentylacyjnych;
- uzupełniono ubytki płytek na korytarzu szkolnym przy hali
sportowej, malowanie lamperii, wnęki korytarza i klatki
schodowej;
- zakupiono drzwi wejściowe do budynku szkoły (od strony
południowej);
- naprawa urządzeń w kotłowni olejowej przy hali sportowej;
- przegląd kotłowni olejowej;
- czyszczenie rynien i malowanie dachu.
zł. 605,01
zł. 1.160,00
zł. 13.008,50
zł. 700,00
zł. 5.000,00
zł. 307,50
zł. 2.500,00
zł. 450,00
zł. 2.000,00
zł. 2.051,00
zł. 17.063,69
zł. 701,00
zł. 2.792,21
zł. 2.164,64
zł. 6.396,78
zł. 2.849,36
zł. 1.709,70
zł. 450,00
zł. 36.124,09
zł. 2.585,03
zł. 3.416,99
zł. 2.085,30
zł. 2.102,50
zł. 16.819,97
zł. 4.797,00
zł. 2.164,80
zł. 1.476,00
zł. 676,50
W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego
Na terenie Gminy Wielgomłyny za rok 2012 odnotowano; 29 pożarów, w tym : 3 pożary w budynkach
mieszkalnych, 1 środek transportu, 6 w lasach, 16 uprawy rolnictwo i 3 inne obiekty oraz 7 miejscowych
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 11
zagrożeń. Ogółem poniesione straty pożarowe 140 tys. zł., w tym budynki i inne 127,5 tys. zł, uratowane
mienie 476,0 tys. zł.
Jednostki wyjeżdżały 59 razy: OSP Wielgomłyny – 34 razy, OSP Krzętów – 10 razy, OSP Myśliwczów – 13
razy, OSP Sokola Góra – 2 razy.
Łącznie brało udział 299 strażaków z jednostek OSP Wielgomłyny, Krzętów, Sokola Góra, Myśliwczów.
Ogólnie przepracowano 594 godz.
Na zadania bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które są zadaniami Gminy w budżecie na 2012
rok zaplanowano kwotę 157.384,00 zł, w tym dotacje dla jednostek OSP w kwocie 46.184,00zł.
Za rok 2012 na utrzymanie i bieżącą działalność jednostek OSP wykorzystano środki finansowe
w wysokości: 118.212,90 zl, w tym dotacje na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego 42.716,48 zł.
Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w 2012 roku sporządził 31 aktów małżeństw, odnotował 55 zgonów oraz urodziło
się 45 dzieci. Wydano 410 odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego.
Stan ludności na terenie Gminy Wielgomłyny: wymeldowało się 47 osób, zaś 31 osób złożyło wniosek
o zameldowanie. Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosła 4.835 osób.
Prace publiczne i interwencyjne.
W roku 2012 Urząd Gminy w ramach prac publicznych zatrudniał 4 osoby (3 mężczyzn i 1 kobieta) na okres
6 miesięcy tj. od 02 kwietnia 2012r. do dnia 01 października 2012 roku.
W ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 2 osoby na okres 5 miesięcy i 6 miesięcy. Wśród
zatrudnionych była 1 kobieta i 1 mężczyzna.
Ze środków Urzędu Gminy zatrudniono 6 osób w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta na okres 6 miesięcy. 2 osoby
pracujące na stanowisku palaczy CO miały przedłużone zatrudnienie do 8 miesięcy.
1 osoba była zatrudniona jako pomoc administracyjna w Urzędzie Gminy.
Ponadto zatrudniono 6 stażystów na okres od 4 miesięcy do 6 miesięcy, którzy pracowali w świetlicach
wiejskich w Trzebcach, Pratkowicach i Karczowie.
Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych, interwencyjnych i środków Urzędu Gminy wykonywali
prace przy :
- czyszczenie i wycinka gałęzi przy drogach,
- remont dróg tj. żwirowanie i grysowanie dróg dojazdowych do pól i dróg gminnych,
- utrzymanie czystości przy koszach gminnych, zbieranie śmieci z poboczy dróg gminnych i powiatowych,
- sprzątanie i malowanie przystanków autobusowych,
- układanie płytek w Remizie OSP Trzebce,
- wykonanie prac malarskich w budynku byłej szkoły Myśliwczów,
- remont chodnika przy PSP Wielgomłyny,
- remont schodów przy Bibliotece Publicznej w Wielgomłynach (układanie płytek).
W 2012 roku łącznie na prace publiczne i interwencyjne wydatkowano kwotę 84.546,73 zł.
W zakresie gospodarki gruntami
W październiku 2012 roku złożono do Wojewody Łódzkiego 1 wniosek dotyczący komunalizacji
nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Wniosek ten dotyczył nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Sokola Góra oznaczonej numerem 117 o powierzchni 0,37 ha.
Jednocześnie w 2012 roku Wojewoda Łódzki wydała decyzję o nieodpłatnym nabyciu przez Gminę
Wielgomłyny nieruchomości, których szczegółowy wykaz zawiera poniższa tabela:
L.p.
Obręb
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Ilość działek
Powierzchnia w ha
Strona 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bogusławów
Goszczowa
Kruszyna
Krzętów
Pratkowice
Wola Kuźniewska
Wola Życińska
Zagórze
15
3
1
4
18
1
2
1
3,73
0,54
0,19
0,39
1,38
1,5
0,17
0,19
RAZEM
35
8,09 ha
W 2012 roku przekazane zostały w trwały zarząd:
1) nieruchomość zabudowana budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu działka nr 559/2 o pow.
0,81 ha,
2) nieruchomość zabudowana budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie działka nr 2258/1/ o pow.
1,11 ha,
Wydzierżawione zostały grunty niezabudowane położone w miejscowości Wielgomłyny za terenem
Spółdzielni Mieszkaniowej działka nr 209/1 o pow. 1,30 ha i część działki nr 210/1 o pow. 1,09 ha na okres
3 lat.
W 2012 roku Gmina spisała akty notarialne na sprzedaż:
1) nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielarnia (obręb Wola Kuźniewska) działka nr
436/1 o pow. 0,15 ha – wartość zł. 15.699,50,
2) nieruchomości niezabudowanej częściowo zalesionej położonej w Kolonii Myśliwczów działka nr 963/3
o pow. 5,06 ha – wartość zł. 55.163,50,
3) lokalu mieszkalnego przy ulicy Krzętowskiej 59 w Wielgomłynach o powierzchni użytkowej 53,70 m2 wraz
z przynaleźnymi do lokalu komórkami i piwnicą oraz udziałem w gruncie – wartość - 44.252,43 zł.
W zakresie inwestycji własnych:
W roku 2012 roku uzyskano:
1. Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Radomszczańskiej w Wielgomłynach. Budowa
została rozpoczęta 12.03.2012 roku i zakończona 22.05.2012r.
2. Z dniem 29 maja 2012r. zgłoszono rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra .
Wykonawca robót przystąpił do pracy w miesiącu sierpniu 2012r. Planowany termin zakończenia do 30 czerwca
2013 roku.
3. Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzętowie wraz z pompowniami i przyłączami
energetycznymi do pompowni.
4. W miesiącu lipcu rozpoczęto budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach Filia w Zagórzu.
Termin zakończenia budowy – do końca października 2013 roku.
W zakresie ochrony środowiska
W roku 2012 wydano:
1. Decyzje na usunięcie drzew przy drogach powiatowych – 1 szt.
2. Decyzje na usunięcie drzew na gruntach osób fizycznych – 120 szt.
3. Uzyskano decyzje na usunięcie drzew na gruntach własnych – 2 szt.
4. Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji zaliczanych do mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 2 szt.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 13
5. Prowadzone są 4 postępowania zmieniające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
6. Został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wielgomłyny do
2032 roku’’ . Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XX/79/2012 z dnia 14 listopada
2012 roku.
Gospodarka odpadami
W 2012 roku odpadów selektywnych zebrano 51.138 kg,
w tym:
- opakowania z tworzyw sztucznych – 12.606 kg,
- opakowania ze szkła gospodarczego – 38.532 kg.
Koszt zbiórki selektywnej ogółem wyniósł - 17.840,00 zł,
w tym na zbiórkę:
- opakowań z tworzyw sztucznych 4.400,00 zł,
- opakowań ze szkła gospodarczego zł. 13.440,00 zł.
Pozostałe koszty zbiórki odpadów komunalnych z miejsc publicznych (rowy przydrożne, sprzątanie
świata, wywóz niesegregowanych odpadów) wynosi - 14.099,26 zł.
Została zorganizowana nieodpłatna zbiórka folii agrarnych. Udział w zbiórce wzięły 32 gospodarstwa,
łącznie zebrano 3159 kg folii. Ponadto zorganizowano nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, podczas której zebrano 250 kg odpadów (kod odpadu 16 02 14).
W 2012 roku rozpoczęto wdrażanie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Podjęto szereg uchwał m.in.:
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości,
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
stawki tej opłaty.
Ze środków administracyjnych Urzędu Gminy został zakupiony program do obsługi systemu. Koszt
oprogramowania 2.460,00 zł.
W zakresie planowania przestrzennego
Zawarta 25 lipca 2003 roku umowa z pracownią projektową w Częstochowie o sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy Wielgomłyny zakładała wykonanie
przedmiotu umowy do 31.05.2004 roku.
W trakcie podjętych prac wynikła konieczność zmiany ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielgomłyny.
Na skutek przedłużających się procedur oraz upływu czasu i dezaktualizacji uzgodnień, map oraz
przepisów w zakresie planowania przestrzennego należy podjąć decyzję co do rozwiązania umowy
z wykonawcą.
W roku 2012 wydano: - 35 szt. decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
- na budowę i rozbudowę budynków mieszkalnych – 25 sz,.
- na budowę budynków gospodarczych – 6 szt,
- innych – 4szt.
Wydano 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 14
Oświetlenie uliczne
Koszt konserwacji, remontów i zakupu energii w 2012r. wyniósł 192.790,21 zł.
W zakresie prac modernizacyjnych założono nowe zegary:
- przy drodze powiatowej Wielgomłyny, ul. Zagórska,
- przy drodze gminnej Myśliwczów Kolonia,
- przy drodze gminnej w Trzebcach,
- przy drodze gminnej w Krzętowie,
- przy drodze gminnej w Sokolej Górze.
Założono automat i stycznik w miejscowości Anielin.
Wymieniono lampy, układy zapłonowe i stateczniki w miejscowościach: Perzyny, Niedośpielin, Sokola
Góra, Krzętów, Pratkowice, Trzebce, Wielgomłyny.
Transport i łączność
Wydatki w roku 2012 poniesione w zakresie dróg, przedstawiają się następująco:
1. Drogi publiczne powiatowe (ogółem) 263.968,21 zł, w tym:
- zakup mieszanki piasku z solą, 16.796,11 zł,
- zakup usług w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych 23.362,77 zł,
- usługi inwestycyjne 5.052,33 zł. Dla poszerzenia pobocza Gmina aktem notarialnym wykupiła przyległy pas
gruntu szerokość 2 m. dla zadania „ Budowa chodnika dla osób pieszych przy drodze powiatowej
w miejscowości Niedośpielin” ,
- pomoc dla Starostwa Powiatowego w Radomsku w kosztach opracowania projektu i wzmocnienia mostu
w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w miejscowości Krzętów - 218.757,00 zł.
2. Drogi gminne (ogółem) 118.225,19 zł, w tym:
- bieżące remonty, zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych 115.825,19 zł.
- usługi inwestycyjne 2.400,00 zl. Dokonano zapłaty za wykonane prace geodezyjne zadanie „Rozbudowa
skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w miejscowości Kruszyna”
3. Drogi wewnętrzne dojazdowe (ogółem) 212.682,09 zł, w tym:
- bieżące remonty, zimowe i letnie utrzymanie dróg dojazdowych 212.682,09 zł.
W zakresie sportu
W dniu 22.01.2012 w Hali Sportowej w Wielgomłynach
odbył się XII Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Wielgomłyny. W turnieju wzięło udział 14
zespołów z terenu naszej Gminy.
W dniu 19 lutego 2012r. odbył się XII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny.
Do turnieju zgłosiło się 8 zespołów.
W dniu 8 marca 2012 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielgomłynach odbył się XII Halowy Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W turnieju udział wzięło 6 zespołów.
W niedzielę, 24 czerwca, na boisku gminnym w Trzebcach odbył się turniej piłkarki, który był pierwszym
elementem tegorocznych Letnich Igrzysk Sportowych o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny. Do turnieju
zgłosiło się 5 zespołów.
W dniu 1 lipca w Wielgomłynach odbyły się eliminacje do Letnich Igrzysk Sportowych w rzucie piłką do
kosza i siatkówce. W turnieju wystartowało 5 zespołów.
W niedzielę 8 lipca odbył się mecz o pierwsze miejsce w siatkówkę oraz przeciąganie liny, pchnięcie kulą,
rzut beretem podczas festynu podsumowującego Letnie Igrzyska Sportowe o puchar Wójta Gminy
Wielgomłyny. Był to już czternasty letni Festyn w gminie Wielgomłyny.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 15
Inwestycje realizowane w 2012 roku
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Myśliwczów
Plan - 9.500,00 zł.
Wykonanie - 9.471,00 zł.
Zadanie dwuletnie rozpoczęte zleceniem wykonania map sytuacyjno – wysokościowych ( umowa nr
My Wod-01/12 z dnia 21.08.2012 r.) planowane jest do zakończenia w 2013 roku.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra
Plan - 517.000,00 zł.
Wykonanie - 453.951,89 zł.
Wykonanie budowy sieci wodociągowej planowane jest do 30.06.2013 roku. W 2012 roku wykonawca
zadania firma PROBUD Jarosław Dąbrowski z Radomska wykonała roboty instalacyjne polegające na
wybudowaniu sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 160 mm długości 2946 mb i rur PVC o średnicy 90
mm długości 58 m., wyposażoną w hydranty p-poż. , nadziemne i zasuwy przy włączeniach i na
odgałęzieniach sieci. Do wykonania pozostały roboty drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni
asfaltowej i krawężników w miejscach prowadzonych robót ziemnych.
Budowa wodociągu Wola Życińska
Plan - 50.000,00 zł.
Wykonanie - 10.332,00 zł.
W 2012 roku wykonane zostały mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych. Opracowanie
dokumentacji sieci wodociągowej wraz z jej wykonaniem nastąpi w kolejnych latach.
Pomoc dla Starostwa Powiatowego w Radomsku : „Wzmocnienie i remont istniejącego mostu
objazdowego w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w miejscowości Krzętów”
Plan - 218.800,00 zł.
Wykonanie - 218.757,00 zł.
Partycypowano w kosztach opracowania dokumentacji projektu zł. 18.757,00 oraz w kosztach budowy
mostu w wysokości zł. 200.000,00. Pomoc została rozliczona przez Starostwo Powiatowe w Radomsku.
Ogólny koszt projektu wynosił kwotę zł. 37.515,00 , natomiast całkowity koszt wzmocnienia i remontu
istniejącego mostu wyniósł zł. 576.800,07.
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Niedośpielin
dł.480 mb
Plan - 5.500,00 zl.
Wykonanie - 5.052,33 zł
Budowa chodnika w miejscowości Niedośpielin jest zadaniem powierzonym Gminie Wielgomłyny przez
Starostwo Powiatowe.
Na podstawie podjętych uchwał nr IV/29/2011 Rady Gminy Wielgomłyny oraz nr V/36/2011 Rady Powiatu
Radomszczańskiego zawarte zostało porozumienie nr PD.16.2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Zgodnie z porozumieniem Powiat Radomszczański zapewnia na wykonanie budowy chodnika kostkę
brukową, krawężnik drogowy, obrzeże chodnikowe. Część z tych materiałów tj. kostka szara gr. 6 cm w całości;
kostka czerwona gr. 8 cm w całości oraz krawężnik drogowy w ilości 60 m została w dniach 12 i 13 grudnia
2012 roku dostarczona na teren budowy. Do przekazania zostało obrzeże chodnikowe i 160 m krawężnika
drogowego. Zakończenie zadania objętego porozumieniem ustalone zostało na 30.06.2013 roku. Dla
zapewnienia odpowiedniej szerokości pobocza pod budowę chodnika, Gmina aktem notarialnym z dnia
14.09.2012 roku wykupiła od prywatnego właściciela przyległy do drogi powiatowej i częściowo drogi gminnej
pas gruntu szerokości 2 m.
Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej z powiatową w miejscowości Kruszyna
Plan - 10.000,00 zł.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 16
Wykonanie - 2.400,00 zł.
Rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 112552E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości
Kruszyna, rozpoczęliśmy od opracowania koncepcji do uzgodnienia i zatwierdzenia jej w Starostwie
Powiatowym. Po zaakceptowaniu przez Gminę i Starostwo wstępnego projektu, umową nr Kru- 01/12 z dnia
03.10.2012 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji.
Termin umowny przekazania Gminie opracowanej dokumentacji ustalony został do 01.03.2013 roku.
Zadanie to swoim opracowaniem oprócz robót drogowych obejmuje budowę chodnika w pasie drogi
powiatowej i gminnej.
Na podstawie podjętych uchwał nr IV/29/2011 Rady Gminy Wielgomłyny oraz nr V/36/2011 Rady Powiatu
Radomszczańskiego zawarte zostało porozumienie nr PD. 27.2012 z dnia 16 października 2012 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Zgodnie z porozumieniem Starostwo dostarczy na plac budowy prefabrykaty betonowe w postaci kostki
brukowej, krawężników i obrzeży chodnikowych. Poniesione przez Gminę na koniec 2012 roku środki
finansowe wyniosły 2.400,00 zł. Na kwotę tą składają się wykonane prace geodezyjne tj. podział działki nr 516
związany z poszerzeniem pasa drogi gminnej i powiatowej oraz opracowanie mapy sytuacyjno –
wysokościowej terenu objętego projektem.
Pomoc dla Miasta Radomska w budowie tablicy pamiątkowej pomordowanych w 1944r. mieszkańców
gminy Wielgomłyny
Plan - 1.000,00 zł.
Wykonanie - 1.000,00 zl.
Przekazano dotację dla Miasta i otrzymano rozliczenie.
Tablica pamiątkowa została wykonana i pomoc rozliczona.
Wydatki dotyczą wykonania projektu budowlanego, prac wykonania tablicy, inspektora nadzoru i obsługi
geodezyjnej. Całość zadania wynosi zł. 51.469,27.
Pomoc dla Policji w Przedborzu na utwardzenie terenu
Plan - 5.000,00 zł.
Wykonanie - 5.000,00 zł.
Przekazano dotację na państwowy fundusz celowy i otrzymano rozliczenie z wykonania zadania . Zakres prac
obejmowaů rozbiórkć úmietnika murowanego oraz kojca murowanego dla psa, zerwanie zniszczonej
nawierzchni betonowej, przygotowanie podbudowy na powierzchni 275 m˛, ułożenie obrzeża – 32,6 m ,
ułoźenie kostki brukowej na powierzchni 13,3 m˛.
Zakup pieca CO i kserokopiarki dla PSP Krzętów
Plan - 18.000,00 zł.
Wykonanie - 14.108,70 zł.
Zakupiono piec CO KWMS 12,5 m z osprzętem za zł. 10.800,00 i kserokopiarkę marki TOSHIBA eSTUDIO 181.
Zakup pieca CO dla PSP Wielgomłyny
Plan - 17.835,00 zl.
Wykonanie - 17.835,00 zł.
Zakupiono piec CO o mocy 150 kW pow. 14 m˛ za kwotę 17.835,0 zł. .
Zakup kserokopiarki do punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
Plan - 9.000,00 zł.
Wykonanie - 8.917,50 zł.
Zakupiono kserokopiarkę marki „Olivetti d-copia 253MF”
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 17
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska
Plan - 50.000,00 zł
Wykonanie - 49.119,94 zł
Wybudowano kanalizację sanitarną z rur PE długość 154,7 mb. Wykonawcą zadania był Zakład Komunalny
w Wielgomłynach.
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Krzętów
Plan - 2.508.255,00 zł.
Wykonanie - 2.468.351,04 zł.
Wieloletnie zadanie, którego termin zakończenia ustalony został na wrzesień 2012 roku podzielone zostało na
dwa etapy.
Wykonanie I etapu to wybudowanie oczyszczalni ścieków typu „ BIO-PAK” o przepustowości Qdśr = 110 m3
/d. Polegało ono na wykonaniu: reaktora biologicznego, budynku techniczno – socjalnego, tacy najazdowej,
pompowni ścieków, zbiornika osadu, zbiornika uśredniającego, kanałów i przewodów technologicznych, dróg
i ogrodzenia terenu oczyszczalni, zasilania energetycznego oczyszczalni. W drugim etapie wybudowana została
kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków oraz rozruchem technologicznym oczyszczalni.
Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej składa się z kolektora grawitacyjnego z rur PVC i PE o średnicy ¨225
mm, 200 mm, 160 mm o łącznej długości 5699,80 mb, kolektorów tłoczonych z rur PE SDR 17,6 110 mm, 90
mm, 63 mm o łącznej długoúci 2233,10 mb. Wykonane zostały zbiorcze przepompownie ścieków PK1, PK2,
PK5, PK6, PK7 jako zbiorniki okrągłe polimerobetonowe o średnicy 1200 mm, natomiast przepompownie
zbiorcze PK3, PK 4 i PK8 wykonane zostły jako zbiorniki okrągłe polimerobetonowe o średnicy ¨ 1500 mm
nakryte płytą źelbetonową gr. 20 cm z włazem wejściowym. Wszystkie przepompownie wyposaźone są w dwie
pompy zatapialne zasilane kablem doziemnym. Dodatkowo wykonane zostały dwie pompownie indywidualne
PN1 i PN2. W miesiącu lipcu 2012 roku zakończony został rozruch technologiczny oczyszczalni.
Końcowy odbiór wraz z przekazaniem inwestycji do użytkowania nastąpił w miesiącu październiku 2012
roku
Wykonanie sceny przeznaczonej do imprez plenerowych
Plan - 6.000,00 zł.
Wykonanie - 5.661,23 zł.
W 2012 roku wykonano scenę o powierzchni 18,75 m2 ( długość 5 m szerokość 3,75 m). Podłoga wykonana
jest z płyt OSB mocowanych śrubami do stelaża metalowego. W skład wyposażenia wchodzi również schodek
wykonany z płyty OSB i konstrukcji stalowej o wymiarach 0,5 m2.
Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Zagórze
Plan - 511.000,00 zł.
Wykonanie - 511.000,00 zł.
Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
zakończyło się spisaniem umowy w dniu 05.07.2012 roku z wykonawcą prac tj. konsorcjum firm:
1. Zakładu Remontowo- Budowlano- Instalatorskiego „BUDO-MAX” Spółka Jawna Radosław Marks, Piotr
Marks 42-200 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 124;
2. Przedsiębiorstwa „KONCEPT” Piotr Szczerba 42-200 Częstochowa, ul. Rynek Wieluński 3;
3. Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „MONTER” Grzegorz Wąsowicz, 42-200 Częstochowa, ul.
Chałubińskiego 11.
Umowny termin zakończenia robót ustalony został na dzień 31.10.2013 roku. Do końca 2012 roku
wykonawca wybudował budynek w stanie surowym bez pokrycia dachu.
Zakup wyposażenia do GOK w Wielgomłynach
Plan - 30.588,00 zł.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 18
Wykonanie - 29.472,96 zł.
Zadanie realizowane jest z programu „ Rozwój infrastruktury kultury” z Funduszu Promocji Kultury.
Wartość dofinansowania wynosi 85% całkowitego kosztu zadania. W ramach programu zostały zakupione:
1. Zestaw instrumentów muzycznych: pianino cyfrowe YAMAHA, akordeon HONER
gitara akustyczna YAMAHA, 3 szt. trąbki I.Michael.
BRAVO,
2. Sprzęt nagłośnieniowy i multimedialny: zestaw mikrofonów bezprzewodowych SHURE PG, 2 szt.
Mikrofonów AKG WMS-40 Mini vocal SET, ekran projekcyjny 240x240 tripod.
3. Zestaw sprzętu fotograficznego: aparat PENTAX K-5, aparat PENTAX K-R, lampa do aparatu AF 360,
statyw SLIK.
4. Zestaw komputerów z oprogramowaniem: 2 szt komputerów Dell Vostro z monitorami Asus, laptop Asus,
drukarka kolorowa HP Color, oprogramowanie MS Word szt. 2, oprogramowanie Ms Office.
Łączna wartość zakupionego sprzętu to zł. 29.472,96 w tym: zł. 25.052,02 to środki z MKiDN.
Planowana kwota wydatków wynosiła zł. 30.588,00 w tym zł. 26.000,00 z MKiDN, jednak po dokonaniu
rozpoznania cenowego udało się zrealizować zadanie za niższą sumę . Różnica kwoty dofinansowania ( zł.
947,98) została zwrócona na konto MKiDN.
Sprawozdanie Zakładu Komunalnego
w Wielgomłynach za 2012 rok
W Zakładzie Komunalnym zatrudnionych jest:
- 3 konserwatorów hydroforni: w Wielgomłynach, w Sokolej Górze i w Zagórzu;
- 2 operatorów koparek;
- 2 kierowców autobusów;
- 2 konserwatorów w oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach i Krzętowie;
- kierowca ciągnika;
- 2 opiekunki przy dowozie dzieci;
- księgowa;
- podinspektor
- kierownik zakładu.
W sezonie pracownik gospodarczy i konserwator maszyn.
Przychody Zakładu Komunalnego za 2012 rok stanowią kwotę 1.093.514,43 zł, w tym:
- opłata za zużycie wody i ścieków 325.730,88 zł,
- wpływy za usługi ciągnikiem i koparką, remonty dróg, bud. kanalizacji W-ny, odtworz. nawierzchni w msc.
Krzętów 402.947,77 zł,
- wpłaty z faktur za przewozy autobusami dzieci do szkół 196.128,01 zł,
- za CO oraz opłaty za media 133.203,62 zł,
- naliczone odsetki (bankowe za nieterminowe wpłaty za wodę) 5.186,60 zł,
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy 23.341,04 zł,
- stan środków obrotowych na początek roku 6.976,51 zł,
- pokrycie amortyzacji 0,00 zł.
Koszty związane z rozprowadzeniem wody i ścieków oraz budową kanalizacji Wielgomłyny stanowią
kwotę 318.060,27 zl, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 96.805,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.852,50 zl,
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 19
- składki na ubezpieczenie społeczne 17.689,92 zł,
- składki na fundusz pracy 2.114,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.828,76 zl,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.604,14 zł,
- zakup usług pozostałych 55.916,51 zł,
- energii (w hydroforniach i oczyszczalni) 90.923,80 zł,
- różne opłaty i składki (Urząd Marszałkowski za pobór wody) 25.375,00 zł,
- umowy zlecenie 1.950,00 zł.
Koszty związane z utrzymaniem 2 autobusów i opiekunek przy dowozach dzieci stanowią kwotę
191.720,05 zł, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 73.426,01zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 13.649,23 zł,
- składki na fundusz pracy 650,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.228,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.828,76 zł,
- zakup usług pozostałych 3.360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części) 80.551,11 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW; OC) 6.938,00 zł,
- zakup usług remontowych 3.087,90 zł.
Koszty związane z utrzymaniem 2 koparek, 2 ciągników, pracowników zatrudnionych na stałe
i sezonowo oraz remonty dróg stanowią kwotę 447.797,08 zł, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 147.593,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 27.215,86 zł,
- składki na fundusz pracy 4.126,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.681,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych 5.424,07 zł,
- zakup usług pozostałych 67.968,43 zł,
- podróże krajowe (za delegacje) 3.214,34 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, NW) 1.454,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 168.709,94 zł,
- zakup energii 1.411,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych 150,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.422,68 zł,
- telefon stacjonarny 945,52 zł,
- zakup usług i dostępu do sieci internetowej 121,77 zl,
- umowy zlecenie 4.357,30 zł.
Koszty związane z czynszami mieszkaniowymi stanowią kwotę 55.415,37 zł, w tym:
- zakup energii (dom nauczyciela Wielgomłyny, lecznica zwierząt, budynek komunalny) 2.043,01zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31.649,80 zł,
- zakup usług pozostałych 19.539,56 zł,
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 20
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mieszkań) 2.183,00 zł.
Pozostałe koszty stanowią kwotę 100.139,78 zł, w tym:
- odpisy amortyzacji 8.241,33 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 13.974,00 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 6.976,51 zl,
- zobowiązania wymagalne 0,00 zł,
- należności wymagalne (za zużytą wodę i usługi) 11.376,79 zł,
- pozostało środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 59.571,15 zł.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 rok
Budżet Gminy na początek roku uchwalony został na kwotę 15.324.796,70 zł. Na spłatę rat kredytów
i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku zabezpieczono kwotę 2.583.610,00 zł, z tego kwotę
1.413.850,00 zł na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzenia z budżetu UE. W ciągu roku spłaty rat kredytów i pożyczek zwiększyły się o kwotę 292.722,00
zł, tj. do kwoty 2.876.332,00 zł. Zmniejszyły się w ciągu roku planowane dochody o kwotę 144.275,25 zł,
a mianowicie:
dotacje ( w zł) na zadania zlecone zwiększyły się łącznie w tym:
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących zasiłk. rodzin. zalicz. aliment.
- dotacje na zadania zlecone. zad. bieżących na administrację rządową
- dotacje na zadania zlecone zadań bieżących skład. na ubezpieczenie
zdrowotne zmniejszyły się
-dotacje na zadania zlecone zadań bieżących na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
-dotacje na zadania zlecone zadań bieżących na wspieranie osób
pobierających świadczenia pielegnacyjne
dotacje na zadania własne Gminy zwiększyły się łącznie
w tym:
-dotacje celowe na skł. na ubezpieczenie zdrowotne zwiększyły się
-dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów
-dotaje celowe na dożywianie dzieci w szkole
-dotacje celowe dla GOPS
-dotacje celowe na zasiłki stałe zwiększyły się
-dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze
-dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
-dotacja celowa na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych– awans
zawodowy
-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
KL
-dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup
wyposażenia dla GOK
-dotacja od Ministra Gospodarki na realizację zadania „ Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wielgomłyny”
-subwencja oświatowa zwiększyła się
-dochody własne ( wpływy z usług, nadwyżki ZK z roku ubiegłego, wpływy
z opłat, podatku od czynności cywilno-prawnych, dzierżaw i sprzedaży
składników majątkowych)
-Wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanej w całości
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
495.365,37
81.652,00
998,00
1.121,00
383.694,37
27.900,00
191.169,00
1.737,00
94.078,00
13.913,00
10.651,00
31.920,00
34.606,00
4.000,00
264,00
98.276,50
26.000,00
23.800,00
145.564,00
106.188,88
2.213,00
Strona 21
-Dotacje przekazane z powiatu na zimowe i letnie utrzymanie dróg
-Zmniejszenie wpływów z podatku rolnego osób fizycznych
-Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia Gminy
-zmniejszenie wpływów od spadków i darowizn
-uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększa się
4.095,00
-33.800,00
-1.200.000,00
-10.000,00
6.853,0
Dochody Gminy za 2012 rok na plan roczny 15.180.521,45 zł zostały wykonane w kwocie 15.021.379,47
zł , co stanowi 98,95 % planowanych dochodów, w tym dochody majątkowe na plan roczny 1.969.647,00 zł
zostały wykonane w kwocie 1.921.814,45 zł , co stanowi 97,57 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych
działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:
Plan
Wykonanie
%
wykonania
455 260,25
456 698,12
100,32
01095 - Pozostała działalność (wpływy z kół
łowieckich)
455 260,25
456 698,12
100,32
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, j.
s. t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
1 565,88
2 140,75
136,71
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
70 000,00
70 863,00
101,23
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
383 694,37
383 694,37
100,00
Dział 150 - Przetwórstwo
przemysłowe
23 800,00
23 800,00
100,00
15095 - Pozostała działalność
23 800,00
23 800,00
100,00
§ 2020 - dotacje celowe przekazane
z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej
23 800,00
23 800,00
100,00
Dział 600 - Transport i łączność
49 265,00
45 398,17
92,15
60014 - Drogi publiczne powiatowe
49 140,00
45 045,00
91,67
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
49 140,00
45 045,00
91,67
Klasyfikacja
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
w tym:
w tym:
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 22
60016 - Drogi publiczne gminne
125,00
353,17
282,54
§ 970 - wpływy z różnych dochodów
125,00
353,17
282,54
113 000,00
47 742,47
42,25
70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
113 000,00
47 742,47
42,25
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, j.
s. t. lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
21 000,00
3 490,04
16,62
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
92 000,00
44 252,43
48,10
Dział 710 - Działalność usługowa
4 000,00
4 000,00
100,00
71035 - Cmentarze
4 000,00
4 000,00
100,00
§ 2020 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podst.
porozumień z organami administracji
rządowej, w tym na prace porządkowe na
cmentarzu wojennym
4 000,00
4 000,00
100,00
Dział 750 - Administracja publiczna
84 490,20
85 737,90
101,48
75011 - Urzędy wojewódzkie
81 590,20
81 596,40
100,01
§ 2010 - dotacje celowe otrz. z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami, w tym
wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń pracowników realizujących
zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej
81 584,00
81 584,00
100,00
§ 2360 - dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
6,20
12,40
200,00
2 900,00
4 141,50
142,81
100,00
40,00
40,00
Dział 700 - Gospodarka
mieszkaniowa
w tym:
w tym:
w tym:
75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na
prawach powiatu)
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podst. odrębnych ustaw
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 23
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa j. s.
t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
500,00
406,50
81,30
0,00
40,00
140,00
2 300,00
3 655,00
158,91
852,00
852,00
100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
852,00
852,00
100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
gminę, w tym przeznaczone na prowadzenie
rejestru wyborców
852,00
852,00
100,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
1 500,00
1 500,00
100,00
75414 - Obrona cywilna
1 500,00
1 500,00
100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
1 500,00
1 500,00
100,00
Dział 756 - Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
2 665 076,00
2 618 285,74
98,24
75601 - Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
7 300,00
4 794,66
65,68
§ 0350 - podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
7 300,00
4 794,66
65,68
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Dział 751 - Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
w tym:
w tym:
w tym:
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 24
75615 - Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
377 625,00
395 771,20
104,81
§ 0310 - podatek od nieruchomości
277 313,00
281 447,00
101,49
§ 0320 - podatek rolny
8 455,00
8 245,00
97,52
§ 0330 - podatek leśny
53 522,00
62 789,00
117,31
§ 0340 - podatek od środków
transportowych
33 135,00
37 801,00
114,08
§ 0500 - podatek od czynności
cywilnoprawnych
5 000,00
5 019,00
100,38
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
200,00
470,20
235,10
75616 - wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
888 336,00
938 109,81
105,60
§ 0310 - podatek od nieruchomości
268 400,00
300 245,51
111,86
§ 0320 - podatek rolny
459 404,00
454 307,99
98,89
§ 0330 - podatek leśny
21 880,00
23 504,35
107,42
§ 0340 - podatek od środków
transportowych
42 752,00
61 540,30
143,95
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn
15 000,00
11 420,14
76,13
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej
2 000,00
2 691,50
134,58
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
6 000,00
11 611,80
193,53
§ 0500 - podatek od czynności
cywilnoprawnych
65 900,00
61 715,00
93,65
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
6 000,00
9 413,66
156,89
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
1 000,00
1 659,56
165,96
75618 - Wpływy z innych opłata
stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
14 700,00
12 354,00
84,04
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej
14 600,00
12 299,00
84,24
100,00
55,00
55,00
75621 - Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
1 377 115,00
1 267 256,07
92,02
§ 0010 - podatek dochodowy od osób
fizycznych
1 333 515,00
1 244 648,00
93,34
§ 0020 - podatek dochodowy od osób
prawnych
43 600,00
22 608,07
51,85
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podst. odrębnych ustaw
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 25
Dział 758 - Różne rozliczenia
7 228 359,00
7 239 632,36
100,16
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
4 116 801,00
4 116 801,00
100,00
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu
państwa
4 116 801,00
4 116 801,00
100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
6 853,00
6 853,00
100,00
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów
gmin
6 853,00
6 853,00
100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin
2 940 561,00
2 940 561,00
100,00
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu
państwa
2 940 561,00
2 940 561,00
100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe
36 817,00
48 090,36
130,62
§ 0920 - pozostałe odsetki
36 817,00
48 090,36
130,62
75831 - Część równoważąca subwencji
ogólnej dla gmin
127 327,00
127 327,00
100,00
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu
państwa
127 327,00
127 327,00
100,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie
130 104,00
148 283,55
113,97
80101 - Szkoły podstawowe
1 000,00
16 016,04
1601,60
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
1 000,00
16 016,04
1601,60
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
57 700,00
62 224,60
107,84
§ 0830 - wpływy z usług
32 700,00
30 678,60
93,82
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
25 000,00
31 546,00
126,18
80195 - Pozostała działalność
71 404,00
70 042,91
98,09
§ 2007 - dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
60 180,00
60 180,00
100,00
§ 2009 - dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
10 620,00
9 261,85
87,21
264,00
264,00
100,00
w tym:
w tym:
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 26
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur z art.. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
340,00
337,06
99,14
68 000,00
76 511,52
112,52
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
68 000,00
76 511,52
112,52
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
68 000,00
76 511,52
112,52
2 394 736,00
2 337 297,66
97,60
1 853 654,00
1 821 487,67
98,26
800,00
635,44
79,43
3 000,00
2 851,69
95,06
1 849 254,00
1 804 189,41
97,56
§ 2360 - dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zlecanych jednostkom
600,00
13 811,13
2301,86
85213 - Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
12 036,00
11 211,71
93,15
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
3 323,00
3 323,00
100,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
8 713,00
7 888,71
90,54
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
80 834,00
80 834,00
100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia
w tym:
Dział 852 - Pomoc społeczna
w tym:
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 0920 - pozostałe odsetki
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 27
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
80 834,00
80 834,00
100,00
85216 - Zasiłki stałe
118 983,00
118 864,22
99,90
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
118 983,00
118 864,22
99,90
85219 - Ośrodki pomocy społecznej
256 101,00
226 111,23
88,29
§ 2007 - dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
164 390,00
136 179,34
82,84
§ 2009 - dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
8 703,00
7 209,49
82,84
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
83 008,00
82 722,40
99,66
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
5 350,00
11 010,83
205,81
§ 0830 - wpływy z usług
5 350,00
11 010,83
205,81
85295 - Pozostała działalność
67 778,00
67 778,00
100,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
27 900,00
27 900,00
100,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
39 878,00
39 878,00
100,00
94 078,00
93 140,68
99,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
94 078,00
93 140,68
99,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
94 078,00
93 140,68
99,00
1 839 628,00
1 811 144,87
98,45
1 781 647,00
1 781 647,00
100,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza
w tym:
Dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
w tym:
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 28
§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
publicznego
367 797,00
367 797,00
100,00
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
1 413 850,00
1 413 850,00
100,00
6 981,00
6 977,76
99,95
1,00
1,25
125,00
§ 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki
środków obrotowych samorządowego
zakładu budżetowego
6 980,00
6 976,51
99,95
90019 - Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
50 000,00
21 604,97
43,21
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
50 000,00
21 604,97
43,21
90020 - wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
1 000,00
915,14
91,51
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej
1 000,00
915,14
91,51
Dział 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
27 873,00
26 925,28
96,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
1 697,00
1 696,99
100,00
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur z art.. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
1 697,00
1 696,99
100,00
92116 - Biblioteki
176,00
176,27
100,15
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur z art.. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
176,00
176,27
100,15
92195 - Pozostała działalność
26 000,00
25 052,02
96,35
§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
publicznego
26 000,00
25 052,02
96,35
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej
§ 0920 - pozostałe odsetki
w tym:
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 29
Dział 926 - Kultura fizyczna
500,00
4 429,15
885,83
92695 - Pozostała działalność
500,00
4 429,15
885,83
§ 0830 - wpływy z usług
500,00
4 429,15
885,83
15 180 521,45
15 021 379,47
98,95
w tym:
Razem
Plan wydatków budżetowych na rok 2012 wynosi 16.766.243,75 zł, natomiast wykonanie wydatków
budżetowych stanowi kwotę 15.886.896,10 zł tj. 94,76 % planowanych wydatków budżetu Gminy, w tym
wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.967.478,00 zł, wykonane na kwotę 3.810.430,59 zł co stanowi
96,04 % . Wykonanie wydatków budżetowych Gminy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach
przedstawia
się
następująco:
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 30
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielgomłyny za rok 2012
Z tego
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
1
Roz-dział
2
§
Nazwa
3
Plan
4
Rolnictwo
i łowiectwo
Zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt
oraz badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i biologicznych
w tkankach
zwierząt
i produktach
pochodzenia
zwierzęcego
01022
4300
01030
Zakup usług
pozostałych
Izby rolnicze
wydatki
jednostek
budżetowych
wynagrodz
enia
i składki
od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacj
ą ich
statutowyc
h zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
wydatki na
programy
finansoświadczeni
wy-pła-ty
wane
a na rzecz z udziałem
z tytułu
osób
po-ręczeń
środków,
fizycznych; o których i gwarancji
mowa
w art.
5 ust. 1 pkt
2i3
Wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyj
ne
obsługa
długu
Zakup
i objęcie
na
akcji
programy
finansowa i udzia-łów
oraz
ne
z udziałem wniesienie
wkła-dów
środków,
do spółek
o których
prawa
mowa
handloweg
w art.
o
5 ust. 1 pkt
2 i 3,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
993 227,37
416 727,37
416 727,37
0,00
416 727,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576 500,00
576 500,00
382 854,00
0,00
882 282,94
408 528,05
408 528,05
0,00
408 528,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473 754,89
473 754,89
369 727,49
0,00
%
wykonania
88,83
98,03
98,03
0,00
98,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,18
82,18
96,57
0,00
Plan
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 095,26
11 095,26
11 095,26
0,00
11 095,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
73,97
73,97
73,97
0,00
73,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 095,26
11 095,26
11 095,26
0,00
11 095,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
73,97
73,97
73,97
0,00
73,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
10 033,00
10 033,00
10 033,00
0,00
10 033,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 993,08
8 993,08
8 993,08
0,00
8 993,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
010
Wydatki
bieżące
w tym:
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 31
%
wykonania
2850
89,64
89,64
89,64
0,00
89,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 033,00
10 033,00
10 033,00
0,00
10 033,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 993,08
8 993,08
8 993,08
0,00
8 993,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,64
89,64
89,64
0,00
89,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
968 194,37
391 694,37
391 694,37
0,00
391 694,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576 500,00
576 500,00
382 854,00
0,00
862 194,60
388 439,71
388 439,71
0,00
388 439,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473 754,89
473 754,89
369 727,49
0,00
%
wykonania
89,05
99,17
99,17
0,00
99,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,18
82,18
96,57
0,00
Plan
9 523,41
9 523,41
9 523,41
0,00
9 523,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 523,39
7 523,39
7 523,39
0,00
7 523,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
79,00
79,00
79,00
0,00
79,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 745,36
3 745,36
3 745,36
0,00
3 745,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
74,91
74,91
74,91
0,00
74,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
377 170,96
377 170,96
377 170,96
0,00
377 170,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377 170,96
377 170,96
377 170,96
0,00
377 170,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
193 646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193 646,00
193 646,00
0,00
0,00
104 027,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104 027,40
104 027,40
0,00
0,00
%
wykonania
53,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,72
53,72
0,00
0,00
Plan
287 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287 140,00
287 140,00
287 140,00
0,00
Plan
Wpłaty gmin na
rzecz izb rolniczych
Wykonanie
w wysokości 2%
uzyskanych
wpływów z podatku
%
rolnego
wykonania
Plan
Pozostała
działalność
01095
4210
4300
4430
6050
6057
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup usług
pozostałych
Rózne opłaty
i składki
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 32
Wykonanie
6059
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Przetwórstwo
przemysłowe
150
Pozostała
działalność
15095
4300
Zakup usług
pozostałych
Transport
i łączność
600
Drogi publiczne
powiatowe
60014
4210
Zakup materiałów
i wyposażenia
277 295,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277 295,62
277 295,62
277 295,62
0,00
%
wykonania
96,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,57
96,57
96,57
0,00
Plan
95 714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 714,00
95 714,00
95 714,00
0,00
92 431,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 431,87
92 431,87
92 431,87
0,00
%
wykonania
96,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,57
96,57
96,57
0,00
Plan
29 800,00
29 800,00
29 800,00
0,00
29 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 766,00
29 766,00
29 766,00
0,00
29 766,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
99,89
99,89
99,89
0,00
99,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
29 800,00
29 800,00
29 800,00
0,00
29 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 766,00
29 766,00
29 766,00
0,00
29 766,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
99,89
99,89
99,89
0,00
99,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
29 800,00
29 800,00
29 800,00
0,00
29 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 766,00
29 766,00
29 766,00
0,00
29 766,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
99,89
99,89
99,89
0,00
99,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
683 440,00
449 140,00
449 140,00
0,00
449 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234 300,00
234 300,00
0,00
0,00
594 875,49
368 666,16
368 666,16
0,00
368 666,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226 209,33
226 209,33
0,00
0,00
%
wykonania
87,04
82,08
82,08
0,00
82,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,55
96,55
0,00
0,00
Plan
273 440,00
49 140,00
49 140,00
0,00
49 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224 300,00
224 300,00
0,00
0,00
263 968,21
40 158,88
40 158,88
0,00
40 158,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223 809,33
223 809,33
0,00
0,00
%
wykonania
96,54
81,72
81,72
0,00
81,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,78
99,78
0,00
0,00
Plan
19 140,00
19 140,00
19 140,00
0,00
19 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 33
Wykonanie
4300
6050
6300
Zakup usług
pozostałych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
j.s.t. na
dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych
Drogi publiczne
gminne
60016
4210
4270
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup usług
remontowych
16 796,11
16 796,11
16 796,11
0,00
16 796,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
87,75
87,75
87,75
0,00
87,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 362,77
23 362,77
23 362,77
0,00
23 362,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
77,88
77,88
77,88
0,00
77,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
5 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
5 500,00
0,00
0,00
5 052,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 052,33
5 052,33
0,00
0,00
%
wykonania
91,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,86
91,86
0,00
0,00
Plan
218 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218 800,00
218 800,00
0,00
0,00
218 757,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218 757,00
218 757,00
0,00
0,00
%
wykonania
99,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,98
99,98
0,00
0,00
Plan
167 800,00
157 800,00
157 800,00
0,00
157 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
118 225,19
115 825,19
115 825,19
0,00
115 825,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
2 400,00
0,00
0,00
%
wykonania
70,46
73,40
73,40
0,00
73,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
24,00
0,00
0,00
Plan
41 000,00
41 000,00
41 000,00
0,00
41 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 858,56
36 858,56
36 858,56
0,00
36 858,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
89,90
89,90
89,90
0,00
89,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
82 000,00
82 000,00
82 000,00
0,00
82 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 493,34
59 493,34
59 493,34
0,00
59 493,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 34
4300
4430
6050
60017
Zakup usług
pozostałych
Różne opłaty
i rozliczenia
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Drogi wewnętrzne
4210
4270
4300
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup usług
remontowych
Zakup usług
pozostałych
%
wykonania
72,55
72,55
72,55
0,00
72,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
33 600,00
33 600,00
33 600,00
0,00
33 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 473,29
18 473,29
18 473,29
0,00
18 473,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
54,98
54,98
54,98
0,00
54,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
83,33
83,33
83,33
0,00
83,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
2 400,00
0,00
0,00
%
wykonania
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
24,00
0,00
0,00
Plan
242 200,00
242 200,00
242 200,00
0,00
242 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212 682,09
212 682,09
212 682,09
0,00
212 682,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
87,81
87,81
87,81
0,00
87,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
61 200,00
61 200,00
61 200,00
0,00
61 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 959,02
55 959,02
55 959,02
0,00
55 959,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
91,44
91,44
91,44
0,00
91,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
156 000,00
156 000,00
156 000,00
0,00
156 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 541,61
150 541,61
150 541,61
0,00
150 541,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
96,50
96,50
96,50
0,00
96,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 181,46
6 181,46
6 181,46
0,00
6 181,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 35
Gospodarka
mieszkaniowa
700
Różne jednostki
obsługi gospodarki
mieszkaniowej
70004
4210
4260
4270
4300
70005
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług
pozostałych
Zakup usług
pozostałych
Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami
%
wykonania
24,73
24,73
24,73
0,00
24,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
45 194,88
45 194,88
45 194,88
0,00
45 194,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 228,37
36 228,37
36 228,37
0,00
36 228,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
80,16
80,16
80,16
0,00
80,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
21 194,88
21 194,88
21 194,88
0,00
21 194,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 827,90
13 827,90
13 827,90
0,00
13 827,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
65,24
65,24
65,24
0,00
65,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
11 150,00
11 150,00
11 150,00
0,00
11 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 885,16
6 885,16
6 885,16
0,00
6 885,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
61,75
61,75
61,75
0,00
61,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 517,87
2 517,87
2 517,87
0,00
2 517,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
62,95
62,95
62,95
0,00
62,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
3 550,00
3 550,00
3 550,00
0,00
3 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 542,00
3 542,00
3 542,00
0,00
3 542,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
99,77
99,77
99,77
0,00
99,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2 494,88
2 494,88
2 494,88
0,00
2 494,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882,87
882,87
882,87
0,00
882,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
35,39
35,39
35,39
0,00
35,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
24 000,00
24 000,00
24 000,00
0,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 400,47
22 400,47
22 400,47
0,00
22 400,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 36
4300
Zakup usług
pozostałych
Działalność
usługowa
710
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
71004
4300
Zakup usług
pozostałych
71035
Cmentarze
4270
Zakup usług
remontowych
%
wykonania
93,34
93,34
93,34
0,00
93,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
24 000,00
24 000,00
24 000,00
0,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 400,47
22 400,47
22 400,47
0,00
22 400,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
93,34
93,34
93,34
0,00
93,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
29 500,00
28 500,00
28 500,00
0,00
28 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
24 101,90
23 101,90
23 101,90
0,00
23 101,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
%
wykonania
81,70
81,06
81,06
0,00
81,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Plan
24 500,00
24 500,00
24 500,00
0,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 101,90
19 101,90
19 101,90
0,00
19 101,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
77,97
77,97
77,97
0,00
77,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
24 500,00
24 500,00
24 500,00
0,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 101,90
19 101,90
19 101,90
0,00
19 101,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
77,97
77,97
77,97
0,00
77,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
5 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
5 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Plan
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
%
wykonania
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 37
6300
Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami
samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych
Administracja
publiczna
750
Urzędy
wojewódzkie
75011
4010
4040
4110
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
Plan
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Plan
1 926
352,00
1 926
352,00
1 809
352,00
1 445
390,00
363 962,00
0,00
117 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 852
314,75
1 852
314,75
1 746
363,97
1 433
693,80
312 670,17
0,00
105 950,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
96,16
96,16
96,52
99,19
85,91
0,00
90,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
81 584,00
81 584,00
81 584,00
75 049,00
6 535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 584,00
81 584,00
81 584,00
75 049,00
6 535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
57 995,00
57 995,00
57 995,00
57 995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 995,00
57 995,00
57 995,00
57 995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
4 740,00
4 740,00
4 740,00
4 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 740,00
4 740,00
4 740,00
4 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
10 777,00
10 777,00
10 777,00
10 777,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 777,00
10 777,00
10 777,00
10 777,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
%
wykonania
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 38
Plan
4120
4210
4410
4440
3030
4210
1 537,00
1 537,00
1 537,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 537,00
1 537,00
1 537,00
1 537,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
1 162,00
1 162,00
1 162,00
0,00
1 162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 162,00
1 162,00
1 162,00
0,00
1 162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
1 544,00
1 544,00
1 544,00
0,00
1 544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 544,00
1 544,00
1 544,00
0,00
1 544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
3 829,00
3 829,00
3 829,00
0,00
3 829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 829,00
3 829,00
3 829,00
0,00
3 829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
121 500,00
121 500,00
7 500,00
0,00
7 500,00
0,00
114 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106 196,43
106 196,43
3 049,35
0,00
3 049,35
0,00
103 147,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
87,40
87,40
40,66
0,00
40,66
0,00
90,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
114 000,00
114 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 147,08
103 147,08
0,00
0,00
0,00
0,00
103 147,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
90,48
90,48
0,00
0,00
0,00
0,00
90,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
5 500,00
5 500,00
5 500,00
0,00
5 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Składki na Fundusz Wykonanie
Pracy
Zakup materiałów
i wyposażenia
Podróze służbowe
krajowe
Odpisy na
zakładowy fundusz
świadczeń
socjalnych
Rady gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
75022
1 537,00
Różne wydatki na
rzecz osób
fizycznych
Zakup materiałów
i wyposażenia
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 39
Wykonanie
4300
Zakup usług
pozostałych
Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
75023
3020
4010
4040
4110
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
2 529,35
2 529,35
2 529,35
0,00
2 529,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
45,99
45,99
45,99
0,00
45,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
520,00
520,00
0,00
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
26,00
26,00
26,00
0,00
26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
1 655
768,00
1 655
768,00
1 652
768,00
1 336
841,00
315 927,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 604
987,00
1 604
987,00
1 602
183,30
1 326
359,91
275 823,39
0,00
2 803,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
96,93
96,93
96,94
99,22
87,31
0,00
93,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 803,70
2 803,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2 803,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
93,46
93,46
0,00
0,00
0,00
0,00
93,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
1 058
664,00
1 058
664,00
1 058
664,00
1 058
664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 054
827,87
1 054
827,87
1 054
827,87
1 054
827,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
99,64
99,64
99,64
99,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
74 057,00
74 057,00
74 057,00
74 057,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74 032,47
74 032,47
74 032,47
74 032,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
99,97
99,97
99,97
99,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
175 545,00
175 545,00
175 545,00
175 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonie
172 202,28
172 202,28
172 202,28
172 202,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 40
4120
4170
4210
4260
4280
4300
%
wykonanie
98,10
98,10
98,10
98,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
21 245,00
21 245,00
21 245,00
21 245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 614,29
19 614,29
19 614,29
19 614,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
92,32
92,32
92,32
92,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
7 330,00
7 330,00
7 330,00
7 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 683,00
5 683,00
5 683,00
5 683,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
77,53
77,53
77,53
77,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
111 500,00
111 500,00
111 500,00
0,00
111 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 929,52
90 929,52
90 929,52
0,00
90 929,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
81,55
81,55
81,55
0,00
81,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
13 791,00
13 791,00
13 791,00
0,00
13 791,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 584,93
12 584,93
12 584,93
0,00
12 584,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
91,25
91,25
91,25
0,00
91,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 010,00
1 010,00
1 010,00
0,00
1 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
91,82
91,82
91,82
0,00
91,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
89 514,00
89 514,00
89 514,00
0,00
89 514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 532,30
79 532,30
79 532,30
0,00
79 532,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,85
88,85
88,85
0,00
88,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Składki na Fundusz Wykonanie
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług
zdrowotnych
Zakup usług
pozostałych
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
%
wykonania
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 41
Plan
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
Zakup usług
dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu
zakupu usług
telekomunikacyjny
ch świadczonych
w ruchomej
publicznej sieci
telefonicznej
Opłata z tytułu
zakupu usług
telekomunikacyjny
ch świadczonych
w stacjonarnej
publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe
krajowe
Różne opłaty
i składki
Odpisy na
zakładowy fundusz
świadczeń
socjalnych
Szkolenia
pracowników
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 318,68
1 318,68
1 318,68
0,00
1 318,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
65,93
65,93
65,93
0,00
65,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
6 500,00
6 500,00
6 500,00
0,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 777,77
5 777,77
5 777,77
0,00
5 777,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
88,89
88,89
88,89
0,00
88,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
8 500,00
8 500,00
8 500,00
0,00
8 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 211,94
7 211,94
7 211,94
0,00
7 211,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
84,85
84,85
84,85
0,00
84,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
36 000,00
36 000,00
36 000,00
0,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 148,92
32 148,92
32 148,92
0,00
32 148,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
89,30
89,30
89,30
0,00
89,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 341,61
11 341,61
11 341,61
0,00
11 341,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
94,51
94,51
94,51
0,00
94,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
24 190,00
24 190,00
24 190,00
0,00
24 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 190,00
24 190,00
24 190,00
0,00
24 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonanie
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
10 832,00
10 832,00
10 832,00
0,00
10 832,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 42
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
Promocja
jednostek
samorządu
terytorialnego
75075
4170
4210
4300
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup usług
pozostałych
Pozostała
działalność
75095
2900
Wpłaty gmin
i powiatów na rzecz
innych j.s.t. oraz
związków gmin lub
związków
powiatów na
Wykonanie
9 777,72
9 777,72
9 777,72
0,00
9 777,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
90,27
90,27
90,27
0,00
90,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
21 500,00
21 500,00
21 500,00
1 500,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 104,70
19 104,70
19 104,70
950,00
18 154,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
88,86
88,86
88,86
63,33
90,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
950,00
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
63,33
63,33
63,33
63,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
14 500,00
14 500,00
14 500,00
0,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 507,05
13 507,05
13 507,05
0,00
13 507,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
93,15
93,15
93,15
0,00
93,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
5 500,00
5 500,00
5 500,00
0,00
5 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 647,65
4 647,65
4 647,65
0,00
4 647,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
84,50
84,50
84,50
0,00
84,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
46 000,00
46 000,00
46 000,00
32 000,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 442,62
40 442,62
40 442,62
31 334,89
9 107,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
87,92
87,92
87,92
97,92
65,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 43
Wykonanie
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 334,89
31 334,89
31 334,89
31 334,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
97,92
97,92
97,92
97,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 375,65
1 375,65
1 375,65
0,00
1 375,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
wykonania
27,51
27,51
27,51
0,00
27,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 732,08
5 732,08
5 732,08
0,00
5 732,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,89
81,89
81,89
0,00
81,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dofinansowanie
zadań bieżących
4100
4210
4300
Wynagrodzenia
agencyjnoprowizyjne
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup usług
pozostałych
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
%
wykonania
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 44
Razem uzyskane dochody za rok 2012 wynoszą 15.021.379,47 zł oraz wolne środki z roku ubiegłego
w kwocie 1.101.547,96 zł i zaciągnięty kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 1.560.000,00 zł oraz
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań:
- „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Krzętów” w BGK w Łodzi w kwocie1.326.148,00zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra’’ w BGK w Łodzi w kwocie 259.574,30 zł.
Razem przychody i dochody za rok 2012 wyniosły kwotę 19.268.649,73 zł.
Poniesione wydatki za rok 2012 wyniosły kwotę 15.886.896,10 zł. oraz rozchody z tytułu spłat pożyczek
i kredytów stanowią kwotę 2.876.332,00 zl.
Razem wydatki i rozchody za rok 2012 wynoszą 18.763.228,10 zł . Różnica w kwocie 505.421,63 zł
stanowi wolne środki do rozdysponowania w latach następnych.
Stan zadłużenia z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2012 r. wynosi 7.957.219,26 zł
w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego na budowę oczyszczalni ścieków
i kanalizacji w msc. Krzętów 1.372.246,96 zł oraz na budowę sieci wodociągowej w msc. Sokola Góra
259.574,30 zł.
Stan innych zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi 473.552,85 zł ,w tym wymagalnych : 0,00 zł.
Stan należności na 31.12.2012 r. wynosi 339.536,06 zł, w tym wymagalnych 300.070,29 zł.
Wykonanie za rok 2012
Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach
PRZYCHODY
Klasyfikacja §
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Dz. 900 Rozdz. 90017
6 000,00
5 186,60
86,44
1 134 850,00
1 058 010,28
93,23
27 500,00
23 341,04
84,88
Stan środków obrotowych na pocz.
roku
6 976,51
6 976,51
100,00
Pokrycie amortyzacji
9 000,00
0,00
0,00
1 184 326,51
1 093 514,43
92,33
§ 0920 - Pozostałe odsetki
§ 0830 - Wpływy z usług ( opł. za
wodę, ścieki, usł. kop. i ciągn.
przewozy dzieci, budowa kanalizacji
W-ny, odtw. Naw. Asfaltowej w msc.
Krzętów
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budz.
otrzymana przez zakł. budż.
Razem
KOSZTY
Klasyfikacja §
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Dz. 900 Rozdz. 90017
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 45
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników
395 000,00
317 824,76
80,46
§ 4040 - Dodatkowe wynagr. roczne
32 500,00
68 500,00
9 600,00
10 000,00
310 500,00
100 000,00
4 000,00
1 000,00
149 000,00
300,00
25 763,00
58 555,01
6 890,67
6 307,30
296 514,99
94 378,74
3 087,90
150,00
146 784,50
121,77
79,27
85,48
71,78
63,07
95,50
94,38
77,20
15,00
98,51
40,59
6 500,00
3 422,68
52,66
§ 4430 - Różne opłaty i składki
1 200,00
6 000,00
45 000,00
945,52
3 214,34
35 950,00
78,79
53,57
79,89
§ 4440 - Odpisy za zakła. fundusz
świadczeń socj.
15 750,00
13 081,59
83,06
§ 2370 - wpłata do budż. nadwyzki
środków obr. przez zakład budżetowy
6 976,51
6 976,51
100,00
Odpisy amortyzacji
9 000,00
8 241,33
91,57
Podatek dochodowy od osób prawnych
8 500,00
13 974,00
164,40
Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego
5 000,00
59 571,15
1 191,42
1 184 326,51
1 101 755,76
93,03
§ 4110 - Składki na ubezp. społeczne
§ 4120 - Składki na fundusz pracy
§ 4170 - Umowy zlecenia
§ 4210 - Zakup mater. i wyposażenia
§ 4260 - Zakup energii
§ 4270 - Zakup usług remontowych
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
§ 4350 - Zakup usł. dost. do interetu
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług
telekom.
§ 4370 - Opłata za telefon stacjonarny
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
Razem
- Stan należności na koniec
130.875,29 zł.
2012r.
(za wodę ; usługi; podatek VAT; podatek CIT; materiały – paliwo)
- Stan zobowiązań na koniec 2012r. (energia, opł. do Urzędu Marszałkowskiego ,oleje + dodatki, materiały,
podatek dochodowy, podatek VAT, skł. na ub. społ.i f. pracy, za rozm. telefoniczne, znaczki pocztowe, za
śmieci, odzież robocza, dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 100.572,07 zł.
- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.- 29.267,93 zł .
INFORMACJA
dodatkowa dotycząca mienia komunalnego Gminy Wielgomłyny
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 115.115,43 zł.
Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mieszkań 66.027,85 zł.
Gmina nie dzierżawi gruntów i budynków.
Gmina nie posiada udziałów w spółkach.
Gmina nie posiada udziałów w akcjach.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 46
Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.
Gmina nie osiągała w w/w okresie dochodów z tytułu wykonywania posiadania
majątku.
Wartość środków trwałych mienia komunalnego
z podziałem na podgrupy wg stanu na 31 grudnia 2012 roku.
Grupa 0 – Grunty - 12.712.904,03
Podgrupa 01 – Użytki rolne - 99.840,00
Podgrupa 03 – Grunty zabudowane i zurbanizowane - 12.592.245,63
Podgrupa 05 – Tereny różne -20.818,40
Grupa 1 – Budynki i lokale -8.484.543,25
Podgrupa 10 – Budynki niemieszkalne - 8.348.305,85
11 - Budynki mieszkalne -136.237,40
Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -27.241.673,33
Podgrupa 21 – Rurociągi, linie telekomunikacji
i elektroenergetyczne - 15.463.895,07
22 - Infrastruktura transportu - 11.674.806,40
29 – Obiekty inżynierii ląd.i wodn,pozost.-102.971,86
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne - 84.879,33
Podgrupa 31 – Kotły grzejne i parowe - 84.879,33
Grupa 4 – Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow. - 170.331,46
Podgrupa 44 – Maszyny i urządz. do przetł.i sprężania
cieczy i gazów (pompy ) - 10.470,13
45 – Piece przemysłowe - 5.000,00
49 – Pozostałe maszyny,uurządzenia i aparaty
specj. Ogólnego zastosowania (zesp.komput.) - 154.861,33
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty - 50.854,00
56 – Maszyny, urządz.i aparaty dla przemysłu rolnego - 29.260,00
58 – Maszyny do robót ziemnych,budowl.i drogowych - 21.594,00
Grupa 6 – Urządzenia techniczne - 19.420,56
Podgrupa 62 –Urządzenia telewizyjne i radiotechn.,urządz.i aparaty
dla telefonii - 19.420,56
Grupa 7 – Środki transportu - 1.396.920,40
Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne -1.396.920,40
Grupa 8 – Narzędzia,przyrządy,ruchom. i wyposażenia - 92.070,71
Podgrupa 80 – Narzędzia,przyrządy,ruchom.i wyposażenie - 92.070,71
OGÓŁEM:50.253.597,07
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
zł.
Strona 47
INFORMACJA
zbycia lub nabycia mienia komunalnego w okresie
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
I. NABYCIA MIENIA - 4.051.801,26
Grupa 0 Grunty - 334.925,81
Podgrupa 01 – Użytki rolne - 24.280,00
- OT przyjęto nieodpłatnie nieruchomości od Skarbu Państwa w m.Krzętów - 1.900,00
- OT przyjęto nieodpłatnie nieruchomości od Skarbu Państwa w m.Pratkowice - 8.280,00
- OT przyjęto nieodpłatnie nieruchomości od Skarbu Państwa w m.Bogusławów - 14.100,00
Podgrupa 03 – Grunty zabudowane i zurbanizow. - 310.645,81
- OT przyj.grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym przy PSP Krzętów - 13.860,00
- OT przyj.grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym przy PSPZagórze - 20.350,00
- OT grunt pod przepompownię ścieków w m. Krzętów-zakup aktem notar .- 1.656,40
- OT grunt pod przepompownię ścieków w m. Krzętów-zakup aktem notar. - 1.598,40
- OT grunt pod przepompownię ścieków w m. Krzętów-zakup aktem notar. - 1.362,40
- OT grunt pod przepompownię ścieków w m. Krzętów-zakup aktem notar. - 1.490,39
- OT przyjęto grunt po podziale działki zabudowanej bud.PSP Zagórze - 81.000,00
- OT przyjęto grunt po podziale działki zabudowanej PSP Krzętów - 166.500,00
- OT grunt pod drogę dojazdową do przepompowni ścieków w m.Krzętów- zakup
aktem notarialnym - 7.485,39
- OT grunt pod budowę pobocza w m.Niedośpielin – zakup aktem notar. - 8.952,33
- OT grunt pod drogę dojazdową w m. Zagórze – zakup aktem notar. - 2.878,00
- WT zmiana wartości gruntu rolnego w m. Krzętów – na podst.operatu szac. - 2.446,25
- WT zmiana wartości gruntu rolnego w m. Krzętów – na podst.operatu szac. - 1.066,25
Grupa 1-Budynki i lokale - 297.545,44
Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne - 267.141,00
- OT-przyjęto po oszacowaniu przez rzeczoznawcę budynku
remizy OSP w m. Trzebce - 267.141,00
Podgrupa 11-Budynki mieszkalne - 30.404,44
- OT przyjęto od PSP Zagórze budynek mieszkalny - 30.404,44
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 3.334.588,66
Podgrupa 21-Rurociągi, linie telekom. i elektroenergetyczne - 3.319.173,88
- przyjęte OT – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgomłyny - 58.344,94
- przyjęte OT – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzętów - 3.202.287,17
- WT – zmiana wartości reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków Krzętowie - 44.161,92
- WT – zmiana wartości budynku technicznego oczyszczlni ścieków w Krzętowie - 14.379,85
Podgrupa 22 - Infrastruktura, transportu - 15.414,78
- przyjęte OT – budowa chodnika w m. Kruszyna - 15.414,78
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 48
Grupa 3 . Kotły i maszyny energetyczne - 28.635,00
Podgrupa 31 – Kotły grzejne i parowe - 28.635,00
- OT zakup kotła C.O.KWMS 12.5 m z osprzętem PSP Krzętów - 10.800,00
- OT zakup kotła C.O. symb.282212 o mocy 150KW, pow. 14m²PSP Wielgomłyny - 17.835,00
Grupa 4. Maszyny,urządzenia i aparat.ogóln.zastosow. - 4.072,62
Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogólnego zastosowania
(zesp.komputer.) - 4.072,62
- przyjęte OT – przyjęto na stan zespół komputerów - 4.072,62
Grupa 5 . Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 29.260,00
Podgrupa 58 - Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - 29.260,00
PK – przeniesiono z podgrupy 56 rozsiewacz do soli na drogach - 29.260,00
Grupa 6 Urządzenia techniczne - 4.455,00
Podgrupa 62 – Urządzenia telewizyjne i radiotechn., urządzenia i aparaty dla telefonii - 4.455,00
- OT zakup aparatu cyfrowego PENTAX - 4.455,00
Grupa 8 . Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia - 18.318,73
Podgrupa 80 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 18.318,73
- OT zakup kserokopiarki Olivetti - 8.917,50
- OT zakup akordeonu Hohner - 3.740,00
- OT zakup sceny do imprez plenerowych - 5.661,23
II. ZBYCIE MIENIA 460.221,82
Grupa 0 – Grunty - 361.423,00
Podgrupa 01- Użytki rolne - 4.118,00
- LC sprzedaż aktem notar.gruntu pod uprawę warzyw w m. W-ny - 550,00
- LC sprzedaż aktem notar.gruntu rolnego w m. Kol.Myśliwczów - 53.568,00
Podgrupa 03- Grunty zabudow.i zurbanizow. - 307.305,00
- LC sprzedaż aktem notarialnym gruntu zabudow.bud.mieszkalnych w m. Wielgomłyny - 3.805,00
- LC wykreślono z ewidencji grunt zabudowany budynkiem PSP Krzętów - 180.000,00
- LC wykreślono z ewidencji grunt zabudowany budynkiem PSP Zagórze - 101.000,00
- WT zmiana wartości gruntu niezabudow. W m. Powielarnia na podstawie operatu szacunkowego
- 2.500,50
- LT sprzedaz aktem notar. gruntu niezabud.w m. Powielarnia - 15.499,50
- LT sprzedaż aktem notar. gruntu pod drogę dojazdową w m. Zagórze - 4.500,00
Grupa 1 – Budynki i lokale - 38.964,94
Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne - 31.386,99
PK – przeniesiono do podgrupy 11 budynek mieszkalny przy PSP Zagórze - 30.404,44
- LT sprzedaż aktem notar. budynek gospodarczy w m. Wielgomłyny - 982,55
Podgrupa 11 – Budynki mieszkalne - 7.577,95
- LT – sprzedaż aktem notarialnym budynku mieszk.w m. Wielgomłyny - 7.577,95
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne - 7.450,88
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 49
Podgrupa 31 Kotły grzejne i parowe - 17.450,88
- LT – wycofanie z użytku całkowicie zużytego kotła C.O.GR 220 PSP Wielgomłyny- 17.450,88
Grupa 4 – Maszyny,urządzenia i aparaty ogóln.zastosowania - 9.623,00
Podgrupa 49 Pozostałe maszyny,urządz.i aparaty specjal. ogóln.zastos. - 9.623,00
- LT zlikwidowano całkowicie zużyty komputer - 4.597,00
- LT zlikwidowano całkowicie zużyty komputer - 5.026,00
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 29.260,00
Podgrupa 56 – Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rolnego - 29.260,00
- PK – przeniesiono do podgrupy 58 rozsiewacz do soli na drogach - 29.260,00
Grupa 8 –Narzędzia ,przyrządy,ruchom. i wyposażenia - 500,00
Podgrupa 80 – Narzędzia , przyrządy , ruchom. i wyposażenia - 3.500,00
- LT – likwidacja całkowicie zużytej kserokopiarki SHARP w Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach 3.500,00
Zestawienie środków trwałych Gminy Wielgomłyny.
Grupa Nazwa grupy
0
Grunty
1
Budynki
i lokale
Obiekty
inżynierii
lądowej
i wodnej
Kotły i maszyny
energetyczne
Maszyny,
urządzenia
i aparaty
ogólnego
zastosowania
Specjalistyczne
maszyny,
urządzenia
i aparaty
Urządzenia
techniczne
2
3
4
5
6
7
8
Środki
transportu
Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości
i wyposażenie
Stan na
31.12.2011r
.
12.739.401,
22
8.225.962,7
5
23.907.084,
67
Zmiany
+
Saldo zmian
-
Stan na
31.12.2012r.
334.925,81
361.423,00 -26.497,19
12.712.904,03
297.545,44
38.964,94
258.580,50
8.484.543,25
3.334.588,66
0,00
3.334.588,66
27.241.673,33
73.695,21
28.635,00
17.450,88
11.184,12
84.879,33
175.881,84
4.072,62
9.623,00
-5.550,38
170.331,46
50.854,00
29.260,00
29.260,00
0,00
50.854,00
14.965,56
4.455,00
0,00
19.420,56
4.455,00
1.396.920,4 0,00
0
77.251,98
18.318,73
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
1.396.920,40
0,00
3.500,00
0,00
14.818,73
92.070,71
Strona 50
Razem:
46.662.017,
63
4.051.801,26
3.591.579,44
460.221,82
50.253.597,07
Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wielgomłyny za 2012 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Wielgomłyny została uchwalona uchwałą Nr XIII/1/2012
Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2012 roku. Obejmuje lata 2012 – 2020. Zmieniona była Uchwałą Nr
XIV/16/2012 z dnia 27.02.2012 roku , Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/39/2012 z dnia 31.05.2012 roku, Uchwałą
Nr XVII/44/2012 z dnia 25.06.2012r.,Uchwałą Nr XVIII/54/2012 z dnia 09.07.2012r.,Uchwałą Nr XIX/64/2012
z dnia 12.09.2012r.,Uchwałą Nr XX/77/2012 z dnia XXI/88/2012 z dnia 05.12.2012r.,Uchwałą Nr
XXII/93/2012 z dnia 28.12.2012r. Wartości przyjęte w WPF i budżecie na 31.12.2012 roku są zgodne
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.
Dochody ogółem :
z tego:
dochody bieżące
dochody majątkowe
w tym: ze sprzedaży majątku
Wydatki ogółem:
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym: objęte limitem art.226, ust.4 ufp
Stan na
27.01.2012 r.
15.324.796,70
Stan na
31.12.2012 r.
15.180.521,45
12.208.149,70
3.116.647,00
1.335.000,00
16.301.614,00
13.210.874,45
1.969.647,00
162.000,00
16.766.243,75
11.868.070,00
4.433.544,00
2.016.016,00
12.798.765,75
3.967.478,00
3.641.755,00
Planowany wynik budżetu na dzień 31.12.2012 rok wynosi -1.585.722,30 zł.
Planowane przychody budżetu kształtują się w wysokości 4.462.054,30 zł ., w tym:
- 1.101.547,96 zł. stanowią wolne środki wprowadzone do budżetu 2012 roku jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
- 3.360.506,34 zł. stanowią planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:
1.585.722,30 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE.
- Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek wynoszą 2.876.332,00 zł, w
tym : 1.413.850,00 zł. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE.
- Wykonanie rozchodów budżetu na dzień 31.12.2012 rok wynosi 2.876.332,00 zł. w tym : 1.413.850,00 zł.
spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE.
Wskaźnik zadłużenia Gminy po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 43,08% , natomiast wskaźnik spłaty
zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wraz z należnymi odsetkami 11,76%. Maksymalny dopuszczalny
wskaźnik spłaty dla Gminy Wielgomłyny wynikający z realizacji, o której mowa w ust.1, art. 243 ustawy
o finansach publicznych wynosi na dzień 31.12.2012 roku 8,88%.
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 51
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIAZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI, PROJEKTAMI LUB ZADANIAMI
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
- „Budowa wodociągu Wola Życińska - Błonie” – W roku 2011 wykonane zostały pomiary geodezyjne. W 2012 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe
do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dalsza realizacja zadania planowana w latach 20142016.
Cel przedsięwzięcia
Poprawa warunków bytowania społeczności
lokalnej
Jednostka
realizująca
zadanie
Okres
realizacji
Gmina
Wielgomłyny
2011-2016
Łączne nakłady finansowe
Planowane
535.000,00
Wykonane
Limit
2012
Limit
2013
28.536,00 50.000,00
Limit
2014
Limit
2015
Limit 2016
0,00 66.796,00 100.000,
00
300.000,00
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
- „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sokola Góra” – Przeprowadzone zostało postępowanie o zamówienie publiczne. Wybrany został
wykonawca robót. Wykonane zostały roboty instalacyjne polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 160 mm długości 2946 mb
i rur PVC ośrednicy 90 mm długości 58 mb. Wykonano hydranty p-pożarowe nadziemne i zasuwy przy włączeniach i na odgałęzieniach sieci. Do wykonania
pozostały roboty drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni asfaltowej i krawężników w miejscach prowadzonych robót ziemnych. Zakończenie
planowane na czerwiec 2013 roku.
Cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca
zadanie
Okres
realizacji
Łączne nakłady finansowe
Planowane
Poprawa warunków bytowania
społeczności lokalnej
Gmina Wielgomłyny
2009-2013
820.278,00
Wykonan
e
487.097,
83
Limit
2012
Limit
2013
517.000,
00
270.132,
00
Limit
2014
0,00
Limit
2015
0,00
Limit
2016
0,00
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 52
- „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sokola Góra” – Przeprowadzone zostało postępowanie o zamówienie publiczne. Wybrany został
wykonawca robót. Wykonane zostały roboty instalacyjne polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 160 mm długości 2946 mb
i rur PVC ośrednicy 90 mm długości 58 mb. Wykonano hydranty p-pożarowe nadziemne i zasuwy przy włączeniach i na odgałęzieniach sieci. Do wykonania
pozostały roboty drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni asfaltowej i krawężników w miejscach prowadzonych robót ziemnych. Zakończenie
planowane na czerwiec 2013 roku.
Cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca
zadanie
Okres
realizacji
Łączne nakłady finansowe
Planowane
Poprawa warunków bytowania
społeczności lokalnej
Gmina Wielgomłyny
2009-2013
820.278,00
Wykonan
e
487.097,
83
Limit
2012
Limit
2013
517.000,
00
270.132,
00
Limit
2014
0,00
Limit
2015
0,00
Limit
2016
0,00
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w m. Kruszyna” – Zadanie to swoim opracowaniem obejmuje również rozbudowę skrzyżowania
drogi gminnej z drogą powiatową. Po zaakceptowaniu przez Gminę i Starostwo wstępnego projektu zlecone zostało opracowanie dokumentacji na powyższe
zadanie. Na podstawie podjętej uchwały RG i zawartego porozumienia z Powiatem Radomszczańskim w m-cu październiku 2012 roku Starostwo dostarczy na
plac budowy prefabrykaty betonowe w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży chodnikowych.
Cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca
zadanie
Okres
realizacji
Łączne nakłady finansowe
Planowane
Poprawa warunków bytowania
społeczności lokalnej
Gmina Wielgomłyny
2011-2013
67.493,56
Limit
2012
Limit
2013
Limit
2014
Limit
2015
Limit
2016
Wykonan
e
34.222,5
6
0,00
33.271,0
0
0,00
0,00
0,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Strona 53
- - „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
w miejscowości Krzętów” – Wykonanie I etapu to wybudowanie oczyszczalni ścieków typu ,,BIO-PAK” o przepustowości Q dśr=110 m³/d . Polegało ono na
wykonaniu: reaktora biologicznego, budynku techniczno-socjalnego, tacy najazdowej, pompowni ścieków, zbiornika osadu, zbiornika uśredniającego, kanałów
i przewodów technologicznych, dróg i ogrodzenia terenu oczyszczalni, zasilania energetycznego oczyszczalni. W drugim etapie wybudowana została sieć
kanalizacji sanitarnej składa się z kolektora grawitacyjnego z rur PVC i PE o średnicy Ø 225 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm o łącznej długości 5699,80 mb.,
kolektorów tłocznych z rur PE SDR 17.6 Ø 110 mm, 90 mm, 63 mm o łącznej długości 2233,10 mb. Wykonane zostały zbio rcze przepompownie ścieków PK1,
PK2, PK5, PK6, PK7 o średnicy Ø 1200 mm i przepompownie zbiorcze PK3, PK4 i PK8 o średnicy Ø 1500 mm. Dodatkowo wykonane zostały dwie
pompownie indywidualne PN1 i PN2. Końcowy odbiór nastąpił w miesiącu październiku 2012 roku.
Cel przedsięwzięcia
Poprawa warunków bytowania
społeczności lokalnej
Jednostka realizująca
zadanie
Gmina Wielgomłyny
Okres
realizacji
2009-2012
Łączne nakłady
finansowe
Planowane
Limit 2012
Limit 2013
Limit
2014
Limit
2015
0,00
0,00
Limit
2016
Wykonane
5.863.727,00 5.775.856,96 2.508.255,00
0,00 0,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wielgomłyny, ul.Radomszczańska” – Wybudowano kanalizację sanitarną z rur PE długości 154,7 mb.
Cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca
zadanie
Okres
realizacji
Łączne nakłady finansowe
Planowane
Poprawa warunków bytowania
społeczności lokalnej
Gmina Wielgomłyny
2011-2012
59.225,00
Limit
2012
Limit
2013
Limit
2014
Limit
2015
Limit
2016
Wykonan
e
58.344,9 50.000,0
4
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzu” – Przeprowadzony został przetarg na wybranie wykonawcy robót oraz spisana umowa z wykonawcą.
Rozpoczęcie prac zgodnie z umową 15.07.2012 r. Inwestycja dwuletnia. Planowane zakończenie 31.10.2013 rok. Do końca 2012 roku wykonawca wybudował
budynek w stanie surowym bez pokrycia dachu.
Cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca
zadanie
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Okres
realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Planowane
Limit 2014
Limit 2012 Limit 2013
Wykonane
Limit
2015
Limit
2016
Strona 54
Poprawa warunków bytowania społeczności
lokalnej
Gmina Wielgomłyny
2011-2013
1.204.585,00 545.667,00 511.000,00 658.855,00
0,00
0,00 0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
- „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach” – W roku 2011 zakupiono
działkę pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz wykonano drogę dojazdową. Dalsze prace zaplanowano na lata 2014-2015.
Cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca
zadanie
Okres
realizacji
Poprawa warunków bytowania
społeczności lokalnej
Gmina Wielgomłyny
2010-2015
Id: EA652AAC-670D-49F7-990A-9B018AED1654. Podpisany
Łączne nakłady
finansowe
Planowane
Limit 2012
Limit
2013
Limit
2014
Limit 2015 Limit 2016
Wykonane
1.115.889,00 210.363,97
0,00
0,00 488.000,00 415.994,00 0,00
Strona 55