Protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu

Protokół Nr 22/16
z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno,
odbytego w dniu 9 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13.20.
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, wzięli udział:
1. Maria Woźniak
- przewodniczący
2. Stanisław Wesołowski
- członek
3. Jadwiga Gubała
- członek
Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyli: Pani Maria Małasińska –
skarbnik gminy, Pan Sebastian Kiciński – podinspektor ds. przygotowania i realizacji
projektów.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektów uchwał, które mają być podjęte na XV sesji Rady Gminy
Gnojno w dniu 16 czerwca 2016 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przebieg posiedzenia:
Do punktu 1-go.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji – radna Maria
Woźniak.
Do punktu 2-go.
a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedłożony do
uchwalenia przez radę gminy w dniu 16 czerwca 2016 r. zakłada zmniejszenie
dochodów o kwotę 569.144 zł, natomiast zmniejszenie wydatków budżetowych o
kwotę 391.761,19 zł. Różnica w kwocie 177.382,81 zł wynika z wprowadzenia do
budżetu wolnych środków z lat ubiegłych.
Deficyt budżetu gminy został zwiększony z kwoty 750.000 zł (uchwała budżetowa z
dnia 14.01.2016 r.) do kwoty 927.382,81 zł.
Zał. Nr 1
Zmiana dochodów budżetowych – kwota minus 569.144 zł
- zmniejszono dochody:
• rozdz.60016 – drogi publiczne gminne
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji –
1
361.744 zł (zmniejszono dofinansowanie z PROW w związku ze spadkiem cen
po przeprowadzonych przetargach na przebudowę dróg)
• rozdz.75615 – wpływy z podatków od osób prawnych
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 176.000 zł (zmiana przepisów
dot. opodatkowania gruntów będących własnością gminy)
• rozdz.75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 53.100 zł (informacja z
Ministerstwa Finansów – korekta subwencji oświatowej)
- zwiększono dochody
• rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne
§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych na realizację inwestycji – 15.000 zł (dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pożogach)
• rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.000 zł (za mały plan); refundacja
częściowego wynagrodzenia z urzędu pracy
• rozdz. 80110 – gimnazja
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500 zł (za mały plan)
• rozdz. 90002 – gospodarka odpadami
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 200 zł (brak planu) –
dot. opłat za śmieci.
Zał. Nr 2
Zmiana wydatków budżetowych – kwota minus 391.761,19 zł
- zmniejszono wydatki:
• rozdz.60016 – drogi publiczne gminne
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 518.309 zł (wydatki
na inwestycje zostały dostosowane do wartości poprzetargowej)
• rozdz. 75095 – pozostała działalność
§ 4480 – podatek od nieruchomości – 176.000 zł (zmiana przepisów
podatkowych)
• rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
§ 4430 – różne opłaty i składki – 30.000 zł – zmniejszone zostały opłaty
ubezpieczeniowe solarów (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
- zwiększono wydatki
• rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł – kruszywo, kręgi
betonowe
§ 4300 – zakup usług pozostałych (dostosowanie planu do przewidywanego
wykonania) – 10.000 zł – m.in. usługi koparko-spycharką
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 86.604 zł (droga w
Pożogach – zmiana klasyfikacji)
rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.315 zł (wzrost
wartości kosztorysowej inwestycji) – dot. drogi w Janowicach Raczyckich
rozdz. 75023 – urzędy gmin
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.128,81 zł (dostosowanie planu do
przewidywanego wykonania)
§ 6060 – wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.000 zł
(zakup samochodu służbowego osobowego)
rozdz. 75095 – pozostała działalność
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł (zmiana funduszu
sołeckiego Wola Zofiowska – zakup lustra)
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000 zł – dot. wydatków na ekspertyzy –
boisko, świetlica Raczyce, świadectwa energetyczne (dostosowanie planu do
przewidywanego wykonania)
rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne
§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł - ubezpieczenie strażaków
(dostosowanie planu do przewidywanego wykonania)
rozdz. 80104 – przedszkola
§ 4430 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 15.000 zł (opłata za
uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach) – za
mały plan
rozdz. 85195 – pozostała działalność
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych – 45.000 zł
(utwardzenie terenu przy SP ZOZ w Gnojnie – nowe zadanie inwestycyjne)
rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5.000
zł
§ 4580 – pozostałe odsetki – 500 zł (decyzja z Urzędu Marszałkowskiego –
dot. zwrotu zasiłków z lat ubiegłych)
rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 – zakup energii – 26.637 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dostosowanie planu do
przewidywanego wykonania)
rozdz. 92195 – pozostała działalność
§ 4270 – zakup usług remontowych – 4.000 zł (remont figurek)
rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3
§ 4260 – zakup energii – 3.000 zł (za mały plan)
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 27.000 zł (utwardzenie placu w Janowicach
Raczyckich)
• rozdz. 85295 – pozostała działalność
§ 3110 – świadczenia społeczne – 6.805 zł – wynagrodzenia dla pracowników
społecznie użytecznych.
W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków, uległy również zmianie
niektóre pozycje w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej.
Ponadto komisja wyraża obawę, że w roku 2016 mało prawdopodobna jest realizacja
zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –
Ośrodków Zdrowia w Gnojnie, Raczycach, Balicach”.
Na to zadanie przewidziany jest m.in. kredyt w wysokości 349.292 zł.
W związku z tym komisja sugeruje, aby tej kwoty nie uruchamiać z planowanego do
zaciągnięcia w tym roku kredytu w wysokości 1.200.000 zł.
b) Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016-2035 jest spójny z uchwałą w sprawie zmian
w budżecie gminy i komisja nie wnosi do niego żadnych uwag.
Do punktu 3-go.
Po przeprowadzonej analizie, komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone
projekty uchwał i rekomenduje radzie gminy do uchwalenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Komisji
Maria Woźniak
4