Załącznik Nr 13
Transkrypt
Załącznik Nr 13
Załącznik Nr 13 Informacja z wykonania budżetu Centrum Integracji Społecznej w Bytowie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej wynosi 6 osób, co stanowi 5,75 etatów, w tym: kierownik – 1 e, główny księgowy 1 e, pracownik ds. kadr i płac - 1e, pracownik socjalny – 2,75e; Plan finansowy Centrum na rok 2014 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXVI/321/2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20.12.2013 r. - przychody - 413 443,00 zł - koszty - 413 443,00 zł Przychody: Przychody ogółem stanowią kwotę: Plan - 1 037 193,00 zł Wykonanie - 871 725,91 zł co stanowi - 84,05% w tym: • rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi • § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy Plan - 35 000,00 zł Wykonanie - 35 000,00 zł co stanowi - 100,00% • rozdz. 85232 Centrum Integracji Społecznej • § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy Plan - 30 000,00 zł. 1 Wykonanie - co stanowi - • 30 000,00 zł. 100,00% rozdz. 85232 Centrum Integracji Społecznej • § 0830 – wpływy z usług Plan - 51 059,00 zł Wykonanie - 39 383,08 zł co stanowi - 77,13% • rozdz. 85232 Centrum Integracji Społecznej • § 0970 - wpływy z różnych dochodów Plan - 329 795,00 zł Wykonanie - 329 756,25 zł co stanowi - 99,99% • rozdz. 85232 Centrum Integracji Społecznej • § 2647 – dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące Plan - 590 756,00 zł Wykonanie - 437 013,91 zł co stanowi - 73,97 % Koszty: Wykonanie kosztów przedstawiono w poniższym zestawieniu: Koszty ogółem stanowią kwotę: Plan - 1 027 150,00 zł Wykonanie - 873 339,56 zł co stanowi - 85,03% 2 Lp. Paragraf Plan 1 3110 329 747,00 329 746,25 100,00 2 4010 42 415,00 42 414,67 100,00 3 4017 142 212,00 123 211,14 86,64 4 4040 12 442,00 12 441,90 100,00 5 4110 9 752,00 9 751,07 99,99 6 4117 26 600,00 23 559,70 88,57 7 4120 1 009,00 1 008,21 99,92 8 4127 3 580,00 3 281,37 91,66 9 4170 11 598,00 11 598,00 100,00 10 4177 92 600,00 75 742,00 81,79 11 4210 5 631,00 5 630,28 99,99 12 4217 24 200,00 18 216,25 75,27 13 4220 352,00 351,81 99,95 14 4227 11 380,00 9 256,97 81,34 15 4260 179,00 178,81 99,89 16 4267 14 380,00 11 792,48 82,01 17 4280 1 403,00 1 403,00 100,00 18 4287 10 400,00 9 298,37 89,41 19 4300 16 400,00 16 337,36 99,62 20 4307 240 346,00 146 136,88 60,80 21 4377 4 800,00 886,65 18,47 22 4407 11 100,00 8 427,96 75,93 23 4410 1 988,00 1 987,25 99,96 24 4437 1 893,00 1 536,89 81,19 25 4440 3 478,00 3 477,04 99,97 26 4447 4 500,00 4 102,25 91,16 27 4487 1 305,00 701,00 53,72 3 Wykonanie % 28 4527 Razem 1 460,00 864,00 59,18 1 027 150,00 873 339,56 85,03 Środki finansowe uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w całości przeznaczono na realizację projektu „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno-zawodowa - kontynuacja” w ramach Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, oraz realizację projektu "KASZËBËBYT III – reintegracja społeczno-zawodowa" w ramach Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego. Dotacje przyznane przez Gminę Bytów przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum. Z otrzymanych dotacji sfinansowano między innymi takie wydatki jak: 1/ wynagrodzenia etatowych pracowników oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w roku 2014 oraz dodatkowe wynagrodzenie pracowników; 2/ szkolenie BHP i P.poż. 3/ badania lekarskie 4/ zakup materiałów biurowych, administracyjnych; 5/ zakup znaczków pocztowych, 6/ delegacje służbowe 7/ posiłek, oraz refundację kosztów przejazdu dla uczestników GKRPA 8/ kurs zawodowy oraz materiały szkoleniowe. Wpływy z usług w 2014 roku wykorzystane były na: 1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń etatowych pracowników tj. kierownik, główny księgowy, księgowa, pracownik ds. kadr i płac, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych; pomoc administracyjno-biurowa. 2/ materiały biurowe, administracyjne, konserwacja sprzętu, 3/czynsz, oraz opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń tj, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, c.o., 4/ szkolenia BHP i P.poż. 4 5/delegacje służbowe, 6/ świadczenia integracyjne oraz premie motywacyjne dla uczestników/-czek CIS. 5