Socializer SA - Jednostkowy raport okresowy za III kwartal 2012

 KWARTALNY RAPORT OKRESOWY SOCIALIZER S.A. III K WARTAŁ R OKU 2 012 Warszawa, 14 listopada 2012 r.
Socializer Spółka Akcyjna ul. Zawrat 7, 02-­‐702 Warszawa KRS 0000380389 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 141 800 zł tel./fax +48 22 245 31 22 / 22 250 15 37 w w w . s o c i a l i z e r . p l [email protected] ZARZĄD Łukasz Misiukanis Prezes Zarządu Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A SOCIALIZER S.A. -­‐ RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 R. I.
Wybrane dane finansowe III KWARTAŁ 2012 r. Dane jednostkowe (dane w tys. zł) Stan na 30.09.2012 r. Kapitał własny Stan na 30.09.2011 r. 6062,93 1048,65 23,00 9,00 Należności krótkoterminowe 2771,69 813,62 Inwestycje długoterminowe 2460,18 0,00 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 273,02 258,77 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 273,02 258,77 0,00 0,00 673,43 218,13 Aktywa trwałe 3502,98 88,88 Aktywa obrotowe 3511,14 1221,29 Aktywa/Pasywa razem 7014,12 1310,16 Należności długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Strona
2 Zobowiązania krótkoterminowe SOCIALIZER S.A. -­‐ RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 R. III kwartał 2012 r. Okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. III kwartał 2012 r. -­‐ narastająco Okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r. III kwartał 2011 r. Okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. III kwartał 2011 r. – narastająco Okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. 51,45 114,75 5,69 6,58 2163,55 5192,47 910,18 1678,10 Zysk/Strata na sprzedaży 576,96 1276,29 157,54 514,08 Zysk/Strata na działalności operacyjnej 576,69 1276,26 157,54 514,08 Zysk/Strata brutto 562,31 1267,86 142,30 498,04 Zysk/strata netto 452,91 1008,42 112,91 400,21 Przepływy pieniężne z działal-­‐
ności operacyjnej -­‐115,51 -­‐45,83 7,73 -­‐378,38 Przepływy pieniężne z działal-­‐
ności inwestycyjnej -­‐328,58 -­‐3495,86 -­‐60,18 -­‐86,46 Przepływy pieniężne z działal-­‐
ności finansowej 23,56 2892,74 -­‐74,43 723,60 (dane w tys. zł) Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Trzeci kwartał 2012 roku to ciągły i dynamiczny rozwój spółki. Przychody ze sprzeda-­‐
ży w kwartalne przekroczyły 2,1 mln złotych a zysk netto przekroczył 0,45 mln zło-­‐
tych, co jest w ocenie Zarządu bardzo dobrym wynikiem. W porównaniu do III kwar-­‐
tału ubiegłego roku przychody wzrosły 2,38-­‐krotnie, a zysk netto 4-­‐krotnie. W efekcie Spółka wypracowała narastająco za pierwsze trzy kwartały przychody w wysokości blisko 5,2 mln zł, przy zysku netto przekraczającym 1,0 mln zł. W stosun-­‐
ku do analogicznego okresu 2011 roku przychody wzrosły ponad 3-­‐krotnie, nato-­‐
3 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnię-­‐
te wyniki finansowe Strona
II.
SOCIALIZER S.A. -­‐ RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 R. miast zysk netto ponad 2,5-­‐krotnie. Emitentowi udało się zatem utrzymać wysoką rentowność sprzedaży netto, która w ujęciu narastającym wynosi 19,4%. Na powyższy wyniki istotny wpływ miała współpraca z PLAY oraz pozyskanie kolej-­‐
nych prestiżowych klientów takich jak: Red Bull, Huawei, Centrum Wina, NBC Universal, No-­‐spa czy Dom Maklerski PKO. W trzecim kwartale 2012 roku jednym z istotnych wydarzeń z życia Spółki było po-­‐
stanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Go-­‐
spodarczy KRS, z 12 lipca o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 178.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Po rejestracji emisji akcji serii D kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.800 zł i dzieli się na 1.418.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, dających 1.418.000 głosów. Emisja 178.000 akcji serii D, które obejmowane były po jednostkowej cenie emisyj-­‐
nej wynoszącej 16,10 zł odbyła się w trybie emisji prywatnej i skierowana była do Grupy o2 S.A. z siedzibą Warszawie. Tego samego dnia do siedziby Spółki wpłynęło również postanowienie o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 20 marca 2012 r.
Zmianie uległa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki. Kolejnym istotnym wydarzeniem dla Spółki była październikowa gala rozdania Effie Awards, podczas której Socializer S.A. zdobył statuetkę Effie za wprowadzenie na rynek marki Monster High (Mattel). Effie Awards to konkurs, w którym nagradzane są efektywne kampanie, których wyniki potwierdzają, że podjęta komunikacja mar-­‐
ketingowa osiągnęła ponadprzeciętne efekty. Powyższy konkurs jest jednym z naj-­‐
bardziej cenionych w Polsce, ponieważ ma największa rozpoznawalność w branży marketingowo-­‐reklamowej. Dodatkowo kampania przeprowadzona przez Spółkę dla serwisu zlotewyprzedaze.pl została przedstawiona przez Facebooka jako jedna z siedmiu najskuteczniejszych kampanii na otwarciu polskiego oddziału Facebooka. Trzeci kwartał to również intensywne prace nad rozbudową wewnętrznych struktur Spółki. Jako rezultat tych działań rozbudowane zostały działy: strategii, client service czy produkcja. W trzecim kwartale nadal trwają intensywne prace nad własnym systemem CRM o nazwie pinuppa.com, który koordynuje dział sprzedaży oraz prace nad system do za-­‐
rządzania kampaniami społecznościowymi.
4 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej dzia-­‐
łalności Strona
III.
SOCIALIZER S.A. -­‐ RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 R. IV.
Stanowisko na temat prognoz Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2012. V.
Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi: 10k Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zawrat 7, 02-­‐702 Warszawa SOCIALIZER S.A. posiada 100% udziałów w Spółce 10k Media Sp. z o.o. Spółka 10k Media Sp. z o.o. jest właścicielem agencji social media "Brandkarma". VI.
Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Powołując się na artykuł 56 ustawy o rachunkowości Spółka nie sporządza skonsoli-­‐
dowanych sprawozdań finansowych. VII. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW Łukasz Misiukanis 722 658 50,96 722 658 50,96 Grupa O2 Sp. z o.o. 426 000 30,04 426 000 30,04 84 392 5,95 84 392 5,95 184 950 13,05 184 950 13,05 1 418 000 100,00 1 418 000 100,00 Marcin Michnicki Pozostali RAZEM Strona
5