Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale
Transkrypt
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Za rok TREŚĆ I 2010 KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), I.a. po korektach błędów podstawowych 1. KAPITAŁ PODSTAWOWY na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału podstawowego a Zwiększenie ( z tytułu ) b Zmniejszenie ( z tutułu umorzenia akcji własnych ) 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 2 ( z tytułu ) b Zmniejszenie ( z tyt. umorzenia ) 2.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 3. KAPITAŁ ZAPASOWY na początek okresu ( z tytułu ) - z podziału zysku - storno wyłączeń części przypadającej udziałowcom mniejszościowym w poprzednim roku - podwyższenie kapitału w kwocie odpowiadajacej udziałowi w jednostkach wycenianych metodą praw własności b Zmniejszenie ( z tutułu ) - storno podwyższenia kapitału w roku poprzednim w kwocie odpowiadającej udziałowi w jednostkach wycenianych metodą praw własności - wyłączenie części kapitału przypadającej udziałowcom mniejszościowym za bieżący rok obrotowy - wyłączenie części kapitału spółki zależnej w związku z jej sprzedażą w roku ubiegłym 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a Zwiększenie ( z tytułu ) - wycena udziałów i akcji w pozostałych jednstkach 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE na początek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a Zwiększenie 112 429 730,00 112 285 300,00 -144 430,00 - - - 144 430,00 - ( z tytułu ) - podział zysku z lat ubiegłych b Zmniejszenie ( z tutułu ) - wyłączenie części kapitału spółki zależnej w związku z jej sprzedażą w roku ubiegłym 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - - - -144 430,00 - - 421 983 682,36 278 320,57 -350 368,53 7 568 589,40 7 771 124,22 406 672,31 100 000,00 4 301 186,78 4 429 538,52 2 860 730,31 3 241 585,70 7 290 268,83 8 121 492,75 2 860 730,31 2 860 730,31 4 429 538,52 4 429 538,52 - 831 223,92 421 983 682,36 421 633 313,83 1 559 142,04 1 917 293,60 358 151,56 -305 196,32 - - 358 261,60 - 110,04 305 196,32 305 196,32 - 1 917 293,60 1 612 097,28 311 132 156,96 342 385 028,31 31 252 871,35 41 916 318,88 31 252 871,35 43 400 168,94 31 252 871,35 43 400 168,94 - 1 483 850,06 - 1 483 850,06 342 385 028,31 . - 15 - 112 285 300,00 -144 430,00 - - storno włączenia części kapitału jednostki wycenianej metodą praw własności za lata poprzednie 945 122 180,44 110,04 - z tyt. aktualizacji wartości akcji 945 122 180,44 907 951 451,96 358 261,60 b Zmniejszenie ( z tutułu ) 5. - 421 705 361,79 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a Zwiększenie 907 951 451,96 112 285 300,00 UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE na początek okresu a Zwiększenie 2011 384 301 347,19 Za rok TREŚĆ 6. 2010 ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH na początek okresu 2011 61 269 491,17 66 550 876,17 61 269 491,17 61 269 491,17 678 604,86 66 550 876,17 66 550 876,17 2 988 145,67 - storno wyniku finansowego udziałowców mniejszościowych za rok poprzedni 572 988,61 514 752,01 - korekta wyłączeń wyniku na sprzedaży środków trwałych nabytych w ramach grupy kapitałowej w związku z ich likwidacją lub sprzedażą poza grupę 105 616,25 158 319,68 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach a Zwiększenie ( z tytułu ) - z tyt. sprzedaży w roku poprzednim spółek zależnych 2 315 073,98 - b Zmniejszenie ( z tutułu ) - zwiększenie kapitałów rezerwowych 33 153 023,84 63 021 551,81 31 252 871,35 43 400 168,94 - zwiększenie kapitałów zapasowych 406 672,31 100 000,00 - wypłacone dywidendy 444 629,00 514 742,91 398 597,24 308 601,11 - 380 745,34 100 491,45 131 699,94 - zwiększenie funduszy specjalnych - storno nie podzielonego wyniku finansowego z lat poprzednich jednostek wycenianych metodą praw własności - korekta wyłączeń amortyzacji środków trwałych nabytych w ramach grupy kapitałowej w związku z ich likwidacją lub sprzedażą poza grupę - storno trwałej utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych w związku z ich sprzedażą lub inkorporacją 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 549 762,49 18 185 593,57 28 795 072,19 6 517 470,03 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 28 795 072,19 6 517 470,03 37 755 803,98 89 113 715,13 37 755 803,98 89 113 715,13 7. WYNIK NETTO a zysk netto b strata netto (wielkość ujemna) - - c odpisy z zysku (wielkość ujemna) - - II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU ( BZ ) 945 122 180,44 1 015 463 243,46 III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 941 754 714,17 1 013 988 138,21 Gdynia, dnia 28.03.2012 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU Helena Mrula Krystyna Szambelańczyk Walery Tankiewicz Janusz Jarosiński . - 16 -