Otwórz plik PDF

Zmiana wartości aktywów netto (w PLN):
100% HORIZON Kredyt Bank SME 1
Miejsce rejestracji: Belgia
Zarządzający: KBC Asset Management N.V.
145,0
Wycena w PLN
134,4
Najważniejsze dane:
• Wycena certyfikatów (10-01-2014): 124.03 PLN
8.15 mln PLN
• Aktywa netto:
13-03-2008
• Data rejestracji:
10-04-2014
• Dzień Zapadalności:
• Pierwsza wycena (10-04-2008): 100.00 PLN
100%
• Ochrona kapitału*:
• Partycypacja 90%
123,8
113,1
102,5
91,9
81,3
70,6
20
0
20 8-0
0 4
20 8-0 -10
0 6
20 8-0 -10
0 8
20 8-1 -11
0 0
20 8-1 -10
0 2
20 9-0 -10
0 2
20 9-0 -10
0 4
20 9-0 -10
0 6
20 9-0 -10
0 8
20 9-1 -10
0 0
20 9-1 -12
1 2
20 0-0 -10
1 2
20 0-0 -10
1 4
20 0-0 -12
1 6
20 0-0 -10
1 8
20 0-1 -10
1 0
20 0-1 -11
1 2
20 1-0 -10
1 1
20 1-0 -10
1 3
20 1-0 -10
1 5
20 1-0 -10
1 7
20 1-0 -11
1 9
20 1-1 -12
1 1
20 2-0 -10
1 1
20 2-0 -10
1 3
20 2-0 -12
1 5
20 2-0 -10
1 7
20 2-0 -10
1 9
20 2-1 -10
1 1
20 3-0 -12
1 1
20 3-0 -10
1 3
20 3-0 -11
1 5
20 3-0 -10
1 7
20 3-0 -10
1 9
20 3-1 -10
1 1
20 4-0 -12
14 1-0 10
410
60,0
Źródło: KBC TFI S.A.
Opłaty:
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności:
1.15%
0%
prow. makler.
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności:
Profil ryzyka produktu:
Sprzedaż na GPW:
Indeksy wchodzące w skład koszyka:
Powyższy profil ryzyka produktu jest r ówny Syntetycznemu
wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje
dla
Inwestorów,
aktualnemu
na
dzie ń
01-07-2012.
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl
Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
Index
Wartość
początkowa**
DJ STOXX MID 200
MCXP INDEX
FTSE 250
MCX INDEX
się
na
średnia
www.bloomberg.com
stronie
343,46
22,42
10 046,48
15 935,35
58,62
703,18
1 163,64
65,48
indeksów
znajdują
Aktualne
wartości
www.bloomberg.com
arytmetyczna
z
zmiana
[%]
280,56
RUSSELL 2000
RTY INDEX
Źródło:
Wartość na dzień
aktualizacji karty
produktu
**Wartość
10 kolejnych
dni
początkowa:
notowań
indeksu
począwszy od 4.04.2008 r.
Dni wykupu i wyceny:
10 dzień miesiąca
Wykup:
10 dzień miesiąca
Wycena:
Żądania wykupu:
10–23 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc w,
którym certyfikaty zostaną
wykupione (23 dnia miesiąca do
godz. 12:00**)
** Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy
złożyć zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do
godz. 12:00.
Zmiana wartości indeksów wchodzących w skład koszyka:
16 000
350
14 000
300
12 000
1 200
1 000
250
800
10 000
200
8 000
600
150
6 000
400
100
20
08
-
04
08 -10
-0
8
08 -05
20 1109 28
-0
20 309 27
20 0709 23
20 1110 16
20 0310 16
20 0710 12
20 1111 03
20 0311 02
20 0611 27
20 1012 20
20 0212 16
20 0612 13
20 1013 08
20 0213 13
20 0713 11
-1
104
0
20
08
-
20
20
20
08
-
20
20
200
20
0
04
08 -10
-0
8
08 -04
20 1109 25
20 0309 23
20 0709 17
20 1110 09
20 0310 04
20 0610 29
20 1011 20
20 0211 10
20 0611 07
20 0912 28
20 0112 20
20 0512 16
20 0913 06
20 0113 14
20 0613 07
-0
930
50
0
04
08 -10
-0
8
08 -05
20 1109 27
-0
20 309 25
20 0709 22
20 1110 13
20 0310 11
20 0710 08
20 1111 01
20 0211 25
20 0611 27
20 1012 19
20 0212 14
20 0612 13
20 1013 05
20 0213 12
20 0713 09
-1
031
2 000
20
4 000
FTSE 250
DJ STOXX MID 200
RUSSELL 2000
Kod Bloomberg: MCX INDEX
Kod Bloomberg: MCXP INDEX
Kod Bloomberg: RTY INDEX
Udział w koszyku:20,00%
Udział w koszyku:40,00%
Udział w koszyku:40,00%
informacja marketingowa
Fundusz docelowy:
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-01-2014
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochrona kapitału*, inwestujący w fundusz działający zgodnie z prawem
obowiązującym w Unii Europejskiej. KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ jest funduszem inwestycyjnym z
ochroną kapitału, w którym zysk inwestora zależeć będzie od zmiany koszyka 3 indeksów małych i średnich spółek z
Europy Zachodniej i USA: RUSSELL 2000 (waga w koszyku 40%), DJ STOXX MID 200 (40%) oraz FTSE 250 (20%).
Udział we wzroście koszyka indeksów na koniec inwestycji wyniesie 90%. W przypadku niekorzystnej sytuacji na
giełdzie fundusz zapewnia zwrot 100% zainwestowanego w fundusz kapitału (bez opłaty za wydanie certyfikatów).
Ostateczna stopa zwrotu inwestora nie może być ujemna, gdyż fundusz posiada gwarancję wystawioną przez KBC
Bank.
KBC INDEX MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ
Strategia inwestycyjna:
Strona 1
Źródło: www.bloomberg.com
Aktywa w zarządzaniu: 4,868 mld PLN (stan na 31.08.2013)
Udział w rynku kapitałowym: 3,99% - 8. pozycja wśród 33. Towarzystw
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
WAŻNE INFORMACJE:
* Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie
wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu
inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów
na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej
części kapitału.
Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osi ągnięcia podobnych zysków
w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie nale ży go traktować jako rekomendacji inwestowania w
jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi us ługi doradztwa inwestycyjnego. KBC
TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji
zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzale żniona od
wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysoko ści pobranych
opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis
czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotycz ące opłat za nabycie i
wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz
www.bzwbk.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A. lub pod
numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem
od dochodów kapitałowych.Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony;
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia 801 100 834; [email protected],
www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
informacja marketingowa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-01-2014
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
KBC INDEX MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Strona 2