Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zmianie statutu IB 2

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A.
Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zmianie statutu
IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza
na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, że w dniu
16 lipca 2015 r. dokonano zmiany statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą IB 2 Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, polegających na:
1)
zmianie art. 2 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Fundusz został utworzony na czas określony 6 lat od dnia jego zarejestrowania w rejestrze
funduszy inwestycyjnych, przy czym okres działalności Funduszu może być przedłużony przez
Towarzystwo za zgodą Zgromadzenia Inwestorów maksymalnie o 3 (słownie: trzy) lata. Zgoda
Zgromadzenia Inwestorów nie jest wymagana, jeżeli w okresie podejmowania takiej decyzji,
Zgromadzenie Inwestorów nie odbyło się, pomimo iż zostało zwołane.”
2)
zmianie art. 7 ust. 1 pkt 4 poprzez dodanie po literze n) nowej litery o) o następującym
brzmieniu:
„o) przedłużenie czasu trwania Funduszu;”
3)
zmianie art. 16 ust. 2 w ten sposób, że sformułowanie „o której mowa w ust. 7” zastępuje się
sformułowaniem „o której mowa w ust. 6”.
4)
zmianie art. 16 ust. 9 w ten sposób, że sformułowanie „z zastrzeżeniem ust. 11” zastępuje się
sformułowaniem „z zastrzeżeniem ust. 10”.
5)
zmianie art. 16 ust. 10 w ten sposób, że sformułowanie „o której mowa w ust. 10 zdanie
pierwsze” zastępuje się sformułowaniem „o której mowa w ust. 9 zdanie pierwsze”.
6)
zmianie art. 16 ust. 11 w ten sposób, że sformułowanie „Z uwzględnieniem postanowień ust. 7”
zastępuje się sformułowaniem „Z uwzględnieniem postanowień ust. 6”.
7)
zmianie art. 16 ust. 12 w ten sposób, że sformułowanie „o których mowa w ust. 10 i 11”
zastępuje się sformułowaniem „o których mowa w ust. 9 i 10”.
8)
zmianie art. 20 ust. 13 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie „Z uwzględnieniem art.
7 ust. 4 lit. e” zastępuje się sformułowaniem „Z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 pkt. 4) lit. e”.
9)
zmianie art. 20 ust. 16 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie
„nie opłacone” zastępuje się sformułowaniem „nieopłacone” oraz sformułowanie „3 (trzech)
miesięcy” zastępuje się sformułowaniem „5 (pięć) dni”.
10) zmianie art. 20 ust. 21 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie „w sposób wskazany
w ust. 19 powyżej” zastępuje się sformułowaniem „w sposób wskazany w ust. 20 powyżej”.
11) zmianie art. 35 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Art. 35
Koszty Funduszu
1.
Fundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z funkcjonowaniem
Funduszu:
1)
wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem - do wysokości określonych
w art. 36,
strona 1 z 4
IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A.
2)
koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie
papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje
i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów
wartościowych i praw majątkowych, inne niż koszty, o których mowa w pkt 10) poniżej,
3)
koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Funduszu,
4)
koszty związane z inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 24 ust. 4 do wysokości
500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, obejmujące:
a)
wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z wyborem przez Fundusz
spółek, koszty doradztwa prawnego i podatkowego oraz obciążające Fundusz
opłaty sądowe i notarialne związane z tworzeniem, nabywaniem i zbywaniem,
przez Fundusz spółek, o których mowa w art. 24 ust. 4, proporcjonalnie do wielkości
zaangażowania Funduszu w daną spółkę,
b)
koszty związane z planowaniem czynności dotyczących aktywów wchodzących (lub
mogących wchodzić) w skład Aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7,
oraz związanych z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, koszty związane
z realizacją czynności dotyczących aktywów wchodzących (lub mogących wchodzić)
w skład Aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz związanych
z realizacją projektów inwestycyjnych, obejmujące koszty przygotowania wyceny
nieruchomości wchodzących w skład projektów inwestycyjnych (poza wycenami
nieruchomości wnoszonych do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów),
wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym koszty podmiotów świadczących usługi pośrednictwa
w obrocie lub najmie nieruchomości, koszty ustanawianych zabezpieczeń
w związku z zawieraniem przez Fundusz umów,
5)
koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora - do wysokości
250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za cały okres likwidacji,
6)
podatki oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe
i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,
7)
koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie
służące do wyceny Aktywów Funduszu, koszty wynagrodzenia z tytułu wyceny Aktywów
Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na
Certyfikat Inwestycyjny, z wyłączeniem kosztów wyceny, o których mowa w pkt 4 lit. b
i kosztów Zespołu Rzeczoznawców, o których mowa w pkt 16 - do wysokości 300.000,00
zł (trzysta tysięcy złotych) w roku kalendarzowym,
8)
koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu - do
wysokości 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym,
9)
koszty publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów
prawa oraz Statutu,
10) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu,
w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone
przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza - do wysokości 150.000,00 zł (sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym,
11) koszty zmian Statutu- do wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w roku
kalendarzowym,
strona 2 z 4
IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A.
12) koszty emisji obligacji przez Fundusz - do wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procent) ceny
emisyjnej emitowanych przez Fundusz obligacji,
13) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów - do wysokości
15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w roku kalendarzowym,
14) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących na rzecz
Funduszu następujące usługi, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4: usługi obsługi
prawnej, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi doradztwa związanego
z działalnością inwestycyjną Funduszu - do wysokości 35.000,00 zł (trzydzieści pięć
tysięcy złotych) w roku kalendarzowym,
15) koszty związane z obsługą i wykonywaniem obowiązków informacyjnych ciążących
na Funduszu - do wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w roku
kalendarzowym,
16) koszty funkcjonowania Zespołu Rzeczoznawców, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4
i 7 - do wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku
kalendarzowym,
17) koszty ubezpieczenia nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
stanowiących lokaty Funduszu - do wysokości 0,15% (piętnaście setnych procent)
Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym,
18) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących, na rzecz
Funduszu usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami związanego z działalnością
inwestycyjna Funduszu, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4 i 14 - do wysokości 5%
(pięć procent) Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym.
19) koszty bieżące związane z posiadaniem przez Fundusz aktywów, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 6 i 7 – do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym,
obejmujące w szczególności:
a)
koszty obsługi księgowej i prawnej,
b)
koszty utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, takie jak utrzymanie
w czystości, w tym także koszty podmiotów zapewniających wywóz nieczystości
i odprowadzanie ścieków oraz koszty podmiotów odpowiadających za bieżącą
konserwację gruntów, budynków, lokali, jak i urządzeń i pozostałej infrastruktury
technicznej, wchodzących w skład nieruchomości,
c)
opłaty na rzecz podmiotów dostarczających media, w szczególności takich jak
energia elektryczna, gaz, woda,
d)
opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie obsługi najemców
i dzierżawców,
e)
opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony nieruchomości
(tzw. firmy ochroniarskie lub agencje ochrony),
f)
koszty mające na celu zwiększenie zainteresowania nieruchomościami, w tym
koszty usług reklamowych.
2.
Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 6) i 9) stanowią koszty nielimitowane Funduszu.
3.
Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4), 5), 7), 8) i 10) - 19) stanowią koszty limitowane
Funduszu i mogą być pokrywane przez Fundusz.
4.
Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 19) oraz terminy ich ponoszenia
strona 3 z 4
IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A.
(w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:
5.
1)
umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów
wskazanych w ust. 1 pkt 2) - 5), 7) - 10) i 12) - 19);
2)
przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie
których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt
6) i 11).
Towarzystwo, na podstawie uchwały Zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym
okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 19) lub o niepobieraniu
przez określony czas całości lub części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie
Funduszem.”.
12) zmianie art. 36 ust. 1 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie „o którym mowa w Art.
35 ust. 1 pkt 1)” zastępuje się sformułowaniem „o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1)”.
13) zmianie art. 39 ust. 1 poprzez dodanie po punkcie 4) nowego punktu 5) o następującym
brzmieniu:
„5) upłynie okres, na który Fundusz został utworzony.”
Zmiana statutu IB 2 FIZ Aktywów Niepublicznych wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie.
strona 4 z 4