Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/31/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 1 lutego 2011 roku
Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok.
I. Zwiększenia.
1.
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną
kwotę 1.078.225,97 zł, na którą składają się:
 środki w wysokości 4.194,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Uczenie
się przez całe życie COMENIUS”,
 środki w wysokości 808.317,12 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
na realizację projektu „Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych
Bielska-Białej”,
 środki w wysokości 35.923,81 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na
realizację projektu „Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości”,
 środki w wysokości 229.791,04 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na
realizację projektu „Fabryka wiedzy i umiejętności”.
2.
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.:
„Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w BielskuBiałej”, do budżetu miasta wprowadza się:
 dotację z WFOŚiGW w wysokości 265.262,00 zł zwiększając dochody i wydatki
w dziale 851 – Ochrona zdrowia,
 pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 266.596,00 zł zwiększając wydatki
w dziale 851 – Ochrona zdrowia oraz przychody w pozycji „pożyczki”.
3.
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 35.021.242,73 zł w następujących działach:
1) dział 550 – Hotele i restauracje
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa studni głębinowej
na Koziej Górze” (w wybudowanej w ubiegłym roku studni nie osiągnięto
zakładanej wydajności oraz stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne
wody w związku z czym nie dokonano odbioru inwestycji,
prace kontynuowane będą w br. i po odbiorze końcowym nastąpi zapłata)
2) dział 600 – Transport i łączność
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
59.950,82 zł
25.670.000,00 zł
„Rozbudowa przejść dla pieszych pod ul.3 Maja, Piastowską
oraz Placu Chrobrego”
4.235.000,00 zł
„Rozbudowa ul.Gościnnej”
4.170.000,00 zł
„Rozbudowa ul. Dmowskiego na odcinku od skrzyżowania ulic:
Sempołowskiej, Kierowej, Kołłątaja do skrzyżowania
z ulicą Stojałowskiego wraz ze skrzyżowaniem z Pl. Ratuszowym
i budową zatok autobusowych”
5.500.000,00 zł
„Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul.PCK wraz z budową
mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego”
1.285.000,00 zł
„Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Ks. Brzóski –
rozbudowa ul.Lubelskiej do ul.Skowronków”
1.580.000,00 zł
„Rozbudowa ul.Browarnej”
2.700.000,00 zł
2
oraz na remonty kapitalne:
ulicy Czerwonej od ul.Niepodległości do ul.Komorowickiej
ulicy Piekarskiej od ul.Niepodległości do ul.Komorowickiej
ulicy Sobieskiego od Pl.Zwycięstwa do ul.Cieszyńskiej
4.000.000,00 zł
700.000,00 zł
1.500.000,00 zł
3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
z przeznaczeniem na:
882.000,00 zł
dotację bieżącą dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remont
elewacji budynku Domu Kultury w Wapienicy
614.000,00 zł
zadanie inwestycyjne „Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne”
(prace wokół budynku przy ul.Wapiennej-Solskiego: nawierzchnia
parkingów, dojścia i dojazdy)
268.000,00 zł
4) dział 750 – Administracja publiczna
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
444.491,02 zł
„Klimatyzacja na sali sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego przy
Pl.Ratuszowym 1” (naprawa dachu po jego demontażu w związku
z realizacją klimatyzacji)
7.491,02 zł
„Adaptacja budynku przy Pl.Ratuszowym 5 dla potrzeb Urzędu
Miejskiego” (uzupełnienie środków w związku z mniejszym niż zakładano
zakresem robót wykonanym w ubiegłym roku)
437.000,00 zł
5) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
5.190.000,00 zł
„Zakup samochodu – drabiny pożarniczej” (uzupełnienie środków na
zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej samochodu pożarniczego)
200.000,00 zł
„Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej” (rozbudowa monitoringu
m.in. o miejsca: Trzy Lipki, Plac Lutra, Os.Karpackie, Os.Beskidzkie)
600.000,00 zł
„Adaptacja garażu na szatnię w budynku Straży Miejskiej”
60.000,00 zł
„Zakup pojazdów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej”
130.000,00 zł
„Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Komendy Straży Miejskiej”
200.000,00 zł
„Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
ul.Leszczyńska 43”
4.000.000,00 zł
6) dział 801 – Oświata i wychowanie
niewykorzystane w 2010 roku:
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
„Uczenie się przez całe życie - Comenius” oraz projektu „Uczenie się
przez całe życie – Leonardo da Vinci”,
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu
645.727,89 zł
„Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych
Bielska-Białej” oraz projektu „Fabryka wiedzy i umiejętności”,
środki z Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie
7) dział 852 – Pomoc społeczna
z przeznaczeniem:
dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na zakup nowego
samochodu typu bus
181.612,00 zł
111.000,00 zł
dla Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych na wynagrodzenie
i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 0,5 etatu
15.612,00 zł
dla Środowiskowego Centrum Pomocy na zakup samochodu służbowego
55.000,00 zł
3
8) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic: Anyżowej, Małej Straconki, Rajdowej oraz
Lisiej” (uzupełnienie środków w związku z mniejszym niż zakładano
zakresem robót wykonanym w ubiegłym roku)
329.612,00 zł
9) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z przeznaczeniem:
736.357,00 zł
dla Bielskiego Centrum Kultury na koszty utrzymania pomieszczeń
w budynku przy ul.Grunwaldziej /100.800,00 zł/ oraz na przebudowę
szatni w Domu Muzyki /320.000,00 zł/
420.800,00 zł
dla Galerii Bielskiej BWA na opłatę za wpis do rejestru gruntów
nieruchomości o pow. 615 m2 otrzymanej w użytkowanie
wieczyste /62.407,00 zł/ oraz na zadanie inwestycyjne „Modernizacja
budynku Galerii Bielskiej BWA” - środki niezbędne do
zakończenia modernizacji lokalu przeznaczonego na cele
biurowo-magazynowe /13.150,00 zł/
75.557,00 zł
na wydruk dodatkowych kompletów „Monografii Miasta Bielska-Białej”
240.000,00 zł
10) dział 926 – Kultura fizyczna
z przeznaczeniem:
881.492,00 zł
na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych
przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” (wykonanie nawierzchni
poliuretanowej boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33)
481.492,00 zł
dla Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki bieżące
dotyczące administrowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych
400.000,00 zł
Powyższe zwiększenie wydatków o kwotę 35.021.242,73 zł jest możliwe w wyniku:
1) zmniejszenia wydatków o kwotę 1.521.242,73 zł opisanym w pkt II,
2) zwiększenia przychodów o kwotę 30.000.000,00 zł w pozycji „kredyty”,
3) zmniejszenia rozchodów o kwotę 3.500.000,00 zł w pozycji „spłata kredytów”.
II. Zmniejszenia.
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 757 – Obsługa długu miasta o kwotę 1.521.242,73 zł
w związku mniejszą kwotą kredytu zaciągniętego na pokrycie ubiegłorocznego deficytu budżetu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Batycki