Java Printing

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
ZU-R-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
10
/ 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu znaczącej umowy, zawartej przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2014-06-27
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-203
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
BONIFRATERSKA
17
(ulica)
( numer)
(0-22) 538 97 77
(0-22) 538 97 98
(telefon)
[email protected]
(fax)
(NIP)
(e-mail)
www.bphtfi.pl
141527117
(REGON)
(WWW)
TREŚĆRAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych
fundusz
jednostka zależna od
funduszu
podmiot
jest stroną transakcji
jest stroną wypowiadającą umowę
FSN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 5
Spółka
Komandytowo-Akcyjna
(Pożyczkobiorca)
nazwa podmiotu
Warszawa
siedziba podmiotu
SZCZEGÓŁY WYPOWIEDZENIA LUB ROZWIĄZANIA ZNACZĄCEJ UMOWY
2014-06-27
data rozwiązania umowy
przedmiot umowy
W dniu 30 listopada 2010 r. Fundusz zawarł umowę na podstawie której
udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 5 800 000 euro (pięć
milionów osiemset tysięcy euro 00/100).
Równowartość pożyczki w PLN obliczona według średniego kursu NBP z dnia
jej zawarcia wynosi 23 625 720 ( dwadzieścia trzy miliony sześset dwadzieścia
pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100).
Komisja Nadzoru Finansowego
1
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
ZU-R-E_3_07_06
pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100).
O zawarciu umowy pożyczki Fundusz informował Raportem bieżącym nr
129/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r.
Pożyczkobiorca dokonywał częściowych spłat pożyczki, udzielonej przez
Fundusz, w dniu:
- 21 marca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
6/2011 z dnia 21 marca 2011 r.),
- 29 czerwca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
16/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.),
- 12 grudnia 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
19/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r.),
- 5 kwietnia 2012 r. ( o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
8/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r.),
- 19 września 2012 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
31/2012 z dnia 20 września 2012 r.),
- 29 listopada 2012 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
41/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.),
- 13 czerwca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
10/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.),
- 26 czerwca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
11/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.),
- 18 lipca 2013 r . (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 14/2013
z dnia 18 lipca 2013 r.),
- 23 lipca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 15/2013
z dnia 24 lipca 2013 r.),
- 13 września 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
16/2013 z dnia 13 września 2013 r.),
- 11 października 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
19/2013 z dnia 11 października 2013 r.);
- 29 stycznia 2014 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
2/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.) oraz
- 31 stycznia 2014 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr
3/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.)
Pożyczkobiorca dokonał spłaty pozostałej kwoty pożyczki wraz z odsetkami,
wobec czego w skutek zaspokojenia całości roszczeń Funduszu wynikających
z przedmiotowej umowy, z dniem 27 czerwca 2014 r. uległa ona rozwiązaniu.
przyczyny rozwiązania umowy
opis przewidywanych skutków finansowych
wynikających z rozwiązania umowy dla
funduszu lub dla jednostki od niego zależnej
W związku z dokonaną spłatą pożyczki doszło do zmniejszenia zadłużenia FSN
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo-Akcyjna w
stosunku do BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2.
Plik
Opis
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Piotr Karnkowski
Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki
Wic eprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2