Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego
KBC Portfel VIP
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
w dniu 18 lutego 2010 r.
Rozdział II
Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych
9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo:
Brzmienie dotychczasowe:
1. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
6. KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
7. KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
8. KBC Index Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
9. KBC Byki i Niedźwiedzie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
10. KBC KLIK PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
11. KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
12. KBC PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
13. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
14. KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
15. KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
16. KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
17. KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
18. KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
19. KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
20. KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
21. KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
22. KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
23. KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
24. KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
25. KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
26. KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
27. KBC Extra Profit II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
28. KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
29. KBC Exclusive Booster 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
KBC Światowych Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
KBC Premia Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
KBC Premia Plus II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
KBC Roczna Premia II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
KBC POLAND JUMPER 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
KBC Klik Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Brzmienie obecne:
1. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
6. KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
7. KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
8. KBC Index Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
9. KBC Byki i Niedźwiedzie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
10. KBC KLIK PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
11. KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
12. KBC PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
13. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
14. KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
15. KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
16. KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
17. KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
18. KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
19. KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
20. KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
21. KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
22. KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
23. KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
24. KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
25. KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
26. KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
27. KBC Extra Profit II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
28. KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
29. KBC Exclusive Booster 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
30. KBC Światowych Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
31. KBC Premia Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
32. KBC Premia Plus II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
33. KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
34. KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
35. KBC Roczna Premia II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
36. KBC POLAND JUMPER 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
37. KBC Klik Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
38. KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
39. KBC Dobry Bonus FIZ.
-2-
ROZDZIAŁ III Dane o Funduszu
KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Akcyjny
Brzmienie dotychczasowe:
1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej.
1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji
charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz wskazanie, iż Subfundusz
lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego.
Przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów doboru lokat, Aktywa portfela
inwestycyjnego Subfunduszu mogą być lokowane:
1) do 100 /sto/ % wartości Aktywów Subfunduszu w akcje oraz tytuły
uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich
statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w akcje, przy czym
udział akcji oraz tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w
akcje, nie będzie niższy niż 50 /sześćdziesiąt/ % Wartości Aktywów Netto
Funduszu, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 6-8 w zw. z art. 50 ust. 3 Statutu,
2)
pozostała część wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż akcje kategorie
lokat określone w art. 51 – 52 Statutu.
W pozostałabym zakresie nie dotyczy.
Brzmienie obecne:
1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej.
1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji
charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz wskazanie, iż Subfundusz
lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego.
Przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów doboru lokat, Aktywa portfela
inwestycyjnego Subfunduszu mogą być lokowane:
1) do 100 /sto/ % wartości Aktywów Subfunduszu w akcje oraz tytuły
uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich
statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w akcje, przy czym
udział akcji oraz tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w
akcje, nie będzie niższy niż 50 /pięćdziesiąt/ % Wartości Aktywów Netto
Funduszu, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 6-8 w zw. z art. 50 ust. 3 Statutu,
2)
pozostała część wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż akcje kategorie
lokat określone w art. 51 – 52 Statutu.
W pozostałabym zakresie nie dotyczy.
-3-
Brzmienie dotychczasowe:
1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej.
4. Wskazanie, iż wartość Aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu
może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela
lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.
Zgodnie ze Statutem Subfundusz stale inwestuje od 60 % Wartości Aktywów
Netto do 100% wartości swoich Aktywów w akcje. Z tego powodu lokaty te będą
głównym czynnikiem wpływającym na zmienność Wartości Aktywów Netto na
Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu.
Brzmienie dotychczasowe:
1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej.
4. Wskazanie, iż wartość Aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu
może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela
lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.
Zgodnie ze Statutem Subfundusz stale inwestuje od 50 % Wartości Aktywów
Netto do 100% wartości swoich Aktywów w akcje. Z tego powodu lokaty te będą
głównym czynnikiem wpływającym na zmienność Wartości Aktywów Netto na
Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu.
Rozdział IV
Dane o Depozytariuszu
4. Zasady i zakres zawierania z depozytariuszem umów, których przedmiotem
są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz umów, o
których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 ustawy.
Brzmienie dotychczasowe:
W celu zarządzania płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia
bieżących zobowiązań Funduszu, Fundusz jest uprawniony do zawierania z
Depozytariuszem umów lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni oraz umów
rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, jeżeli zawarcie
powyższych umów jest w interesie Uczestników Funduszu, a ich zawarcie nie
spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. Umowy lokat terminowych zawierane są
na czas trwania tych lokat na warunkach rynkowych.
W celu zarządzania płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia
bieżących zobowiązań Funduszu, Fundusz jest uprawniony do zawierania z
Depozytariuszem umów kredytu krótkoterminowego („intra day”) jeżeli zawarcia tych
umów jest w interesie Uczestników Funduszu, a ich zawarcie nie spowoduje
wystąpienia konfliktu interesów. Ponadto, zawarcie powyższych umów jest
dopuszczalne jeśli środki na pokrycie kredytu krótkoterminowego będą pochodziły z
transakcji sprzedaży rozliczanych wyłącznie w systemie gwarantującym prawidłowe
wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji zawieranych przez uczestników,
zarządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna lub
osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne z siedzibą poza obszarem
Rzeczpospolitej Polskiej w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD
-4-
innym niż Państwo członkowskie, wykonujące zadania w zakresie centralnej rejestracji
papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami
wartościowymi, o ile system zarządzany przez te osoby lub jednostki gwarantuje
prawidłowe wykonanie zobowiązań z transakcji zawartych przez uczestników w
zakresie co najmniej takim jak system zarządzany przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych Spółka Akcyjna. Odsetki za niezlikwidowanie debetu do końca dnia
określone są na warunkach rynkowych przy czym nie większe niż wysokość odsetek
ustawowych obowiązujących w dniu pokrycia debetu.
Brzmienie obecne:
W celu zarządzania płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia
bieżących zobowiązań Funduszu, Fundusz jest uprawniony do zawierania z
Depozytariuszem umów lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni oraz umów
rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, jeżeli zawarcie
powyższych umów jest w interesie Uczestników Funduszu oraz nie spowoduje
wystąpienia konfliktu interesów. Umowy lokat terminowych zawierane są na czas
trwania tych lokat na warunkach rynkowych.
W celu zarządzania płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia
bieżących zobowiązań Funduszu, Fundusz jest uprawniony do zawierania z
Depozytariuszem wskazanych poniżej umów kredytowych, jednakże wyłącznie gdy
zawarcie takich umów jest w interesie Uczestników Funduszu oraz nie spowoduje
wystąpienia konfliktu interesów:
a) kredytu krótkoterminowego – zawarcie takich umów jest dopuszczalne wyłącznie
na warunkach rynkowych, dla oceny których brane pod uwagę będą: wysokość
prowizji za udzielenie kredytu, stawka bazowej stopy procentowej, wysokość marży
odsetkowej oraz inne koszty związane z zawarciem umowy.
b) kredytu krótkoterminowego typu „intra day” - zawarcie takich umów jest
dopuszczalne, jeżeli środki na pokrycie kredytu krótkoterminowego będą pochodziły z
transakcji sprzedaży rozliczanych wyłącznie w systemie gwarantującym prawidłowe
wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji zawieranych przez uczestników,
zarządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna lub
osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne z siedzibą poza obszarem
Rzeczpospolitej Polskiej w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD
innym niż Państwo członkowskie, wykonujące zadania w zakresie centralnej rejestracji
papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami
wartościowymi, o ile system zarządzany przez te osoby lub jednostki gwarantuje
prawidłowe wykonanie zobowiązań z transakcji zawartych przez uczestników w zakresie
co najmniej takim jak system zarządzany przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych Spółka Akcyjna. Odsetki za niezlikwidowanie debetu do końca dnia
określone są na warunkach rynkowych przy czym nie większe niż wysokość odsetek
ustawowych obowiązujących w dniu pokrycia debetu.
-5-