Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego:
KBC Parasol BIZNES
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
w dniu 1 kwietnia 2015 r.
1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data
ostatniej aktualizacji: 1 kwietnia 2015 r.
2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 otrzymuje
następujące brzmienie:
„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
KBC ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji),
KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji),
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
KBC OMEGA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”
3. W Rozdziale III „Dane Funduszu” w pkt 8 ppkt 8.1. i 8.2. otrzymują nowe następujące
brzmienie:
„8.1. Zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki
Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy dokonuje wpisania
nabytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru, jednak nie później niż siedem dni kalendarzowych po dokonaniu
wpłaty środków na Jednostki Uczestnictwa. Przez dzień dokonania wpłaty środków rozumie się dzień dokonania
wpłaty środków u Dystrybutora lub dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym Funduszu prowadzonym na rzecz
Subfunduszu u Depozytariusza w przypadku dokonywania wpłat bezpośrednich na rachunek bankowy Funduszu.
W przypadku, gdy Fundusz lub Dystrybutor otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz rachunek
Funduszu zostanie uznany środkami pieniężnymi na pokrycie zleceni nie później niż o godzinie 12.00, Uczestnik
nabywa Jednostki Uczestnictwa z tego Dnia Wyceny. W przypadku gdy Fundusz lub Dystrybutor otrzyma zlecenie
nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu lub rachunek Funduszu zostanie uznany środkami
pieniężnymi na pokrycie zlecenia po godzinie 12.00 Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa po cenie równej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z następnego Dnia Wyceny.
8.2. Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia
Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny na żądanie Uczestnika Funduszu
złożone bezpośrednio w Funduszu lub u Dystrybutora (zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa).
Termin od dnia doręczenia Funduszowi lub Dystrybutorowi żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia ich
odkupienia nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Funduszowi lub Dystrybutorowi nie później
niż o godzinie 12.00 w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa danego Subfunduszu według ceny odkupienia równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na
Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.
Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Funduszowi lub Dystrybutorowi po
godzinie 12.00 w Dniu Wyceny, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny.”