wapienica s - Soho Development SA

NFI Progress S.A.
Informacje Finansowe półrocze 2001:
Bilans:
BILANS NFI PROGRESS S.A.
sporządzony na dzień Nota
30.06.2001
30.06.2000
AKTYWA
A. Portfel inwestycyjny
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dłużne papiery wartościowe
6. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe
171,239
56,409
6,132
11,255
39,022
215,643
50,170
10,409
3,375
36,386
II.Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
4. Akcje i udziały w innych jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
5. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
6. Nienotowane dłużne papiery wartościowe
7. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne prawa majątkowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe
B. Należności
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych
3. Należności z tytułu odsetek
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
5. Pozostałe należności
114,830
49,524
30,000
1,729
2,374
31,203
2,137
521
205
891
520
165,473
77,899
48,856
6,240
4,053
28,365
60
1,286
17
309
568
392
18,691
402
179
223
223
-
38,066
286
23
243
20
20
-
192,469
255,281
1,264
229
7,561
40
424
1
2
C. Środki pieniężne
D. Inne aktywa
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowy majątek trwały
3. Rozliczenia międzyokresowe:
a) z tytułu odroczonego podatku dochodowego
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe
3
4
5
E. Akcje własne do zbycia
F. Wartość firmy z wyceny
6
7
AKTYWA RAZEM
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
G. Zobowiązania
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń
8
1
5. Pozostałe zobowiązania ( w tym zaliczkowrwpłaty na akcje - transakcje nie
zamknięte na moment bilansowy)
1,035
7,097
H. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
I. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych
2. Pozostałe rezerwy
9
10
60
1,622
1,122
500
97
1,128
628
500
J. Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy razem
AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem)
K. Kapitał własny
1. Kapitał akcyjny
2. Kapitał zapasowy
3. Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych
4. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym:
- zrealizowany zysk (strata)
- niezrealizowany zysk (strata)
11
2,766
5,712
186,757
3,860
12,646
242,635
186,757
3,006
260,036
661
(45,862)
(15,565)
(30,297)
242,635
3,006
402,596
(1,148)
(162,686)
(145,920)
(16,766)
(31,084)
(4,360)
(26,724)
867
5,082
(4,215)
30,056,124
6.21
30,056,124
8.07
-
-
(4,360)
(15,565)
(19,925)
5,082
(145,920)
(140,838)
(26,724)
(30,297)
(57,021)
(4,215)
(16,766)
(20,981)
7. Zysk (strata) netto, w tym:
- zrealizowany zysk (strata) netto
- niezrealizowany zysk (strata) netto
Liczba akcji funduszu
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
12
13
14
15
16
17
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
1. zrealizowany zysk (strata) netto
2. niepodzielony zrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych
Zrealizowany wynik netto razem
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
1. niezrealizowany zysk (strata) netto
2. niepodzielony niezrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
a. łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące:
- Huta Buczek S.A.
- MFNE Światowit S.A.
- ZN Rybnik S.A.
- poręczenie dla PZU Życia S.A. dotyczące bonów emitowanych przez Tymbark
S.A.
b. pozostałe zobowiązania pozabilansowe, w tym:
- zobowiązanie warunkowe dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną FWP VIS
S.A.
- pozostałe zobowiazania z tytułu sprzedaży akcji spółki mniejszościowej
Zobowiązania pozabilansowe razem
30.06.2001
30.06.2000
7,838
7,838
7,420
418
-
37,730
37,730
7,420
310
30,000
12,681
12,500
12,500
12,500
181
-
20,519
50,230
2
3