Java Printing - Soho Development SA

PROGRESS
SAF-Q 3/2007
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SAF-Q
3 /
kwartał
/
2007
rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowyc h Funduszy Inwestyc yjnyc h)
Za
3 kwartał roku obrotowego
2007
od 2007-07-01 do 2007-09-30
obejmujący okres
data przekazania: 2007-11-14
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA
(pełna nazwa emitenta)
PROGRESS
Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)
00-609
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość )
Al. Armii Ludowej
26
(ulic a)
022 579 79 00
(numer)
022 579 79 01
(telefon)
(fax)
nfiprogress.com.pl
(e-mail)
5261029318
(www)
010964606
(NIP)
(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
w tys. EUR
3 kwartał(y)
kwartał(y)
narastająco /
narastając o /
2007 okres od do okres od do
I. Przychody z inwestycji
II. Wynik z inwestycji netto
3 kwartał(y)
kwartał(y)
narastając o /
narastająco /
2007 okres od do okres od do
231
-5 124
610
-4 004
60
-1 337
156
-1 022
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji
131 478
22 184
34 316
5 663
IV. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej
V. Zysk (strata) brutto
VI. Zysk (strata) netto
126 354
126 354
126 354
18 180
18 180
18 287
32 979
32 979
32 979
4 641
4 641
4 669
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operac yjnej
29 505
23 137
7 701
5 907
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej
IX. Przepływy pieniężne netto, razem
X. Aktywa razem
-31 645
-2 140
316 508
-52 857
-29 720
55 255
-8 259
-559
83 788
-13 494
-7 587
13 871
29 915
8 681
7 919
2 179
29 915
286 555
8 681
46 539
7 919
75 858
2 179
11 683
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny (aktywa netto)
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł/EUR)
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR)
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
4 743
4 743
1 256
1 191
47 433 064
6,04
47 433 064
0,98
47 433 064
1,60
47 433 064
0,25
2,66
0,39
0,70
0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
w tys. zł
stan na
stan na
stan na
stan na
2007-09-30
2006-06-30
2006-12-31
2006-09-30
koniec kwartału / koniec poprz.
koniec poprz. roku koniec kwartału /
2007
kwartału / 2007
2006
/ 2006
BILANS
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny
I.
Notowane krajowe akcje, inne papiery wartośc iowe i instrumenty
finansowe
1. Akc je stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
2. Pozostałe notowane papiery wartośc iowe i instrumenty finansowe
315 904
85 442
107 171
53 891
56 555
84 833
53 255
52 256
0
56 555
0
84 833
811
52 444
611
51 645
Komisja Nadzoru Finansowego
1
PROGRESS
SAF-Q 3/2007
w tys. zł
stan na
stan na
stan na
stan na
2007-09-30
2006-06-30
2006-12-31
2006-09-30
koniec kwartału / koniec poprz.
koniec poprz. roku koniec kwartału /
/ 2006
2007
kwartału / 2007
2006
BILANS
Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne
instrumenty finansowe
Akc je i udziały stanowiące udziały mniejszośc iowe w spółkach
1.
nienotowanych
2. Akc je i udziały w jednostkac h zależnyc h nienotowanych
3. Akc je i udziały w jednostkac h stowarzyszonyc h nienotowanych
II.
259 349
609
53 916
1 635
122
122
122
122
258 975
100
0
0
0
252
0
387
0
252
1 333
180
0
0
0
0
0
0
53 542
0
289
259 164
355
9
0
0
7
7
0
0
0
2
289
63
252
259 164
762
288
348
2 203
65 321
0
758
36
4. Akc je i udziały w innyc h jednostkach nienotowanych
5. Nienotowane dłużne papiery wartośc iowe
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty
finansowe
B. Należnośc i
6.
Należnośc i z tytułu zbytych (umorzonyc h) papierów wartośc iowyc h,
udziałów i innych instrumentów finansowyc h
2. Należnośc i z tytułu dywidend i innyc h udziałów w zyskach
3. Pozostałe należnośc i
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
D. Inne aktywa
1.
1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym:
2. Rozlic zenia międzyokresowe
2.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
2.2. Pozostałe rozlic zenia międzyokresowe
3. Pozostałe
E. Wartość firmy z wyc eny
Aktywa, razem
I. Zobowiązania
1. Zobowiązania z tytułu zac iągniętyc h kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów
2.
wartośc iowych
3. Zobowiązania z tytułu podatków, c eł i ubezpiec zeń
4. Pozostałe zobowiązania
- zrealizowany zysk (strata)
- niezrealizowany zysk (strata)
7. Zysk (strata) netto, w tym:
- zrealizowany zysk (strata) netto
- niezrealizowany zysk (strata) netto
Lic zba akc ji (w szt.)
Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł)
0
71
217
0
13
65 308
0
36
0
491
561
175 541
55 255
29 914
29 638
67 007
8 681
3 613
3 554
0
1 001
25 302
24 862
59 046
0
9
990
38
38
27
1 195
67
67
13
7 948
28
28
11
7 669
35
35
38
67
28
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe
świadc zenia pracowników
3. Pozostałe rezerwy
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:
0
49
203
0
2.
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
- akc ji i udziałów
0
36
345 656
1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
F. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Akcje własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy
0
13
0
1. Inne rozliczenia międzyokresowe
1.1. Krótkoterminowe
III. Rezerwy
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)
0
71
316 508
II. Rozlic zenia międzyokresowe
Zobowiązania i rezerwy, razem
0
49
0
0
0
0
29 952
29 705
67 035
8 716
286 556
315 951
108 506
46 539
286 556
315 951
108 506
46 539
4 743
4 743
4 743
4 743
-126 171
147 073
51 860
-126 171
147 073
51 860
-126 171
147 073
165
-126 171
151 791
165
51 860
0
82 696
5 642
51 860
0
82 696
5 642
165
0
2 442
2 007
165
0
-2 276
-6 039
77
126
131
-4
054
355
210
855
47 433 064
6,04
77
155
132
23
054
750
315
435
435
80 254
3 200
77 054
47 433 065
6,66
47 433 064
2,29
3
18
-2
20
763
287
118
405
47 433 064
0,98
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzec ią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i c zwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
Komisja Nadzoru Finansowego
2
PROGRESS
SAF-Q 3/2007
w tys. zł
stan na
2007-06-30
koniec poprz.
kwartału / 2007
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
1. Zrealizowany zysk (strata) netto
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Zrealizowany wynik netto, razem
stan na
stan na
2006-12-31
2006-09-30
koniec poprz. roku koniec kwartału /
/ 2006
2006
131 210
132 315
3 200
-2 118
5 642
5 642
2 007
-6 039
136 852
137 957
5 207
-8 157
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzec ią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i c zwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
w tys. zł
stan na
stan na
2007-09-30
2007-06-30
koniec kwartału / koniec poprz.
2007
kwartału / 2007
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
stan na
stan na
2006-12-31
2006-09-30
koniec poprz. roku koniec kwartału /
/ 2006
2006
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto
-4 855
23 435
77 054
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłyc h
77 054
77 054
435
3 763
72 199
100 489
77 489
24 168
Niezrealizowany wynik netto, razem
20 405
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzec ią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i c zwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A. Przychody z inwestyc ji
1. Udział w wyniku finansowym netto
1.1. Z tytułu udziałów wiodąc ych
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkac h stowarzyszonyc h
2. Przyc hody z akc ji, innyc h papierów wartościowych i instrumentów
finansowyc h oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartośc iowych
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowyc h
2.3. Z tytułu innyc h papierów wartościowych, instrumentów
finansowyc h i udziałów
3. Przyc hody z tytułu odsetek
B. Pozostałe przychody operac yjne
C. Koszty operac yjne
1. Koszty działania funduszu
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej
1.2. Usługi doradztwa finansowego
1.3. Usługi prawne
1.4. Odsetki z tytułu zac iągniętych kredytów (pożyczek)
1.5. Ujemne różnic e kursowe
1.6. Pozostałe koszty
D. Pozostałe koszty operac yjne
E. Rezerwy i odpisy aktualizując e
F. Wynik z inwestycji netto
w tys. zł
3 kwartały
3 kwartał / 2006
narastając o /
okres od
2007 okres od
2006-07-01 do
2007-01-01 do
2006-09-30
2007-09-30
3 kwartał / 2007
okres od
2007-07-01 do
2007-09-30
3 kwartały
narastająco /
2006 okres od
2006-01-01 do
2006-09-30
-9
-14
231
203
122
53
610
325
-14
203
0
0
0
0
53
325
0
0
36
116
0
0
11
91
0
0
25
25
0
0
0
0
5
0
-1 546
-1 546
28
66 759
-5 010
-5 010
33
0
-1 216
-1 216
169
1
-4 260
-4 260
-660
0
-155
-499
-1 980
-38
-572
-1 513
-660
-42
-41
-222
-2 467
-171
-71
-290
0
-232
0
0
0
-907
-66 613
-491
0
-251
0
-70
-315
-946
-145
-210
-1 555
-5 124
-1 164
-4 004
-27 841
436
-28 277
131 478
136 537
-5 059
-2 553
497
-3 050
22 184
2 104
20 080
-29 396
-29 396
0
0
126 354
126 354
0
0
-3 717
-3 717
8
8
18 180
18 180
107
107
1. Zrealizowany zysk (strata) netto
-29 396
-1 105
126 354
131 210
-3 709
-713
18 287
-2 118
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto
-28 277
-4 842
-2 996
20 405
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestyc ji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z działalności operac yjnej
I. Zysk (strata) brutto
J. Podatek doc hodowy
a) część odroczona
K. Zysk (strata) netto, w tym:
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłyc h (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
188 321
36 051 562
5,22
31 697
10 424 457
3,04
Komisja Nadzoru Finansowego
3
PROGRESS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
I.a.
danyc h porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje własne na poc zątek okresu
2.1. Zmiany akc ji własnyc h
a) zwiększenia (z tytułu)
- nabyc ia
2.2. Akcje własne na koniec okresu
3. Kapitał zapasowy na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku (ustawowo)
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
4. Kapitał z aktualizacji wyc eny na poc zątek okresu
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
5.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
6. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na początek okresu
6.1. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu
6.1.1. Zrealizowany zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- reklasyfikac ja wyników niezrealizowanych na zrealizowane
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przeksięgowanie wyniku z lat ubiegłych
- reklasyfikac ja wyników niezrealizowanych na zrealizowane
6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu
6.1.3. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- reklasyfikac ja wyników niezrealizowanych na zrealizowane
b) zmniejszenia (z tytułu)
- reklasyfikac ja wyników niezrealizowanych na zrealizowane
6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
6.1.5. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
6.2. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu
7. Wynik netto
a) zysk netto
- zrealizowany
- niezrealizowany
b) strata netto
- zrealizowana
- niezrealizowana
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
SAF-Q 3/2007
w tys. zł
3 kwartały
narastając o /
rok 2006 okres od
2007 okres od
2006-01-01 do
2006-12-31
2007-01-01 do
2007-09-30
3 kwartał / 2007
okres od
2007-07-01 do
2007-09-30
3 kwartał(y)
narastająco /
2006 okres od
2006-01-01 do
2006-09-30
315 951
108 506
82 009
82 009
315 951
108 506
82 009
82 009
4 743
4 743
1 186
1 186
0
0
0
4 743
0
0
0
4 743
3
3
3
4
557
557
557
743
3 557
3 557
0
4 743
-126 171
0
0
0
-126 171
0
0
0
-68
-57
-57
-57
857
314
314
314
-126 171
0
0
0
-126 171
147 073
0
0
-126 171
147 073
0
0
-126
99
47
47
171
423
650
650
-126
99
52
52
0
147 073
51 860
0
0
147 073
165
52 025
47 650
147 073
165
0
52 368
151 791
165
0
0
51 860
0
0
0
0
0
51 860
-165
-165
0
0
0
0
0
0
51 860
51 860
165
165
0
0
0
0
0
0
0
0
3 557
0
0
3 557
0
0
3 557
-3 557
3 557
-3 557
0
0
0
0
-3 557
0
-3 557
0
2 442
2 442
11 313
11 313
2 442
2 442
11 313
11 313
135 515
0
3 635
10 474
6 595
44 855
6 595
41 527
0
0
41 055
41 055
0
10 474
3 800
472
0
0
-10 909
0
-49 443
-47 650
-54 161
-52 368
171
423
368
368
0
-10 909
-1 793
-1 793
135 515
3 200
2 007
-6 039
102 931
0
0
79 061
10 909
10 909
4 718
5 435
5 435
4 718
5 435
5 435
0
0
102 931
238 446
-10
-10
79
82
474
474
496
696
-9 718
-9 718
435
2 442
-6 390
-6 390
3 763
0
0
-29 395
-27 848
442
0
126 355
202 015
206 870
0
80 254
86 959
8 897
-2
18
44
2
276
287
521
393
-28 290
-1 547
-1 547
0
-4 855
-75 660
-75 660
0
78
-6
-5
-1
42
-26
-4
-21
128
234
512
722
286 556
286 556
062
705
697
008
108 506
46 539
Komisja Nadzoru Finansowego
4
PROGRESS
SAF-Q 3/2007
3 kwartał / 2007
okres od
2007-07-01 do
2007-09-30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i operac yjnej
I. Wpływy
1. Odsetki
2. Dywidendy i udziały w zyskach
3. Zbyc ie udziałów wiodąc ych
4. Zbyc ie udziałów mniejszościowyc h
5. Zbyc ie pozostałyc h papierów wartościowych, udziałów i innyc h
instrumentów finansowych
6. Inne wpływy operacyjne, w tym:
- inne
II. Wydatki
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytułu usług prawnyc h
4. Nabyc ie pozostałyc h papierów wartościowych, udziałów i innych
instrumentów finansowych
5. Inne wydatki operacyjne, w tym:
- rozlic zenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy
od osób fizyc znych, składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne
- pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawc ami usług wynajem biura, telekomunikac ja)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowyc h
oraz dopłat do kapitału
2. Pożyczki
II. Wydatki
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
2. Nabyc ie akcji własnyc h
3. Spłaty pożyc zek
4. Wykup dłużnych papierów wartośc iowych
5. Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:
E. Środki pieniężne na początek okresu
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:
w tys. zł
3 kwartały
3 kwartał / 2006
narastajaco /
okres od
2007 okres od
2006-07-01 do
2007-01-01 do
2006-09-30
2007-09-30
3 kwartały
narastajac o /
2006 okres od
2006-01-01 do
2006-09-30
578
42 910
9 587
40 977
6
29
31
203
0
0
17
0
0
1 478
28
0
0
28
191
1 789
555
41 391
9 114
38 352
0
12
414
414
0
-1 277
12
-13 405
414
-11 571
414
-17 840
-660
0
-1 980
-28
-660
-14
-2 930
-148
-235
-439
-24
-59
-50
-9 468
-10 361
-13 109
-332
-1 490
-512
-1 594
-123
-398
-184
-680
-209
-1 092
-328
-914
-699
29 505
-1 984
23 137
0
3 500
1 000
13 157
0
0
0
3 557
0
3 500
1 000
9 600
0
-35 145
0
-66 014
0
0
0
-33
0
0
0
0
0
0
-57 313
-8 600
0
0
-35 145
0
0
0
0
-68
0
-699
-699
-31 645
-2 140
-2 140
1 000
-984
-984
-52 857
-29 720
-29 720
762
2 203
1 742
30 478
63
63
758
758
Komisja Nadzoru Finansowego
5
0
0
0
- wyc eny
- nabyc ia
b. Zmniejszenia (z tytułu)
0
0
- pozostałe
Wartość bilansowa na koniec okresu
0
- sprzedaży
0
0
a. Zwiększenia (z tytułu)
wyc eny (udział w wyniku - dotyc zy spółek
wiodąc ych, stowarzyszonyc h i współzależnych)
0
Wartość bilansowa na poc zątek roku obrotowego
-
w tys. zł
SAF-Q 3/2007
122
0
-811
0
-811
0
0
0
933
258 975
0
0
0
0
258 975
0
258 975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Komisja Nadzoru Finansowego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 807
0
-44 457
-35 274
-79 731
53 627
30 215
83 842
52 696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
50
53 542
0
-53 592
0
0
-53 592
Akcje i udziały w
Akc je i udziały w Akc je i udziały w Akcje i udziały w
Udziały
pozostałyc h
Dłużne papiery
Udziały wiodące
jednostkac h
jednostkach
jednostkach
Pozostałe
mniejszośc iowe
jednostkac h
wartościowe
zależnych
współzależnyc h stowarzyszonyc h
krajowyc h
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
PROGRESS
Zagranic zne
papiery
wartośc iowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Razem
315 904
-53 592
-45 268
-35 274
-134 134
312 652
30 215
342 867
107 171
6
PROGRESS
SAF-Q 3/2007
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys. zł
Z nieogranic zoną zbywalnością
notowane na
rynkach
pozagiełdowych
notowane na
giełdac h
nienotowane na
rynkac h
regulowanych
Z ograniczoną
zbywalnośc ią
Udziały wiodąc e
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa
0
0
0
122
wartość według ceny nabyc ia
0
0
0
19 448
wartość bilansowa
0
0
0
258 975
wartość według ceny nabyc ia
0
0
0
258 975
wartość bilansowa
56 555
0
0
252
wartość według ceny nabyc ia
63 837
0
0
724
wartość godziwa
56 555
0
0
0
wartość rynkowa
56 555
0
0
0
wartość bilansowa
56 555
0
0
259 349
wartość według ceny nabyc ia
63 837
0
0
279 147
wartość rynkowa
56 555
0
0
0
Akc je i udziały w jednostkac h zależnyc h
Akc je i udziały w jednostkac h współzależnyc h
Akc je i udziały w jednostkac h stowarzyszonyc h
Akc je i udziały w pozostałyc h jednostkach krajowyc h
Dłużne papiery wartośc iowe
Pozostałe (wg tytułów)
Zagraniczne papiery wartośc iowe
Razem
Komisja Nadzoru Finansowego
7
Siedziba
Rybnik
Nazwa jednostki ze
wskazaniem formy
prawnej
Zakłady Naprawc ze w
upadłości S.A.
352 110
Liczba akcji/
udziałów
Należnośc i Należnośc i
długotermi krótkotermin Zapasy
nowe
owe
produkcja
maszyn dla
górnictwa
Przedmiot
działalności
Progress Inwestyc je
Wrocław
Jedynka Sp. z o.o.
2.
Razem
R. And R. A. DUO
Wrocław
Sp. z o.o.
Nazwa jednostki ze
wskazaniem formy Siedziba
prawnej
1.
Lp.
w tys. zł
wynajem
nieruc homości
na własny
rachunek
wynajem
nieruc homości
na własny
rachunek
Przedmiot
działalnośc i
zależna
zależna
Charakter
powiązania
118 955
140 920
Liczba akcji/
udziałów
6 154
6 154
Zakładowy
Należne
wpłaty na
kapitał
zakładowy
0
0
Zapasowy
Rezerwowe
258 975
118 505
140 470
258 975
118 505
140 470
Komisja Nadzoru Finansowego
0
0
0
100,00
100,00
Otrzymane lub
należne
dywidendy (inne
udziały w
zyskac h)
100,00
100,00
Udział w
ogólnej liczbie
głosów na
walnym
zgromadzeniu
Nieopłacona
przez emitenta
wartość akc ji/
udziałów w
jednostce
Otrzymane lub
należne
dywidendy (inne
udziały w
zyskach)
Zobowiązan Zobowiązan
ia
ia
krótkotermin długotermin
owe
owe
Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:
33,00
Nieopłacona
Udział w ogólnej
przez emitenta
lic zbie głosów
wartość akc ji/
na walnym
udziałów w
zgromadzeniu
jednostc e
Wynik
finansowy z Zysk (strata)
lat
netto
ubiegłych
33,00
Wartość
Proc ent
Korekta wartośc i Wartość
Wartość rynkowa
księgowa akcji/
posiadanego
księgowej akc ji/ bilansowa akcji/ (dla spółek
udziałów przed
kapitału
udziałów
udziałów
notowanych)
korektą
zakładowego
Aktywa
razem
SAF-Q 3/2007
Proc ent
Korekta wartośc i Wartość
Wartość rynkowa
posiadanego
księgowej akcji/ bilansowa akc ji/ (dla spółek
kapitału
udziałów
udziałów
notowanych)
zakładowego
Kapitał własny
Ogółem, w tym:
6 154
6 154
Wartość
księgowa akcji/
udziałów przed
korektą
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
1.
Zakłady
Naprawc ze
w upadłośc i
S.A.
Lp. Nazwa
jednostki
Zysk (strata)
na
Przyc hody
działalnośc Aktywa
netto ze
i
obrotowe
sprzedaży
operac yjne
j
w tys. zł
UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
Razem
1.
Lp.
w tys. zł
UDZIAŁY WIODĄCE
PROGRESS
8
Progress
Inwestycje
Jedynka Sp. z
o.o.
2.
Razem
R. And R. A.
DUO Sp. z
o.o.
1.
997
997
0
-459
-376
-83
23 999
22 599
1 400
Nazwa
Zysk (strata)
Lp. jednostki ze Przychody na
Aktywa
wskazaniem netto ze
działalnośc i obrotowe
formy
sprzedaży
operacyjnej
prawnej
w tys. zł
0
0
0
22 502
22 502
0
Należnośc i Należnośc i
długotermin krótkotermin Zapasy
owe
owe
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
PROGRESS
0
0
0
258 759
118 359
140 400
Aktywa
razem
25 987
11 895
14 092
0
0
0
232 988
106 610
126 378
0
0
0
0
0
0
-461
-391
-70
Należne
Wynik
wpłaty na
finansowy z Zysk (strata)
Zapasowy Rezerwowe
kapitał
lat
netto
zakładowy
ubiegłych
Komisja Nadzoru Finansowego
258 514
118 114
140 400
Zakładowy
Kapitał własny
Ogółem, w tym:
SAF-Q 3/2007
245
245
0
245
245
0
0
0
0
Zobowiązan Zobowiązan
ia
ia
krótkotermin długotermin
owe
owe
Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:
9
PROGRESS
SAF-Q 3/2007
INFORMACJA DODATKOWA
Plik
Opis
SAF Q III 2007 informac ja dodatkowa.rtf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2007-11-14
Grzegorz Golec
Prezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
10