Sprawozdanie - mojeFundusze
Transkrypt
Sprawozdanie - mojeFundusze
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NN Perspektywa 2045 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU stan na dzień 31.12.2015 (w zł) stan na dzień 31.12.2016 I. Aktywa 14 275 483,61 19 545 269,36 1. lokaty 14 275 483,61 19 545 269,36 2 środki pieniężne 0,00 0,00 3. należności 0,00 0,00 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 3.2. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 275 713,11 330 269,74 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3 pozostałe III. Aktywa netto (I-II) 0,00 0,00 275 713,11 330 269,74 13 999 770,50 19 214 999,62 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU za okres 01.01.201631.12.2016 za okres 01.01.201531.12.2015 (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 7 766 143,66 13 999 770,50 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 6 583 067,05 4 257 634,57 I. Zwiększenia funduszu 8 405 201,54 7 437 209,31 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 8 265 173,78 7 402 883,34 2. pozostałe przychody 3. pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. tytułem wykupu 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 23 180,92 8 640,33 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 96 069,82 100 990,99 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 112 431,47 2 075,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 611 414,38 1 043 711,43 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 140 027,76 34 325,97 1 822 134,49 3 179 574,74 979 037,90 2 024 156,99 -349 440,21 957 594,55 13 999 770,50 19 214 999,62 III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH za okres 01.01.201531.12.2015 Pozycja I. za okres 01.01.201631.12.2016 Liczba jednostek rozrachunkowych: 1. na początek okresu sprawozdawczego 2. na koniec okresu sprawozdawczego 66 286,64783 121 473,06291 121 473,06291 158 670,51709 II. Wartość jednostki rozrachunkowej 1. na początek okresu sprawozdawczego 117,16 115,25 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 112,39 107,27 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 124,44 121,61 4. na koniec okresu sprawozdawczego 115,25 121,10 Dokument pobrano z mojeFundusze.pl IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne 1 Udział w aktywach netto funduszu (w zł) 3 Wartość bilansowa (w zł) 2 I. Lokaty (suma 1-12) 19 545 269,36 101,72% 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00% 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. inne dłużne papiery wartościowe c stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 19 545 269,36 101,72% 7. instrumenty pochodne 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 11. depozyty bankowe 0,00 0,00% 12. pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Środki pieniężne 0,00 0,00% 0,00 0,00% III. Należności IV. Zobowiązania V. 330 269,74 1,72% Aktywa netto (w tym) 19 214 999,62 100,00% 1. krajowe 19 214 999,62 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% 3. zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym. Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.02.2017 roku. Dokument pobrano z mojeFundusze.pl