1 Sprawozdanie finansowe z działalności Przymierza Rodzin za
Transkrypt
1 Sprawozdanie finansowe z działalności Przymierza Rodzin za
Sprawozdanie finansowe z działalności Przymierza Rodzin za okres 01-12.2011, przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 3.03.2012 Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych tabelach (1-3). Informacja tam zawarta stanowi uproszczony wyciąg z ksiąg rachunkowych Przymierza Rodzin. Przedstawiony poniżej tekst stanowi komentarz do zaprezentowanego zestawienia. Uwagi na temat sytuacji finansowej Przymierza Rodzin. 1. Mamy kolejny rok nadwyżki wpływów nad wydatkami (+ 91 000 zł). Pod tym względem sytuacja finansowa Przymierza nie budzi obaw. 2. Wciąż, chociaż nie tak znacząco jak w poprzednich latach, zmienia się struktura wpływów – maleje udział i wartość bezwzględna darowizn a rośnie udział środków publicznych (dotacje na programy uzyskiwane w wyniku konkursu). W latach 2009-2011 udział darowizn spadł z 53 do 30 %, podczas gdy udział środków publicznych wzrósł z 18 do 33 %. Jednocześnie całkowite przychody wzrosły o ok. 25 % (z 808 000 do 1 019000 zł). 3. Wydaje się, ze wpływy z tytułu 1 % odpisu podatkowego ustabilizowały się na poziomie ok. 200 000 zł, ale z lekką tendencją spadkową (193 000 zł w 2011 roku, 209 000 zł w 2010, ale 333 000 zł w 2009). 4. Wydatki na sekretariat i administrację lekko wzrosły w stosunku do poprzedniego roku, co przy nieco mniejszych wydatkach spowodowało, że ich procentowy udział trochę się zwiększył (z 17 % do 19 %). Stanowi to 17 % wpływów. 5. Główne wydatki przeznaczono na Świetlice , Szkoły i stypendia. Ich udział w ogólnych wydatkach to ok. 66 %. 6. Zyski z imprez znacząco wzrosły w stosunku do poprzedniego roku (183 000 wobec 130 000 zł). Trudno powiedzieć, czy jest to odwrócenie wieloletniej tendencji spadkowej. Obserwowany wzrost dotyczy tylko Balu (100 000 zł wobec 35 000 zł w roku ubiegłym). Zyski z pozostałych imprez praktycznie nie uległy zmianie. Tadeusz Hofman, skarbnik, 24.02.2012 1 Tabela 1. Skrócone zestawienie kosztów i przychodów Przymierza Rodzin za okres 01-12.2011 720 Przychody z działalności statutowej w tym: -131- przychody z Podkowy -160- przychody z Balu -161- przychody z Pikniku -162- przychody z Aukcji -2xx- darowizny ogółem: w tym: -200- krajowe poza 1% -201- krajowe z tytułu 1% -202- zagraniczne -203- środki publiczne -12x – organizacja wycieczek Inne Pozostałe przychody operacyjne (zysk z majątku) Inne przychody Razem przychody 721 Bezpośrednie wspieranie różnych form działalności w tym: -000- organizowanie grup rodzin - TOPR -001- organizowanie grup rodzin - wychowawcy -020- działalność charytatywna -03x-, -05x- budowa i organizacja placówek oświatowych -04x- stypendia ogółem w tym: -040- Ursynów -041- Garwolin -042- Biedronki -043- Bielany -044- Szkoła Wyższa -10x- dofinansowanie Świetlic w tym: -100 – Kutno -101- Rawa Maz. -102- Ursus -104- Klub Malucha Ursus Inne 510 Koszty działaln. statutowej -000- organizowanie TOPR -001- wychowawcy -010- prowadzenie zajęć i kursów -020- udział w pracy charytatywnej -12x- organizowanie wycieczek i obozów -131- koszty Podkowy -160- koszty Balu -161- koszty Pikniku -162- koszty Aukcji -200- koszty pozyskania darowizn krajowych -201- koszty pozyskania darowizny 1% Inne 2 kwota/zł 1 149 549 14 966 310 894 30 838 78 328 315 775 118 022 192 509 5244 340 172 32 009 26 567 179 840 7 675 1 337 064 764 800 26 501 62 771 11 896 202 635 165 212 85 657 11 529 29 575 32 451 6 000 241 476 17 024 36 241 113 000 75211 54 308 307 716 727 516 16 909 2 145 1 684 23 030 210 438 11 873 14 441 3 623 6 032 16 298 500 Koszty administracji w tym: wynagrodzenia + ZUS materiały i energia Usługi obce w tym: poczta i telekomunikacja Inne Razem koszty Saldo (przychody - koszty) 173 451 123 864 1 834 34 872 5 278 12 881 1 245 967 + 91 097 Tabela 2. Podsumowanie wpływów i wydatków Przymierza Rodzin za okres 01-12.2011 (termin „imprezy” to różnica przychodów i kosztów; te ostatnie nie są już uwzględnione w wydatkach) Wpływy /zł Darowizny W tym: zagranica 1% krajowe inne Razem wpływy w tym: wynagrodzenia i świadczenia usługi obce (telefon, znaczki etc.) 33,3 18,0 171 776 16,9 7 675 1 018 706 0,8 100 -8 064 Inne Wydatki Bezpośrednie wsparcie placówek oświatowych Stypendia Prowadzenie zajęć i kursów Świetlice TOPR i wychowawcy Działalność charytatywna Inna działalność statutowa i pozostałe koszty działalności Koszty pozyskania darowizn Administracja i sekretariat 340 172 183 308 18 965 63 887 100 456 Wpływy z majątku w tym: wpływy z Podkowy /% 30,1 5 244 192 509 118 022 Środki publiczne Imprezy w tym: Piknik Aukcja Bal /zł 315 775 /zł /zł 202 635 /% 21,8 165 212 16 909 241 476 92 199 11 896 14 176 17,8 1,8 26,0 9,9 1,2 1,5 9 655 173 451 1,0 18,7 927 609 100 123 864 34 872 Razem wydatki 3 Tabela 3. Porównanie stanu finansowego w latach 2006-2011 Wpływy Darowizny Imprezy Wpływy z majątku Środki publiczne Razem wpływy 2006 2007 /zł 713 554 238 132 151 360 /% 64,7 21,6 13,7 1 103 046 100 Wydatki Szkoły Działalność sportowa Stypendia Prowadzenie kursów Świetlice TOPR i wychowawcy Dofinansowanie Podkowy Działalność charytatywna Inna działalność statutowa Koszty pozyskania darowizn Administracja i sekretariat Razem wydatki /zł 320 995 212 885 75 280 126 073 900 159 2006 /zł 379 497 /% 47,3 120 908 15 850 133 396 8 699 255 3 444 8 466 10 037 121 945 802 497 15,1 2,0 16,6 1,1 0,0 0,4 1,1 1,3 15,2 100 2008 /% 35,7 23,6 13,7 14,0 100 /zł 386 777 162 105 105 200 203 495 857 577 2007 /zł 79 432 13 380 188 479 15 252 141 355 40 785 /% 11,9 2,0 28,3 2,3 21,2 6,1 13 978 24 294 11 339 138 171 666 465 2,1 3,6 1,7 20,7 100 2009 /% 45,3 19,0 12,3 23,8 100 /zł 427 990 84 182 135 551 148 914 807 533 2008 /zł 116 023 18 762 269 870 17 018 280 623 80 283 4 075 6 248 7 787 6 076 148 513 955 278 4 2010 /% 53,0 10,4 16,8 18,4 100 /zł 311 238 130 107 202 918 298 590 968 798 2009 /% 12,1 2,0 28,3 1,8 29,4 8,4 0,4 0,7 0,8 0,6 15,6 100 /zł 53 651 500 282 332 19 309 170 783 35 865 32 173 47 063 13 503 8 236 156 950 820 365 2011 % 32,1 13,4 20,9 30,8 100 /zł 315 775 183 308 171 776 340 172 1 018 706 2010 /% 6,5 0,1 34,4 2,4 20,8 4,4 3,9 5,7 1,6 1,0 19,1 100 % 30,1 18,0 16,9 33,3 100 2011 /zł 135 698 /% 14,4 /zł 202 635 /% 21,8 207 892 16 540 223 426 81 442 45 805 52 299 10 772 8 539 157 475 939 888 22,1 1,8 23,8 8,7 4,9 5,6 1,1 0,9 16,8 100 165 212 16 909 241 476 92 199 ( 8 064) 11 896 14 176 9 655 173 451 927 609 17,8 1,8 26,0 9,9 1,2 1,5 1,0 18,7 100