Uchwała Nr XXXVI/184/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30

Uchwała Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie : zmian budżetu gminy Pokrzywnica na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 165, art. 166, art. 168 art. 180, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
46.850 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę
820.000 zł
3. Dochody budżetu gminy ogółem wynoszą
14.586.581 zł
4. Plan dochodów po zmianie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
2. Wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą
982.217 zł
15.386.581 zł
w tym: wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi wynoszą 546.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do
niniejszej uchwały.
3. Plan wydatków po zmianie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009 – 2011 w wysokości 27.313.125 zł w tym: w 2009r. 2.872.550 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
Łączne wydatki inwestycyjne do realizacji w 2009 r. wynoszą 3.419.050 zł
§3
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 800.000 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z :
- zaciągniętego kredytu w kwocie 800.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.755.367 zł w tym:
- z tytułu kredytu 800.000 zł,
- z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 955.367 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 955.367 zł które zostaną
sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków.
4. Deficyt budżetu gminy, jego przychody oraz rozchody przedstawia załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§4
Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na 2009 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 5do niniejszej uchwały.
§5
1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych jednostek
oświatowych gminy.
2. Plan finansowy dochodów własnych po zmianie przedstawia załącznik Nr 6
do niniejszej uchwały.
§6
Dołącza się do uchwały prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata
następne gminy Pokrzywnica.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym
2009 i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 października 2009 roku
Zmiany dochodów budżetu Gminy Pokrzywnica na 2009r.
Dział Rozdział
§
Nazwa
Dochody budżetu ogółem:
Rolnictwo
010
i łowiectwo
Infrastruktura
01010
wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Plan przed
zmianą
15.359.731
Zmniej
szenie
820.000
Zwięk
Plan po
szenie
zmianach
46.850 14.586.581
207.817
49.000
-
158.817
50.000
49.000
-
1.000
50.000
49.000
-
1.000
193.265
155.000
50
38.315
193.265
155.000
50
38.315
40.000
5.000
-
35.000
150.000
150.000
-
-
Otrzymane spadki,
0960 zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
700
70005
0750
Dochody z najmu i
dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu
terytorialnego lub
innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
oraz innych umów o
podobnym charakterze
Dochody ze zbycia
0780 praw majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
Administracja
publiczna
Urzędy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
750
75023
0970
756
Wpływy z różnych
dochodów
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek
-
-
50
50
64.887
10.000
-
54.887
25.000
10.000
-
15.000
20.000
10.000
-
10.000
3.643.181
354.000
-
3.289.181
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki
związane z ich
poborem
75601
0350
75616
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
10.000
4.000
-
6.000
Podatek od działalności
gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w
formie karty
podatkowej
10.000
4.000
-
6.000
Wpływy z podatku
rolnego, podatku
leśnego, podatku od
spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat
lokalnych od osób
fizycznych
1.765.595
225.000
-
1.540.595
550.166
100.000
-
450.166
100.600
10.000
-
90.600
30.000
15.000
-
15.000
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
200.000
100.000
-
100.000
Wpływy z innych
opłat stanowiących
dochody jednostek
samorządu
terytorialnego na
podstawie ustaw
370.500
125.000
-
245.500
Wpływy z opłaty
skarbowej
35.000
15.000
250.000
100.000
-
150.000
15.000
10.000
-
5.000
3.336.428
252.000
0320 Podatek rolny
0340
Podatek od środków
transportowych
Podatek od spadków i
0360 darowizn
0500
75618
0410
Wpływy z opłaty
0460 eksploatacyjnej
0490
801
Wpływy z innych
lokalnych opłat
pobieranych przez
jednostki samorządu
terytorialnego na
podstawie odrębnych
ustaw
Oświata i
wychowanie
-
22.000
20.000
3.106.428
80110
Gimnazja
3.242.490
0970
Wpływy z różnych
dochodów
6298
Środki na
dofinansowanie
własnych inwestycji
gmin (związków gmin),
powiatów (związków
powiatów), samorządów
województw, pozyskane
z innych źródeł
3.172.490
Pomoc społeczna
1.740.070
Świadczenia
rodzinne, świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
852
85212
2360
85295
2030
921
92116
2020
-
252.000
-
252.000
22.000
3.012.490
22.000
22.000
-
2.920.490
-
22.600
1.762.670
1.404.000
-
3.000
1.407.000
Dochody jednostek
samorządu
terytorialnego związane
z realizacją zadań z
zakresu administracji
rządowej oraz innych
zadań zleconych
ustawami
4.000
-
3.000
7.000
Pozostała działalność
35.400
-
19.600
55.000
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu
państwa na realizację
własnych zadań
bieżących gmin
(związków gmin)
35.400
-
19.600
55.000
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
-
-
2.200
2.200
Biblioteki
-
-
2.200
2.200
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu
państwa na zadania
bieżące realizowane
przez gminę na
podstawie porozumień z
organami administracji
rządowej
-
-
2.200
2.200
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 października 2009 roku
Zmiany wydatków budżetu Gminy Pokrzywnica na 2009r.
Dział Rozdzia
ł
§
Nazwa
Plan
przed
zmianą
Zmniej
szenie
14.404.364
-
278.817
-
5.000
283.817
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz
izb rolniczych w
2850 wysokości 2 %
uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
10.000
-
5.000
15.000
10.000
-
5.000
15.000
Transport i łączność
3.290.525
-
100.000
3.390.525
2.349.300
-
100.000
2.449.300
80.000
-
30.000
110.000
Dochody budżetu ogółem:
Rolnictwo
010
i łowiectwo
01030
600
60016
Drogi publiczne
gminne
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
Plan po
zmianach
982.217 15.386.581
4270
Zakup usług
remontowych
20.000
-
40.000
60.000
4300
Zakup usług
pozostałych
50.000
-
30.000
80.000
Działalność
usługowa
95.000
-
10.000
105.000
25.000
-
10.000
35.000
25.000
-
10.000
35.000
2.080.287
-
419.417
2.499.704
Rady gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
55.000
-
20.000
75.000
3030
Różne wydatki na
rzecz osób fizycznych
45.000
-
10.000
55.000
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
8.500
-
10.000
18.500
710
71004
Zwięk
szenie
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
Zakup usług
4300
pozostałych
Administracja
publiczna
750
75022
Urzędy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
75023
1.949.842
-
364.417
2.314.259
160.300
-
40.000
200.300
29.000
-
20.000
49.000
Wpłaty na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji
4140
Osób
Niepełnosprawnych
12.000
-
5.000
17.000
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
25.000
-
10.000
35.000
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
135.000
-
100.000
235.000
4260 Zakup energii
12.000
-
20.000
32.000
4270
Zakup usług
remontowych
10.000
-
4.417
14.417
4280
Zakup usług
zdrowotnych
3.000
-
5.000
8.000
61.542
-
50.000
111.542
8.000
-
15.000
23.000
19.000
-
25.000
44.000
4430 Różne opłaty i składki
14.000
-
20.000
34.000
Zakup materiałów
papierniczych do
4740 sprzętu drukarskiego i
urządzeń
kserograficznych
20.000
-
30.000
50.000
6.000
-
20.000
26.000
18.000
-
20.000
38.000
18.000
-
20.000
38.000
Składki na
4110 ubezpieczenia
społeczne
4120
Składki na Fundusz
Pracy
Zakup usług
pozostałych
Opłaty z tytułu
zakupu usług
4360
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
4300
4410
Podróże służbowe
krajowe
Zakup akcesoriów
komputerowych, w
4750
tym programów i
licencji
75075
Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego
Zakup usług
4300
pozostałych
75095
18.000
-
15.000
33.000
-
-
5.000
5.000
6.000
-
10.000
16.000
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
277.400
-
20.000
297.400
Ochotnicze straże
pożarne
183.000
-
20.000
203.000
4.000
-
2.000
6.000
Pozostała działalność
Wpłaty gmin i
powiatów na rzecz
innych jednostek
samorządu
2900 terytorialnego oraz
związków gmin lub
związków powiatów
na dofinansowanie
zadań bieżących
3030
754
75412
3030
Różne wydatki na
rzecz osób fizycznych
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
14.000
-
3.000
17.000
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
35.400
-
10.000
45.400
4300
Zakup usług
pozostałych
6.000
-
5.000
11.000
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki
związane z ich
poborem
62.500
-
20.000
82.500
Pobór podatków,
opłat i
niepodatkowych
należności
budżetowych
62.500
-
20.000
82.500
4100
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne
34.000
-
10.000
44.000
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
25.500
-
10.000
35.500
234.000
-
50.000
284.000
756
75647
757
Różne wydatki na
rzecz osób fizycznych
Obsługa długu
publicznego
75702
Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek
jednostek samorządu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od
skarbowych papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek
8070 oraz innych
instrumentów
finansowych,
związanych z obsługą
długu krajowego
801
80101
234.000
-
50.000
284.000
234.000
-
50.000
284.000
Oświata i
wychowanie
5.135.803
-
236.000
5.371.803
Szkoły podstawowe
2.882.120
-
75.000
2.957.120
1.645.000
-
10.000
1.655.000
296.000
-
20.000
316.000
Wynagrodzenia
4010 osobowe
pracowników
Składki na
4110 ubezpieczenia
społeczne
4120
Składki na Fundusz
Pracy
40.000
-
10.000
50.000
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
199.020
-
35.000
234.020
1.534.958
-
75.000
1.609.958
Wynagrodzenia
4010 osobowe
pracowników
735.000
-
20.000
755.000
Składki na
4110 ubezpieczenia
społeczne
123.000
-
15.000
138.000
80110
Gimnazja
4120
Składki na Fundusz
Pracy
18.000
-
5.000
23.000
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
160.000
-
25.000
185.000
22.400
-
10.000
32.400
291.416
-
86.000
377.416
64.000
-
6.000
70.000
4260 Zakup energii
80113
Dowożenie uczniów
do szkół
Wynagrodzenia
4010 osobowe
pracowników
Składki na
4110 ubezpieczenia
społeczne
5.000
16.000
Składki na Fundusz
Pracy
1.700
-
1.000
2.700
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
30.000
-
50.000
80.000
4270
Zakup usług
remontowych
4.000
-
24.000
28.000
1.920.720
-
19.600
1.940.320
Pozostała działalność
58.400
-
19.600
78.000
Świadczenia
społeczne
58.400
-
19.600
78.000
Gospodarka
komunalna i
ochrona środowiska
550.000
-
100.000
650.000
Oczyszczanie miast i
wsi
14.000
-
10.000
24.000
Zakup usług
pozostałych
14.000
-
10.000
24.000
223.000
-
90.000
313.000
4260 Zakup energii
135.000
-
60.000
195.000
Zakup usług
remontowych
38.000
-
30.000
68.000
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
135.000
-
2.200
137.200
Biblioteki
135.000
-
2.200
137.200
135.000
-
2.200
137.200
Pomoc społeczna
85295
3110
900
90003
4300
Oświetlenie ulic,
placów i dróg
90015
4270
92116
-
4120
852
921
11.000
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla
2480
samorządowej
instytucji kultury
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 października 2009 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Planowane wydatki
Lp.
1
Dział
2
1. 010
2.
010
3. 600
Rozdz.
3
01010
01010
60011
60016
§**
4
6059
6050
Budowa wodociągu
wiejskiego w
miejscowościach
Gminy Pokrzywnica,
2008 - 2010
6050
Budowa chodnika w
miejscowości
Dzierżenin
2007-2009 (odcinek
drogi w użyczeniu)
6059
6050
Łączne koszty
finansowe
5
Budowa wodociągu w
wiejskiego w Gminie
Pokrzywnica, etap V
2007-2011
4. 600
60014
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Nakłady
poniesione
6
6.066.983
500.000
165.765
7
112.240
56.488
94.765
Przebudowa drogi gminnej nr
a)07310007 Piskornia - Obręb
– Dzbanice
oraz
b)
drogi powiatowej nr 07575 na
odcinku Dzbanice – Karniewek
w gminie Pokrzywnica
2006-2009 (porozumienie)*
Rok
budżetowy
2009
(8+9+10+11)
26.000
60.000
71.000
453.400
1.820.522
* Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Pułtuskim
1.117.372
249.750
z tego źródła finansowania
dochody
własne jst
8
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10
A.
B.
26.000
C.
…
A.
B.
60.000
C.
…
-
A.
B.
71.000
C.
…
A.
B.
453.400
C.
…
A.
B.
C.
…
-
-
249.750
-
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
11
2010 r.
2011 r.
12
13
-
2.482.270
-
383.512
3.446.473
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
14
Urząd
Gminy
-
Urząd
Gminy
-
-
-
Urząd
Gminy
-
-
-
Urząd
Gminy
-
-
-
Urząd
Gminy
5. 600
6. 600
7. 600
8. 600
9. 600
10. 900
11. 900
60016
60016
60016
60016
60016
90001
90095
6059
Przebudowa drogi
gminnej oznaczonej
numerami 0731016 i
0731017
Łępice – Kokoszka
2008-2010
6059
Przebudowa drogi
gminnej oznaczonej
numerami 0731018 i
0731019
Niestępowo
WłościańskiePłocochowo 2008-2010
6059
6059
Przebudowa drogi
gminnej oznaczonej
numerami 0731026 i
0731027
Dzbanice-Gzowo
2008-2010
Przebudowa drogi
gminnej oznaczonej
numerem 0731035
Pobyłkowo MałeKlusek
2008-2010
6059
Przebudowa sieci dróg
gminnych na terenie
gminy Pokrzywnica nr
0731011 we wsi
Ciepielin, nr 0731004 we
wsi Pomocnia i nr
0731022 Nowe
Niestepowo Olbrachcice
2008-2010
6050
Budowa oczyszczalni
ścieków i sieci
kanalizacyjne w gminie
Pokrzywnica 20052011
6058
6059
Zagospodarowanie
terenu pod plac zabaw i
boisko dla dzieci i
młodzieży wraz z
adaptacją budynku na
świetlicę wiejską w
miejscowości
Pobyłkowo Małe
2006-20010
2.363.582
1.330.355
2.435.075
3.785.340
3.348.817
5.266.763
700.000
8.650
8.650
8.650
8.650
3.156
29.746
6.710
493.200
41.000
932.200
A.
B. 55.000
138.200
C.300.000-K
…
A.
B.
41.000
C.
…
-
A.
B. 193.000
239.200
C.500.000-K
…
76.000
A.
B.
76.000
C.
…
-
160.000
A.
B.
160.000
C.
…
-
67.000
A.
B.
67.000
C.
…
-
241.000
A.
B.
1.000
C.
…
-
-
1.861.732
-
Urząd
Gminy
-
1.280.705
-
Urząd
Gminy
-
1.494.225
-
Urząd
Gminy
-
3.700.690
-
Urząd
Gminy
-
3.185.661
-
Urząd
Gminy
-
2.240.000
240.000
452.290
2.930.017
-
Urząd
Gminy
Urząd
Gminy
12. 900
Ogółem:
90095
6050
Urządzenie świetlic
wiejskich w Gminie
Pokrzywnica 2008 2011 dokumentacja)
1.000.000
15.000
2.000
28.783.202
1.470.077
2.872.550
A.
B.
2.000
C.
…
1.334.800
D 497.750
K-800.000
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
-
240.000
418.000
565.000
Urząd
Gminy
17.499.085
6.941.490
x
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 października 2009 roku
Zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2009 r.
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Lp.
1
Dział
Rozdz.
2
3
§**
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
5
Łączne koszty
finansowe
6
rok 2009
(8+9+10+11)
7
dochody własne
jst
8
1.
750
75023
6050
Remont pomieszczeń
wewnątrz Urzędu Gminy
116.000
116.000
116.000
2.
750
75023
6060
Zakup sprzętu
elektronicznego
47.000
47.000
47.000
3.
900
90015
6050
Budowa nowych punktów
świetlnych
50.000
50.000
50.000
4.
600
60016
6060
Zakup równiarki drogowej
43.500
43.500
43.500
5.
801
80101
6050
Rozbudowa boiska
Gminnego w Pokrzywnicy
150.000
150.000
100.000
6.
700
70005
6060
Zakup gruntów
60.000
60.000
60.000
7.
754
75412
6060
Zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego
80.000
80.000
10.000
546.500
546.500
426.500
Ogółem
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, KFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 u.f.p
10
11
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.50.000
C.
A.
B.
C.
A.
B.70.000
C.
120.000
12
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
-
x
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 października 2009 roku
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
1
2
3
Kwota
2009 r.
4
1. Dochody
14.586.581
2. Wydatki
15.386.581
3. Wynik budżetu
-800.000
Przychody ogółem:
1.755.367
1. Kredyty
§ 952
800.000
2. Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań
realizowanych
3.
z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych
§ 952
-
§ 903
-
§ 951
-
5. Prywatyzacja majątku j.s.t.
§ 944
-
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
-
7. Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
-
8. Inne źródła (wolne środki)
§ 955
955.367
Rozchody ogółem:
955.367
1. Spłaty kredytów
§ 992
646.000
2. Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
3.
udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
4. Udzielone pożyczki
§ 992
109.367
§ 963
-
§ 991
-
5. Lokaty
§ 994
-
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
200.000
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
-
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 października 2009 roku
Dotacje podmiotowe w 2009 r.
Dział
1
Rozdział
2
§
3
921
92116
2480
Ogółem
Nazwa instytucji
4
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowych
instytucji kultury
„Gminna Bibliotek
Publiczna w Pokrzywnicy”
Kwota dotacji
5
137.200
137.200
137.200
137.200
Z
a
ł
ą
c
z
n
i
k
N
r
8
d
o
U
c
h
w
a
ł
y
N
r
X
X
X
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 października 2009 roku
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
Lp.
1
I.
Wyszczególnienie
2
Dochody własne jednostek
budżetowych
z tego:
1. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nowym
Niestępowie
2. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Dużym
Pobyłkowie
3. Publiczne Gimnazjum w
Dzierżeninie
Ogółem
Dochody
Stan
w tym:
środków
w tym:
obrotowych
Źródła
na początek ogółem
§
na
dochodów
roku
265 inwestycje
3
553,60
-
4
73.000
-
Wydatki
ogółem
w tym:
wpłata
do
budżetu
Rozliczenia
Stan
z budżetem
środków
z tytułu
obrotowych
wpłat
na koniec
nadwyżek
roku
środków za
2009 r.
5
6
7
8
9
10
11
-
x
x
73.553,60
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
502,40
2.000
0960
x
x
2.502,40
x
-
-
1.000
0960
x
x
1.000,00
x
-
-
51,20
70.000
x
x
70.051,20
x
-
-
553,60
73.000
-
-
73.553,60
-
-
-
0830
0960
-
Załącznik
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań z art. 170 ust. 3 uofp) z tytułu:
a
pożyczek
b
kredytów
c
obligacji
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań z art. 170 ust. 3 uofp):
a
pożyczki
b
kredyty, w tym:
EBOiR
c
obligacje
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umowa określoną w art. 170 ust. 3 uofp
a Zaciągnięte zobowiązania
b Planowane zobowiązania
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
2.1
a
b
c
2.2
2.3
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 uofp
kredytów i pożyczek
wykup papierów wartościowych
udzielonych poręczeń
Spłata zobowiązań z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 uofp
Spłata odsetek i dyskonta
Prognozowane dochody budżetowe
Prognozowane wydatki budżetowe
Prognozowany wynik finansowy
Relacje do dochodów (w %):
długu (art. 170 ust. 1)
( 1-2.1.a-2.1.b-2.2):3
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)
(2:3)
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)
(2.1+2.3):3
Kwota
długu na
dzień
31.12.2008
3
5.338.179,62
5.338.179,62
569.179,62
1.969.000
2.800.000
Prognoza
Umorzenie
4
2009
20010
2011
5
6
7
6.138.179,62 5.182.812,62 4.527.445,62
5.338.179,62 5.182.812,62 4.527.445,62
569.179,62 459.812,62 350.445,62
1.969.000
2.123.000
1.877.000
2.800.000
2.600.000
2.300.000
800.000
800.000
1.239.367
905.367 1.095.366,62
955.367
755.367
200.000
284.000
14.586.581
15.386.581
955.367
35,53
35,53
8,50
8,50
2012
2013
8
3.672.079
3.672.079
241.079
1.531.000
1.900.000
1.095.366
9
2.816.713
2.816.713
131.713
1.185.000
1.500.000
-948.700
655.367 855.366,62
855.366
355.367 455.366,62
455.366
300.000
400.000
400.000
250.000
240.000
240.000
13.850.000 13.855.000 13.650.000
13.194.633 12.999.633,38 12.794.634
655.367 855.366,62
855.366
32,69
26,50
20,63
32,69
26,50
20,63
6,54
7,91
8,02
6,54
7,91
8,02
748.700
348.700
400.000
200.000
13.200.000
12.451.300
748.700
15,67
15,67
7,19
7,19
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań z art. 170 ust. 3 uofp) z tytułu:
a
pożyczek
b
kredytów
c
obligacji
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań z art. 170 ust. 3 uofp):
a
pożyczki
b
kredyty, w tym:
EBOiR
c
obligacje
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umowa określoną w art. 170 ust. 3 uofp
a Zaciągnięte zobowiązania
b Planowane zobowiązania
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3
2.1
uofp
a
kredytów i pożyczek
b
wykup papierów wartościowych
c
udzielonych poręczeń
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 uofp
2.3 Spłata odsetek i dyskonta
3. Prognozowane dochody budżetowe
4. Prognozowane wydatki budżetowe
5. Prognozowany wynik finansowy
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1 długu (art. 170 ust. 1)
( 1-2.1.a-2.1.b-2.2):3
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)
(2:3)
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)
(2.1+2.3):3
2014
3
2.068.013
2.068.013
63.013
905.000
1.100.000
818.513
2015
4
1.449.500
1.449.500
24.500
625.000
800.000
664.500
2016
5
945.000
945.000
345.000
600.000
505.000
Prognoza
2017
6
600.000
600.000
200.000
400.000
460.000
2018
7
300.000
300.000
100.000
200.000
440.000
618.513
504.500
345.000
300.000
300.000
318.513
300.000
200.000
13.150.000
12.531.487
618.513
11,02
11,02
6,22
6,22
304.500
200.000
160.000
13.100.000
12.595.500
504.500
7,21
7,21
5,07
5,07
145.000
100.000
200.000
200.000
160.000
160.000
13.150.000 12.950.000
12.805.000 12.650.000
345.000
300.000
4,56
2,32
4,56
2,32
3,84
3,55
3,84
3,55
100.000
200.000
140.000
12.900.000
12.600.000
300.000
3,41
3,41
2019
8
2020
9
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 30 października 2009 roku
Uchwała zawiera:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę 46.850 zł w tym:
- z tytułu zwiększenia dotacji o kwotę 19.600 zł w dziale 852 Pomoc społeczna
z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- z tytułu otrzymanej dotacji w kwocie 2.200 zł w dziale 921 – kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zakup nowości
wydawczych w Gminnej Bibliotece Publicznej,
- z tytułu wykonanych dochodów własnych na które nie był ustalony plan
w wysokości 25.000 zł w dziale: 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
801 – Oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna.
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 820.000 zł. Powyższego zmniejszenia
dokonuje w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów
za 3 kwartały bieżącego roku i założeniem iż powyższe dochody nie zostaną
zrealizowane.
3. Uchwała zawiera zwiększenie wydatków o kwotę 982.217 zł w tym o wydatki
otrzymane z tytułu dotacji.
4. Projekt uchwały zawiera zmianę finansowania budżetu na 2009 rok tj.
zaplanowano przychody w wysokości 1.755.367 zł w tym na sfinansowanie
planowanego deficytu w wysokości 800.000 zł oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek wolnymi środkami w wysokości
955.367 zł
5. W załączniku Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2009 – 2011 przedstawiono finansowanie inwestycji z zaciągniętego
kredytu.
6. Zmienia się plan dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki
Publicznej o kwotę 2.200 zł
7. Zmienia się plan dochodów własnych jednostek oświatowych o kwoty:
1.000 zł w P.SZ.P. w Niestępowie, oraz 15.000 zł w Publicznym Gimnazjum
w Dzierżeninie.