Tabela opłat manipulacyjnych dla tytułów

Tabela opłat manipulacyjnych dla tytułów uczestnictwa klasy A1
Schroder International Selection Fund (SISF)
Obowiązuje od 01.04.2014 r.
Wysokość wpłaty
w USD lub w EUR
1000,00 – 34 999,99
Wysokość wpłaty
w PLN
5000 – 124 999,99
Opłata manipulacyjna Opłata manipulacyjna
dla funduszy akcyjnych dla funduszy papierów
i mieszanych
dłużnych
(SISF)
(SISF)
4,00%
2,00%
35 000,00 – 149 999,99
125 000,00 – 499 999,99
3,50%
1,50%
150 000,00 – 299 999,99
500 000,00 – 999 999,99
3,00%
1,25%
300 000,00 – i powyżej
1 000 000
2,50%
1,00%
i powyżej
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
Nabycie
Opata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Przy pobieraniu Opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza,
ze jeżeli Klient posiada tytuły uczestnictwa danego Subfunduszu, dla określenia procentowej stawki opłaty
manipulacyjnej stosuje się sumę wpłaty i wartości tytułów uczestnictwa zgromadzonych na danym Subfunduszu.
Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym
potwierdzeniu transakcji.
Konwersja
Za zlecenie konwersji nie jest naliczana opłata. Możliwa jest konwersja między jednostkami subfunduszy
w różnych walutach oraz w PLN.
Umorzenie
Dla tytułów uczestnictwa klasy A1 nie jest pobierana opłata z tytułu odkupienia.
INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY:
Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali
roku) oraz wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata dystrybucyjna w wysokości 0,5% od wartości
aktywów w skali roku; 2) opłaty na rzecz banku powierniczego: A. do 0,008% rocznie od wartości aktywów
netto m.in. za zapewnienie emisji i umarzania jednostek uczestnictwa zgodnie ze Statutem i przepisami prawa
luksemburskiego, B. maksymalnie do 0,5% za usługi deponowania i transakcyjne, C. maksymalnie do 0,025%
wartości aktywów netto za usługi księgowania i wyceny. 3) może zostać pobrane wynagrodzenie za zarządzanie
uzależnione od wyników dla funduszy Asian Convertible Bond oraz Global Convertible Bond. 4) wszelkie inne
podatki, opłaty prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów
uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana
stawka jest stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu.
1/2
Nazwa funduszu
Schroder ISF BRIC
(Brazil, Russia, India, China)
Schroder ISF Euro Equity
Schroder ISF Frontier Markets Equity
Schroder ISF Global Property Securities
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Schroder ISF European Dividend Maximiser
Schroder ISF Greater China
Fundusze akcyjne Schroder ISF Latin American
Schroder ISF Middle East
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities
Schroder ISF Global Energy
Schroder ISF Global Emerging Market
Opportunities
Schroder ISF Global Diversified Growth
Fundusze
mieszane
Schroder ISF Wealth Preservation
Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF US Dollar Bond
Fundusze
papierów
Schroder ISF Euro Corporate Bond
dłużnych
Schroder ISF Global Corporate Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Schroder ISF Global High Yield
EUR – USDPLNEUR USD hedged
hedged hedged

1,50%
























Stawka
prowizji za
zarządzanie


1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%















1,50%
1,50%
1,25%
1,00%
0,75%
0,75%
0,75%
1,25%
1,00%
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty
manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 50-62% dla funduszy gotówkowych, mieszanych i akcyjnych, 30-62%
dla funduszy obligacyjnych od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka wynosi 62%. Powyższy
udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa/
Funduszu Zagranicznego czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności
przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek
uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz nie
są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Tytuły uczestnictwa Funduszy nie
są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe
wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków. Inwestycje w jednostki oraz tytuły uczestnictwa nie są gwarantowane przez Skarb
Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie
Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności
informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Prospekcie
Funduszu. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta ……………………………….........….....………………………………… PESEL ………………………………...…......………………………………… GRB ……………………………...…......……………………………………
Data …………………………………….....……………………………… Podpis Klienta …………………………………………………………………………………………………….....………………………… (SV) ……………………………………………………………………
2/2
05.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Klasa aktywów