Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy

Tabela opłat manipulacyjnych dla tytułów uczestnictwa klasy
A Schroder International Selection Fund (SISF)
Obowiązuje od 25.02.2016 r.
Wysokość wpłaty
w USD lub w EUR
Opłata manipulacyjna
dla funduszy akcyjnych
(SISF)
Opłata manipulacyjna
dla funduszy papierów
dłużnych
(SISF)
1000,00 – 34 999,99
4,00%
2,00%
35 000,00 – 149 999,99
3,50%
1,50%
150 000,00 – 299 999,99
3,00%
1,25%
300 000,00 – i powyżej
2,50%
1,00%
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
Konwersja
Za zlecenie konwersji nie jest naliczana opłata. Możliwa jest konwersja pomiędzy jednostkami subfunduszy
w różnych walutach oraz w PLN, a także pomiędzy subfunduszami o różnych typach Tytułów uczestnictwa.
Umorzenie
Dla tytułów uczestnictwa klasy A nie jest pobierana opłata z tytułu umorzenia.
INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY:
Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali
roku) oraz wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata dystrybucyjna w wysokości 0,5% od wartości
aktywów w skali roku; 2) opłaty na rzecz banku powierniczego: A. do 0,008% rocznie od wartości aktywów
netto m.in. za zapewnienie emisji i umarzania jednostek uczestnictwa zgodnie ze Statutem i przepisami prawa
luksemburskiego, B. maksymalnie do 0,5% za usługi deponowania i transakcyjne, C. maksymalnie do 0,025%
wartości aktywów netto za usługi księgowania i wyceny. 3) może zostać pobrane wynagrodzenie za zarządzanie
uzależnione od wyników dla funduszy Asian Convertible Bond oraz Global Convertible Bond. 4) wszelkie inne
podatki, opłaty prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów
uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana
stawka jest stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu.
1/2
02.2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Przy pobieraniu Opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza,
że jeżeli Klient posiada tytuły uczestnictwa danego Subfunduszu, dla określenia procentowej stawki opłaty
manipulacyjnej stosuje się sumę wpłaty i wartości tytułów uczestnictwa zgromadzonych na danym Subfunduszu.
Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym
potwierdzeniu transakcji.
Klasa
aktywów
Fundusze
akcyjne
Fundusze
papierów
dłużnych
Nazwa funduszu
Tytuły
uczestnictwa EUR
– typ
USD
Stawka
EUR – USDPLNprowizji za
Hedged Hedged Hedged
zarządzanie
Schroder ISF Asian Equity Yield
Acc

1,50%
Schroder ISF Greater China
Acc

1,50%
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Acc
Schroder ISF Euro Equity
Acc
Schroder ISF Emerging Markets
Acc
Schroder ISF Euro Corporate Bond
Acc
1,50%


1,50%
1,50%


0,75%
Acc – akumulacyjne, Dis – dywidendowe
Tytuły uczestnictwa typ Dis – tytuły uczestnictwa wypłacające dywidendę wyliczoną według kwoty zgromadzonej w funduszu na dzień
naliczenia dywidendy. Szczegóły dostępne są w oddziałach Banku.
Tytuły uczestnictwa typ Acc – tytuły uczestnictwa, które nie wypłacają dywidendy.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności
przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek
uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz nie
są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Tytuły uczestnictwa Funduszy nie
są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe
wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków. Inwestycje w jednostki oraz tytuły uczestnictwa nie są gwarantowane przez Skarb
Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie
Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności
informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Prospekcie
Funduszu. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta ……………………………….........….....………………………………… PESEL ………………………………...…......………………………………… GRB ……………………………...…......……………………………………
Data …………………………………….....……………………………… Podpis Klienta …………………………………………………………………………………………………….....………………………… (SV) ……………………………………………………………………
2/2
02.2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty
manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości
funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku
z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.