BeSTia - UM Rawa Mazowiecka

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
a) sprawozdanie jednostkowe
96-200 RAWA MAZOWIECKA
Numer identyfikacyjny REGON
750148638
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku
1)
1)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
jednostki samorządu terytorialnego
Pl.Marszałka J.Piłsudskiego 5
Nazwa województwa
Adresat:
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne
60FD90090C69BF50
1)
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
łódzkie
rawski
WOJ.
10
RAWA MAZOWIECKA
2)
POWIAT
13
2)
GMINA
01
2)
TYP GM.
1
2)
ZWIĄZEK JST
2)
TYP ZW.
2)
Grupa
2)
część budż.
2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
W y s zc zególnienie
kw ota
należ ności
ogółem
(kol.3+15)
1
2
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
N1.1 krótkoterminowe
N1.2 długoterminowe
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)
N2.1 krótkoterminowe
N2.2 długoterminowe
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
N3.1 gotówka
N3.2 depozyty na żądanie
N3.3 depozyty terminowe
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług
N4.2 pozostałe
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług
N5.2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społ.
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej
Maria Witczak
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
dłużnic y k rajowi
ogółem
(k ol. 4+9+10+11
+12+13+14)
0,00
3
0,00
s ek tor
finans ów
public zny ch
ogólem
(k ol.5+6+7+8)
4
0,00
grupa I
5
grupa II
0,00
6
grupa III
0,00
7
bank
c entralny
grupa IV
0,00
8
0,00
9
bank i
0,00
10
0,00
pozos tałe
k rajowe
ins ty tuc je
finans owe
przeds iębiors twa
niefinansowe
gos podars twa
dom owe
11
12
13
0,00
0,00
0,00
ins ty tucje
niek om erc y jne
działając e na
rzec z
gos podars tw
dom owy c h
14
0,00
dłużnicy zagraniczni
podm oty
należąc e
do s trefy
euro
ogółem
(kol. 16+17)
15
0,00
16
pozos tałe
podm ioty
zagranic zne
0,00
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 671 126,79
1 671 126,79
1 671 126,79
0,00
0,00
1 671 126,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 671 126,79
1 671 126,79
1 671 126,79
0,00
0,00
1 671 126,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 665 506,66
4 665 506,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 256 842,27
3 408 664,39
0,00
0,00
0,00
4 898,53
4 898,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918,31
3 980,22
0,00
0,00
0,00
4 660 608,13
4 660 608,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 255 923,96
3 404 684,17
0,00
0,00
0,00
6 840 405,39
6 840 405,39
18 000,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 410,14
4 019 624,30
2 799 370,95
0,00
0,00
0,00
25 455,14
25 455,14
18 000,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 410,14
1 505,00
2 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 814 950,25
6 814 950,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 018 119,30
2 796 830,95
0,00
0,00
0,00
046 814 48 24
2016-07-22
telefon
rok m-c dzień
60FD90090C69BF50
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25
Dariusz Misztal
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
W y s zc zególnienie
k wota
należnoś ci
ogółem
(k ol. 3+8)
1
2
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
dłużnicy
podm ioty
s ek tora finans ów
public zny ch
(k ol.4+5+6+7)
0,00
3
grupa I
0,00
4
grupa II
0,00
5
grupa III
0,00
6
pozos tałe
podm ioty
grupa IV
0,00
7
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
Maria Witczak
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
046 814 48 24
2016-07-22
telefon
rok m-c dzień
Dariusz Misztal
Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu
60FD90090C69BF50
Strona 2 z 3
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
Maria Witczak
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
046 814 48 24
2016-07-22
telefon
rok m-c dzień
Dariusz Misztal
Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu
60FD90090C69BF50
Strona 3 z 3
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25