Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Miasto i Gmina Radzymin
a) sprawozdanie jednostkowe
05-250 RADZYMIN
Numer identyfikacyjny REGON
013269700
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
jednostki samorządu terytorialnego
Pl.T.Kościuszki 2
Nazwa województwa
Adresat:
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
b) sprawozdanie zbiorcze
wołomiński
1)
7F0E4C0C731FA31A
1)
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
mazowieckie
1)
c) sprawozdanie łączne
WOJ.
14
RADZYMIN
2)
POWIAT
34
2)
GMINA
09
2)
TYP GM.
3
2)
ZWIĄZEK JST
2)
TYP ZW.
2)
Grupa
2)
część budż.
2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
W y s zc zególnienie
kw ota
należ ności
ogółem
(kol.3+15)
1
2
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
N1.1 krótkoterminowe
N1.2 długoterminowe
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)
N2.1 krótkoterminowe
N2.2 długoterminowe
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
N3.1 gotówka
N3.2 depozyty na żądanie
N3.3 depozyty terminowe
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług
N4.2 pozostałe
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług
N5.2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społ.
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej
Artur Goryszewski
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
dłużnic y k rajowi
ogółem
(k ol. 4+9+10+11
+12+13+14)
0,00
3
0,00
s ek tor
finans ów
public znych
ogólem
(k ol.5+6+7+8)
4
0,00
grupa I
5
grupa II
0,00
6
grupa III
0,00
7
bank
c entralny
grupa IV
0,00
8
0,00
9
bank i
10
0,00
0,00
pozos tałe
k rajowe
ins ty tucje
finans owe
przeds iębiors twa
niefinansowe
gos podars twa
dom owe
11
12
13
0,00
0,00
ins ty tucje
niek om erc yjne
działając e na
rzec z
gos podars tw
dom owy ch
0,00
14
0,00
dłużnicy zagraniczni
podm oty
należąc e
do s trefy
euro
ogółem
(kol. 16+17)
15
0,00
16
pozos tałe
podm ioty
zagranic zne
0,00
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 443 104,07
20 443 104,07
8 649,25
0,00
0,00
8 649,25
0,00
0,00
20 434 454,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 649,25
8 649,25
8 649,25
0,00
0,00
8 649,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 434 454,82
6 434 454,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 434 454,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000 000,00
14 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 312 702,94
4 312 702,94
154 266,47
154 266,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
972 921,31
3 185 515,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 312 702,94
4 312 702,94
154 266,47
154 266,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
972 921,31
3 185 515,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0227865262
2016-07-26
telefon
rok m-c dzień
7F0E4C0C731FA31A Korekta nr 1
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.30
KRZYSZTOF KAMIL CHACIŃSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
W y s zc zególnienie
k wota
należnoś ci
ogółem
(k ol. 3+8)
1
2
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
dłużnicy
podm ioty
s ek tora finans ów
public znych
(k ol.4+5+6+7)
0,00
3
grupa I
0,00
4
grupa II
0,00
5
grupa III
0,00
6
pozos tałe
podm ioty
grupa IV
0,00
7
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
Artur Goryszewski
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
0227865262
telefon
2016-07-26
rok m-c dzień
KRZYSZTOF KAMIL CHACIŃSKI
Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu
7F0E4C0C731FA31A Korekta nr 1
Strona 2 z 3
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.30
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
Artur Goryszewski
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia
0227865262
telefon
2016-07-26
rok m-c dzień
KRZYSZTOF KAMIL CHACIŃSKI
Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu
7F0E4C0C731FA31A Korekta nr 1
Strona 3 z 3
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.30