Sprawozdanie RN za 2006

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ PC GUARD S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DZIAŁALNOŚCI W
2006 ROKU.
I. Działalność w 2006 roku Rada Nadzorcza PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu rozpoczęła w
następującym składzie:
♦ Pan Kamil Kaczmarek
♦ Pan Łukasz Motała
♦ Pan Kazimierz Frątczak
♦ Pan Jacek Krzyżaniak
♦ Pan Jan Sztuba
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił do dnia 15 grudnia Pan Kamil Kaczmarek,
którego następnie zastąpił Pan Mariusz Staszak.
W roku 2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało dwóch zmian w składzie osobowym
Rady Nadzorczej Spółki:
♦ w wyniku złożonej przez Pana Jacka Krzyżaniaka rezygnacji z udziału w pracach Rady do
jej składu powołano w dniu 25 września 2006 roku Pana Tomasza Owczarzaka,
♦ w związku z rezygnacją przez Pana Kamila Kaczmarka z udziału w dalszych pracach Rady
do jej składu powołano w dniu 15 grudnia 2006 roku Pana Mariusza Staszaka, który
następnie objął funkcję Przewodniczącego.
W roku 2006 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Łukasz Motała,
natomiast Sekretarza – Pan Kazimierz Frątczak.
II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia podczas których podjęto
12 uchwał.
Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień
Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki.
Podejmowane w okresie sprawozdawczym przez Radę Nadzorczą prace obejmowały:
a) sprawy organizacyjne, w tym m.in.:
♦ ustalenie zasad wynagradzania oraz premiowania członków Zarządu,
♦ dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
♦ powołanie Komitetu ds. Nominacji w składzie: Pan Kamil Kaczmarek oraz Pan Jan
Sztuba,
♦ powołanie Komitetu ds. Audytu w składzie: Pan Łukasz Motała oraz Pan Jan Sztuba,
♦ powołanie Komitetu ds. Wynagrodzeń w składzie: Pan Kamil Kaczmarek oraz Pan
Kazimierz Frątczak,
♦ wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej PC Guard S.A,
b) opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń Walnych Zgromadzeń
Akcjonariuszy, w tym m.in.:
♦ ocena sprawozdania Zarządu z działalności PC Guard S.A. w 2005 r. i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2005
♦ przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z działalności w 2005 oraz oceny
sytuacji Spółki,
♦ przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w PC Guard S.A.
c) sprawy gospodarcze i strategiczne dla Spółki:
♦ ocenę realizacji planów określonych na rok 2005 przez PC Guard S.A.,
♦ określenie celów do osiągnięcia oraz zatwierdzenie do realizacji planów na rok 2006 PC
Guard S.A.,
♦ analizę wykonania planów w kolejnych kwartałach 2006 roku,
♦ opiniowanie działań rozwojowych w 2006 r.,
♦ opiniowanie i rozpatrywanie podjętych przez Zarząd działań mających na celu zdobycie
nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji, budowy świadomości marki, dywersyfikację
pionową
♦ rozpatrywanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu dotyczących wyników
działalności Spółki pod kątem realizacji planu zatwierdzonego na rok 2006.
III. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2006 PC Guard S.A. obejmującym
wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w
kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i
wyjaśnienia,
2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku,
3. opinią z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, które
przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania
finansowego – DGA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – wybrany uchwałą Rady
Nadzorczej nr 2/2005
stwierdza, iż:
♦ Sprawozdanie finansowe PC Guard S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych
aspektach zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz.U. nr 76 z 2002 roku poz. 694 z póź. zmianami). Przedstawia rzetelnie
i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
♦ Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności PC Guard S.A. za okres zakończony
31 grudnia 2006 roku są kompletne w myśl obowiązujących przepisów oraz zgodne z
informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym PC Guard S.A.
IV. Zgodnie z przedstawionym Racie Nadzorczej sprawozdaniem finansowym zbadanym przez
biegłego rewidenta:
♦ Bilans PC Guard S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 6 868 462,89 złotych.
♦ Rachunek zysków i strat PC Guard S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
wykazuje zysk netto w kwocie 1 061 083,25 złotych.
♦ Zestawienie zmian w kapitale własnym PC Guard S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2006 roku wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1 061 083,25 złotych.
♦ Rachunek przepływów pieniężnych PC Guard S.A wykazuje zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o 609 575,71 złotych.
V. Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada
Nadzorcza PC Guard S.A. po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w sprawozdaniu
finansowym jednostki, sprawozdaniu z działalności oraz opinią audytora przychyla się do wniosku
Zarządu w sprawie podziału zysku PC Guard S.A. za rok 2006. Tym samym Rada Nadzorcza
proponuje przeznaczenie wypracowanego w roku 2006 zysku netto w kwocie 1.061.083,25
złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki, w celu dalszego wspierania rozwoju
przedsiębiorstwa.
VI. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez niezależnego
audytora sprawozdań za 2006 rok oceniła pozytywnie sytuację majątkową, finansową oraz wynik
finansowy Spółki. Rok 2006 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Spółki co znalazło
bezpośrednie odzwierciedlenie – w porównaniu z rokiem 2005 – w ponad 40% wzroście
przychodów ze sprzedaży, przy blisko 80% wzroście osiągniętego zysku netto.
Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej PC Guard S.A. ma stabilną pozycję na rynku, posiadając
potencjał do dalszego dynamicznego rozwoju.
Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, a prezentowane
użytkownikom sprawozdania finansowe są zgodne z dokonanymi na podstawie stosownych
dokumentów zapisami w księgach rachunkowych oraz stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie realizację planów sprzedaży oraz finansowych Spółki, a także
postęp realizacji prac nad nowymi projektami produktowymi.
Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż w związku z dynamicznym rozwojem Spółki niezbędnym jest
stworzenie stosownych procedur w Jednostce celem zapewnienia:
♦ szybkiego transferu wiedzy o głównym produkcie (w szczególności dotyczy to osób
odpowiedzialnych za wdrożenia),
♦ bieżącej kontroli nad przebiegiem prac operacyjnych w oddziałach Spółki,
Ponadto należy opracować system szkoleń pracowników zapewniający utrzymanie przewagi
konkurencyjnej na rynku wzorem innych organizacji ciągle uczących się. Rada Nadzorcza
proponuje również stworzenie nowego systemu motywującego pracowników ze szczególnym
uwzględnieniem kluczowych dla rozwoju organizacji osób.
.
VII. Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego PC Guard S.A. za rok
2006 oraz sprawozdania z działalności.
Poznań, dnia 5 kwietnia 2007 roku.