Sprawozdanie RN_2007

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ PC GUARD S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DZIAŁALNOŚCI W
2007 ROKU.
I. Działalność w 2007 roku Rada Nadzorcza PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu rozpoczęła
w następującym składzie:
♦ Pan Mariusz Staszak
♦ Pan Łukasz Motała
♦ Pan Kazimierz Frątczak
♦ Pan Tomasz Owczarzak
♦ Pan Jan Sztuba
Funkcję
Przewodniczącego
Rady
Nadzorczej
pełnił
Pan
Mariusz
Staszak,
Wiceprzewodniczącego Pan Łukasz Motała a Sekretarza Pan Kazimierz Frątczak.
W roku 2007 Walne Zgromadzenie dokonało następującego wyboru składu Rady Nadzorczej
Spółki:
♦ Pan Mariusz Staszak
♦ Pan Łukasz Motała
♦ Pan Kazimierz Frątczak
♦ Pan Paweł Śliwiński
♦ Pani Katarzyna Jakubiak
W dniu 14 maja 2007 roku Rada Nadzorcza ponownie wybrała ze swojego składu
Przewodniczącego w osobie Pana Mariusza Staszaka, Wiceprzewodniczącego Pana Łukasza
Motałę, natomiast na Sekretarza Rady – Panią Katarzynę Jakubiak.
II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń podczas których podjęto
12 uchwał.
Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień
Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki.
Podejmowane w okresie sprawozdawczym przez Radę Nadzorczą prace obejmowały:
a) sprawy organizacyjne, w tym m.in.:
♦ dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
♦ przyjęcie i podpisanie nowej wersji dokumentu ”Dobre Praktyki Rad Nadzorczych”
♦ ustalenie jednolitego tekstu Statutu
♦ likwidacji Komitetu ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Audytu
♦ wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady PC Guard S.A,
♦ wybór biegłego rewidenta na trzy kolejne lata obrotowe
b) opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń Walnych Zgromadzeń, w tym
m.in.:
♦ ocena sprawozdania Zarządu z działalności PC Guard S.A.
i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2006
♦ przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z działalności w 2006 oraz
oceny sytuacji Spółki,
♦ przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w PC Guard S.A.
c) sprawy gospodarcze i strategiczne dla Spółki:
♦ ocenę realizacji planów określonych na rok 2007 przez PC Guard S.A.,
♦ określenie celów do osiągnięcia oraz zatwierdzenie do realizacji planów na rok 2007
PC Guard S.A.,
♦ analizę wykonania planów w kolejnych kwartałach 2007 roku,
♦ opiniowanie działań rozwojowych w 2007 roku,
♦ opiniowanie i rozpatrywanie podjętych przez Zarząd działań mających na celu
zdobycie nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji, budowy świadomości marki,
dywersyfikację pionową
♦ rozpatrywanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu dotyczących wyników
działalności Spółki pod kątem realizacji planu zatwierdzonego na rok 2007
♦ opiniowania planu i struktury zawarcia transakcji kupna udziałów w MTS
NOTEBOOK Sp. z o. o..
III. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2007 PC Guard S.A. obejmującym
wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w
kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i
wyjaśnienia,
2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku,
3. opinią z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, które
przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania
finansowego – DGA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – wybrany uchwałą Rady
Nadzorczej nr 1/06/2007
stwierdza, iż:
♦ Sprawozdanie finansowe PC Guard S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych
aspektach zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz.U. nr 76 z 2002 roku poz. 694 z póź. zmianami). Przedstawia
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz
finansowej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
♦ Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności PC Guard S.A. za okres
zakończony 31 grudnia 2007 roku są kompletne w myśl obowiązujących przepisów
oraz zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym PC
Guard S.A.
IV. Zgodnie z przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem finansowym zbadanym
przez biegłego rewidenta:
♦ Bilans PC Guard S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 19 927 385,37 złotych.
♦ Rachunek zysków i strat PC Guard S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007
roku wykazuje zysk netto w kwocie 230 837,91 złotych.
♦ Zestawienie zmian w kapitale własnym PC Guard S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2007 roku wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 14 031 837,91
złotych.
♦ Rachunek przepływów pieniężnych PC Guard S.A wykazuje zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o 887 705,54 złotych.
V. Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada
Nadzorcza PC Guard S.A. po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w
sprawozdaniu finansowym jednostki, sprawozdaniu z działalności oraz opinią audytora
przychyla się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PC Guard S.A. za rok 2007.
Tym samym Rada Nadzorcza proponuje przeznaczenie wypracowanego w roku 2007 zysku
netto w kwocie 230 837,91 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki, w celu dalszego
wspierania rozwoju przedsiębiorstwa.
VI. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez niezależnego
audytora sprawozdań za 2007 rok oceniła pozytywnie sytuację majątkową i finansową Spółki.
Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej PC Guard S.A. ma stabilną pozycję na rynku, posiadając
potencjał do dalszego rozwoju.
Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, a
prezentowane sprawozdania finansowe są zgodne z dokonanymi na podstawie stosownych
dokumentów zapisami w księgach rachunkowych oraz stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie realizację planów sprzedaży. Ponadto Rada Nadzorcza
przyjęła wyjaśnienia Zarządu Spółki dotyczące czynników wpływających na wysokość
osiągniętego wyniku finansowego.
VII. Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego PC Guard S.A. za rok 2007 oraz
sprawozdania z działalności.
Poznań, dnia 25 kwietnia 2008 roku.