Uchwala Nr XXXI/281/14 z dnia 11 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/281/14
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
893 250,00
1.1 w dziale 630 Turystyka
890 000,00
w tym dochody majątkowe
890 000,00
z tego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich
890 000,00
1.2 w dziale 801 Oświata i wychowanie
3 250,00
w tym dochody bieżące
3 250,00
z tego
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
3 250,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
1 159 150,00
2.1. w Dziale 630 Turystyka
1 150 000,00
- rozdział 63095 Pozostała działalność
1 150 000,00
I. Wydatki majątkowe
1 150 000,00
z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
1 150 000,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 150 000,00
2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie
3 250,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
1 250,00
w tym
I. Wydatki bieżące
1 250,00
z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych
1 250,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1 250,00
- rozdział 80110 Gimnazja
2 000,00
w tym
I. Wydatki bieżące
2 000,00
z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych
2 000,00
w tym:
a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
2 000,00
2.3. w Dziale 851 Ochrona zdrowia
5 900,00
- rozdział 85158 Izby wytrzeźwień
5 900,00
Id: 084C0CEE-E0EB-4B42-B3F4-F2CE1B37CAC1. Podpisany
Strona 1
w tym
I. Wydatki bieżące
5 900,00
z tego:
1. Dotacje na zadania bieżące
5 900,00
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
5 900,00
3.1. w Dziale 851 Ochrona zdrowia
5 900,00
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
5 900,00
w tym
I. Wydatki bieżące
5 900,00
z tego:
1. Dotacje na zadania bieżące
5 900,00
§ 2. 1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 260 000,00 zł,
2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 260 000,00 zł,
§ 3. Po dokonanych zmianach:
1) planowane dochody budżetu na rok 2014 wynoszą 27 792 776,72 zł
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
20 577 309,65 zł
7 215 467,07 zł
2) planowane wydatki budżetu na rok 2014 wynoszą 27 662 776,72 zł
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
19 475 101,72 zł
8 187 675,00 zł
3) planowana nadwyżka budżetu wynosi 130 000,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie
130 000,00 zł
4) Planowane przychody budżetu na rok 2014 wynoszą 670 000,00 zł
w tym:
a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych
670 000,00 zł
5) Planowane rozchody budżetu na rok 2014 wynoszą 800 000,00 zł
w tym:
a) z kredytów
b) z pożyczek
777 000,00 zł
23 000,00 zł
§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r.
i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje
się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje
się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Id: 084C0CEE-E0EB-4B42-B3F4-F2CE1B37CAC1. Podpisany
Strona 2
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Andrzej Śliwka
Id: 084C0CEE-E0EB-4B42-B3F4-F2CE1B37CAC1. Podpisany
Strona 3
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/281/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2014
Lp.
1
Treść
2
klasyfikacja
3
Kwota
4
1
Przychody ogółem:
Wolne środki o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy
II
Rozchody ogółem:
1
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
992
777 000,00
2
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów
992
23 000,00
I
670 000,00
950
670 000,00
800 000,00
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU
BUDŻETU w roku 2014
w złotych
LP.
I.
II.
III.
IV.
IV.1.
1.
WYSZCZEGÓLNIENIE
DOCHODY BUDŻETU
WYDATKI BUDŻETU
NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU (2-1)
Spłaty kredytów
Przychody ogółem,
z tego z tego:
A.
Wolnych środków o których mowa w art.
217 ust.2 pkt 6 ustawy
2.
A.
B.
Rozchody ogółem,
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Id: 084C0CEE-E0EB-4B42-B3F4-F2CE1B37CAC1. Podpisany
KWOTA
27 792 776,72
27 662 776,72
130 000,00
130 000,00
130 000,00
670 000,00
670 000,00
z tego z tego:
800 000,00
777 000,00
23 000,00
Strona 1
Załacznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/281/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 roku
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2014
lp
dział
rozdział
nazwa zadania
Jednostki sektora finansów publicznych
kwota dotacji
podmiotowa
celowa
1
010
01095
§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na
realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jaworze
2
600
60004
§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla
Powiatu Bielskiego
3
710
71095
§ 2319 dotacja dla Powiatu Bielskiego - Program
Rozwoju Elektronicznych Usług Systemu
Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego
7 000,00
4
750
75095
§ 2319 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała Program rozwoju Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego
4 095,00
5
801
80104
§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała i dla
Gminy Jasienica
6
851
85153
§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych
instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania
narkomanii
7
8
9
851
851
900
85158
85154
90002
10
921
92114
11
921
92116
12
§ 2710 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała
§ 3000 dodatkowe patrole Policji
§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała
§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze
§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jaworzu
razem
29 000,00
124 000,00
240 000,00
4 000,00
5 900,00
6 000,00
100 000,00
460 000,00
190 000,00
654 000,00
515 995,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych
13
801
80104
14
851
85153
15
921
92105
16
926
92605
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez
aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i
kultury fizycznej
razem
razem dotacje
90 000,00
5 000,00
40 000,00
65 000,00
90 000,00
744 000,00
110 000,00
625 995,00
1 369 995,00
Id: 084C0CEE-E0EB-4B42-B3F4-F2CE1B37CAC1. Podpisany
Strona 1
Załacznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/281/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 roku
Zadania inwestycyjne na rok 2014
Dział
1
010
050
600
Rozdz.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
2
3
Rolnictwo i łowiectwo
01010 Kanalizacja w Gminie Jaworze
Rybołóstwo i rybactwo
05095 Budowa muzeum flory i fauny
Transport i łączność
60016 Modernizacja dróg gminnych
ul. Brzozowa
ul. Leszczynowa
ul. Kalwaria
ul. Zagajnikowa
ul. Cedrowa
ul. Graniczna
ul. Jaskółcza
ul. Lipowa
60016 Modernizacja mostów gminnych:
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
rok budżetowy 2014
630
700
Turystyka
Budowa tężni zdrojowej w
Jaworzu drogą do rozwoju
turystyki uzdrowiskowej
63095 w województwie śląskim celem
stworzenia i rozwoju
regionalnych produktów
turystycznych
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Wykupy gruntów
Modernizacja istniejących lokali
70005
socjalnych:
modernizacja budynku gminnym
nr 111 ul. Zdrojowa
5
450 000,00
450 000,00
205 000,00
205 000,00
846 175,00
466 750,00
119 375,00
90 000,00
107 500,00
76 000,00
34 750,00
26 000,00
9 125,00
4 000,00
122 175,00
122 175,00
66 175,00
56 000,00
66 175,00
56 000,00
28 250,00
28 250,00
20 000,00
20 000,00
1 250 000,00
209 000,00
1 150 000,00
260 000,00
1 150 000,00
260 000,00
500 000,00
100 000,00
500 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
60 000,00
60 000,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
200 000,00
200 000,00
62 000,00
62 000,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
Budowa budynku mieszkalnego
70005 ul. Dębowa - dokumentacja
techniczno projektowa
70005
70005
70005
750
75023
75023
75023
754
801
Projekt budowy domu socjalnego
na ul. Orzechowej
Nagłośnienie sali w budynku nr
97 ul. Szkolnej
Modernizacja budynku nr 82 ul.
Zdrojowa
Administracja Publiczna
Zakup oprogramowania
komputerowego wraz ze
sprzętem obsługującym
oprogramowanie
Zakup kserokopiarki
Zakup serwera wraz z
oprogramowaniem
Bezpieczeństwo Publicznw i
ochrona przeciwpożarowa
75495 Monitoring wizyjny Gminy
Oświata i wychowanie
środki
środki wymienione
pochodzące
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
z innych źródeł*
3 u.f.p.
4,00
450 000,00
450 000,00
570 000,00
570 000,00
1 887 175,00
466 750,00
119 375,00
90 000,00
107 500,00
76 000,00
34 750,00
26 000,00
9 125,00
4 000,00
most na ul. Pałacowej
most na ul. Panoramicznej
Budowa miejsc postojowych
60016 naprzeciwko budynku ul.
Zdrojowa 111
Modernizacja chodników na ul.
60016
Bielskiej oraz ul. Cieszyńskiej
Przebudowa pobocza jezdni wraz
60016 z odwodnieniem celem lokalizacji
ścieżki rowerowej na ul. Średniej
dochody własne jst
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365 000,00
365 000,00
1 041 000,00
0,00
0,00
0,00
1 041 000,00
0,00
890 000,00
890 000,00
5 000,00
5 000,00
42 000,00
42 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
1 980 000,00
20 000,00
858 550,00
115 450,00
1 006 000,00
Id: 084C0CEE-E0EB-4B42-B3F4-F2CE1B37CAC1. Podpisany
Strona 1
900
926
Modernizacja szkoły
80101 podstawowej w Jaworzu termomodernizacja
Utworzenie szkolnego placu
80101
zabaw
80101 Zakup kserokopiarki
80110 Zakup kserokopiarki
80110 Budowa hali gimnastycznej
80110 Budowa parkingu
80148 Zakup zmywarki
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Modernizacja i budowa
90004
chodników w parku
90015 Budowa oświetlenia ulicznego
90095 Zakup traktora
Kultura fizyczna i sport
KulTurystyka - Terchova, Bela i
Jaworze na rzecz Kultury,
92601 Turystyki i Sportu - budowa
wielofunkcyjnego otwartego
obiektu sportowego.
1 150 000,00
290 000,00
235 000,00
119 550,00
4
4
80
500
7
4
4
80
354
7
"Park wypoczynkoworekreacyjny w Jaworzu"
208 500,00
48 500,00
48 500,00
50 000,00
110 000,00
1 360 000,00
50 000,00
110 000,00
288 900,00
1 130 000,00
170 000,00
10 000,00
10 000,00
220 000,00
108 900,00
8 187 675,00
3 699 125,00
Id: 084C0CEE-E0EB-4B42-B3F4-F2CE1B37CAC1. Podpisany
115 450,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
208 500,00
92601 Zakup wertykulatora
92695
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
860 000,00
146 000,00
0,00
0,00
0,00
1 071 100,00
960 000,00
111 100,00
115 450,00
4 373 100,00
Strona 2