Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2005 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych gminie
Dz. Rozdz.
750
§
Nazwa
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.
z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gm.ustaw
4010 Wynagrodzenia osob. pracow.
4040 Dodatkowe wynagr. roczne
4110 Składki na ubezp.społ.
4120 Składki na fundusz pracy
Urzędy naczelnych organów władzy
pań. kontroli i ochrony prawa oraz sąd.
751
75101
Urzedy naczelnych org.władzy pań. kontr.i
ochr.prawa
2010 Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.z
zakr. adm. rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.ustaw.
4110 Składki na ubezp.społ.
4120 Składki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
2010 Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.
z zakr.adm.rząd.oraz In.zad.zlec.gm.ustaw
3030 Róże wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezp.społ.
4120 Składki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaż.
4300 Zakup usług pozostałych
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
2010 Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.
z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gm.ustaw
3030 Róże wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezp.społ.
4120 Składki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaż.
4300 Zakup usług pozostałych
Dochody
Wydatki
plan
Plan
113.000 113.000
113.000
113.000
113.000
86.400
7.260
17.040
2.300
51.654
2.347
2.347
2.347
29.901
29.901
19.406
19.406
-
113.000
100
113.000 100
-
51.654
-
Dochody/ %
Wydatki
wyk
wykon.
113.000 100
86.400
7.260
17.040
2.300
48.654
100
100
100
100
94,2
2.347
100
-
2.347
100
338
48
1.961
338
48
1.961
100
100
100
29.901
28.686
95,9
-
28.686 95,9
17.370
712
101
5.680
5.184
854
16.155
712
101
5.680
5.184
854
93,0
100
100
100
100
100
19.406
17.621
90,8
10.575
412
58
4.040
3.833
488
17.621 90,8
10.440 98,7
412 100
58 100
2.390 59,2
3.833 100
488 100
1
752
75212
Obrona narodowa
395
Pozostałe wydatki obronne
395
395
395
100
395
395
100
2010 Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.
395 100
395
z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gm.ustaw
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
395 100
395
Pomoc społeczna
3.409.520 3.409.520 3.399.177 99,7
-
852
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
3.043.520
3.043.520
3.040.256
99,9
Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.
3.039.9
2010 z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gm.ustaw 70
3.036.706 99,9
6310 Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na inwest. i za
-kupy inwestycyjne z zakr.adm.rząd. oraz
3.550
3.550 100
inn.zad.zlec.gm. ustaw.
3020 Wydatki osob.nie zal.do wynagr.
1.432
1.432 100
3110 Świadczenia społeczne
2.951.440 2.948.259 99,9
4010 Wynagr.osob.prac.
51.861
51.778 99,8
4040 Dodatkowe wynagr. roczne
2.000
2.000 100
4110 Składki na ubezp. społ.
9.797
9.797 100
4120 Składki na Fundusz Pracy
1.319
1.319 100
4210 Zakup materiałów i wyposaż.
3.403
3.403 100
4300 Zakup usług pozostałych
16.568
16.568 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.
2.150
2.150 100
6060 Wydatki na zakupy incestycyjne j.budż.
3.550
3.550 100
85213
85214
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.
oraz niektóre świad.rodzin.
33.000
33.000
31.783
Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.
2010 z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gm.ustaw
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
33.000
-
33.000
31.783 96,3
31.783 96,3
333.000
327.138
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.
społeczne.
333.000
96,3
98,2
2010 Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.z.bież.
98,2
z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gm.ustaw
333.000
3110 Świadczenia społeczne
333.000 327.138 98,2
RAZEM
3.574.569 3.574.569 3.561.226 99,6
2
Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2005 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Rodzaj dochodu
syfikacja
DOCHODY
kwota
Kla-
WYDATKI
Rodzaj wydatku
syfikacja
----------------------------------------------------------------------------------------------
zł
Kwota w zł
%
Kla -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dz
Rozdz
plan
756
75618 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wyk.
----------
§
wyk. Dz Rozdz.
§
1. Wpływy z opłat za
plan
0480
zezwolenia na
sprzedaż alkoholu 170.000
wyk.na
31.12.05
162.100
tj.95,3%
2. Środki z dochodów
własnych
18.639
X
X
188.639
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy nauk.dyd.i książek
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- składki na ubezp. społ.
- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- podróże służbowe krajowe
- dotacja cel. z budżetu na fin. lub dofin.
X
zad. zlec. do real. stowarzyszeniom
37.500
5.000
12.000
45.639
1.000
500
23.000
1.000
63.000
110.107 58,4
13.711
1.828
8.000
17.062
133
19
19.430
0
49.924
36,6
36,6
86,7
37,4
13,3
3,8
84,5
0
79,2
851 85154
4210
4240
4280
4300
4110
4120
4170
4410
2820
/ zadania publiczne związane z ochroną zdrowia
oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym
realizowane w ramach ustawy o pożytku publicz.
i wolontariacie związane z ochroną zdrowia,/
Plan
Wykon.
%
wyk.
Razem
Razem
188.639
180.739
188.639 110.107 58,4
95,8
%
3
Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2005 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Gminy Zielona Góra na 2005 rok
PR ZY C H O DY
WYDATKI
STANOW IĄCE KOSZTY
Przychody
Nazwa
zakładu
budżetowego
1
Klasyfikacja
Budżetowa
Dz.
2
Rozdz.
3
Pzychody Pozostale
z dostaw
przychody
robót
własne
i usług
4
5
K ZG
900
90017
2.460.000
--------------------------------
413.000
Dotacje
przedmiotowe
6
Dotacja
celowa
*) w RB-30
nie zal.do p.8
7
643.700
1.162.000
w tym:
1) dopłaty :
a) do wody
424.000 zł
b) do ścieków
162.000 zł
2) na sprząt.
przystanków
34.000 zł
3) na utrzym
cmentarzy
23.700 zł
w tym:
1) 72.000 zł
na zakup samochodu ciężar. o
ład. do 3,5 T;
2) 220.000 zł
na bud. zbiornika
wyrówn w Raculi
ul. Zielna ;
3) 50.000 zł
na bud.lok. oczyszczalni ścieków
w Zawadzie
2) 820.000 zł
na bud.kanaliz.
sanitar. dla
części wsi
Drzonków
razem
Wydatki
wynagrodzenia
8
9
pochodne
od
wynagrodz.
10
4.678.700
1.110.000
199.000
pozostałe
wydatki
bieżące
11
wydatki
inwest.
Razem
12
13
1.965.700
1.404.000
4.678.700
w tym:
a)
1.162.00
0
na zad.
zgodnie z
otrzymaną
dotacją
cel.
z poz.7
b)
242.000
na zad.
zgodnie
z
zatwierdz.
plan.inw.
ze
śr.włas.
KZG
4
Razem
PLAN
2.460.000
413.000
WYKONAN 2.002.005
358.624
643.700
1.162.000
4.678.700
1.110.000
199.000
643.700
1.057.385
4.061.714
1.054.382
198.979
w tym 40.070
odprowadzony
VAT
% wykonania
81,4 %
86,9 %
100 %
91,0 %
86,8 %
95,0 %
100 %
1.965.700
1.404.000
1.700.681
1.103.237
4.678.700
4.057.279
w tym:
w tym: z
40.070
odpr.VAT
dotacji cel.
1.057.385
86,5 %
78,6 %
86,7 %
5
Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2005 r.
Plan przychodów i wydatków środka specjalnego
„Zajęcie pasa drogowego” na 2005 rok
PR ZYC H O DY
WYDAT K I
Rodzaj
przychodu
Kwota w zł Klas yfikac ja
plan wykon. Dz. Rozdz. §
1. Wpływy z opłat za
zajęcie pasa drogowego
5.000
2.Wpływy z kar pieniężnych za
a) niedotrzymanie
warunków lub
b) braku zezwolenia
zajęcia pasa
1.000
0
600
Rodzaj
wydatku
60016
0690 1.
Utrzymanie dróg gminnych
a) 500
0
600
60016
- zakup materiałów i
wyposażenia
- zakup usług remontowych
0570 - zakup usług pozostałych
b) 500
0
600
60016
0580
3. Inne wpływy
RAZEM
Stan środków na 1.01.05 r
0
40
6.000
40
1.630
600
60016
0920
Środki dyspozycyjne - w
okresie istnienia śr.specj.
Stan śr. dyspozycyjnych
na 30.06.05
7.630
0
z czego:
1.670
0
RAZEM
Środki dyspozycyjne - w okresie istnienia śr.specj.
2. Wpłata do budżetu
Stan śr. dyspozycyjnych na
30.06.05
Kwota w zł
Klas yfikac ja
plan wykon. Dz.
Rozdz. §
6.000
60
60016
X
0
2.000
2.000
2.000
236
0
0
6.000
7.630
236
1.670
1.630
1.434
4210
4270
4300
600
60016
2390
0
6
Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2005 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
I
1.
PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemit. przez gminę
2.
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
3.
Z pożyczek
4.
Z prywatyzacji majątku gminy
5.
Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych
6.
Wolne środki
7.
Razem przychody ( 1+2+3+4+5+6 )
8.
Dochody budżetu
9.
Razem przychody i dochody budżetu ( 7+ 8 )
PLAN
WYKON.
%
wyk.
-
-
-
3.017.647
2.887.369
60.000
54.200
95,7
90,
3
-
-
-
595.948
595.948 100,0
900.433
------------4.574.028
------------30.392.064
900.433 100,0
------------- ------97,0
4.437.950 ------------------- 99,1
30.133.329
34.966.092 34.571.279 98,9
ROZCHODY BUDŻETU
10. Spłata kredytów
1.104.675
11. Spłata pożyczek
97.908
12. Udzielone pożyczki
13. Wykup papierów wartościowych
14. Razem rozchody (10+11+12+13 )
15. Wydatki budżetu
16. Razem rozchody i wydatki budżetu
1.084.144
98,1
97.908 100,0
-
-
-
-
-
-
------------1.202.58
3
------------33.763.509
------------- ------99,7
1.182.052 ------------------ 92,0
31.066.449
34.966.092 32.248.501 92,2
7
Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Zielona Góra
z wykonania budżetu za 2005
Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
Wyszczególnienie
1
2
PLAN
WYKON.
Poz kwota w zł kwota w zł
.
3
4
%
wyk.
5
I
Stan środków na początek roku
01
30.552
II
Przychody razem ( 03+04+05 )
02
105.000
52.887
1) wpływy własne
03
10.000
2.256
22,6
2) przelewy od wojewody oraz od wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska
04
95.000
50.631
53,3
3) inne
05
III
Środki dyspozycyjne
IV
(01 + 02 )
0
30.552
6
0
100,0
50,4
0
06
135.552
83.439
Wydatki ogółem ( 08+09+10 +11 )
07
130.552
65.376
50,1
1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwest.
służących ochronie środowiska i gospod. wodnej
08
30.000
0
0
12.000
0
0
38.552
26.448
68,6
61,6
w tym m.in: porządkowanie nielegalnych wysypisk śmieci
;
2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska
09
w tym m.in: monitoring środowiska zgodnie z założeniami
GPGOiPOŚ
3) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
10
w tym m.in. - przeprowadzanie akcji „Sprzątanie świata” ,
- zakup literatury fachowej oraz sponsorowanie
konkursów ekologicznych w szkołach ,
- wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów
- inne
V
6.871
4.409
12.027
3.141
4) opieka nad bezdomnymi zwierzętami
5) różne opłaty i składki
6) wypłaty odszkodowań i kar umownych
11
12
13
40.000
2.000
8.000
38.109
819
0
Stan środków na koniec roku
14
5.000
18.063
95,3
40,9
0
Wyk.
IV/III
x100%
= 78,4
8
Plan finansowy
na 2005 rok
z zakresu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
Klasyfikacja budżetowa
----------------------------
Plano wane
wykonanie
Wyko nanie
przekazanie
wykonanie
przekazanie
dochodów
dochodów
dochodów
Dział Rozdział
§
dochodów
750
2350
9.000
8.550
51.492
48.917
Razem
9.000
8.550
51.492
48.917
75011
Dotyczy opłat za dowody osobiste .
9