UCHWAŁA NR XLVI/508/2010 RADY MIASTA TOMASZÓW

UCHWAŁA NR XLVI/508/2010
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211 ust. 2 i 3, art. 212 ust 2, art.
218, art.219, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240) - Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXVII/388/2009 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 473.182 zł (słownie: czterysta
siedemdziesiąt
trzy
tysiące
sto
osiemdziesiąt
dwa
złote)
i zmniejsza
się
o kwotę 4.442.936 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset
trzydzieści sześć złotych) do kwoty 46.777.574 zł (słownie: czterdzieści sześć miliony siedemset
siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote), z tego dochody
bieżące 42.489.807 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy osiemset siedem złotych) i dochody majątkowe 4.287.767 zł (słownie: cztery miliony
dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych),
w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych miastu ustawami w kwocie 5.052.895 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt dwa
tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego
w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 911.402 zł (słownie: dziewięćset jedenaście
tysięcy czterysta dwa złote),
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na kwotę 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 2.231.250 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy
dwieście pięćdziesiąt złotych),
5) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu
państwa w kwocie 71.618 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście
złotych),
6) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w kwocie 27.000 zł (słownie: dwadzieścia
siedem tysięcy złotych),
7) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetów
innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.414 zł (słownie: jedenaście tysięcy
czterysta czternaście złotych),
8) dochody
z tytułu
wydawania
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
w kwocie 260.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
alkoholowych
9) dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 360.636 zł (słownie: trzysta
sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych),
Id: CAPUS-RFMGG-UHOMV-DVGXT-JZZEA. Podpisany
Strona 1
a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.340.105 zł (słownie: dwa miliony
trzysta czterdzieści tysięcy sto pięć złotych) i zmniejsza się o kwotę 4.182.378 zł (słownie: cztery
miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) do
kwoty 57.543.041 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące
czterdzieści jeden złotych), z tego wydatki bieżące 47.383.457 zł (słownie: czterdzieści siedem
milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) i wydatki
majątkowe 10.159.584 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset
osiemdziesiąt cztery złote),
w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami
w kwocie 5.052.895 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset
dziewięćdziesiąt pięć złotych),
2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na
podstawie umów i porozumień w kwocie 176.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy
złotych),
3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu
terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 11.500 zł (słownie: jedenaście
tysięcy pięćset złotych), w tym określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 3.967.412 zł (słownie: trzy miliony
dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych),
5) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
6) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów
i porozumień w kwocie 3.270.810 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy
osiemset dziesięć złotych),
7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 238.722 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset
dwadzieścia dwa złote),
8) wydatki na realizację zadań określonych w programie
w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
przeciwdziałania
narkomanii
9) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 360.636 zł (słownie: trzysta
sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych),
a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się kwotę planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku
w wysokości 10.765.467 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy
czterysta sześćdziesiąt siedem złotych)”.
Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 7.412.000 zł (słownie: siedem milionów
czterysta dwanaście tysięcy złotych).
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.353.467 zł (słownie:
trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych).
4. Ustalone § 4 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.127.481 zł (słownie: dwa miliony
sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych) do łącznej
kwoty 13.418.996 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt sześć złotych), które stanowić będą:
Id: CAPUS-RFMGG-UHOMV-DVGXT-JZZEA. Podpisany
Strona 2
- kredyty krajowe długoterminowe w kwocie 7.412.000 zł (słownie: siedem milionów czterysta
dwanaście tysięcy złotych)
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.006.996 zł (słownie:
sześć milionów sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).
Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zestawione
są w załączniku Nr 3, który zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
5. 1 Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zwiększa się
o kwotę 366.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i zmniejsza się
o kwotę 3.509.671 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt
jeden złotych) do kwoty 6.857.779 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem
tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych).
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków
na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. 2 § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010 -2012 z udziałem środków z funduszy krajowych” zgodnie
z załącznikiem Nr 4a stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
5. 3 § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012 z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej” zgodnie z załącznikiem Nr 4 b, stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 6 do
niniejszej Uchwały.
6. Ustalony w § 8 ust. 1 plan przychodów zakładów budżetowych zwiększa się
o kwotę 355.389 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć
złotych) i zmniejsza się o kwotę 72.637 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset
trzydzieści siedem złotych) do kwoty 8.293.193 zł (słownie: osiem milionów dwieście
dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote) w tym datacje z budżetu miasta
zwiększa się o kwotę 341.494 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt cztery złote) i zmniejsza się o kwotę 27.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem
tysięcy złotych) do kwoty 5.709.419 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy
czterysta dziewiętnaście złotych) oraz plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się
o kwotę 355.389 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć
złotych) i zmniejsza się o kwotę 77.600 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset
złotych) do kwoty 8.288.230 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy
dwieście trzydzieści złotych), a załącznik Nr 5 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do
niniejszej Uchwały.
7. Ustalony w § 8 ust. 2 plan przychodów gospodarstw pomocniczych zwiększa się
o kwotę 9.487 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych) i zmniejsza
się o kwotę 9.010 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziesięć złotych) do kwoty 430.465 zł (słownie:
czterysta trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) oraz plan wydatków
gospodarstw pomocniczych zwiększa się o kwotę 8.218 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście
osiemnaście złotych) i zmniejsza się o kwotę 14.943 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset
czterdzieści trzy złote) do kwoty 415.766 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy siedemset
sześćdziesiąt sześć złotych), a załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do
niniejszej Uchwały.
8. Ustalone w § 9 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta zwiększa się
o kwotę 368.994 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
cztery złote) i zmniejsza się o kwotę 62.500 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset
złotych) do kwoty 12.825.994 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia pięć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote),
a załącznik Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.
9. W § 12 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
Id: CAPUS-RFMGG-UHOMV-DVGXT-JZZEA. Podpisany
Strona 3
„Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na kwotę 33.000 zł (słownie:
trzydzieści trzy tysiące złotych) z tytułu realizacji w 2011 roku następujących zadań:
- wykonanie przebudowy linii kablowej oświetlenie i oświetlenia ulicznego ulic Zenona Jachimka
„WIKTORA” Gen. Leopolda Okulickiego, Władysława Reymonta, Antoniego Wojtkowiaka,
Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim 18.300 zł.
- przebudowy linii kablowej oświetlenie i oświetlenia ulicznego ul. Zenona Jachimka (odcinek od
ul. Leśnej do ul. Dąbrowszczaków ), ul. Poniatowskiego (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul.
Jachymka) oraz Leśnej (odcinek od budynku nr 39 do ul. Sienkiewicza) w Tomaszowie
Lubelskim 14.700 zł.”
10. W § 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Suma zaciągniętych kredytów krótkoterminowych i długoterminowych nie może
przekroczyć w roku budżetowym kwoty 11.412.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta
dwanaście tysięcy złotych)”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady
Miasta
mgr Marian Łysiak
Id: CAPUS-RFMGG-UHOMV-DVGXT-JZZEA. Podpisany
Strona 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/508/2010
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf
Plan dochodów budżetu miasta na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/508/2010
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik2.pdf
Plan wydatków budżetu miasta na 2010 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/508/2010
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2010 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/508/2010
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik4.pdf
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/508/2010
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik5.pdf
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 z udziałem
środków z funduszy krajowych
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/508/2010
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik6.pdf
Id: CAPUS-RFMGG-UHOMV-DVGXT-JZZEA. Podpisany
Strona 5
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 z udziałem
środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/508/2010
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik7.pdf
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/508/2010
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik8.pdf
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/508/2010
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik9.pdf
Plan dotacji z budżetu miasta na 2010 rok
Id: CAPUS-RFMGG-UHOMV-DVGXT-JZZEA. Podpisany
Strona 6