UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU
Transkrypt
UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU
UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany do uchwały Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011-2023 ze zmianami. §1. §1 otrzymuje brzmienie: W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wartości zapisane dla roku w 2011 otrzymują brzmienie: 1. Dochody ogółem…………………………………………………………………….………………………………….……122 737 412 zwiększa się o kwotę………………………………………………….…………………………………………………………137 829 do kwoty……………………………………………………………………………………………………………….……...122 875 241 z tego: a) dochody bieżące……………..………………………………………………………………………………..116 979 052 zwiększa się o kwotę……………………………………………………………………….………………………127 499 do kwoty…………………………………………………….………………………………………………………117 106 551 b) dochody majątkowe……………………………………………………………………………….…………...5 758 360 zwiększa się o kwotę……………………………….…………………………………………………………………10 330 do kwoty……………………………………………………………….………………………………………………5 768 690 w tym: c) ze sprzedaży majątku………………………………………………………….………………………………...310 000 zwiększa się o kwotę……………………………….…………………………………………………………………10 330 do kwoty…………………………………………………………….…….………………………………………………320 330 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)…………………………………………………………………………….………………………………. 120 151 990 zmniejsza się o kwotę…………………………………………………………………………………………………………….68 671 do kwoty…………………………………………………………………………….………………………………………...120 083 319 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane…………………………………………….………….76 266 524 zwiększa się o kwotę…………………………………………………………………….…………………………..64 772 do kwoty……………………………………………………………………………………………………….…….76 331 296 b) związane z funkcjonowaniem organów jst………………………………………………………..12 238 458 zmniejsza się o kwotę……………………………………………………………………….……………........28 628 do kwoty……………………………………………………………………………………………….…………….12 209 830 c) z tytułu gwarancji i poręczeń………………………………………………….………………………………………..0 d) gwarancje i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp………………………………………………………………………….…………………………………………..0 e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp…………………………………………...1 477 893 zwiększa się o kwotę…………………………………………………………………………………….……………47 586 do kwoty……………………………………………………………………………………………………………...1 525 479 3. Różnica………………………………………………………………………………………….…………………………………..2 585 422 zwiększa się o kwotę……………………………………………………………………….……………………………......206 500 1 do kwoty…………………………………………………………………………………………………………………………...2 791 922 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp……………………………………………………………………………………………….…………………………………….5 532 746 a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego…………………….….5 532 746 5. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu……………………………………………….…………………….0 6. Środki do dyspozycji………………………………………………………………………………………….……………….8 118 168 zwiększa się o kwotę…….……………………………………………………………………………………………………..206 500 do kwoty…………………………………………………………………………………………………………………………...8 324 668 7. Spłata i obsługa długu………………………………………………………………………….…………………………...4 400 470 a) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych……………………………………………………………………………………………………..2 385 500 b) Wydatki bieżące na obsługę długu………………………………………………………….……………2 014 970 8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)……………………………………………………………..0 9. Środki do dyspozycji……………………………………………………………….………………………………………….3 717 698 zwiększa się o kwotę………………………………………………………………….…………..……………………………206 500 do kwoty…………………………………………………………………………………………………………………………...3 924 198 10. Wydatki majątkowe………………………………………………………………………………….………………………19 217 698 zwiększa się o kwotę……...……………...…………………………………………………………….……………………206 500 do kwoty…………………………………………………………………………………………………………….…………….19 424 198 a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp…………………………….………..7 783 031 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)………………………………………….…………………15 500 000 12. Rozliczenie budżetu…………………………………………………………………………………………………………………………0 13. Kwota długu………………………………………………………………………………………………………………………36 051 625 a) Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp……………….….0 b) Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy…………………………………………………………………………………………………………..0 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp……………………………………………….……….0 15. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów było 3,59% jest 3,58%. a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - 1,25%. 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp – NIE. 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 ufp było 3,59% jest 3,58%. 18. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp było 29,37% jest 29,34%. 19. Wydatki bieżące razem………………………………………………………………………………………………….122 166 960 zmniejsza się o kwotę…………………………………………………………………………………………………………….68 671 do kwoty…………………………………………………………………………………………….………………………...122 098 289 20. Wydatki ogółem………………………………………………………………………………………………………………141 384 658 zwiększa się o kwotę……………………………………………………………….……………………………………………137 829 do kwoty…………………………………………………………………………….………………………………………...141 522 487 21. Wynik budżetu………………………………………………………………………………………….…………………...-18 647 246 22. Przychody budżetu…………………………………………………………………………………………………………..21 032 746 23. Rozchody budżetu………………………………………………………………………………………….………………….2 385 500 24. Wprowadzono sposób sfinansowania spłaty długu…………………………………………………………….2 385 500 a) Kwota nadwyżki z lat ubiegłych………………………………………………..……………………………………….0 b) Wolne środki…………………………………………………………………………….……………………………2 385 500 c) Przychody z tytułu kredytów……………………………………………………………………………………………..0 d) Pożyczki………………………………………………………………………………………………………………….…………..0 e) Obligacje…………………………………………………………………………………………………………………….......0 f) Przychody z prywatyzacji………………………………………………………………………….……………………...0 g) Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek…………………………………………………………………………0 h) Nadwyżka bieżąca……………………………………………………………………………………………………………...0 W związku z powyższym Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. §2. §2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 §3. § 3 otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie: Zbiorczy wykaz przedsięwzięć do WPF, wartości zapisane dla roku 2011 otrzymują brzmienie: 1. Programy, projekty lub zadania (razem)………………………………………………………….……………… 8 312 001 zwiększa się o kwotę……………………………………………………………………………………………….…………….40 000 do kwoty…………………………………………………………………………………………………………………………...8 352 001 2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)………………………………………………………………………………………………………….…………….. 948 923 zwiększa się o kwotę…………………………………………………………………………………………………………………7 586 do kwoty…………………………………………………………………………………………….………………………………..956 509 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Wprowadza się załącznik Nr 3a, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), do wartości zapisanych dla roku 2011 wprowadzono: a. Projekt „Inwestycja w kadry”…………………………………………………………………………………………………………0 b. Projekt „Równe szanse”…………………………………………………………………………………….……………………40 000 oraz zmieniono: a. Tu powstała Polska – Promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski łączne nakłady finansowe………….………………………………………………………………………………………1 365 362 zwiększa się o kwotę……………………………………………………………………………………………………………………..1 do kwoty……………………………………………………………………………………………………………………….……1 365 363 tj. zmiana kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 z kwoty………………………………………………………………………………………………………………………………….256 767 do kwoty……………………………………………………………………………………………………………………………….256 768 zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały. Wprowadza się załącznik Nr 3b, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), zgodnie z Załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały. Wprowadza się załącznik Nr 3c, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem), zgodnie z Załącznikiem Nr 3c do niniejszej uchwały. Wprowadza się załącznik Nr 3d, który otrzymuje brzmienie: Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, do wartości zapisanych dla roku 2011 wprowadzono: a. Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie …….………0 b. Dostęp do Internetu – Neostrada (II LO w Gnieźnie)………………………………….……………………………………0 c. Dostęp do Internetu – SERV-NET (ZSGiL w Trzemesznie) ………………………………………………………………0 d. Dostęp do Internetu DSL – Telekomunikacja (II LO w Gnieźnie) ………………………….………………………0 e. Dostęp do Internetu DSL – Telekomunikacja (Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kłecku) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………200 f. Dostęp do Internetu DSL – Telekomunikacja (SOSW w Kłecku) ………………………………………………1 314 g. Dostęp do Lex Polonica (PINB w Gnieźnie) ………………………………………………………………………………4 000 h. Ubezpieczenie mienia (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie)………………………………………………………6 944 i. Usługa radiotelewizyjna (SOSW w Kłecku) ………………………………………………………………………………1 128 j. Zakup wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie (DPS w Gnieźnie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0 oraz zmieniono: a. Dostęp do Internetu – Netia (ZSP Nr 4 w Gnieźnie) – w związku z odstąpieniem od umowy………..0 zgodnie z Załącznikiem Nr 3d do niniejszej uchwały. W związku z powyższym Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3 §4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Kujawa 4 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. W uchwale Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011-2023 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany, które są konsekwencją zmian w Załączniku Nr 1. 3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany do: a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 5