(Za\263\271cznik nr1.xls)

- ze sprzedaŜy majątku
-
d
- nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art. 217 ufp, angaŜowane na
pokrycie deficytu budŜetu roku bieŜącego
wydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wynik budŜetu po wykonaniu wydatków bieŜących
(bez obsługi długu) [1-2]
NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne
-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4
ufp
88 415
90 148
0
0
9,13%
9,36%
0
0
5,68%
7,48%
10,10%
8,27%
0
0
0
4 478 990
0
0
0
0
1 468 385
1 060 000
980 000
80 000
0
408 385
408 385
0
0
1 468 385
0
0
6 635 437
1 517 585
0
11 352 279
250 783
12 820 664
12 569 881
250 783
2017
10,47%
10,16%
0
0
0
3 216 990
0
0
0
0
1 561 658
1 342 000
1 262 000
80 000
0
219 658
219 658
0
0
1 561 658
0
0
6 807 958
1 557 042
0
11 649 518
250 783
13 211 176
12 960 393
250 783
2018
10,84%
9,19%
0
0
0
2 016 990
0
0
0
0
1 632 741
1 250 000
1 200 000
50 000
0
382 741
382 741
0
0
1 632 741
0
0
6 978 157
1 595 968
0
11 972 756
250 783
13 605 497
13 354 714
250 783
2019
11,23%
9,65%
0
0
0
716 990
0
0
0
0
1 744 591
1 350 000
1 300 000
50 000
0
394 591
394 591
0
0
1 744 591
0
0
7 138 655
1 632 675
0
12 249 280
250 783
13 993 871
13 743 088
250 783
2020
11,65%
5,32%
0
0
0
0
0
0
0
0
1 857 625
766 990
716 990
50 000
0
1 090 635
1 090 635
0
0
1 857 625
0
0
7 317 121
1 673 492
0
12 556 762
250 783
14 414 387
14 163 604
250 783
2021
12,09%
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
1 927 024
0
0
0
0
1 927 024
1 927 024
0
0
1 927 024
0
0
7 500 049
1 715 330
0
12 921 931
250 783
14 848 955
14 598 172
250 783
9,13%
43,90%
11 131 723
12 369 202
65 000
1 000 000
1 065 000
5,68%
45,77%
10 849 632
12 453 757
-385 000
1 000 000
615 000
34,94%
11 432 279
11 840 664
980 000
0
980 000
8,27%
24,35%
11 729 518
11 949 176
1 262 000
0
1 262 000
10,16%
14,82%
12 022 756
12 405 497
1 200 000
0
1 200 000
9,19%
5,12%
12 299 280
12 693 871
1 300 000
0
1 300 000
9,65%
0,00%
12 606 762
13 697 397
716 990
0
716 990
5,32%
0,00%
12 921 931
14 848 955
0
0
0
0,00%
Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art.
243
243
243
243
243
243
243
0
0
Zgodny z
art..243
0
5 458 990
0
5 523 990
0
0
1 372 479
1 135 000
1 065 000
70 000
0
237 479
1 237 479
0
0
1 372 479
0
0
6 460 990
1 477 687
0
11 061 723
250 783
12 434 202
12 183 419
250 783
z dnia 7 lutego 2011r.
2015
2016
0
0
0
0
0
1 289 125
685 000
615 000
70 000
0
604 125
1 604 125
0
0
1 289 125
20 000
0
6 297 261
1 440 241
0
10 779 632
250 783
12 068 757
11 817 974
250 783
2014
3 032 489
3 953 990
5 138 990
13. Kwota długu, w tym:
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp
0
0
a
oraz art. 170 ust. 3 sufp
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art.
636 757
0
0
b
169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez
0
0
0
14. JST przypadających do spłaty w danym roku
budŜetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244
9,35%
9,68%
7,55%
15. ufp
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243
4,45%
2,88%
3,05%
a
ufp
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po
Niezgodny z Niezgodny z Niezgodny z
16.
art..243
art. 243
art. 243
uwzględnieniu art. 244 ufp
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody
3,74%
9,68%
7,55%
17.
ogółem - max 15% z art. 169 sufp
26,71%
33,32%
43,83%
18. ZadłuŜenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp
10 208 382
10 326 836
10 585 007
19. Wydatki bieŜące razem [2+7b]
12 520 698
12 787 995
12 910 863
20. Wydatki ogółem [10+13]
-1 169 142
-921 500
-1 185 000
21. Wynik budŜetu [1-14]
2 150 000
2 000 000
2 000 000
22. Przychody budŜetu
980 858
1 078 500
815 000
23. Rozchody budŜetu [7a+8]
2 000 000
1 829 000
0
1 210 856
885 000
815 000
70 000
0
325 856
2 325 856
0
0
1 210 856
93 656
0
6 143 669
1 405 113
0
10 515 007
250 783
11 725 863
11 475 080
250 783
2013
1 000 000
2 000 000
2 000 000
0
1 609 659
1 148 500
1 078 500
70 000
0
461 159
2 461 159
0
0
1 609 659
2 150 000
1 500 000
0
1 224 174
1 061 858
980 858
81 000
0
162 316
2 312 316
0
0
1 224 174
0
5 993 824
1 370 842
0
5 904 833
1 289 407
0
0
10 256 836
10 127 382
250 783
11 866 495
11 055 712
810 783
11 351 556
10 464 015
887 541
250 783
2012
2011
do Uchwały nr V/12/2011RGPerzów
1 000 000
11. Przychody (kredyty, poŜyczki, emisje obligacji)
12. Wynik finansowy budŜetu [9-10+11]
-
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Środki do dyspozycji [3+4+5]
Spłata i obsługa długu, z tego:
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz
a
wydatki bieŜące na obsługę długu
b
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]
10. Wydatki majątkowe, w tym:
5.
6.
7.
4.
3.
-
Wydatki bieŜące (bez odsetek i prowizji od: kredytów
2. i poŜyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych), w tym:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
a
związane z funkcjonowaniem organów JST
b
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:
c
-
Lp.
Wyszczególnienie
1. Dochody ogółem, z tego:
dochody bieŜące
a
dochody majątkowe, w tym:
b
Załącznik nr 1. Wieloletnia
Wieloletnia Prognoza
Prognoza Finansowa
Finansowa na
na lata
lata 2011-…
2011-2021