Rada Miejska w Tuszynie ============ Autopoprawka Do

Rada Miejska
w Tuszynie
============
Autopoprawka
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 Gminy Tuszyn
Autopoprawka dotyczy dostosowania zapisów projektu uchwały w sprawie WPF do zapisów
Projektu Uchwały Budżtowej po autopoprawkach.
Rok 2012:
1. Dokonuje się zmiany w projekcie uchwały w sprawie WPF na 2012 rok poprzez:
a) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 265.905,00 zł z kwoty 34.023.021,00 zł. na
kwotę 34.288.926,00 zł.;
w tym: - zwiększono dochody bieżące o kwotę 265.905,00 zł. z kwoty 33.103.262,00 zł.
na kwotę 33.369.167,00 zł.
- dochody majątkowe pozostają bez zmiany 919.759,00 zł.
b) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 525.809,30 zł. z kwoty 36.264.938,60 zł. na
kwotę 36.790.747,90 zł.;
w tym: - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 148.406,67 zł z kwoty 32.830.823,84 zł.
na kwotę 32.979.230,51 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 377.402,63 zł. z kwoty
3.434.114,76 zł. na kwotę 3.811.517,39 zł.
2. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 259.904,30 zł z kwoty 2.241.917,60 zł. na kwotę
2.501.821,90 zł.
3. Relacja dochody bieżące minus wydatki biężące zwiększa się o kwotę 117.498,33 zł.
z kwoty 272.438,16 zł. na kwotę 389.936,49 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 259.904,30 zł. z kwoty 5.898.305,60 zł. na
kwotę 6.158.209,90 zł.
5. Wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 501.821,90 zł.
a) Wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie
501.821,90 zł.
7. Zmniejsza sie kredyty, pożyczki o kwotę 241.917,60 zł. z kwoty 5.898.305,60 zł. na
kwotę 5.656.388,00 zł.
a) Zmniejsza się kredyty, pożyczki na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 241.917,60 zł
z kwoty 2.241.917,60 zł. na kwotę 2.000.000,00 zł.
b) Kredyt, pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań nie ulega zmianie
i wynosi 3.656.388,00 zł.
9. Zmniejsza się kwota długu o kwotę 241.916,76 zł. z kwoty 16.335.493,76 zł. na kwotę
16.093.577,00 zł.
Wykaz przedsiewzięć ( wydatki bieżące ) nie ulega zmianie – zwiększa się limit wydatków
przyjętych w latach WPF 2012-213 z powodu wprowadzenia niewykorzystanych środków
z 2011 r.
Ogółem zwiększenie o kwotę 20.180,13 zł z kwoty 87.758,32 zł. na kwotę 107.938,45 zł.
1.Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie realizacja
zadania w latach 2010-2012 zwiększenie zaplanowanych na 2012 r. środków o kwotę
568,87 zł. z kwoty 32.368,32 zł. na kwotę 32.937,19 zł.
2. Comenius-Partnerskie Projekty REGIO-Uczenie się przez całe życie Beneficjent Urząd
Miasta zwiększenie zaplanowanych na 2012 r. środków o kwotę 19.611,26 zł. z kwoty
55.390,00 zł. na kwotę 75.001,26 zł.
Rok 2013 – zmian w prognozie nie ma
W związku ze zmniejszeniem w 2012 r. kwoty kredytu, którego spłata w latach 2014-2018
zaplanowana jest z dochodów dokonano następujących zmian w WPF w latach 2014-2015
Rok 2014
1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 120.958,00 zł. z kwoty 35.686.728,00 zł. na
kwotę 35.565.770,00 zł
a) dochody bieżące o kwotę 120.958,00 zł. z kwoty 35.683.396,00 zł. na kwotę
35.562.438,00 zł
2.Zmniejszono wynik budżetu o 120.958,00 zł. z kwoty 2.044.212,00 zł. na kwotę
1.923.254,00 zł
3. Relacja dochody bieżące minus wydatki biężące zmniejsza się o kwotę 120.958,00 zł.
z kwoty 3.723.565,00 zł. na kwotę 3.602.707,00 zł.
4. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 120.958,00 zł. z kwoty 2.044.212,00 zł. na kwotę
1.923.254,00 zł.
5. Zmniejszono spłaty rat kapitałowych o kwotę 120.958,00 zł. z kwoty 2.044.212,00 zł. na
kwotę 1.923.254,00 zł.
6. Zmniejszono kwotę długu o kwotę 120.958,00 zł. z kwoty 10.359.801,76 zł. na
kwotę 10.238.843,44 zł.
7. Zmniejszono kwotę nadwyżki budżetowej 120.958,00 zł. z kwoty 2.044.212,00 zł. na
kwotę 1.923.254,00 zł.
Rok 2015
1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 120.959,00 zł. z kwoty 37.454.294,00 zł. na
kwotę 37.333.335,00 zł
a) dochody bieżące o kwotę 120.959,00 zł. z kwoty 37.450.846,00 zł. na kwotę
37.329.887,00 zł
2.Zmniejszono wynik budżetu o 120.959,00 zł. z kwoty 2.721.144,00 zł. na kwotę
2.600.185,00 zł
3. Relacja dochody bieżące minus wydatki biężące zmniejsza się o kwotę 120.959,00 zł.
z kwoty 4.714.574,00 zł. na kwotę 4.593.615,00 zł.
4. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 120.959,00 zł. z kwoty 2.721.144,00 zł. na kwotę
2.600.185,00 zł.
5. Zmniejszono spłaty rat kapitałowych o kwotę 120.959,00 zł. z kwoty 2.721.144,00 zł. na
kwotę 2.600.185,00 zł.
6. Zmniejszono kwotę nadwyżki budżetowej 120.959,00 zł. z kwoty 2.721.144,00 zł. na
kwotę 2.600.185,00 zł.
7. Zmiana kwoty długu o 0,68 zł. wynika z tego, że w projekcie WPF przyjęto stan
zadłużenia zaokrąglony do złotych, a należało podać w groszach.
W latach 2016 -2018 prognoza zasadniczo nie ulega zmianie oprócz tego, że kwota długu
w projekcie WPF była sporządzona w zaokrągleniu do złotych , a winna być
sporządzona w groszach.
Wskazana w latach 2013-2018 nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - rozchody
Tuszyn, styczeń 2012 r.
Sporządziła: Skarbnik - Halina Modzelewska