Uchwała Nr XX/120/12 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02

UCHWAŁA Nr XX/120/12
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 02 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XIV/85/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2012 wprowadza się zmiany:
1. Dochody budżetu gminy na rok 2012 zwiększa się w kwocie 340.819,45 zł do wysokości
11.570.593,85 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości
11.190.708,85zł
dochody majątkowe w wysokości
379.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zmniejsza się o kwotę 409.180,55 zł do wysokości
13.436.193,85 zł, w tym:
Wydatki bieżące w wysokości
10.482.097,85 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
2.954.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§2
Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 w kwocie 2.935.824,00
zł, zgodnie załącznikiem nr 3 .
§3
1. Deficyt budżetu zmniejsza się o 750.000,00 zł do wysokości 1.865.600,00 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.450.000,00 zł
z wolnych środków w kwocie
415.600,00 zł
2. Ustala się:
łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.125.000,00 zł, w tym przychody na
realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2
ufp w kwocie 798.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4
§4
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.450.000 zł.
§5
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
Uzasadnienie
Dochody Gminy na rok 2012 zwiększono
ogółem w kwocie 340.819,45 zł , wydatki gminy
zmniejszono o 409.180,55 zł . Jednocześnie dokonano zmniejszenia przychodów gminy w kwocie
750.000 zł z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dochody
Dokonano zwiększenia dochodów ogółem w kwocie 340.819,45zł, w tym :
•
w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 15.000 zł z
tytułu zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na podstawie pisma PUW w Gdańsku Nr FB-I.3111-142.2012KK z dnia
25.07.2012 roku,
• w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała
działalność” w kwocie 205.558,45 zł z tytułu dotacji celowej na projekt realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn.”Reintegracja społeczna osób nieaktywnych
zawodowo” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na
podstawie aneksu do umowy UDA-POKL.07.01.01-22-015/08-04 z dnia 16 lipca 2012 roku,
• w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 Pozostała
działalność w kwocie 98.160 zł tytułem dotacji na realizację zadania p.n. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr WFOŚ/D/III73.E/209/2012/AZBEST-2012 z dnia 13 lipca 2012 roku.
Pozostałe zmiany dochodów własnych w kwocie 22.101 zł wynikają z bieżącej realizacji budżetu dostosowanie do faktycznych wpływów:
• W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w kwocie
3.600 zł - z dzierżawy ,
• W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 600 zł – z tytułu odsetek za zwłokę,
• W dziale 710 „Działalność usługowa” w kwocie 6.000 zł – z tytułu środków finansowych
niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
• W dziale 750 Administracja publiczna” w kwocie 165 zł - z tytułu sprzedaży złomu,
• W dziale 754” Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7.150 zł – za
sprzedaż składników majątkowych ( sam. Star 266 oraz przyczepa PAD)
• W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i oraz od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 390 zł – z
tytułu opłaty targowej,
• W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 4.196 zł – z tytułu odsetek za zwłokę, różnych
dochodów, odszkodowań oraz najmu pomieszczeń.
WYDATKI
Ogółem dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 409.180,55 zł , ( w tym : zwiększenia w kwocie
330.819,45 zł , zmniejszenia w kwocie 740.000 zł oraz przeniesienia w kwocie 55.800 zł).
Zmian dokonano:
• W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono
wydatki w kwocie 500.000 zł – na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-
•
•
•
•
•
•
•
ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” po przeprowadzonych przetargach i wyłonieniu
wykonawców,
W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszono
wydatki inwestycyjne w kwocie 160.000 zł na budowę drogi do działek rekreacyjnych w Balewie
– zadanie przesunięto do realizacji na rok następny ,
W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki w
kwocie 32.101 zł - na nagrody jubileuszowe pracowników oraz na bieżące potrzeby Urzędu
(zakup oprogramowania do oraz zakup usług pozostałych),
W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 zmniejszono wydatki z kwocie
20.000 zł na (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 15.000 zł oraz zakup
pozostałych usług w kwocie 5.000 zł) – zmniejszenie wysokości zaplanowanych pożyczek i
kredytów,
W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe zmniejszono wydatki w kwocie 35.500 zł z tytułu świadczeń społecznych - wydatki
przeniesiono do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” jako wkład własny
w realizacji projektu ,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono wydatki na dofinansowanie realizacji
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała
działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 241.058,45 zł na projekt realizowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej pn.”Reintegracja społeczna osób nieaktywnych zawodowo” , w
tym: z dofinansowania 205.558,45 zł oraz wkład własny 35.500 zł,
w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 Pozostała
działalność zwiększono wydatki w kwocie 98.160 zł na dotacje dla osób fizycznych na
Usuwanie wyrobów zawierających azbest ( demontaż wyrobów azbestowych, transport i
unieszkodliwianie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest) .Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr
XLIII/239/10 dnia 4.11.2010 roku. Ponadto w rozdziale tym dokonano przeniesienia
wydatków w kwocie 300 zł na zakup materiałów.
w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono wydatki w kwocie
80.000 zł po przeprowadzonym przetargu na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa Gminnego
Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich” .
Sporz. Maria Kalinowska