Microsoft Word Viewer - BZ WBK

Informacja o zmianach w Programie Inwestycyjnym IN PLUS BZ WBK
obowiązujących od 20 grudnia 2012 r.
Z dniem 28 stycznia 2013 r. planowana jest likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UniWIBID
(„likwidowany fundusz”), kod: UI600.
W związku z tym od dnia 20 grudnia 2012 r. nie będzie możliwości:
1)
wpłaty składki, która byłaby alokowana w jednostki likwidowanego funduszu (w przypadku dokonania
takiej wpłaty składki dodatkowej, która miałaby być alokowana w jednostki likwidowanego funduszu,
składka zostanie alokowana odpowiednio w jednostki domyślnego funduszu docelowego),
2)
zlecenia transferu środków ze wskazaniem likwidowanego funduszu jako docelowego funduszu
w ramach transferu,
3)
dokonania takiej zmiany alokacji składki, w wyniku której składka dodatkowa podlegałaby alokacji
w jednostki likwidowanego funduszu.
W przypadku posiadania środków w ramach UFK UniWIBID, zwracamy się z prośbą o złożenie wniosku o transfer
środków z tego likwidowanego funduszu na jednostki innego dowolnego funduszu. W przypadku wskazania
likwidowanego funduszu w ramach obowiązującej dla polisy alokacji składki, zwracamy się z prośbą o złożenie
odpowiedniego oświadczenia o zmianie alokacji składki dodatkowej.
Dyspozycje te można składać w oddziałach Banku Zachodniego WBK, jak również za pośrednictwem serwisu
BZWBK24, do dnia 22 stycznia 2013 r.
Jeżeli we wskazanym terminie nie zostanie złożona dyspozycja transferu, o której mowa powyżej, jednostki
likwidowanego funduszu kapitałowego zostaną przeliczone na jednostki odpowiedniego domyślnego funduszu
docelowego. W przypadku braku zmiany alokacji składki we wskazanym terminie wszelkie wpłaty składek
dodatkowych będą przeliczane na jednostki odpowiedniego domyślnego funduszu docelowego w części
dotychczas podlegającej alokacji do likwidowanego funduszu.
Domyślnym funduszem docelowym dla likwidowanego funduszu, określonym zgodnie z Regulaminem
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, jest UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału.
W sekcji „In Plus BZ WBK” serwisu www.bzwbkaviva.pl znaleźć można notowania, wyniki oraz szczegółowy opis
funduszu.
Do przeliczenia jednostek wykonanych przez nas automatycznie zgodnie z opisem powyżej, stosuje się
odpowiednio postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące transferu środków oraz zmian alokacji składki
dodatkowej. Nie pobieramy żadnych opłat za dokonanie tych zmian.
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.
1
Informacja o zmianach dotyczących Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
wchodzących w życie z dniem 20 grudnia 2012 r.
W związku z likwidacją UFK UniWIBID, z dniem 20.12.2012 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące Regulaminu
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
1.
2.
Lp.
UFK UniWIBID oznacza się jako fundusz ulegający likwidacji z dniem 28.01.2013 roku.
Wykaz oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wraz z ich kodami i informacją o funduszach
inwestycyjnych/subfunduszach, w których jednostki uczestnictwa są lokowane ich aktywa według stanu na
20.12.2012 r.:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu
Kod
kapitałowego (UFK)
UFK
Nazwa funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w
którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
1.
UFK Arka BZ WBK Akcji
AR100
subfundusz Arka BZ WBK Akcji funduszu Arka
2.
UFK Aviva Investors Polskich Akcji
AI100
subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji funduszu Aviva
BZ WBK FIO
Investors FIO
3.
UFK Legg Mason Akcji
LM100
Legg Mason Akcji FIO
4.
UFK UniKorona Akcje
UI100
subfundusz UniKorona Akcje funduszu UniFundusze FIO
5.
UFK Arka Prestiż Akcji Polskich
AR101
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich funduszu Arka
Prestiż SFIO
6.
UFK Aviva Investors Małych Spółek
AI101
subfundusz Aviva Investors Małych Spółek funduszu Aviva
Investors FIO
7.
UFK Arka BZ WBK Zrównoważony
AR200
subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony funduszu Arka
8.
UFK Aviva Investors Zrównoważony
AI200
subfundusz Aviva Investors Zrównoważony funduszu Aviva
9.
UFK UniKorona Zrównoważony
UI200
subfundusz UniKorona Zrównoważony funduszu
10.
UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
AR300
subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu funduszu
BZ WBK FIO
Investors FIO
UniFundusze FIO
Arka BZ WBK FIO
11.
UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału
AI300
Plus
subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
funduszu Aviva Investors FIO
12.
UFK Legg Mason Senior
LM300
Legg Mason Senior SFIO
13.
UFK Aviva Investors Stabilnego
AI301
subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
14.
UFK UniStabilny Wzrost
UI300
subfundusz UniStabilny Wzrost funduszu UniFundusze FIO
15.
UFK Arka BZ WBK Obligacji
AR400
subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych funduszu
16.
UFK Aviva Investors Obligacji
AI400
subfundusz Aviva Investors Obligacji funduszu Aviva
17.
UFK UniKorona Obligacje
UI400
subfundusz UniKorona Obligacje funduszu UniFundusze
18.
UFK Arka Prestiż Obligacji
AR401
subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Inwestowania
funduszu Aviva Investors FIO
Arka BZ WBK FIO
Investors FIO
FIO
Korporacyjnych
19.
UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
funduszu Arka Prestiż SFIO
AR402
subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych funduszu
Arka Prestiż SFIO
20.
UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału
AR600
subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału funduszu Arka
BZ WBK FIO
21.
UFK Aviva Investors Depozyt Plus
AI600
subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus funduszu Aviva
Investors FIO
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.
2
3.
Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych podlegających likwidacji z dniem 28.01.2013 r. wraz z ich
kodami i informacją o funduszach inwestycyjnych/subfunduszach, w których jednostki uczestnictwa są lokowane
ich aktywa:
Nazwa funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w
Lp.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu
Kod
którego jednostki uczestnictwa lokowane są
kapitałowego (UFK)
UFK
aktywa ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego
1.
UFK UniWIBID
UI600
subfundusz UniWIBID funduszu UniFundusze SFIO
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.
3