Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 2004r

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Grójec
za 2004 rok.
W dniu 19 stycznia 2004 roku został uchwalony budżet Gminy i Miasta Grójec
na 2004 rok w wysokości 33.485.577 zł. po stronie dochodów i 37.863.764 zł.
po stronie wydatków / Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/117/04/.
W trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone uchwałami Rady Miejskiej oraz
Zarządzeniami Burmistrza dochody o kwotę 7.171.274 zł. oraz wydatki o kwotę
7.546.098 zł .W wyniku wyżej opisanych zmian na koniec 2004 roku
planowany deficyt budżetu wynosił 4.753.011 zł.
Jako źródło powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w wysokości 421.924 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 5.560.000 zł.
W budżecie 2004 roku zaplanowane zostały również rozchody z tytułu spłat
kredytów i pożyczek w wysokości 1.228.913 zł.
W 2004 roku budżet gminy zasiliły następujące przychody:
- kredyt inwestycyjny w wysokości 1.620.000 zł. na sfinansowanie budowy
oraz remontów nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Grójec.
Oprocentowanie kredytu
stanowi suma stopy WIBOR dla terminów
jednomiesięcznych i marży banku w wysokości 0,40% w stosunku rocznym. W
dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 6,55 % w stosunku
rocznym.
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 172.188,43 zł na
dofinansowanie przedsięwzięcia PN. „ Modernizacja systemu ciepłowniczego z
węglowego na gazowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukówku”.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w skali rocznej.
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 572.131 zł na
dofinansowanie przedsięwzięcia PN. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w
Grójcu” . Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w skali rocznej.
Umowa z Funduszem została podpisana na ogólną kwotę pożyczki 1.665.200 zł
z terminem realizacji w latach 2004-2005.
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.726.601 zł na
dofinansowanie przedsięwzięcia PN. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w
Grójcu” . Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,1 stopy redyskontowej weksli
ustalanej przez NBP. W dniu podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 0,7%
w skali rocznej.
Umowa z Funduszem została podpisana na ogólną kwotę pożyczki 4.313.900 zł
z terminem realizacji w latach 2004-2005.
W 2004 roku zostały dokonane spłaty następujących kredytów i pożyczek:
- 200.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. modernizacji stacji uzdatniania wody
w Grójcu ,ul.Zdrojowa/ ,
- 160.800 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. modernizacji stacji uzdatniania wody
w Grójcu - Kepina/ ,
- 62.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie/ pożyczka dot. rekultywacji wysypiska odpadów
komunalnych we wsi Zalesie/,
- 7.800 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie/ pożyczka dot. zmiany systemu ogrzewania budynku
Ul.Ks.P.Skargi w Grójcu/
- 21.900 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul.
Walecznych i Niepodległości w Grójcu/
- kredyt 84.969 zł. do BPH SA O/Grójec dot. wodociągowania wsi w 1997
roku, oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Grójcu , Działki
Krobowskie/.
- kredyt 501.444 zł. do BPH SA O/Grójec dot. budowy szkoły podstawowej w
Grójcu,
- kredyt 190.000 zł. do BPH SA O/Grójec dot. budowy hali sportowej w
Grójcu.
Ogółem dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.228.913 zł.
W 2004 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości
43.469.006 zł. oraz wydatki w wysokości 43.220.982 zł. Gmina i Miasto Grójec
zakończyła 2004 rok nadwyżką w wysokości 248.024 zł.
Dochody
Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 40.656.851 zł osiągnięto
wpływy w wysokości 43.469.006 zł t.j. 106,9 % wykonania planu.
Najwyższe wykonanie planu dochodów wystąpiło w pozycjach:
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wysoki poziom tej części
dochodów udało się zrealizować dzięki lokowaniu wolnych środków
bankowych w lokatach terminowych dwu- i cztero- tygodniowych.
Ważnym elementem kształtującym wysokość wolnych środków finansowych
jest regulowanie zobowiązań w terminach ustalonych w podpisanych umowach.
2
- przekazanie środków z konta wydatków niewygasających na konto dochodów
budżetowych z tyt. realizacji inwestycji PN.”Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Grójcu”. Wydatki zaplanowane do zapłaty z tej pozycji zostały
poniesione przez budżet w ramach planu na 2004 rok, ponieważ płatność
nastąpiła po terminie , do którego wydatki mogły być na odrębnym rachunku
bankowym.
- wpływy z opłaty targowej - 120% planu. Wysoki poziom wpływów z tej
pozycji budżetowej związany jest ze wzrostem opłat z Giełdy Samochodowej w
Słomczynie. Powyższy wzrost został zaobserwowany po 01.05.2004 roku po
wejściu Polski do Unii Europejskiej,
- podatek od nieruchomości- 112,6 % wykonania planu. W tym przypadku
bardzo istotny wpływ miały wpłaty zaległości przez podmioty , ubiegające się o
restrukturyzację należności oraz zwiększenie liczby podatników podlegających
obowiązkowi podatkowemu w omawianym podatku.
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 154% wykonania planu. Trudno jest
opisać przyczynę takiego wzrostu ze względu na charakter dochodu.
- wpływy z opłaty skarbowej – 132% wykonania planu. Główny czynnikwzrost ilości sprowadzanych samochodów z zagranicy,
- podatek dochodowy od osób prawnych- 127,8 % wykonania planu.
Ta część dochodów przekazywana jest przez urzędy skarbowe , na terenie
których znajdują się podmioty lub ich filie, oddziały zarejestrowane w gminie
Grójec. Bardzo trudno jest zaplanować wysokość tej części dochodu gminy ze
względu na ciągłe zmiany w działalności gospodarczej osób prawnych /
powstawanie nowych , likwidacja starych, łączenie lub podział i.t.p./
Bardzo istotną pozycją w budżecie Gminy i Miasta w Grójcu są udziały w
podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości
7.514.349 zł. Jest to jednak tylko szacunek , który jak co roku odbiega od
rzeczywistości. W 2004 roku przekazano z budżetu państwa na konto gminy z
tego tytułu kwotę 7.338.399 zł czyli 97,7% planu. Sytuacja ta powtarza się
praktycznie w każdym roku budżetowym.
Najniższe wykonanie planu dochodów miało miejsce w dziale 700 Gospodarka
Mieszkaniowa. Zrealizowane w tym dziale dochody ogółem wyniosły 93,3 %
planu rocznego. Nie miało to jednak żadnego wpływu na realizację części
wydatkowej budżetu. Plany są jedynie szacunkiem , do którego się dąży.
Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane bardzo blisko planu.
Na koniec 2004 roku wystąpiły następujące zaległości w podatkach i opłatach
lokalnych:
- podatek od nieruchomości – kwota 4.837.461 zł
- podatek rolny- kwota 123.212 zł
- podatek leśny- kwota 1.288 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 288.278 zł
3
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym
charakterze - kwota 1.006.871 zł
- wpływy z karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe- kwota
280.420 zł
- podatek od spadków i darowizn realizowany przez U.S. – kwota 3.625 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych/realizowany przez U.S./- 5.837 zł
- opłata skarbowa w części realizowanej przez urzędy skarbowe – kwota 1.830
zł
- mandaty karne – kwota 4.880 zł.
- odsetki naliczone na dzień 31.12.2004 od powyższych zaległości
podatkowych wyniosły 2.259.851 zł
Ogółem wysokość zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyliczonymi na
dzień 31.12.2004 roku wyniosła kwotę 8.813.553 zł.
W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie
egzekucyjne w administracji.
Na wszystkich zalegających podatników
wystawiane są systematycznie upomnienia , a następnie tytuły wykonawcze
kierowane do właściwych organów egzekucyjnych. Na zaległości wykazane na
koniec 2004 roku wystawiono ogółem 775 tytułów wykonawczych .
Najpoważniejszą kwotę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku
od nieruchomości w kwocie 4.837.461 zł , w tym od osób prawnych 4.540.830
zł. W grupie osób prawnych 98 % stanowią zaległości 4 przedsiębiorców, w tym
trzy podmioty postawione w stan upadłości, jeden wystąpił z wnioskiem o
ogłoszenie upadłości. W przypadku większych kwot zaległości stosuje się
zabezpieczenie poprzez wpis hipoteki przymusowej.
Poza dochodami własnymi budżet gminy zasiliły w 2004 roku następujące
pozycje:
- subwencje ogólne / podstawowa, oświatowa . równoważąca oraz
rekompensująca/ - 8.320.189 zł . – 100% wykonania planu,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/§ 2010, 6310/ 2.642.147 zł.,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące ,realizowane na podst.
porozumienia/§ 2020/ - 6.000 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego / § 2310,2320/ – 474.011 zł.,
- dotacje na zadania własne / § 2030/ – 268.001 zł.,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących/§ 2440/- kwota
204.453 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 5.085 zł
Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy , rozdziały i
paragrafy przedstawia załącznik nr 1
4
Wydatki
Na ustalony w 2004r. plan wydatków po zmianach w wysokości 45.409.862 zł
wydatkowano 43.220.982 zł t.j. 95,2 % planu rocznego.
Wydatki bieżące zrealizowano w
98,6% t.j. na plan 32.512.495 zł.
wydatkowano 32.058.263 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji strony
wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy znajdują się w zał. Nr 2.
Na działalność inwestycyjną wydatkowano w 2004 roku kwotę 11.162.719 zł.
tj. 86,55% planu. Szczegóły z działalności inwestycyjnej znajdują się w zał. Nr
7.
Większość wydatków
bieżących budżetu Gminy i Miasta w Grójcu
realizowanych jest przez jednostki i zakłady budżetowe gminy . Szczegółowy
przegląd tej części wydatków znajduje się w załącznikach od nr 8-15.
Pozostałe wydatki realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy i Miasta w
Grójcu.
Poniżej przedstawiam najważniejsze pozycję wydatków bieżących w podziale
na działy klasyfikacji budżetowej.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatkowana została kwota 13.245 zł na utrzymanie izb rolniczych/ 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.
Na budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi została
wydatkowana kwota 262.299 zł. Z powyższej kwoty 56.750 zł zostało
przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2004.
Szczegóły dot. wydatków inwestycyjnych w tym dziale znajdują się w zał.Nr 7.
Dział 500 Handel
Na budowę targowiska wydatkowano z budżetu kwotę 1.999.999 zł , z czego
682.132 zł zostało przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2004. Szczegóły w załączniku nr 7.
Dział 600 Transport
Z budżetu została przekazana kwota 167.000 zł na konto wydatków , które nie
wygasają z upływem roku 2004 na sfinansowanie budowy ulicy Granicznej w
Grójcu.
Na zadania bieżące wydatkowano na utrzymanie dróg publicznych
gminnych kwotę - 1.626.300 zł /szczegółowo na ten temat w zał. Nr 5/.
Na zadania bieżące , związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych
na terenie miasta oraz gminy Grójec wydatkowano 1.102.439 zł/ szczegóły w
zał. Nr 5/.Z powyższej kwoty 450.000 zł stanowią środki z powiatu grójeckiego
5
a pozostałe środki własne gminy. Zadania realizowane były na podstawie
porozumień.
Na działalność związaną z budową dróg na terenie gminy Grójec została
wydatkowana kwota w wysokości 1.401.238 zł. , o czym dokładniej w zał. Nr 7.
Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Na zadania bieżące , związane z remontami i bieżącym utrzymaniem
komunalnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.897.677 zł
/szczegóły w zał. Nr 6/
Na działalność inwestycyjną wydatkowana została kwota 704.231 zł /szczegóły
w zał. Nr 7/, z czego kwota w wysokości 100.000 zł. została przekazana na
konto wydatków niewygasających z upływem roku 2004 na sfinansowanie
dokumentacji na remont Ratusza w Grójcu.
Na zwiększenie kapitału zakładowego Grójeckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. została przekazana z budżetu kwota 132.000 zł. Aktem
notarialnym z dnia 13 grudnia 2004 roku został podwyższony kapitał do
wysokości 1.064.000 zł.
W pozostałej działalności w tym dziale wydatkowana została kwota w
wysokości 117.547 zł w tym:
- woda-szalet oraz zdroje uliczne – kwota 51.742,60 zł
- energia elektryczna - kwota 29.725,40 zł
- konserwacja zegara - kwota 1.500 zł
- ogłoszenia o przetargach , inwentaryzacje i wyceny lokali, opłaty notarialne
oraz inne o podobnym charakterze – kwota 23.025 zł
- zakup elementów oświetlenia świątecznego ulic – kwota 9.608 zł
- pozostałe drobne zakupy w ty dziale – kwota 1.946 zł / uchwyty do
kontenerów, farba, tablica informacyjna, stojak do rowerów na placu zabaw
dla dzieci/
Dział 710 Działalność usługowa
W rozdziale 71014 wydatkowano kwotę 36.216 zł. na opracowania geodezyjne/
pomiary, podziały oraz inwentaryzacje/
W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano:
- kwotę 3.000 zł.- dotacja dla ZHP w Grójcu zgodnie z porozumieniem na
utrzymanie grobów wojennych,
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę
104.934 zł zgodnie z zał. Nr 3. Całość wydatków zrealizowana została z dotacji
celowej z budżetu państwa na powyższy cel/.
6
Rozdział 75020
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem
Powiatowym w zakresie budownictwa wydatkowana została kwota 811 zł. na
wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu , wykonujących prace zgodnie
z zawartym porozumieniem . Dotacja na powyższy cel została przekazana w
pełnej wysokości .
Rady Gmin – wydatkowano kwotę – 331.500 zł. w tym:
- diety dla członków Rady Miejskiej – 286.176 zł
- diety dla sołtysów- 11.160 zł
- obsługa sesji roboczych , wiązanki okolicznościowe - 3.832 zł
- organizacja sesji uroczystych – 4.550 zł
- prenumeraty – 14.666 zł / dzienniki urzędowe, wspólnota/
- rozmowy telefoniczne – 3.362 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – kwota 3.203 zł
- nagrody przewodniczącego w konkursach, pobyt delegacji w Danii oraz
różne materiały biurowe ,dyplomy i.t.p.- 4.551 zł
Urząd Gminy i Miasta
Wydatkowano ogółem 3.451.371 zł. na działalność bieżącą w tym
w szczególności na:
- wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne dla pracowników,
nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń/ZUS,PFRON/ –
2.590.408 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne / tzw. 13-tka/ - 162.894 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.877 zł
- obsługa prawna, koszty sądowe –50.881 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników – 40.490 zł
- modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
konserwacje ,nadzory, wdrażanie programów – 57.490 zł
- zakup mebli biurowych, szaf aktowych – 7.005 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki i.t.p.- 78.626 zł
- za usługi telekomunikacyjne oraz konserwacja telefonów – 99.614 zł
- opłaty pocztowe – 23.403 zł
- opłaty bankowe – 9.252 zł
- za eksploatację pomieszczeń w Starostwie Powiatowym – 28.256 zł
- ubezpieczenia/samochód, budynek ,sprzęt komp.- 4.213 zł
- konserwacja urządzeń sanitarnych – 3.806 zł.
- omiatanie posesji – 13.800 zł.
- konserwacje , nadzory i remonty, montaż żaluzji oraz inne prace – 40.653 zł
- paliwo do samochodu służbowego – 7.258 zł
- ogrzewanie, energia elektryczna ,woda – 52.294 zł
- obsługa BHP – 4.392 zł
7
-
konserwacja systemu alarmowego- 2.850 zł
opłaty za badania lekarskie i za okulary pracowników- 1.214 zł
prenumeraty i prasa- 11.052 zł
docieplenie stropu w budynku , wymiana części kanalizacji, doprowadzenie
instalacji c.o. - kwota 26.599 zł
- zakup odkurzaczy, aparatu fotograficznego- kwota 5.665 zł.
Zakupiono również sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
wraz z oprogramowaniem , nagłośnienie do sali konferencyjnej oraz szafę do
serwerowni wraz z wyposażeniem za kwotę 101.175 zł.
Został zakupiony pies patrolowy za kwotę 3.000 zł w celu poprawy
bezpieczeństwa na terenie gminy Grójec. Umową darowizny został przekazany
do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.
Pozostała działalność
Wydatkowana została kwota w wysokości 76.143 zł. w tym:
- promocja prasowa w gazecie „Okolica”- kwota 22.570 zł
- zorganizowanie imprezy noworocznej w mieście Grójec/ pokaz sztucznych
ogni, organizacja dyskoteki , ochrona imprezy/ - kwota 12.710 zł
- promocja gminy / aktualizacja i utrzymanie strony internetowej, reklama w
mediach, zakup materiałów reklamowych, nagród i pucharów , zakup książek
i.t.p./ - kwota 37.963 zł
- tablica informacyjna - kwota 2.900 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa.
Wydatkowana została kwota w wysokości 3.730 zł na aktualizację rejestru
wyborców oraz kwota 35.277 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego. Środki na powyższy cel w całości pochodziły z dotacji celowej z
budżetu Państwa.
Dział 752 Obrona narodowa
Wydatkowana została kwota 700 zł na wymianę zużytych części i oleju do
agregatu prądotwórczego w ZWiK. Całość środków pochodziła z dotacji
celowej na powyższy cel.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne.
Komendy powiatowe policji
Przekazana została z budżetu gminy kwota 20.000 zł. z przeznaczeniem na
dodatkowe patrole Policji na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie.
Ochotnicze Straże Pożarne
Wydatkowana została kwota w wysokości 182.063 zł./szczegóły w zał. Nr 8/
Obrona cywilna
Wydatkowano kwotę w wysokości 1.000 zł na szkolenia i konserwację sprzętu
obrony cywilnej. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu
państwa.
8
Straż Miejska
Wydatkowana została kwota w wysokości 449.797 zł./ szczegóły w zał. Nr 9/.
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Pobór podatków
W związku z poborem podstawowych dochodów podatkowych wydatkowano z
budżetu kwotę ogółem w wysokości 564.869 zł, w tym głównie :
- inkaso opłaty targowej - kwota 320.951 zł.
- prowizja sołtysów , inkasentów podatkowych, PKO – 114.091 zł.
- prowizja bankowa od wpłat podatków - kwota 14.565 zł.
- opłaty pocztowe – 84.702 zł
- koszty egzekucyjne – 4.190 zł.
Dział 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego.
Wydatkowano na odsetki od zaciągniętych przez Gminę Grójec kredytów i
pożyczek inwestycyjnych kwotę – 398.264 zł.
Działy 801,851,853,854 zostały szczegółowo opisane w załącznikach od nr 10
do nr 12.
W dziale 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków w trakcie roku
został zwiększony o dotacje z innych gmin na podstawie podpisanych
porozumień o kwotę 3.200 zł. Całość środków została wydatkowana na
częściowe sfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego/ szkolenia ,
kursy, wynagrodzenie psychologa, psychiatry, pedagoga i.t.p./
Ponadto budżet w tej części został zwiększony o kwotę 76.804 zł z tyt.
niewykorzystanych środków za 2003 rok.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Na zadania bieżące wydatkowano ogółem 2.281.762 zł w tym:
- opłaty na rzecz Lasów Państwowych z tytułu wyłączenie gruntów leśnych z
produkcji pod wysypiskiem w Częstoniewie oraz dzierżawy gruntu leśnego
pod wysypisko – w wysokości 69.047 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 1.201.874 zł/ szczegóły w zał. nr 6/.
- utrzymanie zieleni – 137.424 zł / szczegóły w zał. Nr 6/.
- oświetlenie ulic / energia oraz bieżące remonty/ - 740.329 zł
- pozostała działalność komunalna – 127.088 zł./szczegóły w zał. Nr 6/
9
Przekazana została dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu na
działalność inwestycyjną w wysokości 77.000 zł. Sprawozdanie z wykonania
budżetu tego zakładu przedstawione zostało w załączniku nr 13 .
Przekazana została dotacja dla ZHP w Grójcu na zadania z zakresu utrzymania
obiektów gminnych w wysokości 6.000 zł. na podstawie podpisanego
porozumienia. Dotacja została rozliczona w terminie ustalonym w w/w
porozumieniu.
Na działalność inwestycyjną w tym dziale została wydatkowana kwota
6.252.193 zł. ,w tym : kwota 1.745.517 zł została przekazana na konto
wydatków , które nie wygasły z upływem roku 2004, zgodnie ze stosowną
uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 grudnia 2004 roku/uchwała nr
XXXII/229/04. Szczegóły dot. wydatków inwestycyjnych w tym dziale znajdują
się w zał. Nr 7.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Przekazana została dotacja dla instytucji kultury - Centrum Kultury Regionalnej
w Grójcu na działalność bieżącą w wysokości 750.650 zł. , w tym 6.000 zł ze
środków uzyskanych w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury na realizację
programu pod nazwa „ Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” .
Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności CKR stanowi załącznik nr 14.
Został wykonany remont budynku , stanowiącego siedzibę CKR w Grójcu za
kwotę 232.791 zł. Generalnym wykonawcą robót była Firma MURBET z
Grójca.
W ramach powyższego remontu wykonano następujące prace:
- wymiana tynków elewacji, malowanie tynków zewnętrznych ,wymiana i
naprawa obróbek blacharskich, naprawa pokrycia dachowego papą,
przemurowanie kominów, wymiana stolarki i ślusarki zewnętrznej, remont
schodów zewnętrznych- wykonanie okładziny z płytek kamionkowych, naprawa
instalacji odgromowej i elektrycznej.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport.
Wydatkowana została kwota 1.108.999 zł. na zadania bieżące
w tym:
- dotacja dla zakładu budżetowego- Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”
w wysokości 926.000 zł./ sprawozdanie finansowe z działalności zakładu
stanowi załącznik nr 15/
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
wysokości 183.000 zł. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i
sportu , zaliczanych do zadań własnych gminy.
W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje następującym podmiotom:
1/Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”
- kwota 135.000 zł
2/ Ludowy Klub Sportowy „Ogrodnik”
- kwota 15.000 zł
3/ Związek Harcerstwa Polskiego
- kwota 23.000 zł
10
4/ Grójecki Klub Karate „ SEIKEN „
- kwota
9.999 zł
Wszystkie podmioty , zgodnie z podpisanymi porozumieniami złożyły
Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec stosowne sprawozdania z wykorzystania
otrzymanej dotacji. Powyższe dokumenty ze względu na swoją obszerność
przechowywane są u Skarbnika Gminy i udostępniane zainteresowanym do
wglądu.
Reasumując można stwierdzić , iż rok 2004 był bardzo korzystny dla
finansów gminy Grójec . Bardzo wysoki poziom realizacji dochodów
pozwolił na zwiększenie ilości zadań zarówno bieżących jak i
inwestycyjnych
11