Java Printing - BBI Development
Transkrypt
Java Printing - BBI Development
12PIAST SAF-Q 2/2006 skorygowany KOM ISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 2 / kwartał / 2006 rok (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla Narodowyc h Funduszy Inwestyc yjnyc h) Za 2 kwartał roku obrotowego 2006 od 2006-04-01 do 2006-06-30 obejmujący okres data przekazania: 2006-08-11 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA (pełna nazwa emitenta) 12PIAST Finanse inne (fin) (skrócona nazwa emitenta) 00-688 (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość ) Emilii Plater 28 (ulic a) 630 33 88 (numer) 630 33 90 (telefon) (fax) [email protected] nfipiast.com.pl (e-mail) (www) 526-10-22-256 010956222 (NIP) (REGON) w tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 w tys. EUR 2 kwartał(y) narastając o / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastając o / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 I. Przychody z inwestycji II. Wynik z inwestycji netto III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej 2 1 2 4 660 850 840 690 1 347 -897 -369 -1 266 682 474 728 1 203 330 -220 -90 -310 V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto 4 690 4 690 -1 266 -1 266 1 203 1 203 -310 -310 -285 0 -6 687 0 -73 0 -1 639 0 -285 34 730 2 546 -6 687 28 180 1 166 -73 8 589 630 -1 639 6 975 289 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operac yjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Aktywa razem XI. Zobowiązania i rezerwy, razem XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa netto) XV. Kapitał zakładowy 139 32 184 2 284 574 27 014 2 284 34 7 960 565 142 6 686 565 22 843 532 22 843 532 22 843 532 22 843 532 1,41 1,41 1,18 1,18 0,35 0,35 0,29 0,29 0,23 -0,21 0,06 -0,05 0,23 -0,21 0,06 -0,05 XVI. Lic zba akc ji (w szt.) XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w tys. zł stan na stan na 2006-06-30 2006-03-31 koniec kwartału / koniec poprz. 2006 kwartału / 2006 BILANS stan na stan na 2005-12-31 2005-06-30 koniec poprz. roku koniec kwartału / 2005 / 2005 Aktywa A. Portfel inwestycyjny Notowane krajowe akcje, inne papiery wartośc iowe i instrumenty I. finansowe 1. Notowane dłużne papiery wartościowe 9 922 10 357 13 941 16 777 5 000 5 995 6 973 2 432 500 2 518 2 432 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 12PIAST SAF-Q 2/2006 w tys. zł stan na stan na stan na stan na 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-06-30 koniec kwartału / koniec poprz. koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2005 2006 kwartału / 2006 2005 BILANS 2. Pozostałe notowane papiery wartośc iowe i instrumenty finansowe 5 000 5 495 4 455 Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne II. instrumenty finansowe 4 922 4 362 6 968 14 345 Akc je i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkac h 1. nienotowanych 0 0 0 0 0 0 4 921 3 862 2 430 1 964 Akc je i udziały stanowiące udziały mniejszośc iowe w spółkach nienotowanych 3. Akc je i udziały w jednostkac h zależnyc h nienotowanych 4. Nienotowane dłużne papiery wartośc iowe 2. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe B. Należnośc i 499 4 537 12 380 1 1 1 1 20 284 17 739 19 573 6 462 8 867 6 220 8 020 1 865 4 000 4 000 4 000 4 000 7 305 112 7 291 228 7 478 75 430 167 2 542 1 842 3 118 2 827 1 946 4 126 100 1 193 2 271 4 506 249 1 1 721 1 816 920 248 1 400 321 140 1 405 411 152 895 25 163 139 109 186 34 730 33 021 34 970 28 180 139 38 5 606 574 325 5. 1. Należnośc i z tytułu udzielonych pożyc zek Należnośc i z tytułu zbytych (umorzonyc h) papierów wartośc iowyc h, 2. udziałów i innych instrumentów finansowyc h 3. Należnośc i z tytułu odsetek 4. Pozostałe należnośc i C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne D. Inne aktywa 1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym: 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Rozlic zenia międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 3.2. Pozostałe rozlic zenia międzyokresowe E. Wartość firmy z wyc eny Aktywa, razem I. Zobowiązania Zobowiązania z tytułu nabytyc h papierów wartościowyc h, udziałów 1. i innyc h instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu podatków, c eł i ubezpiec zeń 3. Pozostałe zobowiązania II. Rozlic zenia międzyokresowe 1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1.1. Krótkoterminowe Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) 1. Kapitał zakładowy 2. Kapitał zapasowy 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (strata) - niezrealizowany zysk (strata) 4. Zysk (strata) netto, w tym: - zrealizowany zysk (strata) netto - niezrealizowany zysk (strata) netto Lic zba akc ji (w szt.) Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 139 38 007 007 007 400 11 11 11 1 405 975 975 975 895 453 453 453 139 1 400 2 546 1 405 1 454 895 7 476 139 1 166 32 184 31 567 27 494 27 014 32 184 2 284 31 567 2 284 27 494 2 284 27 014 2 284 109 119 109 118 1 1 1 1 III. Rezerwy 1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego Zobowiązania i rezerwy, razem F. Kapitał własny 249 8 5 598 109 119 114 654 013 584 429 178 -83 123 -74 827 -8 296 -786 -88 -80 -8 -1 800 3 890 1 129 2 049 -3 230 2 444 -1 767 501 22 843 532 22 843 532 22 843 532 22 843 532 1,41 22 843 532 1,38 22 843 532 1,20 22 843 532 1,18 22 843 532 1,41 1,38 1,20 1,18 -83 -78 -5 4 909 057 852 690 -83 -77 -5 3 658 362 296 266 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzec ią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i c zwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, razem w tys. zł stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na stan na 2005-12-31 2005-06-30 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2005 2005 800 1 129 -3 230 -1 767 -78 057 -77 584 -74 827 -80 362 -77 257 -76 455 -78 057 -82 129 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 12PIAST SAF-Q 2/2006 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzec ią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i c zwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). w tys. zł stan na stan na 2006-06-30 2006-03-31 koniec kwartału / koniec poprz. 2006 kwartału / 2006 NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłyc h Niezrealizowany wynik netto, razem stan na stan na 2005-12-31 2005-06-30 koniec poprz. roku koniec kwartału / 2005 / 2005 3 890 2 049 2 444 501 -5 852 -5 429 -8 296 -8 296 -1 962 -3 380 -5 852 -7 795 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzec ią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i c zwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). w tys. zł 2 kwartały 2 kwartał / 2005 narastając o / okres od 2006 okres od 2005-04-01 do 2006-01-01 do 2005-06-30 2006-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody z inwestyc ji 1. Udział w wyniku finansowym netto 1 534 1 481 2 660 2 490 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkac h zależnyc h 2. Przyc hody z akc ji, innyc h papierów wartościowych i instrumentów finansowyc h oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartośc iowych 3. Przyc hody z tytułu odsetek 1 481 1 4. Dodatnie różnice kursowe B. Pozostałe przychody operac yjne C. Koszty operac yjne 1. Koszty działania funduszu 463 46 1 347 497 2 490 46 497 39 295 630 1 39 13 7 39 118 13 159 295 98 24 47 630 172 48 92 334 323 803 776 1 197 1 197 830 11 2 313 2 313 1 602 22 9 44 88 314 20 1 755 312 601 11 27 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa finansowego 1.3. Usługi prawne 1.4. Ujemne różnic e kursowe 1.5. Pozostałe koszty 2. Amortyzac ja środków trwałyc h oraz wartośc i niematerialnyc h i prawnych D. Pozostałe koszty operac yjne E. Rezerwy i odpisy aktualizując e F. Wynik z inwestycji netto G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestyc ji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z działalności operac yjnej I. Zysk (strata) brutto J. Zysk (strata) netto, w tym: 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Kapitał zapasowy na początek okresu I.a. 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 7 143 -12 1 188 -23 1 850 -12 -699 -23 -897 324 -36 2 840 1 440 -693 -695 -369 -373 360 1 512 1 400 4 690 2 -1 392 4 -1 266 1 512 1 512 -329 1 841 4 690 4 690 800 3 890 -1 392 -1 392 -1 440 48 -1 266 -1 266 -1 767 501 5 170 22 843 532 0,23 5 170 22 843 532 0,23 -4 779 22 843 532 -0,21 -4 779 22 843 532 -0,21 22 843 532 0,23 22 843 532 0,23 22 843 532 -0,21 22 843 532 -0,21 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 w tys. zł 2 kwartały rok 2005 okres od narastając o / 2005-01-01 do 2006 okres od 2005-12-31 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 30 672 27 494 28 280 28 280 30 672 27 494 28 280 28 280 2 284 2 284 109 119 2 284 2 284 109 119 2 284 2 284 114 654 2 284 2 284 114 654 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3 12PIAST SAF-Q 2/2006 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 2 kwartały rok 2005 okres od narastając o / 2005-01-01 do 2006 okres od 2005-12-31 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zmniejszenia (z tytułu) -5 535 -5 535 - pokrycia straty 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na początek okresu 3.1. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu -5 535 Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 3.1.1. 3.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu 3.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu 3.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3.2. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na poc zątek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) 3.2.1. - pokrycia straty 3.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na poc zątek okresu 3.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3.2.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu 4. Wynik netto a) zysk netto - zrealizowany - niezrealizowany 109 119 -80 731 38 294 109 119 -83 909 35 116 109 119 -88 658 32 672 114 654 -88 658 32 672 38 294 35 116 32 672 32 672 17 561 17 561 16 432 16 432 16 432 16 432 16 432 16 432 20 733 18 684 16 240 16 240 20 733 38 294 -119 025 18 684 35 116 -119 025 16 240 32 672 -121 330 16 240 32 672 -121 330 -119 025 -119 025 -121 330 -121 330 -94 489 -94 489 -96 794 -96 794 5 535 -94 489 -24 536 - zrealizowana II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i operac yjnej I. Wpływy -24 536 -24 536 -24 536 -115 795 -83 123 -786 -121 330 -88 658 -1 266 1 841 4 690 800 3 890 2 444 501 2 444 -3 230 501 -1 767 -329 32 184 32 184 -3 230 27 494 -1 767 27 014 32 184 32 184 27 494 27 014 w tys. zł 2 kwartały 2 kwartał / 2005 narastajaco / okres od 2006 okres od 2005-04-01 do 2006-01-01 do 2005-06-30 2006-06-30 13 818 291 2. Zbyc ie udziałów wiodąc ych 3. Zbyc ie udziałów mniejszościowyc h 200 200 4. Zbyc ie akc ji i udziałów w jednostkac h zależnyc h 5. Zbyc ie pozostałyc h papierów wartościowych, udziałów i innyc h instrumentów finansowych 6. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 7. Zbyc ie rzeczowych aktywów trwałyc h 800 800 3 034 79 9 9 4 432 8. Inne wpływy operacyjne, w tym: - pozostałe II. Wydatki 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług prawnyc h 4. Nabyc ie akcji i udziałów w jednostkach zależnyc h 5. Nabyc ie pozostałyc h papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 6. Udzielone pożyczki 7. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h 8. Nabyc ie rzeczowych aktywów trwałyc h 9. Inne wydatki operacyjne, w tym: -96 794 -24 536 -119 025 -83 909 4 690 4 147 25 1. Odsetki 5 535 -91 259 -24 536 -24 536 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH -94 489 -24 536 -119 025 -80 731 1 512 1 841 -329 b) strata netto III. 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastajac o / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 28 599 28 53 563 102 827 5 1 139 10 490 27 616 51 816 1 879 83 161 145 13 13 11 376 45 45 27 781 340 340 60 250 814 11 44 4 053 1 569 22 78 4 053 9 20 1 215 2 046 22 461 52 322 2 730 2 730 130 1 530 2 476 2 8 6 570 268 676 - pozostałe III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i finansowej 476 6 570 268 676 -285 2 442 818 -6 687 C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) -285 2 442 818 -6 687 D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: -285 2 442 818 -6 687 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4 12PIAST RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: SAF-Q 2/2006 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 827 2 542 w tys. zł 2 kwartały 2 kwartał / 2005 narastajaco / okres od 2006 okres od 2005-04-01 do 2006-01-01 do 2005-06-30 2006-06-30 100 2 542 3 688 4 506 2 kwartały narastajac o / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 11 193 4 506 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5 Wartość bilansowa na koniec okresu straty z wyc eny udział w wyniku finansowym netto - wykup Komisja Papierów Wartościowych i Giełd -7 094 5 001 -3 099 -3 099 -7 094 0 2 044 3 644 4 456 0 39 39 7 055 - sprzedaż 4 921 2 491 2 491 2 430 b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 1 600 0 0 - zyski z wyceny - należne odsetki - udział w wyniku finansowym netto - zakupy a. Zwiększenia (z tytułu) Wartość bilansowa na poc zątek roku obrotowego w tys. zł SAF-Q 2/2006 Akcje i udziały w Akc je i udziały w Akc je i udziały w Akcje i udziały w Udziały pozostałyc h Dłużne papiery Udziały wiodące jednostkac h jednostkach jednostkach Pozostałe mniejszośc iowe jednostkac h wartościowe zależnych współzależnyc h stowarzyszonyc h krajowyc h ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO 12PIAST Zagranic zne papiery wartośc iowe Razem 9 922 -7 094 -3 099 -10 193 1 600 39 2 491 2 044 6 174 13 941 6 12PIAST SAF-Q 2/2006 ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO w tys. zł Z nieogranic zoną zbywalnością notowane na giełdac h notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkac h regulowanych Z ograniczoną zbywalnośc ią Udziały wiodąc e wartość bilansowa 0 wartość według ceny nabyc ia 15 843 wartość godziwa 0 Udziały mniejszościowe Akc je i udziały w jednostkac h zależnyc h wartość bilansowa 4 921 wartość według ceny nabyc ia 3 921 wartość godziwa 4 921 Akc je i udziały w jednostkac h współzależnyc h Akc je i udziały w jednostkac h stowarzyszonyc h Akc je i udziały w pozostałyc h jednostkach krajowyc h Dłużne papiery wartośc iowe Pozostałe (wg tytułów) wartość bilansowa 5 000 1 wartość według ceny nabyc ia 2 976 1 wartość godziwa 5 000 wartość rynkowa 5 000 Zagraniczne papiery wartośc iowe Razem wartość bilansowa 5 000 4 922 wartość według ceny nabyc ia 2 976 19 765 wartość rynkowa 5 000 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7 Siedziba Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" Słupsk S.A. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej 2 769 2 769 101 101 6 202 6 202 0 0 5 294 5 294 765 765 575 294 Liczba akcji/ udziałów Należnośc i Należnośc i długotermi krótkotermin Zapasy nowe owe produkcja pozostałyc h maszyn dla rolnictwa i leśnic twa Przedmiot działalności Farmtec h Sp. z o.o. Słupsk sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych zależna łącznie ze sprzedażą c iągników Charakter powiązania Przedmiot działalnośc i Nazwa jednostki ze wskazaniem formy Siedziba prawnej Razem 1. Lp. w tys. zł 517 Liczba akcji/ udziałów 2 584 2 584 5 039 5 039 3 039 3 039 Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0 1 277 1 277 Zapasowy 13 409 13 409 Rezerwowe 2 124 2 124 4 921 4 921 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7 045 7 045 84,89 -386 -386 84,89 Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu -12 300 -12 300 Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskac h) 0 0 Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) 15 009 15 009 Nieopłacona przez emitenta wartość akc ji/ udziałów w jednostce 17 461 17 461 Zobowiązan Zobowiązan ia ia krótkotermin długotermin owe owe Zobowiązania i rezerwy Ogółem, w tym: 45,60 Nieopłacona Udział w ogólnej przez emitenta lic zbie głosów wartość akc ji/ na walnym udziałów w zgromadzeniu jednostce Wynik finansowy z Zysk (strata) lat netto ubiegłych 45,60 Wartość Proc ent Korekta wartośc i Wartość Wartość rynkowa księgowa akcji/ posiadanego księgowej akc ji/ bilansowa akcji/ (dla spółek udziałów przed kapitału udziałów udziałów notowanych) korektą zakładowego 22 500 22 500 Aktywa razem SAF-Q 2/2006 Procent Korekta wartości Wartość Wartość rynkowa posiadanego księgowej akcji/ bilansowa akc ji/ (dla spółek kapitału udziałów udziałów notowanych) zakładowego Kapitał własny Ogółem, w tym: 2 584 2 584 Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Razem 1. Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. Lp. Nazwa jednostki Zysk (strata) na Przyc hody działalnośc Aktywa netto ze i obrotowe sprzedaży operac yjne j w tys. zł UDZIAŁY WIODĄCE C.D. Razem 1. Lp. w tys. zł UDZIAŁY WIODĄCE 12PIAST 8 Farmtec h Sp. z o.o. Razem 1. 29 317 29 317 3 183 3 183 23 897 23 897 Nazwa Zysk (strata) Lp. jednostki ze Przychody na Aktywa wskazaniem netto ze działalnośc i obrotowe formy sprzedaży operacyjnej prawnej w tys. zł 0 0 5 219 5 219 16 912 16 912 Należnośc i Należnośc i długotermin krótkotermin Zapasy owe owe AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 12PIAST 8 298 8 298 335 335 Zakładowy 0 0 4 017 4 017 0 0 970 970 2 976 2 976 Należne Wynik wpłaty na finansowy z Zysk (strata) Zapasowy Rezerwowe kapitał lat netto zakładowy ubiegłych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 24 766 24 766 Aktywa razem Kapitał własny Ogółem, w tym: SAF-Q 2/2006 16 468 16 468 15 437 15 437 877 877 Zobowiązan Zobowiązan ia ia krótkotermin długotermin owe owe Zobowiązania i rezerwy Ogółem, w tym: 9 12PIAST SAF-Q 2/2006 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis KOMENTARZ_2_Q_06.pdf PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2006-08-11 Dawid Sukacz Prezes Zarządu Dawid Sukacz 2006-08-11 Radosław Świątkowski Członek Zarządu Radosław Swiątkowski 2006-08-11 Steven Foster W imieniu i na rzec z Contrac t Administration Steven Foster Sp. z o.o. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10