Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 18 czerwca 2009 roku
Działając na podstawie § 28 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także
skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) w dniu 18 czerwca 2009 roku dokonano następujących zmian w treści
prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1) Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „27 maja 2009 r.”
zastępuje się datą: „18 czerwca 2009 r.”
2) W Rozdziale III b w pkt. 10.5. dotyczącym Subfunduszu Pioneer Surowców i Energii ppkt 10.5.3. otrzymuje nowe
następujące brzmienie:
„10.5.3. Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną
Subfunduszu, zwany dalej “benchmarkiem”
- Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 18 czerwca 2009 r.:
75%*Dow Jones-UBS Commodity Index + 10%*AMEX Gold Miners Index
+ 10%*MSCI World Energy Index + 5%*WIBID
za wyjątkiem WIBID zmiany wszystkich pozostałych indeksów wyrażone w EUR
gdzie:
Dow Jones-UBS Commodity Index – należy przez to rozumieć ustalany przez Dow Jones & Company indeks
odzwierciedlający zmiany cen kontraktów futures na surowce. Indeks jest rebalansowany raz na rok. Oparty jest na
kontraktach futures na 19 surowców z 7 sektorów gospodarki. Każdy z surowców nie może stanowić mniej niż 2 %
oraz więcej niż 15% wartości indeksu natomiast każdy z sektorów nie może stanowić więcej niż 33% wartości
indeksu.
Amex Gold Miners Index – należy przez to rozumieć ustalany przez American Stock Exchange® indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji spółek związanych głównie z wydobyciem złota i srebra. W skład indeksu
wchodzą zarówno akcje zwykłe jak i ADR-y spółek o kapitalizacji rynkowej większej niż 100 mln USD, które w
ciągu ostatnich 6 miesięcy posiadały w obrocie średnio 50 000 akcji.
MSCI World Energy Index – należy przez to rozumieć ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc.
indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji sektora energetycznego z całego świata.
WIBID -Warsaw Interbank Bid Rate – średnia stopa procentowa, według której banki nalicza odsetki od środków
przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).
- Benchmark obowiązujący w Subfunduszu do 17 czerwca 2009 r.:
75%*Dow Jones-AIG Commodity Index + 10%*AMEX Gold Miners Index + 10%*MSCI World Energy Index +
5%*WIBID
za wyjątkiem WIBID zmiany wszystkich pozostałych indeksów wyrażone w EURO
gdzie:
Dow Jones-AIG Commodity Index – należy przez to rozumieć ustalany przez Dow Jones & Company indeks
odzwierciedlający zmiany cen kontraktów futures na surowce. Indeks jest rebalansowany raz na rok. Oparty jest na
kontraktach futures na 19 surowców z 7 sektorów gospodarki. Każdy z surowców nie może stanowić mniej niż 2 %
oraz więcej niż 15% wartości indeksu natomiast każdy z sektorów nie może stanowić więcej niż 33% wartości
indeksu.
Amex Gold Miners Index – należy przez to rozumieć ustalany przez American Stock Exchange® indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji spółek związanych głównie z wydobyciem złota i srebra. W skład indeksu
wchodzą zarówno akcje zwykłe jak i ADR-y spółek o kapitalizacji rynkowej większej niż 100 mln USD, które w
ciągu ostatnich 6 miesięcy posiadały w obrocie średnio 50 000 akcji.
MSCI World Energy Index – należy przez to rozumieć ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc.
indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji sektora energetycznego z całego świata.
WIBID -Warsaw Interbank Bid Rate – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków
przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).”
Warszawa, 18 czerwca 2009 r.