Informacja o zmianach danych objętych

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 16 lipca 2014 roku
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku
do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o
dokonaniu w dniu 16 lipca 2014 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1)
Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „9 lipca 2014 r.”
zastępuje się datą: „16 lipca 2014 r.”
2)
W Rozdziale III Część B pkt 10.5.3. dotyczący Subfunduszu Pioneer Surowców i Energii otrzymuje nowe
następujące brzmienie:
„10.5.3. Wzorzec słuŜący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej “benchmarkiem”
Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 16 lipca 2014 r.:
75% Thomson Reuters Core Commodity CRB Index + 10% AMEX Gold Miners Index + 10% MSCI
World Energy Index + 5% WIBID
za wyjątkiem WIBID zmiany wszystkich pozostałych indeksów wyraŜone w EUR
gdzie:
Thomson Reuters Core Commodity CRB Index – naleŜy przez to rozumieć ustalany przez Thomson
Reuters indeks odzwierciedlający zmiany cen kontraktów futures na surowce. Indeks jest rebalansowany
raz na miesiąc. Oparty jest na kontraktach futures na 19 surowców, przy czym udział poszczególnych
kategorii surowców jest następujący: energia 39%, rolnictwo 41%, metale szlachetne 7%, metale
przemysłowe 13%.
Amex Gold Miners Index – naleŜy przez to rozumieć ustalany przez American Stock Exchange® indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji spółek związanych głównie z wydobyciem złota i srebra. W skład
indeksu wchodzą zarówno akcje zwykłe jak i ADR-y spółek o kapitalizacji rynkowej większej niŜ 100 mln
USD, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy posiadały w obrocie średnio 50 000 akcji.
MSCI World Energy Index – naleŜy przez to rozumieć ustalany przez Morgan Stanley Capital
International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji sektora energetycznego z całego świata.
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – średnia stopa procentowa, według której banki nalicza odsetki od
środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).
Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 18 czerwca 2009 r. do 15 lipca 2014 r.:
75%*Dow Jones-UBS Commodity Index + 10%*AMEX Gold Miners Index
+ 10%*MSCI World Energy Index + 5%*WIBID
za wyjątkiem WIBID zmiany wszystkich pozostałych indeksów wyraŜone w EUR
gdzie:
Dow Jones-UBS Commodity Index – naleŜy przez to rozumieć ustalany przez Dow Jones & Company
indeks odzwierciedlający zmiany cen kontraktów futures na surowce. Indeks jest rebalansowany raz na
rok. Oparty jest na kontraktach futures na 19 surowców z 7 sektorów gospodarki. KaŜdy z surowców nie
moŜe stanowić mniej niŜ 2 % oraz więcej niŜ 15% wartości indeksu natomiast kaŜdy z sektorów nie moŜe
stanowić więcej niŜ 33% wartości indeksu.
Amex Gold Miners Index – naleŜy przez to rozumieć ustalany przez American Stock Exchange® indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji spółek związanych głównie z wydobyciem złota i srebra. W skład
indeksu wchodzą zarówno akcje zwykłe jak i ADR-y spółek o kapitalizacji rynkowej większej niŜ 100 mln
USD, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy posiadały w obrocie średnio 50 000 akcji.
MSCI World Energy Index – naleŜy przez to rozumieć ustalany przez Morgan Stanley Capital
International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji sektora energetycznego z całego świata.
1
WIBID -Warsaw Interbank Bid Rate – średnia stopa procentowa, według której banki nalicza odsetki od
środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).
Benchmark obowiązujący w Subfunduszu do 17 czerwca 2009 r.:
75%*Dow Jones-AIG Commodity Index + 10%*AMEX Gold Miners Index + 10%*MSCI World
Energy Index + 5%*WIBID
za wyjątkiem WIBID zmiany wszystkich pozostałych indeksów wyraŜone w EURO
gdzie:
Dow Jones-AIG Commodity Index – naleŜy przez to rozumieć ustalany przez Dow Jones & Company
indeks odzwierciedlający zmiany cen kontraktów futures na surowce. Indeks jest rebalansowany raz na
rok. Oparty jest na kontraktach futures na 19 surowców z 7 sektorów gospodarki. KaŜdy z surowców nie
moŜe stanowić mniej niŜ 2 % oraz więcej niŜ 15% wartości indeksu natomiast kaŜdy z sektorów nie moŜe
stanowić więcej niŜ 33% wartości indeksu.
Amex Gold Miners Index – naleŜy przez to rozumieć ustalany przez American Stock Exchange® indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji spółek związanych głównie z wydobyciem złota i srebra. W skład
indeksu wchodzą zarówno akcje zwykłe jak i ADR-y spółek o kapitalizacji rynkowej większej niŜ 100 mln
USD, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy posiadały w obrocie średnio 50 000 akcji.
MSCI World Energy Index – naleŜy przez to rozumieć ustalany przez Morgan Stanley Capital
International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji sektora energetycznego z całego świata.
WIBID -Warsaw Interbank Bid Rate – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od
środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).
Uwaga! MSCI, ani Ŝadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych
MSCI nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych (lub
do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich
gwarancji oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w
odniesieniu do wszelkich takich danych. Bez ograniczenia kaŜdego z powyŜszych zastrzeŜeń, MSCI i jego podmioty
powiązane lub podmioty trzecie zaangaŜowane lub związane z zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie
ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, wynikowe lub inne szkody
(w tym utracone zyski), nawet jeŜeli zostały powiadomione o moŜliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub
rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody MSCI.”
3)
W Rozdziale V w pkt. 2.2.2. zdanie ostatnie skreśla się.
Warszawa, 16 lipca 2014 r.
2