Informacja o zmianach danych objętych
Transkrypt
Informacja o zmianach danych objętych
Informacja o zmianach danych objętych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 15 lipca 2005 roku Zgodnie z § 15 ust. 4 oraz § 17 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu, w dniu 15 lipca 2005 r. dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Akcji Amerykańskich Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: a) Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie: „2 lipca 2005 r.” dodaje się datę: „15 lipca 2005 r.” b) W Rozdziale III pkt 18 ppkt 18.2. otrzymuje brzmienie: „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wyniosła: dla jednostki uczestnictwa kategorii (typu) A – 6,2% dla jednostki uczestnictwa kategorii (typu) E – 5,4% dla jednostki uczestnictwa kategorii (typu) I – 4,7% Sposób obliczania wskaźnika WKC: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt gdzie: WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu przypadająca na jednostkę uczestnictwa danej kategorii (typu), K – oznacza koszty operacyjne funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem: 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika, 5) wartości świadczeń dodatkowych, t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Jednostki uczestnictwa różnych kategorii (typów) różnią się - w zakresie opłat i kosztów następującymi elementami: 1. Dla jednostek uczestnictwa różnych kategorii (typów) przy nabywaniu potrącana jest opłata manipulacyjna wyliczana według różnych tabel. Stawka zastosowanej opłaty manipulacyjnej nie ma wpływu na rentowność inwestycji w związku ze zmianą wartości jednostki uczestnictwa, ponieważ potrącona opłata zmniejsza wartość kwoty przeliczonej na nabyte jednostki uczestnictwa. Różne stawki opłat manipulacyjnych wynikają z postanowień Statutu Funduszu (art. 30 par. 2 ust. 2). Tabele stawek opłat manipulacyjnych mających zastosowanie do transakcji nabycia jednostek uczestnictwa danej kategorii (typu) są określane decyzjami Funduszu (Zarządu Towarzystwa) i wynikają z umów zawartych pomiędzy Funduszem, a Prowadzącym Dystrybucję. 2. W zakresie kosztów obciążających aktywa przypisane jednostkom uczestnictwa różnych kategorii (typów) jedyną pozycją kosztów jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. W Rozdz. III Statutu Funduszu (art. 19 par. 3 pkt. 2) wskazano stawki maksymalne tego wynagrodzenia. Stawkę faktycznie pobieranego wynagrodzenia (odpowiednio ustalaną w odniesieniu do jednostek uczestnictwa każdej kategorii (typu) zbywanych w Funduszu) Fundusz prezentuje w sprawozdaniach okresowych: półrocznych oraz rocznych, wraz ze wskazaniem formy takiej decyzji. Poza wskazanymi powyżej różnicami nie ma innych różnic pomiędzy jednostkami uczestnictwa Funduszu różnych kategorii (typów) - w zakresie opłat i kosztów.” c) W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.1 otrzymuje brzmienie: „ ” d) „ W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.2 otrzymuje brzmienie: ” e) W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.3 otrzymuje brzmienie: „ ” f) W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.4 otrzymuje brzmienie: „ Wyliczenia oparte na wycenie Jednostek Uczestnictwa (ostatnia wycena z roku bieżącego w porównaniu z ostatnią wyceną z roku poprzedniego).” g) W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.5 dodaje się zdanie ostatnie w brzmieniu: „Fundusz nie ma przyjętego wzorca (benchmarku) dla poszczególnych kategorii (typów) jednostek uczestnictwa.” h) W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.6 dodaje się zdanie pierwsze w brzmieniu: „Dane poniższe nie są prezentowane odrębnie dla każdej kategorii (typu) jednostek uczestnictwa ponieważ wzorzec (benchmark) przyjęty jest dla Funduszu a nie dla poszczególnych kategorii (typów) jednostek uczestnictwa.” i) W Rozdziale V pkt 2 ppkt 2.2 w przedostatnim tiret wyraz: „Centrum” zastępuje się wyrazem: „Pion”. h) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.2.1. otrzymuje brzmienie: „Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 18 grudnia 2001 r. nr KPWiG-4021-35/2001.” Tekst jednolity prospektu informacyjnego zamieszczony jest na stronie internetowej www.pioneer.com.pl Warszawa, 15 lipca 2005 r.