SPRAWOZDANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Im. JANA
Transkrypt
SPRAWOZDANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Im. JANA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU SPRAWOZDANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 Zamość, dnia 19.06.2010 r. 1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Prezydium zebrania : Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza. 3. Przyjęcie Regulaminu obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (stwierdzenie ważności obrad). 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 7. Wybór Komisji Wnioskowej. 8. Wybór Komisji Statutowej. 9. Wybór Komisji Wyborczej. 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 r. oraz omówienie kierunków działania Spółdzielni na lata 2010-2011. 11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Remontowo-Konserwacyjnego Sp. z.o.o. 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2009. 13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009. 14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych z lustracji obejmującej lata 2006 - 2008. 15. Dyskusja. 16. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni, b) przyjęcia kierunków działania Spółdzielni na lata 2010 – 2011 c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, e) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu, f) przyjęcie wniosków polustracyjnych 17. Omówienie propozycji zagospodarowania nadwyżki przychodów nad kosztami eksploatacji zasobów Spółdzielni – za rok 2009. 18. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej dot. wykluczenia i wykreślenia członków ze Spółdzielni. 19. Omówienie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. 20. Omówienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 21. Zmiana założeń organizacyjno-finansowych działań inwestycyjnych Spółdzielni. 22. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 23. Informacja Zarządu dotycząca korekty rozliczenia zimnej wody użytkowej w 2008 roku na osiedlu NM III. 24. Rozpatrzenie sprawy sprzedaży nieruchomości (działki Nr 97/33 o powierzchni 452 m², zabudowanej budynkiem o powierzchni 86,60 m²), położonej przy ul. Wyszyńskiego 32. 25. Rozpatrzenie sprawy zbycia użytkowania wieczystego, zrzeczenie się prawa bądź rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek nr: - 95/5 o pow. 2226 m², położonej przy ul. J. Zamoyskiego (brak możliwości zabudowy uwagi na istniejące uzbrojenie, sąsiedztwo torów kolejowych, - 3687/145 o pow. 289 m², położonej przy ul. Pr. Wyszyńskiego, zabudowanej drogą osiedlową, - 108/6 o pow. 118 m², położonej przy ul. Pr. Wyszyńskiego, zabudowanej drogą osiedlową, - 57/1 o pow. 284 m², położonej przy ul. Jana Pawła II, zabudowanej drogą osiedlową, 2 26. Rozpatrzenie sprawy przekazania na rzecz Miasta działki nr 74/9 o pow. 279 m², położonej przy ul. Polnej, zabudowanej drogą osiedlową. 27. Dyskusja 28. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zagospodarowania nadwyżki przychodów nad kosztami eksploatacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni za rok 2009, b) uchylenia lub utrzymania uchwał Rady Nadzorczej dot. wykreśleń i wykluczeń członków Spółdzielni, c) przyjęcia zmian Statutu Spółdzielni, d) przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, e) zmiany założeń organizacyjno-finansowych działań inwestycyjnych, f) określenia najwyższej sumy zobowiązań, g) zobowiązania Zarządu do korekty rozliczenia ubytku zimnej wody użytkowej za 2008 rok, na osiedlu NM III. h) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego 32. i) zbycia użytkowania wieczystego, zrzeczenia się prawa bądź rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działek nr: 95/5, 368/145, 108/6 oraz 57/1, j) przekazania na rzecz Miasta działki nr 74/9, 29. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 26.09.2009 r. 30. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 31. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową. 32. Zamknięcie obrad. 3 I. WSTĘP Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Zamoyskiego powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu. Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 16.07.1981 roku. Zarejestrowana została w dniu 08.10.1981 r. w Sądzie Rejonowym w Zamościu, natomiast działalność gospodarczą rozpoczęła 01.01.1982 r. Z chwilą powstania przejęła od Spółdzielni „matki” 23 bloki mieszkalne, w których znajdowało się 1 195 mieszkań o łącznej powierzchni mieszkalnej 63 755,00 m². Przejęła również 1 pawilon handlowy o powierzchni 960 m², 56 garaży, 1 195 członków mieszkających oraz 1 761 członków oczekujących. Na koniec roku sprawozdawczego 2009, mieszkalnymi o łącznej liczbie mieszkań 3695. Spółdzielnia zarządzała 94 budynkami II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI Na dzień 31.12.2009 r. Spółdzielnia zrzeszała 4 358 członków w tym: - 3 897 członków mieszkających łącznie z 457 członkami, którzy uzyskali członkostwo na zasadzie członkostwa współmałżonka. 78 członków posiadających spółdzielcze prawo do garażu i lokalu użytkowego. - 383 członków oczekujących (w tym 4 członków, których członkostwo pozostało po zbyciu lokalu ). Wśród członków Spółdzielni oprócz osób fizycznych jest 1 osoba prawna. Status prawny do zajmowanych mieszkań wg stanu na 31.12.2009 r. przedstawia się następująco : 1. 2. 3. 4. mieszkania lokatorskie mieszkania własnościowe mieszkania z odrębną własnością mieszkania wynajmowane Razem : – 447 mieszkań, – 1 613 mieszkań, – 1 615 mieszkań, – 20 mieszkania. 3 695 mieszkań III. ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI W 2009 roku w okresie do 26 września, Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: 1. Waldemar Władyga 2. Anna Chruścielewska 3. Marek Soboń - Prezes Zarządu - Z –ca Prezesa Zarządu - Członek Zarządu Od 27.09.2009 roku z chwilą odwołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie, w skład Zarządu weszli członkowie Rady Nadzorczej, oddelegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu: 1. Jan Sadło 2. Jacek Szkałuba 3. Roman Chachuła - Prezes Zarządu - Zastępca Prezesa - Członek Zarządu 4 Skład Rady Nadzorczej od 1.01.2009 do 26.09.2009 roku przedstawiał się następująco: 1. Tadeusz Sański 2. Jan Kowal 3. Anna Podgórska 4. Grażyna Ciebiera 5. Beata Zawiślak 6. Adam Kiełbiński 7. Jerzy Liberadzki 8. Stanisław Gradziuk 9. Arkadiusz Pachla - Przewodniczący - Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 26.09.2009 r. wybrało nową Radę Nadzorczą w następującym składzie 1. Antoni Socha 2. Marek Łyś 3. Teresa Kosiorska 4. Zofia Bałabuch 5. Roman Chachuła 6. Ryszard Lisicki 7. Jerzy Mazur 8. Jan Sadło 9. Jacek Szkałuba - Przewodniczący - Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz - Członek Rady - Członek Rady, po Członka Zarządu - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady, po Prezesa Zarządu - Członek Rady, po Zastępcy Prezesa Zadania statutowe Spółdzielnia wykonywała w oparciu o: - ustawę z dnia 16.09.1982 roku – „Prawo Spółdzielcze”, tekst jednolity z 2003 roku (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami, - ustawę z dnia 15.12.2000 roku „o spółdzielniach mieszkaniowych”, tekst jednolity z 2003 roku (Dz. U. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami, - Statut Spółdzielni, uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.11.2007 roku, - Regulamin Spółdzielni, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, - strukturę organizacyjną, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 78/07 z dnia 18.07.07 r., zmienioną w dniu 05.08.2009 r., Uchwałą Nr 54/09. Struktura organizacyjna Spółdzielni z 18.07. 2007 r. obejmowała : 1. 2. 3. 4. - Dział Administrowania Nieruchomościami. Dział Księgowości. Dział Gospodarczy. Stanowiska samodzielne: ds. pracowniczych i płac, ds. samorządowych, ds. windykacji, ds. członkowskich, ds. administracyjnych, ds. społeczno – kulturalnych, Radca Prawny, W dniu 06.10.2009 roku nowa Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 66/2009 dokonała zmiany struktury organizacyjnej, dostosowując ją do występujących potrzeb, w szczególności do poprawy czystości i porządku oraz usprawnienia obsługi członków i interesantów 5 Spółdzielni. Zlikwidowano Dział Administrowania Nieruchomościami i Dział Gospodarczy, podporządkowując Członkowi Zarządu Administratorów Osiedli i gospodarzy domów oraz utworzono Dział Techniczny. Spółdzielnia jest akcjonariuszem: 1. Korporacji Ubezpieczeniowej „FILAR” w Szczecinie. 2. „Inwestprojekt” S.A. w Lublinie. Spółdzielnia jest udziałowcem: 1. Zakładu Remontowo – Konserwacyjnego Sp. z o.o. w Zamościu. IV. ZATRUDNIENIE I PŁACE w 2009 r. Lp. 1. 2. 3. Wyszczególnienie Spółdzielnia ogółem Prac. na stanow. robotniczych Prac. na stanow. nierobotn. Zatrudnienie w etatach Plan Wykon. Osobowy fundusz płac 44 44 Plan zł 1 527 300 Wykon. zł 1 526 934 19 18 454 005 434 661 25 26 1 073 295 1 092 273 Średnia płaca w 2009 roku wyniosła 2 891,92 zł. Średnia płaca za 2009 r. bez wypłat odpraw, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop i premii rocznej 2 588,91 zł. 6 V. GOSPODARKA ZASOBAMI Zasoby Spółdzielni 1. Lp. 1. 2. 3. 4. Zasoby mieszkaniowe Boh. Monte Cassino J. Zamoyskiego M. Konopnickiej Słoneczny Stok 13 51 18 12 Ilość klatek schodowych . (szt.) 44 147 30 39 RAZEM 94 260 Ilość bud. (szt.) Osiedle Ilość wind (szt.) 6 12 24 4 614 1727 868 486 33.618 108.871 44.707 25.849 46 3695 213.045 Ilość Powierzchnia mieszkań użytkowa (szt.) (m²) 2. Lokale Użytkowe – wolnostojące Lp. 1. 2. Osiedle –obiekt Pow. użytkowa (m²) Oś. J. Zamoyskiego 1.SW –1. 2.SW –2 3.SW –3 4.SW –4 5.SW –5 6.SW –6 7.U-1 8.U-2 9.U-4 10.ZRK 126,40 148,10 126,40 155,00 155,00 155,00 1 161,65 421,00 1 247,25 2 426,28 Oś Konopnickiej Budynek administracyjny ODK 2 466,72 494,80 RAZEM 3. Garaże Lp. Osiedle 1. Boh. Monte Cassino 2. J. Zamoyskiego 3. Słoneczny Stok Ilość garaży (szt.) 9 409 124 RAZEM 542 7 9 083,60 Pow. użytkowa (m²) 148,50 6 769,91 1 982,97 8 901,38 4. Lokale wyodrębnione Wykaz wyodrębnionych lokali w poszczególnych nieruchomościach przedstawia poniższa tabela : Lp. Adres i numer budynku Ilość mieszkań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 B. M. Cassino 4 B. M. Cassino 5 B. M. Cassino 8 B. M. Cassino 10 B. M. Cassino 12 Infułacka 7 Infułacka 9 Infułacka 15 Infułacka 17 Infułacka 19 Infułacka 25 Infułacka 27 Infułacka 29 Zamoyskiego 8 Zamoyskiego 10 Zamoyskiego 12 Zamoyskiego 14 Zamoyskiego 16 Zamoyskiego 18 Zamoyskiego 20 Zamoyskiego 24 Zamoyskiego 28 Zamoyskiego 30 Zamoyskiego 32 Zamoyskiego 32A Zamoyskiego 34 Zamoyskiego 34A Zamoyskiego 36 Zamoyskiego 38 Zamoyskiego 40 Zamoyskiego 42 Zamoyskiego 48 Zamoyskiego 50 Zamoyskiego 52 64 56 103 48 103 13 39 13 38 37 13 44 44 66 18 21 40 43 18 21 6 12 12 65 18 40 18 43 18 21 32 66 18 21 8 Ilość wyodrębnionych lokali do do końca 31.12.2009 2008 r. r. 26 28 28 33 36 43 3 8 53 58 7 7 17 18 2 2 20 20 19 21 5 5 19 20 13 15 28 33 6 7 4 5 19 22 20 21 4 5 12 13 8 9 7 7 38 39 9 10 11 13 7 11 22 27 4 4 10 11 3 11 30 32 8 8 11 12 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Zamoyskiego 54 Zamoyskiego 56 Zamoyskiego 58 Zamoyskiego 60 Wyszyńskiego 37 Wyszyńskiego 39 Wyszyńskiego 41 Wyszyńskiego 43 Wyszyńskiego 43A Wyszyńskiego 45 Wyszyńskiego 51 Wyszyńskiego 53 Wyszyńskiego 55 Wyszyńskiego 57 Wyszyńskiego 59 Wyszyńskiego 61 Wyszyńskiego 63 Wyszyńskiego 65 Wyszyńskiego 67 Wyszyńskiego 69 Wyszyńskiego 71 Wyszyńskiego 73 Wyszyńskiego 75 Wyszyńskiego 77 Wyszyńskiego 79 Wyszyńskiego 81 Wyszyńskiego 83 Wyszyńskiego 85 Wyszyńskiego 85A Wyszyńskiego 85B Wyszyńskiego 87 Wyszyńskiego 28 Wyszyńskiego 30 Wyszyńskiego 34 Wyszyńskiego 36 Wyszyńskiego 38 Wyszyńskiego 40 Wyszyńskiego 42 Wyszyńskiego 44 Wyszyńskiego 46 Wyszyńskiego 48 Wyszyńskiego 50 Wyszyńskiego 50A Konopnickiej 6 Konopnickiej 8 40 43 18 21 32 46 65 30 32 52 65 32 46 23 30 52 66 32 46 23 30 52 38 24 18 24 24 32 24 32 23 67 54 60 66 54 54 66 60 54 64 54 54 39 18 12 19 6 11 10 21 28 6 1 22 30 18 20 10 13 26 8 3 29 8 12 14 6 2 1 2 2 1 3 3 2 26 27 35 24 22 27 24 37 25 27 3 2 21 2 9 13 23 10 14 11 21 37 9 6 26 35 20 24 11 14 30 21 6 32 10 12 18 11 5 3 4 6 3 4 3 3 30 31 38 28 25 29 28 39 25 29 6 6 22 7 79 Konopnickiej 10 80 Konopnickiej 12 81 Konopnickiej 14 82 Młodzieżowa 16 83 Hrubieszowska 16 84 Hrubieszowska 16A 85 Hrubieszowska 22 86 Hrubieszowska 36 87 Hrubieszowska 38 88 Polna 17 89 Polna 18 90 Polna 23 91 Polna 10A 92 Polna 10C 93 Wyszyńskiego 120 RAZEM Garaż G-10 Garaż G-9 BMC Garaż G-4 Garaż G-5 Garaż G-6 SST2 SST Garaż G-7 Garaż G-3 Garaż G-8 RAZEM 23 23 20 30 50 30 31 66 66 30 35 50 36 24 36 3661 Lokal użytkowy G6/40 w zespole garaży G-6 1 2 3 28 12 17 32 30 20 12 22 7 18 10 1374 3 2 2 4 1 2 1 2 1 1 19 2 4 1 8 32 13 18 35 35 22 14 25 10 19 11 1615 3 2 2 5 2 2 4 5 1 1 2 29 1 1 VI. KOSZTY MEDIÓW. 1. Centralne ogrzewanie. Bloki będące w zasobach Spółdzielni posiadają liczniki ciepła w węzłach, rozdzielaczach lub wymiennikowniach budynkowych. Budynek przy ulicy Spadek 48 posiada indywidualne ogrzewanie gazowe. 31 budynki posiadają zawory termostatyczne i podzielniki kosztów. 3 budynki posiadają indywidualne liczniki ciepła w mieszkaniach. 10 W budynkach znajdujących się przy ulicy Infułackiej 7,15,17,19,25 i 27 powierzchnia użytkowa do rozliczenia kosztów dostarczenia energii cieplnej została pomniejszona o powierzchnię mieszkania nr 1, które są odcięte od ogólnej instalacji centralnego ogrzewania, a w których zastosowano indywidualne ogrzewanie gazem. Powierzchnia budynków Infułacka 9, Wyszyńskiego 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 i 50A została powiększona o powierzchnię zabudów części wspólnych budynków, których użytkownicy wnoszą dodatkowe miesięczne opłaty na poczet centralnego ogrzewania. Zużycie energii cieplnej w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła w sezonie 2008/2009 oraz 2009/2010 sezon 2008/2009 Adres i numer budynku B. M Cassino 10 ul. Infułacka 7 ul. Infułacka 17 ul. Infułacka 25 Zamoyskiego 10 Zamoyskiego 12 Zamoyskiego 14 Zamoyskiego 18 Zamoyskiego 32 Zamoyskiego 32A Zamoyskiego 42 Zamoyskiego 54 Zamoyskiego 56 Wyszyńskiego 43A Wyszyńskiego 45 Wyszyńskiego 65 Wyszyńskiego 67 Wyszyńskiego 75 Wyszyńskiego 77 Wyszyńskiego 79 Wyszyńskiego 81 Wyszyńskiego 83 Wyszyńskiego 85B Wyszyńskiego 38 Wyszyńskiego 40 Konopnickiej 10 Konopnickiej 12 Konopnickiej 14 Hrubieszowska 16 Hrubieszowska 16A Hrubieszowska 36 Powierzchnia c.o. budynków 2328,00 840,30 2184,51 840,30 1099,50 1315,03 2781,15 1099,50 3865,97 1099,50 1919,04 2781,15 3263,13 1919,04 3118,44 2086,50 3366,43 2278,86 1584,90 1094,52 1559,00 1459,36 1610,4 2715,47 2709,17 1398,10 1444,98 1217,21 2782,35 1713,00 3476,22 RAZEM GJ 822,2 474,7 1026,8 466,4 616,4 1358,7 472,3 1763,4 387,7 856,0 1441,2 1791,5 781,7 1299,4 1096,0 1475,5 1278,7 813,4 462,9 644,5 680,5 521,1 1462,8 1534,8 660,7 617,9 565,6 1101,5 765,0 1383,1 11 GJ/m2 0,35 0,56 0,47 0,56 0,56 0,49 0,43 0,46 0,35 0,45 0,52 0,55 0,41 0,42 0,53 0,44 0,56 0,51 0,42 0,41 0,47 0,32 0,54 0,57 0,47 0,43 0,46 0,40 0,45 0,40 sezon 2009/2010 RAZEM GJ 870,4 414,9 1061,6 439,6 663,9 808,0 1208,8 478,5 1842,7 403,8 853,1 898,1 1777,2 789,5 1297,2 1127,7 1554,7 1022,6 625,1 464,6 627,4 708,6 618,6 1593,1 773,3 709,1 664,9 1104,5 785,4 1305,6 GJ/m2 0,37 0,49 0,49 0,52 0,60 0,61 0,43 0,44 0,48 0,37 0,44 0,32 0,54 0,41 0,42 0,54 0,46 0,45 0,39 0,42 0,40 0,49 0,38 0,59 0,55 0,49 0,55 0,40 0,46 0,38 ul. Polna 23 ul. Polna 10A ul. Polna 10C Wyszyńskiego 120 RAZEM 2008/2009 RAZEM 2009/2010 2782,35 1648,80 1170,04 1740,03 68977,22 67576,78 1017,2 482,4 579,7 767,5 31469,3 0,37 0,29 0,50 0,44 0,46 1245,2 502,4 487,3 825,8 0,45 0,30 0,42 0,47 30553,2 0,45 Porównanie zużycia energii cieplnej w budynkach bez podzielników za sezon 2008/2009 oraz 2009/2010 Adres i numer budynku B. M Cassino B. M Cassino B. M Cassino B. M Cassino ul. Infułacka ul. Infułacka ul. Infułacka ul. Infułacka ul. Infułacka Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego 4 5 8 12 9 15 19 27 29 8 12 16 20 28 30 34 34A 36 38 40 48 50 52 58 60 37 39 41 43 51 53 55 57 59 61 Sezon Powierzchnia 2008/2009 GJ 3562,88 2294,0 3280,12 1950,2 4692,64 3639,7 4692,64 3410,0 2245,83 1745,8 840,28 574,5 2132,84 1660,3 2588,87 2035,6 2711,87 2309,9 3895,90 2915,6 1315,03 989,9 3263,13 2131,2 1282,75 1036,7 450,44 425,1 450,44 415,5 2781,15 1843,1 1099,50 543,0 3263,13 2477,2 1099,5 860,5 1282,75 965,3 3900,11 2501,6 1099,50 730,6 1315,03 806,1 1099,50 786,2 1282,75 920,6 2086,50 1328,1 3366,43 2199,9 3865,97 2520,2 1947,55 1346,4 3900,84 2515,3 2086,50 1362,6 3366,43 2010,5 1428,11 963,8 1947,55 1511,7 3118,44 1721,9 12 GJ/m2 0,64 0,59 0,78 0,73 0,78 0,68 0,78 0,79 0,85 0,75 0,75 0,65 0,81 0,94 0,92 0,66 0,49 0,76 0,78 0,75 0,64 0,66 0,61 0,72 0,72 0,64 0,65 0,65 0,69 0,64 0,65 0,60 0,67 0,78 0,55 Sezon 2009/2010 GJ 2245,3 1939,4 3838,0 3609,5 1641,2 573,8 1717,5 2014,7 2332,1 2829,4 2046,6 983,7 416,6 410,4 1770,5 459,0 2431,7 874,0 980,0 2476,9 760,8 747,8 747,5 945,7 1293,0 1582,6 2465,4 975,6 2536,8 1316,9 1731,8 925,0 1381,5 1741,9 GJ/m2 0,63 0,59 0,82 0,77 0,73 0,68 0,81 0,78 0,86 0,73 0,63 0,77 0,92 0,91 0,64 0,42 0,75 0,79 0,76 0,64 0,69 0,57 0,68 0,74 0,62 0,47 0,64 0,50 0,65 0,63 0,51 0,65 0,71 0,56 Wyszyńskiego 63 Wyszyńskiego 69 Wyszyńskiego 71 Wyszyńskiego 73 Wyszyńskiego 85 Wyszyńskiego 85A Wyszyńskiego 87 Wyszyńskiego 28 Wyszyńskiego 30 Wyszyńskiego 34 Wyszyńskiego 36 Wyszyńskiego 38 Wyszyńskiego 42 Wyszyńskiego 44 Wyszyńskiego 46 Wyszyńskiego 48 Wyszyńskiego 50 Wyszyńskiego 50A Konopnickiej 6 Konopnickiej 8 Młodzieżowa 16 Hrubieszowska 22 Hrubieszowska 38 ul. Polna 17 ul. Polna 18 RAZEM 2008/2009 RAZEM 2009/2010 3901,62 1422,15 1947,55 3118,44 2086,50 1559,00 855,53 3306,57 2722,76 3032,40 3313,32 2715,47 3322,41 3047,33 2780,25 3210,6 2699,23 2756,45 2490,96 1105,41 1713,33 2085,68 3476,22 1713,00 1824,55 142234,16 143634,60 2182,4 890,4 1319,1 1997,3 1022,4 752,4 809,1 2217,5 2226,2 2623,3 2387,1 2557,4 2363,7 1959,7 2337,3 1453,1 2020,3 1460,3 666,1 979,3 786,5 2453,8 902,5 1937,6 97753,30 13 0,56 0,63 0,68 0,64 0,49 0,48 0,95 0,67 0,82 0,87 0,72 0,77 0,78 0,70 0,73 0,54 0,73 0,59 0,60 0,57 0,38 0,71 0,53 1,06 0,68 2260,9 796,9 1379,3 2068,5 920,1 742,7 849,8 2214,7 2214,3 2640,4 2368,8 1711,5 2511,0 2395,0 1916,4 2334,4 1999,5 2024,7 1029,1 771,9 1141,3 806,9 2382,1 985,8 1145,6 0,58 0,56 0,71 0,66 0,44 0,48 0,99 0,67 0,81 0,87 0,71 0,63 0,76 0,79 0,69 0,73 0,74 0,73 0,41 0,70 0,67 0,39 0,69 0,58 0,63 9 6354,1 0,67 Zużycie energii cieplnej w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła w latach 2008 i 2009 /roczne/ Adres i numer budynku B. M Cassino 10 ul. Infułacka 7 ul. Infułacka 17 ul. Infułacka 25 Zamoyskiego 10 Zamoyskiego 12 Zamoyskiego 14 Zamoyskiego 18 Zamoyskiego 32 Zamoyskiego 32A Zamoyskiego 42 Zamoyskiego 54 Zamoyskiego 56 Wyszyńskiego 43A Wyszyńskiego 45 Wyszyńskiego 65 Wyszyńskiego 67 Wyszyńskiego 75 Wyszyńskiego 77 Wyszyńskiego 79 Wyszyńskiego 81 Wyszyńskiego 83 Wyszyńskiego 85B Wyszyńskiego 38 Wyszyńskiego 40 Konopnickiej 10 Konopnickiej 12 Konopnickiej 14 Hrubieszowska 16 Hrubieszowska 16A Hrubieszowska 36 ul. Polna 23 ul. Polna 10A ul. Polna 10C Wyszyńskiego 120 RAZEM 2008 RAZEM 2009 2008 2009 Powierzchnia RAZEM GJ GJ/m2 RAZEM GJ GJ/m2 2328,00 840,30 2184,51 840,30 1099,50 1315,03 2781,15 1099,50 3865,97 1099,50 1919,04 2781,15 3263,13 1919,04 3118,44 2086,50 3366,43 2278,86 1584,90 1094,52 1559,00 1459,36 1610,4 2715,47 2709,17 1398,10 1444,98 1217,21 2782,35 1713,00 3476,22 2782,35 1648,80 1170,04 1740,03 68977,22 67576,78 753,5 444,7 959,7 434,3 589,1 1277,0 451,0 1655,1 429,7 890,6 1412,2 1753,2 759,4 1186,0 1016,2 1394,0 1212,6 773,0 517,0 708,5 689,9 495,1 1438,1 1482,2 612,8 572,5 540,1 1032,8 719,0 1247,9 821,1 464,5 539,1 716,9 29988,7 14 0,32 0,53 0,44 0,52 0,54 0,46 0,41 0,43 0,39 0,46 0,51 0,54 0,40 0,38 0,49 0,41 0,53 0,49 0,47 0,45 0,47 0,31 0,53 0,55 0,44 0,40 0,44 0,37 0,42 0,36 0,30 0,28 0,46 0,41 0,43 833,9 458,5 1015,4 461,9 623,5 900 1303,2 465 1823,3 383,9 828 1212,4 1722,4 770,9 1280,6 1093,6 1475,7 1153,7 722,7 444,6 611,7 678,8 554,1 1509,6 658,47 614,77 560,46 1080,9 777,1 1346,2 1106,29 474,4 532,4 772,2 0,36 0,55 0,46 0,55 0,57 0,68 0,47 0,42 0,47 0,35 0,43 0,44 0,53 0,40 0,41 0,52 0,44 0,51 0,46 0,41 0,39 0,47 0,34 0,56 0,47 0,43 0,46 0,39 0,45 0,39 0,40 0,29 0,46 0,44 30250,59 0,45 Porównanie zużycia energii cieplnej w budynkach bez podzielników kosztów ciepła w latach 2008 i 2009 / roczne/ 2008 Adres i numer budynku B. M Cassino B. M Cassino B. M Cassino B. M Cassino ul. Infułacka ul. Infułacka ul. Infułacka ul. Infułacka ul. Infułacka Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Zamoyskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego Wyszyńskiego 4 5 8 12 9 15 19 27 29 8 12 16 20 28 30 34 34A 36 38 40 48 50 52 58 60 37 39 41 43 51 53 55 57 59 61 63 69 71 2009 RAZEM GJ/m2 Powierzchnia GJ 3562,88 3280,12 4692,64 4692,64 2245,83 840,28 2132,84 2588,87 2711,87 3895,90 1315,03 3263,13 1282,75 450,44 450,44 2781,15 1099,50 3263,13 1099,5 1282,75 3900,11 1099,50 1315,03 1099,50 1282,75 2086,50 3366,43 3865,97 1947,55 3900,84 2086,50 3366,43 1428,11 1947,55 3118,44 3901,62 1422,15 1947,55 2137,6 1927,9 3384,1 3171,0 1626,1 562,4 1528,2 1909,8 2162,6 2789,6 948,9 2004,9 941,4 403,2 389,2 1754,7 649,4 2303,0 805,8 925,2 2350,6 723,3 806,5 762,0 928,8 1266,1 2139,5 2370,3 1278,0 2418,7 1323,3 1976,8 931,1 1439,4 1686,0 2082,5 836,7 1226,5 15 RAZEM GJ GJ/m2 0,60 0,59 0,72 0,68 0,72 0,67 0,72 0,74 0,80 0,72 0,72 0,61 0,73 0,90 0,86 0,63 0,59 0,71 0,73 0,72 0,60 0,66 0,61 0,69 0,72 0,61 0,64 0,61 0,66 0,62 0,63 0,59 0,65 0,74 0,54 0,53 0,59 0,63 2258,1 1897,65 3662,7 3399,9 1686,6 553,9 1674,4 1997,9 2269,3 2850,9 0,63 0,58 0,78 0,72 0,75 0,66 0,79 0,77 0,84 0,73 - 2036,5 990,2 409,4 406,2 1776,2 487,3 2388,2 844,3 951 2423,5 702,9 751,3 738,4 877,7 1321,4 1881,5 2490,5 1190,4 2456,1 1304 1886,9 921,3 1427,6 1674,8 2181 856 1313,7 0,62 0,77 0,91 0,90 0,64 0,44 0,73 0,77 0,74 0,62 0,64 0,57 0,67 0,68 0,63 0,56 0,64 0,61 0,63 0,62 0,56 0,65 0,73 0,54 0,56 0,60 0,67 Wyszyńskiego 73 Wyszyńskiego 85 Wyszyńskiego 85A Wyszyńskiego 87 Wyszyńskiego 28 Wyszyńskiego 30 Wyszyńskiego 34 Wyszyńskiego 36 Wyszyńskiego 38 Wyszyńskiego 42 Wyszyńskiego 44 Wyszyńskiego 46 Wyszyńskiego 48 Wyszyńskiego 50 Wyszyńskiego 50A Konopnickiej 6 Konopnickiej 8 Młodzieżowa 16 Hrubieszowska 22 Hrubieszowska 38 ul. Polna 17 ul. Polna 18 RAZEM 2008 RAZEM 2009 3118,44 1870,2 2086,50 1010,8 1559,00 703,4 855,53 792,6 3306,57 2208,8 2722,76 2171,3 3032,40 2578,6 3313,32 2273,5 2715,47 3322,41 2508,8 3047,33 2307,4 2780,25 1900,7 3210,6 2303,9 2699,23 1416,6 2756,45 1880,7 2490,96 1322,0 1105,41 630,8 1713,33 888,7 2085,68 717,9 3476,22 2142,3 1713,00 1300,3 1824,55 1724,2 142234,16 93524,60 143634,60 0,60 0,48 0,45 0,93 0,67 0,80 0,85 0,69 0,76 0,76 0,68 0,72 0,52 0,68 0,53 0,57 0,52 0,34 0,62 0,76 0,95 0,66 1990,3 917,4 721,6 793,7 2145,3 2161,1 2525,2 2314,8 1536,6 2435,7 2309,3 1890,1 2260,2 1880 1979,4 1347,07 662,57 1000,54 782,1 2463,4 933,7 1628,83 0,64 0,44 0,46 0,93 0,65 0,79 0,83 0,70 0,57 0,73 0,76 0,68 0,70 0,70 0,72 0,54 0,60 0,58 0,37 0,71 0,55 0,89 95618,56 0,67 2. Zużycie wody. Na ogólną liczbę 3663 mieszkań (bez Spadku 48- mieszkańcy posiadają indywidualnie zawarte umowy z wodociągami) 3635 mieszkań wyposażonych jest w wodomierze do pomiaru zużycia wody. Mieszkania opomiarowane stanowią tym samym 99,2%. Rok 2008 Rok 2009 Ilość wody w m³ -mies. Opomiarowani Pozostali Ilość Mieszkań % Ilość wody w m³ -mies. Ilość Mieszkań % 26 044 377 3615 48 98,7 1,3 25114 255 3635 28 99,2 0,8 26421 3663 100 25369 3 663 100 16 Koszty podgrzania ciepłej wody w latach 2008-2009 Budynki nie posiadające indywidualnej wymiennikowni Koszt wody Zużycie wody wg wodomierzy mieszkaniowych /m3/ Cena jednostkowa podgrzania 1m3 wody 1883382,67 132913,0 14,17 /zł/ 2008 Rozliczenie roczne 2009 I Półrocze 909834,71 63495,70 14,33 2009 II Półrocze 1004239,35 61738,83 16,27 Budynki posiadające indywidualną wymiennikownię Boh. Monte Cassino 10 Koszty zmienne ccw Rok 2008 12481,69 zł. 2009 I półrocze II półrocze Wyszyńskiego 85 Koszty zmienne ccw Rok 2008 18868,25 zł. 2009 I półrocze II półrocze Wyszyńskiego 85A Koszty zmienne ccw Rok 2008 11029,57 zł. 2009 I półrocze II półrocze Ilość m³ 1175 Koszty zmienne zł 7413,91 7375,14 Ilość m³ 502,3 560,8 Ilość m³ 1949 Koszty zmienne zł 6346,29 6216,99 1467 17 Koszt 1 m³ 14,76 13,15 Koszt 1 m³ 9,68 zł/m³ Ilość m³ 968,4 943,1 Ilość m³ Koszty zmienne zł 5789,68 6051,27 Koszt 1 m³ 10,62 zł/m³ Koszt 1 m³ 6,55 6,59 Koszt 1 m³ 7,52 zł/m³ Ilość m³ 659 711 Koszt 1 m³ 8,79 8,51 Wyszyńskiego 85B Koszty zmienne ccw Rok 2008 11716,92 zł. 2009 I półrocze II półrocze Wyszyńskiego 120 Koszty zmienne ccw Rok 2008 15295,43 zł. 2009 I półrocze II półrocze Polna 10A Koszty zmienne ccw Rok 2008 7436,10 zł. 2009 I półrocze II półrocze Polna 10C Koszty zmienne ccw Rok 2008 6583,43 zł. 2009 I półrocze II półrocze Ilość m³ 857 Koszty zmienne zł 7179,17 6937,44 Ilość m³ 421,3 443,3 Ilość m³ 940 Koszty zmienne zł 8956,65 8936,14 1044 570 Koszty zmienne zł 3387,81 3227,03 18 Koszt 1 m³ 24,7 19,59 Koszt 1 m³ 7,12 zł/m³ Ilość m³ 447,5 337,1 Ilość m³ Koszt 1 m³ 17,04 15,65 Koszt 1 m³ 16,27 zł/m³ Ilość m³ 361,6 456,1 Ilość m³ Koszty zmienne zł 4856,02 4709,68 Koszt 1 m³ 13,68 zł/m³ Koszt 1 m³ 10,85 13,97 Koszt 1 m³ 11,55 zł/m³ Ilość m³ 294,2 280,7 Koszt 1 m³ 11,40 11,50 3. Koszty wywozu odpadów stałych (z kontenerów). W roku 2008 koszt wywozu 1m3 śmieci wynosił netto 31,50 zł/m3. W roku 2009 koszt wywozu 1m3 śmieci wynosił netto 38,50 zł/m3. I PÓŁROCZE 2008 r. Osiedle Boh. Monte Cassino Zamoyskiego Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł. Łączna ilość mieszkańców w półroczu 64925,66 217917,38 74349,12 48107,19 8946 28388 11865 7229 Stawka w zł/os./mies. 7,26 7,68 6,27 6,65 III KWARTAŁ 2008r. oraz IV KWARTAŁ 2008 r. Łączna Osiedle Koszty w zł III kwartał Stawka w Koszty w ilość zł/os./mies. zł. mieszkańc za II IV kwartał półrocze ów w półroczu Boh. Monte Cassino Zamoyskiego Konopnickiej Słoneczny Stok 32819,75 34575,73 8835 7,63 110948,00 38162,09 23915,27 118704,69 38098,63 25132,27 28314 11677 7160 8,11 6,53 6,85 I PÓŁROCZE 2009 r. Osiedle Boh. Monte Cassino Zamoyskiego Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł. Łączna ilość mieszkańców w półroczu 78734,18 246692,05 89330,05 58118,38 8679 27533 11470 7057 19 Stawka w zł/os./mies. 9,07 9,61 7,79 8,24 III KWARTAŁ 2009r. Osiedle Boh. Monte Cassino Zamoyskiego Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł. Łączna ilość mieszkańców w kwartale 41806,96 138091,43 46820,37 29123,62 4319 13877 5671 3508 Stawka w zł/os./mies. 9,68 9,95 8,26 8,30 IV KWARTAŁ 2009 r. Osiedle Boh. Monte Cassino Zamoyskiego Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł. Łączna ilość mieszkańców w kwartale 35628,72 116195,62 41877,55 29803,12 4286 13567 5581 3474 Stawka w zł/os./mies. 8,31 8,56 7,50 8,58 II PÓŁROCZE 2009 r. Osiedle Boh. Monte Cassino Zamoyskiego Konopnickiej Słoneczny Stok Koszty w zł. Łączna ilość mieszkańców w półroczu 77435,68 254287,05 88697,92 58926,74 8605 27444 11252 6982 20 Stawka w zł/os./mies. 8,99 9,26 7,88 8,44 VII. DZIAŁANIA WINDYKACYJNE INFORMACJA O DZIAŁANIACH WINDYKACYJNYCH NA LOKALACH MIESZKALNYCH ZA 12 miesięcy 2009 r. OPŁATY EKSPLOATACYJNE: Zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych narastająco tzn. łącznie z kwotami zaległości powstałymi w latach poprzednich według stanu na dzień 31. 12. 2009r. wynoszą – 3 584 813,14zł ( w tym zasądzone odsetki w wys. 69 879,83zł i zobowiązania mieszkańców z tytułu modernizacji budynków) I. Lokale mieszkalne – czynsze Bilans otwarcia wpływy do naliczeń w % Stan na: [Zadłużenie – nadpłaty] + naliczenie – wpływy = 31.01.09 r. 28.02.09 r. 31.03.09 r. 30.04.09 r. 31.05.09 r. 30.06.09 r. 31.07.09 r. 31.08.09 r. 30.09.09 r. 31.10.09 r. 30.11.09 r. 31,12.09 r. 3 509 532,25 – 346 616,50 + 1 650 979,56 – 1 654 814,86 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 3 292 637,56 – 3 127 753,87 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 4 940 057,16 – 4 783 314,86 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 6 622 413,45 – 6 420 727,05 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 8 143 284,27 – 7 888 941,11 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 9 622 077,22 – 9 450 770,85 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 10 923 535,60 – 10 975 345,80 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 12 444 900,93 – 12 354 099,97 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 13 979 918,50 – 13 786 234,95 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 15 775 727,67 – 15 598 572,48 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 17 576 483,83 – 16 949 227,28 = 3 509 532,25 – 346 616,50 + 19 158 136,01 – 19 190 471,07 = zadłużenie 2009 2008r. 3 159 080,45 100,23 81,65 3 327 799,44 94,99 88,06 3 319 658,05 96,83 88,89 3 364 602,15 96,96 95, 3 417 258,91 96,88 96,48 3 374 222,14 97,81 96,88 3 111 105,55 100,05 103, 3 253 716,71 99,27 101, 3 356 599,30 98,61 99,74 3 340 070,94 98,88 98,77 3 411 686,46 96,43 97,76 3 130 580,69* 100,17 99,50 * Kwota 3 130 580,69zł ( persaldo) stanowi różnicę zadłużenia w wys. 3 584 813,14 zł minus nadpłaty w kwocie 454 232,45zł. Średni wskaźnik wpływów w: 2007r. wyniósł – 100,85%. 2008r. wyniósł – 95,71%. 2009r. wyniósł – 98,09% W rozbiciu na poszczególne osiedla zadłużenie powyżej 2 miesięcy przedstawia się następująco: Osiedle Ilość dłużników (czynsz) mieszkań na osiedlu NM I Inf. B.M.C. 62 NM II zad.1 pomarańcz. 33 zad.2 niebieskie 36 (kredyt) Ilość 2 0 6 615 227 280 zad.3 zielone 35 0 227 zad.4 brązowe 31 3 257 zad.5 żółte zad.6 fioletowe NM III wieżowce 35 51 95 1 63 21 249 488 715 21 Oś. M. Konopnickiej Oś. Słoneczny Stok W sumie: 17 49 444 15 0 111 153 487 3698 W okresie od stycznia do końca grudnia 2009r. 157 dłużników złożyło zobowiązania i uzyskało zgodę Zarządu Spółdzielni na ratalną spłatę w tym: - 91 dot. zadłużenia czynszowego - 65 dot. ratalnej spłaty kredyt - 1 dot. czynszu za garaż Wobec osób uporczywie uchylających się od płacenia czynszu w okresie 12 miesięcy 2009 r. : - 24 spraw skierowano do Sądu w celu orzeczenia eksmisji - 27 spraw skierowano do Sądu o nakaz zapłaty na łączną kwotę 432 075,92zł - 19 dłużników oczekuje na lokal socjalny z Urzędu Miasta z zasądzonym wyrokiem eksmisyjnym. - 5 dłużników posiada prawomocny wyrok eksmisyjny bez lokalu socjalnego - 4 dłużników posiada prawomocny wyrok eksmisyjny z własnościowego prawa do lokalu - 1 sprawa oczekuje na wyrok w Sądzie o licytację mieszkania - Rada Nadzorcza podjęła 9 uchwał dot. sprzedaży mieszkań w drodze licytacji. - Rada podjęła 5 uchwał dot. wykluczenia z członka Spółdzielni, - Rada Nadzorcza podjęła 7 uchwał o przywróceniu członkostwa w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych, - 30 osób spłaciło kredyt w całości - 12 osób spłaciło zadłużenie czynszowe w całości - 2 mieszkania odzyskano w związku z zabezpieczeniem przez Urząd Miasta lokali socjalnych dla osób posiadających orzeczoną eksmisję. - 72 osoby pozbawione są tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (są wykluczone). W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. wysłano do dłużników 698 różnego rodzaju pism dotyczących zadłużenia. Na bieżąco, każdego dnia analizowane są kartoteki czynszowe i kredytowe. Przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami. Jeśli brak jest wpłaty raty wynikającej z porozumienia lub brak jest wpłaty należności wynikających z miesięcznych opłat eksploatacyjnych wysyłane są przypomnienia lub też osoby powiadamiane są o tym fakcie telefonicznie. Jednak niska dochodowość naszych członków, (świadczy o tym wysoka ilość przyznawanych dodatków mieszkaniowych) powoduje, iż zadłużenie i na dzień dzisiejszy nie gwarantuje znaczącej poprawy. W 2009 r. przyznano średnio na miesiąc 390 dodatków na ogólną kwotę 1 015 920,10zł. Ponadto duży wpływ na wzrost zadłużenia ma brak lokali socjalnych dla osób z orzeczoną eksmisją. Mimo zawartego porozumienia z Urzędem Miasta, Urząd nie w pełni się z niego wywiązuje. 22 KREDYTY: III. Lokale mieszkalne: zaległości z tytułu ratalnej spłaty kredytu + kredyt przeterminowany (Bilans otwarcia) wpływy do naliczeń Stan na: Zadłużenie – nadpłaty + naliczenia 31.01.09r. 28.02.09r. 31.03.09r. 30.04.09r. 31.05.09r. 30.06.09r. 31.07.09r. 31.08.09r. 30.09.09r. 31.10.09r. 30.11.09r. 31.12.09r. 622 450,77 622 450,77 622 450,77 622 450,77 622 450,77 622 450,77 622 450,77 622 450,77 622 450,77 622 450,77 622 450,77 622 450,77 + + + + + + + + + + + + - wpływy 69 484,44 - 71 324,35 137 030,88 - 131 145,25 203 526,15 - 207 548,16 270 982,02 - 292 138,67 337 778,69 - 361 175,76 404 525,22 - 416 948,25 470 050,20 - 498 087,56 534 985,35 - 559 649,14 599 947,47 - 647 195,75 663 549,85 - 714 450,51 726 039,35 - 782 056,11 788 076,12 - 842 829,84 = zadłużenie = 620 610,86 = 628 336,40 = 618 428,76 = 601 294,12 = 599 053,70 = 610 027,74 = 594 413,41 = 597 786,98 = 575 202,49 = 571 550,11 = 566 434,01 = 567 697,05 w% 102,65 95,70 101,98 107, 106,93 103,07 105,96 104,61 107,88 107,67 107,72 106,95 Stan zadłużenia z tytułu ratalnej spłaty kredytu na dzień 31.12.2009r. wynosi – 589 362,99zł. W zasobach mieszkaniowych Spółdzielni pozostało 360 mieszkań z niespłaconym kredytem, z tego 111 jest zadłużonych powyżej 2 miesięcy. Takie same działania prowadzone są wobec osób, które nie spłacają kredytu, jak wobec dłużników czynszowych. 23 ZADŁUŻENIA TERENÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH Lokale użytkowe Tereny 31.12.2008 r. 162 981,63 24 963,66 31.12.2009 r. 165 104,06 32 711,95 W kwocie zadłużeń za lokale użytkowe są zadłużenia najemców lokali i dzierżawców terenów, z którymi rozwiązano umowy, a lokale wynajęto innym najemcom . Jest to kwota 75 123,59 zł. Należności te są zasądzone na rzecz Spółdzielni wyrokami sądowymi. Z ogólnej kwoty zadłużeń wg stanu na 31.12.2009 r. z tytułu najmu lokali użytkowych aktualnie wynajmowanych tj.: 89 980,47 zł - 64,6 % dotyczy zaległości 1 – 3 miesięcznych / tj.: 58 136,36 zł/. Wynika to głównie z kilkudniowego trybu przekazywania kwot pomiędzy poszczególnymi Bankami oraz niewielkich opóźnień w płatnościach. - 51,5 % zadłużeń z tytułu najmu terenów w Spółdzielni wg stanu na 31.12.2009 r. to również zaległości 1 – 3 miesięczne. Przy windykacji należności za najem lokali i terenów ściśle stosowane są zapisy umowne , które określają tryb postępowania w takich sytuacjach tj.: wezwanie do zapłaty pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, skierowanie sprawy o zapłatę do sądu. W roku do 2009 najemców lokali użytkowych i terenów wysłano ponad 90 szt. różnego rodzaju wezwań do zapłaty należności. 24 VIII. WYDATKI Z FUNDUSZU REMONTOWEGO OGÓLNEGO W 2009 ROKU. Wydatki - fundusz ogólny 2009 Wykonanie parkingu przy Konopnickiej 6 Remont hydroforni NM I Utwardzenie terenu przy AW 50-50A Wyk. Miejsc postojowych AW 50A-50B Instalacje przedlicznikowe G3,G5, Sł. Stok Remont chodnika AW 50B Wykonanie ciągu pieszo-jezd. JZ18-JZ22 Kraty do śmietników Remont i malowanie śmietników Pozostałe drobne remonty -drogi, parkingi 57 184,24 72 556,36 17 329,72 42 700,00 57 421,74 11 224,00 35 959,72 7 949,18 16 749,46 106 870,12 Wydatki razem 425 944,54 IX. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI 2009 ROK. /Osiedla Nowe Miasto I, II, III, Konopnickiej i Słoneczny Stok/ ul. Wyszyńskiego 28 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła naprawa wind remont instalacji ppoż naprawa posadzki z płytek PCV usunięcie nieszczelności instalacji gazowej montaż głowic termostat. Razem: 25 I półrocze II półrocze 2947,52 2293,81 1059,45 1633,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,56 2770,34 351,11 400,00 903,42 5241,33 6344,00 4394,16 1059,45 1749,34 2770,34 351,11 400,00 903,42 5640,75 6834,24 23213,15 rok ul. Wyszyńskiego 30 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej naprawa wind instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej posadzki na balkonach dorabianie kluczy Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła naprawa wind instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej Razem: 1. 2. 3. 4. 5. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wstawienie szkła naprawa wind instalacja ppoż. Razem: 1. 2. 3. 4. 1740,22 2542,65 0,00 0,00 1283,51 400,00 574,16 2861,24 3200,00 0,00 0,00 4530,31 5612,00 9966,06 3116,81 2861,24 3200,00 1283,51 400,00 7016,25 8375,62 30969,93 I półrocze II półrocze 3491,97 3913,33 847,73 106,14 0,00 0,00 409,55 933,90 2739,59 600,00 7405,30 6128,00 2916,40 1257,28 1040,04 2739,59 600,00 4445,84 8596,37 22086,61 rok I półrocze II półrocze 3533,51 5058,99 213,71 488,13 0,00 882,88 1124,15 4899,10 8592,50 6616,00 1096,59 1612,28 4899,10 4235,35 11965,12 22816,47 rok ul. Wyszyńskiego 40 Adres nieruchomości: Lp. 2790,09 rok ul. Wyszyńskiego 36 Adres nieruchomości: Lp. II półrocze ul. Wyszyńskiego 34 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła 26 I półrocze II półrocze 3719,40 3810,57 139,79 257,51 rok 7529,97 5762,00 9085,44 397,30 5. 6. 7. naprawa wind instalacja ppoż. obudow z płyty /po pożarze/ Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 386,27 3752,64 316,53 682,13 3752,64 316,53 4155,05 8523,52 27526,01 ul. Wyszyńskiego 38 Adres nieruchomości: Lp. 295,86 0,00 0,00 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła naprawa wind instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej przełożenie instalacji kanalizacyjnej Razem: I półrocze II półrocze 3446,33 3884,67 0,00 1192,83 0,00 0,00 4007,81 1132,81 397,93 4441,76 200,00 0,00 7331,00 5612,00 5316,24 1132,81 1590,76 4441,76 200,00 4007,81 8646,97 10057,17 29632,38 rok Fundusz remontowy - wykorzystanie 2009 rok ul. Wyszyńskiego 42 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła naprawa wind instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej remont wejścia do budynku materiały do malowania holu Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II półrocze 2460,57 6505,38 392,81 751,89 0,00 0,00 18923,09 0,00 1846,68 140,60 5997,48 400,00 0,00 192,61 8965,95 6616,00 3963,68 2239,49 892,49 5997,48 400,00 18923,09 192,61 22528,36 15082,75 48190,79 rok ul. Wyszyńskiego 44 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła naprawa wind instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej remont posadzek na balknoach Razem: 27 I półrocze II półrocze 4698,87 8339,42 409,55 1358,99 0,00 0,00 1283,51 1231,17 810,53 4634,00 200,00 0,00 13038,29 6128,00 10631,68 1640,72 2169,52 4634,00 200,00 1283,51 7750,92 15215,12 39725,72 rok ul. Wyszyńskiego 46 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła naprawa wind instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej utwardzenie terenu montaż głowic termostat. Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła naprawa wind instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej malowanie korytzarz klatki schodowej po pożarze wymianaq płytek PCV na korytarzu montaż barierki przy schodach terenowych montaż głowic termostat. Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2470,28 3849,69 315,79 176,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1701,74 2560,62 4404,48 400,00 3660,00 1021,07 6319,97 5762,00 2903,20 2017,53 2737,60 4404,48 400,00 3660,00 1021,07 2963,05 17597,60 29225,85 rok I półrocze II półrocze 4332,45 1850,72 0,00 1052,77 0,00 0,00 1553,44 107,97 0,00 0,00 706,07 8500,41 5145,98 200,00 0,00 0,00 431,71 1243,04 6183,17 6494,00 2916,14 706,07 9553,18 5145,98 200,00 1553,44 107,97 431,71 1243,04 7046,63 18077,93 34534,96 rok ul. Wyszyńskiego 50 Adres nieruchomości: Lp. II półrocze ul. Wyszyńskiego 48 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej remont wejścia do budynku montaż kratek w płytach ZWD montaż głowic termostatycznych utwardzenie terenu Razem: 28 I półrocze II półrocze 2688,94 4393,05 1089,85 0,00 0,00 9241,95 1379,99 0,00 0,00 862,82 2454,97 400,00 5372,45 0,00 391,73 3660,00 7081,99 10830,29 1952,67 2454,97 400,00 14614,40 1379,99 391,73 3660,00 14400,73 17535,02 42766.04 rok ul. Wyszyńskiego 50A Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła naprawa wind instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej montaż kratek w płytach ZWD utwardzenie terenu Razem: 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej zadaszenia balkonów na ostatniej kondygnacji remont posadzek na balkonach Razem: 1. 2. 3. 4. 5. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont posadzek na balkonach remont parkingu montaż zaworów termostatycznych Razem: 1. 2. 3079,00 0,00 1877,32 0,00 0,00 1379,99 0,00 585,37 106,68 3151,58 400,00 0,00 3660,00 6357,77 7301,20 585,37 1984,00 3151,58 400,00 1379,99 3660,00 6536,08 10982,63 24819,91 I półrocze II półrocze 831,73 1044,81 4621,68 0,00 0,00 1926,00 1876,54 4329,40 4621,68 1926,00 5453,41 2970,81 12753,62 rok I półrocze II półrocze 1426,75 1431,94 rok 0,00 1926,00 0,00 31785,39 0,00 18890,86 2858,69 2558,72 1926,00 31785,39 18890,86 1426,75 54034,19 58019,66 ul. Konopnickiej 8 Adres nieruchomości: Lp. 3278,77 rok ul. Konopnickiej 6 Adres nieruchomości: Lp. II półrocze ul. Młodzieżowa 16 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót I półrocze drobne, bieżące remonty remont parkingu Razem: 29 II półrocze rok 412,92 1265,89 0,00 14729,80 1678,81 14729,80 412,92 15995,69 16408,61 ul. Konopnickiej 10 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. Rodzaj wykonanych robót I półrocze II półrocze 1155,26 0,00 1083,30 848,54 2238,56 848,54 1155,26 1931,84 3087,10 drobne, bieżące remonty wstawienie szkła Razem: ul. Konopnickiej 12 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót I półrocze II półrocze 1625,7 1979,33 0,00 329,49 288,66 0,00 3605,03 1234,87 288,66 329,49 1955,19 2267,99 5458,05 drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła montaż turbowentu Razem: 1. 2. 3. Rodzaj wykonanych robót I półrocze II półrocze drobne, bieżące remonty remont parkingu montaż krat stalowych pod balkonami 1492,51 0,00 0,00 636,89 8629,80 1072,78 2129,40 8629,80 1072,78 1492,51 10339,47 11831,98 Razem: 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót I półrocze II półrocze 927,29 1128,75 1113,48 0,00 642,00 167,24 2056,04 16711,12 1755,48 167,24 2040,77 1937,99 20689,88 I półrocze II półrocze 819,51 1396,89 drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont posadzek na balkonach montaż zaworów termostatycznych Razem: 1. 2. 3. 4. rok ul. Polna 18 Adres nieruchomości: Lp. rok ul. Polna 17 Adres nieruchomości: Lp. rok ul. Konopnickiej 14 Adres nieruchomości: Lp. rok Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła wymiana drzwi wejściowych 308,09 0,00 0,00 10747,34 30 rok 2216,40 4575,11 308,09 10747,34 5. 6. 7. legalizacja wkładów pomiarowych montaż zaworów termostatycznych wymiana okienek piwnicznych i na klatkach schodowych 0,00 0,00 Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 29246,76 drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła remont posadzek na balkonach montaż zaworów termostatycznych wykonanie ścianki działowej w piwnicy 1967,76 1642,68 28,44 0,00 0,00 988,39 286,94 428,00 409,06 0,00 3610,44 1370,00 10695,76 315,38 428,00 409,06 988,39 2984,59 2766,68 17975,48 rok ul. Hrubieszowska 16 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła zadaszenia balkonów na ostatniej kondygnacji remont posadzek na balkonach montaż głowic termostatycznych likwidacja zawilgocenia - odrożnienie izolacja cieplna płyty w mieszkaniu I półrocze II półrocze 2140,81 2341,47 49,05 0,00 247,37 0,00 724,30 711,74 0,00 0,00 0,00 490,87 0,00 0,00 4482,28 4880,00 2802,24 49,05 0,00 247,37 490,87 724,30 711,74 3873,27 2832,34 14387,85 rok ul. Hrubieszowska 16A Adres nieruchomości: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1127,60 23544,05 II półrocze Razem: Lp. 10664,59 I półrocze Adres nieruchomości: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0,00 10664,59 Rodzaj wykonanych robót Razem: Lp. 530,70 204,53 ul. Polna 23 Adres nieruchomości: Lp. 530,70 204,53 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła remont posadzek na balkonach usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej montaż głowic termostatycznych 31 I półrocze II półrocze 1717,06 1160,36 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97 321,00 200,00 736,31 rok 2877,42 4176,00 1200,24 96,97 321,00 200,00 736,31 8. 9. montaż turbowentu i deflektora izolacja cieplna płyty w mieszkaniu Razem: 1. 2. 3. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicy Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej naprawa wind instalacja ppoż. usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej remont posadzek na balkonach montaż wyłączników zmierzchowych Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2402,42 2514,64 10293,30 I półrocze II półrocze 1729,58 2173,08 rok 0,00 11742,99 3902,66 534,00 11742,99 1729,58 13916,07 16179,65 I półrocze II półrocze 1725,69 2228,31 449,18 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 4446,65 400,00 535,00 0,00 3954,00 48570,00 4055,28 449,18 4446,65 400,00 535,00 445,00 2619,87 7609,96 422855,11 rok ul. Hrubieszowska 38 Adres nieruchomości: Lp. 329,48 355,88 ul. Hrubieszowska 36 Adres nieruchomości: Lp. 0,00 0,00 ul. Hrubieszowska 22 Adres nieruchomości: Lp. 329,48 355,88 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła naprawa wind instalacja ppoż. remont posadzek na balkonach remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicy II kl. montaż wyłączników zmierzchowych Razem: 32 I półrocze II półrocze 3366,92 5384,61 546,85 696,03 0,00 329,09 18153,94 406,51 277,27 336,30 4528,03 0,00 0,00 0,00 8751,53 6466,00 5780,16 824,12 1032,33 4528,03 329,09 18153,94 406,51 23499,34 10526,21 46271,71 rok ul. Wyszyńskiego 120 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót I półrocze II półrocze 1233,65 1836,02 469,38 0,00 0,00 200,00 3069,67 565,92 469,38 200,00 1703,03 2036,02 4304,97 I półrocze II półrocze 626,48 90,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,65 0,00 920,16 3618,18 400,00 2621,11 1727,13 90,22 920,16 3618,18 400,00 2621,11 716,70 8660,10 9510,34 I półrocze II półrocze drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont wejścia do budynku usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej Razem: ul. Polna 10C Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wstawienie szkła wykonanie wiaty na kontener na śmieci remont wejścia do budynku usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej wymiana wymiennika cw Razem: 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej wykonanie wiaty na kontener na śmieci wymiana drzwi wejściowych Razem: 1. 2. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty montaż głowic termostatycznych Razem: 1. 962,64 1099,58 0,00 200,00 0,00 1380,40 0,00 23540,00 2062,22 200,00 1380,40 23540,00 962,64 26219,98 27376,19 I półrocze II półrocze 1534,75 0,00 1277,48 443,94 2812,23 443,94 1534,75 1721,42 3256,17 rok ul. Wyszyńskiego 39 Adres nieruchomości: Lp. rok ul. Wyszyńskiego 37 Adres nieruchomości: Lp. rok ul. Polna 10A Adres nieruchomości: Lp. rok Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty 33 I półrocze II półrocze 3577,41 2473,41 rok 6050,82 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. termomodernizacjia odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej remont balkonów montaż głowic termostatycznych remont schodów terenowych przełożenie opaski odwadniającej projekt ocieplenia budynku Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej naprawa wind wsatwienie szkła instalacja ppoż. remont posadzek na balkonach montaż drzwi wymiana styczników Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej remont balkonów usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej montaż głowic termostatycznych projekt docieplenia budynku wymiana drzwi wejściowych remont opaski odwadniającej, docieplenie przejścia przełożenie chodnika Razem: 1. 2. II półrocze 10023,70 5466,38 877,83 421,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5444,80 172,50 4214,35 428,00 425,42 444,17 15490,08 9366,17 6322,63 594,48 4214,35 428,00 425,42 444,17 11323,51 16595,62 37293,38 rok I półrocze II półrocze 819,72 1168,83 0,00 5350,00 0,00 200,00 0,00 577,13 0,00 2440,00 0,00 24607,60 0,00 1040,00 rok 1988,55 359274,89 3813,28 9717,47 5350,00 200,00 577,13 2440,00 24607,60 7998,10 0,00 7998,10 1040,00 1859,72 42341,66 417007,02 ul. Wyszyńskiego 43A Adres nieruchomości: Lp. I półrocze ul. Wyszyńskiego 43 Adres nieruchomości: Lp. 664297,70 ul. Wyszyńskiego 41 Adres nieruchomości: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3577,41 24827,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: Lp. 9202,00 932,28 2294,76 7485,19 2440,00 612743,02 8400,88 14748,75 9202,00 932,28 2294,76 7485,19 2440,00 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację 34 I półrocze II półrocze 1181,91 1882,48 rok 3064,39 5585,58 3. 4. 5. wymiana stolarki okiennej wykonanie i montaż balustrady remont pokrycia daszków balkonowych Razem: 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła remont balkonów Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont wind wstawienie szkła montaż głowic termostatycznych zamalowanie napisów w budynku remont instalacji ppoż. zabudowa wiatrołapu Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1181,91 3829,30 15756,22 I półrocze II półrocze 3517,59 1705,65 0,00 0,00 152,04 2354,00 5223,24 17856,88 152,04 2354,00 3517,59 4211,69 25586,16 rok I półrocze II półrocze 4078,95 5382,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2435,44 750,93 777,43 976,67 288,60 4217,96 0,00 9461,74 9289,86 750,93 777,43 976,67 288,60 4217,96 2435,44 6514,39 12394,38 28198,63 rok ul. Wyszyńskiego 53 Adres nieruchomości: Lp. 5159,43 234,95 1711,87 ul. Wyszyńskiego 51 Adres nieruchomości: Lp. 234,95 1711,87 ul. Wyszyńskiego 45 Adres nieruchomości: Lp. 0,00 0,00 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont balkonów montaż głowic termostatycznych remont wejść do budynku montaż kratek w płytach ZWD wykonanie zadaszeń balkonów wymiana drzwi wejściowych Razem: 35 I półrocze II półrocze 1558,71 1183,11 0,00 0,00 3279,88 2887,75 7404,11 7093,74 2288,95 532,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2741,82 11013,67 2288,95 532,73 3279,88 2887,75 7404,11 7093,74 22224,19 4004,79 37242,65 rok ul. Wyszyńskiego 55 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej remont posadzek balkonów montaż głowic termostatycznych montaż turbowentu wykonanie zadaszeń balkonów przełożenie opaski odwadniającej Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty remont posadzek balkonów montaż głowic termostatycznych remont wejść do budynku montaż turbowentu montaż kratek w płytach ZWD Razem: 1. 2. 3. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej montaż kratek w płytach ZWD Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 2773,20 3424,00 0,00 337,86 737,97 0,00 1498 665,91 0,00 0,00 7615,39 4853,42 473103,17 19003,84 7054,09 4922,00 665,91 337,86 737,97 7615,39 6580,05 12552,50 518293,65 I półrocze II półrocze 669,29 562,02 0,00 2030,74 382,40 2453,31 954,02 0,00 355,15 0,00 0,00 0,00 1623,31 562,02 355,15 2030,74 382,40 2453,31 6097,76 1309,17 7406,93 rok I półrocze II półrocze 1263,99 2131,73 2657,73 0,00 3395,72 2948,58 2657,73 3921,72 2131,73 9002,03 rok ul. Wyszyńskiego 61 Adres nieruchomości: Lp. 2080,22 rok ul. Wyszyńskiego 59 Adres nieruchomości: Lp. II półrocze ul. Wyszyńskiego 57 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej remont posadzek balkonów montaż głowic termostatycznych 36 I półrocze II półrocze 1848,11 2034,14 3960,01 0,00 0,00 488,34 rok 3882,25 13017,07 5639,12 3960,01 488,34 6. 7. remont wejść do budynku wymiana podstopnic Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont wind wstawienie szkła montaż głowic termostatycznych remont posadzek balkonów montaż turbowentu remont instalacji ppoż. naprawa drzwi zewnętrznych zabudowa wiatrołapu Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła wymiana okien piwnicznych wykonanie iniekcji m.24 remont dojść do budynku Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 10688,12 4648,44 33992,75 I półrocze II półrocze 4424,74 2876,71 4216,23 1068,76 0,00 5270,93 329,48 0,00 0,00 2435,44 2827,48 773,04 976,67 0,00 0,00 2810,45 540,80 0,00 7301,45 12746,47 7043,71 1841,80 976,67 5270,93 329,48 2810,45 540,80 2435,44 17745,58 10805,15 41297,20 rok I półrocze II półrocze 1795,60 2209,21 0,00 0,00 0,00 8187,02 242,79 1066,94 973,19 0,00 4004,81 6656,14 242,79 1066,94 973,19 8187,02 9982,62 4492,13 21130,89 rok ul. Infułacka 27 Adres nieruchomości: Lp. 4880,00 2125,96 ul. Wyszyńskiego 65 Adres nieruchomości: Lp. 0,00 2125,96 ul. Wyszyńskiego 63 Adres nieruchomości: Lp. 4880,00 0,00 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont posadzek balkonów wymiana drzwi wejściowych - ślusarki ciąg dalszy wymiana balustrad na galerii Razem: 37 I półrocze II półrocze 1389,10 3254,00 771,00 203,23 96,21 3984,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5374,07 3254,00 771,00 203,23 96,21 5713,54 3984,97 9698,51 rok ul. Wyszyńskiego 67 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont posadzek balkonów wstawienie szkła Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej montaż głowic termostatycznych wstawienie szkła projekt docieplenia budynku audyt energetyczny Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej remont posadzek balkonów montaż turbowentów wymiana drzwi wejściowych do budynku wykonanie zadaszeń balkonów remont wejść do budynku Razem: 1. 2. 3. 4. 1873,16 5778,00 0,00 0,00 157,73 3978,39 9188,63 5778,00 157,73 7883,23 2030,89 19102,75 I półrocze II półrocze 874,54 592,74 0,00 0,00 0,00 3660,00 245,44 502,75 2440,00 0,00 1467,28 253155,22 7243,72 245,44 502,75 2440,00 3660,00 4534,54 3780,93 268714,41 rok I półrocze II półrocze 1252,54 1248,73 3424,00 1351,45 4164,71 557,95 3279,89 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2501,27 3538,00 9917,29 4280,00 1351,45 4164,71 557,95 3279,89 14030,54 2104,73 29590,56 rok ul. Wyszyńskiego 73 Adres nieruchomości: Lp. 2105,23 rok ul. Wyszyńskiego 71 Adres nieruchomości: Lp. II półrocze ul. Wyszyńskiego 69 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej montaż głowic termostatycznych wstawienie szkła Razem: 38 I półrocze II półrocze 1659,21 2270,25 0,00 0,00 355,15 73,57 3929,46 219,10 355,15 73,57 1659,21 2698,97 4577,28 rok ul. Wyszyńskiego 75 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej remont posadzek balkonów montaż turbowentów projekt docieplenia budynku ogłoszenie o przetargu Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej remont posadzek balkonów projekt docieplenia budynku przełożenie opaski odwaniającej Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła przełożenie opaski odwaniającej remont wejść do budynku Razem: 1. 2. 3. 1897,09 3424,00 382,40 0,00 785,68 0,00 0,00 2440,00 0,00 3605,50 457027,48 3804,60 585,14 3424,00 382,40 2440,00 785,68 6300,49 4337,09 472054,80 rok I półrocze II półrocze 1125,49 2193,82 2274,93 0,00 0,00 0,00 2440,00 3793,60 3319,31 289722,05 4982,26 7969,74 2274,93 2440,00 3793,60 3400,42 8427,42 314501,89 rok I półrocze II półrocze 896,88 1012,97 0,00 2140,65 5786,67 323,48 0,00 0,00 1909,85 8560,51 5574,68 323,48 2140,65 5786,67 8824,20 1336,45 24295,84 rok ul. Wyszyńskiego 81 Adres nieruchomości: Lp. 1708,41 ul. Wyszyńskiego 79 Adres nieruchomości: Lp. II półrocze ul. Wyszyńskiego 77 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację remont posadzek balkonów 39 I półrocze II półrocze 1081,41 1693,87 2274,93 0,00 rok 2775,28 11315,04 2274,93 4. 5. 6. montaż turbowentów montaż głowic termostatycznych wstawienie szkła Razem: 1. 2. 3. 4. 5. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej montaż głowic termostatycznych Razem: 1. 2. 3. 4. 5. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację montaż głowic termostatycznych wymiana drzwi wejściowych do budynku remont wejść do budynku Razem: 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację remont posadzek balkonów montaż głowic termostatycznych Razem: 1. 2. 1827,08 18114,95 I półrocze II półrocze 2039,01 2181,12 0,00 122,72 4220,13 332,94 9704,74 4289,28 122,72 2039,01 2303,84 18669,81 rok I półrocze II półrocze 1461,32 1320,26 0,00 19688,00 3275,38 163,62 0,00 0,00 2781,58 10802,51 163,62 19688,00 3275,38 24424,70 1483,88 36711,09 rok I półrocze II półrocze 787,57 596,42 1926,00 0,00 0,00 245,44 1383,99 7753,84 1926,00 245,44 2713,57 841,86 11309,27 rok ul. Wyszyńskiego 85B Adres nieruchomości: Lp. 4972,83 ul. Wyszyńskiego 85A Adres nieruchomości: Lp. 675,73 133,21 940,76 ul. Wyszyńskiego 85 Adres nieruchomości: Lp. 0,00 133,21 0,00 ul. Wyszyńskiego 83 Adres nieruchomości: Lp. 675,73 0,00 940,76 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację 40 I półrocze II półrocze 2355,98 1164,36 rok 3520,34 4680,74 3. 4. 5. wymiana baterii kolektora słonecznego wyprofilowanie spadków daszku balkonowego wymiana baterii kolektora słonecznego Razem: 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wymiana drzwi wejściowych do budynku transport ziemi Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej termomodernizacja montaż turbowentów usunięcie nieszczelności instalacji gazowej remont chodnika przy budynku mnotaż kratek w płytach ZWD Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont wind wstawienie szkła remont posadzek na korytarzach remont instalacji ppoż. Razem: 1. 2. I półrocze II półrocze 709,47 1396,73 0,00 0,00 8628,05 300,00 2106,20 512,00 8628,05 300,00 709,47 10324,78 11546,25 rok I półrocze II półrocze 2270,34 2479,45 329,48 0,00 0,00 1073,31 0,00 600,00 3609,50 0,00 4749,79 8436,88 5978,00 329,48 600,00 3609,50 1073,31 3673,13 6688,95 24776,96 rok I półrocze II półrocze 2123,33 2665,16 3578,83 542,99 65269,66 0,00 1453,28 227,56 0,00 2852,30 4788,49 440,55 5032,11 770,55 65269,66 2852,30 71514,81 7198,30 79153,66 rok ul. Boh. Monte Cassino 8 Adres nieruchomości: Lp. 12501,60 989,84 ul. Boh. Monte Cassino 5 Adres nieruchomości: Lp. 6831,02 ul. Boh. Monte Cassino 4 Adres nieruchomości: Lp. 4475,04 999,64 -1174,16 ul. Wyszyńskiego 87 Adres nieruchomości: Lp. 4475,04 0,00 0,00 999,64 0,00 -1174,16 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja 41 I półrocze II półrocze 3377,60 4972,72 rok 8350,32 9361,00 3. 4. 5. 6. 7. wymiana stolarki okiennej remont wind wstawienie szkła usunięcie nieszczelności instalacji gazowej remont instalacji ppoż. Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót 28435,30 II półrocze 1312,77 2167,52 288,77 0,00 1445,35 0,00 201,09 352,55 0,00 400,00 3480,29 243,80 489,86 352,55 1445,35 400,00 3046,89 3121,16 6411,85 drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła montaż głowic termostatycznych montaż turbowenta usunięcie nieszczelności instalacji gazowej Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej remont wind wstawienie szkła wykonanie remontu łazienki wykonanie instalacji went.-grawitacyjnej częściowa modernizacja instalacji gazowej remont instalacji ppoż. montaż turbowentu usunięcie nieszczelności instalacji gazowej I półrocze II półrocze 7005,36 7501,43 2487,22 174,59 0,00 15404,28 117346,70 0,00 329,49 0,00 752,53 0,00 895,00 0,00 0,00 2466,48 0,00 2200,00 Razem: 142747,64 13815,44 1. 2. 3. 4. 5. rok 14506,79 9361,00 6319,95 3239,75 174,59 895,00 15404,28 117346,70 2466,48 329,49 2200,00 172244,03 ul. Infułacka 7 Adres nieruchomości: Lp. rok ul. Boh. Monte Cassino 12 Adres nieruchomości: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4837,79 10843,78 I półrocze Razem: Lp. 3392,73 2894,24 1569,36 200,00 2667,65 ul. Boh. Monte Cassino 10 Adres nieruchomości: Lp. 1630,25 1373,16 200,00 2667,65 1263,99 196,20 0,00 0,00 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomdernizacja montaż głowic termostatycznych wstawienie szkła zamurowanie okienek piwnicznych 42 I półrocze II półrocze 795,33 892,39 0,00 0,00 0,00 221,97 0,00 6304,96 rok 1687,72 3050,00 221,97 0,00 6304,96 6. 7. usunięcie nieszczelności instalacji gazowej wykonanie wiat na kontenery naśmieci 0,00 0,00 400,00 637,00 400,00 637,00 795,33 8456,32 12301,65 I półrocze II półrocze 2085,43 2619,99 0,00 446,83 0,00 0,00 355,15 0,00 1800,00 1911,00 4705,42 4908,00 355,15 446,83 1800,00 1911,00 2532,26 6686,14 14126,40 Razem: ul. Infułacka 9 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja montaż głowic termostatycznych remont tarasów usunięcie nieszczelności instalacji gazowej wykonanie wiat na kontenery naśmieci Razem: ul. Infułacka 15 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja montaż głowic termostatycznych remont tarasów rozebranie murku wykonanie ogrodzenia Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I półrocze II półrocze 1400,81 551,46 0,00 446,83 5237,16 221,97 0,00 0,00 1952,27 3200,00 221,97 446,83 5237,16 7084,80 773,43 11058,23 rok ul. Infułacka 17 Adres nieruchomości: Lp. rok Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomdernizacja wymiana stolarki okiennej remont posadzek balkonów montaż głowic termostatycznych remont tarasów likwidacja przecieku do piwnicy usunięcie nieszczelności instalacji gazowej wykonanie wiat na kontenery naśmieci Razem: 43 I półrocze II półrocze 1222,34 1494,08 771,03 0,00 446,82 0,00 0,00 0,00 0,00 122,72 0,00 4642,20 200,00 784,00 2716,42 4636,00 5836,72 771,03 122,72 446,82 4642,20 200,00 784,00 2440,19 7243,00 20155,91 rok ul. Infułacka 19 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej wymiana balustrad na galerii likwidacja przecieków z tarasów wymiana drzwi wejściowych, ślusarki do budynku usunięcie nieszczelności instalacji gazowej Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. II półrocze 1218,62 2098,05 304,36 1655,14 203,23 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 3316,67 4636,00 2281,44 304,36 1655,14 203,23 400,00 3381,35 2498,05 12796,84 Rodzaj wykonanych robót I półrocze II półrocze 500,29 1079,56 0,00 446,83 0,00 5568,50 0,00 200,00 1579,85 3050,00 1647,31 5568,50 446,83 200,00 947,12 6848,06 12492,49 I półrocze II półrocze 1389,10 3984,97 771,00 96,21 203,23 0,00 0,00 0,00 5374,07 5246,00 3254,00 771,00 96,21 203,23 2459,54 3984,97 14944,51 drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej zamurowanie okienek piwnicznych remont tarasów usunięcie nieszczelności instalacji gazowej Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej remont posadzek balkonów wymiana balustrad na galerii wymiana drzwi wejściowych, ślusarki do budynku Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. rok ul. Infułacka 29 Adres nieruchomości: Lp. rok ul. Infułacka 27 Adres nieruchomości: Lp. rok ul. Infułacka 25 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej remont galerii wymiana balustrad na galerii remont balkonu 44 I półrocze II półrocze 2389,92 2845,60 0,00 973,44 0,00 7599,74 0,00 7070,65 rok 5235,52 5396,00 996,40 7599,74 973,44 7070,65 7. 8. wymiana drzwi wejściowych,slusarka do budynku wykonanie wiat na kontenery naśmieci Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont wind wstawienie szkła remont posadzek balkonów remont dojścia do budynku remont instalacji ppoż. Razem: 1. 2. 3. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty remont dojść do budynku remont balkonu Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej montaż podzielników kosztów c.o. montaż głowic termostatycznych remont balkonu wymianan zaworów gazowych remont dojść do budynku Razem: 1. 2. 3. 28874,97 I półrocze II półrocze 4787,52 4508,93 1274,80 1430,85 3772,93 0,00 0,00 1059,86 1017,76 0,00 2440,00 2699,66 9296,45 14876,55 2334,66 2448,61 3772,93 2440,00 2699,66 11266,10 11726,21 37868,86 rok I półrocze II półrocze 440,06 0,00 1926,00 511,17 3660,00 0,00 951,23 3660,00 1926,00 2366,06 4171,17 6537,23 rok I półrocze II półrocze 1178,46 1132,41 0,00 0,00 2274,93 0,00 0,00 2662,70 399,55 970,69 3200,00 3660,00 2310,87 2715,33 2662,70 399,55 3245,62 3200,00 3660,00 3453,39 12025,35 18194,07 rok ul. Zamoyskiego 14 Adres nieruchomości: Lp. 3566,58 18915,99 ul. Zamoyskiego 12 Adres nieruchomości: Lp. 203,22 1400,00 ul. Zamoyskiego 10 Adres nieruchomości: Lp. 0,00 1400,00 ul. Zamoyskiego 8 Adres nieruchomości: Lp. 203,22 0,00 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja wymiana stolarki okiennej 45 I półrocze II półrocze 1790,32 3044,24 rok 4834,56 174880,00 4056,96 4. 5. 6. remont balkonu remont instalacji c.o. z wyregulowaniem remont dojść do budynku 1926,00 0,00 4209,00 Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej likwidacja schodów pod przejściem montaż głowic termostatycznych remont balkonu remont dojść do budynku Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację montaż turbowentów remont balkonu remont instalacji c.o. z wyregulowaniem remont dojść do budynku Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 203740,42 I półrocze II półrocze 1895,80 2190,38 347,00 0,00 2274,93 28975,00 0,00 976,67 0,00 7727,66 4086,18 2877,18 347,00 976,67 2274,93 36702,66 33492,73 10894,71 47264,62 rok I półrocze II półrocze 803,35 1086,92 329,48 0,00 0,00 2379,00 0,00 1926,00 261,14 3360,00 1890,27 3620,92 329,48 1926,00 261,14 5739,00 3511,83 6634,06 13766,81 rok ul. Zamoyskiego 20 Adres nieruchomości: Lp. 7925,32 16878,14 ul. Zamoyskiego 18 Adres nieruchomości: Lp. 7704,00 5615,90 6649,00 ul. Zamoyskiego 16 Adres nieruchomości: Lp. 5778,00 5615,90 2440,00 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont balkonu wykonanie zadaszenia przed wejściem do klatkek remont dojść do budynku montaż kratek wentylacyjnych Razem: 46 I półrocze II półrocze 844,12 1546,85 0,00 0,00 2379,00 1939,23 1498,00 452,39 3660,00 0,00 2390,97 2822,51 1498,00 452,39 6039,00 1939,23 5162,35 7157,24 15142,10 rok ul. Zamoyskiego 28 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty remont balkonu Razem: 1. 2. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty remont balkonu Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont wind wstawienie szkła remont daszków balkonowych remont posadzek balkonów wykonanie zabudowy bocznej wiatrołapu przełożenie kanalizacji remont instalacji ppoż. Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1010,48 0,00 1764,15 1921,86 2675,53 1010,48 3686,01 I półrocze II półrocze 974,22 2996,00 1024,34 2782,00 1998,56 5778,00 3970,22 3806,34 7776,56 rok I półrocze II półrocze 3452,15 7205,15 2036,32 105,46 0,00 5992,00 2435,44 22528,98 0,00 1912,84 271,51 1758,67 2782,00 0,00 0,00 2724,62 10657,30 15729,26 3949,16 376,97 1758,67 8774,00 2435,44 22528,98 2724,62 36550,35 16654,79 68934,40 rok ul. Zamoyskiego 32A Adres nieruchomości: Lp. 753,67 1921,86 rok ul. Zamoyskiego 32 Adres nieruchomości: Lp. II półrocze ul. Zamoyskiego 30 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej montaż deflektorów, turbowentów montaż głowic termostatycznych remont balkonu Razem: 47 I półrocze II półrocze 1169,83 606,91 371,96 0,00 3622,16 0,00 310,76 1498,00 1776,74 4005,81 3998,66 371,96 310,76 5120,16 5163,95 2415,67 15584,09 rok ul. Zamoyskiego 34 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej montaż głowic termostatycznych remont balkonu Razem: 1. 2. 3. 4. 5. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację montaż głowic termostatycznych remont balkonu remont schodów terenowych Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont dojść do budynku montaż deflektorów, turbowentów remont balkonu wykonanie bocznej zabudowy przy wejściu przełożenie chodnika Razem: 1. 2. 3. 4. 1793,64 0,00 1028,72 804,88 0,00 4319,89 9526,36 804,88 1028,72 3554,97 2598,52 15679,85 I półrocze II półrocze 860,25 744,51 0,00 904,13 4989,14 310,76 0,00 0,00 1604,76 1671,87 310,76 904,13 4989,14 6753,52 1055,27 9480,66 rok I półrocze II półrocze 1646,30 2094,80 2082,86 329,48 4200,93 1608,90 728,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3741,10 4523,52 2082,86 329,48 4200,93 1608,90 728,98 10597,45 2094,80 17215,77 rok ul. Zamoyskiego 38 Adres nieruchomości: Lp. 2526,25 rok ul. Zamoyskiego 36 Adres nieruchomości: Lp. II półrocze ul. Zamoyskiego 34A Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont balkonu wykonanie zadaszeń przed wejściem do klatki Razem: 48 I półrocze II półrocze 467,63 410,70 1846,93 0,00 428,00 468,97 878,33 635,90 2274,93 468,97 2314,56 1307,67 4258,13 rok ul. Zamoyskiego 40 Adres nieruchomości: Lp. 1. 2. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty stoalrka okienna Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty odsetki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej wstawienie szkła remont balkonu remont pokryć daszków balkonowych remont instalacji elektrycznej Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont wind wstawienie szkła montaż głowic termostatycznych remont posadzek balkonów wykonanie zabudowy bocznej wiatrołapu remont instalacji ppoż. Razem: 1. 2. 2066,43 3104,61 7580,15 1038,18 2066,43 10684,76 I półrocze II półrocze 1244,10 1392,81 0,00 8774,00 0,00 7181,67 292,67 428,00 6847,49 0,00 2636,91 12329,37 1182,85 292,67 9202,00 6847,49 7181,67 17199,77 8960,97 39672,96 rok I półrocze II półrocze 1861,38 2640,82 43,98 1312,24 0,00 1498,00 2435,44 0,00 0,00 181,01 1953,35 428,00 0,00 4322,75 4502,20 10211,31 43,98 1493,25 1953,35 1926,00 2435,44 4322,75 7151,04 9525,93 26888,28 rok ul. Zamoyskiego 50 Adres nieruchomości: Lp. 1038,18 rok ul. Zamoyskiego 48 Adres nieruchomości: Lp. II półrocze ul. Zamoyskiego 42 Adres nieruchomości: Lp. I półrocze Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej 49 I półrocze II półrocze 307,84 410,70 rok 718,54 2225,65 3. malowanie klatek schodowych Razem: 1. 2. 3. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont balkonu Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty termomodernizacja odestki od kredytu na termomodernizację wymiana stolarki okiennej wymiana płyt daszków balkonowych wymiana deflektorów i turbowentów remont balkonu malowanie klatek schodowych remont chodnika i dojść do budynku Razem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej wymiana deflektorów i turbowentów remont balkonu wykonanie bocznej zabudowy przy wejściu remont chodnika i dojść do budynku Razem: 1. 2. 3. 410,70 16945,30 I półrocze II półrocze 1530,88 593,78 0,00 3883,89 2124,66 3635,32 3883,89 1530,88 4477,67 9643,87 rok I półrocze II półrocze 1773,73 2986,26 rok 0,00 384,75 1445,35 0,00 0,00 7526,69 0,00 17210,36 2928,00 0,00 4759,99 494494,81 6216,56 5398,06 384,75 1445,35 7526,69 17210,36 2928,00 6147,08 28108,06 540364,57 I półrocze II półrocze 3660,09 1744,84 329,48 1846,93 1608,87 6832,00 0,00 2354,00 0,00 0,00 5404,93 9483,64 329,48 4200,93 1608,87 6832,00 14277,37 4098,84 27859,85 rok ul. Zamoyskiego 58 Adres nieruchomości: Lp. 14308,95 ul. Zamoyskiego 56 Adres nieruchomości: Lp. 14001,11 ul. Zamoyskiego 54 Adres nieruchomości: Lp. 0,00 ul. Zamoyskiego 52 Adres nieruchomości: Lp. 14001,11 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont balkonu 50 I półrocze II półrocze 507,40 898,01 3814,43 2520,59 rok 1405,41 4814,64 6335,02 4. remont chodnika i dojść do budynku Razem: 1. 2. 3. 4. Rodzaj wykonanych robót 6273,83 3418,60 14507,07 II półrocze 976,90 1458,36 1498,00 2928,00 1498,00 0,00 2435,26 8382,01 2996,00 2928,00 5402,90 2956,36 16741,27 I półrocze II półrocze 637,72 1649,14 0,00 0,00 593,84 0,00 1227,12 200,00 1231,56 1649,14 1227,12 200,00 2286,86 2020,96 4481,26 drobne, bieżące remonty wymiana stolarki okiennej remont balkonu remont chodnika i dojść do budynku rok ul. Spadek 48 Adres nieruchomości: 1. 2. 3. 4. 1952,00 I półrocze Razem: Lp. 0,00 ul. Zamoyskiego 60 Adres nieruchomości: Lp. 1952,00 Rodzaj wykonanych robót drobne, bieżące remonty wykonanie rynien i rur spustowych wykonanie wiaty na kontenery na śmieci usunięcie nieszczelności instalacji gazowej Razem: rok 5834301,53 OGÓŁEM 51 X. Działalność społeczno – kulturalna Spółdzielni J. Zamoyskiego w 2009 r. Mieszkaniowej im. Działalność prowadzona była w oparciu o umowę o współpracy z instytucjami kultury i organizacjami społecznymi na bazie zasobów Spółdzielni. Bezpośrednie zajęcia prowadziła kadra instruktorska zatrudniona przez te podmioty, w sumie 24 osoby: I. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na 2 świetlicach: przy ul. Zamoyskiego 32 B oraz Konopnickiej 6 prowadziło placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Codzienna praca polegała na realizacji programu ogólno - edukacyjnego, socjoterapeutycznego oraz programu w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej. Udzielano wychowankom pomocy w odrabianiu lekcji, współpracowano z rodzinami. Prowadzono codzienne dożywianie dzieci. Program objął opieką 50 dzieci, które pod kierunkiem psychologa i pedagoga uczestniczyły w w/w zajęciach specjalistycznych. Organizowano z dziećmi także imprezy okolicznościowe zajęcia sportowe, wycieczki. W okresie ferii zimowych placówki prowadziły zimowiska a w czasie wakacji półkolonie. II. Stowarzyszenie „Otwarte Serca”. Na bazie świetlicy przy ul. J. Zamoyskiego 48 a oraz Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Zamościu prowadziło placówki wsparcia dziennego dla 50 wychowanków. Placówki realizowały program socjoterapeutyczny i profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, organizowały alternatywne formy aktywności oraz oferowały codzienne dożywianie. Stowarzyszenie w okresie letnim zorganizowało III turnusy półkolonii na bazie ODK Okrąglak w których uczestniczyło 90 dzieci., Letnią Akademię Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie wyjazdowych warsztatów, w których uczestniczyło 40 osób. W ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich stowarzyszenie realizowało projekt ph, „Szansa”, który obejmował wielokierunkowe działania stymulujące rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z grup ryzyka. III. Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu. Zajęcia odbywały się na bazie Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” i obejmowały n/w formy: 1. Zespół Zabaw Teatralnych, 10 godz. dydaktycznych w tygodniu, liczba uczestników – 27 osób. 2. Klub Kornela Makuszyńskiego, 18 godz. dydaktycznych w tygodniu, liczba uczestników - 41 osób. Klub realizował zajęcia plastyczne z różnych technik, teatralne, ćwiczenia mowy, ruch sceniczny, elementy historii teatru, elementy tańca towarzyskiego, naukę piosenek. 3. Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis”, 8 godz. dydaktycznych w tygodniu, liczba uczestników – 48 osób. 4. Zajęcia plastyczne, 14 godz, dydaktycznych, w ramach których prowadzono 3 grupy dziecięce i 1 grupę młodzieżową. 5. Pracownia projektowania dekoracyjnych form użytkowych, 4 godz. dydaktyczne w tygodniu liczba uczestników – 21 osób. Program pracowni obejmował: linoryt, historię tradycyjnego ludowego malarstwa na szkle, malarstwo farbą witrażową, wykonywanie batiku w starej technice wysp polinezyjskich, dekorowanie przedmiotów codziennego użytku techniką de cupage, wykonywanie kartek okolicznościowych różnymi technikami, zdobienie szkła użytkowego, małe formy przestrzenne, ozdobne formy dekoracyjne, przestrzenne 52 kwiaty z papieru, udział w konkursach plastycznych, wystawy, plenery, warsztaty i wycieczki edukacyjne. IV. Zamojska Galeria Młodych „Okrąglak” zaprezentowała n/w wystawy : Wykonano 8 wystaw 1. luty -wystawa uczniów Gimnazjum nr 4 w Zamościu ,malarstwo i bibułkarstwo wykonane pod kierunkiem mgr Małgorzaty Hrycyk 2. kwiecień - wystawa malarstwa przedszkolaków Przegląd Przedszkoli nr 2, 10, 12, 15 3. maj - wystawa uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skierbieszowie malarstwo wykonane pod kierunkiem mgr Ireny Piekut i mgr Dariusza Piekut 4. czerwiec - wystawa malarstwa uczestników zajęć plastycznych MDK w Zamościu prowadzonych przez mgr Magdalenę Majer 5. wrzesień - wystawa pokonkursowa „Najlepsze zdjęcie młodych” , przygotowana przez pracownię fotograficzną „Negatyw” 6. wrzesień - wystawa zdjęć pt: „Skala szarości” Anny Zawadzkiej. październik - wystawa pt: „Pomalujmy świat” Stowarzyszenia ART. AVANTI 7. październik - listopad - wystawa „Malarstwo. Beata Suszek” z pracowni mgr Marii Śliczniak V. Pracownia Fotograficzna „Negatyw” prowadziła zajęcia w pomieszczeniach przy ul. Zamoyskiego 18, zajęciach uczestniczyło 17 osób – młodzież w wieku ponadgimnazjalnym. VI. Koło plastyczne – prowadzone na bazie świetlicy przy ul. Konopnickiej 6. Na zajęcia uczęszczało 18 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zajęcia obejmowały nowe techniki plastyczne. Prace zdobywały czołowe miejsca na konkursach: międzynarodowych - 7, ogólnopolskich – 17, wojewódzkich i rejonowych - 11. łącznie 165 nagród i wyróżnień. VII. Klubu Seniora liczy 60 osób. Cotygodniowe spotkania klubowe dają ludziom w starszym wieku możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania swoich zainteresowań oraz uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach kulturalnych. VIII. Sekcja brydża sportowego - Sekcja liczy 36 członków , spotyka się w każdy czwartek w ODK „Okrąglak”. IX. Klub Honorowych Dawców Krwi. W klubie zrzeszonych jest 52 członków, w tym 5 kobiet. W 2009 r. członkowie klubu oddali łącznie 44 l. 380 ml. krwi. X. Modelarnia – w zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu uczestniczyło 10 chłopców w wieku szkolnym. Celem zajęć było zdobywanie wiedzy z podstaw praw aerodynamiki, czytania rysunków technicznych, obróbki papieru, drewna, tworzyw sztucznych i metali. Zdobytą wiedzę chłopcy wykorzystywali do budowy modeli szybowców, latawców i balonów na ogrzane powietrze. XI. Filia nr 1 Książnicy Zamojskiej. Placówka obok działalności czytelniczej pełni funkcję kulturalno - oświatową. Proponowane formy zajęć stymulują aktywność kulturalną dzieci i młodzieży. Są to konkursy plastyczne, recytatorskie, czytelnicze, literackie, spotkania poświęcone czytaniu bajek, pogadanki, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. 53 XIII. Zamojskie Centrum Wolontariatu – zrealizowało projekty: 1. „Aktywność łączy pokolenia” – integracja międzypokoleniowa poprzez wolontariat finansowany przez Urząd Miasta Zamościa. 2. „Otaczając opieka odzyskać dla lokalnej społeczności”- dokumentowanie wspomnień opieka prawna i humanitarna nad osobami poszkodowanymi przez III Rzeszę. 3. „Razem łatwiej” – federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych. Osiedlowy Dom Kultury udostępniał pomieszczenia na biuro projektu i punk informacji i doradztwa. XIV. Biuro Informacji Obywatelskiej – Studenci prawa wydziału zamiejscowego KUL 2 razy w tygodniu udzielali mieszkańcom bezpłatnych porad z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, administracyjnego i karnego. XV. Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych – zrealizowało projekt „Razem łatwiej – od bierności do aktywności”. Który służył aktywizacji mieszkańców, integracji zamojskich organizacji i promocji ich działań. W ramach projektu zorganizowano wspólnie Giełdę III Sektora ph. „Obywatelska Biesiada Aktywnych”, debatę obywatelska i konkurs „Inicjatywa Roku”. 54 XI. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO – GOSPODARCZEGO ZA OKRES 01.01. – 31.12.2009 R. Plan finansowo-gospodarczy na rok 2009 zatwierdzony został Uchwałą Nr 90/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu z dnia 17.12.2008 r. Realizacja przyjętego planu kosztów, wpływów, ukształtowania się wyników z działalności eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni z podziałem na poszczególne rodzaje działalności przedstawiona została w zestawieniach tabelarycznych, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 6. Analiza wymienionych zestawień pozwala na następujące stwierdzenia: Koszty eksploatacji zasobów Spółdzielni za rok 2009 zamknęły się kwotą 20.405.495,04 zł. i stanowi to 99,85 % planu rocznego. Załącznik nr 1 przedstawia ukształtowanie się podstawowych wskaźników wykonania planu kosztów z działalności eksploatacyjnej zasobów, a mianowicie: -koszty ekspl. lokali mieszkalnych 19.200.369 zł. co stanowi -koszty ekspl. lokali użytkowych 1.005.813 zł. co stanowi -koszty ekspl. terenów dzierżawione 66.277 zł. co stanowi -koszty ekspl. garaży 133.037 zł. co stanowi 102,98% 118,33 % 110,38 % 113,24 % planu planu planu planu Z dołączonego do informacji załącznika nr 2 przedstawiającego realizację planu wykonania kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych wynika, że większość pozycji kosztów została zrealizowana poniżej zakładanego planu. Przekroczeniu natomiast uległy następujące pozycje: - - - Pozostałe koszty – planowane na kwotę 33 000 osiągnęły poziom 125 033 zł. Przekroczenie tak znaczne tej pozycji kosztów spowodowane jest faktem wystąpienia nieprzewidzianych i nieplanowanych prac (oznakowanie poziome nieruchomości wg. zaleceń staży pożarnej, wymiana wodomierzy głównych) Nierozliczone koszty zimnej wody i kanalizacji – w planie taka pozycja kosztowa nie była przewidywana. W związku z uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzającą zmianę Regulaminu Spółdzielni co do sposobu rozliczenia różnic wody pomiędzy wskazaniami wodomierzy indywidualnych a wskazaniami wodomierzy głównych wystąpił koszt nierozliczonej wody, który zostanie rozliczony w stawce eksploatacyjnej. Abonament ZTK – plan Spółdzielni nie przewidywał podwyżki opłat abonamentu. Abonament ZTK wzrósł od maja 2009 roku i dlatego pozycja ta uległa przekroczeniu w stosunku do zakładanego planu. Centralne ogrzewanie – koszty mediów są niezależne od Spółdzielni. Wzrost kosztów centralnego ogrzewania spowodowany był kilkukrotnymi podwyżkami cen energii cieplnej jakie miały miejsce na początku roku 2009. Wyższe koszty eksploatacji lokali użytkowych w szczególności wynikały z większych niż zakładano w planie kosztów ich remontów i przeglądów technicznych (przekroczenie w stosunku do planu o kwotę 50.252,81 zł.) oraz znacznie wyższej kwoty energii cieplnej ( większy koszt o kwotę 74.516,45 zł) 55 Natomiast wyższy koszt eksploatacji garaży o 13 punków procentowych, związany jest przede wszystkim z kosztami wywozu śmieci jakimi zostały obciążone garaże a co nie zostało ujęte w planie na rok 2009. Stąd znaczne przekroczenie pozycji „koszty utrzymania porządku i czystości „ o koszty wywozu nieczystości na kwotę 9.851,73 zł. Wpływy z tytułu eksploatacji zasobów na poszczególnych rodzajach działalności Spółdzielni przedstawiają się następująco: - lokale mieszkalne - lokale użytkowe - tereny - garaże 19.158.136 zł. 1.426.725 zł. 295.071 zł. 130.650 zł. wskaźnik realizacji 102,64 % wskaźnik realizacji 105,02 % wskaźnik realizacji 105,16 % wskaźnik realizacji 98,98 % Wyniki finansowe poszczególnych rodzajów działalności Spółdzielni zawiera tabela –załącznik nr 1a. Wynik na pozostałej działalności Spółdzielni jest znacznie wyższy od zakładanego w planie finansowym na rok 2009. Natomiast mniejszy niż zakładany wynik Spółdzielnia uzyskała na działalności związanej z lokalami użytkowymi. ( 422 669 zł w stosunku do planowanego 463 572 zł) - - - - - Koszty zarządzania przekroczone zostały o 2,08 %. Analiza poszczególnych pozycji kosztów rodzajowych tej działalności, wykazanych w załączniku nr 6 do informacji, wykazuje przekroczenie kosztów zarządzania w niektórych pozycjach. Przekroczenie to, związane jest z wystąpieniem kosztów nieprzewidzianych na etapie planowania, a mianowicie; koszty osobowego funduszu płac – przekroczenie o kwotę 40.491,65 zł. związane jest z wynagrodzeniami dwóch zarządów za IV kwartał 2009 roku. Należy jednak zaznaczyć iż globalnie fundusz płac przewidziany na rok 2009 nie został przekroczony. delegacje, ryczałty, szkolenia – przekroczenie o 23,59%, tj o kwotę 4 954,33 zł. związane jest z wydatkami na delegacje służbowe do Warszawy w sprawie konsultacji dot. wniosku o dotację i pożyczkę na kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych, koszty utrzymania biura – przekroczone o kwotę 9391,73 (21,34 %). Przekroczenie związane jest głównie z wyższymi kosztami energii cieplnej, wody oraz nie przewidywanymi w planie kosztami przeglądu instalacji elektrycznej (na kwotę 2419,83 zł.) obsługa programów komputerowych, naprawa komp. i innych urządzeń – przekroczenie kosztów o 28,24 % tj. o kwotę 7.061,04 zł., a związane jest z nieprzewidzianymi na etapie planowania kosztami związanymi z wdrożeniem nowego oprogramowania, w szczególności kosztami związanymi ze szkoleniami pracowników dotyczącymi nowych systemów informatycznych na kwotę 12 000,00 zł. pozostałe koszty – przekroczenie o kwotę 6 713,97 zł. Nie zakładano w planie kosztów ogłoszenia sprawozdania w Monitorze Spółdzielczym na kwotę 3 206,50 zł. Koszty wynajmu sali na Walne Zgromadzenie także zostały przekroczone – dwa dni wynajęcia sali na Walne Zgromadzenia które odbyły się w 2009 roku.(kwota 2 540,00 zł.) 56 - Pozostałe pozycje składające się na koszty zarządzania: bezosobowy fundusz płac, podatki, opłaty i ubezpieczenia, materiały biurowe i prenumerata, amortyzacja, transport, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, obsługa prawna zostały wykonane poniżej zakładanego na rok 2009 planu. Wpływy i wydatki funduszu remontowego. Realizacja wpływów i wydatków funduszy remontowych z uwzględnieniem bilansów otwarcia przedstawia się następująco; 1. Fundusz remontowy podstawowy (nieruchomości). BO (-)2.814.595,99 zł wpływy 3.627.730,08 zł wydatki 5.834.301,53 zł w tym wypłata za wymianę stolarki okiennej 430.489,42 zł, termomodernizacja 3.663 629,58 zł. saldo (-)5.021.167,44 zł 2. Legalizacja wodomierzy BO wpływy wydatki saldo (+)104.915,73 zł 136.103,00 zł 30.859,83 zł (+)210.158,90 zł 3. Wymiana wind BO wpływy wydatki saldo (-)583.869,37 zł 181.106,51 zł (-)402.762,86 zł 4. Fundusz remontowy ogólny Spółdzielni BO (+)566.023,33 zł wpływy 309.945,45 zł wydatki 425.944,54 zł saldo (+)450.024,24 zł Ogółem BO wpływy wydatki saldo (-)2.727.526,30 zł 4.254.885,04 zł 6.291.105,90 zł (-)4.763.747,16 zł Tak wysokie wydatki z funduszu remontowego nieruchomości /podstawowego/ wiążą się przede wszystkim z już zakończonymi jak i nadal prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi. W roku 2009 przeprowadzono termomodernizację niżej wymienionych budynków: Wyszyńskiego 55, 57 Wyszyńskiego 39, Zamoyskiego 54, Wyszyńskiego 43, Wyszyńskiego 77, Wyszyńskiego 75. W trakcie realizacji prac termomodernizacyjnych są budynki: Wyszyńskiego 69, Zamoyskiego 14, Hrubieszowska 36. Zał. nr 1 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 r. Lp. 1. Wyszczególnienie Plan 2009 Wykonanie 2009 Wskaźnik realizacji Faktyczne koszty i wpływy a/ Koszty eksploatacji zasobów Lokale mieszkalne b/ Lokale użytkowe c/ Tereny 60 045 66 276,51 110,38 66 276,51 d/ Garaże 117 478 133 036,88 113,24 133 036,88 2. a/ Wpływy / naliczenia z tytułu ekspl. zasobów / Lokale mieszkalne 20 435 832 18 664 732 21 010 583,09 19 158 136,01 102,81 102,64 21 036 638,09 19 190 471,07 b/ Lokale użytkowe 1 358 500 1 426 725,41 105,02 1 425 521,98 c/ Tereny 280 600 295 071,12 105,16 287 662,85 d/ Garaże 132 000 130 650,55 98,98 132 982,19 3. 718 649 605 088,05 631 143,05 a/ Wynik na gosp.zasob.miesz. Lokale mieszkalne 20 000 -42 232,96 -9 897,90 b/ Lokale użytkowe 463 572 420 912,73 419 709,30 c/ Tereny 220 555 228 794,61 221 386,34 d/ Garaże 14 522 -2 386,33 -54,69 4. Wyniki na poz.działalności Osobowy fundusz płac 100 000 90 242,72 90 242,72 1 527 300 1 526 934,25 99,98 153 000 142 854,80 93,37 1 683 850 1 718 803,46 102,08 5. 6. 7. Bezosobowy fundusz płac Koszty zarządzania 19 672 226 20 405 495,04 103,73 20 405 495,04 18 644 732 19 200 368,97 102,98 19 200 368,97 849 971 1 005 812,68 118,33 1 005 812,68 58 Zał. nr 1a Wyniki na poszczególnych działalnościach Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego za okres 01.01.-31.12.2009r Lp. Wyszczególnienie 1. Nieruchomości mieszkaniowe 2. Lokale użytkowe 3. 4. Przychody Koszty Wynik 19 158 136,01 19 200 368,97 -42 232,96 1 426 725,41 1 005 812,68 420 912,73 Tereny 295 071,12 66 276,51 228 794,61 Garaże 130 650,55 133 036,88 -2 386,33 Razem 21 010 583,09 20 405 495,04 605 088,05 5. DSK 17 347,65 177 547,27 -160 199,62 6. Usługi obce 26 436,14 23 503,69 2 932,45 7. Usługi pozostałe 5 339,21 8. Sprzedaż materiałów 9 220,50 0,00 9 220,50 9. Koszty i przychody finansowe 239 210,99 4,78 239 206,21 153 814,84 160 070,87 -6 256,03 451 369,33 361 126,61 90 242,72 21 461 952,42 20 766 621,65 695 330,77 10. Koszty i przychody operacyjne Razem Ogółem 5 339,21 Zał. nr 2 WYKONANIE PLANU KOSZTÓW NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 r. Lp. 1. Wyszczególnienie Koszty zarządzania Plan 2009 1 536 176 59 Wykonanie 2009 1 567 204,99 Wskaźnik realizacji 102,02 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Koszty utrzymania porządku i czystości a)osobowe b)materiałowe Koszty eksploat. i utrzym. Nieruchom. stanow. Mienie Spółdz. przezn. do korzyst. przez mieszkańców a)osobowe b) materiałowe Konserwacje i przeglądy Ubezpieczenia Koszty mienia obc. eksp. Nieruch. mieszk. Pod. od nieruch. od części wspólnych Nierozliczone koszty zimnej wody i kanalizacji Pozostałe koszty 311 850,24 233 863,98 93,82 88,23 118 998 117 749 180 000 116 887,00 93 021,00 132 302,68 98,23 79,00 73,50 65 000 61 402,40 94,47 25 000 23 962,72 95,85 9 962 9 970,80 100,09 - 218 225,00 - 33 000 125 033,68 378,89 2 683 332 2 608 600 2 893 724,49 2 666 415,16 107,84 102,22 134 500 134 867,00 100,27 181 100 181 106,51 100,00 2 924 200 157 600 2 982 388,67 142 297,47 101,99 90,29 7 500 6 705,58 89,41 75 000 78 695,34 104,93 240 100 5 847 632 96 000 227 698,39 6 103 811,55 118 360,84 94,83 104,38 123,29 18. Zimna woda i kanal. 1 950 000 1 555 541,28 79,77 19. Wywóz nieczystości 1 037 300 971 016,89 93,61 20. Energia elektryczna 300 100 274 736,97 91,55 21. Gaz 582 900 518 616,06 88,97 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. Razem poz. 1-9 Odpis na fundusz remontowy Fund. rem. - remont i legalizacja wodomierzy Fund. rem. - wymiana wind Razem poz. 10-12 Podatek od nieruchomości Opłata za wieczyste użytkowanie terenów Koszty utrzymania porz. na klatkach sch. w bud. Wysokiej zabudowy Razem poz.14-16 Ogółem poz.1- 16 Abonament ZTK 332 376 265 071 60 22. Dźwigi 129 500 135 265,40 104,45 23. Centralne ogrzewanie 6 320 000 7 174 056,57 113,51 24. Centralna ciepła woda 2 381 300 2 348 963,41 98,64 Razem poz. 17-24 12 797 100 13 096 557,42 102,34 Ogółem poz.1- 24 18 644 732 19 200 368,97 102,98 Zał. nr 3 Wykonanie planu kosztów eksploatacji lokali użytkowych za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r. w zł Lp. Wyszczególnienie Plan 2009 Wykonanie 2009 Wskaźnik realizacji 1. Koszty zarządzania 112 818 116 706,75 103,45 2. Koszty utrzymania porządku Ubezpieczenia 36 875 34 573,71 93,76 1 300 1 632,99 125,61 Opłaty za wieczyste użytk. terenu Podatek od nieruch. 39 146 39 146,00 100,00 163 106 165 550,80 101,50 Remonty, konserwacje i przeglądy Pozostałe koszty 160 000 210 252,81 131,41 55 000 64 204,10 116,73 Razem poz. 1-7 568 245 632 067,16 111,23 3. 4. 5. 6. 7. 8. Woda + kanalizacja 27 400 24 755,50 90,35 9. Wywóz nieczystości 65 500 71 239,00 108,76 10. Energia elektryczna 57 530 65 612,63 114,05 11. Energia cieplna 130 000 210 996,59 162,31 12. Gaz 1 296 1 141,80 88,10 Razem poz. 8-12 281 726 373 745,52 132,66 Razem poz. 1-12 849 971 1 005 812,68 118,33 61 Zał. nr 4 Wykonanie planu kosztów eksploatacji terenów za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r. w zł Lp. Wyszczególnienie Plan 2009 Wykonanie 2009 Wskaźnik realizacji 1. Koszty zarządzania 23 574 24 063,26 102,08 2. Koszty utrzymania porządku i czystości 7 944 8 069,15 101,58 3. Podatek od nieruchomości 18 891 18 891,24 100,00 4. Opłaty za wieczyste użytkowanie terenów 7 436 7 436,06 100,00 5. Pozostałe koszty 2 200 7 816,80 355,31 60 045 66 276,51 110,38 Ogółem 62 Zał. nr 5 Wykonanie planu kosztów eksploatacji garaży za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 w zł. Lp. Wyszczególnienie Plan 2009 Wykonanie 2009 Wskaźnik realizacji 1. 11 282 10 828,46 95,98 Koszty zarządzania 2. Koszty utrzymania porządku i czystości Ubezpieczenia 26 489 36 340,73 137,19 750 680,03 90,67 5 700 16 915,37 296,76 5. Opłaty za wieczyste użytk. terenów Podatek od nieruch. 62 300 61 424,09 98,59 6. Pozostałe koszty 2 000 506,44 25,32 7. Ogółem poz. 1-7 108 521 126 695,12 116,75 8. Energia elektryczna 8 957 6 341,76 70,80 9. Ogółem poz. 1-8 117 478 133 036,88 113,24 3. 4. Zał. nr 6 WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZARZĄDANIA ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009 r. w zł Lp. Wyszczególnienie 1. Osobowy fundusz plac 2. Składki ZUS Plan 2009 1 037 400,00 Wykonanie 2009 1 077 891,65 Wskaźnik realizacji 103,90 186 800,00 182 744,06 97,83 3. ZFŚS 24 750,00 25 591,02 103,40 4. Bezosobowy f.płac 42 500,00 41 858,96 98,49 5. Podatki, opłaty i ubezp. 70 000,00 62 661,02 89,52 6. Delegacje,ryczałty, szkolenia bhp 7. Materiały biurowe i prenumerata 8. Amortyzacja 21 000,00 26 554,33 126,45 42 000,00 29 895,72 71,18 20 000,00 16 152,07 80,76 63 9. Koszty utrzym.biura 44 000,00 53 391,73 121,34 10. Transp.i bilety MPK 1 900,00 1 786,94 94,05 101 000,00 94 936,95 94,00 25 000,00 32 061,04 128,24 30 000,00 29 064,00 96,88 37 500,00 44 213,97 117,90 1 683 850,00 1 718 803,46 102,08 11. Usługi telekomun. pocztowe i bankowe 12. Obsługa progr.komp. naprawa komp. i innych urządzeń 13. Obsługa prawna 14. Pozostałe koszty Razem BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC zł. Lp. 1. Wyszczególnienie Ogółem Plan 2009 Wykonanie 2009 Wskaźniki 153 000 142 854,80 93,37 a/ koszty zarządzania 42 500 41 858,96 98,49 b/ koszty utrzymania porządku i czystości i inne związane z eksploatacją nieruchomości c/koszty utrzymania porządku na klatkach schodowych w budynkach wysokiej zabudowy d/dział.społ.kult. 22 500 22 445,37 99,76 65 000 68 400,00 105,23 13 000 10 150,47 78,08 e/ inwestycje 10 000 0,00 --- 64 Działalność kulturalno-oświatowa zł. Lp. 1. Wyszczególnienie Plan 2009 Wykonanie 2009 Wskaźniki Wpływy 162 757 177 547,27 109,09 Sfinansowanie z przychodów pozostałej działalności Spółdzielni Wpłaty członków 146 057 160 199,92 109,68 3 000 4 151,90 138,40 Wpłaty z wynajmu świetlic 7 300 9 411,01 128,92 Pozostałe wpływy 6 400 3 784,44 59,14 162 757 177 547,27 109,09 Płace pracowników 55 000 61 074,29 111,04 Narzuty na płace 12 000 12 013,42 100,11 Koszty utrzymania świetlic 49 000 59 533,09 121,50 Bezosobowy fundusz płac 13 000 10 150,47 78,08 Materiały, organizacja imprez, pozostałe koszty Podatek od nieruchomości 30 000 31 019,00 103,40 3 757 3 757 100,00 Koszty 65 Stan zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 31.12.2009 r. wynosił 2.762.201,64zł. W całości dotyczył zobowiązań bieżących, których termin płatności wyznaczony był po 31.12.2009 r. Do kontrahentów wobec których zobowiązania były najwyższe zaliczyć należy; PEC Sp. z o. o. Zamość ZRK Sp. z o. o. Zamość PGK Sp. z o. o. Zamość Karpacka Spółka Gazownictwa Zamojska Korporacja Energetyczna Z-ść EL-TEL Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Macrologic S.A. WUSI Z-d Pracy Chronionej 1.392.312,35 zł. 755.443,96 zł. 173.636,41 zł. 136.997,66 zł. 69.614,69 zł. 57.421,74 zł. 8.351,14 zł. 7.686,00 zł. 5.621,76 zł. Zobowiązania powyższe jak i inne o niższych wartościach, wyżej nie wyszczególnione zostały przez Spółdzielnię uregulowane w terminach określonych przez kontrahentów. 66 XII. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁDZIELNI. 1. MAJĄTEK TRWAŁY. Zmiany stanu majątku trwałego brutto w roku 2009 przedstawiają się następująco : - stan na 01.01.2009 r zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2009 r 114 168 194,25 zł 263 881,12 zł 12 122 225,14 zł 102 309 850,23 zł Rzeczowe aktywa trwałe netto Spółdzielni Dane liczbowe charakteryzujące stan majątku trwałego obrazuje poniższa tabela: / w tys. zł. / Lp. Wyszczególnienie I. 31.12.07 Rzeczowe aktywa trwałe 1/ grunty 2/ budynki i budowle 3/ maszyny i urządzenia techniczne 4/ środki transportowe 5/ pozostałe składniki 6/ środki trwałe w budowie 86.895,1 10.581,3 76.192,4 38,4 0 8,2 74,8 31.12.08 82.645,7 10.061,7 71.056,8 2008/07 31.12.09 95,11 95,09 93,26 32,5 84,64 0 7,5 91,46 1.487,2 1.988,24 2009/08 72.255,3 9.198,3 87,43 62.890,3 91,42 33,6 0 88,51 5,2 127,9 100,03 0 69,33 8,60 II. III Wartości niematerialne prawne Należności długoterminowe OGÓŁEM : 0,5 0,5 0 73,9 14 780 27.018,7 26.203,0 96,98 23.853,6 91,03 113.914,4 108.848,7 95,55 96.182,8 88,36 i 67 Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych ogólnie zmniejszyła się o kwotę 10.390.392,02 zł tj. z kwoty 82.645.735,50 zł na początku roku do 72.255.343,48 zł na koniec roku. Zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów związane było z faktem przeniesienia mieszkań w odrębną własność. Z tego tytułu nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych w grupach budynki, grunty i dźwigi. Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie „urządzenia techniczne i maszyny związane jest z zakupem nowych środków. W całości dotyczy to zestawów komputerowych oraz drukarek. Wzrost pozycji „Wartości niematerialne i prawne dotyczy zakupu oprogramowania do obsługi działalności Spółdzielni. Znaczne zmniejszenie pozycji ”środki trwałe w budowie” wynika z faktu zakończenia i rozliczenia inwestycji Przychodnia przy ul. Jana Pawła II i przekazanie ją w odrębną własność wraz ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania gruntów. Należności długoterminowe stanowią odsetki od długoterminowych kredytów mieszkaniowych do spłaty przez członków, których mieszkania obciążone są jeszcze tym kredytem. Wartość finansowego majątku trwałego Spółdzielni przedstawia się następująco: / w zł. / Wartość majątku Lp. Wyszczególnienie I. Wniesione udziały 1. ZRK spółka z o.o. 130.500,00 RAZEM : 130.500,00 II. Akcje 1.Inwestprojekt S.A. Lublin 2.Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR RAZEM : Ogółem 12.550,00 8.000,00 20.550,00 151.050,00 2. AKTYWA OBROTOWE. Aktywa obrotowe, których wartość stanowi kwotę 16.285.009,09 zł obejmują następujące składniki: a/ należności krótkoterminowe, b/ inwestycje krótkoterminowe, które w naszej jednostce obejmują tylko środki pieniężne na rachunkach bankowych, c/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Największe pozycje stanowią tu należności krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Stan należności krótkoterminowych na koniec roku sprawozdawczego wynosił 4.787.273,04 zł i wzrósł w stosunku do stanu na 31.12.2008 r. o 48.968,97 zł. Z ogólnej sumy należności największą kwotę stanowią należności od członków Spółdzielni z tytułu opłat czynszowych , kredytowych , kosztów sądowych wynoszą one 4.775.247,69 zł w tym; - lokale mieszkalne /czynsze/ lokale mieszkalne /kredyty/ lokale mieszkalne /dod. F.rem./ 3.431.801,24 zł 589.362,99 zł 153.011,90 zł 68 - lokale użytkowe garaże tereny należności z tytułu kosztów sądowych zadłużenia członków z tyt. zużycia energii cieplnej przekazane przez PEC Sp. z o.o. w Zamościu, w związku z rozwiązaniem umowy o rozliczanie kosztów tej energii przez PEC (zasądzone) 165.104,06 zł 22.193,40 zł 32.711,95 zł 329.974,60 zł 51.087,55 zł Pozostałe należności to: - należności od członków i najemców z innych tytułów niż rozliczenia czynszowe - należności od pozostałych odbiorców - należności z tyt. podatków - pozostałe należności 5.877,97 zł 2.694,15 zł 11.093,00 zł 27.228,88 zł Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne, których stan na koniec 2009 r. wynosił 2.346.118,35 zł, co stanowi 14,41 % ogółu aktywów obrotowych. W porównaniu do stanu na 31.12.2008 r. środki pieniężne zwiększyły się o kwotę 75.961,13 zł Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią kwotę 9.151.617,70 zł. (56,20% ogółu aktywów obrotowych) i obejmują: a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych (prenumerata, badanie bilansu, abonament tel., naliczony podatek VAT) 18.952,39 zł. b) rozliczenia międzyokresowe kosztów statutowej działalności Spółdzielni, gdzie zaewidencjonowany jest ujemny wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi - do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym) 182.968,15 zł. c) ujemny fundusz remontowy 8.949.697,16 zł. W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2008 ujemny fundusz remontowy wykazywany był w pozycji pasywów „Fundusze Specjalne” w postaci per salda, ze znakiem minus. Natomiast w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2009 ujemny stan funduszu remontowego został przedstawiony w aktywach bilansu jako „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” w kwocie 8.949.697,16 natomiast niewykorzystany stan funduszu (wartość dodatnia) przedstawiony jest jako składnik pozycji pasywów „Fundusze specjalne” 69 XIII. FINANSOWANIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI Źródła finansowania majątku stanowiły fundusze własne, zapasowe i specjalne, oraz zobowiązania długo i krótkoterminowe, w tym kredyty bankowe. Struktura źródeł finansowania w roku 2009 w porównaniu do lat poprzednich 2007 i 2008 przedstawia poniższa tabela: ( w tys. zł ) Lp. Wyszczególn ienie 1 Fundusze własne 2 Wkłady nie wniesione 3 4 5 6 7 8 9 Zysk netto Netto /I-III/ Fundusze specjalne Kredyty bankowe Zobowiązania Rozliczenia międzyokr. przychodów Bierne rozlicz. międzyokr. kosztów Razem 2007 Str. % 2008 Str. % 2008/ 2007 2009 Str. % 87.618,8 72,8 83.665,2 72,08 95,50 -2.417,2 x -1.903,0 x x x 71,00 x 96,70 572,9 x 72.483,8 64,36 73.324,9 65,09 -1.414,0 x 2009/ 2008 2009/ 2007 87,64 83,68 x x x 87,98 x 85,07 85.201,6 70,8 627,5 82.389,7 -1.422,6 -1,2 -2.651,4 -2,30 186,37 4.258,8 31.635,4 26,3 31.483,6 27,12 99,52 31.139,2 27,64 98,90 98,43 2.781,3 2,3 3.505,6 3,03 126,04 3.319,2 2,95 94,68 119,34 2.222,2 1,8 1.331,8 1,15 59,93 1.417,9 1,26 106,46 63,81 x x x x x x x x x 97,03 93,52 120.417,9 100,00 116.059,3 100,0 96,38 3,78 112.618,9 100,0 Fundusze własne. Zmiany stanów funduszy własnych w roku 2009 wykazane są poniżej w zestawieniu tabelarycznym, w kolejnym zestawieniu wykazana została dynamika zmian funduszy na przestrzeni lat 2007-2009. W roku 2009 podobnie jak w latach poprzednich najwyższe wielkości w strukturze wykazywały fundusze: - wkładów budowlanych 93,2 % - wkładów mieszkaniowych 15,2 % - zasobów mieszkaniowych 9,2 % Wynika to ze specyfiki spółdzielczości mieszkaniowej. Gospodarka funduszami jak też dokonywanie zmniejszeń i zwiększeń realizowane były zgodnie z zasadami prawa spółdzielczego. 70 Zmniejszenie się funduszu wkładów mieszkaniowych związane jest z dokonywaniem przez członków zamiany prawa z lokatorskiego na odrębną własność, podobnie zmniejszenie się stanu funduszu wkładów budowlanych oraz funduszu zasobów mieszkaniowych związane jest z przeniesieniem lokali mieszkalnych w odrębną własność. STAN FUNDUSZY PODSTAWOWYCH SPÓŁDZIELNI /w zł Lp. Nazwa funduszu Stan na 01.01.2009 r. 1. Fundusz 300.849,72 udziałowy 2. Fundusz 14.468.839,64 zasobowy 3. Fundusz wkładów 1.436.197,00 zaliczkowych 4. Fundusz wkładów mieszkaniowych 13.040.314,32 Zmniejszenia 83.665.258,98 Stan na 31.12.2009 r. 6.911,80 18.391,60 312.329,52 1.176.613,11 155.005,68 1.506.568,27 79.592,56 13.447.232,2 1 9.221,29 2.025.235,67 132.079,88 5. Fundusz wkładów 74.753.391,33 6.398.997,30 budowlanych 6. Fundusz zasobów 8.397.049,07 1.666.353,41 mieszkaniowych 7. Fundusz z -2.672.242,39 aktualizacji 584.071,34 środków trwałych 8. Zmniejszenie fund. -26.059.139,71 -2.879.024,61 z tyt. umorzenia Razem Zwiększenia 9.317.583,61 71 11.147.158,5 3 660,00 68.355.054,0 3 29.351,38 6.760.047,04 -132.079,88 -2.220.250,93 -1.305.814,29 -1.022.813,07 24.485.929,3 9 73.324.862,3 0 Fundusz wkładów zaliczkowych Fundusz wkładów mieszkaniowych Fundusz wkładów budowlanych Fundusz zasobów mieszkaniowych Fundusz z aktualizacji środków trwałych Zmniejszenie fund. z tyt. umorzenia 3. 8. 7. 6. 5. RAZEM Fundusz zasobowy 2. 4. Fundusz udziałowy Nazwa funduszy 1. Lp. Fundusze własne Spółdzielni 87.618.841,82 -26.311.374,58 -3.041.977,02 8.898.190,87 78.603.847,32 13.998.847,32 14.363,97 15.161.170,49 295.630,02 31.12.2007 100,00 -30,02 -3,47 10,16 89,71 15,98 0,02 17,30 0,34 Str. % 72 83.665.258,98 -26.059.139,71 -2.672.242,39 8.397.049,07 74.753.391,33 13.040.314,32 1.436.197,00 14.468.839,64 300.849,72 31.12.2008 100,0 -31,1 -3,2 10,00 89,3 15,6 1,7 17,3 0,4 Str. % 95,48 99,04 87,84 94,37 95,10 93,15 9.998,60 95,43 101,76 2008/2007 100,00 -33,3 24.485.929,39 73.324.862,30 -3,0 9,2 93,2 15,2 0,01 18,3 0,39 Str. % -2.220.250,93 6.760.047,04 68.355.054,03 11.147.158,53 9.221,29 13.447.232,21 312.329,52 31.12.2009 /w zł/ 87,64 93,96 83,09 80,51 91,44 85,48 0,00 92,94 103,81 83,68 93,06 72,99 75,97 86,96 79,62 64,19 88,70 105,65 2009/200 2009/2007 8 Fundusze specjalne. W roku 2009 podobnie jak w latach poprzednich w Spółdzielni tworzone były następujące fundusze specjalne: - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - fundusz remontowy - fundusz na spłatę kredytów i odsetek bankowych Kształtowanie się stanów funduszy specjalnych przedstawia się następująco: /w zł/ Lp Wyszczególnienie 2007 2008 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych - stan początkowy - zwiększenie - wydatki - stan końcowy 43.131,92 37.927,31 34.575,55 46.483,68 46.483,68 40.350,23 37.081,92 49.751,99 1.118.507,67 3.348.228,04 5.942.742,78 /-/1.476.007,07 /-/1.476.007,07 4.344.286,47 5.595.805,70 /-/2.727.526,30 6.943,89 26.275,24 2. 3. Fundusz remontowy - stan początkowy - zwiększenie - wydatki - stan końcowy 2009 49.751,99 44.009,95 42.204,74 51.557,20 /-/2.727.526,30 4.254.885,04 6.291.105,90 /-/4.763.747,16 21.305,27 Fundusz na spłaty kredytów i odsetek bankowych -2.651.499,07 -1.422.579,50 Razem stan na koniec roku obrotowego -4.690.884,69 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany jest zgodnie z ustawą o ZFŚS. Tworzony jest głównie z odpisu podstawowego naliczanego od liczby zatrudnionych a także odpłatności pracowników za wczasy, kolonie, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Kierunki wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to: pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do różnych form wypoczynku oraz 73 imprez kulturalno - oświatowych. Zasady gospodarowania funduszem określa regulamin. Fundusz remontowy tworzony jest w celu zabezpieczenia środków na finansowanie obsługi remontowej zasobów Spółdzielni, a głównym źródłem gromadzenia funduszu w 2009 r. był odpis dokonywany w ciężar kosztów eksploatacji zasobów. Stawki funduszu remontowego są zróżnicowane na nieruchomości w zależności od potrzeb remontowych nieruchomości oraz prowadzonych prac termomodernizacyjnych. Uzupełnieniem wpływów na fundusz remontowy nieruchomości oraz funduszu remontowego ogólnego Sp-ni /mienia/ jest przeznaczenie dodatniego wyniku z eksploatacji lokali użytkowych, terenów i pozostałej działalności operacyjnofinansowej . Zgodnie z regulaminem Spółdzielni tworzone były także fundusze remontowe celowe, a mianowicie: - na remont i wymianę wodomierzy – obciążenie w wysokości 1 zł. za każdy wodomierz , - na wymianę dźwigów osobowych – obciążenia mieszkańców budynków w wysokiej zabudowie wg stosownych wyliczeń. Obok funduszy wyżej wymienionych tworzony jest też fundusz remontowy ogólny / mienia / Spółdzielni. Fundusz ten zasilany jest z nadwyżki bilansowej. Zgodnie z przyjętym Regulaminem środki funduszu ogólnego przeznaczane są przede wszystkim na: - remonty urządzeń i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a jednocześnie służących mieszkańcom, - remontów zasobów mieszkaniowych po klęskach żywiołowych oraz w sytuacjach zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców, - przejściowe dofinansowanie robót remontowych poszczególnych nieruchomości, - inne cele według decyzji Rady Nadzorczej. Wykorzystanie zgromadzonych środków na remonty w ujęciu finansowym w podziale na poszczególne fundusze wykazano w dziale p.t. „Informacja z wykonania planu finansowo – gospodarczego za okres 01.01. - 31.12.2009 r.” Fundusz na spłatę kredytów i odsetek służy przede wszystkim do przejściowego gromadzenia środków na ten cel i tworzony jest w wysokości określonej normatywem ustalanym odgórnie do spłaty długoterminowych kredytów mieszkaniowych. Ponadto są tu przejściowo ewidencjonowane należne wpływy od użytkowników mieszkań, gdzie kredyty w banku spłacone zostały środkami Spółdzielni. Faktyczne wpływy z tego tytułu przenoszone są w części dotyczącej raty kapitałowej na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego zaś część dot. odsetek na przychody finansowe Spółdzielni. 74 Naliczone normatywem na przestrzeni 2009 r. kwoty funduszu na spłatę kredytu mieszkaniowego i odsetek zostały w 100% odprowadzone do banku PKO BP S.A, niezależnie od dokonanych faktycznych wpłat przez członków. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE. Zobowiązania długoterminowe obejmują obecnie tylko długoterminowe kredyty bankowe. Struktura tych zobowiązań w latach 2008-2009 przedstawia się następująco : /w zł/ Lp. Wyszczególnieni 2008r. Str.% 2009r. Str.% Dynamika e % 1 Kredyty bankowe 31.480.297,11 99,99 31.139.237,72 100 98,92 w tym; -kredyty na inwestycje w 29.032.169,19 25.228.099,56 okresie spłaty -kredyty na inwestycje 1.560.501,71 1.531.068,22 mieszkaniowe bud.miesz.Spadek 1.887.626,21 4.380.069,94 48 -kredyty na termomodernizacj ę 2 Pożyczki otrzymane 3.407,19 0,01 0,00 0 0 długoterminowe Razem: 31.483.704,30 100,00 31.139.237,72 100,00 98,92 Szczegółowe dane liczbowe dotyczące długoterminowych kredytów bankowych przedstawia powyżej zestawienie tabelaryczne. Na przestrzeni 2009 roku zadłużenia długoterminowe ogólnie zmalały o kwotę 344.466,58 zł. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują stan zobowiązań nieuregulowanych do końca roku sprawozdawczego. Szczegółowe dane liczbowe przedstawione zostały w zestawieniu tabelarycznym. W strukturze tych zobowiązań największą kwotę stanowią zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług - wynoszą 3.201.446,08 zł przy ogólnej 3.319.183,82 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w wyznaczonych przez kontrahentów terminach. 75 7,8 12,0 80,2 100,00 29.288,07 28.032,2 1.833,6 3.372,0 22.826,6 Str. % 31.12.2008 2.273,0 3.495,5 23.520,2 31.12.2007 IV. Budżetowe I. Z tytułu dostaw i usług II. Z członkami i najemcami lokali III. Rozliczenia z tytułu udziałów i wkładów /w zł/ Lp. Wyszczególnienie 2,69 74.854,03 10,90 15,40 428.419,04 303.114,87 70,85 Str. % 1.970.621,72 31.12.2007 100,00 6,54 12,02 81,43 261.539,07 74.872,77 393.370,38 2.739.346,28 76 7,46 2,14 11,22 78,14 Str. % 86,28 100,02 91,81 139,00 100,00 5,47 12,82 81,71 95.270,17 74.028,05 504.747,33 2.622.670,70 2,87 2,23 15,21 /w tys. zł/ 36,44 98,87 128,31 95,74 2009/2008 86,14 67,02 93,3 94,03 2009/2007 79,01 Str. % 89,99 75,20 95,90 90,31 Str. % 2009/2008 31.12.2009 25.228,1 1.379,0 3.233,6 20.615,4 2008/2007 95,71 80,67 96,47 97,05 Str. % 2008/2007 31.12.2009 31.12.2008 Kształtowanie się zobowiązań krótkoterminowych Lp. Wyszczególnieni e I. Kredyt na lokale mieszkalne z tego: -kredyt podstaw. -odsetki bankowe -zadłużenia budżetowe II. Kredyt przeterminowany Razem Długoterminowe kredyty bankowe RAZEM : VI. Pozostałe V. Z tytułu wynagrodzeń 2.139.934,89 4.241,89 - 100,00 0,16 - 3.505.642,40 32.378,43 4.135,47 77 100,00 0,92 0,12 126,04 763,30 - 3.319.183,82 21.844,00 623,57 100,00 0,66 0,02 94,68 67,46 15,08 WYNIKI FINANSOWE NA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI. Począwszy od 2007 r. Spółdzielnia ustala dwa wyniki tj: a) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gdzie nadwyżka kosztów nad przychodami, bądź nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana jest w rozliczeniach międzyokresowych. Wynik z tej działalności w rachunku zysków i strat wykazywany jest w pozycji „zmiana stanu produktów”. W 2009 r. wynik ten stanowi kwotę -33.353,68 zł. i składa się z pięciu wyników cząstkowych; - wynik z eksploatacji nieruchomości mieszkalnych (-) 187.617,14 zł, który częściowo pokryty został dodatnim wynikiem z roku 2008, zaewidencjonowanym na rozliczeniach międzyokresowych /647/ w wysokości 20.602,55 zł. natomiast pozostała kwota zostanie na rozliczeniach międzyokresowych i pokryta zostanie w kolejnym okresie obrachunkowym. - wynik dotyczący kosztów zużycia energii cieplnej c. o. 127.041,03 zł – do rozliczenia z użytkownikami mieszkań po zakończeniu sezonu grzewczego 2009/2010, - wynik dotyczący zimnej wody i kanalizacji 18.343,15 dotyczący korekt rozliczenia wody z roku 2008. Stanowi to korektę wyniku roku 2008 który z kwoty –26.874,14 ( wynik który pozostał po rozliczeniu roku 2008 na RMK) zmniejszył się do kwoty 8.530,99 zł. która pozostaje do rozliczenia w roku 2010. - wynik na garażach w kwocie (-)1.916,49 zł. –pokryty z dodatniego wyniku na garażach za rok ubiegły - wynik z tytułu ustawowych odsetek zwłoki od nieterminowych wpłat czynszu oraz poniesionych i odzyskanych kosztów sądowych za lokale mieszkalne, przedawnionych i umorzonych, nieściągalnych należności czynszowych w kwocie (+) 10.795.77 zł, które nie podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z zapisem statutowym uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczone zostaną na zasilenie funduszu remontowego nieruchomości mieszkaniowych, Wynik z pozostałej działalności Spółdzielni, tj. eksploatacji lokali użytkowych, terenów, garaży, działalności społeczno-kulturalnej i pozostałej działalności operacyjno – finansowej, który od 2007 r. stanowi podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik ten za 2009 r. stanowi kwotę 728.684,45 zł i po potrąceniu podatku dochodowego naliczonego w kwocie 155.743,00 zł przeznaczony będzie uchwałą Walnego Zgromadzenia na działalność społeczno – kulturalną lub fundusz remontowy. 78 OGÓŁEM IV. Pozostała działalność operacyjna i finansowa Lp Wyszczególnienie . I. Gosp. Zasob. Mieszk. 1/ lokale mieszkalne 2/ lokale użytkowe 3/ tereny 4/ garaże II. Działalność społ.kulturalna III. Pozostała działalność 16.883,90 26.498,86 176.758,21 8.378,02 19.085.730,33 19.803.690,32 404.841,50 19.355.466,06 17.598.975,05. 1.361.516,68 266.191,38 128.782,95 18.786.548,08 17.776.367,20 787.124,28 94.335,35 128.721,25 114.046,02 Przychody koszty 2008 79 /+/717.959,99 /+/290.795,48 /+/18.120,84 /-/159.874,31 /+/568.917,98 //177.392,15 574.392,40 171.856,03 61,70 wynik w zł / przychody 2009 236.601,63 62.356,26 17.347,65 20.766.621,65 21.461.952,42 14.447,22 23.503,69 177.547,27 20.551.123,47 21.145.646,88 19.345.997,40 19.314.560,21. 1.005.812,68 1.405.365,00 66.276,51 295.071,12 133.036,88 130.650,55 koszty Wyniki finansowe Spółdzielni za lata 2008 - 2009 /+/695.330,77 /+/222.154.41 /+/38.852,57 /-/160.199,62 /+/594.523,41 //31.437,19 399.552,32 228.794,61 -2.386,33 Wynik / Stopa Zadłużenia Sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym Trwałość struktury Finansowania Wskaźnik unieruchomienia środków trwałych Sfinansowanie majątku obrotowego Wskaźnik zdolności I. II. VI. V. IV. III. Rodzaj wskaźnika Lp. Zobowiązania bież._ Aktywa obrotowe Środki pieniężne___ Kap.włas + zob.dł.__ Wartość pasywów Aktywa trwałe____ Wartość aktywów Kapitały własne___ Aktywa trwałe Zobowiązania ogól. Wartość pasywów Metoda obliczania Finansowanie majątku Spółdzielni 1.827,5 2.781,2 2.781,2 6 338,1 114.079,8 120.417,9 116.837,0 120.417,9 85.201,6 114.079,8 34.416,6 120.417,9 2007 80 2.270,1 3.505,6 3.505,6 7.059,6 108.999,8 116.059,3 113.873,4 116.059,3 82.389,7 108.999,8 34.989,3 116.059,3 Dane liczbowe 2008 2.346,1 3.319,2 3.319,2 16.285,0 96.333,9 112.618,9 103.623,4 112.618,9 72.483,8 96.333,9 38.717,3 112.618,9 2009 65,71 43,88 94,74 97,03 74,69 28,58 2007 64,76 49,66 93,92 98,12 75,59 30,15 Wskaźnik % 2008 / w tys. zł. / 70,68 20,38 85,54 92,01 75,24 34,38 2009 Wskaźnik płynności finansowej Wskaźnik zaangażowania kap. obcych VII. VIII płatniczej Zobowiązania bież. Aktywa obrotowe___ Zobowiązania bież. Zob. krót.+fun.spec Wart. pasywów 1.358,7 120.417,9 6.338,1 2781,2 81 854,1 116.059,3 3.505,6 7.059,6 112.618,9 7.578,0 3.319,2 16.285,0 1,13 227,89 0,74 201,38 6,73 490,63 Zapasy ogółem /materiały/ Należności krótkoterminowe 1/ z tytułu dostaw i usług 2/ z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. 3/ pozostałe należności Inwestycje krótkoterminowe 1/ środki pien. w kasie 2/ środki pien. w banku 3/ inne środki pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. OGÓŁEM : I. II. IV. III. Wyszczególnienie Lp. x x 12,9 33,1 18,1 6.338,1 0,2 100,00 28,9 x x x 4.446,5 1.827,5 1.827,5 70,9 - 82 51,1 7.059,6 2.270,2 2.270,2 12,4 33,1 4.692,8 4.738,3 - Strukt. 31.12.2008 % 4.492,5 31.12.2007 Aktywa obrotowe Spółdzielni. 0,7 100,0 32,2 x x x x x 67,1 - 282,3 111,4 124,2 124,2 96,1 100,0 105,5 105,5 - 9.151,6 16.285,0 2.346,1 2.346,1 11,0 27,3 4.748,9 4.787,2 - Strukt. 2008/2007 31.12.2009 % % 56,20 100,0 14,40 x x x x x 29,40 - 17 909,20 230,67 103,34 103,34 88,71 82,18 101,20 101,03 - / w tys. zł / Strukt. 2009/200 % 8 III. Zaległości kredytowe - do 2 m-cy - od 2 do 3 mcy - ponad 3 m-ce Zaległości ogółem - do 2 m-cy - od 2 do 3 mcy - ponad 3 m-ce II. 2,02 0,47 97,51 751.368,64 102.699,25 3.254.333,73 18,29 2,50 79,21 4.108.401,62 100,00 13.902,63 3.268,30 672.652,06 689.822,99 100,00 823.729,71 197.534,53 3.342.353,77 3.788,82 10.226,84 628.466,73 4.363.618,01 642.482,39 819.940,89 187.307,69 2.713.887,04 737.466,01 99.430,95 2.581.681,67 21,57 2,91 75,52 3.721.135,62 Zaległości czynszowe - do 2 m-cy - od 2 do 3 mcy - ponad 3 m-ce I. Str. % 31.12.2008 3.418.578,63 100,00 Wyszczególnie 31.12.2007 nie Lp. 83 18,88 4,52 76,60 100,00 0,61 1,59 97,80 100,00 22,03 5,03 72,94 100,00 Str. % 12.389,73 3.581,31 573.391,95 106,21 4.394.185,5 4 109,63 192,34 647.101,91 102,70 203.711,31 3.543.372,3 2 27,25 312,91 93,43 108,85 3.804.822,5 5 111,18 188,38 634.712,18 105,12 200.130,00 2.969.980,3 7 93,14 589.362,99 2008/2007 31.12.2009 % 14,73 4,64 80,63 100,00 2,10 0,61 97,29 100,00 16,68 5,25 78,07 100,00 Str. % Zadłużenia z tytułu opłat czynszowych i spłaty kredytów (mieszkania, lokale użytkowe, garaże w ujęciu bilansowym) 86,12 189,15 108,88 106,96 89,11 109,58 91,35 85,44 86,07 201,28 115,04 111,30 78,56 103,13 106,01 100,70 327,06 34,88 91,24 91,73 77,41 106,85 109,44 102,25 2009/2007 2009/2008 % % / w zł / Zestawienie kosztów działalności społeczno – kulturalnej na bazie placówek Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego Placówka Koszty funkcjonowania placówki poniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 2008 r. Osiedlowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury Zamojskie Centrum Wolontariatu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Stowarzyszenie „Otwarte serca” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Świetlica Osiedlowa „Niebieska” Świetlica Osiedlowa „Zielona” Świetlica Osiedlowa „Konopnickiej 6” Pracownia Fotograficzna Modelarnia RAZEM: Podmiot prowadzący 176 412 Koszty działalności merytorycznej poniesione w 2008r. przez podmioty prowadzące 190 000 5 090 33 596 198 607 36 284 w kosztach SM w kosztach SM 463 577 84 XIV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZRK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZAKŁADU REMONTOWO KONSERWACYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2009 ROK W 2009 roku nie zaszły zmiany w składzie Wspólników Zakładu Remontowo Konserwacyjnego Sp. z o. o.. Jedynym Wspólnikiem Spółki posiadającym 100% udziałów była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Nie zaszły również zmiany personalne w Zarządzie Zakładu Remontowo Konserwacyjnego Sp. z o. o.. Zarząd reprezentowany był jednoosobowo przez Pana Grzegorza Sobkę. W 2009 roku nie uległa również zmianie siedziba Spółki. Informacja o rachunku zysku i strat za 2009 rok Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ………….......... 10 751 276,26 zł Koszty działalności operacyjnej …………............................ 10 654 346,91 zł Zysk brutto za 2009 rok ............................................................. 78 481,32 zł Zysk netto za 2009 rok .............................................................. 78 481,32 zł Szczegółowe dane na ten temat zawiera Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za 2009 rok wraz z załącznikami. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych wykonywanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w 2009 roku Zakład Remontowo Konserwacyjny Spółka z o. o. w Zamościu, w 2009 roku zrealizował następujące zadania rzeczowe: na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie robót Roboty remontowe i inwestycyjne Konserwacja i bieżące remonty Utylizacja śmieci komunalnych i wielkogabarytowych Roboty zimowe- odśnieżanie Sprzedaż energii cieplnej Inne RAZEM Kwota 4 072 888,43 zł 204 894,00 zł 1 071 924,46 zł 9 470,98 zł 40 492,16 zł 72 587,08 zł 5 472 257,11 zł na rzecz osób fizycznych: L.p. 1. 2. Wyszczególnienie robót Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej Drobne usługi remontowe RAZEM 85 Kwota 210 656,67 zł 18 365,48 zł 229 022,15 zł Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych wykonywanych na rzecz inwestorów zewnętrznych w 2009 roku ZRK Sp. z o.o. w Zamościu zrealizowała następujące zadania na rzecz inwestorów zewnętrznych, pozyskanych w drodze przetargów lub wyborów ofert L.p. Inwestor Wartość kontraktu 1. Urząd Gminy Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2A 2 721 028,51 zł 2. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o. 22-400 Zamość; ul. Peowiaków 8 914 688,40 zł 3. Powiat Hrubieszów 22-500 Hrubieszów; ul. Narutowicza 34 339 694,87 zł 4. EKRAN – Ewa Kruk 22-400 Zamość; ul. Wyszyńskiego 52 211 715,37 zł 5. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 22-400 Zamość; ul. Papieża Jana Pawła II.10 165 973,84 zł 6. Przedsiębiorstwo Turystyczne ROZTOCZE 22-400 Zamość; ul. Grecka 6 139 369,15 zł 7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu 22-400 Zamość; ul. Orlicz Dreszera 14 118 497,11 zł 8. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu 22-400 Zamość; ul. Jana Zamoyskiego 45 983,35 zł 9. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zamościu 22-400 Zamość; ul. Lwowska 31 110,79 zł 10. Pozostali inwestorzy 60 153,19 zł RAZEM 4 748 214,58 zł Ogółem koszty robót na kontraktach wyniosły 4 693 089,10 zł. Składały się na nie koszty bezpośrednie w wysokości 4 250 944,26 zł oraz koszty pośrednie w wysokości 442 144,84. Wynik ze sprzedaży Zakładu Remontowo Konserwacyjnego Sp. z o. o. na kontraktach realizowanych poza Spółdzielnią Mieszkaniową im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w 2009 roku, wniósł 55 125,48 zł. 86 Informacja o zatrudnieniu i płacach w 2009 roku Średnie zatrudnienie Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ogółem stanowiska robotnicze stanowiska nierobotnicze 42,02 49,10 59,40 79,90 93,11 91,40 33,39 40,10 49,40 67,30 79,47 76,50 8,63 9,00 10,00 12,60 13,64 14,90 Porównanie średniego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach 2007, 2008 oraz 2009 roku przedstawia poniższy wykres. 86,16 96,32 93 ,0 0 90,29 99,00 93 ,0 0 90,20 89,17 84 ,0 0 80,00 84 ,0 0 84,00 88,00 92 ,0 3 87,83 89 ,3 9 89 ,5 3 87,00 87,00 87,00 88,00 84 ,0 0 76,00 75,06 średnie zatrudnienie 92,00 88,00 97 ,7 4 97,00 96 ,1 7 96 ,1 9 96,23 2008 rok 96,00 96,23 94,43 2007 rok 96,26 100,00 96,67 2009 rok 95 ,7 7 104,00 99,00 Porównanie średniego zatrudnienia w ZRK Sp. z o.o. w 2007, 2008 i 2009 roku 72,00 67,43 65,00 65,00 64,00 65,00 68,00 60,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 miesiące Przeciętna płaca w Spółce, pracowników na stanowiskach robotniczych w 2009 roku wynosiła 2’770,30 złotych i zmalała w stosunku do roku ubiegłego /2’796,68 złotych/ o 0,95 %. Informacja o zakupionych środkach trwałych i inwestycjach poczynionych w 2009 roku W 2009 roku w Zakładzie Remontowo Konserwacyjnym Spółka z o.o. w Zamościu zakupiono środki trwałe, przedstawione w poniższej tabeli. Zostały one zakupione z funduszy własnych wypracowanych w 2009 roku. 87 L.p. Nazwa środka trwałego Wartość 1. Serwer 8 150,00 zł 2. Urządzenie do cięcia płyt PIKUS 105ADV 4 520,00 zł 3. Mieszalnik CX40 + MK140 1 435,25 zł 4. Wykup podest PMT 18 700,00 zł 5. Elementy rusztowań 2 925,32 zł 6. Kontener magazynowy 6 500,00 zł 7. Wykup Mercedes Benz Sprinter 20 000,15 zł 8. Wykup Mercedes Benz Atego 20 001,80 zł 9. Peugeot Partner HDI 14 280,00 zł 10. Spawarka GYSMI 161 1 147,54 zł 11. Zbieracz odkurzacz 1 024,59 zł 12. Przecinarka Sthil TS400 2 663,93 zł 13. Kontener magazynowy 3 900,00 zł 14. Młotowiertarka TE7-C 3 814,78 zł 15. Zestaw komputerowy 2 044,26 zł RAZEM 111 107,62 zł Informacje o kosztach i strukturze leasingu operacyjnego przedstawia tabela. Koszty leasingu do 31.12. 2009 r. [zł] Koszty leasingu w następnych latach [zł] od 14.06.2005 do 11.06.2010 210 587,00 zł 21 437,00 zł 83 851,74 od 16.05.2006 do 30.04.2009 92 505,39 zł - Podest ruchomy PMT 0143 na przyczepce 93 500,00 od 21.06.2006 do 11.06.2009 104 794,80 zł - Samochód towarowo-osobowy Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 70 500,00 od 11.07.2007 do 11.07.2009 77 122,78 zł - Samochód ciężarowy Mercedes Benz ALTEGO 1217 z HDS 98 000,00 od 11.08.2007 do 11.08.2009 106 944,40 zł - Rusztowania MOSTOSTAL 73 451,70 od 24.08.2009 do 24.08.2011 24 717,40 zł 59 759,22 zł 616 671,83 zł 81 196,22 zł Przedmiot leasingu Wartość środka trwałego [zł] Koparko-ładowarka JCB 2CX 194 ’000,00 Rusztowanie fasadowe BAUMANN MOSTOSTAL Razem 88 Czas zawarcia umowy WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2009 rok 1. Nazwa, siedziba i przedmiot działalności: ZAKŁAD REMONTOWO KONSERWACYJNY Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ulicy Zamoyskiego 51. NIP 922-24-30-349. Regon 950446230 Przedmiotem działalności Spółki w 2008 roku, zgodnie z jej umową i PKD 4521A było : - wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów - wywóz odpadów komunalnych - wykonywanie usług transportowych i sprzętowych - sprzedaż materiałów budowlanych Zakład Remontowo Konserwacyjny Spółka z o.o. w Zamościu jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048850 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie – Sąd Gospodarczy XI Wydział KRS 2. Czas trwania. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. 3. Okres, za który prezentowane jest sprawozdanie. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 4. Sprawozdanie łączne. Prezentowane sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą inne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 5. Kontynuowanie działalności. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 6. Połączenie jednostek. W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca połączenie Spółki z innymi podmiotami. 7. Zasady i metody rachunkowości. 1) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (znowelizowanej). 89 2) Sposób sporządzania sprawozdania finansowego. Zakład Remontowo Konserwacyjny Spółka z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 3) Wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej 3500 PLN odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 4) Środki trwałe i amortyzacja. Środki trwałe wyceniane są według kosztów nabycia, wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego używania zgodnie z planem amortyzacji. Środki trwałe niskiej wartości ( wyposażenie ) o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 1000 PLN, w miesiącu ich zakupu odpisuje się w koszty działalności. Środki trwałe niskiej wartości ( wyposażenie ) o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 1000 PLN, lecz nie przekraczającej kwoty 3.500 PLN, zalicza się do środków trwałych. Amortyzuje się je w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu oddania do używania. Do środków trwałych używanych lub ulepszonych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji można indywidualnie ustalić stawki amortyzacji z tym, że okresy amortyzacyjne nie mogą być krótsze niż: Dla środków trwałych grupy 3-6 i 8: - o wartości początkowej do 25.000 zł 24 miesiące - o wartości początkowej od 25.001 do 50.000 zł 36 miesięcy - o wartości początkowej ponad 50.000 zł 60 miesięcy Dla środków transportowych w tym samochodów osobowych 30 miesięcy Dla budynków i budowli 10 lat 5) Zapasy. Materiały i towary są wyceniane według rzeczywistych cen ich zakupu netto. Produkcja w toku wyceniana jest wg uzgodnionych z zamawiającym nośników kosztów ( lub ryczałtu ) pomniejszonych o zysk, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. 90 6) Należności , zobowiązania i rezerwy. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość należności są tworzone z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. W przypadku tworzenia odpisów aktualizujących należności stosowane są indywidualne kryteria oceny ściągalności należności a tym samym konieczności tworzenia odpisów aktualizujących. Na przyszłe zobowiązania Spółki tworzone są rezerwy: na nagrody jubileuszowe oraz premie zarządu zależne od zysku netto. 7) Środki pieniężne. Środki pieniężne w walucie polskiej wyceniane są według wartości nominalnej. 8) Rozliczenia międzyokresowe. Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów mających na celu przypisanie kosztów do właściwego okresu. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące przyszłych okresów niż te, w których je poniesiono. 9) Przychody ze sprzedaży. Wartość sprzedaży określona jest na podstawie wielkości zafakturowanych ( bez podatku VAT ). 10) Koszty działalności podstawowej. Kosztami działalności podstawowej są wszystkie koszty związane z działalnością Spółki, za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych. Koszty działalności ujmowane są w układzie rodzajowym. 11) Pozostałe przychody i koszty operacyjne. Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są przychody i koszty nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki. 12) Przychody i koszty finansowe. Przychody i koszty finansowe stanowią wynik operacji finansowych, m.in. odsetki uzyskane (od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz związane z nieterminowym regulowaniem należności przez kontrahentów), odsetki od lokat, odsetki związane z nieterminową zapłatą zobowiązań. 13) Metoda ustalania wyniku finansowego. 91 Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy ustalany jest zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości i obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami. 14) Obowiązujące obciążenia wyniku finansowego. Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych). Podatek dochodowy kalkulowany jest w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu oraz koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w myśl przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 15) 2. 3. 4. Sprawozdanie finansowe obejmuje : 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans; Rachunek zysków i strat; Informacje dodatkową i objaśnienia. 16) Sprawozdanie finansowe ZRK Spółka z o.o. nie jest objęte badaniem sprawozdań przez Biegłych Rewidentów. Zamość 04 marzec 2010 r. 92 INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 rok. 1) Zmiany wartości środków trwałych wg grup rodzajowych i wartości niematerialnych i prawnych. a) środki trwałe – zamiany przedstawia Załącznik Nr 1. b) wartości niematerialne i prawne – zmiany przedstawia Załącznik Nr 2. 2) Informacja o środkach trwałych finansowanych w formie leasingu operacyjnego: LP PRZEDMIOT LEASINGU WARTOŚĆ NETTO 1 Koparko ładowarka JCB 2 Rusztowania MOSTOSTAL 3 Podnośnik PMT 0143 4 Mercedes Spr. III 311CDI 5 Mercedes ATEGO 1217 6 Rusztowania MOSTOSTAL OGÓŁEM KOSZT LEASINGU 194 000,00 83 851,74 93 500,00 70 500,00 98 000,00 73 451,70 613 303,44 SPŁATY DO 31.12.2009 232 024,00 92 505,39 104 794,80 77 122,78 106 944,46 84 476,62 697 868,05 210 587,00 92 505,39 104 794,80 77 122,78 106 944,46 24 717,40 616 671,83 POZOST. DO SPŁATY 21 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 759,22 81 196,22 3) Kapitał zakładowy( podstawowy) Spółki wynosi 130 500 zł i składa się z 2610 udziałów o wartości 50,00 zł każdy. Głównym udziałowcem Spółki posiadającym 100% udziałów jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego z siedzibą przy ul. P. Wyszyńskiego 50B w Zamościu. 4) Kapitał zapasowy. 1 2 3 Stan na początek okresu obrotowego Tworzony zgodnie z umową Spółki Stan na koniec okresu obrotowego (1+2) 2008 r. 398 418,07 360 727,46 2009 r. 759 145,53 229 078,27 759 145,53 988 223,80 5) Wynik finansowy netto. Zarząd ZRK Spółka z o.o. będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w wysoko 78 481,32 zł na następujące cele: 93 a) 10% wypracowanego zysku tj. 7 848,13 zł przeznaczyć na fundusz nagród z możliwością przeniesienia przez Zarząd Spółki w porozumieniu z przedstawicielami Załogi na Zakładowy Fundusz Świadczeń. b) 70 633,19 zł przeznaczyć na fundusz zapasowy, z możliwością wykorzystania go przez Zarząd na inwestycje rozwojowe Spółki. 6) Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowym, przewidywanym okresie spłaty: 1 2 3 4 5 Struktura czasowa według zapadalności do 1 roku od 1 roku do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem (1+2+3+4) 2008 r. 2009 r. 1 102 964,18 905 542,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102 964,18 905 542,25 7) Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów : Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 1 Opłacone ubezpieczenia, prenumerata, opłaty wstępne Razem 2009 r. 2008 r. 29 901,03 40 732,19 29 901,03 49 732,19 8) Wykaz rezerw na przyszłe zobowiązania – rezerwy tytułem wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom ZRK oraz premii Zarządu zależnej od zysku : 2009 r. 2008 r. 69 000,00 7 000,00 171 262,49 176 637,50 240 262,49 183 637,50 Pozostałe rezerwy 1 Krótkoterminowe 2 Długoterminowe Razem (1+2) 9) Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 1 2 3 4 Przychody ze sprzedaży Sprzedaż usług (3+4+5) - produkcji podstawowej - produkcji pomocniczej 2008 r. 2009 r. 13 163 214,42 10 298 177,51 13 115 903,34 10 256 756,57 44 826,88 40 720,94 94 5 - usług materialnych i niematerialnych 6 Sprzedaż materiałów i towarów 7 Razem (2+6) 700,00 2 484,2 41 561,94 50 791,76 13 204 776,36 10 348 969,27 10) Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych: A Zysk brutto B Przychody zwiększające podstawę opodatkowania: Wykonanie usług w 2009 r. (przedpłata w 2008 r. ) 78 481,32 1 121,49 1 121,49 C Przychody zmniejszające podstawę opodatkowania: Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych w 2009r. przedpłata na wym. stolarki, przych. finansowe D Koszty zwiększające podstawę opodatkowania: Odsetki budżetowe, należności spisane w koszty . Koszty nie podatkowe ( PFRON, inne ) E Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania Rezerwy na wypłatę nagród jub i premii zarządu: rezerwa utworzone w 2009 r.( 183 637,50) minus rezerwa w 2008r. ( 240 262,49) Spisanie w koszty należności dochodzonych w sądzie. Koszty wynagrodzeń za 2008 r. wypłacone w 2009r. Podstawa opodatkowania ( A+B-C+D-E ) 706,92 706,92 44 846,16 5 469,40 39 376,76 347 525,11 56 624,99 1 043,25 289 856,87 -223 783,06 11) Przeciętne zatrudnienie ( w osobach ) w roku sprawozdawczym w poszczególnych grupach zawodowych: Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. Pracownicy ogółem z tego : 93,1 91,4 Pracownicy na stanowiskach robotniczych Pracownicy umysłowi 79,5 76,5 13,6 14,9 95 12) Wypłacone sprawozdawczym : wynagrodzenie - osobom należącym do Zarządu Spółki - 243 569,39 zł - osobom należącym do Rady Nadzorczej 1 200,00 zł Zamość 04 marzec 2010 r. 96 brutto w okresie V. Wynagrodzenia - podatek akcyzowy IV. Podatki i opłaty III. Usługi obce II. Zużycie materiałów i energii I. Amortyzacja B. Koszty działalności operacyjnej II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie wart. ujemna) III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - od jednostek powiązanych A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 298 177,51 13 163 214,42 10 654 346,91 131 688,76 3 122 903,68 2 783 261,00 44 902,21 0,00 3 734 920,53 12 571 225,49 120 385,77 3 826 332,06 4 026 225,19 36 001,47 0,00 3 708 385,65 97 50 791,76 41 561,94 0,00 402 306,99 0,00 0,00 -173 584,40 10 751 276,26 01.01.2009-31.12.2009 13 031 191,96 01.01.2008- 31.12.2008 za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. / w PLN / Zakładu Remontowo Konserwacyjnego Spółka z o.o. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - od jednostek powiązanych I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: G. Przychody finansowe F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) III. Inne koszty operacyjne II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych I. E. Pozostałe koszty operacyjne III. Inne przychody operacyjne II. Dotacje I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D. Pozostałe przychody operacyjne C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów VII Pozostałe koszty rodzajowe VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 98 32 668,52 96 929,35 997,21 0,00 34 855,15 459 966,47 10 450,49 0,00 0,00 0,00 2 753,31 457 347,62 13 069,34 0,00 0,00 13 069,34 10 450,49 0,00 0,00 2 751,90 92 228,16 5 698,40 0,00 0,00 5 698,40 997,21 0,00 40 627,34 39 129,38 0,00 763 374,87 779 910,82 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) II. Straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.) I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+GH) IV. Inne III. Aktualizacja wartości inwestycji II. Strata ze zbycia inwestycji - dla jednostek powiązanych I. Odsetki, w tym: H. Koszty finansowe V. Inne IV. Aktualizacja wartości inwestycji III. Zysk ze zbycia inwestycji - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 99 458 856,52 0,00 0,00 0,00 458 856,52 437,81 0,00 0,00 0,00 806,60 1 244,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2 753,31 78 481,32 0,00 0,00 0,00 78 481,32 16 464,94 0,00 0,00 0,00 33,80 16 498,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2 751,90 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Podatek dochodowy 100 365 642,52 0,00 93 214,00 78 481,32 0,00 0,00 101 (wg grup rodzajowych) - 2008r. Budynki, Grunty (w lokale tym prawo i obiekty uzytkowania inżynierii wieczystego lądowej i gruntu) wodnej a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0,00 49 782,00 b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 3 900,00 - zakup 0,00 3 900,00 - przemieszczenie 0,00 0,00 - włączenie spółki do konsolidacji 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - sprzedaż 0,00 0,00 - likwidacja 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0,00 53 682,00 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 32 094,36 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0,00 890,16 - odpis bieżący 0,00 890,16 - sprzedaż 0,00 0,00 - likwidacja 0,00 0,00 - włączenie spółki do konsolidacji 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 32 984,52 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 0,00 0,00 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH Środki transportu 215 771,52 54 281,95 54 281,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 053,47 166 839,25 45 931,22 45 931,22 0,00 0,00 0,00 0,00 212 770,47 0,00 Urządzenia techniczne i maszyny 513 008,79 40 795,32 40 795,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 804,11 239 836,47 68 657,43 68 657,43 0,00 0,00 0,00 0,00 308 493,90 0,00 969 696,39 111 107,62 111 107,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki trwałe, razem 198 590,07 0,00 184 857,12 13 732,95 13 732,95 0,00 0,00 0,00 0,00 752 838,96 0,00 623 627,20 129 211,76 129 211,76 0,00 0,00 0,00 0,00 203 264,43 1 080 804,01 191 134,08 12 130,35 12 130,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne środki trwałe ZAŁĄCZNIK Nr.1 początek okresu - zwiększenie - zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0,00 20 697,48 0,00 0,00 102 0,00 0,00 0,00 0,00 245 310,21 0,00 0,00 0,00 57 283,00 0,00 0,00 0,00 4 674,36 0,00 0,00 0,00 327 965,05 0,00 0,00 0,00 103 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2009 r. a b c d e Wartość Nabyte koncesje, patenty, Wartości firmy licencje Koszty Zaliczki na niematerialne Inne wartości i podobne wartości, w tym: zakończonych wartości i prawne, niematerialne prac niematerialne razem i prawne rozwojowych i prawne oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0,00 0,00 27 824,99 27 824,99 0,00 0,00 27 824,99 b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 2 477,00 2 477,00 0,00 0,00 2 477,00 - zakupy 0,00 0,00 2 477,00 2 477,00 0,00 0,00 2 477,00 - przemieszczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - włączenie spółki do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - przemieszczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0,00 30 301,99 30 301,99 0,00 0,00 30 301,99 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 0,00 27 824,99 27 824,99 0,00 0,00 27 824,99 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0,00 0,00 2 477,00 2 477,00 0,00 0,00 2 477,00 - odpis bieżący 0,00 0,00 2 477,00 2 477,00 0,00 0,00 2 477,00 - przemieszczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - włączenie spółki do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 0,00 30 301,99 30 301,99 0,00 0,00 30 301,99 ZAŁĄCZNIK Nr. 2 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenie - zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 inne wartości niematerialne i prawne 4 zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 105 0,00 138 684,21 6 276,96 e) Inne środki trwałe 2 Środki trwałe w budowie 48 932,27 273 172,32 0,00 174 300,10 4 674,36 57 283,00 245 310,21 20 697,48 0,00 0,00 17 687,64 327 965,05 502 265,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 265,15 346 069,19 d) Środki transportu c) Urządzenia techniczne i maszyny b) Budynki, lokale, obiekty inżynierii wodnej i lądowej 1 Środki trwałe a) Grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) 484 753,40 0,00 2 wartość firmy II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 484 753,40 31-12-2008 31-12-2009 1 koszty zakończonych prac rozwojowych I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: A. Aktywa trwałe AKTYWA sporządzony na dzień 31.12.2009 r. / w PLN / BILANS Zakładu Remontowo Konserwacyjnego Spółka z o.o. 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 1. Nieruchomości 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy - do 12 miesięcy a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat 2. Od pozostałych jednostek 107 585,00 1 095 055,48 1 095 640,48 1 155 802,54 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy b) Inne 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat 1. Od jednostek powiązanych 1 155 802,54 0,00 5 Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 0,00 4 Towary 108 377,69 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 257 027,93 1 Materiały 3 Produkty gotowe 365 405,62 I. Zapasy 2 113 761,32 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 963 846,14 963 846,14 1 024 047,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 024 047,02 0,00 0,00 0,00 454 059,69 245 306,54 699 366,23 1 784 119,72 0,00 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 108 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 506 367,83 0,00 - inne aktywa pieniężne 56 284,30 - inne środki pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 562 652,13 0,00 - inne papiery wartościowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 562 652,13 562 652,13 - udziały lub akcje a) w jednostkach powiązanych 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 44 523,37 c) Inne d) Dochodzone na drodze sądowej 15 638,69 b) Z tyt. pod.,dotacji,ceł,ubezp. społ.i zd 0,00 0,00 19 974,28 19 974,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 974,28 19 974,28 0,00 45 434,81 14 766,07 ATYWA razem IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 109 2 598 514,72 29 901,03 0,00 2 286 384,87 40 732,19 0,00 110 I Kapitał (fundusz) w własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe PASYWA 1 255 288,05 130 500,00 0,00 0,00 759 145,53 0,00 0,00 0,00 365 642,52 0,00 1 343 226,67 240 262,49 0,00 0,00 0,00 0,00 240 262,49 171 262,49 69 000,00 0,00 1 197 205,12 130 500,00 0,00 0,00 988 223,80 0,00 0,00 0,00 78 481,32 0,00 1 089 179,75 183 637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 183 637,50 176 637,50 7 000,00 0,00 31-12-2008 31-12-2009 111 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h)z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102 964,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 872,04 0,00 0,00 0,00 611 259,21 611 259,21 0,00 0,00 0,00 280 431,41 149 506,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905 542,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856 309,48 48 795,43 0,00 0,00 397 312,90 397 312,90 0,00 0,00 0,00 258 783,24 140 890,77 PASYWA i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartośc firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe razem 112 2 598 514,72 9 674,88 52 092,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286 384,87 10 527,14 49 232,77 0,00 0,00 0,00 0,00 XV. Kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu na lata 2010 – 2011. W latach 2010 – 2011 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu będzie koncentrował się na następujących kierunkach działania: 1. doskonalenie organizacji Spółdzielni, 2. eksploatacja i remonty zasobów mieszkaniowych, 3. zmniejszenie energochłonności zasobów mieszkaniowych, 4. inwestycje mieszkaniowe, 5. działalność społeczna i kulturalno-oświatowa, 6. poprawa kondycji finansowej Spółdzielni. Ad.1. Zgodnie z zapowiedziami przedstawiamy propozycję zmiany zapisów statutowych w celu likwidacji parasola ochronnego członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W projekcie Uchwały zmiany Statutu Spółdzielni proponujemy wprowadzić udzielanie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej, odwołanie członków Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium zwykłą większością głosów. Dokonać analizy wszystkich regulaminów obowiązujących w Spółdzielni w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa, Statutu i potrzeb Spółdzielni. W celu lepszej organizacji, sprawniejszego zarządzania Spółdzielnią, sprawniejszej obsługi interesantów, szybszego reagowania na zgłaszane problemy, widzimy potrzebę w dalszym ciągu doskonalić strukturę organizacyjną. W dalszym ciągu utrzymywać kontakt z mieszkańcami poprzez organizowanie zebrań poszczególnych bloków mieszkalnych. Ad. 2. W utrzymaniu zasobów mieszkaniowych stwierdzamy duże zaniedbania. Nadrzędnym zadaniem w tej sprawie widzimy potrzebę szybkiej poprawy wyglądu, czystości i porządku na osiedlach. Systematycznie będą wymieniane nawierzchnie chodnikowe, przy jednoczesnej modernizacji ich układu, likwidacji odcinków zbędnych i rzadko używanych. Hamulcem w tej sprawie jest w całości wykorzystany fundusz remontowy nieruchomości. Bieżące wpływy na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości przeznaczane są na spłatę kredytu termomodernizacyjnego, na drobne remonty budynków i w pozostałej części dopiero przeznaczane są na roboty drogowo-chodnikowe. Ad. 3. W tej dziedzinie Zarząd zamierza w całości zrealizować przedsięwzięcie podjęte przez poprzedni Zarząd, pod nazwą „Termomodernizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego”. Planujemy zamontować instalacje solarne na 11 budynkach osiedla NM I, 10 budynkach osiedla NM III. Na osiedlach tych zostanie zmodernizowana sieć ciepłownicza w ten sposób, że do budynków zostanie doprowadzona sieć wysokich parametrów z wykonaniem oddzielnych budynkowych wymiennikowni, które będą współpracowały z instalacjami solarnymi. Budynki ocieplone płytami azbestowo-cementowymi na osiedlach NM i, NM III, Słoneczny Stok zostaną poddane pełnej termomodernizacji. Ponadto, pozostałe budynki będą sukcesywnie docieplane, na podstawie wystąpień mieszkańców poszczególnych nieruchomości, w miarę możliwości uzyskania kredytu termomodernizacyjnego. Powyższe działania spowodują zmniejszenie zużycia energii cieplnej w związku z wykorzystaniem energii słonecznej do podgrzewania wody, zmniejszenie zużycia energii cieplnej dla potrzeb co spowodowanej dociepleniem budynków, zmniejszenie 113 opłat za energię cieplną w związku z przejściem do innej tańszej grupy taryfowej odbiorców energii cieplnej. Ponadto zamierzamy wystąpić do PEC o zmniejszenie mocy zamówionej na poszczególnych budynkach mieszkalnych na podstawie opracowanych audytów energetycznych i dotychczasowych odczytów zużycia ciepła. Będziemy również prowadzić stały monitoring zużycia ciepła. Działania powyższe spowodują nie tylko zmniejszenie zużycia energii cieplnej i zmniejszenie obciążenia mieszkańców. Spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie emisji dymu i pyłów szkodliwych dla środowiska. Ad. 4. Podejmując działania poprzedników przystąpimy do realizacji dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu Słoneczny Stok. Czekamy na uprawomocnienie się Uchwały Rady Miasta, zmieniającej plan zagospodarowania Miasta Zamość. Ad.5. W dalszym ciągu prowadzić działalność społeczną i kulturalno-oświatową w dotychczasowym zakresie. Zamierzamy odtworzyć place zabaw dla dzieci, a istniejące wyposażyć w urządzenia spełniające wymogi unijne. Ad.6. Na tym odcinku działalności Spółdzielni istnieje szczególnie trudna sytuacja. Użytkownicy lokali mieszkalnych (członkowie, właściciele lokali mieszkalnych nie będący członkami, najemcy) zalegają w opłatach za używanie lokali na dzień 31.12.2009 roku 3 431 801,24 zł , zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych wynosiły 589 362,99 zł. Razem 4 021 164,23 zł. W celu wyegzekwowania należności zamierzamy w większym stopniu prowadzić, przewidziane prawem działania windykacyjne. Ustanawiać przymusową hipotekę. Proponujemy również wprowadzić do Statutu możliwość umieszczania dłużników w rejestrze członków. Ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Spółdzielnia nie może udzielać informacji o stanie zadłużenia użytkowników lokali, taki zapis pozwoli wszystkim członkom Spółdzielni zapoznać się z rejestrem i uzyskać potrzebne informacje. informacje ZARZĄD SPÓŁDZIELNI Roman Chachuła 114 Jacek Szkałuba Jan Sadło XVI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Rada Nadzorcza w strukturze organów Spółdzielni zajmuje szczególne miejsce. Członkowie Rady wypełniając swoje zadania ponoszą osobistą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji, które mają ogromne znaczenie dla sprawności i efektywności działania Spółdzielni, a także rodzące skutki prawne w stosunku do członków. Działając na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2009, sprawowała funkcje: kontroli i nadzoru, normatywną, zarządzającą i reprezentacjną. W okresie od 01 stycznia 2009 r. do 26 września 2009 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie osobowym: - Tadeusz Sański Jan Kowal Anna Podgórska Grażyna Ciebiera Beata Zawiślak Adam Kiełbiński Arkadiusz Pachla Jerzy Liberadzki Stanisław Gradziuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Sekretarz Rady Członek Rady jw. jw. jw. jw. jw. Natomiast skład Rady Nadzorczej wybranej w dniu 26 września 2009 roku przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni przedstawiał się następująco: - Antoni Socha Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Łyś Zastępca Przewodniczącego - Teresa Kosiorska Sekretarz Rady - Zofia Bałabuch Członek Rady - Roman Chachuła „ - Ryszard Lisicki „ - Jerzy Mazur „ - Jan Sadło „ - Jacek Szkałuba „ Rada Nadzorcza stosownie do art. 56 § 1 – ustawy, Prawo spółdzielcze, w dniu 27.09.2009 roku, oddelegowała 3 członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu do 31.03.2010 roku: - Jana Sadło po Prezesa Zarządu - Jacka Szkałubę po Zastępcy Prezesa Zarządu - Romana Chachułę po Członka Zarządu W dniu 24.03.2010 roku Rada Nadzorcza przedłużyła okres pełnienia funkcji członkom Zarządu do 30.06.2010 roku. Spośród swojego grona Rada Nadzorcza wybrana w dniu 31.05.2008 roku, zgodnie ze Statutem powołała Komisję Rewizyjną w składzie : 115 - Arkadiusz Pachla - Grażyna Ciebiera - Adam Kiełbiński - Przewodniczący Komisji Członek Komisji Członek Komisji Nowa Rada Nadzorcza w dniu 28.09.2009 roku wybrała do Komisji Rewizyjnej następujących członków Rady: - Lisickiego Ryszarda - Bałabuch Zofię - Mazura Jerzego - Przewodniczący Komisji Członek Komisji Członek Komisji Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2009 roku odbywały się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. Tematyka posiedzeń ujmowała zagadnienia zawarte w planie pracy, poszerzane o sprawy wynikające z potrzeb bieżących. Rozpatrywanie tematu, na podstawie przedkładanych przez Zarząd materiałów i dokumentów zależnie od jego specyfiki kończyło się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń, podjęciem stosownych uchwał bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 17 protokołowanych posiedzeń (10 - Rada wybrana w dniu 31.05.2008 roku, 7 - Rada wybrana w dniu 26.09.2009 roku). Frekwencja na posiedzeniach była zawsze wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Nie było sytuacji, aby zaplanowane posiedzenie nie odbyło się z powodu braku kworum. Absencja na posiedzeniach była zawsze zgłaszana usprawiedliwiana przez członków przed posiedzeniem Rady ( nieobecności związane były głównie z wykonywaniem własnej pracy zawodowej, bądź też ważnymi sprawami rodzinnymi, wyjazd do sanatorium). Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej wybranej w dniu 31.05.2008 roku wyniosła 96,6 %, natomiast Rady wybranej w dniu 26.09.2009 roku 97,7 %. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 102 uchwały, w tym 62 uchwały Rada odwołana w dniu 26.09.2009 roku i 40 uchwał Rada powołana w dniu 26.09.2009 roku. W 2009 roku w stosunku do osób uporczywie uchylających się od wnoszenia opłat za używanie lokali Rada Nadzorcza podjęła 5 uchwał w sprawie wykluczenia ich ze Spółdzielni; 0 - Rada poprzednia i 5 - Rada aktualnie działająca oraz 9 uchwał w sprawie przeprowadzenia licytacji dłużników posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W ramach porządkowania rejestru członkowskiego Rada Nadzorcza podjęła 37 ( 25 - Rada poprzednia, 12 - Rada aktualnie działająca) uchwał o wykreśleniu z rejestru członków, osób nie spełniających warunków określonych w Statucie. Rady Nadzorcze podjęły 7 uchwał uchylające uchwały o wykluczeniu z rejestru członków w stosunku do osób, które w całości spłaciły zadłużenie wobec Spółdzielni, odsetki od zadłużenia oraz zasądzone koszty sądowe. Inne uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą dotyczyły spraw związanych z działalnością gospodarczą Spółdzielni, ekonomiczno – finansową sytuacją, gospodarki finansami Spółdzielni, spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami. 116 Do ważniejszych spraw jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza można zaliczyć : - przyjęcie planu finansowo – gospodarczego i remontowego na 2009 r., - modernizację części budynków w zasobach Spółdzielni, - zmiana struktury organizacyjnej Spółdzielni, - zmiana regulaminów: Organizacyjnego, Zarządu, Regulaminu Spółdzielni, - informację nt. opłat eksploatacyjnych i ustalanie opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych - informacja dotycząca powstania ujemnego salda na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości i możliwości wcześniejszej spłaty, - zapoznanie się z informacją na temat przetargów przeprowadzonych w 2009 roku, - wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej, - ustalenia stawek odpisu na fundusz remontowy budynków związanych z ociepleniem ( termomodernizacją ), - przekazanie kładki KŁ-1 nad ul. J. Zamoyskiego w Zamościu do Urzędu Miasta, - wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, - wybór jednostki do przeprowadzenia lustracji Spółdzielni, - ocena przebiegu lustracji i sformułowanych wniosków polustracyjnych oraz zgłoszenie wniosku do Krajowej Rady Spółdzielczej o przeprowadzenie lustracji uzupełniającej, - ustalenie cen wymiany stolarki okiennej na 2010 rok, - ocena skuteczności prowadzonych form windykacji należności Spółdzielni, - informacja Zarządu o stanie przygotowań do sezonu grzewczego, - analizowanie skarg i wniosków wnoszonych do Spółdzielni oraz sposób ich załatwiania. - a także problem rozliczania wody. Rada Nadzorcza wybrana w dniu 26.09.2009 roku zastała wysoce niepokojącą sytuację finansową Spółdzielni: - zadłużenia w opłatach za używanie lokali mieszkalnych 3 566 219,11 zł. - zadłużenie w spłacie kredytu mieszkaniowego 565 345,23 zł. - zadłużenia w spłacie czynszu (lokale użytkowe) 110 973,52 zł. - zadłużenia w opłatach za dzierżawę terenów 36 240,66 zł. - zadłużenie w opłatach (stare lokale) 106 692,11 zł. Razem 4 385 470,63 zł. Jednocześnie stan funduszu remontowego na dzień 30.09.2009 roku przedstawiał się następująco: - fundusz remontowy nieruchomości - 4 368 234,89 zł. - fundusz remontowy ogólny 804 783,44 zł. Razem - 3 563 451,45 zł. W tej sytuacji Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły działania zmierzające do zmobilizowania dłużników do uregulowania zobowiązań. Rada dokonała analizy zadłużeń na lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych, zapoznała się z metodami działań windykacyjnych Spółdzielni i przeprowadziła rozmowę z 11 członkami, którzy zostali wezwani na posiedzenie w celu wykluczenia. W wyniku tych i innych działań zadłużenie na dzień 31.12.2009 roku zadłużenia na lokalach mieszkalnych zmniejszyło się do 3 431 801,24 zł. Działania te są kontynuowane w roku 2010. 117 Rada Nadzorcza stwierdza, że w wydatkowaniu funduszu remontowego odwołany Zarząd dopuścił się działania niezgodnego z Regulaminem gospodarowania funduszem remontowym. Regulamin ten dopuszczał do udzielania nieoprocentowanych pożyczek wewnętrznych z funduszu ogólnego na okres do 5 lat. Faktycznie zaś, wydatkowano ponad 3 000 000,00 zł z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości a okres spłaty przedłużono do 7 – 10 lat. To aktualnie i w najbliższym okresie będzie powodowało określone problemy finansowe, a było to akceptowane przez poprzednią Radę Nadzorczą. W okresie od 18.05.2009 r. do 30.07.2009 r. w Spółdzielni Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadziła lustrację za lata 2006 – 2008. Omówienie wyników lustracji i wnioski polustracyjne zostały przekazane pismem z dnia 25.08.2009 roku. Ponieważ poprzednia Rada nie zapoznała się z wynikami lustracji, w dniu 25.11.2010 roku nowa Rada odbyła posiedzenie z lustratorem, który przeprowadzał lustrację Spółdzielni. Stwierdziliśmy, że lustracja, została przeprowadzona w sposób powierzchowny, bez zgłębienia istotnych aspektów działalności Spółdzielni. Zawierała informacje sprzeczne, nie odzwierciedlała faktycznego stanu, a sformułowane wnioski nie miały potwierdzenia w faktach zawartych w protokole Rada postanowiła zwrócić się do Krajowej Rady Spółdzielczej o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w ramach poniesionych już przez Spółdzielnię kosztów. Szczegółową informację przedstawię Państwu w punkcie przewidującym omówienie wyników lustracji. Z wielkim niezadowoleniem członkowie Spółdzielni przyjęli brak kontroli nad zużyciem wody i systemem jej rozliczenia. W dniu 05.08.2009 roku poprzednia Rada Nadzorcza podjęła kolejną uchwałę, niezgodną z ustawą z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, tekst jednolity z 2006 (Dz. U. Nr 123, poz. 858). W tym samym dniu poprzednia Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu i Zastępcę Prezesa Zarządu z dniem 31.12,2009 roku. Na szczęście członkowie na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.09.2009 roku zmienili uchwałę Rady, dokonując odwołania wszystkich członków poprzedniego Zarządu z dniem podjęcia uchwały. Wzorem poprzedników członkowie Rady pełnią dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 15.00 – 17.00. Do „Rejestru dyżurów” wpisywane są sprawy zgłaszane przez członków Spółdzielni, którzy skorzystali z formy osobistego spotkania się i porozmawiania z członkiem Rady. Sprawy zasygnalizowane podczas dyżuru są omawiane w sprawach bieżących na najbliższym posiedzeniu Rady oraz przekazywane do rozpatrzenia i ewentualnego wykonania przez Zarząd. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna zapoznała się i przeanalizowała dokumentację z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, jak również opinię-raport niezależnego biegłego rewidenta. Nowa Komisja Rewizyjna działa w oparciu o zmieniony Regulamin, zgodnie z zatwierdzonym półrocznym planem pracy. Komisja ta dokonała: - analizy kalkulacji na prace remontowe wykonywane przez ZRK, - analizy prac remontowych z porównaniem kosztów tych prac wykonywanych przez ZRK i trzech innych zewnętrznych podmiotów, - kontroli formy odbioru prac remontowych przez administrację osiedli, 118 - kontroli zasad podziału nadwyżki przychodów nad kosztami pozostałej działalności Spółdzielni, - kontrola zleceń Zarządu Spółdzielni pracownikom Spółdzielni, - analizy zleceń na usługi remontowo-budowlane, wywóz nieczystości stałych i wielkogabarytowych oraz zwroty za wymianę stolarki okiennej, - analizy zawartych umów, najmu na terenie ZRK, wysokości stawek najmu i ponoszonych przez Spółdzielnie kosztów, - analizy umów na parkingi strzeżone wysokości opłat oraz kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię, - analizy sprawozdania finansowego za rok 2009, - bieżącej analizy zużycia i kosztów energii cieplnej. Oceniając sytuację finansowej Spółdzielni na dzień 30.09.2009 roku jak również nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszem remontowym, nieprawidłowości wykazane w protokole lustracji Rada Nadzorcza wnioskuje o nie udzielenie absolutorium członkom poprzedniego Zarządu za okres do 26.09.2009 roku: 1. Panu Waldemarowi Władydze - Prezesowi Zarządu 2. Pani Chruścielewskiej Annie - Zastępcy Prezesa Zarządu 3. Panu Soboniowi Markowi - Członkowi Zarządu Biorąc pod uwagę działania podejmowane w okresie trzech miesięcy przez członków Rady Nadzorczej, oddelegowanych do pełnienia funkcji członków Zarządu, poprawy organizacji Spółdzielni, poprawy obsługi interesantów, poprawy czystości, porządku i wyglądu osiedli, zmniejszenie kosztów zużycia ciepła w warunkach nieporównywalnie ostrej zimy, zmniejszenie kosztów wywozu nieczystości Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielanie absolutorium za okres od 27.09.2009 roku do 31.12.2009 roku: 1. Panu Janowi Sadło - po Prezesa Zarządu 2. Panu Jackowi Szkałubie - po Zastępcy Prezesa Zarządu 3. Panu Romanowi Chachule - po Członka Zarządu SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Teresa Kosiorska Antoni Socha XVII. Realizacja wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.09.2009 roku. Do Komisji Wnioskowej, wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, odbytym w dniach 27.06.2009 roku i 26.09.2009 roku wpłynęło 12 wniosków. Wnioski przyjęte przez Walne Zgromadzenie to: 1. Projekt Uchwały grupy członków ... : w Dziale III Regulaminu Spółdzielni dotyczącym zasad rozliczania kosztów zasobami oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali wprowadza się następujące zmiany: 119 1). W rozdziale I, C, § 56, punkt 3, podpunkt a) otrzymuje brzmienie: - opłatę stałą za ciepło dostarczone na ogrzewanie (tj. opłatę za moc zamówioną, opłatę przesyłową stałą i abonamentową), - opłatę stałą za ciepło dostarczone na podgrzanie wody wodociągowej (tj. opłatę za moc zamówioną, opłatę przesyłową stałą i abonamentową) ustala się na lokal, Wniosek nie został uwzględniony: § 56 Regulaminu ustala ogólne zasady rozliczania kosztów ciepła, natomiast szczegółowe zasady ujęte są w kolejnych przepisach Regulaminu. 2). W rozdziale I, C, § 58: 1. Pkt 3 otrzymuje brzmienie: Koszty dostawy ciepłej wody ustala się dla budynków, lub grupy budynków posiadających własne wymiennikownie według ilości energii cieplnej zużytej do przygotowania cieplej wody na podstawie wskazań ciepłomierzy ciepłej wody znajdujących się w tych wymiennikowniach. Wniosek zrealizowano, do regulaminu wprowadzono sprecyzowany zapis. „Koszty podgrzania wody dla budynków ustala się na podstawie odczytów poszczególnych wymiennikowni według ilości energii cieplnej zużytej do przygotowania ciepłej wody na podstawie wskazać ciepłomierzy cieplej wody znajdujących się w wymiennikowniach obsługujących te budynki ( z wyłączeniem budynków posiadających indywidualne wymiennikownie”. 2. Pkt 5 otrzymuje brzmienie: Rozliczenie kosztów stałych centralnej ciepłej wody dokonywane jest w okresach rozliczeniowych łącznie z kosztami zmiennymi jako część składowa ceny podgrzania 1m³. Wniosek nie nadaje się do realizacji. Wnioskodawcy nie uwzględnili pkt 4 tego §. 2. Odpowiedzi na podane zapytania powinny znaleźć się w protokole z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza nie udzielili odpowiedzi na zadane pytania w dniu 27.06.2009 r. 3. Wniosek aby Zarząd SM w zakresie gospodarki remontowej, każdorazowo na piśmie: - uzgadniał z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości zakres projektów (planów) remontów, - informował mieszkańców o wybranych wykonawcach. Zarząd Spółdzielni od 28.09.2009 roku odbył ponad 70 zebrań z mieszkańcami nieruchomości, w tym również nieruchomości, na których planowano wykonywanie remontów. Na zebraniach tych omawiano wszystkie sprawy związane zakresem rzeczowym, sposobem wyboru wykonawców, odbiorem robót. 4. Wniosek do Zarządu SM o systematyczny przegląd urządzeń pomiarowych wody. Na wniosek Zarządu dokonano zmiany w Regulaminie Spółdzielni, zmieniając częstotliwość odczytów wskazań wodomierzy z półrocznych na kwartalne. Pozwala to na częstsze przeglądy stanu technicznego i sprawności działania oraz ciągły monitoring zużycia wody. 5. Wniosek o zwiększenie miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedli. W celu realizacji wniosku Zarząd: 120 - zlecił wykonanie 42 szt. parkingów w otoczeniu biura Spółdzielni, budynków 50 i 50A przy ul. Wyszyńskiego oraz przy ul. Wyszyńskiego 43A, - wystąpił do Urzędu Miasta o lokalizację miejsc do parkowania wzdłuż ulicy osiedlowej, równoległej do ul. Wyszyńskiego, na odcinku od wjazdu na osiedle brązowe do osiedla żółtego. 6. Wniosek by przy odczycie głównych wodomierzy był przedstawiciel bloku, budynku. Zrealizowany częściowo: jeszcze nie zawsze przedstawiciele bloku uczestniczą przy odczycie wodomierzy głównych. 7. Zakazać wjazdu samochodami na chodniki przed domkami na osiedlu Jana Zamoyskiego, osobom które nie mają orzeczeń o niepełnosprawności. Zarząd podejmował działania w celu uporządkowania na osiedlach miejsc na których dochodziło do niszczenia zieleni oraz naruszania zasad ruchu drogowego. W rejonie objętym wnioskiem stawiono znaki: 1. Zakaz wjazdu od strony bud. 42. 2. Zakaz ruchu od strony bud. 40 z informacją „nie dotyczy inwalidów”. 3. Zakaz postoju i zatrzymywania się od strony bud 20. 8. Obciążyć użytkowników aut osobowych kosztami naprawy chodników, na które wjeżdżają – Osiedle Niebieskie. Nie stwierdziliśmy przypadków niszczenia chodników, którymi można by było obciążać konkretne osoby. 121 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 30 pkt. 2 Statutu postanawia : §1 Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2008. §2 Za podjęciem uchwały głosowało ........, przeciwko, ........, wstrzymało się ....... SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 122 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 30 pkt. 3 Statutu postanawia : §1 Udzielić absolutorium za rok 2008 Prezesowi Zarządu Waldemarowi Władydze. §2 Za udzieleniem absolutorium głosowało .........., przeciwko .........., wstrzymało się ........ SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 123 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 30 pkt. 3 Statutu postanawia : §1 Udzielić absolutorium za rok 2008 Z-cy Prezesa Zarządu Annie Chruścielewskiej. §2 Za udzieleniem absolutorium głosowało .........., przeciwko .........., wstrzymało się ........ SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 124 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 30 pkt. 3 Statutu postanawia : §1 Udzielić absolutorium za rok 2008 Członkowi Zarządu Markowi Soboniowi. §2 Za udzieleniem absolutorium głosowało .........., przeciwko .........., wstrzymało się ........ SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 125 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 30 pkt. 2 Statutu postanawia : §1 Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008. §2 Za podjęciem uchwały głosowało ........, przeciwko, ........, wstrzymało się ....... SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 126 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 30 pkt. 2 Statutu postanawia : §1 Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2008, którego bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 116 059 365,49 zł / słownie : sto szesnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy /. §2 Za podjęciem uchwały głosowało ........, przeciwko, ........, wstrzymało się ....... SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 127 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. przyjęcia kierunków działania Spółdzielni na lata 2009-2010. Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 30 pkt. 1 Statutu postanawia : §1 Przyjąć kierunki działania Spółdzielni na lata 2009 – 2010. §2 Za podjęciem uchwały głosowało .........., przeciwko .........., wstrzymało się ........ SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 128 PROJEKT UCHWAŁA NR .......... Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot.: odwołania Pani/a ………………..…………zam. ul. ……………………….… w Zamościu od decyzji Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu działając na podstawie § 30 pkt. 10 Statutu postanawia : §1 Uchylić uchwałę Rady Nadzorczej z dnia .......................... w sprawie wykreślenia z członków Spółdzielni Pani/a ……………………………...................... zam. Zamość ul. .............................................................. i przywrócić członkostwo. §2 Za uchylaniem uchwały głosowało ................., za utrzymaniem uchwały .................. wstrzymało się .............................. §3 Przewodniczący Zebrania stwierdza, że Walne Zgromadzenie uchyliło/utrzymało w mocy uchwałę Rady Nadzorczej o wykreśleniu z członków Pana .................................. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 129 PROJEKT UCHWAŁA NR ............... Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dotyczy: zagospodarowania nadwyżki bilansowej ( zysk netto) oraz nadwyżki przychodów nad kosztami pozostałej działalności operacyjnej i finansowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni za rok 2008. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu działając na podstawie § 30 pkt 5 Statutu postanawia : §1 Zatwierdzić nadwyżkę bilansową Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ( nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji lokali użytkowych, terenów , garaży i pozostałej działalności operacyjno – finansowej) za rok 2008 r. w wysokości 627.523,81 zł ( słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy ) z przeznaczeniem na: pożytki z nieruchomości wspólnej na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości w kwocie 66.902,65 zł, zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości mieszkaniowych w kwocie 255.654,00 zł, a rozliczenie tej kwoty na nieruchomości nastąpi wg planu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, zwiększenie funduszu remontowego ogólnego( mienia) Spółdzielni w kwocie 304.959,59 zł, eksploatację garaży w kwocie 7,57 zł. Wynik dodatni z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 106.607,97 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości mieszkaniowych Spółdzielni oraz wynik dodatni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (garaże) w kwocie 52,36 zł. przeznaczyć na eksploatację garaży. §2 Za podjęciem uchwały głosowało ................, przeciwko ..............., wstrzymało się ............... . SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 130 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. odpłatnego zbycia na rzecz Darii Łuczka odrębnej własności lokalu użytkowego usytuowanego w zespole garaży podziemnych G-1 przy ul. J. Zamoyskiego. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 30 ust. 6 Statutu postanawia : §1 Wyrazić zgodę na odpłatne zbycie na rzecz Darii Łuczka odrębnej własności lokalu użytkowego usytuowanego w zespole garaży podziemnych G-1 przy ul. J. Zamoyskiego. Wartość lokalu określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego. §2 Za podjęciem uchwały głosowało ........, przeciwko, ........, wstrzymało się ....... SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 131 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. sprzedaży na rzecz Zamojskiej Korporacji Energetycznej Spółka z o.o. w Zamościu udziału we własności części działki nr 87/1 położonej przy ul. Bołtucia w Zamościu – zabudowanej stacją transformatorową. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 30 ust. 6 Statutu postanawia : §1 Wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz Zamojskiej Korporacji Energetycznej Spółka z o.o. w Zamościu udziału we własności części działki nr 87/1 położonej przy ul. Bołtucia w Zamościu – zabudowanej stacją transformatorową. Powierzchnia terenu zostanie określona w operacie po dokonaniu podziału geodezyjnego działki nr 87/1. §2 Za podjęciem uchwały głosowało ........, przeciwko, ........, wstrzymało się ....... SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 132 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. przekazania na rzecz Miasta Zamościa udziału we własności działki nr 183/62 o pow. 594 m2 położonej przy ul. Jana Zamoyskiego – zabudowanej ciągiem pieszo-jezdnym. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 30 ust. 6 Statutu postanawia : §1 Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta Zamościa udziału we własności działki nr 183/62 o pow. 594 m2 położonej przy ul. Jana Zamoyskiego – zabudowanej ciągiem pieszo-jezdnym. §2 Za podjęciem uchwały głosowało ........, przeciwko, ........, wstrzymało się ....... SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 133 PROJEKT UCHWAŁA NR .............. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu w dniu 27.06.2009 r. dot. przekazania na rzecz Miasta Zamościa udziału we własności działki nr 183/64 o pow. 624 m2 położonej przy ul. Jana Zamoyskiego – zabudowanej ciągiem pieszo-jezdnym. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działając na podstawie § 30 ust. 6 Statutu postanawia : §1 Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazani na rzecz Miasta Zamościa udziału we własności działki nr 183/64 o pow. 624 m2 położonej przy ul. Jana Zamoyskiego – zabudowanej ciągiem pieszo-jezdnym. §2 Za podjęciem uchwały głosowało ........, przeciwko, ........, wstrzymało się ....... SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA 134