Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania budżełu
Gminy Mosina za 2013 rok
Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Radę
Miejską w Mosinie uchwałą Nr XXXVIJ/264/12 w wysokości 82.889.728,85 zł po stronie
dochodów i 78.764.628,85 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
5.918.798,00 zł.
Po zmianach wprowadzonych uchwałami: Nr XLII/283/13 z dnia 27 marca 2013 r.,
Nr XLyII/311/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.,Nr XLVIII/320/13 z dnia 26 września 2013r.,
Nr LII/358/13 z dnia 28 listopada 2013 r., Nr Uli/373/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.
•
i zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 000501.347.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.,
Nr 00501.379.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Nr 00501.380.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
Nr 00501.402.2013 z dnia 27 maja 2013 r., Nr 00501.436.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r..
Nr 00501.478.2013 z dnia 28 października 2013r., Nr 00501.515.2013 z dnia 23.12.2013 r.
plan po stronie dochodów wynosi 84.926.256,8 1 zł, a po stronie wydatków 84.301.156,81 zł,
w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami 6.847.979,06 zł.
Wykonanie dochodów za rok 2013 stanowi kwotę 79.788.521,07 zł, a wydatków
74.983.327,06 zł.
W 2013 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 4.805.194,01 zł, a wykonanie przychodów stanowi
kwotę 3.500.000,00 zł.
Rozchody budżetu przeznaczone zostały na wykup innych papierów wartościowych
(obligacji) w kwocie 4.000.000,00 zł, oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w
kwocie 125.100,00 zł.
1. DOCHODY
Realizacja dochodów budżetowych w 2013 r.: plan 84.926.256,81 zł, a wykonanie
79.788.521,07 zł, tj. 93,95%, w tym:
dochody bieżące
—
—
plan 74.216.351,86 zł, wykonanie 72.465.056,85 zł, tj.97,64%,
dochody majątkowe
—
plan 10.709.904,95 zl, wykonanie 7.323.464,22 zł,
—
tj .68,38%.
W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
—
plan 292.050,77 zł; wykonanie 292.105,28 zł, tj.
100,02%, w tym:
Dochody bieżące:
plan 0,00 zł, wykonanie 54,5 1 zł, kary pieniężne od osób fizycznych,
—
-
plan i wykonanie 292.050,77zł, zł, tj. 100,00%
—
-
jest to dotacja przeznaczona na
zwrot części podatku akcyzowego dta producentów rolnych z województwa
wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez Gminę.
Dział 020 Leśnictwo
—
plan 3.800,00 zł; wykonanie 3.818,66 zł, tj. 100,49%
z dzierżawy obwodów łowieckich
•
—
Nadleśnictwo Konstantynowo
—
—
wpływy
dochody bieżące.
Dział 600 Transport i Łączność— plan 2.670.550,00 zł; wykonanie 1.288.464,00 zł, tj.
48,25%, w tym:
1) Drogi publiczne powiatowe
-
plan 151.800,00, wykonanie 146.335,00 zł, tj.96,40%,
-
dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
2) Drogi publiczne gminne
-
—
dochody bieżące.
plan 2.518.750,00 zł, wykonanie 1.142.129,00 zł tj. 45,35%, w
tym:
dochody bieżące:
-
wykonanie 4.860,00 zł,
-
kary pieniężne od nieterminowo wykonanych robót i usług,
dochody majątkowe—plan 2.518.750,00 zł, wykonanie 1.137.269,00 zł, tj. 45,15%, wtym:
—
plan 1.381.481,00 zł, wykonanie 0,00 zł
—
środki na budowę kanalizacji deszczowej
Krosinko w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
2
Wiejskich. Realizacja projektu została przerwana w związku z upadłością generalnego
wykonawcy
—
Hydrobudowa S.A.. Do końca 2013r. nie został wybrany nowy
wykonawca, w związku z czym realizacja zadania przeniesiona została na rok 2014 i
tym
—
samym rozliczenie projektu i wpływ środków przewidywany jest w 2014 r.
plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj.100,00%
łączącej Krosno z Krosinkiem
środki na dofinansowanie budowy drogi
-
etap II ul. Lipowa, przekazane na podstawie
—
porozumień zawartych z Mosińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o. z siedzibą w Mosinie, „BOLTEX” Spółka Jawna z siedzibą w Mosinie i Geo
Actiye Styła Witold z siedzibą w Krosinku.
—
plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj.100,00%
—
dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem
Lipowa”
—
—
—
etap II ul.
na podstawie Porozumienia z dnia 20 września 2012 r.
plan i wykonanie 1.104.769,00 zł, tj.100%
dotacja Województwa Wielkopolskiego
-
na podstawie umowy nr 22/13 z dnia 7.06.2013 r. o dofinansowanie dotacją celową z
budżetu państwa zadania pod nazwą: „Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem
—
etap II ul. Lipowa”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych
Dostępność
—
—
—
etap II Bezpieczeństwo
—
Rozwój”.
Dział 630 Turystyka
dochody bieżące
—
—
plan 46.803,91 zł; wykonanie 113.198,41 zł, tj. 241,86%, w tym:
plan 21.829,00 zł, wykonanie 88.223,50 zł, tj. 404,16%, w tym:
plan 0,00 zł, wykonanie 139,53 zł,
-
odsetki od wyodrębnionego rachunku
bankowego,
—
plan 0,00 zł, wykonanie 66.254,97 zł,
-
zwrot środków z wyodrębnionego rachunku
bankowego,
—
plan i wykonanie 21.829,00 zł,
—
pomoc finansowa w formie dotacji celowej
otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Kształtowanie świadomości i
zachowań ekologicznych poprzez budowę dydaktycznej ścieżki pieszo-rowerowej
Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN”
„
—
kampanie w prasie oraz warsztaty i
zajęcia ekologiczne.
dochody majątkowe
—
plan i wykonanie 24.974,9 1 zł, tj. 100%, w tym:
3
plan i wykonanie 19.660,91 zł, tj.l00%
—
-
refundacja wydatków poniesionych
w 2012 r. na realizację projektu „.Odbudowa owianej legendą Studni Napoleona”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
plan i wykonanie 5.314,00 zł, tj. 100,00%
—
—
pomoc finansowa w formie dotacji
celowej otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Kształtowanie
świadomości i
zachowań ekologicznych poprzez budowę dydaktycznej ścieżki
pieszo-rowerowej
—
Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN”
„
kampanie w prasie
oraz warsztaty i zajęcia ekologiczne.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
—
plan 7.982.231,00 zł; wykonanie 7.201.757,58
zł, tj. 90,22%, w tym:
dochody bieżące—plan 1.984.953,85 zł, wykonanie 2.121.027,54 zł, tj.106,86%, w tym:
—
plan 1.136.000,00 zł; wykonanie 1.176.649,29 zł, tj. 103,58%
-
wpływy z opłat za
zarząd i użytkowanie wieczyste,
—
—
—
plan 0,00 zł, wykonanie 1.949,49 zł, kary pieniężne od osób fizycznych,
-
plan 0,00 zł, wykonanie 60,00 zł
—
zwrot opłaty sądowej,
plan 829.953,85 zł; wykonanie 920.887,35 zł, tj.1l0,96%
-
dochody z najmu i
dzierżawy,
—
plan 19.000,00 zł; wykonanie 21.481,41 tj.113,06 %
-
odsetki od nieterminowych
wpłat,
dochody majątkowe—plan 5.997.277,15 zł, wykonanie 5.080.730,04 zł, tj. 84,72%, wtym:
—
plan 67.000,00 zł, wykonanie 90.647,12 zł, tj. 135,29%
-
wpływy z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym
w prawo własności
większej
liczby
-
wykonanie dochodów wyższych od założonego planu wynika z
wniosków złożonych
o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności,
—
plan 5.930.277,15 zł, wykonanie 4.990.082,92 tj. 84,15% zbywanie mienia gminy:
-
•
w trybie przetargowym i bezprzetargowym (31
nieruchomości o łącznej
powierzchni 38.437 m
2 na kwotę 4.787.160,00 zł),
•
wpływy z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu (1 nieruchomość o
wartości 61.500,00 zł),
4
•
wpływy z tytułu przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
za nieruchomość nabytą w trybie art. 98 ust.1 i 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (1 nieruchomość 570 m
2 o wartości 72.595,00 zł),
•
wpływy z tytułu spłat ratalnych należności za sprzedaż mienia z lat poprzednich
68.827,92 zł.
W 20l3r. w celu sprzedaży nieruchomości gminnych przeprowadzono 40 przetargów
oferując do sprzedania 160 działek gruntu lub pól inwestycyjnych.
W wyniku ostatnich przetargów przeprowadzonych 17 grudnia 2013 r. ustalono nabywców 5
działek gruntu za łączną kwotę 569.490,00 zł, które to wpływy z tytułu sprzedaży mienia
zostały odnotowane w 2014 r. przed zawarciem aktów notarialnych.
W 2013 r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego
wysłano 127 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 155.784,28 zł, toczy się postępowanie
sądowe na kwotę 1.293,16 zł, a 3 osoby zalegające wpisano do Krajowego Rejestru Długów
na kwotę 13.162,46 zł.
Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 28 wezwań na łączną
kwotę 31.691,31 zł, prowadzone jest 1 postępowanie sądowe na kwotę 10.755,42 zł,
a 2 osoby wpisano do KRD na kwotę 4.595,82 zł.
W stosunku do zalegających w spłatach należności ze sprzedaży mienia wysłano 5
wezwań na kwotę 28.703,89 zł.
Do osób zalegających z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 254,59 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
—
plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 75%
-
dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie
zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2013r.
1.3111.467.2013.4
—
—
pismo nr FB
dochody bieżące.
Dział 750 Administracja publiczna
—
100,02 %„wtym:
dochody bieżące
1) urzędy wojewódzkie
—
5
—
-
dotacja z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących
zadania z zakresu administracji rządowej,
—
wykonanie 32,55 zł,
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
-
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu
informacji adresowych).
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
aktualizację spisów wyborców
plan i wykonanie 4.699,00 zł, tj. 100,00%,
—
—
-
dotacja na
dochody bieżące.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
—
plan
180.000,00 zł; wykonanie 199.216,91 zł tj.110,68%, wtym: dochody bieżące:
1) Straż gminna (miejska)
—
plan 180.000,00 zł, wykonanie 199.216,91 zł, tj.110,68%,
w tym:
—
wpływy z tytułu mandatów
—
plan 180.000,00 zł, wykonanie 199.156,65 zł, tj.
110,64%,
—
odsetki
—
wykonanie 60,26 zł.
W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów prowadzone jest postępowanie
egzekucyjne. Wystawiono 418 tytułów wykonawczych na kwotę 71.190,00 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich
poborem
—
„
w tym:
dochody bieżące:
1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
—
plan 60.000,00 zł, wykonanie
88.817,98 zł, tj. 148,03%, w tym:
—
plan 58.000,00 zł; wykonanie 86.386,97 tj. 148,94%
-
podatek opłacany w formie
karty podatkowej jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy
-
skarbowe,
—
—
odsetki od zaległości
podatkowych.
6
2) Dochody od osób prawnych na plan 12.995.715,00 zł wykonanie 12.693.951,07 zł, tj.
97,6 8 %„ w
—
tym:
plan 12.575.000,00 zł; wykonanie 12.285.425,00 zł tj. 97,70%
-
podatek od
nieruchomości,
—
—
—
plan 56.191,00 zł; wykonanie 55.283,00 zł, tj. 98,38% podatek rolny,
-
plan 100.550,00 zł; wykonanie 102.425,00 zł, tj. 101,86% podatek leśny,
-
plan 188.800,00 zł; wykonanie 184.272,80 zł, tj.97,60%
-
podatek od środków
transportowych,
—
podatek od czynności
-
cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
—
-
podatkowych,
—
plan 35.174,00 zł wykonanie 35.529,00 zł, tj.101,01%
rekompensata utraconych
—
dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym: 355,00 zł rekompensata
utraconych dochodów przekazana przez WFOŚiGW z tytułu ustawowego zwolnienia
z podatku od nieruchomości jezior oraz 35.174,00 zł dochody przekazane przez
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości parków narodowych.
3) Dochody od osób fizycznych
—
na plan 7.331.608,00 zł; wykonanie 7.174.641,52 zł, tj.
97,86%, w tym:
—
-
podatek od
nieruchomości,
—
—
—
-
podatek rolny,
plan 27.400,00 zł; wykonanie 27.859,20 zł, tj. 101,68% podatek leśny,
-
plan 550.000,00 zł; wykonanie 499.119,44 zł tj. 90,75%
-
podatek od środków
transportowych,
—
podatek od spadków i
-
darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
—
—
plan 200.000,00 zł; wykonanie 190.640,00 zł, tj. 95,32% wpływy z opłaty targowej,
-
plan 700.000,00 zł; wykonanie 1.030.700,35 zł, tj. 147,24%
-
podatek od czynności
cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
—
-
podatkowych.
W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:
7
—
podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości
-
wysłano 4.170 upomnień oraz
wystawiono 1.5 16 tytułów wykonawczych na kwotę 534.484,80 zł, dokonano wpisów
na hipoteki przymusowe do 20 ksiąg wieczystych na kwotę 172.831,60 zł,
—
podatek od środków transportowych
—
wystawiono 217 tytuły wykonawcze na łączną
kwotę 148.761,60 zł,
4) Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw
-
plan 1.531.394,61 zł a wykonanie
1.558.537,96 zł, tj. 101,77%, wtym:
—
—
plan 110.000,00 zł; wykonanie 71.317,00 zł, tj. 64,83% opłata skarbowa,
-
-
opłata eksploatacyjna za
wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina.
—
-
wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykorzystane środki z roku 2012
w wysokości
121.234,97 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2013 z
przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
—
—
—
odsetki,
plan 889.394,61 zł; wykonanie 1.005.949,81 tj. 113,11%
„
w tym:opłata za zajęcie
pasa drogowego 170.938,84 zł, opłata adiacencka w kwocie 450.913,38 zł, opłata
planistyczna 6.335,80 zł oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie
377.521,79 zł, inne opłaty 240,00 zł.
Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 36 wezwań do zapłaty na kwotę
178.761,89 zł i wystawiono 7 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę
134.492,56 zł.
•
5) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
—
plan 22.477.735,00 zł;
wykonanie 21.710.978,16 zł, tj. 96,59%, wtym:
—
plan 22.127.735,00 zł; wykonanie 21.321.068,00 zł, tj. 96,35% podatek dochodowy
od osób fizycznych,
—
plan 350.000,00 zł; wykonanie 389.910,16 zł, tj. 111,40% podatek dochodowy od
osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.
Dział 758 Różne rozliczenia
—
plan 17.120.730,81 zł; wykonanie 17.276.499,24 zł, tj.
100,91%, w tym:
Dochody bieżące
—
—
plan 17.067.024,31 zł, wykonanie 17.067.287,44 zł, tj. 99,78%, w tym:
plan i wykonanie 16.942.799,00 tj. 100,00%
—
część oświatowa subwencji ogólnej,
8
—
plan 86.000,00 zł; wykonanie 86.263J3 zł. tj. 100,31%
odsetki od
-
rachunku
bieżącego i lokat terminowych,
—
plan i wykonanie 38.225,31 zł. tj. 100%
-
dotacja stanowiąca zwrot części wydatków
bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
—
pismo Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. NR FB-I.31 11.296.2013.7.
Dochody majątkowe
—
—
—
plan 0,00 zł, wykonanie 155.505,30 zł
—
zwrot niewygasąjących wydatków,
-
dotacja stanowiąca zwrot części
wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
pismo
Wojewody
Wielkopolskiego
z
dnia
28
sierpnia
2013r.
NR
—
FB
1.3111.296.2013.7.
Dział 801 Oświata i wychowanie— plan 1.607.992,32 zł; wykonanie 1.651.618,00 zł, tj.
102,71%, w tym: dochody bieżące:
1) Szkoły podstawowe- plan 0,00 zła wykonanie 6.167,52 zł, w tym:
—
—
—
—
wykonanie 4 10,00 zł
wykonanie 27607 zł
—
—
wykonanie 5.441,23 zł
wykonanie 40,22 zł
dochody z najmu i dzierżawy,
odsetki,
—
wpływy z różnych dochodów,
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
—
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
554.287,00 zł, tj. 100,80%,
—
W
—
—
tym:
wpływy z różnych opłat,
•
—
—
dochody ze środków europejskich
pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
działanie 9.1.
—
wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
—
z przeznaczeniem na
oddziały przedszkolne w Pecnej,
—
-
dotacja na podstawie zawiadomień
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.11.2013r. i 25.10.2013 r. z przeznaczeniem na
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
—
wykonanie 6,68 zł
-
3) Przedszkola
—
plan 908.111,00 zł a wykonanie 940.573,93 zł, tj. 103,57%, w tym:
9
—
—
kary pieniężne od osób fizycznych,
—
plan 3 19.730,00 zł; wykonanie 209.784,30 zł. tj. 65,61%
-
wpływy z opłat za pobyt
dzieci w przedszkolach. Wykonanie planu na poziomie 65,61% wynika z faktu
obniżenia od 01.09.2013 r. opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
—
—
—
wykonanie 118,41 zł
odsetki,
—
—
plan 350.000,00 zł; wykonanie 431.810,77 zł, tj.123,37 %
—
dochody z tytułu
odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy
Mosina,
—
—
dochody z tytułu dotacji celowej na
podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację
zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
—
—
4) Gimnazja
—
—
—
—
—
plan 0,00 zł, wykonanie 589,55 zł, w tym:
wykonanie 3 6,00 zł
wpływy z różnych opłat,
—
—
—
wykonanie 76,8 8 zł
odsetki,
-
5) Pozostała działalność
—
—
darowizna
przekazana przez E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
przeznaczona na cele oświatowe, zgodnie z umowąz dnia 26.07.2013r.
Dział 851 Ochrona zdrowia
—
plan 0,00 zł, wykonanie 606,87 zł
-
dochody bieżące
zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2012 na zakup sprzętu medycznego.
Dział 852 Pomoc społeczna
—
92,38%, dochody bieżące:
1) Domy Pomocy Społecznej
—
plan 18.000,00 zł, wykonanie 19.380,16 zł, tj.107,67%
-
wpływy z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej.
2) Świadczenia rodzinne plan 6.304.600,00 zł; wykonanie 5.871.994,04 zł tj. 93,14%,
-
W
tym:
10
—
wykonanie
zł
96,80
kosztów
zwrot
—
upomnienia
funduszu
dotyczące
alimentacyjnego,
—
—
dotacje celowe na świadczenia rodzinne
5.796001,49 zł, tj. 92,82%,
-
—
—
fundusz alimentacyjny,
plan 6.244.600,00 zł; wykonanie
dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem
na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i opłacenie składek emerytalno
—
rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia.
—
—
wykonanie 5,33 zł
—
odsetki,
zwrot za naukę.
—
3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 41.200,00 zł; wykonanie 3 1.108,35 tj. 75,51%,
-
w tym:
—
plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.307,64 zł; tj. 66,54%
-
dotacja celowa Wojewody
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
—
plan 21.200,00 zł, wykonanie 17.800,71 zł; tj. 83,97%
-
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
4) Zasiłki i pomoc w naturze
-
plan 648.719,00 zł; wykonanie 524.987,98 zł, tj. 80,93%, w
tym:
—
plan 648.719,00 zł, wykonanie 524.725,8 1 zł, tj.80,89%
-
dotacja celowa przekazana
na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
—
5) Zasiłki stałe
—
—
zwrot zasiłku okresowego przez ZUS
-
dotacja celowa
Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
6) Ośrodki pomocy społecznej
—
plan 64.413,00 zł; wykonanie 64.156,99 zł, tj. 99,60%, w
tym:
—
plan i wykonanie 63.413,00 zł, tj.100,00 %
—
dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy
społecznej,
—
plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
—
dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia
dla opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd,
—
7) Usługi opiekuńcze
-
—
odsetki od rachunku bankowego,
-
wpływy z
usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy
Mosina
11
8) Pozostała działalność plan 270.484,00 zł; wykonanie 260.190,53 zł, tj. 96.19% w
„
-
—
plan 133.034,00 zł; wykonanie 122.766,56 zł tj. 92,28%
tym:
dotacja na dodatkową
-
pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
—
-
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę
świadczeń pieniężnych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania.”
Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2013. Zwrot ten nie miał wpływu na
wysokość wydatków w ramach zadań własnych i zleconych gminie. Wszystkie zgłaszane
potrzeby przez podopiecznych naszej instytucji zostały zrealizowane w 100%, w ramach
przyznanych decyzją administracyjną świadczeń z pomocy społecznej.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
—
plan 150.262,00 zł,
wykonanie
148.105,41 zł, tj. 98,56%, dochody bieżące, w tym:
-
—
plan i wykonanie 76.975,00 zł
przeznaczona
-
dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym,
—
-
Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1.298.301,66 zł;
—
wykonanie 195.541,18 zł, tj. 15,06%,
dochody bieżące: plan 464.800,00 zł, wykonanie 195.541,18 zł, tj. 42.07%, wtym:
1) wpływy z opłaty produktowej
-
plan 17.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W związku z
wejściem w życie z dniem 01.07.2013 r. nowych zasad gospodarki odpadami
komunalnymi
oraz
przekazaniem
w
tym
zakresie
kompetencji
do
Związku
Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, Gmina Mosina
w 2014 r. otrzyma rozliczenie opłaty produktowej za I półrocze 2013 r., natomiast
począwszy
od
01.07.2013
r.
opłata
produktowa
będzie
dochodem
Związku
Międzygminnego. W związku z tym nie odnotowano wpływów opłaty w 2013 r.
2) plan 432.000,00 zł, wykonanie
180.541,18
zł tj.
41,79%
-
wpłaty z Urzędu
Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie
12
drzew. Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony
środowiska.
Niskie wykonanie dochodów wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadzonych na podstawie art. 9 ustawy z dnia
16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od
1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany w sposobie rozliczania się z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska:
-
wprowadzony zostaje roczny system składania sprawozdań i wnoszenia opłat z tytułu
korzystania ze środowiska
—
oznacza to, że wpływy z tytułu opłat za 2013 r. będą
dochodem roku 2014.
3) utrzymanie zieleni
—
celowej, otrzymanej
-
pomoc finansowa w formie dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup drzew i krzewów
oraz realizacja nasadzeń na terenie Gminy Mosina
—
etap II”.
dochody majątkowe: plan 833.501,66 zł, wykonanie 0,00 zł
4) pozostała działalność —plan 833.501,66 zł, wykonanie 0,00 zł
—
plan 24.901,66 zł, wykonanie 0,00 zł,
—
placów zabaw na terenie Gminy Mosina”
—
dofinansowanie zadania „Modernizacja
zadanie realizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20 13 Oś IV LEADER Małe projekty,
zakup sprzętu na place zabaw w 20 miejscowościach wiejskich. Wniosek o płatność
złożony został w grudniu 2013r. natomiast środki po weryfikacji wniosku przekazane
zostanąw 2014 r.,
—
plan 808.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dofinansowanie zadania „Budowa targowiska
-
„Zielony Rynek” w Mosinie”
—
środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Oś III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej, przeznaczone na budowę wiaty targowiskowej o powierzchni 277m
2 oraz
wykonanie nawierzchni
utwardzonej
około
2 wraz z
2.000m
odwodnieniem,
zagospodarowanie zielenią i mała architektura. Inwestycja została zakończona w
grudniu 2013 r., tym samym rozliczenie projektu i przekazanie środków nastąpi w
roku 2014.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
—
plan 309.941,00 zł,
wykonanie 2 19.941,00 zł, tj.70,96% dochody majątkowe, w tym:
-
13
—
-
refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. na
realizację projektu „Modernizacja świetlic wiejskich w Krąjkowie, Radzewicach i
Żabinku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
—
etap 1” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
—
plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00
—
środki na modernizację świetlic wiejskich w
Wiórku i Świątnikach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 Oś IV Leader. Inwestycja została zakończona w grudniu 2013 r., tym
samym rozliczenie projektu i przekazanie środków nastąpi w roku 2014.
Dział 926 Kultura fizyczna— plan 1.056.753,73 zł; wykonanie 746.504,87 zł, tj. 70,64%,
w tym:
dochody bieżące: plan 85.000,00 zł, wykonanie 95.167,40, tj. 111,96%, w tym:
—
plan 85.000,00 zł; wykonanie 94.941,49 zł tj.111,70%
-
dochody z najmu i dzierżawy
(hala sportu, stadion sportowy, przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym),
—
—
wykonanie 38,9 1 zł
—
odsetki,
—
zwrot niewykorzystanych dotacji,
dochody majątkowe: plan 971.753,73 zł, wykonanie 651.337,47 zł, tj. 67,03%, wtym:
—
plan 922.067,47 zł, wykonanie 65 1.337,47 zł, tj. 70,64%,w tym:
•
plan i wykonanie 65 1.337,47 zł
—
refundacja wydatków poniesionych w roku
2012 na realizację projektów „Budowa infrastruktury sportowej na terenie
Gminy Mosina (Mieczewo, Nowinki, Rogalin, Rogalinek i Dymaczewo Stare)
etap 1 i etap 2” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013,
•
plan 270.730,00 zł, wykonanie 0,00 zł
—
środki na budowę boisk sportowych w
Krajkowie i Czapurach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. W ramach tego projektu wykonano boisko w Czapurach,
natomiast budowa boiska w Kraj kowie zostanie zakończona w miesiącu
kwietniu 2014 r. Rozliczenie projektu i wpływ środków przewidywany jest w
I półroczu 2014 r.
—
plan 49.686,2 6 zł, wykonanie 0,00 zł
—
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś LEADER Małe projekty
OSiR w sprzęt do zajęć fitness
—
—
„Wyposażenie
spinning”, z przeznaczeniem na zakup rowerów
spinningowych oraz sprzętu multimedialnego. Inwestycja została zakończona w
14
grudniu 2013 r.,
tym samym
rozliczenie projektu i przekazanie środków nastąpi w
roku 2014.
Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i
odroczeniach
stan na 31.122O13 r.
lp.
.
.
Podatek
.
Zaległosci
I
Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie
11 887,13
2
Dochody z dzierżawi najmu
36 187,45
3
Wpłaty ze sprzedaży mienia
56 061,31
4
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własnosci
5
Mandaty
6
Karta podatkowa
7
Osoby prawne
a/
Podatek od nieruchomości
b/
Skutki obniżenia
stawek
Odroczenia i
umorzenia
2 096,19
77 962,07
216 766,62
214 929,67
543 844,07
Podatek rolny
0,00
28 573,85
ci
Podatek leśny
0,00
0,00
d/
Podatek od środków transportu
22 617,60
106 720,30
e/
Podatek od czynności cywilnoprawnych
8
Osoby fizyczne
a/
Podatek od nieruchomości
b/
1 125,00
758 123,56
1 569 631,19
23 018,50
Podatek rolny
6 869,30
138 743,86
27,00
c/
Podatek leśny
635,00
d/
Podatek od środków transportu
380 434,72
210 167,50
5 860,00
eJ
Podatek od spadków i darowizn
25 761,66
tJ
Podatek od czynności cywilnoprawnych
13 846,78
Opłata adiacencka i zajęcie pasa
drogowego
Razem :
31 438,61
521 972,53
2 347 276,59
2 597 680,77
60 344,11
15
2. WYDATKI
Realizacja wydatków budżetowych za rok 2013: plan 84.301.156,81 zł, a wykonanie
74.983.327,06 zł, tj. 88,95%, w tym:
—
—
wydatki bieżące
—
plan 70.839.694,31 zł, wykonanie 65.915.965,02 zł, tj. 93,05%,
wydatki majątkowe
—
plan 13.461.462,50 zł, wykonanie 9.067.362,04 zi, tj. 67,36%.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
—
w tym:
wydatki bieżące
plan 3 14.758,77 zł, wykonanie 310.140,46 zł, tj. 98,53%, w tym:
—
1) Melioracje wodne
—
plan 11.200,00 zł, wykonanie 11.149,95 zł, 99,55%
-
dotacja dla spółki
wodnej na wykonanie konserwacji Kanału Mosińskiego. Zadanie wprowadzono uchwałą
XLVII/311/13 zdnia27.06.2013 r.
2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi
-
plan 4.550,00 zł, wykonanie 0,00
zaplanowano na awaryjne remonty infrastruktury
—
w
—
środki
2013 r., nie zaistniała potrzeba
wydatkowania tych środków,
3) Izby rolnicze
—
-
na powyższą kwotę
składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2012 w wysokości 578,39 zł i
6.361,35 zł za rok bieżący,
—
są to wydatki
związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z
województwa wielkopolskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez Gminę.
wydatki majątkowe
1)
—
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
zł, tj. 72,46%
-
Wsi
—
plan 300.000,00 zł; wykonanie 217.391,73
wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania
Dział 600 Transport i łączność
—
71,47%, wtym:
wydatki bieżące
—
wydatki majątkowe
—
plan 6.986.083,43 zł, wykonanie 4.005.774,05 zł, tj. 57,34%.
16
1) lokalny transport zbiorowy
plan 1.548.784,50 zł; wykonanie 1.484.754,45 zł tj. 95,87%
-
-
wydatki bieżące, w tym:
—
pasażerskiej 001 na trasie Mosina
—
-
Mieczewo oraz linii Czołowo
koszty obsługi linii
—
Mieczewo (w ciu
roku szkolnego),
dotacja dla Miasta Poznania
—
9491%
-
-
plan 1.240.784,50 zł, wykonanie 1.177.679,42 zł, tj.
koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym
porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 i 527.
2) Drogi publiczne wojewódzkie
—
plan 200,00 zł, wykonanie 18,92 zł, tj.9,46%- opłat za
zajecie pasa drogowego wydatki bieżące,
3) Drogi publiczne powiatowe
—
plan 267.335,00 zł; wykonanie 262.873,00 zł, tj. 98,33%,
w tym:
wydatki bieżące—plan i wykonanie 157.335,00 zł, tj.100%, w tym:
—
—
zakup usług remontowych—plan i wykonanie 59.456,32 zł, tj.100,00 %„ wtym:
•
remonty cząstkowe dróg 54.571,99 zł,
•
konserwacja sygnalizacji 4.884,33 zł,
zakup usług pozostałych
—
plan i wykonanie 97.878,68 zł, tj. 100,00%, w tym:
•
akcja zima 58.306,63 zł,
•
pielęgnacja zieleni w pasie przydrożnym 5.980,44 zł,
•
malowanie oznakowania poziomego 4.154,05 zł,
kanalizacja deszczowa 6.934,5 1 zł,
•
oczyszczanie ulic powiatowych 16.014,33 zł,
•
inne drobne naprawy 6.488,72 zł.
wydatki majątkowe
—
-
zgodnie
z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
4) Drogi publiczne gminne
-
plan 9.056.154,52 zł; wykonanie 6.023.342,03 zł, tj. 66,51%,
w tym:
wydatki bieżące
—
—
—
plan 2.180.071,09 zł, wykonanie 2.123.105,98 zł, tj.97,39%, w tym:
zakup materiałów
usługi remontowe
—
-
plan 65.000,00 zł; wykonanie 42.674,22 zł, tj.65,65%,
-
remonty
chodników, dróg i ulic w mieście i gminie,
—
bieżące utrzymanie dróg
-
wtym:
•
profUowanie i utwardzanie dróg gruntowych 253.323,29 zł,
17
cząstkowe remonty dróg, wyrównywanie zadoleń 541.793,43 zł,
•
akcja zima 362.440,00 zł,
•
czyszczenie kanalizacji i naprawy studzienek 173.989,36 zł,
•
naprawa znaków, montaż znaków, słupków wygrodzeniowych, koszy, gablot
ogłoszeniowych, szyb przystankowych, wiat przystankowych 100.849,24 zł,
•
koszty obsługi parkingowej 276.31 8,74 zł,
ogławianie drzew wzdłuż dróg gminnych 8.636,78 zł,
oznakowanie poziome 38.541,8 1 zł,
•
inwentaryzacja dróg 68.714,69 zł,
•
usługi transportowe i usługi koparko-ładowarką 32.890,17 zł,
•
inne 20.209,73 zł (wykonanie progów zwalniających, projekt stałej organizacji
ruchu),
wydatki majątkowe
plan 6.876.083,43 zł; wykonanie 3.900.236,05 zł, tj. 56,72% zgodnie
-
Dział 63OTurystyka
wydatki majątkowe
—
—
W
—
tym:
zgodnie
wydatki bieżące
—
—
plan 129.940,00 zł, wykonanie 107.344,97 zł, tj.82,61%, w tym:
umowy zlecenie
—
plan 3 8.400,00 zł, wykonanie 34.705,06 zł, tj. 90,38% ratownicy,
-
nadzór i prace porządkowe na tzw. Gliniankach,
—
składki na ubezpieczenia społeczne
—
plan 4.940,00 zł, wykonanie 4.570.15 zł,
tj.92,51%,
—
—
—
—
składki na Fundusz Pracy
—
plan 400,00 zł, wykonanie 124,62 zł, tj.31,16%,
zakup materiałów—plan 36.000,00 zł, wykonanie 22.107,09 zł, tj.61,41%,
usługi remontowe
zakup usług
—
—
plan 2.000,00 zł, wykonanie 599,99 zł, tj.30,00%,
plan 48.200,00 zł, wykonanie 45.238,06 zł, tj.93,85%, w tym: wywóz
nieczystości, monitoring, utrzymanie porządku.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
—
plan 4.731.427,11 zł; wykonanie 3.898.492,08 zł,
tj. 82,40%, w tym:
wydatki majątkowe
—
-
zgodnie z
załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
Wykupy gruntów:
18
•
wykup gruntów w celu realizacji zadań publicznych
-
10 działek gruntu o powierzchni
2 za kwotę 128.599,01 zł,
3.690 m
•
2 o wartości 879.371,30 zł,
przejętych z mocy prawa 53 działki o powierzchni 7.474 m
-
wydatki bieżące
—
—
—
plan 2.761.427.11 zł; wykonanie 2.748.094,75 zł; tj. 99,52%, w tym:
zakup energii —plan 264.000,00 zł, wykonanie 255.152,72 zł, tj. 96,65%,
zakup usług remontowych
—
-
remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
—
—
plan 960.427,11 zt, wykonanie 957.387,06 zł, tj.99,68%,
w tym:
—
•
czynsze 11.924,06 zł,
•
wypisy i wyrysy, wyceny i podziały 118.620,57 zł,
•
ogłoszenia prasowe 105.766,47 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
•
koszty aktów notarialnych 23.045,52 zł,
•
usuwanie awarii i pomiary instalacji elektrycznej 37.541,61 zł,
•
opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 25.658,25 zł,
•
zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 48 1.257,30 zł,
•
koszty sądowe 153.573,28 zł,
zakup usług obejmujących tłumaczenia
—
plan 1.000,00 zł, wykonanie 285,00 zł, tj.
28,50%,
—
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
—
plan 127.000,00 zł,
wykonanie 126.375,03 zł, tj.99,5 1%,
—
podatek VAT
—
plan 1.331.000,00 zł, wykonanie 1.330.942,00 zł, tj. 99,99%.
Dział 710 Działalność usługowa
—
plan 1.090.000,00 zł, wykonanie 157.829,70 zł;
tj. 14,48%,wtym:
wydatki bieżące
—
w tym:
1) Plany zagospodarowania przestrzennego
-
plan 1.070.000,00 zł, wykonanie 142.829,70 zł
tj. 13,35%, wtym:
—
-
środki zaplanowano na wynagrodzenia
bezosobowe, wypłacane za opinie komisji urbanistyczno
—
architektonicznej w zakresie
planowania przestrzennego oraz na wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów
w zakresie urbanistyki oraz architektury. Środki zabezpieczone między innymi na
19
wynagrodzenia
urbanistów
sporządzających
decyzje
o
warunkach
zabudowy
i
zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1 994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym, od których ody.”ołania od kilku lat
Kolegium Odwoławcze w Poznaniu odwołania
—
są rozpatrywane przez Samorządowe
decyzje te nie zostały do tej pory przez
SKO utrzymane, ani też przekazane do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy
Mosina. Z tego względu w 2013 r. nie zostało wypłacone wynagrodzenie na opracowanie
projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
—
plan 1.010.000,00 zł, wykonanie 142.829,70 zł, tj.14,14%
-
zakup usług
-
wydatki
związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obejmujące:
•
sporządzanie projektów planów miejscowych;
•
opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów oraz prognoz
oddziaływania na środowisko;
•
powielanie, drukowanie wielkoformatowych załączników graficznych do planów
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
•
zlecenie wykonania przez PODGIK w Poznaniu map.
w tym również
numerycznych;
zlecenie geodetom sporządzenie map projektów podziałów;
—
•
ogłoszenia prasowe;
•
sporządzenie makiet projektów planów oraz innych opracowań dodatkowych.
kontynuowanie prac nad przechowywaniem planów miejscowych w formie elektronicznej
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udostępniania
ich, z możliwością sporządzania wypisów i wyrysów, za pośrednictwem Internetu, oraz
sporządzanie mapy wydanych decyzji o warunkach zabudowy z możliwością jej
uzupełniania. W 2013 r. zakończone zostało procedowanie 6 planów miejscowych, dla
takich obszarów jak część wsi Drużyna, obszar przy ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzynowej w
Mosinie i parku gminnego „Strzelnica”, działki 2713/3 obręb Mosina
—
usług oświaty,
złoża eksploatacji piasków kwarcowych w Sowińcu, części wsi Krajkowo oraz terenu
przy ul.
Śremskiej w Mosinie. Procedowanie pozostałych planów miejscowych
obejmujących znaczne obszary takich jak Wiórek, Daszewice, Krosno, Czapury (2 plany),
Dymaczewo Nowe, Rogalinek, Krosinko, Rogalin, ze względu na duże zainteresowanie i
kilkakrotne wyłożenia nie zostało zakończone w 201 3r. i trwa nadal.
Dodatkowo toczy się zamówienie publiczne na budowę i wdrożenie zintegrowanego
systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS:
20
toczą się rozmowy z wykonawcami oraz przygotowywana jest SIWZ. Stąd też, w
się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
związku z toczącym
przedmiotowe środki nie zostały wydane.
—
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
wykonanie 0,00 zł,
-
plan 45.000,00 zł,
—
środki zaplanowano na wydatki związane ze sporządzeniem
gminnej ewidencji zabytków archeologicznych oraz mapy dziedzictwa kulturowego. Ze
względu na zakres prac związanych z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków, w tym
archeologicznych,
zabytków
mapy
dziedzictwa
ważność
oraz
kulturowego
obowiązującego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina, który
opracowany został na lata 2011-2014, zasadne jest opracowanie w 2014 r. całościowego
dokumentu obejmującego wszystkie wymienione wyżej zagadnienia.
2) Cmentarze
—
—
—
plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 75%, w tym:
zakup materiałów
zakup usług
—
—
-
prace
archeologiczne na domniemanym miejscu spoczynku kosynierów z okresu Wiosny
Ludów 1848 r. w Jeziorach na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Środki
pochodzące z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Niewykorzystana kwota dotacji tj .5.000,00 zł
została zwrócona na konto dysponenta środków.
Dział 750 Administracja publiczna
—
tj. 98,02%, w tym:
wydatki bieżące —plan 7.897.511,00 zł, wykonanie 7.741.714,31 zł, tj. 98,03%,
wydatki majątkowe—plan 150.000,00 zł, wykonanie 146.765,75 zł, tj. 97,84%,
1)
Urzędy wojewódzkie
-
plan i wykonanie 153.833,00
zł, tj. 100,00%
-
wynagrodzenia i
pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej
—
wydatki
bieżące.
2)
Rady Gmin
-
-
wydatki bieżące,
w tym:
—
—
diety i delegacje radnych—plan 3 17.000,00 zł; wykonanie 307.626,98 zł, tj. 97,04%,
zakup materiałów
—
-
drukarka,
słuchawki, Vademecum Radnego, Poradnik Sołtysa i Radnego, kalendarze, baterie,
stanowisko konferencyjne,
21
—
zakup
usług
—
plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.614,43 zł, tj. 87,40%, w tym: wynajem
sali na sesje i komisje Rady Miejskiej, oprawa portretów, szkolenia, naprawa
mikrofonu.
Urzędy Gmin—plan 6.881.533,00 zł; wykonanie 6.782.813,32 zł, tj. 98,57%,
3)
wydatki bieżące—plan 6.731.533,00 zł, wykonanie 6.636.047,57 zł, tj. 98,58%, wtym:
—
—
fundusz płac
—
składki na ubezpieczenie społeczne
—
plan 696.130,00 zł; wykonanie 694.912,87 zł,
tj. 99,83%,
—
—
—
—
składkina Fundusz Pracy
wynagrodzenia „13”
wpłaty na PFRON
—
—
—
plan i wykonanie 292.410,78 zł, tj. 100 %„
wynagrodzenia bezosobowe
—
w tym:
•
doręczenie decyzji wymiarowych,
mycie okien,
•
pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami
zarządzania kryzysowego,
—
•
zastępstwo w referacie spraw obywatelskich i referacie inwestycji,
•
pełnienie funkcji członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
•
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
zakup odzieży roboczej, zakup okularów
—
tj. 72,66%,
—
zakup materiałów —plan 215.500,00 zł; wykonanie 214.152,61 zł, tj. 99,37% „wtym:
• artykuły gospodarcze i chemiczne 20.991,00 zł,
• zakup publikacji, prasy i książek 9.797,7 1zł,
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery 101.156,61 zł,
• paliwo do samochodu służbowego 6.796,57 zł,
druki 13.740,70 zł,
• meble 14.448,O2zł,
• drukarki i niszczarki 16.626,48 zł,
• żaluzje 1.832,70 zł,
-
pojemniki na śmieci 600,00 zł,
• kalendarze 7.334,49 zł,
22
•
inne 20.828,33 zł (m.in. części do naprawy urządzeń biurowych, woda Nestie, kwiaty
i wiązanki okolicznościowe, aparat fotograflczny, sprzęt telekomunikacyjny),
—
opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę
—
plan 100.000,00 zł;
wykonanie 99.447,84 zł tj.99,45%,
—
odpłatność za usługi zdrowotne plan 7.000,00 zł; wykonanie 6.396,60 zł, tj. 91.38%
-
koszty badań okresowych pracowników,
—
—
w tym:
obsługa prawna 66.420,00 zł,
•
opłaty pocztowe i koszty przesyłek 192.247,00 zł,
•
dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników 14.478,60 zł,
•
administrowanie siecią i usługi informatyczne 29.520,00 zł,
•
eksploatacja i naprawa ksero, naprawa drukarek 34.033,76 zł,
•
opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS, BlP, E-Content, dostęp do portali
internetowych i aktualizacja oprogramowania 65.036,73 zł,
•
opłaty komornicze i sądowe 51.560,29 zł,
•
kongresy, forum, seminaria 11.596,00 zł,
•
usługi różne 67.959,69 zł (m.in. archiwizacja i niszczenie dokumentów, przegląd i
konserwacja klimatyzacji, usługi introligatorskie, wykonanie tablic informacyjnych,
abonament RTV, dozór techniczny, obsługa BHP, czynsz Nestle, opłaty parkingowe,
przegląd kotłowni gazowej i badanie szczelności instalacji gazowej, wymiana opon w
samochodzie służbowym, czyszczenie wykładzin, pranie firan, konserwacja centrali
wywóz
telefonicznej,
śmieci,
usuwanie
nawisów śnieżnych,
instalacji
przegląd
elektrycznej, przegląd kominów. nekrologi, dorabianie kluczy),
—
—
opłaty za internet
—
plan 20.390,00 zł; wykonanie 19.048,13 zł, tj. 93,42 %„
podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe
—
plan 50.000,00 zł; wykonanie
49.298,69 zł, tj. 98,60 %„
—
-
podróże służbowe zagraniczne
—
plan 5.000,00 zł, wykonanie 469,54 zł, tj. 9,39%,
zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek
-
15.747,80 zł, tj. 88,41%,
—
różne opłaty i składki
—
-
wydatki
obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Wlkp.,
—
odpis na fundusz socjalny
—
23
—
—
—
—
telefonia komórkowa plan 25.000,00 zł; wykonanie 22.273,26 zł, tj. 89,09%,
-
telefonia stacjonarna
—
szkolenia plan 3 5.000,00 zł; wykonanie 29.629,14 zł, tj. 84,65%,
-
—
plan 75.000,00 zł; wykonanie 5 1.467,47 zł, tj.68,62%, w tym:
wymiana rynien na budynku urzędu, modernizacja sieci telefonicznej i komputerowej,
naprawa samochodu służbowego,
—
czynsz
—
-
czynsz za pomieszczenia
biurowe,
wydatki majątkowe
—
plan 150.000,00 zł; wykonanie 146.765,75 zł, tj.97,84% zgodnie
4) Promocja gminy
-
-
wydatki
bieżące, w tym:
—
zakup materiałów
—
plan 100.000,00 zł, wykonanie 95.569,2 1 zł, tj. 95,57%, w tym:
materiały reklamowe, w tym:
V gadżety reklamowe (kubki, fHiżanki, smycze, długopisy, parasole, torby lniane i
papierowe, puzzle, zestawy kreatywne dla dzieci, koszulki, kolorowanki, kredki,
teczki okolicznościowe
V
monety okolicznościowe „Jeden Mosin”, kapsle do monet,
V książki „Rogalin i jego mieszkańcy” autorstwa Edwarda Raczyńskiego,
V namiot reklamowy do organizacji stoiska promocyjnego Gminy Mosina,
V banery reklamowe,
V pocztówki,
V farby, pędzle, płyty mdf do wykonania monideł z Napoleonem i Elegantem
(wykorzystywane
podczas
imprez plenerowych,
m.in.
podczas Rajdu z
Napoleonem),
V pieczątka okolicznościowa dotycząca Studni Napoleona,
V drewno na ognisko podczas imprezy plenerowej „Rajd Śladami Napoleona”
sierpień 2013,
V chorągiewki papierowe,
V spacer wirtualny
—
—
—
—
—
rozbudowa o fotogalerię obiekty sakralne i sportowe,
„
umowy zlecenie —plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.073,45 zł, tj.61,47%,
—
—
zakup usług obejmujących tłumaczenia
—
24
—
podróże służbowe zagraniczne
—
zakup usług
—
plan 126.127,00 zł, wykonanie 112.157,70 zł, tj.88,92%, w
—
promocja w Welcome
—
tym:
prezentacja turystyczna i inwestycyjna Gminy. Dwujęzyczne
(polsko-angielskie) czasopismo istniejące na rynku wydawniczym nieprzerwanie od 20
lat. Dzięki własnej sprawnej dystrybucji dociera do jednostek samorządu terytorialnego,
do
administracji
urzędów
lokalnej
i
centralnej,
oraz
stowarzyszeń, organizacji
przedsiębiorstw. Niewątpliwy atut czasopisma to szeroka obecność na targach oraz
imprezach promocyjnych w kraju i za granicą np. Targi Poznańskie, Targi w Warszawie,
Gdańsku, Wrocławiu, Londynie, Targi Expo Real Redl Monachium, Targi Inwestycyjne
w Cannes, w Helsinkach, Goeteborgu, Moskwie, Hong-Kongu, Kijowie, Paryżu,
Frankfurcie, Barcelonie, Rzymie. W roku 2013 zamieszczone były 3 publikacje dotyczące
Gminy Mosina:
V wydanie styczeńlluty 2013
—
promocja walorów turystycznych Gminy Mosina w
języku polskim, angielskim i niemieckim. Czasopismo prezentowane było m.in.
na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej w Berlinie, która jest jedną z
wiodących imprez turystycznych na świecie,
V wydanie maj 2013 w języku polskim i języku angielskim, promocja atrakcji
turystycznych oraz imprez plenerowych na terenie Gminy Mosina m.in. Cross
Country Mosina 2013 i Rajd Śladami Napoleona,
V wydanie październik 2013 wjęzyku polskim ijęzyku angielskim, m.in. Targi Tour
Salon 2013 w Poznaniu,
znak towarowy Mosina (opłaty w Urzędzie Patentowym),
•
licencja
•
reklama Dni Mosiny,
•
promocja na portalach informacyjnych,
•
reklama w Naszym Głosie Poznańskim,
—
promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl,
Dni Mosiny
—
relacja filmowa, prezentowana m.in. w Kalejdoskopie Wielkopolskim TVP
Poznań,
•
obrzędy wielkanocne w Niedzielę Palmową na Pl. 20 Października w Mosinie
—
relacja
filmowa,
i
renowacja witaczy przy drodze 430 i 431,
•
druk programu imprez podczas Dni Mosiny 2013,
•
modyfikacja serwisu w.rnosina.pl (rozbudowa serwisu, polityka prywatności itp.),
serwer SPI
—
hostimg aplikacji CMS SPI,
25
•
promocja Gminy Mosina podczas koncertu kolęd w Kościele Franciszkanów w Poznaniu,
•
wizyta partnerska delegacji z Gminy Witnica,
•
wizyta partnerska delegacji z Gminy Seelze (Niemcy) w dniach 30.08 02.09.2013,
•
dożynki gminne
-
—
relacja filmowa, prezentowana m.in. w Kalejdoskopie Wielkopolskim
TVP Poznań,
•
Szeroko na Wąskiej
relacja filmowa, prezentowana m.in. w Kalejdoskopie
—
Wielkopolskim TVP Poznań,
•
Piknik Rekreacyjny i otwarcie nowego połączenia komunikacyjnego Krosno-Krosinko
(27.10.20 13 r.
)
—
relacja filmowa, prezentowana m.in. w Kalejdoskopie Wielkopolskim
TVP Poznań,
•
TOl-TOł wynajem kabin
—
Glinianki
(przy plaży), przystań w Rogalinku
—
podczas
imprez plenerowych,
•
Pokaz reklamowy tresury psów i dog Fressbie podczas imprezy „Rajd Śladami
Napoleona”,
•
Wynajem powierzchni reklamowej na Termach Maltańskich w Poznaniu
—
promocja ofert
inwestycyjnych Gminy Mosina,
•
Tablica pamiątkowa przy Studni Napoleona,
•
Statuetka i puchary dla laureatów Szkolnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom,”
•
—
Reklama w Głosie Wielkopolskim VII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą,
składki członkowskie PAP
—
serwis samorządowy. Klub Samorządowy Polskiej Agencji
Prasowej to platforma wymiany doświadczeń, umożliwiająca promocję samorządu i jego
dobrych praktyk. To także możliwość dotarcia do mediów, środowiska biznesowego i
inwestorów. Samorządy w zależności od swoich potrzeb mają do wyboru trzy pakiety
usług umożliwiające członkowstwo w w/w Klubie: Pakiet Błękitny, Pakiet Srebny i
Pakiet Złoty. Gmina Mosina w roku 2013 korzystała z Pakietu Złotego, który daje m.in.
możliwość:
Stworzenia Wizytówki Złotej zawierającej: herb, tekst do 1500 znaków wraz z
ośmioma zdjęciami oraz linkiem do strony www posiadacza Pakietu Złotego,
> Publikacji informacji Członków Klubu Samorządowego w „Wiadomościach
Klubowych” na www.samorzpd.,ap.il, które
są nieodpłatnie archiwizowane pod
wizytówką do każdej wiadomości mogą być dołączone zdjęcia,
26
Zamieszczenia w zakładce Klubowicza Pakietu Złotego dodatkowych kategorii:
„Z pierwszej ręki”, „Nasze inwestycje”, „Przyjedź do nas”, „Ważne kontakty”,
„Napisali o nas”, „Poznajmy się”, „Zapraszamy inwestorów” oraz „Galeria”,
Publikacji wybranych wiadomości na www.paiu1,
Otrzymywania:
Codziennego
Pakietu
Depesz,
Codziennego
Newslettera
Informacyjnego oraz Piątkowego Newslettera Klubowego,
Przesyłania wybranych informacji do dziennikarzy w Codziennym Serwisie Prasa,
Publikacji ofert inwestycyjnych w zakładce „Zapraszamy inwestorów” na stronie
głównej www.samorząd.pap.pl. Informacje te
są również dla inwestorów na
www.biznes.pap.pl
składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
—
w ramach opłaconej
składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i
zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
udział w szkoleniach PLOT,
udział w przedsięwzięciach PLOT (np. sesjach fotograficznych, publikacjach),
patronaty i obsługa medialna wydarzeń,
•
5)
składka członkowska
Pozostała działalność
—
—
—
—
zakup materiałów
—
—
—
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
plan 421.145,00 zł; wykonanie 407.009,68 zł, tj. 96,64% w tym:
zakup usług—plan 142.000,00 zł; wykonanie 13 1.473,00 zł, tj. 92,59%,
diety sołtysów—plan 133.560,00 zł, wykonanie 133.200,00 zł, tj. 99,73%,
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
—
99,25%,
—
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
—
plan
30.515,00 zł, wykonanie 29.571,14 zł, tj.96,91%, wtym:
składka członkowska za 2013 r. na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,
składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa— plan i wykonanie 4.699,00 zł, tj. 100%- wydatki związane z
aktualizacją list wyborców,
27
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa— plan 1.628.559,00
zł; wykonanie 1.442.993,29 zł, tj. 88,61%, w
tym:
wydatki bieżące—plan 1.623.559,00 zł; wykonanie 1.437.993,29 zł, tj. 88,57%,
wydatki majątkowe
—
plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj.100%
1) Komendy Wojewódzkie Policji
wydatki bieżące
-
-
rekompensata
pieniężna za pełnienie
dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Miasta i Gminy Mosina
poprzez utworzenie
dwuosobowych patroli.
2) Komendy Powiatowe Policji
wydatki majątkowe
inwestycyjnych
-
-
fundusz
wsparcia
Policji,
środki
-
dofinansowanie zadań
przeznaczone
na
zakup
sprzętu
komputerowego dla Komisariatu Policji w Mosinie. Zadanie wprowadzone do budżetu
27.06.2013 r.
3) Ochotnicze Straże Pożarne—plan 815.100,00 zł; wykonanie 699.451,07 złtj.85,81%, wtym:
wydatki bieżące: w tym:
—
dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom
wykonanie 69.448,67 zł, tj.90,78%
na
zakup
sprzętu
dla
OSP,
—
—
plan 76.500,00 zł,
zwiększenie wydatków przeznaczonych na dotację
współfinansowanego
przez
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz firmy ubezpieczeniowe w wysokości ok. 40%
wartości zakupionego sprzętu. Dotacja została przeznaczona dla: OSP Mosina 16.800,00
zł, OSP Radzewice 6.300,00 zł, OSP Nowinki 6.800,00 zł, OSP Pecna 4.200,00 zł, OSP
Żabinko 5.900,00 zł. Udzielenie przez Gminę Mosina dotacji na wyżej wymienione
zakupy przyczyniły się do polepszenia stanu wyposażenia OSP oraz pozwoliły na
zaoszczędzenie środków finansowych w wyniku partycypacji w dokonywanych zakupach
innych podmiotów zewnętrznych.
—
dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
—
plan i wykonanie 2.000,00 zł; tj. 100,00%
Ochotniczych Straży Pożarnych
—
-
dotacje dla
w ramach tego działu organizacje pozarządowe
zrealizowały szkolenia i rajd dla młodzieżowych drużyn pożarniczych działających w
OSP na terenie gminy.
—
zakup umundurowania plan 4.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł
-
—
nie zaistniała konieczność
zakupu nowego umundurowania w roku 2013,
—
ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych plan 26.000,00 zł; wykonanie
24.897,47 zł, tj. 95,76%,
28
—
—
—
—
urnowy zlecenia
-
plan 800,OOzł, wykonanie 700.00 zł, tj. 87,50%,
składki na ubezpieczenia społeczne —plan 150,00 zł, wykonanie 119,70 zł, tj.79,80%,
—
plan 50,00 zł, wykonanie 17,15, tj.34,30%,
opłata za energię elektryczną, wodę i c.o.
—
tj. 94,02%,
—
—
—
—
ubezpieczenia plan 28.00000 zł; wykonanie 21.927,00 zł, tj. 78,31%,
-
opłaty za rozmowy telefoniczne
zakup materiałów
—
—
plan 2.500,00 zł; wykonanie 1.417,16 zł, tj .56,69%,
•
zakup paliwa 33.466,48 zł,
•
artykuły do sprzętu ratunkowego 7.811,03 zł,
•
akcesoria i części samochodowe 3.166,32zł,
•
drzwi do remizy OSP ze środków Rady Sołeckiej Pecna 3.100,00 zł,
•
inne 5.807,85 zł (m.in. woda pitna, artykuły gospodarcze),
usługi pozostałe—plan 480.000,00 zł; wykonanie 426.486,63 zł, tj. 88,85% w tym:
•
naprawy i przeglądy samochodów 11.314,62 zł,
•
wywóz nieczystości 3.406,00 zł,
•
szkolenia 7.720,00 zł,
•
przegląd instalacji klimatyzacji 6.500,00 zł,
•
abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie
gminy 378.306,15 zł,
badania okresowe strażaków 2.000,00 zł,
•
naprawa bramy 3.031,95 zł,
•
inne 14.207,91 zł (m. in.
konserwacje i napełnienia gaśnic, zużycie ścieków i
abonament za wodę, naprawa pilarki, usługa serwisowa kotłowni OSP, zezwolenia na
kierowanie pojazdem uprzywilejowanym),
—
usługi remontowe
—
-
wykonano
remont posadzki w garażu i pomieszczeniu socjalnym OSP Pecna. Nie zaistniała potrzeba
wydatkowania pozostałych środków.
4) Straż gminna wydatki bieżące
-
W
—
—
—
—
—
plan 783.459,00 zł, wykonanie 713.542,22 zł, tj. 91,08%,
tym:
wynagrodzenia
—
—
—
—
plan 89.685,00 zł; wykonanie 87.508,24 zł; tj. 97,57%,
plan 13.420,00 zł, wykonanie 9.471,61 zł; tj. 70,58%,
plan i wykonanie 31.307,54 zł, tj. 100%,
29
—
wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie
—
sprzątanie pomieszczeń)
—
plan 6.300,00 zł;
wykonanie 6.061,61 zł, tj. 96,22%,
—
—
zakup umundurowania plan 16.000,00 zł; wykonanie 13.723,39 zł, tj. 85,77%,
-
zakup materiałów
—
zakup paliwa 2 1.345,35 zł,
—
•
woda pitna 753,05 zł,
•
części i akcesoria samochodowe 5.441,24 zł,
•
środki czystości i art. gospodarcze 3.230,16 zł,
•
art. biurowe, tonery 9.816,17 zł,
•
radiotelefon 2.669,10 zł,
•
aparat fotograficzny 84 1,99 zł,
•
kamera 1.1”79,00 zł,
•
notebook Sarnsung 925,00 zł,
•
inne2.241,79 zł, (m.in. karta pamięci do kamery, czajnik, druki mandatów),
opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania
—
10.329,25 zł, tj. 73,78%,
—
usługi pozostałe
—
plan 14.500,00 zł; wykonanie 14.109,60 zł tj. 97,31%, w tym:
przeglądy, myjnia 1.148,OOzł,
•
oplata za korzystanie z częstotliwości 300,00 zł,
•
program komputerowy aplikacja Radiolek 6.150,00 zł
•
pozostałe 6.511,6Ozł (czynsz za dystrybutor wody pitnej, opłaty kanalizacyjne, usługi
pocztowe, dorabianie kluczy, seminarium, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami
uprzywilejowanymi, naprawa kosiarki, naprawa komputera),
—
delegacje służbowe, ryczałt samochodowy
—
59,72%,
—
—
—
—
—
telefonia komórkowa
telefonia stacjonarna
opłaty za internet
—
—
—
—
plan 1.800,00 zł; wykonanie 98 1,06 zł, tj. 54,50%,
różne opłaty i składki plan 5.000,00 zł; wykonanie 1.546,00 zł, tj. 30,92%,
-
usługi remontowe —plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.496,3 1 zł, tj. 83,29% remont samochodu
-
—
—
—
szkolenia
—
zakup usług zdrowotnych
—
plan 1.000,00 zł; wykonanie 261,80 zł, tj.26,18%.
n
3
Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 1.850.000,00 zł; wykonanie 1.443.787,94 zł,
ij. 78,04%
-
wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych i pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
—
wydatki
bieżące.
Dział 758 Różne rozliczenia
—
plan 699.764,79 zł; wykonanie 0,00 zł
—
w tym:
399.764,79 zł rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie
-
—
100.000,00 zł rezerwa ogólna,
-
—
200.000,00 zł
—
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
-
kryzowego.
Dział 801 Oświata i wychowanie
-
plan 31.296.513,77 zł, wykonanie 30.346.130,66 zł,
tj. 96,96% w tym:
wydatki bieżące
—
wydatki majątkowe
—
1) Szkoły podstawowe
—
plan 13.104.897,45 zł, wykonanie 12.821.527,60 zł, tj.97,84%
w tym:
wydatki majątkowe
—
—
zgodnie
z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
wydatki bieżące
—
—
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
—
plan 70.000,00
zł, wykonanie 59.133,06 zł, tj. 84,48%,
—
dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli
—
288.874,90 zł, tj. 99,42%,
—
—
—
—
wynagrodzenia i pochodne —plan 10.206.485,00 zł, wykonanie 10.175.605,80 zł, tj. 99,70%,
odpisy na ZFŚS
—
umowy zlecenia
—
zakup materiałów i wyposażenia
-
w tym:
•
ogrzewanie obiektów (olej opałowy)
•
środki czystości
•
zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze
—
—
205.576,40 zł,
27.288,99 zł,
—
198.590,03 zł,
3
—
—
—
—
—
60.455,00 zł,
•
artykuły biurowe i czasopisma
•
odzież robocza wyposażenie apteczki
zakup pomocy dydaktycznych
zakup energii
—
—
—
—
3.555,98 zł,
plan 543.178,00 zł, wykonanie 527.335,25 zł, tj. 97,08%. w tym:
•
energia— 175.478,59 zł,
•
woda— 17.390,54 zł,
•
gaz—334.466,12 zł,
—
—
—
6091,81 zł,
•
opłaty pocztowe, RTV
•
przeglądy obiektów— 17.453,38 zł,
•
usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie,
—
prowizje
bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego,
usługi pralnicze— 138.686,53 zł,
•
—
—
wywóz nieczystości
internet
—
—
43.505,47 zł (w tym ścieki: 20.101,30 zł),
opłaty za usługi telefonii komórkowej
—
plan 8.103,00 zł, wykonanie 7.461,75 zł,
tj. 92,09%,
—
opłaty za usługi telefonii stacjonarnej
—
tj. 93,71%,
—
—
delegacje służbowe
—
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
—
8.841,40 zł, tj. 94,43%,
szkolenia pracowników—plan 8.108,00 zł, wykonanie 6.790,59 zł, tj. 83,75%.
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
—
plan 1.784.022,59 zł, wykonanie
1.350.482,11 zł, tj.75,70%,wydatki bieżące, w tym:
—
—
—
dodatki socjalne
—
wynagrodzenia i pochodne
odpis na ZFŚS
—
—
plan 1.243.667,00 zł, wykonanie 1.147.765,26 zł, tj .92,29%,
plan 61.912,00 zł, wykonanie 61.912,00 zł, tj. 100%,
dotacja celowa (porozumienia między jst)
—
plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.360,64zł, tj.
48,01%,
32
—
wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w
Gminie Mosina”
-
płatności w zakresie budżetu środków europejskich
—
plan 177.473,44
zł, wykonanie 93 .297,78 zł, tj. 52,57%,
—
( umowa zlecenie) w ramach realizacji projektu „.Radosne
przedszkolaki w Gminie Mosina”
—
—
—
zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki
w Gminie Mosina”
—
płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan 45.570,45
-
zł, wykonanie 246,00 zł, tj.0,54%,
—
zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki
w Gminie Mosina”
—
płatności w zakresie budżetu środków europejskich plan 19.569,70
-
zł, wykonanie 0,00 zł,
—
zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki
w Gminie Mosina”
—
-
plan
176.010,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
—
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
w Gminie Mosina
„Radosne przedszkolaki
europejskich
-
—
w ramach realizacji projektu
płatności w zakresie budżetu środków
plan 1.000,00 zł, wykonanie 92,25 zł, tj.9,23%.
Niskie wykonanie wydatków z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Radosne
przedszkolaki w Gminie Mosina” wynika z faktu, iż umowa została podpisana 04.12.2013 r.
3) Przedszkola— plan 7.752.689,73 zł, wykonanie 7.683.718,53 zł, tj. 99,11%, w tym:
wydatki majątkowe
—
—
zgodnie
wydatki bieżące—plan 7.442.689,73 zł, wykonanie 7.381.430,29 zł, tj. 99,18%,
—
dotacja
podmiotowa
budżetu
z
dla
niepublicznej
jednostki
systemu
oświaty
—
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jst
—
—
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole
„Słoneczko” w Rogalinku)
—
plan 678.000,00 zł; wykonanie 672.769,48 zł. tj. 99,23%,
33
—
—
plan 5 1.374,00 zł; wykonanie
48.985,11 zł, tj. 95,35%,
—
—
plan
3.360.475,00 zł, wykonanie 3.338.470,75 zł, tj.
99,35%,
—
—
—
odpisy na ZFŚS
—
plan 155.098,00 zł, wykonanie 155.098,00 zł, tj. 100%,
umowy zlecenia—plan 1.445,00 zł, wykonanie 244,00 zł, tj. 16,89%,
-
97,21%, wtym:
•
ogrzewanie obiektów (węgiel, olej opałowy)
•
środki czystości
•
zakup
—
—
50.914,4 1 zł,
11.806,07 zł,
wyposażenia,
materiały do
drobnych remontów,
art.
gospodarcze
—
66.816,21 zł,
•
artykuły biurowej czasopisma— 17.113,35 zł,
—
—
—
—
5.432,03 zł,
zakup energii —plan 123.795,00 zł, wykonanie 118.166,29 zł, tj. 95,45%, wtym:
energia
—
56.965,55 zł,
woda— 9.107,40 zł,
•
—
—
—
gaz—52.093,34 zł,
zakup usług remontowych—plan 21.500,00 zł, wykonanie 17.632,90 zł. tj. 82,01%,
plan 4.430,00 zł, wykonanie 2.530,00 zł. tj.57,11%,
—
—
w tym:
•
•
przeglądy obiektów
•
—
—
5 53,45 zł,
7.803,30 zł,
bankowe, certyfikat ZUS,
usługi pralnicze
•
—
—
—
prowizje
usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego,
28.181,46 zł,
—
23.086,38 zł (w tym ścieki: 13.568,18 zł),
internet— plan 4.570,00 zł., wykonanie 4.230,41 zł. tj. 92,57%,
opłaty za usługi telefonii komórkowej— plan 2.150,00 zł, wykonanie 1.860,28 zł, tj.
86,52%,
34
—
—
tj. 83,01%,
—
—
plan 740,00 zł, wykonanie 695,85 zł, tj. 94,03%,
—
—
5.272,00 zł, tj. 83,91%,
szkolenia pracowników
—
—
4) Inne formy wychowania przedszkolnego
95,55%
-
—
—
punkty przedszkolne.
5) Gimnazja- plan 7.203.890,00 zł, wykonanie 7.154.461,62 zł, tj. 99,31%, wtym:
—
—
plan
60.000,00 zł, wykonanie 5 1.825,34 zł, tj. 86,38%,
—
—
160.842,55 zł, tj. 99,51%,
—
—
plan 5.991.060,00 zł, wykonanie 5.984.478,26 zł, tj.
99,89%,
—
—
—
—
wpłaty na PFRON
odpisy na ZFŚS
—
—
umowy zlecenia—plan 13.890,00 zł, wykonanie 13.199,28 zł, tj. 95.03%,
-
96,79%, w tym:
•
ogrzewanie obiektów (olej opałowy)
środki czystości
•
zakup
—
—
84.849,59 zł,
11.575,83 zł,
wyposażenia,
materiały
do
drobnych remontów,
art.
gospodarcze
63.098,00 zł,
—
—
•
artykuły biurowe i czasopisma
•
—
—
31.043,03 zł,
—
2.623,62 zł,
zakup energii —plan 279.909,00 zł, wykonanie 268.178,69 zł, tj. 95,81%, wtym:
•
energia
woda
—
—
90.892,77 zł,
8.546,74 zł,
gaz— 168.739,18 zł,
—
—
35
—
—
—
—
plan 5.250,00 zł. wykonanie 4.851,00 zł, tj. 9L40%,
—
78.462,08 zł, tj. 94,11%,
w tym:
2.718,66 zł,
—
5.992,08 zł,
•
przeglądy obiektów
•
—
prowizje
bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego,
usługi pralnicze—53.181,37 zł,
•
—
—
internet
—
—
16.569,97 zł (w tym ścieki 7.934,79 zł),
plan 3.836,00 zł, wykonanie 2.904,17 zł. tj. 75,71%,
opłaty za usługi telefonii komórkowej
—
94,73%,
—
—
tj. 84,17%,
—
—
—
plan 6.600,00 zł, wykonanie 5.406,52 zł, tj. 8 1,92%,
—
5.231,13 zł, tj. 88,44%,
—
szkolenia pracowników
—
plan 4.637,00 zł, wykonanie 4.306,43 zł, tj. 92,87%.
6) Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące
-
—
plan 1.300.000,00
zł, wykonanie
1.209.785,32 zł, tj. 93,06%.
-
wydatki bieżące
65,40% komisje egzaminacyjne
-
—
-
wynagrodzenia bezosobowe.
8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące
—
68.371,60 zł, tj.77,61%, w tym:
—
—
—
plan i wykonanie 300,00 zł, tj. 100%,
szkolenia—plan 87.714,00 zł; wykonanie 68.071,60 zł. tj. 77,61%.
Dział 851 Ochrona zdrowia
—
plan 566.234,97 zł, wykonanie 406.974,01 zł, tj. 71.87%
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
—
-
realizacja zadań zawartych w Gminnym
Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
wydatki bieżące
—
1) Zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.086,81 zł, tj. 60,87%, z tego:
—
—
plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100%
-
projekt Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii,
36
—
—
ubezpieczenie społeczne od umów
—
plan 500,00 zł,wykonanie 349,20 zł, tj. 69,84%,
zakup materiałów i wyposażenia—plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.915,61 zł, tj. 54,73%
—
zakup materiałów informacyjnych,
—
zakup pozostałych usług
—
plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.322,00 zł, tj. 37,77 %
-
szkolenia i prezentacje w szkołach w ramach GPPN,
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-
plan 53 1.234,97 zł; wykonanie 375.887,20 zł; tj. 70,76%,
z tego:
—
ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie
—
76,19%,
—
—
Fundusz Pracy
—
umowy zlecenia
plan 500,00 zł, wykonanie 0,00,
plan 227.800,00 zł, wykonanie 154.689,46 zł, tj. 67,91 %
—
-
umowy
zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziewięciu pracowników świetlic opiekuńczo
wychowawczych
GKRPA
—
68.691,46 zł, dziewięciu osób biorących udział w posiedzeniach
—
41.998,00 zł, biegły psychiatra i psycholog
—
opłat za
1.600,00 zł,
prowadzenie punktów konsultacyjny i grup wsparcia dla osób uzależnionych
—
24.180,00
zł, zajęć psychologicznych w świetlicach— 17.520,00 zł oraz koszty pozostałe 700,00 zł,
—
zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych
-
plan
146.200,00 zł, wykonanie 95.010,63 zł, tj.64,99%, w tym: zakup materiałów,
wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych
81.940,65 zł, zakup artykułów biurowych oraz
publikacji na potrzeby GKRPA
—
—
5.849,36 zł, zakupy związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic 3.225,63 zł,
pozostałe 3.994,99 zł.
—
pozostałe usługi
—
wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic
przesyłki pocztowe
—
—
4.568,27 zł,
1.810,40 zł, wynajem sali i organizacja szkoleń
—
opłaty za
3.630,00 zł,
spotkania i warsztaty w szkołach 12.535,00 zł, kolonie letnie 56.175,00 zł, pozostałe
2.500,00 zł,
—
czynsz
—
wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA
—
opłaty czynszowe za
oraz opłaty za utrzymanie świetlic
opiekuńczych,
—
—
—
plan 5 00,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
—
plan 4.500,00 zł, wykonanie 996,00 zł, tj. 22,13 %„z tego: opłaty
sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych
do GKRPA 680,00 zł
( uzależnione jest od ilości osób wobec, których została
37
uruchomiona procedura sądowa o przymus leczenia alkoholowego
)„
ubezpieczenie
świetlic 3 16,00 zł.
—
-
wydatki majątkowe
-
zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania— dotacja celowa na dofinansowanie zakupów
inwestycyjnych dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.
Wykonanie wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na poziomie 70,57% wynika z
braku zrealizowania zadania związanego z adaptacją i wyposażeniem lokalu dla Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie.
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonano w kwocie
38 1.974,01 zł, przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 401.532,73 zł. W roku 2014 wydatki na realizację powyższych
programów zostaną zwiększone o kwotę 19.558,72 zł.
Dział 852 Opieka społeczna
—
plan 9.678.561,00 zł; wykonanie 8.935.232,71 zł, tj. 92,32 %
-
wydatki bieżące, w tym:
1) zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych
Pomocy Społecznej
-
-
—
Domy
opłacenie
pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy
Mosina.
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-
5.126,28 zł tj. 67,45% z tego:
—
zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł; wykonanie 3 69,40 zł, tj.73,88 % zakup
-
literatury fachowej 214,50 zł, zakup druków 44,20 oraz artykułów biurowych na potrzeby
zespołów interdyscyplinarnych 110,70 zł,
—
—
czynsz
—
—
plan 63,00 zł, wykonanie 0,00,
plan 2.537,00 zł, wykonanie 2.536,88zł, tj.99,99%
-
opłata za pomieszczenia
MOK wynajęte na potrzeby punktu terapeutycznego,
—
—
wykonanie na poziomie 49,33% spowodowane jest wypowiedzeniem umowy
-
( ze
38
względów zdrowotnych) osoby prowadzącej punkt, w lipcu została podpisana urnowa na
prowadzenie punktu terapeutycznego z nowym psychologiem.
3) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
—
—
plan 6.371.916,00 zł, wykonanie 5.901.945,41 zł, tj. 92,62%, w tym:
świadczenia społeczne
plan 5.837.262,00 zł, wykonanie 5.435.610,64 zł tj. 93,12 %
—
—
świadczenia rodzinne dla 999 rodzin, oraz fundusz alimentacyjny dla 110 rodzin,
—
ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców plan 249.604,00 zł, wykonanie 221.172,48
zł, tj. 88,61 %„
—
—
—
—
fundusz płac
—
plan 159.267,88 zł, wykonanie 148.096,29 zł, tj. 92,99 %„
umowy zlecenia
—
—
plan i wykonanie 9.492,72 zł „tj. 100 %„
—
plan i wykonanie 8.856,00 zł; zł, tj.100,00 %
-
umowa na usługi
prawnicze,
—
—
zakup energii
—
plan 600,00 zł, wykonanie 58 1,97 zł, tj.97,00%,
zakup materiałów i wyposażenia—plan 15.544,00 zł; wykonanie 11.248,96 zł, tj. 2,37%,
w tym: zakup artykułów biurowych 9.197,02 zł, druków 1.163,99 zł, pieczątek 159,90 zł,
tonery 702,06 zł i pozostałe 25,99 zł,
—
—
plan 65.107,84 zł; wykonanie 50.652,58 zł; tj. 77,80 % w tym:
usługi pocztowe 47.552,98 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach
umów serwisowych 3.099,60 zł,
—
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
tj.48,33%, z tego:
—
plan 1.605,61 zł; wykonanie 775,93 zł,
herbata dla pracowników 275,93,3 zł, refundacja zakupu okularów
500,00 zł,
—
czynsze
—
—
opłaty czynszowe za
pomieszczenia biurowe OPS
—
—
delegacje służbowe —plan 950,00 zł, wykonanie 134,20 zł, tj. 14,13 %„
—
plan 623,56 zł; wykonanie 384,75 zł, tj. 61,70 %
—
refundacja
kosztów komorniczych,
—
—
—
—
telefonia stacjonarna—plan 1.200,00 zł, wykonanie 742,80 zł, tj.61,90%,
internet—plan 150,00 zł, wykonanie 104,97 zł. tj.69,98%,
—
plan i wykonanie 3.894,39 zł, tj. 100,00 %„
szkolenia plan 3.038,00 zł; wykonanie 424,00 zł, tj. 13,96 %.
-
39
4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych
3 1.108,35 zł, tj. 75,51 %
—
składki za 67 osóbpobierających świadczenia pielęgnacyjne i
-
świadczenia z pomocy społecznej.
5) Zasiłki i pomoc w naturze
tym:
—
plan 1.157.038,00 zł, wykonanie 1.033.044,16 zł, tj.89.28%, w
zasiłki celowe dla 388 osób na kwotę 335.133,76 zł, zasiłki celowe specjalne dla 115
rodzin na kwotę 67.730,00 zł, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 17 osobom
bezdomnym schronienia w kwocie 34.874,93 zł, zasiłki okresowe dla 247 rodzin w kwocie
583.211,97 zł, zasiłek celowy przyznany tytułem zdarzenia losowego dla 3 osób w kwocie
5.800,00 zł,
oraz zapewnienie posiłku poza programem rządowym
—
3.301,50 zł oraz
sprawienie pogrzebu 2.992,00 zł.
6) Dodatki mieszkaniowe
—
-
pomocą
objętych zostało 38 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
7) Zasiłki stałe
—
plan 244.439,00 zł; wykonanie 233.303,59 zł
zasiłki dla 62 osób
-
spełniających warunki do tej formy pomocy.
8) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
—
tj. 95,37 % w tym:
—
—
fundusz płac —plan 570.753,00 zł; wykonanie 565.060,31 zł, tj. 99,00%,
składki na ubezpieczenia społeczne
—
tj.91,54%,
—
—
—
umowy zlecenia
—
—
—
plan 16.000,00 zł, wykonanie 11.528,9 1 zł, tj.72,06%
plan i wykonanie 36.436,75 zł, tj. 100,00 %„
świadczenie usług prawniczych
—
—
8.400,00 zł, obsługa informatyczna
zakup materiałów i wyposażenia biurowego
—
—
z tego:
10.332,00 zł,
tj. 99,68 % „w tym: zakup druków i książek nadawczych 1.085,25 zł, artykuły biurowe
—
7.222,86 zł,wyposażenie 4.224,56 zł, prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej
6.120,80 zł, środki czystości 277,57 zł, zakup akcesoriów komputerowych 3.142,86 zł,
pozostałe 691,79 zł.
—
—
plan 1.650,00 zł; wykonanie 979,60 zł, tj. 59,37 %
—
zwrot
kosztów okresowych badań pracowniczych,
—
—
—
zakup usług dostępu do sieci internet
—
plan 800,00 zł; wykonanie 609,79 zł, tj. 76,22 %„
telefonia stacjonarna —plan 6.000,00 zł; wykonanie 4.599,5 1 zł, tj. 76,66%,
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
—
tj. 96,65 %„
40
—
—
—
podróże służbowe
zakup energii
—
—
plan 1.500,00 zł; wykonanie 846,58 zł, tj. 56.44 %„
plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.314,57 zł, tj.66,29%.
plan 3.000,00 zł; wykonanie 2.616,27 zł, tj. 87,21 % w tym:
—
ubezpieczenie mienia OPS 2.113,86 zł, opłaty radiofoniczne 244,OOzł, pozostałe 258,47 zł,
-
—
—
—
plan 12.423,40 zł, wykonie 12.423,40 zł tj. 100,00%,
szkolenia—plan 4.000,00 zł; wykonanie 2.767,00 zł tj. 69,18%,
usługi pocztowe
serwisowej
—
—
—
—
—
plan 73.301,85 zł; wykonanie 62.704,36 zł, tj. 85,54 %„ w tym:
26.434,96 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy
9.420,17 zł, usługi transportowe
—
26.794,80 zł, pozostałe
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
tj. 65,25% w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży
korekcyjnych do pracy przy komputerze
—
—
—
—
54,43 zł,
plan 8.000,00 zł wykonanie 5.219,63 zł,
2.132,82 zł, refundacja zakupu okularów
2.000,00, środki czystości oraz herbata i woda dla
pracowników 1.086,8 1 zł,
—
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
—
plan 1.000,00 zł „ wykonanie O zł tj. O %
-
w I
półroczu 201 3r. nie wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów społecznych ponieważ sąd nie
wydał żadnego postanowienia o ustanowieniu takowego opiekuna na terenie gminy Mosina.
9) Usługi opiekuńcze
—
—
usługi
opiekuńcze świadczone na rzecz 49 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy
Mosina.
—
—
plan 521.899,00 zł; wykonanie 456.134,65 zł, tj .87,40%, w tym:
plan 423.951,00 zł; wykonanie 417.538,67 zł, tj. 98,49 %
—
dożywianiem w szkołach
z terenu gminy objętych zostało 253 dzieci na kwotę 226.807,09 zł „ z pomocy w formie
„zasiłku na posiłek” skorzystało 16 rodzin na łączna kwotę 68.031,58 zł, ponadto została
udzielona dodatkowa pomoc dla 69 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w
kwocie 122.766,56 zł,
—
plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.940,00 tj.99,73%
-
dotacje celowe dla organizacji
pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2013. W
ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz
rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wieczerzy
wigilijnej,
—
—
—
—
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
—
-
wydatki
koszty umieszczenia
dziecka w rodzinie zastępczej
41
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej— plan 206.800,00 zł;
wykonanie 162.724,79 tj. 7869% wydatki bieżące. w tym:
-
1) Dotacja na żłobki
—
-
są to opłaty za
dzieci z terenu Gminy Mosina, uczęszczające do żłobków położonych na terenie innych
ginin.
—
-
wydatki
związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:
—
—
—
—
—
—
energia elektryczna— plan 3 1.300,00 zł; wykonanie 17.490,52 zł, tj. 55,88%,
usługi telefonii komórkowej
usługi telefonii stacjonarnej
czynsz
-
—
—
plan 2.000,00 zł; wykonanie 655,89 zł, tj. 32,79%,
plan 8.500,00 zł, wykonanie 7.943,28 zł; tj. 93,45%,
opłaty za internet
pozostałe usługi
-
plan 15.800,00 zł; wykonanie 15.508,51 zł,; tj. 98,16%
—
-
monitoring,
wywóz nieczystości, konserwacja gaśnicy, wymiana zamka, naprawa drukarki
—
zakup materiałów
biurowe,
—
-
materiały
gospodarcze i chemiczne, (planowane zakupy sprzętu komputerowego
przeniesiono na rok 2014, stąd niskie wykonanie w stosunku do założonego planu
wydatków),
—
umowy zlecenie (centra internetowe)
—
tj. 97,39%,
—
—
—
—
—
—
plan 1.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł
—
brak wykonania wynika z
faktu, iż należne składki za ubezpieczenie mienia zostały opłacone i zaksięgowane w
dziale 921 w ramach wydatków na świetlice wiejskie, ponieważ centra internetowe
znajdują się w budynkach świetlic.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1.948.467,44 zł. tj. 96,98%
—
plan 2.009.222,00 zł; wykonanie
wtym:
1) Świetlice szkolne —plan 1.691.650,00 zł, wykonanie 1.672.203,45 zł, tj. 98,85%, wtym:
—
dodatki socjalne wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli
—
38.959,83 zł, tj. 99,62%,
—
wynagrodzenia i pochodne —plan 1.571.281,00 zł, wykonanie 1.551.984,26 zł, tj.98,78%,
42
—
odpisy na ZFŚS
—
plan 8 1.260,00 zł, wykonanie 81.259,36 zł, tj. 99,99%,
2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
dla
—
plan i wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100%
—
dotacja
organizacji pozarządowych, które realizowały zadania publiczne mające na celu
wspomaganie rozwoju dzieci do lat 3, w tym przede wszystkim w zakresie przygotowania
dzieci do edukacji przedszkolnej,
3) placówki wychowania pozaszkolnego
tj.74,10%,
—
—
wtym:
umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń
—
plan 37.473,00 zł, wykonanie 29.564,16
zł, tj. 78,90%,
—
zakup usług
—
4) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na
zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich oraz
zimowych w formie półkolonii, wycieczek i obozów
—
25.000,00 zł, tj. 100%,
5) pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym
—
plan
207.362,00 zł, wykonanie 191.793,13 zł, tj. 92,49% stypendia szkolne, stypendia samorządu
-
Gminy Mosina, wyprawka szkolna.
6) pozostała działalność
—
dotacja
—
plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 25%
-
dotacje
celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji oraz zajęcia
integracyjne dzieci i młodzieży mające na celu ich rozwój. Niskie wykonanie wydatków jest
wynikiem niezłożenia przez organizacje pozarządowe ofert na realizacje zadania publicznego
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wykonanie 5.477.228,16 zł, tj. 89,05%,
wydatki bieżące
—
—
plan 6.150.952,36 zł,
W tym:
wydatki majątkowe
—
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód
—
tj. 84,39%
wydatki bieżące
—
—
—
plan 90.000,00 zł, wykonanie 81.660,28 zł, tj. 90,73%,w tym:
—
zakup energii,
plan 68.000,00 zł, wykonanie 66.364,99 zł, tj. 97,60% zakup usług pozostałych, w tym:
-
43
pompowanie
opadowej,
wody
oczyszczanie
sieci
wodociągowych,
czyszczenie
studzienek, zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię.
wydatki mąjątkowe
—
-
zgodnie z
2) Gospodarka odpadami
-
wydatki bieżące
—
tj. 80,52%, w tym:
—
wpłaty gmin na rzecz innych jst lub związków gmin
tj. 100%
—
-
uchwała nr 90/XL/20 12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów
—
Selekt” z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia
wysokości składek członkowskich na rok 2013r. Wysokość składki na I mieszkańca
wynosi 4 zł wg liczby mieszkańców liczonej na dzień 30.06.2013r. (GUS)
—
—
zakup materiałów
—
—
plan 3 17.000,00 zł, wykonanie 235.560,04 zł, tj.74,31%, w
tym:
•
selektywna zbiórka odpadów 64.769,75 zł,
•
zbieranie padłej zwierzyny 7.255,0 1 zł,
opróżnianie pojemników na surowce wtórne 74.475,3 7 zł,
•
sprzątanie dzikich wysypisk 23.690,88zł,
•
całoroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 29.247,27 zł,
•
systematyczne sprzątanie otoczenia 23.614,09 zł,
•
utylizacjapadliny 1.308,96 zł,
•
dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów komunalnych 9.630,46 zł,
•
druk ulotek „harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz segregowanych”
1.568,25 zł
3) Oczyszczanie miasta
-
wydatki bieżące
—
74,58% wydatki dotyczą sprzątania ulic.
-
4) Utrzymanie zieleni
—
—
wydatki bieżące—plan 341.919,08 zł, wykonanie 33 1.524,53 zł, tj. 96,96%, wtym:
obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy,
wycinka drzew,
—
wydatki majątkowe
—
plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.490,0 1 zł, tj.99,90% zgodnie z
-
5) Schroniska dla zwierząt
—
44
wydatki bieżące—plan 20l.72600 zł, wykonanie 166.325,13 zł. tj. 82.45%, które obejmują:
—
wpłaty gmin na rzecz innych jst
—
-
składka
członkowska na rok 2013 w Związku Międzygrninnym „Schronisko dla Zwierząt
—
SCHRONISKO” w wysokości 1 zł od mieszkańca,
—
zakup materiałów
—
plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.045,12 zł, tj. 32,18%, w tym: karma
dla psów, chwytaki na psy,
—
zakup usług
plan 148.211,00 zł, wykonanie 129.765,01 zł, tj. 87,55%, w tym: usługi
—
weterynaryjne, prowadzenie przytuliska dla psów
—
opłata ryczałtowa Zakład Usług
Komunalnych, odławianie i odstrzał dzików, całodobowe pogotowie dla zwierząt
domowych i dzikich.
wydatki majątkowe
—
-
zgodnie
6) Oświetlenie ulic
wydatki bieżące
—
—
—
—
—
plan 2.385.600,00 zł, wykonanie 2.188.266,57 zł, tj. 91,73% w tym:
-
zakup energii —plan 2.010.000,00 zł, wykonanie 1.868.310,95 zł; tj. 92,95%,
zakup usług remontowych —plan 35.000,00 zł, wykonanie 22.719,48 zł tj. 64,91%,
wydatki majątkowe
—
—
-
zgodnie
działalność załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
wydatki bieżące
—
—
—
plan 1.707.639,28 zł; wykonanie 1.531.975,96 zł, tj. 89,71%, w tym:
•
członkowska
składka
na
rzecz
Stowarzyszenia
Samorządów
Polskich
Współdziałających z Parkami Narodowymi (kwota 1.710,90 zł), wysokość składki
0,06 zł na 1 mieszkańca,
•
członkowska
składka
na
rzecz
Gmin
Stowarzyszenia
Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego 28.257,50 zł,
—
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
—
-
środki na likwidację
wyrobów zawierających azbest,
—
—
—
zakup materiałów
zakup energii
—
-
—
45
—
176.286,00 zł; wykonanie 154.759,70 zł, tj.87,79
plan
—
%„
w tym:
•
pobór opłaty targowej 9.603,41 zł,
•
przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 93.286, 17zł,
•
usunięcie wiatrołomów 1.358,06 zł,
•
opłata za korzystanie z gruntu i pozostawienie kanału sanitarnego na terenie
PKP2.812,50 zł,
•
wynajem iluminacji świetlnych 2 1.475,80 zł,
•
program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska 3.690,00 zł,
•
wykonanie przyłącza wodociągowego na plac zabaw ul. Nizinna 6.296,22 zł,
•
monitoring
•
regulaminy na place zabaw 861 zł,
•
projekty place zabaw 800 zł,
•
inne 9.668,84 zł, w tym: dowóz piasku na place zabaw, położenie kostki brukowej,
—
plac zabaw Krosinko 4.907,70 zł,
zlikwidowanie wyrwy,
wydatki majątkowe
plan 1.388.450,00 zł, wykonanie 1.257.087,73 zł, tj.90,54% zgodnie
-
—
Dział 921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego— plan 2.611.164,73 zł;
wykonanie 2.470.519,18 zł, tj. 94,61%,
1) Biblioteki
—
W
tym:
plan i wykonanie 900.000,00 zł, tj. 100% dotacja podmiotowa,
-
2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby
—
plan 1.563.893,47 zł; wykonanie 1.437.495,70
zĘtj. 91,92%,wtym:
wydatki bieżące—plan 1.291.893,47 zł; wykonanie 1.246.792,19 zł,, tj .96,51% w tym:
—
dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie
—
plan i wykonanie
1.080.000,00 zł, tj.100,00%,
—
—
plan 1.041,00 zł, wykonanie 923,40 zł, tj.88,70%
wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich,
—
—
—
—
—
—
zakup materiałów
zakup energii
—
—
—
plan 6.080,00 zł, wykonanie 5.549,5 1 zł, tj.91,27%,
zakup usług remontowych —plan 36.485,00 zł, wykonanie 35.018,28 zł, tj.95,98%,
zakup usług pozostałych—plan 33.128,60 zł, wykonanie 16.327,86 zł, tj.49,29%,
—
plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.440,00 zł, tj .72,00%.
46
-
wydatki majątkowe
—
-
zgodnie z
3) Pozostałe zadania z zakresu kultury
—
90,33%
—
dotacja na zadania z pożytku publicznego
—
85,99%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu organizacji i
uczestnictwa w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach, działalność kulturalna
związana z aktywizacją dzieci i młodzieży, działalność kulturalna związana z aktywizacją
osób starszych i samotnych, kultywowanie i nauka śpiewu, prowadzenie ognisk
muzycznych, organizacja imprez i wycieczek integracyjnych,
—
—
—
zakup materiałów
zakup usług
—
—
—
plan 34.992,00 zł, wykonanie 34.277,41 zł, tj.97,96%.
Dział 926 Kultura fizyczna
—
w tym:
wydatki bieżące plan 1.233.245,22 zł, wykonanie 1.161.366,26 zł, tj.94,17%,
-
wydatki majątkowe
—
1) Obiekty sportowe—plan 634.000,00 zł; wykonanie 552.284,65 zł, tj. 87,11%,
wydatki bieżące
—
—
20,78%- podlewanie i koszenie boisk sportowych. Oszacowany plan zakładał koszenie
i podlewanie boisk co 2 tygodnie. Warunki pogodowe spowodowały, że nie było potrzeby
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych wg założonego planu i tym samym środki nie zostały
wykorzystane.
wydatki majątkowe —plan 569.000,00 zł, wykonanie 538.777,66 zł, tj.94,69%- zgodnie
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej
—
tj. 98,27%, w tym:
wydatki bieżące—plan 1.167.845,22 zł; wykonanie 1.147.660,27 zł, tj. 98,27%, wtym:
—
dotacja na zadania z pożytku publicznego
—
tj.89,35%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na
zadania mające na celu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu a w szczególności
organizacja spływów kajakowych, mistrzostwa motorowe, rajdy rowerowe, zawody łodzi
47
turystycznych, ząjęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, turnieju judo, aktywizacja
ruchowa seniorów, oraz konkursy wędkarskie. Powyższe zadania zostały zrealizowane
przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
—
—
plan 190.000,00 zł,
wykonanie 180.000,00 zł, tj.94,74%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych
przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2013. \V ramach tego
działu zrealizowano zadania mąjące na celu rozwój sportu na terenie Gminy Mosina
poprzez: prowadzenie całorocznych szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, judo,
tańca, aerobiku, piłki halowej, szkolenie z lekkiej atletyki, edukację żeglarska, turnieje
sportowe, organizację regat żeglarskich. Powyższe zadania zostały zrealizowane przez
organizacje pozarządowe w ramach uchwały o rozwoju sportu.
fundusz płac
—
—
plan 348.370,00 zł; wykonanie 348.309,76 zł, tj. 99,98%.
—
—
99,99%,
—
—
—
—
plan 7.240,00 zł, wykonanie 7.237,5 1 zł, tj.9 9,97%,
wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń
—
8.475,OOzł, tj. 95,44%, w tym 7.100,00 zł
—
—
5 nagród za osiągnięcia sportowe w łącznej
kwocie 5.500,00 zł oraz 1 stypendium w kwocie 200,00 zł miesięcznie w okresie od maja
2013 do grudnia 2013r.,
zakup pomocy naukowych
—
—
—
plan 570,00 zł, wykonanie 565,00 zł; tj. 99,12%,
wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia
—
plan 75.410,00 zł, wykonanie 75.404,23
zł, tj. 99,99%,
—
zakup materiałów
—
•
środki czystości3.143,24zł,
•
materiały do drobnych remontów 20.164,95 zł,
•
nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 21.087,59 zł,
•
wyposażenie 9.315,53 zł,
materiały biurowe 2.658,45 zł,
—
—
—
•
programy komputerowe, licencje 1.671,10 zł,
•
inne3l8,22zł,
energia
—
—
plan 200,00 zł, wykonanie 184,80 zł, tj.92,40%,
zakup usług remontowych—plan 84.650,00 zł; wykonanie 84.634,17 zł, tj. 99,98%,
48
—
usługi pozostałe
—
•
usługi transportowe, opłaty pocztowe 17.702,48 zł,
•
wywóz nieczystości 14.533,77 zł,
•
ochrona osobowa imprez sportowych 2.797,76 zł,
•
monitoring 1.539,48 zł,
•
ZAIKS, Stoart2.481,60 zł,
•
prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion) 8.826,78 zł,
obowiązkowe przeglądy 3.193,94 zł,
•
—
—
—
pozostałe 58.943,87 zł,
internet
—
opłaty i składki
—
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne
—
tj. 96,63%,
—
—
—
—
odpis na fundusz socjalny —plan 9.300,OOzł, wykonanie 9.300,00 zł, tj.100,00%,
telefonia komórkowa
—
telefonia stacjonarna—plan 2.230,00, wykonanie 2.225,80 zł, tj. 99,81%,
szkolenia pracownicze
wydatki majątkowe
—
—
plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 100,00%,
-
zgodnie
—
-
Wydatki bieżące zakup materiałów
wydatki majątkowe
—
—
plan 400,00 zł, wykonanie 199,00 zł, tj. 49,75%
plan 43.310,00 zł, wykonanie 43.152,39 zł, tj. 99,64% zgodnie
Mosina, dnia 20 14-03-25
B
grZ
/
49

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za

Transkrypt

Podobne dokumenty

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

I Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina W KOLARSTWIE

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2010 MIŁAKOWSKI DOM KULTURY

rozliczenie po 29 stycznia xls

Wydawca Twojej Telewizji Internetowej poszukuje osób

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej