SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2010 MIŁAKOWSKI DOM KULTURY

ZAŁĄCZNIK 17
SPRAWOZDANIE ROCZNE
za 2010
MIŁAKOWSKI DOM KULTURY
UL. O. WŁADYSŁAWA WŁODYKI 20
14- 310 MIŁAKOWO
Pieczęć instytucji
Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2010 r.
Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie.
Dotacja UM dla Miłakowskiego Domu Kultury na rok 2010 wynosi: 487.344,00
Ogółem budżet Miłakowskiego Domu Kultury w roku 20010 wynosi: 580.352,63
w tym dochody:
Lp.
Wyszczególnienie
I.
Środki na dzień 31.12.2009
II. DOCHODY
A
MIŁAKOWSKI DOM KULTURY
1. Dotacja z UM dla:
Miłakowski Dom Kultury
2. Dochody własne
3. Środki pozyskane z PPWOW
4. Środki Unijne
B
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
1. Dotacja z UM dla:
Biblioteka Publiczna
2. Dochody GBP:
3. Dotacja Ministerstwa Kultury:
III. WYDATKI
A
MIŁAKOWSKI DOM KULTURY
B
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IV. Środki na dzień 31.12.2010
plan
13.316,49
570.594,00
434.183,00
353.513,00
wykonanie
13.316,49
567.036,14
430.253,87
353.513,00
30.000,00
41.000,00
9.670,00
136.411,00
133.831,00
33.806,87
41.000,00
1.934,00
136.782,27
133.831,00
1.000,00
1.580,00
580.352,63
443.570,36
136.782,27
-
1.371,27
1.580,00
571.704,06
438.384,81
133.319,25
8.648,57
I. MIŁAKOWSKI DOM KULTURY W MIŁAKOWIE
1. Zatrudnienie :
1) 5 osób na pełnym etacie
2) 2 osoby na ¼ etatu
3) 1 osoba na ½ etatu
4) 2 osoby – prace interwencyjne
2. Wydatki za 2010 roku kształtowały się następująco:
1) Plan wydatków :
2) Wykonanie:
443.570,36
438.384,81 tj. 98,83 %
Konto
koszty na dzień 31.12.2010 r.
Zobowiązania za rok 2009:
Realizacja projektów z PPWOW:
41.000,00
Realizacja projektów Unijnych
15.339,09
404
Wynagrodzenia osobowe pracowników
167.117,92
404-01
Nagrody dla pracowników
13.689,04
405
Składki na ubezpieczenia społeczne
29.449,57
405-01
Składki na Fundusz Pracy
4.420,15
402
zakup materiałów i wyposażenia
96.254,08
- wydatki te dotyczą : zakupu materiałów związanych z remontami , zakup stołów, piasku
do wykonania parkingu przy MDK , materiałów biurowych , kwiatów na okazje
okolicznościowe, zakup opału, znaczków pocztowych, artykułów dekoracyjnych na potrzeby
wykonania rekwizytów teatralnych, energii elektrycznej i inne…
403
zakup usług remontowych i i pozostałych
55.780,15
- wydatki związane z wykonanie parkingu przy MDK , wykonaniem instalacji elektrycznej
na imprezę plenerową, opłacono f-ry za występy artystyczne z przeprowadzonych imprez ,
szkolenie b h p. pracowników , badania okresowe lekarskie, prowizje bankowe, usługi
informatyczne , wyjazdy dzieci z kół zainteresowań na wycieczkę, wyjazdy Zespołu
folklorystycznego „ Warmianki” , opłata za wodę i ścieki, za rozmowy telefoniczne i
abonamenty, inne…
inne…
406
407
408
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podróże krajowe służbowe
pozostałe wydatki
razem:
7.975,00
1.124,11
6.235,70
438.384,81
II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁAKOWIE
1. Zatrudnienie:
1) 2 pełne etaty w Bibliotece w Miłakowie
2) ½ etatu w Filii Bibliotecznej w Boguchwałach
2. Wydatki za 2010 r. kształtowały się następująco:
1) Plan wydatków
2) Wykonanie:
: 136.411,00
133.319,25
tj. 97,73
%
konto
Koszty na dzień 30.12.2010 r.
404
Wynagrodzenia osobowe pracowników
73.970,93
404-01
Nagrody dla pracowników
5.736,78
405
Składki na ubezpieczenia społeczne
10.737,70
405 -01
Składki na Fundusz Pracy
1.632,09
402
Zakup materiałów i wyposażenia
26.500,00
Wydatki dotyczą zakupów materiałów biurowych , znaczków pocztowych, artykułów
chemicznych , zakup czasopism, tuszy do drukarek, zakup półek do Biblioteki , folii do
okładania książek ,kwiatów i słodyczy na obchody Jubileuszu 60- lecia Biblioteki, opłata za
rozmowy telefoniczne, abonamenty, energię elektryczną , zakup książek , zakup węgla,
inne…
403
zakup usług remontowych i pozostałych
10.927,00
Wydatki za prowadzenie Filii bibliotecznej w w Boguchwałach / umowa- zlecenie /,
wykonanie półek do biblioteki , zakup wyposażenia.
406
407
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Podróże krajowe służbowe
razem:
3.150,00
664,75
133.319,25
Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 15.465,52
Należności nie wymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 7.736,00
Stan środków na koncie na dzień 31.12.2010 r. : 8.648,57
……………………………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej